§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长孙杰、总经理姚家元、财务总监唐文、财务管理部经理薛晓江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 惠天热电 |
股票代码 | 000692 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李俊山 | 刘斌 |
联系地址 | 沈阳市沈河区热闹路47号 | 沈阳市沈河区热闹路47号 |
电话 | 024-22939691 | 024-22928062 |
传真 | 024-22939480 | 024-22939480 |
电子信箱 | Ljs0519@126.com | htrdlb@21cn.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产(元) | 2,729,177,336.03 | 2,798,718,860.68 | -2.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,212,630,556.94 | 1,185,594,098.44 | 2.28% |
股本(股) | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.55 | 4.45 | 2.25% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 667,749,665.60 | 662,368,911.16 | 0.81% |
营业利润(元) | 30,934,511.08 | 8,074,262.85 | 283.12% |
利润总额(元) | 36,288,887.45 | 13,223,282.48 | 174.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,460,320.77 | 9,622,719.19 | 154.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,446,886.69 | 859,506.12 | 68.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.0918 | 0.0361 | 154.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0918 | 0.0361 | 154.29% |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.04% | 0.94% | 1.10% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.12% | 0.44% | -0.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -535,295,954.44 | -420,607,193.46 | -27.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -2.01 | -1.58 | -27.22% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 27,484,016.93 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,571,142.85 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 629,418.99 |
所得税影响额 | -7,671,144.69 |
合计 | 23,013,434.08 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 28,669 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
沈阳供暖集团有限公司 | 国有法人 | 35.10% | 93,525,059 | 0 | 46,750,000 |
喻建华 | 境内自然人 | 1.32% | 3,514,260 | 0 | 0 |
上海新理想实业发展(集团)有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 3,350,000 | 0 | 0 |
宁兆辉 | 境内自然人 | 0.36% | 955,696 | 0 | 0 |
上海方大投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.34% | 901,676 | 0 | 0 |
李社源 | 境内自然人 | 0.30% | 790,200 | 0 | 0 |
董理忠 | 境内自然人 | 0.29% | 776,000 | 0 | 0 |
张晓航 | 境内自然人 | 0.29% | 773,573 | 0 | 0 |
马长青 | 境内自然人 | 0.27% | 727,260 | 0 | 0 |
高建国 | 境内自然人 | 0.26% | 689,801 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
沈阳供暖集团有限公司 | 93,525,059 | 人民币普通股 |
喻建华 | 3,514,260 | 人民币普通股 |
上海新理想实业发展(集团)有限公司 | 3,350,000 | 人民币普通股 |
宁兆辉 | 955,696 | 人民币普通股 |
上海方大投资管理有限责任公司 | 901,676 | 人民币普通股 |
李社源 | 790,200 | 人民币普通股 |
董理忠 | 776,000 | 人民币普通股 |
张晓航 | 773,573 | 人民币普通股 |
马长青 | 727,260 | 人民币普通股 |
高建国 | 689,801 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
供暖、供气 | 63,656.76 | 58,552.80 | 8.02% | 2.66% | -1.08% | 3.48% |
接网 | 1,803.25 | 0.00 | 100.00% | -15.23% | 0.00% | 0.00% |
供暖工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
房产开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -4.77% |
其他 | 1,196.55 | 532.74 | 55.48% | 13.94% | 14.75% | -0.32% |
主营业务分产品情况 |
供暖 | 63,656.76 | 58,552.80 | 8.02% | 2.66% | -1.08% | 3.48% |
供暖工程 | 1,803.25 | 0.00 | 100.00% | -42.19% | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1,196.55 | 532.74 | 55.48% | 11.22% | 9.01% | 0.90% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
辽宁地区 | 66,656.56 | 0.68% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 2,900.00 | -- | 3,200.00 | 735.70 | 增长 | 294.18% | -- | 334.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.1088 | -- | 0.1201 | 0.0276 | 增长 | 294.20% | -- | 335.14% |
业绩预告的说明 | (2)本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
(3)上述预测是基于公司供热维修工作量及目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的,具体数据将以公司2011年第三季度报告披露的数据为准。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
沈阳时代金科置业有限公司 | 沈阳时代金科置业股份有限公司51%股权 | 2011-05-25 | 5,212.20 | -3.12 | -3.12 | 是 | 根据评估结果由交易双方协商确定 | 是 | 是 | 沈阳城市公用集团有限公司为本公司实际控制人沈阳市国资委全资子公司 |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
沈阳房产实业投资发展有限公司 | 沈阳房联股份有限公司27.87%股权 | 2011-05-05 | 3,250.00 | 1,899.77 | 1,899.77 | 否 | 以评估值为基准略高于评估值 | 是 | 是 | 无关联关系 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
沈阳第三热力供暖有限公司 | 2009-02-13、2009-05 | 10,000.00 | 2009年03月31日 | 6,000.00 | 连带责任 | 三年 | 否 | 否 |
沈阳燃气有限公司 | 2010-04-28、2010-18 | 8,000.00 | 2011年03月20日 | 5,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 5,000.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 18,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 11,000.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 1,000.00 | 2010年09月14日 | 1,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 1,000.00 | 2010年09月21日 | 1,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 7,000.00 | 2011年07月27日 | 3,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 600.00 | 2010年08月13日 | 600.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 3,500.00 | 2011年04月11日 | 3,500.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 2,900.00 | 2011年03月24日 | 2,900.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 5,600.00 | 2011年04月25日 | 5,600.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 1,000.00 | 2010年08月13日 | 1,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 1,400.00 | 2010年08月13日 | 1,400.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 5,000.00 | 2011年03月04日 | 5,000.00 | 连带责任 | 十个月 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 5,000.00 | 2011年06月14日 | 5,000.00 | 连带责任 | 九个月 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 8,000.00 | 2011年04月27日 | 5,000.00 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
沈阳市第二热力供暖公司 | 2011-04-28、2011-13 | 5,500.00 | 2011年06月24日 | 5,000.00 | 连带责任 | 九个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 47,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 40,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 47,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 40,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 47,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 45,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 65,500.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 51,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 42.06% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
丹东亿龙房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 350.00 |
沈阳惠天华奥房地产置业有限公司 | 0.50 | 898.14 | 0.00 | 0.00 |
沈阳城市公用集团 | 0.00 | 0.00 | 2,553.98 | 2,553.98 |
合计 | 0.50 | 898.14 | 2,623.98 | 2,903.98 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(一)被担保单位借款到期未还款,本公司承担连带责任案件
1、1994年11月25日,沈阳锅炉总厂(以下简称:“锅炉厂”)与国家开发银行签订《借款合同》,约定:锅炉厂向国家开发银行借款人民币960万元,贷款期限4年。本公司为该笔贷款提供不可撤销担保。贷款到期后,锅炉厂未偿还贷款本息。1999年12月29日,国家开发银行将上述债权转让给中国信达资产管理公司。2005年12月23日,中国信达资产管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博。彭博于2006年2月18日向沈阳市中级人民法院提起诉讼,请求锅炉厂偿还本金及利息、本公司负连带责任。2006年4月29日,沈阳市中级人民法院(2006)沈中民(3)合初字第119号民事判决:(1)被告沈阳锅炉总厂绘付原告彭博借款本金人民币本金960万元及利息1253万元(利息从2005年9月21日起至本判决确定的给付之日止按同期中国人民银行有关贷款利率规定计算);(2)被告沈阳惠天热电股份有限公司对上述款项承担连带责任;(3)被告沈阳惠天热电股份有限公司承担保证责任后,有权向被告沈阳锅炉总厂追偿;(4)驳回被告其他诉讼请求。
本公司和彭博均不服沈阳市中级人民法院上述判决,向辽宁省高级人民法院提起上诉。2009年9月30日辽宁省高级人民法院作出终审判决:1、维持沈阳市中级人民法院[2006]沈中民(3)合初字第119号民事判决主文第二、三项。(原审主文第二项:惠天公司对上述款项承担连带责任;原审主文第三项:惠天公司承担保证责任后,有权向锅炉厂追偿。)2、变更沈阳市中级人民法院[2006]沈中民(3)合初字第119号民事判决主文第一项为:沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币960万元及利息1253万元。上列款项,于本判决生效后10日内给付,逾期给付则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定执行。3、变更沈阳市中级人民法院[2006]沈中民(3)合初字第119号民事判决主文第四项为:驳回彭博的其他诉讼请求。
一审案件受理费134,160元,由沈阳锅炉总厂承担;二审案件受理费120,660元,由沈阳惠天热电股份有限公司负担。
2、本公司为沈阳科迅集团贷款190.06万美元提供担保,贷款期限为1999年2月12日至2002年2月12日,贷款到期后,沈阳科迅集团未还款。债权方诉至法院,沈阳市中级人民法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金190.06万美及利息,且本公司承担连带责任。
(二)合作协议纠纷案
1997年7月11日,本公司与沈阳科讯集团签订合作协议,该协议约定:“沈阳科讯集团负责从美国进口废铝1000吨至大连港,并负责办理一切手续,负责采购、销售等责任。本公司向该集团支付人民币1000万元。该集团保证在1997年12月25日前将本金1000万元以及20%利润返还”。此后,该集团仅返还本金253万元,欠本金747万元及利息。
2007年7月,本公司向沈阳市中级人民法院提起诉讼,2007年12月沈阳市中级人民法院做出判决【2007】沈中民三合初字第280号判决,判令沈阳科讯集团偿还本公司借款本金747万元及相应利息(利息从1997年7月24 日起至本判决发生法律效力时止,按中国人民银行同期贷款利息计付)。沈阳科讯集团对上述判决不服,向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于2009年6月3日对该案件下达了终审判决书:驳回原告上诉,维持原判。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2010年12月29日,获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2010】CP199号)批准,同意公司向全国银行间债券市场的机构投资人发行额度为人民币4亿元(分期发行)短期融资券,单笔短期融资券发行期限不超过365天,利率依市场化方式确定。2011年2月18日,公司实施发行了2011年度第一期短期融资券2亿元人民币,期限9个月。
2、经公司第六届董事会2010年第七次临时会议审议通过,公司于2010年10月29日至11月25日在沈阳联合产权交易所,将持有的沈阳房联股份有限公司27.87%股权以3250万元为底价进行挂牌转让,挂牌期间沈阳房产实业投资发展有限公司办理了摘牌登记。2011年4月1日公司已就上述股权转让事项与房产实业公司签署了《股权转让合同书》,并办理了交割、工商变更登记手续。
3、经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过,公司向全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司增加注册资本投资5000万元用于收购沈阳时代金科置业有限公司51%股权及债权。
4、报告期内,公司下属子公司沈阳惠天房地产开发有限公司因受让沈阳时代金科置业有限公司51%股权,于2011年5月合并了该公司报表。本公司报表合并范围未发生改变。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | 0.00 | 3,901,562.37 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 3,901,562.37 |
合计 | 0.00 | 3,901,562.37 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月11日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询2010年度业绩,未提供资料。 |
2011年02月14日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询业绩、重组等事宜,未提供资料。 |
2011年04月20日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司公司业绩,未提供资料。 |
2011年05月09日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司非供暖期业务,未提供资料。 |
2011年05月16日 | 公司证券管理部 | 实地调研 | 投资者 | 咨询公司业绩、经营情况,未提供资料。 |
2011年05月17日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询房联股份转让事宜,未提供资料。 |
2011年06月22日 | 公司证券管理部 | 电话沟通 | 投资者 | 咨询公司资产置换及夏季业务开展,未提供资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 209,545,884.81 | 71,273,347.59 | 390,054,277.89 | 78,893,402.94 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 223,000.00 | | 594,377.00 | |
应收账款 | 264,905,555.15 | 80,304,454.56 | 265,778,667.74 | 68,623,235.21 |
预付款项 | 207,195,938.49 | 117,149,922.73 | 122,249,933.09 | 32,772,073.30 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 35,043,506.55 | 457,419,132.55 | 35,856,687.51 | 471,413,934.67 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 389,949,270.84 | 116,214,081.66 | 293,558,060.64 | 90,244,849.90 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,106,863,155.84 | 842,360,939.09 | 1,108,092,003.87 | 741,947,496.02 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 330,185,095.04 | 710,697,909.51 | 341,103,030.14 | 717,406,457.11 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,156,809,987.25 | 408,093,049.22 | 1,217,848,040.91 | 430,439,543.00 |
在建工程 | 8,889,636.75 | 2,284,026.83 | 1,173,750.83 | |
工程物资 | 1,592,440.63 | 1,589,819.68 | 1,595,384.63 | 1,595,384.63 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 81,874,486.96 | 27,474,364.39 | 82,902,894.74 | 27,554,849.43 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 42,962,533.56 | 21,084,457.96 | 46,003,755.56 | 21,664,737.78 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,622,314,180.19 | 1,171,223,627.59 | 1,690,626,856.81 | 1,198,660,971.95 |
资产总计 | 2,729,177,336.03 | 2,013,584,566.68 | 2,798,718,860.68 | 1,940,608,467.97 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 660,000,000.00 | 260,000,000.00 | 331,000,000.00 | 110,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 9,062,909.16 | 4,559,646.51 | 13,500,000.00 | 6,500,000.00 |
应付账款 | 133,128,637.80 | 45,580,631.65 | 266,118,749.33 | 102,970,918.46 |
预收款项 | 113,159,525.19 | 58,551,385.32 | 645,846,823.83 | 288,017,479.55 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 19,303,044.84 | 16,813,420.86 | 19,275,684.77 | 16,797,430.73 |
应交税费 | -10,420,067.23 | -1,499,971.69 | -9,057,738.52 | -3,694,165.10 |
应付利息 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 76,554,041.60 | 41,541,551.53 | 36,453,087.06 | 46,514,044.33 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,020,188,091.36 | 444,946,664.18 | 1,319,136,606.47 | 583,105,707.97 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 |
应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 28,406,082.40 | 28,406,082.40 | 28,406,082.40 | 28,406,082.40 |
递延所得税负债 | 19,659.05 | 7,183.63 | 39,318.15 | 14,367.25 |
递延收益 | 175,484,506.80 | | 195,878,167.25 | |
其他非流动负债 | | 51,934,545.45 | | 58,080,547.06 |
非流动负债合计 | 474,910,248.25 | 351,347,811.48 | 295,323,567.80 | 157,500,996.71 |
负债合计 | 1,495,098,339.61 | 796,294,475.66 | 1,614,460,174.27 | 740,606,704.68 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 | 266,416,488.00 |
资本公积 | 646,884,373.85 | 646,884,373.85 | 646,884,373.85 | 646,884,373.85 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 21,630,354.54 | 7,506,557.99 | 19,054,216.81 | 6,624,801.58 |
盈余公积 | 110,058,732.51 | 110,058,732.51 | 110,058,732.51 | 110,058,732.51 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 167,640,608.03 | 186,423,938.67 | 143,180,287.27 | 170,017,367.35 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,212,630,556.93 | 1,217,290,091.02 | 1,185,594,098.44 | 1,200,001,763.29 |
少数股东权益 | 21,448,439.49 | | -1,335,412.03 | |
所有者权益合计 | 1,234,078,996.42 | 1,217,290,091.02 | 1,184,258,686.41 | 1,200,001,763.29 |
负债和所有者权益总计 | 2,729,177,336.03 | 2,013,584,566.68 | 2,798,718,860.68 | 1,940,608,467.97 |
7.2.2 利润表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 667,749,665.60 | 266,138,137.23 | 662,368,911.16 | 256,002,808.90 |
其中:营业收入 | 667,749,665.60 | 266,138,137.23 | 662,368,911.16 | 256,002,808.90 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 657,060,969.42 | 270,095,967.79 | 652,393,427.94 | 237,408,843.27 |
其中:营业成本 | 590,991,489.35 | 231,394,355.71 | 597,027,270.63 | 216,931,453.23 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,452,644.33 | 237,374.47 | 1,850,074.82 | 264,990.70 |
销售费用 | 5,125,702.46 | 2,053,056.55 | 3,804,747.70 | 1,307,965.12 |
管理费用 | 40,324,927.23 | 24,621,481.16 | 33,169,288.05 | 14,283,907.57 |
财务费用 | 18,006,889.60 | 10,243,648.43 | 15,285,587.22 | 4,584,453.36 |
资产减值损失 | 1,159,316.45 | 1,546,051.47 | 1,256,459.52 | 36,073.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,245,814.90 | 25,330,202.40 | -1,901,220.37 | -1,363,391.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,245,814.90 | 25,330,202.40 | -1,363,391.02 | -1,363,391.02 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,934,511.08 | 21,372,371.84 | 8,074,262.85 | 17,230,574.61 |
加:营业外收入 | 5,870,757.88 | 1,211,874.39 | 5,444,452.27 | 4,406,285.50 |
减:营业外支出 | 516,381.51 | 510,950.00 | 295,432.64 | 319,062.19 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,288,887.45 | 22,073,296.23 | 13,223,282.48 | 21,317,797.92 |
减:所得税费用 | 12,496,115.17 | 5,666,724.91 | 3,604,549.81 | 1,154,673.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,792,772.28 | 16,406,571.32 | 9,618,732.67 | 20,163,123.95 |
归属于母公司所有者的净利润 | 24,460,320.77 | 16,406,571.32 | 9,622,719.19 | 20,163,123.95 |
少数股东损益 | -667,548.49 | | -3,986.52 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0918 | | 0.0361 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0918 | | 0.0361 | |
七、其他综合收益 | | | 3,901,562.37 | 3,901,562.37 |
八、综合收益总额 | 23,792,772.28 | 16,406,571.32 | 13,520,295.04 | 24,064,686.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,460,320.77 | 16,406,571.32 | 13,524,281.56 | 24,064,686.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -667,548.49 | | -3,986.52 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,447,736.07 | 17,193,772.18 | 140,828,996.25 | 89,365,165.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,765,511.04 | 879,180.94 | 54,912,121.54 | 3,685,252.85 |
经营活动现金流入小计 | 161,213,247.11 | 18,072,953.12 | 195,741,117.79 | 93,050,418.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,899,284.60 | 230,196,622.04 | 455,339,540.07 | 113,772,396.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,220,121.66 | 30,757,433.16 | 64,922,334.40 | 20,053,341.06 |
支付的各项税费 | 7,095,410.69 | 1,828,338.51 | 31,867,818.93 | 2,872,313.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,294,384.60 | 26,480,559.64 | 64,218,617.85 | 202,524,421.48 |
经营活动现金流出小计 | 696,509,201.55 | 289,262,953.35 | 616,348,311.25 | 339,222,472.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -535,295,954.44 | -271,190,000.23 | -420,607,193.46 | -246,172,054.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 10,001,942.11 | 10,001,942.11 | | |
取得投资收益收到的现金 | 22,036,807.89 | 22,036,807.89 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,400,788.00 | 8,267,710.00 | 5,966,837.00 | 5,951,104.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 43,439,538.00 | 40,306,460.00 | 5,966,837.00 | 5,951,104.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,079,625.15 | 119,766,326.79 | 112,496,225.08 | 63,149,915.64 |
投资支付的现金 | 19,526,880.00 | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,327,887.86 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 203,278,617.29 | 119,766,326.79 | 112,496,225.08 | 63,149,915.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,839,079.29 | -79,459,866.79 | -106,529,388.08 | -57,198,811.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 719,200,000.00 | 399,200,000.00 | 471,000,000.00 | 230,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 719,200,000.00 | 399,200,000.00 | 471,000,000.00 | 230,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 191,000,000.00 | 50,000,000.00 | 170,200,000.00 | 13,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,590,706.35 | 6,170,188.33 | 18,668,165.00 | 7,707,027.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 204,590,706.35 | 56,170,188.33 | 188,868,165.00 | 20,707,027.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 514,609,293.65 | 343,029,811.67 | 282,131,835.00 | 209,292,972.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -180,525,740.08 | -7,620,055.35 | -245,004,746.54 | -94,077,893.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 380,318,372.60 | 74,787,760.02 | 547,399,514.93 | 265,024,542.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,792,632.52 | 67,167,704.67 | 302,394,768.39 | 170,946,648.90 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
股东权益变动表(合并)
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011半年度 单位:元
项 目 | 2011年1-6月 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 19,054,216.81 | 110,058,732.51 | - | 143,180,287.27 | - | -1,335,412.03 | 1,184,258,686.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 19,054,216.81 | 110,058,732.51 | - | 143,180,287.27 | - | -1,335,412.03 | 1,184,258,686.41 |
三、本年增减变动金额 | - | - | - | 2,576,137.73 | - | - | 24,460,320.76 | - | 22,783,851.51 | 49,820,310.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,460,320.76 | | -667,548.48 | 23,792,772.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 24,460,320.76 | - | -667,548.48 | 23,792,772.29 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | - |
2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | 2,576,137.73 | - | - | - | - | - | 2,576,137.73 |
1.本期提取 | | | | 3,129,699.92 | | | | | | 3,129,699.92 |
2.本期使用 | | | | 553,562.19 | | | | | | 553,562.19 |
(七)其他 | | | | | | | | | 23,451,400.00 | 23,451,399.99 |
四、本年年末余额 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 21,630,354.54 | 110,058,732.51 | - | 167,640,608.03 | - | 21,448,439.49 | 1,234,078,996.42 |
股东权益变动表(合并)续
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011半年度 单位:元
项 目 | 2010年1-6月 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 | - | 17,785,998.31 | 105,046,179.03 | - | -1,220,443.24 | - | - | 1,031,095,537.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 1,005,846.54 | | -1,005,846.54 | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 | - | 17,785,998.31 | 105,046,179.03 | - | -214,596.70 | - | -1,005,846.54 | 1,031,095,537.77 |
三、本年增减变动金额 | - | 3,901,562.37 | - | 2,423,083.77 | - | - | 9,622,719.19 | - | -3,986.52 | 15,943,378.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 9,622,719.19 | | -3,986.52 | 9,618,732.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 9,622,719.19 | - | -3,986.52 | 9,618,732.67 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 3,901,562.37 | - | - | - | - | - | - | - | 3,901,562.37 |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
3.其他 | | 3,901,562.37 | | | | | | | | 3,901,562.37 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | - |
2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | - | - | - | 2,423,083.77 | - | - | - | - | - | 2,423,083.77 |
1.本期提取 | | | | 3,272,158.88 | | | | | | 3,272,158.88 |
2.本期使用 | | | | 849,075.11 | | | | | | 849,075.11 |
(七)其他 | | | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 266,416,488.00 | 646,968,878.04 | - | 20,209,082.08 | 105,046,179.03 | - | 9,408,122.49 | - | -1,009,833.06 | 1,047,038,916.58 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
股东权益变动表(母公司)
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 行次 | 2011年1-6月 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 1 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 6,624,801.58 | 110,058,732.51 | - | 170,017,367.35 | 1,200,001,763.29 |
加: 1.会计政策变更 | 2 | | | | | | | | - |
2.前期差错更正 | 3 | | | | | | | | - |
3.其他 | 4 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 5 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 6,624,801.58 | 110,058,732.51 | - | 170,017,367.35 | 1,200,001,763.29 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | - | - | 881,756.41 | - | - | 16,406,571.32 | 17,288,327.73 |
(一)净利润 | 7 | | | | | | | 16,406,571.32 | 16,406,571.32 |
(二)其他综合收益 | 8 | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | 9 | - | - | - | - | - | - | 16,406,571.32 | 16,406,571.32 |
(三)股东投入和减少资本 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 股东投入资本 | 11 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 12 | | | | | | | | - |
3.其他 | 13 | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | 15 | | | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | 16 | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | 17 | | | | | | | | - |
4.其他 | 18 | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | 20 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | 21 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | 22 | | | | | | | | - |
4. 其他 | 23 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | 24 | - | - | - | 881,756.41 | - | - | - | 881,756.41 |
1.本期提取 | 25 | | | | 1,299,322.60 | | | | 1,299,322.60 |
2.本期使用 | 26 | | | | 417,566.19 | | | | 417,566.19 |
(七)其他 | 27 | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 28 | 266,416,488.00 | 646,884,373.85 | - | 7,506,557.99 | 110,058,732.51 | - | 186,423,938.67 | 1,217,290,091.02 |
股东权益变动表(母公司)续
编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 2011半年度 单位:元
| 行次 | 2010年1-6月 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 1 | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 | - | 5,713,411.53 | 105,046,179.03 | - | 124,904,386.04 | 1,145,147,780.27 |
加: 1.会计政策变更 | 2 | | | | | | | | - |
2.前期差错更正 | 3 | | | | | | | | - |
3.其他 | 4 | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 5 | 266,416,488.00 | 643,067,315.67 | - | 5,713,411.53 | 105,046,179.03 | - | 124,904,386.04 | 1,145,147,780.27 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | 3,901,562.37 | - | 427,434.31 | - | - | 20,163,123.95 | 24,492,120.63 |
(一)净利润 | 7 | | | | | | | 20,163,123.95 | 20,163,123.95 |
(二)其他综合收益 | 8 | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20,163,123.95 | 20,163,123.95 |
(三)股东投入和减少资本 | 10 | - | 3,901,562.37 | - | - | - | - | - | 3,901,562.37 |
1. 股东投入资本 | 11 | | | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 12 | | | | | | | | - |
3.其他 | 13 | | 3,901,562.37 | | | | | | 3,901,562.37 |
(四)利润分配 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | 15 | | | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | 16 | | | | | | | | - |
3.对股东的分配 | 17 | | | | | | | | - |
4.其他 | 18 | | | | | | | | - |
(五)股东权益内部结转 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | 20 | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增股本 | 21 | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | 22 | | | | | | | | - |
4. 其他 | 23 | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | 24 | - | - | - | 427,434.31 | - | - | - | 427,434.31 |
1.本期提取 | 25 | | | | 1,254,874.42 | | | | 1,254,874.42 |
2.本期使用 | 26 | | | | 827,440.11 | | | | 827,440.11 |
(七)其他 | 27 | | | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 28 | 266,416,488.00 | 646,968,878.04 | - | 6,140,845.84 | 105,046,179.03 | - | 145,067,509.99 | 1,169,639,900.90 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○一一年八月二十九日