§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人（会计主管人员）张国平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 丽鹏股份 |
| 股票代码 | ００２３７４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李海霞 | 史宇 |
| 联系地址 | 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 | 山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 |
| 电话 | ０５３５－４６６０５８７ | ０５３５－４６６０５８７ |
| 传真 | ０５３５－４６６０５８７ | ０５３５－４６６０５８７ |
| 电子信箱 | ｈａｉｘｉａ５２２９＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｓｈｉｙｕ５４９０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７５２，６４４，４８４．４３ | ６７５，０５２，８５２．３６ | １１．４９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５００，３６６，２４９．９０ | ５１０，０００，０４９．３９ | －１．８９％ |
| 股本（股） | ８５，６００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ | ６０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．８５ | ９．５３ | －３８．６１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２７０，９４５，９４３．１２ | １６６，７３３，８０２．８８ | ６２．５０％ |
| 营业利润（元） | ２８，６６０，０８７．６８ | ２０，９７１，８２２．２３ | ３６．６６％ |
| 利润总额（元） | －１０２，７８６．３６ | ２１，７７９，３４４．４３ | －１００．４７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －４，２９５，９９３．０９ | １４，０５０，７７５．１４ | －１３０．５７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２０，０７７，２２７．０４ | １３，３８５，３０３．３４ | ４９．９９％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０５ | ０．１９ | －１２６．３２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０５ | ０．１９ | －１２６．３２％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －０．８５％ | ４．２３％ | －５．０８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８６％ | ４．０３％ | －０．１７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －５，８５３，３４７．２７ | －４１，３６７，９９６．３５ | ８０．５９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０７ | －０．７７ | ９０．９１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２３，５２２，２４０．９４ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １８２，２８４．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５，４２２，９１７．１０ | |
| 所得税影响额 | ４，３３８，８９９．０４ | |
| 少数股东权益影响额 | ５０，７５４．８７ | |
| 合计 | －２４，３７３，２２０．１３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ４０，０００，０００ | ７４．７７％ | | | ２４，０００，０００ | －１７，２００，０００ | ６，８００，０００ | ４６，８００，０００ | ５４．６７％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ３７，０００，０００ | ６９．１６％ | | | ２２，２００，０００ | －１６，０００，０００ | ６，２００，０００ | ４３，２００，０００ | ５０．４７％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １０，０００，０００ | １８．６９％ | | | ６，０００，０００ | －１６，０００，０００ | －１０，０００，０００ | ０ | ０．００％ |
| 境内自然人持股 | ２７，０００，０００ | ５０．４７％ | | | １６，２００，０００ | | １６，２００，０００ | ４３，２００，０００ | ５０．４７％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ３，０００，０００ | ５．６１％ | | | １，８００，０００ | －１，２００，０００ | ６００，０００ | ３，６００，０００ | ４．２１％ |
| 二、无限售条件股份 | １３，５００，０００ | ２５．２３％ | | | ８，１００，０００ | １７，２００，０００ | ２５，３００，０００ | ３８，８００，０００ | ４５．３３％ |
| １、人民币普通股 | １３，５００，０００ | ２５．２３％ | | | ８，１００，０００ | １７，２００，０００ | ２５，３００，０００ | ３８，８００，０００ | ４５．３３％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ５３，５００，０００ | １００．００％ | | | ３２，１００，０００ | | ３２，１００，０００ | ８５，６００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ７，５８４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孙世尧 | 境内自然人 | ２８．０４％ | ２４，０００，０００ | ２４，０００，０００ | ０ |
| 烟台坤德投资有限公司 | 境内非国有法人 | ９．３５％ | ８，０００，０００ | ０ | ０ |
| 烟台明华投资有限公司 | 境内非国有法人 | ７．５６％ | ６，４７４，９２８ | ０ | ０ |
| 曲维强 | 境内自然人 | ５．６１％ | ４，８００，０００ | ３，６００，０００ | ０ |
| 霍文菊 | 境内自然人 | ５．６１％ | ４，８００，０００ | ４，８００，０００ | ０ |
| 于志芬 | 境内自然人 | ５．６１％ | ４，８００，０００ | ４，８００，０００ | ０ |
| 孙红丽 | 境内自然人 | ５．６１％ | ４，８００，０００ | ４，８００，０００ | ０ |
| 孙鲲鹏 | 境内自然人 | ５．６１％ | ４，８００，０００ | ４，８００，０００ | ０ |
| 刘索玲 | 境内自然人 | １．２３％ | １，０５２，１００ | ０ | ０ |
| 上海肯同商业控股有限公司 | 未知 | ０．６３％ | ５３６，９６５ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 烟台坤德投资有限公司 | ８，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 烟台明华投资有限公司 | ６，４７４，９２８ | 人民币普通股 |
| 曲维强 | １，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 刘索玲 | １，０５２，１００ | 人民币普通股 |
| 上海肯同商业控股有限公司 | ５３６，９６５ | 人民币普通股 |
| 王春燕 | ３２４，０６２ | 人民币普通股 |
| 陶海安 | ３２０，７０８ | 人民币普通股 |
| 杨冉一 | １９３，０２０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | １６２，１５１ | 人民币普通股 |
| 黄成俭 | １５０，６００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东孙世尧、霍文菊、于志芬、孙红丽和孙鲲鹏为一致行动人；公司前１０名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 孙世尧 | 董事长 | １５，０００，０００ | ９，０００，０００ | ０ | ２４，０００，０００ | ０ | ０ | 公积金转增股本 |
| 曲维强 | 副董事长、总裁 | ３，０００，０００ | １，８００，０００ | ０ | ４，８００，０００ | ０ | ０ | 公积金转增股本 |
| 孙鲲鹏 | 副董事长 | ３，０００，０００ | １，８００，０００ | ０ | ４，８００，０００ | ０ | ０ | 公积金转增股本 |
| 霍文菊 | 监事会主席 | ３，０００，０００ | １，８００，０００ | ０ | ４，８００，０００ | ０ | ０ | 公积金转增股本 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 瓶盖 | １８，１１１．０６ | １３，５９１．１６ | ２４．９６％ | ６１．９５％ | ６８．９８％ | －３．１２％ |
| 涂印板 | ６，１８９．７５ | ５，５１９．６３ | １０．８３％ | １００．１２％ | １１６．７９％ | －６．８５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 铝防伪盖 | ６，６２５．４６ | ４，２１６．９０ | ３６．３５％ | ３６．５２％ | ３９．９１％ | －１．５５％ |
| 组合式防伪盖 | １１，４８５．６０ | ９，３７４．２６ | １８．３８％ | ８１．４４％ | ８６．４０％ | －２．１７％ |
| 复合型防伪印刷铝板 | ６，１８９．７５ | ５，５１９．６３ | １０．８３％ | １００．１２％ | １１６．７９％ | －６．８５％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | ３，７０７．９２ | ５６．１６％ |
| 华中地区 | ７，９５７．６８ | １２０．５９％ |
| 西南地区 | ２，９８３．８１ | ５６．５５％ |
| 华北地区 | ２，５５５．６２ | １．８８％ |
| 西北地区 | ７０７．６０ | －２２．４６％ |
| 东北地区 | １，２０９．８３ | １２９．０５％ |
| 华南地区 | ５１０．４８ | －２．９６％ |
| 出口收入 | ６，５４３．６２ | ６１．７５％ |
| 合 计 | ２６，１７６．５４ | ５９．５３％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
（５）营业外收入与去年同期比减少７９．５６％，主要原因是本期获得政府补贴较少所致。
（６）营业外支出与上年同期比增加５５０９．３３％，主要原因是公司下属铝塑厂一车间发生火灾，火灾造成损失共计３０，４７１，５１２．５７元，保险公司已赔付２，０００，０００．００元，当期记入营业外支出２８，４７１，５１２．５７元所致。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ３０，２９０．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ６，６１８．５９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２８，０４９．３５ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目 | 否 | １１，８００．００ | １１，８００．００ | ５，２０４．６７ | １２，１０７．２３ | １０２．６０％ | ２０１１年０５月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 年产３亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目 | 否 | ４，０００．００ | １，５５９．３４ | ０．００ | １，５３５．３４ | ９８．４６％ | ２０１０年１０月３１日 | ２２０．９２ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １５，８００．００ | １３，３５９．３４ | ５，２０４．６７ | １３，６４２．５７ | － | － | ２２０．９２ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司 | 否 | ９００．００ | ９００．００ | ０．００ | ９００．００ | １００．００％ | ２０１０年０５月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 新建模具车间项目 | 否 | １，５００．００ | １，５００．００ | ５１６．１７ | １，４８６．３７ | ９９．０９％ | ２０１１年１１月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新建铝塑车间项目 | 否 | ３，５００．００ | ３，５００．００ | ３６１．５８ | ３，４７９．５８ | ９９．４２％ | ２０１１年１１月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ５，８００．００ | ５，８００．００ | ０．００ | ５，８００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ２，１００．００ | ２，１００．００ | ０．００ | ２，１００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | １３，８００．００ | １３，８００．００ | ８７７．７５ | １３，７６５．９５ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ２９，６００．００ | ２７，１５９．３４ | ６，０８２．４２ | ２７，４０８．５２ | － | － | ２２０．９２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
３、经公司第一届董事会第八次会议及２０１０ 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》，使用１，５００ 万元超额募集资金用于建设《山东丽鹏股份有限公司模具制造生产线扩建项目》，该项目尚在建设中。
４、经公司第一届董事会第八次会议及２０１０ 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》使用７，９００ 万元超募资金归还银行借款５，８００ 万元及补充流动资金２，１００ 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截止２０１０年３月，公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为１，７５０．４０万，年产３亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目９９５．４３万，２０１０年３月完成募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 投资于大冶劲鹏４，０００万元建设年产３亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目，后期由于设备的技术更新及外购设备成本降低等因素导致本项目实际投资总额大幅下降，资金大幅节余，经股东会决议将节余的资金中的２，１００万元用于投建组合式防伪瓶盖生产新建项目，已经过公司第一届董事会第十一次会议审议通过，上半年投入５３６．１７万元，截至本期末共投入６４０．８３万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ５０．００％ | ～～ | ７０．００％ |
| 公司预计２０１１年１－９月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％－７０％。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２１，３９６，０８１．８１ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１１年６月１２日，公司下属铝塑厂一车间发生火灾，２０１１年上半年已记入营业外支出２８４７万元，预计对２０１１年１－９月的经营业绩造成较大影响。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
目前，公司生产经营情况正常，除受损车间部分生产能力正在组织恢复外，其余未受到重大影响。
公司董事会已责成管理层认真吸取此次火灾事故教训，加强公司生产安全管理，对此次事故造成的不良影响，公司董事会、监事会、管理层向全体投资者诚挚致歉。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏 | 在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | １、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 ２、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强３、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊 | １、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。２、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份，也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的２５％；在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。３、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。 | １、３，严格履行。２、截至本报告期末，上述承诺已履行完毕。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０５月２５日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 国元证券宿州汴河路证券营业部 | 参观公司生产车间；了解原材料价格上涨对公司的影响；针对原材料价格上涨，公司与下游客户的议价能力；产品生产周期问题；２０１０年度营业收入与产品毛利率问题；了解公司的主要大客户有哪些。 |
| ２０１１年０５月２６日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 上海证券报 | 参观公司生产车间；讲解公司发展历程；公司发展优势；公司发展战略；行业市场前景；产业发展方向和企业文化。 |
| ２０１１年０６月１３日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 浙商证券有限责任公司 | 参观公司生产车间；了解公司木头项目进展及子公司项目情况；主要产品毛利率问题；公司一条龙生产服务优势。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １６５，７９６，７６０．３３ | １１８，６１１，３８３．７７ | １６６，４０６，１０８．１８ | １２０，３７５，０４９．５３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １１，６７４，６０７．０１ | ７，０７８，６０７．０１ | １４，６１１，４７１．００ | １２，５０１，４７１．００ |
| 应收账款 | ５５，７４０，７１１．８５ | ５９，６７９，９４８．１７ | ５３，５２９，２１１．７３ | ６９，６７０，５２３．７４ |
| 预付款项 | １０１，２７４，６７７．８９ | ７６，７４６，１４９．３８ | ５８，５２２，３９１．７１ | ５０，７８３，５１４．６２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | ４，９００，０００．００ |
| 其他应收款 | １，９６９，６７９．２３ | ２１３，７７９．２９ | ２，６２２，８００．９０ | ６７４，６２８．９０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １３０，５２５，９８５．２２ | ７６，５６０，７９３．１１ | １２４，６０４，１９１．４７ | ８１，６２８，８５０．２０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４６６，９８２，４２１．５３ | ３３８，８９０，６６０．７３ | ４２０，２９６，１７４．９９ | ３４０，５３４，０３７．９９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １３，２８７，４９５．００ | １３９，４８１，７８１．２４ | ３，２８７，４９５．００ | ９６，４８１，７８１．２４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １９７，３０９，１４９．６８ | １１８，１４１，３２６．５２ | １６７，８１９，５８３．５３ | ８７，２４４，２７６．１２ |
| 在建工程 | ４６，３８８，１８６．０２ | ４３，８７６，５８４．０２ | ５７，６５７，２５２．３９ | ５６，０１１，８５７．０３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２３，７３０，８１９．６９ | ２０，２５２，９６６．０５ | ２３，６２６，４６７．４０ | １３，６３７，０４３．８５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ６１５，１２８．８８ | | ２７０，１１１．１０ | |
| 递延所得税资产 | ４，３３１，２８３．６３ | ３，０３６，６０３．８９ | ２，０９５，７６７．９５ | ８０７，６３１．９６ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２８５，６６２，０６２．９０ | ３２４，７８９，２６１．７２ | ２５４，７５６，６７７．３７ | ２５４，１８２，５９０．２０ |
| 资产总计 | ７５２，６４４，４８４．４３ | ６６３，６７９，９２２．４５ | ６７５，０５２，８５２．３６ | ５９４，７１６，６２８．１９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １７６，９００，０００．００ | １６４，０００，０００．００ | ７４，９００，０００．００ | ６２，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １６，０００，０００．００ | １６，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | １６，７２８，５３０．１４ | １８，９３２，３１６．２７ | ２４，３３４，６１３．９６ | ２９，１９０，２２０．１１ |
| 预收款项 | １３，９６３，０５９．３０ | １１，９２８，０６９．６７ | １２，０７３，０２２．４８ | １２，０７１，１２２．５２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，３３５，８３５．３６ | ２，６２１，７９６．０６ | ３，９７２，０５１．２４ | ２，００６，４１４．０６ |
| 应交税费 | －７，１５３，７２２．１８ | －７，３３８，９１４．９２ | １，４５６，８９０．４３ | ６６６，５４２．１９ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２，２４３，１８１．６７ | １，９８９，８５９．６０ | ９３０，０２６．６７ | ２２５，２４４．５９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２２２，０１６，８８４．２９ | ２０８，１３３，１２６．６８ | １３７，６６６，６０４．７８ | １２６，１５９，５４３．４７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ２２２，０１６，８８４．２９ | ２０８，１３３，１２６．６８ | １３７，６６６，６０４．７８ | １２６，１５９，５４３．４７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ８５，６００，０００．００ | ８５，６００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ３１４，９７８，３６７．７８ | ３１６，６３４，４５４．７２ | ３４７，０６６，１７４．１８ | ３４８，７３４，４５４．７２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６，６３２，２６３．７５ | ６，６３２，２６３．７５ | ６，６３２，２６３．７５ | ６，６３２，２６３．７５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９３，１５５，６１８．３７ | ４６，６８０，０７７．３０ | １０２，８０１，６１１．４６ | ５９，６９０，３６６．２５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５００，３６６，２４９．９０ | ４５５，５４６，７９５．７７ | ５１０，０００，０４９．３９ | ４６８，５５７，０８４．７２ |
| 少数股东权益 | ３０，２６１，３５０．２４ | | ２７，３８６，１９８．１９ | |
| 所有者权益合计 | ５３０，６２７，６００．１４ | ４５５，５４６，７９５．７７ | ５３７，３８６，２４７．５８ | ４６８，５５７，０８４．７２ |
| 负债和所有者权益总计 | ７５２，６４４，４８４．４３ | ６６３，６７９，９２２．４５ | ６７５，０５２，８５２．３６ | ５９４，７１６，６２８．１９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２７０，９４５，９４３．１２ | ２３９，３７３，２４７．７４ | １６６，７３３，８０２．８８ | １３５，９９１，７７６．２９ |
| 其中：营业收入 | ２７０，９４５，９４３．１２ | ２３９，３７３，２４７．７４ | １６６，７３３，８０２．８８ | １３５，９９１，７７６．２９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２４２，４６１，２３０．１９ | ２２５，９８５，３０９．７２ | １４５，９７５，８６４．９４ | １３１，４７４，０７８．２０ |
| 其中：营业成本 | ２１４，７９５，３１０．９３ | ２０８，０９５，０１９．４１ | １２７，６８８，４３１．６４ | １１９，６６５，３４２．６９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，５７０，４４８．３６ | １，１５５，３７４．４４ | ７００，４９０．３０ | ６２８，００９．９１ |
| 销售费用 | ７，３９９，２２５．９６ | ４，５１２，２０４．２０ | ６，１９４，７５６．９６ | ３，２８８，３９１．６４ |
| 管理费用 | １６，５３６，６６２．７０ | １０，３７９，９１５．７９ | ８，９９６，３３２．２７ | ６，１８８，０１０．１３ |
| 财务费用 | ２，５２７，８５９．８４ | ２，５１８，９７０．６４ | １，９５４，５３５．５８ | １，３６２，４５５．２１ |
| 资产减值损失 | －３６８，２７７．６０ | －６７６，１７４．７６ | ４４１，３１８．１９ | ３４１，８６８．６２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７５，３７４．７５ | ５，２４０，９９５．７８ | ２１３，８８４．２９ | １７５，３８４．２９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２８，６６０，０８７．６８ | １８，６２８，９３３．８０ | ２０，９７１，８２２．２３ | ４，６９３，０８２．３８ |
| 加：营业外收入 | ２７０，９１１．０７ | １５３，９０９．１０ | １，３２５，１２０．５４ | ８２３，６２６．９２ |
| 减：营业外支出 | ２９，０３３，７８５．１１ | ２８，６７２，１０３．７８ | ５１７，５９８．３４ | ２１５，４６０．８５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２３，５８１，２９１．３５ | ２３，４７４，３９６．１０ | １１１，０６３．１１ | ６５，４１０．８５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１０２，７８６．３６ | －９，８８９，２６０．８８ | ２１，７７９，３４４．４３ | ５，３０１，２４８．４５ |
| 减：所得税费用 | １，６１８，８２１．８８ | －２，２２８，９７１．９３ | ４，８８１，８６２．０２ | ８４５，６５０．６６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１，７２１，６０８．２４ | －７，６６０，２８８．９５ | １６，８９７，４８２．４１ | ４，４５５，５９７．７９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －４，２９５，９９３．０９ | －７，６６０，２８８．９５ | １４，０５０，７７５．１４ | ４，４５５，５９７．７９ |
| 少数股东损益 | ２，５７４，３８４．８５ | | ２，８４６，７０７．２７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０５ | －０．０９ | ０．１９ | ０．０６ |
| （二）稀释每股收益 | －０．０５ | －０．０９ | ０．１９ | ０．０６ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －１，７２１，６０８．２４ | －７，６６０，２８８．９５ | １６，８９７，４８２．４１ | ４，４５５，５９７．７９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －４，２９５，９９３．０９ | －７，６６０，２８８．９５ | １４，０５０，７７５．１４ | ４，４５５，５９７．７９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，５７４，３８４．８５ | | ２，８４６，７０７．２７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３３７，５２７，０４１．９８ | ２０６，３１４，３６１．３９ | １８６，５９９，６１７．５７ | １２１，９２８，８９９．６８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，１８２，２８４．００ | ２，１２９，６００．００ | １，０６８，２２９．２２ | ５７６，８００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | ３３９，７０９，３２５．９８ | ２０８，４４３，９６１．３９ | １８７，６６７，８４６．７９ | １２２，５０５，６９９．６８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２６９，２６９，９４２．７２ | １５５，１６５，３８５．７９ | １７７，３８２，７６６．５２ | １２３，８５１，５４９．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４１，１２７，７２２．６６ | ２６，３０２，７９０．４８ | ２４，３９９，６９８．０８ | １２，９６７，１９４．２２ |
| 支付的各项税费 | １８，６９７，８４６．５４ | ７，６８０，０８１．６７ | １４，６０４，４０３．５８ | ４，０２６，６５６．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １６，４６７，１６１．３３ | １１，７４６，１０８．８８ | １２，６４８，９７４．９６ | ７，８６４，１７３．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | ３４５，５６２，６７３．２５ | ２００，８９４，３６６．８２ | ２２９，０３５，８４３．１４ | １４８，７０９，５７３．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５，８５３，３４７．２７ | ７，５４９，５９４．５７ | －４１，３６７，９９６．３５ | －２６，２０３，８７３．４２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １７５，３７４．７５ | １０，１４０，９９５．７８ | １４４，００４．２９ | １０５，５０４．２９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７，１７５，６００．００ | ９４，６２５．００ | １１８，８００．００ | ３０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，３５０，９７４．７５ | １０，２３５，６２０．７８ | ２６２，８０４．２９ | １３５，５０４．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８８，４００，２４２．９８ | ６９，５８３，６６３．８７ | ３５，８１０，１０５．７８ | ２４，９８１，４３０．３０ |
| 投资支付的现金 | １０，０００，０００．００ | ４３，０００，０００．００ | | ４９，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９８，４００，２４２．９８ | １１２，５８３，６６３．８７ | ３５，８１０，１０５．７８ | ７３，９８１，４３０．３０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９１，０４９，２６８．２３ | －１０２，３４８，０４３．０９ | －３５，５４７，３０１．４９ | －７３，８４５，９２６．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，０１５，２４２．００ | | ３１２，８００，０００．００ | ３０６，８００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２，０１５，２４２．００ | | ６，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １１４，０００，０００．００ | １１４，０００，０００．００ | ４３，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １１６，０１５，２４２．００ | １１４，０００，０００．００ | ３５５，８００，０００．００ | ３３６，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ | ９６，９００，０００．００ | ８６，９００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，９０９，４４４．２５ | ８，８７６，４５５．０１ | １，８２０，１４２．０６ | １，２５３，９２７．５６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １，６４３，２０１．２６ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ７，１８１，１８６．５７ | ７，１８１，１８６．５７ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２，９０９，４４４．２５ | ２０，８７６，４５５．０１ | １０５，９０１，３２８．６３ | ９５，３３５，１１４．１３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９３，１０５，７９７．７５ | ９３，１２３，５４４．９９ | ２４９，８９８，６７１．３７ | ２４１，４６４，８８５．８７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３，７９６，８１７．７５ | －１，６７４，９０３．５３ | １７２，９８３，３７３．５３ | １４１，４１５，０８６．４４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １５５，４６０，５３５．４７ | １０６，１５３，２４４．６９ | ３５，４２２，５０６．５１ | ２０，６３７，０１７．５３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５１，６６３，７１７．７２ | １０４，４７８，３４１．１６ | ２０８，４０５，８８０．０４ | １６２，０５２，１０３．９７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东丽鹏股份有限公司
董事长：孙世尧
二零一一年八月二十九日
合并所有者权益变动表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５３，５００，０００．００ ３４７，０６６，１７４．１８ ６，６３２，２６３．７５ １０２，８０１，６１１．４６ ２７，３８６，１９８．１９ ５３７，３８６，２４７．５８ ４０，０００，０００．００ ５７，６３９，９６８．５８ ３，２５９，９４１．１８ ７４，８１２，９３７．４３ １８，６５４，１２８．０３ １９４，３６６，９７５．２２
加：会计政策变更
前期差错更正 １３２，５７１．０６ １，０３５，７１８．２０ １，１６８，２８９．２６
其他
二、本年年初余额 ５３，５００，０００．００ ３４７，０６６，１７４．１８ ６，６３２，２６３．７５ １０２，８０１，６１１．４６ ２７，３８６，１９８．１９ ５３７，３８６，２４７．５８ ４０，０００，０００．００ ５７，６３９，９６８．５８ ３，３９２，５１２．２４ ７５，８４８，６５５．６３ １８，６５４，１２８．０３ １９５，５３５，２６４．４８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，１００，０００．００ －３２，０８７，８０６．４０ －９，６４５，９９３．０９ ２，８７５，１５２．０５ －６，７５８，６４７．４４ １３，５００，０００．００ ２８９，４２６，２０５．６０ ３，２３９，７５１．５１ ２６，９５２，９５５．８３ ８，７３２，０７０．１６ ３４１，８５０，９８３．１０
（一）净利润 －４，２９５，９９３．０９ ２，５７４，３８４．８５ －１，７２１，６０８．２４ ３０，１９２，７０７．３４ ４，６１７，６１８．２２ ３４，８１０，３２５．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －４，２９５，９９３．０９ ２，５７４，３８４．８５ －１，７２１，６０８．２４ ３０，１９２，７０７．３４ ４，６１７，６１８．２２ ３４，８１０，３２５．５６
（三）所有者投入和减少资本 １２，１９３．６０ ２，００３，０４８．４０ ２，０１５，２４２．００ １３，５００，０００．００ ２８９，４２６，２０５．６０ １０，００６，５５１．４０ ３１２，９３２，７５７．００
１．所有者投入资本 １２，１９３．６０ ２，００３，０４８．４０ ２，０１５，２４２．００ １３，５００，０００．００ ２８９，４２６，２０５．６０ １０，００６，５５１．４０ ３１２，９３２，７５７．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －５，３５０，０００．００ －１，７０２，２８１．２０ －７，０５２，２８１．２０ ３，２３９，７５１．５１ －３，２３９，７５１．５１ －５，８９２，０９９．４６ －５，８９２，０９９．４６
１．提取盈余公积 ３，２３９，７５１．５１ －３，２３９，７５１．５１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，３５０，０００．００ －１，７０２，２８１．２０ －７，０５２，２８１．２０ －５，８９２，０９９．４６ －５，８９２，０９９．４６
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３２，１００，０００．００ －３２，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３２，１００，０００．００ －３２，１００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ８５，６００，０００．００ ３１４，９７８，３６７．７８ ６，６３２，２６３．７５ ９３，１５５，６１８．３７ ３０，２６１，３５０．２４ ５３０，６２７，６００．１４ ５３，５００，０００．００ ３４７，０６６，１７４．１８ ６，６３２，２６３．７５ １０２，８０１，６１１．４６ ２７，３８６，１９８．１９ ５３７，３８６，２４７．５８
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５３，５００，０００．００ ３４８，７３４，４５４．７２ ６，６３２，２６３．７５ ５９，６９０，３６６．２５ ４６８，５５７，０８４．７２ ４０，０００，０００．００ ５９，３３４，４５４．７２ ３，２５９，９４１．１８ ２９，３３９，４６３．１４ １３１，９３３，８５９．０４
加：会计政策变更
前期差错更正 １３２，５７１．０６ １，１９３，１３９．５５ １，３２５，７１０．６１
其他
二、本年年初余额 ５３，５００，０００．００ ３４８，７３４，４５４．７２ ６，６３２，２６３．７５ ５９，６９０，３６６．２５ ４６８，５５７，０８４．７２ ４０，０００，０００．００ ５９，３３４，４５４．７２ ３，３９２，５１２．２４ ３０，５３２，６０２．６９ １３３，２５９，５６９．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，１００，０００．００ －３２，１００，０００．００ －１３，０１０，２８８．９５ －１３，０１０，２８８．９５ １３，５００，０００．００ ２８９，４００，０００．００ ３，２３９，７５１．５１ ２９，１５７，７６３．５６ ３３５，２９７，５１５．０７
（一）净利润 －７，６６０，２８８．９５ －７，６６０，２８８．９５ ３２，３９７，５１５．０７ ３２，３９７，５１５．０７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －７，６６０，２８８．９５ －７，６６０，２８８．９５ ３２，３９７，５１５．０７ ３２，３９７，５１５．０７
（三）所有者投入和减少资本 １３，５００，０００．００ ２８９，４００，０００．００ ３０２，９００，０００．００
１．所有者投入资本 １３，５００，０００．００ ２８９，４００，０００．００ ３０２，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －５，３５０，０００．００ －５，３５０，０００．００ ３，２３９，７５１．５１ －３，２３９，７５１．５１
１．提取盈余公积 ３，２３９，７５１．５１ －３，２３９，７５１．５１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，３５０，０００．００ －５，３５０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３２，１００，０００．００ －３２，１００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３２，１００，０００．００ －３２，１００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ８５，６００，０００．００ ３１６，６３４，４５４．７２ ６，６３２，２６３．７５ ４６，６８０，０７７．３０ ４５５，５４６，７９５．７７ ５３，５００，０００．００ ３４８，７３４，４５４．７２ ６，６３２，２６３．７５ ５９，６９０，３６６．２５ ４６８，５５７，０８４．７２
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