§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈晓东 | 董事 | 因公出差 | 王纯 |
| 余春江 | 独立董事 | 因公出差 | 汤得军 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 鄂武商Ａ |
| 股票代码 | ０００５０１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李轩 | |
| 联系地址 | 汉口解放大道６９０号 | |
| 电话 | ０２７－８５７１４２９５ | |
| 传真 | ０２７－８５７１４０１１ | |
| 电子信箱 | ｘｕａｎＬ５２８＠１６３．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，５６９，８１９，９３４．５１ | ７，４５７，４３８，８３４．８４ | １．５１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，９３０，４２５，５４０．２３ | １，７１０，２９９，１３９．７０ | １２．８７％ |
| 股本（股） | ５０７，２４８，５９０．００ | ５０７，２４８，５９０．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８１ | ３．３７ | １３．０６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６，３３７，１４０，５６５．７０ | ５，１７２，５１８，１８５．４５ | ２２．５２％ |
| 营业利润（元） | ３７７，８９１，７３１．６７ | ２８９，２２２，３６１．７４ | ３０．６６％ |
| 利润总额（元） | ３７６，９０９，６２４．３９ | ２９９，３３４，４４２．７１ | ２５．９２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２２０，２２４，６８０．５３ | １７２，５８４，３７９．２４ | ２７．６０％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２２１，０６８，３６１．８８ | １６５，０１６，２２２．２６ | ３３．９７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４３ | ０．３４ | ２６．４７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４３ | ０．３４ | ２６．４７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １２．１０％ | １１．５２％ | ０．５８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １２．１４％ | １１．０１％ | １．１３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４９１，９７３，０６０．９８ | ４４９，３０８，３８０．０５ | ９．５０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．９７ | ０．８９ | ８．９９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －６，６０４，３４２．６５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，２８３，４４０．３０ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ５２，５００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，３３８，７９５．０７ | |
| 所得税影响额 | ３０７，７６１．５８ | |
| 少数股东权益影响额 | －２２１，８３５．６５ | |
| 合计 | －８４３，６８１．３５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １８，１５７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | １９．９６％ | １０１，２６３，１２２ | ０ | ０ |
| 浙江银泰百货有限公司 | 境内非国有法人 | １４．４０％ | ７３，０６５，６３３ | ０ | ０ |
| 湖北银泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ８．２２％ | ４１，６７１，２３２ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ４．１０％ | ２０，７９８，６８６ | ０ | ０ |
| 武汉国有资产经营公司 | 国家 | ３．１２％ | １５，８３９，５２０ | ０ | ６，１６０，９００ |
| 武汉经济发展投资（集团）有限公司 | 国有法人 | ２．８８％ | １４，６３３，３２９ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．４９％ | １２，６３２，７５９ | ０ | ０ |
| 浙江银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．８６％ | ９，４５２，７０５ | ０ | ４７７，１８７ |
| 武汉汉通投资有限公司 | 国有法人 | １．８４％ | ９，３１０，２１１ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５６％ | ７，８９７，４０２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | １０１，２６３，１２２ | 人民币普通股 |
| 浙江银泰百货有限公司 | ７３，０６５，６３３ | 人民币普通股 |
| 湖北银泰投资管理有限公司 | ４１，６７１，２３２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | ２０，７９８，６８６ | 人民币普通股 |
| 武汉国有资产经营公司 | １５，８３９，５２０ | 人民币普通股 |
| 武汉经济发展投资（集团）有限公司 | １４，６３３，３２９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | １２，６３２，７５９ | 人民币普通股 |
| 浙江银泰投资有限公司 | ９，４５２，７０５ | 人民币普通股 |
| 武汉汉通投资有限公司 | ９，３１０，２１１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | ７，８９７，４０２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；武汉经济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司一致行动人；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。
２、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 量贩 | ２８４，２８７．６２ | ２３０，１９６．６０ | １９．０３％ | １９．４４％ | １６．１０％ | ２．３３％ |
| 百货 | ３４７，５９１．３０ | ２７５，７５３．７７ | ２０．６７％ | ２５．２７％ | ２７．０５％ | －１．１１％ |
| 主营业务分产品情况 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖北省 | ６３３，７１４．０６ | ２２．５２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
２０１１年４月１３日，公司接第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）通知，拟筹划公司重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票于２０１１年４月１４日起开始停牌。２０１１年４月１９日，公司大股东武商联书面通知，获悉武商联正在筹划公司的重大资产重组事项。
由于重组方案中涉及的相关利益复杂，尽管武商联在公司股票停牌期间与相关方面进行了积极的沟通，仍无法达成共识，因此无法完成重组预案所需的必备要件。经论证，目前武商联对本公司实施重大无先例资产重组事项相关条件尚不成熟，中止策划本次重大资产重组。公司股票已于２０１１年６月９日复牌。本公司及第一大股东武商联承诺：自鄂武商Ａ股票复牌之日起至少三个月内不再筹划针对本公司的重大资产重组事项。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００６８１ | ＳＴ万鸿 | ２４０，０００．００ | ０．１１％ | １，０１５，１８５．６０ | ０．００ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 原购入法人股 |
| ６００８８５ | ＳＴ力阳 | ３３８，４００．００ | ０．１８％ | １，９４１，０３０．００ | ０．００ | －９８，２８０．００ | 可供出售金融资产 | 原购入法人股 |
| 合计 | ５７８，４００．００ | － | ２，９５６，２１５．６０ | ０．００ | －９８，２８０．００ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 拟在未来１２个月继续增持上市公司股份 | 已刊登详式权益变动报告书 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 武汉商联（集团）股份有限公司 | 自鄂武商Ａ股票复牌之日起至少三个月内不再筹划针对鄂武商Ａ的重大资产重组事项 | 中止筹划重组事项 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 武汉商联（集团）股份有限公司，浙江银泰百货有限公司，湖北银泰投资管理有限公司 | 全额现金认购其可配股份 | 公司配股方案经中国证监会发审会审核，获有条件通过 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －１３１，０４０．００ | －１，０５９，２４０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －３２，７６０．００ | －２６４，８１０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －９８，２８０．００ | －７９４，４３０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －９８，２８０．００ | －７９４，４３０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月３１日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 薛建民 | 公司概况及发展规划 |
| ２０１１年０６月１６日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 霸菱投资有限公司 方伟昌 | 公司概况及发展规划 |
| ２０１１年０６月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 禾其投资 Ｊｕｘ Ｂ，星石投资 陈遥 | 公司概况及发展规划 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，７００，２００，１１４．６５ | ５４２，６３７，１２０．６１ | １，９８４，０２１，１６８．５０ | ８０１，９５０，７０２．３６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １，４００，０００．００ | | １，４７１，０１６．３０ | |
| 应收账款 | ２７，７８９，９５２．２０ | | １６，９３４，８６３．０９ | |
| 预付款项 | １９３，２３２，４５５．３７ | ６２，７９６，４６７．５５ | １１８，１５４，７１８．９５ | ８，６７５，４０５．９３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １０９，８８２，３２３．４８ | ８８４，８６２，０８９．１１ | １４１，３５９，０４８．９１ | ６６５，５４７，５３２．５３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５３４，３４８，８０１．０７ | ２，８０１，０６１．６７ | ６４１，７７４，５６６．０６ | ３，３４４，３１１．６５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，５６６，８５３，６４６．７７ | １，４９３，０９６，７３８．９４ | ２，９０３，７１５，３８１．８１ | １，４７９，５１７，９５２．４７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２，９５６，２１５．６０ | ２，９５６，２１５．６０ | ３，０８７，２５５．６０ | ３，０８７，２５５．６０ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４０，９１４，３９０．７９ | ６２８，１６４，６９２．５７ | ４０，５６９，９７９．３３ | ６２７，８２０，２８１．１１ |
| 投资性房地产 | １３４，１０８，９８９．９１ | ４６６，６４７，７４０．２９ | １３９，８００，０６８．２２ | ４７２，６５０，１８５．３５ |
| 固定资产 | １，８０１，８５４，１２２．２８ | １，０１０，９１３，８５２．３４ | １，８２９，１１３，７０８．４２ | １，０２７，１６９，８００．４２ |
| 在建工程 | １，２０４，８２１，８５５．１６ | １，０６０，０９２，０８８．７３ | ６９３，６９１，２６７．４５ | ６７６，９９８，５４０．４５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １，３０１，５２２，２６０．０２ | １，２５５，８１４，１７６．９４ | １，３１９，６５５，６０３．３１ | １，２７０，５８１，７５７．３５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ４６６，５２８，４７３．６４ | ６１，８８８，３２７．２６ | ４８３，７４９，３１１．２２ | ８８，１８８，７５４．４９ |
| 递延所得税资产 | ５０，２５９，９８０．３４ | ２４，０１５，９４２．６１ | ４４，０５６，２５９．４８ | ２６，２７４，４０４．４７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５，００２，９６６，２８７．７４ | ４，５１０，４９３，０３６．３４ | ４，５５３，７２３，４５３．０３ | ４，１９２，７７０，９７９．２４ |
| 资产总计 | ７，５６９，８１９，９３４．５１ | ６，００３，５８９，７７５．２８ | ７，４５７，４３８，８３４．８４ | ５，６７２，２８８，９３１．７１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５２５，０００，０００．００ | ５２１，０００，０００．００ | ６８５，０００，０００．００ | ６８１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２５，９３９，１６５．１０ | | ８６８，５６６．９６ | |
| 应付账款 | １，２１１，４３２，２４０．４２ | ２６５，１１２，３４５．２６ | １，４９８，３９４，６３６．７７ | ３８０，３５３，９１２．２９ |
| 预收款项 | １，８００，３１０，８０４．４３ | １，７１６，５３３，７５６．２２ | １，６９５，６１０，９８０．４９ | １，２９５，２１６，１７８．２３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２０９，４８９，４３４．５６ | ８１，７７８，３２８．３３ | １７６，８１０，５６７．１１ | ８４，５０８，６７７．１９ |
| 应交税费 | １０１，８７０，３００．６３ | ６２，８０４，４６６．７２ | １９６，４７６，８０１．８９ | １０５，３６５，０２２．８４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ２，８４６，８６４．０３ | ２，８４６，８６４．０３ | ２，８４６，８６４．０３ | ２，８４６，８６４．０３ |
| 其他应付款 | １，０７８，９３４，８３１．０９ | １，１２７，６８０，４４５．５５ | ８０２，１７６，５２３．５０ | ９３０，５１４，４７６．０６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １４３，０００，０００．００ | １４３，０００，０００．００ | １９８，０００，０００．００ | １９８，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５，０９８，８２３，６４０．２６ | ３，９２０，７５６，２０６．１１ | ５，２５６，１８４，９４０．７５ | ３，６７７，８０５，１３０．６４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３１８，７５０，０００．００ | ３１８，７５０，０００．００ | ３２９，２５０，０００．００ | ３２９，２５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ２０，０７０，０１６．５０ | | ２１，７４５，９０９．８０ | |
| 递延所得税负债 | ５９４，４５３．９１ | ５９４，４５３．９１ | ６２７，２１３．９１ | ６２７，２１３．９１ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ３３９，４１４，４７０．４１ | ３１９，３４４，４５３．９１ | ３５１，６２３，１２３．７１ | ３２９，８７７，２１３．９１ |
| 负债合计 | ５，４３８，２３８，１１０．６７ | ４，２４０，１００，６６０．０２ | ５，６０７，８０８，０６４．４６ | ４，００７，６８２，３４４．５５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５０７，２４８，５９０．００ | ５０７，２４８，５９０．００ | ５０７，２４８，５９０．００ | ５０７，２４８，５９０．００ |
| 资本公积 | ５４７，７３２，５０１．４４ | ５４６，８３５，１３７．８０ | ５４７，８３０，７８１．４４ | ５４６，９３３，４１７．８０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２０４，５４８，２１７．２３ | ２０４，５４８，２１７．２３ | ２０４，５４８，２１７．２３ | ２０４，５４８，２１７．２３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ６７０，８９６，２３１．５６ | ５０４，８５７，１７０．２３ | ４５０，６７１，５５１．０３ | ４０５，８７６，３６２．１３ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，９３０，４２５，５４０．２３ | １，７６３，４８９，１１５．２６ | １，７１０，２９９，１３９．７０ | １，６６４，６０６，５８７．１６ |
| 少数股东权益 | ２０１，１５６，２８３．６１ | | １３９，３３１，６３０．６８ | |
| 所有者权益合计 | ２，１３１，５８１，８２３．８４ | １，７６３，４８９，１１５．２６ | １，８４９，６３０，７７０．３８ | １，６６４，６０６，５８７．１６ |
| 负债和所有者权益总计 | ７，５６９，８１９，９３４．５１ | ６，００３，５８９，７７５．２８ | ７，４５７，４３８，８３４．８４ | ５，６７２，２８８，９３１．７１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６，３３７，１４０，５６５．７０ | １，８９５，６２７，７５０．９５ | ５，１７２，５１８，１８５．４５ | １，８７９，１２０，３９８．４８ |
| 其中：营业收入 | ６，３３７，１４０，５６５．７０ | １，８９５，６２７，７５０．９５ | ５，１７２，５１８，１８５．４５ | １，８７９，１２０，３９８．４８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５，９５９，７６０，４９５．４９ | １，７５８，６７７，９０６．７３ | ４，８８４，４３７，６１４．９４ | １，７７２，１８１，１３４．３０ |
| 其中：营业成本 | ５，０６７，００４，３４４．８２ | １，４６０，６５６，０８７．５７ | ４，１５９，０１５，１５０．４９ | １，４３７，５２６，５８５．７５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５２，２９７，８４４．５６ | ２４，１５１，１８３．６１ | ４１，０３５，１９１．２０ | ２３，３４９，３３４．１７ |
| 销售费用 | ７４３，４１２，８６２．１９ | １７６，１５７，９８２．４９ | ５４７，６３２，０１８．４１ | １８１，８８４，９５２．３１ |
| 管理费用 | ７８，４７４，８２３．９３ | ７５，３３９，２１０．３１ | ７５，４７０，９０２．９８ | ７４，０７３，１６８．３３ |
| 财务费用 | ２３，７７８，５２９．０７ | ２９，０７８，８５１．０１ | ３７，０９４，４２４．１９ | ３７，３７５，３４９．０９ |
| 资产减值损失 | －５，２０７，９０９．０８ | －６，７０５，４０８．２６ | ２４，１８９，９２７．６７ | １７，９７１，７４４．６５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５１１，６６１．４６ | ５１１，６６１．４６ | １，１４１，７９１．２３ | ３９，７３６，２２９．５６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３４４，４１１．４６ | ３４４，４１１．４６ | ９４６，７５７．８０ | ９４６，７５７．８０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３７７，８９１，７３１．６７ | １３７，４６１，５０５．６８ | ２８９，２２２，３６１．７４ | １４６，６７５，４９３．７４ |
| 加：营业外收入 | ６，７５１，５１５．２７ | １，０３６，１３０．３１ | １４，５５８，８５２．３７ | ５９１，８８２．７２ |
| 减：营业外支出 | ７，７３３，６２２．５５ | ６，４４７，５９８．１８ | ４，４４６，７７１．４０ | ３，４９３，７０８．９３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６，６１０，５４９．４２ | ６，３８０，８５５．４６ | ２，７９１，０６２．５８ | ２，０３２，９０７．２５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３７６，９０９，６２４．３９ | １３２，０５０，０３７．８１ | ２９９，３３４，４４２．７１ | １４３，７７３，６６７．５３ |
| 减：所得税费用 | ９４，８６０，２９０．９３ | ３３，０６９，２２９．７１ | ７９，７５２，４０３．４８ | ２９，８９９，４６３．０５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２８２，０４９，３３３．４６ | ９８，９８０，８０８．１０ | ２１９，５８２，０３９．２３ | １１３，８７４，２０４．４８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２２０，２２４，６８０．５３ | ９８，９８０，８０８．１０ | １７２，５８４，３７９．２４ | １１３，８７４，２０４．４８ |
| 少数股东损益 | ６１，８２４，６５２．９３ | | ４６，９９７，６５９．９９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４３ | ０．２０ | ０．３４ | ０．２２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４３ | ０．２０ | ０．３４ | ０．２２ |
| 七、其他综合收益 | －９８，２８０．００ | －９８，２８０．００ | －７９４，４３０．００ | －７９４，４３０．００ |
| 八、综合收益总额 | ２８１，９５１，０５３．４６ | ９８，８８２，５２８．１０ | ２１８，７８７，６０９．２３ | １１３，０７９，７７４．４８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２２０，１２６，４００．５３ | ９８，８８２，５２８．１０ | １７１，７８９，９４９．２４ | １１３，０７９，７７４．４８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ６１，８２４，６５２．９３ | | ４６，９９７，６５９．９９ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７，２８１，９２６，００６．６７ | ２，５２１，５４０，５７５．９３ | ５，９８７，７５５，５４６．６９ | ２，２３３，１１５，６２１．８９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５２，５６１，９７２．５６ | ３１，８９４，２４１．８７ | ４３，０１４，８８２．６８ | １８，６０４，１６１．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | ７，３３４，４８７，９７９．２３ | ２，５５３，４３４，８１７．８０ | ６，０３０，７７０，４２９．３７ | ２，２５１，７１９，７８３．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５，８１５，９５３，３５２．１２ | １，６９２，４８６，３９７．５３ | ４，６３２，０９４，３６７．２５ | １，６０５，８５３，２８２．９３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３２０，０６３，３４１．６３ | １０１，９２０，３０７．６０ | ２２９，４１２，７０１．８１ | ８９，９４１，１５４．８２ |
| 支付的各项税费 | ３８３，８０３，１３５．６８ | １４４，８４３，７２８．４９ | ３４６，４８０，０８７．４１ | １６５，０７０，５２９．５４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２２，６９５，０８８．８２ | ３２２，１０９，７２５．６１ | ３７３，４７４，８９２．８５ | １８４，０１８，９８３．９８ |
| 经营活动现金流出小计 | ６，８４２，５１４，９１８．２５ | ２，２６１，３６０，１５９．２３ | ５，５８１，４６２，０４９．３２ | ２，０４４，８８３，９５１．２７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４９１，９７３，０６０．９８ | ２９２，０７４，６５８．５７ | ４４９，３０８，３８０．０５ | ２０６，８３５，８３２．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ３８４，９５３．４３ | １１７，４０５．６８ |
| 取得投资收益收到的现金 | １６７，２５０．００ | １６７，２５０．００ | １３３，８００．００ | ３８，７７２，０４６．０８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４２８，７６２．４８ | ６１，９２０．００ | ２，４０８．００ | １，７０４．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５９６，０１２．４８ | ２２９，１７０．００ | ５２１，１６１．４３ | ３８，８９１，１５５．７６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５１８，５７０，４２８．９１ | ２９４，５２４，０６２．０２ | ３２２，４８４，９６０．４７ | ２２２，９３１，０５９．６１ |
| 投资支付的现金 | | | ７９，５７０．００ | ２３，７７５，２９０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５１８，５７０，４２８．９１ | ２９４，５２４，０６２．０２ | ３２２，５６４，５３０．４７ | ２４６，７０６，３４９．６１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５１７，９７４，４１６．４３ | －２９４，２９４，８９２．０２ | －３２２，０４３，３６９．０４ | －２０７，８１５，１９３．８５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | ３１７，０００，０００．００ | ３１７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | ３１７，０００，０００．００ | ３１７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３８５，５００，０００．００ | ３８５，５００，０００．００ | ４８１，０００，０００．００ | ４８１，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３２，３１６，３９５．８７ | ３１，５９０，０６３．０５ | ７８，５７５，６２０．５３ | ３８，０７２，０９３．２６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ３７，１２３，０２０．７３ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４１７，８１６，３９５．８７ | ４１７，０９０，０６３．０５ | ５５９，５７５，６２０．５３ | ５１９，０７２，０９３．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２５７，８１６，３９５．８７ | －２５７，０９０，０６３．０５ | －２４２，５７５，６２０．５３ | －２０２，０７２，０９３．２６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３，３０２．５３ | －３，２８５．２５ | －１，０８４．３１ | －８２０．８１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８３，８２１，０５３．８５ | －２５９，３１３，５８１．７５ | －１１５，３１１，６９３．８３ | －２０３，０５２，２７５．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，９８４，０２１，１６８．５０ | ８０１，９５０，７０２．３６ | １，３３３，０９４，５７６．７５ | ３００，６５５，３９０．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，７００，２００，１１４．６５ | ５４２，６３７，１２０．６１ | １，２１７，７８２，８８２．９２ | ９７，６０３，１１５．３１ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
二Ｏ一一年八月二十五日
合并所有者权益变动表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，８３０，７８１．４４ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４５０，６７１，５５１．０３ | | １３９，３３１，６３０．６８ | １，８４９，６３０，７７０．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，８３０，７８１．４４ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４５０，６７１，５５１．０３ | | １３９，３３１，６３０．６８ | １，８４９，６３０，７７０．３８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９８，２８０．００ | | | | | ２２０，２２４，６８０．５３ | | ６１，８２４，６５２．９３ | ２８１，９５１，０５３．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２０，２２４，６８０．５３ | | ６１，８２４，６５２．９３ | ２８２，０４９，３３３．４６ |
| （二）其他综合收益 | | －９８，２８０．００ | | | | | | | | －９８，２８０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９８，２８０．００ | | | | | ２２０，２２４，６８０．５３ | | ６１，８２４，６５２．９３ | ２８１，９５１，０５３．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，７３２，５０１．４４ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ６７０，８９６，２３１．５６ | | ２０１，１５６，２８３．６１ | ２，１３１，５８１，８２３．８４ |
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４８，３０３，７５３．９４ | | | １６２，５１７，６２７．０３ | | １９４，２４０，７４３．４０ | | １４３，４０８，３６３．７９ | １，５５５，７１９，０７８．１６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | ４，９４６，４００．２７ | | －４，９４６，４００．２７ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４８，３０３，７５３．９４ | | | １６２，５１７，６２７．０３ | | １９９，１８７，１４３．６７ | | １３８，４６１，９６３．５２ | １，５５５，７１９，０７８．１６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４７２，９７２．５０ | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | ２５１，４８４，４０７．３６ | | ８６９，６６７．１６ | ２９３，９１１，６９２．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２９３，５１４，９９７．５６ | | ８４，３９１，９５１．５５ | ３７７，９０６，９４９．１１ |
| （二）其他综合收益 | | －４７２，９７２．５０ | | | | | | | | －４７２，９７２．５０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４７２，９７２．５０ | | | | | ２９３，５１４，９９７．５６ | | ８４，３９１，９５１．５５ | ３７７，４３３，９７６．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４０７，８１７．４３ | ４０７，８１７．４３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４０７，８１７．４３ | ４０７，８１７．４３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | －４２，０３０，５９０．２０ | | －８３，９３０，１０１．８２ | －８３，９３０，１０１．８２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | －４２，０３０，５９０．２０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８３，９３０，１０１．８２ | －８３，９３０，１０１．８２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，８３０，７８１．４４ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４５０，６７１，５５１．０３ | | １３９，３３１，６３０．６８ | １，８４９，６３０，７７０．３８ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４６，９３３，４１７．８０ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４０５，８７６，３６２．１３ | １，６６４，６０６，５８７．１６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４６，９３３，４１７．８０ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４０５，８７６，３６２．１３ | １，６６４，６０６，５８７．１６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９８，２８０．００ | | | | | ９８，９８０，８０８．１０ | ９８，８８２，５２８．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９８，９８０，８０８．１０ | ９８，９８０，８０８．１０ |
| （二）其他综合收益 | | －９８，２８０．００ | | | | | | －９８，２８０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９８，２８０．００ | | | | | ９８，９８０，８０８．１０ | ９８，８８２，５２８．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４６，８３５，１３７．８０ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ５０４，８５７，１７０．２３ | １，７６３，４８９，１１５．２６ |
编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，４０６，３９０．３０ | | | １６２，５１７，６２７．０３ | | ２３７，７５４，００１．３３ | １，４５４，９２６，６０８．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４７，４０６，３９０．３０ | | | １６２，５１７，６２７．０３ | | ２３７，７５４，００１．３３ | １，４５４，９２６，６０８．６６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４７２，９７２．５０ | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | １６８，１２２，３６０．８０ | ２０９，６７９，９７８．５０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１０，１５２，９５１．００ | ２１０，１５２，９５１．００ |
| （二）其他综合收益 | | －４７２，９７２．５０ | | | | | | －４７２，９７２．５０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４７２，９７２．５０ | | | | | ２１０，１５２，９５１．００ | ２０９，６７９，９７８．５０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | －４２，０３０，５９０．２０ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４２，０３０，５９０．２０ | | －４２，０３０，５９０．２０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５０７，２４８，５９０．００ | ５４６，９３３，４１７．８０ | | | ２０４，５４８，２１７．２３ | | ４０５，８７６，３６２．１３ | １，６６４，６０６，５８７．１６ |
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