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大连港股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-29 来源：证券时报网 作者：
（上接C62版） 大连港股份有限公司 合并利润表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元 附注五 截至２０１１年６月３０日 止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 营业收入 ４２ １，７１４，５４４，６２２．３６ １，５９５，９６７，２９１．３０ 减：营业成本 ４２ １，０６１，５０１，２９３．８３ ９０４，８００，２７８．３３ 营业税金及附加 ４３ ７１，２９０，７３１．３４ ６４，２５４，１７１．３０ 管理费用 ４４ １７５，０７３，１５３．２３ １６３，９１７，８７５．６２ 财务费用 ４５ ３７，２７８，６７１．７８ ３３，９７９，９１５．５０ 加：公允价值变动收益 ４６ １，５３０，２０１．６５ ２８，９４４．７４ 投资收益 ４７ ７４，５２２，５２２．３０ ６３，３２１，２８４．３１ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ６８，１９０，１４３．２０ ５４，４３１，５１３．３８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业利润 ４４５，４５３，４９６．１３ ４９２，３６５，２７９．６０ 加：营业外收入 ４８ ２９，０７３，７７５．０７ ５３，００６，３１９．３０ 减：营业外支出 ４９ ９０７，７３１．９０ １５，５００，７２９．９８ 其中：非流动资产处置损失 ６３５，２９０．３７ １４，０１０，４１５．７７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 利润总额 ４７３，６１９，５３９．３０ ５２９，８７０，８６８．９２ 减：所得税费用 ５０ １０１，６２７，０５８．５５ １２７，５８２，３９１．４４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 净利润 ３７１，９９２，４８０．７５ ４０２，２８８，４７７．４８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 其中：同一控制下企业合并中被合并方 合并前净利润 － ９３，８７９，４７２．１３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 归属于母公司股东的净利润 ３３７，７２６，０７５．１０ ３８７，７７０，５６０．２２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 少数股东损益 ３４，２６６，４０５．６５ １４，５１７，９１７．２６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 每股收益 基本每股收益 ５１ ０．０８ ０．１１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 稀释每股收益 不适用 不适用 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 其他综合收益 ５２ １，５４７，７７８．７２ （３，１５９，８６４．４３） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 ３７３，５４０，２５９．４７ ３９９，１２８，６１３．０５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 其中： 归属于母公司股东的综合收益总额 ３３９，２７３，８５３．８２ ３８４，６１０，６９５．７９ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 归属于少数股东的综合收益总额 ３４，２６６，４０５．６５ １４，５１７，９１７．２６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大连港股份有限公司 合并股东权益变动表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计 一、 本期期初余额 ４，４２６，０００，０００．００ ６，１３４，１６７，５０５．２６ ３４７，５０２，４１７．０１ １，２８３，０３５，４８１．５４ （４７９，５１９．４５） １２，１９０，２２５，８８４．３６ １６５，４６６，３９４．２５ １２，３５５，６９２，２７８．６１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、 本期增减变动金额 （一） 净利润 － － － ３３７，７２６，０７５．１０ － ３３７，７２６，０７５．１０ ３４，２６６，４０５．６５ ３７１，９９２，４８０．７５ （二） 其他综合收益 － （４，２２２，６２２．１６） － － ５，７７０，４００．８８ １，５４７，７７８．７２ － １，５４７，７７８．７２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 － （４，２２２，６２２．１６） － ３３７，７２６，０７５．１０ ５，７７０，４００．８８ ３３９，２７３，８５３．８２ ３４，２６６，４０５．６５ ３７３，５４０，２５９．４７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （三） 股东权益内部结转 １． 非同一控制下企业合并 － － － － － － ８４８，９７６，８３０．７１ ８４８，９７６，８３０．７１ ２． 对子公司增资 － （１，０３３，８４３．５９） － － － （１，０３３，８４３．５９） １，０３３，８４３．５９ － ３． 其他 － （１，２７８，２１５．９３） － １，２７８，２１５．９３ － － － － （四） 利润分配 １． 对股东的分配（注） － － － （２２１，３００，０００．００） － （２２１，３００，０００．００） （３，０９３，５００．００） （２２４，３９３，５００．００） ２． 提取职工奖福基金 － － － － － － － － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、 本期期末余额 ４，４２６，０００，０００．００ ６，１２７，６３２，８２３．５８ ３４７，５０２，４１７．０１ １，４００，７３９，７７２．５７ ５，２９０，８８１．４３ １２，３０７，１６５，８９４．５９ １，０４６，６４９，９７４．２０ １３，３５３，８１５，８６８．７９ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注：根据２０１１年３月２８日召开的大连港股份有限公司第二届董事会２０１１年度第４次会议决议，２０１０年度利润分配按已发行在外之普通股股数４，４２６，０００，０００股计算，以每１０股向全体股东派发现金股利人民币０．５元（含税），共分配现金股利人民币２２１，３００，０００元。上述股利分配方案已经２０１１年６月２４日召开的股东大会批准。
大连港股份有限公司 合并股东权益变动表（续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 人民币元 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 ２，９２６，０００，０００．００ ２，３８３，９０４，８９２．６８ ２９０，４４８，３９７．８９ １，４３０，８９８，６４９．２６ （１０，２１２，２２７．４６） ７，０２１，０３９，７１２．３７ ４６，３２０，２１５．９８ ７，０６７，３５９，９２８．３５ 同一控制下企业合并 － ２，３３２，４６６，３４１．９３ － １５６，３９０，４３０．０４ － ２，４８８，８５６，７７１．９７ ９５，３４５，０４６．３３ ２，５８４，２０１，８１８．３０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、本期期初余额 ２，９２６，０００，０００．００ ４，７１６，３７１，２３４．６１ ２９０，４４８，３９７．８９ １，５８７，２８９，０７９．３０ （１０，２１２，２２７．４６） ９，５０９，８９６，４８４．３４ １４１，６６５，２６２．３１ ９，６５１，５６１，７４６．６５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、 本期增减变动金额 （一） 净利润 － － － ３８７，７７０，５６０．２２ － ３８７，７７０，５６０．２２ １４，５１７，９１７．２６ ４０２，２８８，４７７．４８ （二） 其他综合收益 － （５，０１７，３５４．８７） － － １，８５７，４９０．４４ （３，１５９，８６４．４３） － （３，１５９，８６４．４３） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 － （５，０１７，３５４．８７） － ３８７，７７０，５６０．２２ １，８５７，４９０．４４ ３８４，６１０，６９５．７９ １４，５１７，９１７．２６ ３９９，１２８，６１３．０５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （三） 股东权益内部结转 １． 其他 － （１，２７８，２１５．９３） － １，２７８，２１５．９３ － － － － （四） 利润分配 １． 对股东的分配 － － － （７３１，５００，０００．００） － （７３１，５００，０００．００） （５，６５５，９８６．５１） （７３７，１５５，９８６．５１） ２． 提取职工奖福基金 － － － （７７，２４７．７５） － （７７，２４７．７５） （２５，７４９．２５） （１０２，９９７．００） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、 本期期末余额 ２，９２６，０００，０００．００ ４，７１０，０７５，６６３．８１ ２９０，４４８，３９７．８９ １，２４４，７６０，６０７．７０ （８，３５４，７３７．０２） ９，１６２，９２９，９３２．３８ １５０，５０１，４４３．８１ ９，３１３，４３１，３７６．１９
大连港股份有限公司 合并现金流量表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元 附注五 截至２０１１年６月３０日止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，６１８，０６６，７５３．５３ １，５４０，６０９，１６６．５８ 收到的税收返还 １，４８２，８４１．３８ ２，０６５，６３５．４２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５３ ２８，７３２，９４５．５２ ２５，９９１，８６７．３５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动现金流入小计 １，６４８，２８２，５４０．４２ １，５６８，６６６，６６９．３５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５３５，８６３，８５８．２０ ４７５，２７７，４４１．１８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４８，２３８，３５０．２４ ３１０，３６５，４９３．９６ 支付的各项税费 ２９０，５９０，９０６．３０ １６１，７９８，９１０．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５３ ４３，８２８，３７９．９７ ３８，７６９，１５８．６４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动现金流出小计 １，２１８，５２１，４９４．７１ ９８６，２１１，００４．１０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动产生的现金流量净额 ５４ ４２９，７６１，０４５．７２ ５８２，４５５，６６５．２５ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ５５，０００，０００．００ ６７，５８８，１５０．００ 取得投资收益所收到的现金 ２０，４９８，８０２．９０ ４３，１９２，１９５．７４ 取得子公司所收到的现金净额 ５４ １４，５４６，７９６．９４ － 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 ５２，９８４，３５１．２５ ４２，１４７，６７４．６４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动现金流入小计 １４３，０２９，９５１．０９ １５２，９２８，０２０．３８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 ９２０，１９３，５８８．０２ ４７６，７５９，３１１．９４ 投资所支付的现金 １，０６３，４５６，７００．００ ７１５，４２７，９００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动现金流出小计 １，９８３，６５０，２８８．０２ １，１９２，１８７，２１１．９４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动产生的现金流量净额 （１，８４０，６２０，３３６．９３） （１，０３９，２５９，１９１．５６） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注五 截至２０１１年６月３０日止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 三、筹资活动产生的现金流量 发行债券所收到的现金 ２，３２６，３５０，０００．００ － 取得借款所收到的现金 ２，８６０，０００，０００．００ ９７３，８８８，５８５．１２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动现金流入小计 ５，１８６，３５０，０００．００ ９７３，８８８，５８５．１２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 偿还债务支付的现金 １，３５０，０００，０００．００ ２３０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３０３，２２６，４３２．４９ １５８，５７７，６８６．２８ 其中：子公司支付给少数股东的股利 ２，０４０，０００．００ ５，１９２，５００．００ 支付其他与筹资活动有关的现金 ５３ ４９３，２６８，５４３．２３ ３，９０５，３５０．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动现金流出小计 ２，１４６，４９４，９７５．７２ ３９２，４８３，０３６．２８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动产生的现金流量净额 ３，０３９，８５５，０２４．２８ ５８１，４０５，５４８．８４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ４１７，２７３．９７ ２７２，０９９．７６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、现金及现金等价物净增加额 １，６２９，４１３，００７．０４ １２４，８７４，１２２．２９ 加：期初现金及现金等价物余额 ３，２５７，５８４，８７４．５３ １，２６０，２６９，５０９．３２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、期末现金及现金等价物余额 ５４ ４，８８６，９９７，８８１．５７ １，３８５，１４３，６３１．６１
大连港股份有限公司 资产负债表 ２０１１年６月３０日 人民币元 资产 附注十 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日 流动资产 货币资金 ４，５１１，３０３，４４７．１８ ２，８２９，８７４，１５３．３２ 交易性金融资产 ４５１，５３０，２０１．６５ － 应收票据 ６０，３０１，４４１．５４ ８９，６４５，６６８．７１ 应收账款 １ ３１０，７３３，６９３．２５ ２３５，０７２，４０２．１４ 预付款项 ５，５８９，０３８．８９ １５２，３５９，１１５．４９ 应收利息 １７，６１２，１３６．７８ ６，６９３，２２７．３３ 应收股利 １０３，５８９，６３５．９５ １５３，８４１，４７７．６１ 其他应收款 ２ １３３，７２２，２２９．９８ １８０，７２８，２８２．８６ 存货 ５６，３８５，３９４．５７ ４１，２６９，８９１．３６ 其他流动资产 ２０６，８８０，０００．００ ４１４，４５０，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 流动资产合计 ５，８５７，６４７，２１９．７９ ４，１０３，９３４，２１８．８２ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 非流动资产 可供出售金融资产 ２４，１１１，５６０．００ ２，９５０，８６０．００ 长期股权投资 ３ ５，７２７，４５７，６６７．３５ ４，３５９，４３４，８８４．７７ 固定资产 ８，３１２，０１１，７３５．２１ ７，９１１，４７１，７３１．９２ 固定资产清理 ４，４１１，２０７．０９ － 在建工程 ３，２５５，１８６，０２９．５４ ２，９１８，１６２，５５２．３５ 无形资产 １６６，８６７，９７０．８３ １７６，５１０，５９４．８９ 长期待摊费用 ２１１，９１２．３０ ２１１，９１２．３０ 递延所得税资产 １７，０６９，８６６．８４ １０，０９８，４９０．２５ 其他非流动资产 ８１２，０００，０００．００ ８９２，８００，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 非流动资产合计 １８，３１９，３２７，９４９．１６ １６，２７１，６４１，０２６．４８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资产总计 ２４，１７６，９７５，１６８．９５ ２０，３７５，５７５，２４５．３０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
负债和股东权益 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日 流动负债 短期借款 ６００，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ 应付票据 － １２，６５０，０００．００ 应付账款 １５，１８３，０９６．１６ ５，２０１，５６６．１７ 预收款项 ４０，０１６，９０１．６４ １１５，１５６，２５９．０９ 应付职工薪酬 ４３，９２７，２９５．２５ ４７，９７３，００５．４６ 应交税费 ４７，７４３，９３７．９０ ５６，３１４，４７４．２４ 应付利息 ２７，９９３，４５９．９８ ６６，７７７，２１３．９１ 应付股利 ２２１，３００，０００．００ － 其他应付款 ２，８８５，０５７，７８３．０２ ２，８６６，３０７，１９３．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 流动负债合计 ３，８８１，２２２，４７３．９５ ３，５７０，３７９，７１１．８７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 非流动负债 长期借款 ２，６５０，０００，０００．００ １，５００，０００，０００．００ 应付债券 ４，８０９，１９９，０２２．１１ ２，４８１，６７０，７７２．０８ 长期应付款 ４，０３５，７００．００ ７，９４１，０５０．００ 其他非流动负债 ６４５，６０７，８０５．７８ ６６２，８６０，３９７．７８ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 非流动负债合计 ８，１０８，８４２，５２７．８９ ４，６５２，４７２，２１９．８６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 负债合计 １１，９９０，０６５，００１．８４ ８，２２２，８５１，９３１．７３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东权益 股本 ４，４２６，０００，０００．００ ４，４２６，０００，０００．００ 资本公积 ６，２２５，７８１，４９５．２８ ６，２２５，７８１，４９５．２８ 盈余公积 ３０２，６２２，１５４．２５ ３０２，６２２，１５４．２５ 未分配利润 １，２３２，５０６，５１７．５８ １，１９８，３１９，６６４．０４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东权益合计 １２，１８６，９１０，１６７．１１ １２，１５２，７２３，３１３．５７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 负债和股东权益总计 ２４，１７６，９７５，１６８．９５ ２０，３７５，５７５，２４５．３０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 大连港股份有限公司 利润表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元 附注十 截至２０１１年６月３０日止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 营业收入 ４ １，１８５，６８２，４２８．４２ ６７６，１４３，８４３．７３ 减：营业成本 ４ ７４２，４９２，７９０．６５ ２６７，０１２，７７５．１９ 营业税金及附加 ４３，４８２，４０１．５０ ２６，１９４，５９３．７２ 管理费用 １０５，１０４，０５４．０８ ３１，８４６，８１９．５１ 财务费用 ３１，５７５，４７４．６９ ２６，０１６，３３６．１５ 加：公允价值变动收益 １，５３０，２０１．６５ ２８，９４４．７４ 投资收益 ５ ３８，３７７，２１７．９４ ２７，０７０，００２．３７ 其中：对联营企业和合营企业的 ２８，７３０，３３８．８４ ２７，０７０，００２．３７ 投资收益 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 营业利润 ３０２，９３５，１２７．０９ ３５２，１７２，２６６．２７ 加：营业外收入 ２３，１６７，９２７．９１ ５０，０９５，３０９．０８ 减：营业外支出 ８５７，５３０．７３ １２，６６８，８５８．５３ 其中：非流动资产处置损失 ６２０，１１７．６１ １２，６６８，８５８．５３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 利润总额 ３２５，２４５，５２４．２７ ３８９，５９８，７１６．８２ 减：所得税费用 ６９，７５８，６７０．７３ ８５，９１３，５７２．９１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
净利润 ２５５，４８６，８５３．５４ ３０３，６８５，１４３．９１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 其他综合收益 － － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 ２５５，４８６，８５３．５４ ３０３，６８５，１４３．９１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大连港股份有限公司 股东权益变动表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、本期期初余额 ４，４２６，０００，０００．００ ６，２２５，７８１，４９５．２８ ３０２，６２２，１５４．２５ １，１９８，３１９，６６４．０４ １２，１５２，７２３，３１３．５７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、本期增减变动金额 （一）净利润 － － － ２５５，４８６，８５３．５４ ２５５，４８６，８５３．５４ （二）其他综合收益 － － － － － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 － － － ２５５，４８６，８５３．５４ ２５５，４８６，８５３．５４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （三）利润分配 １．对股东的分配（注） － － － （２２１，３００，０００．００） （２２１，３００，０００．００） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、本期期末余额 ４，４２６，０００，０００．００ ６，２２５，７８１，４９５．２８ ３０２，６２２，１５４．２５ １，２３２，５０６，５１７．５８ １２，１８６，９１０，１６７．１１ 注：详见截至２０１１年６月３０日止６个月期间合并股东权益变动表注释。 大连港股份有限公司 股东权益变动表（续） 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 人民币元
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、本期期初余额 ２，９２６，０００，０００．００ ２，４４８，９６４，８６６．５７ ２４５，５６８，１３５．１４ １，４１６，３３３，４９２．０３ ７，０３６，８６６，４９３．７４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、本期增减变动金额 （一）净利润 － － － ３０３，６８５，１４３．９１ ３０３，６８５，１４３．９１ （二）其他综合收益 － － － － － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 综合收益总额 － － － ３０３，６８５，１４３．９１ ３０３，６８５，１４３．９１ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （三）利润分配 １．对股东的分配 － － － （７３１，５００，０００．００） （７３１，５００，０００．００） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、本期期末余额 ２，９２６，０００，０００．００ ２，４４８，９６４，８６６．５７ ２４５，５６８，１３５．１４ ９８８，５１８，６３５．９４ ６，６０９，０５１，６３７．６５ 大连港股份有限公司 现金流量表 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 人民币元
附注十 截至２０１１年６月３０日止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １，１１１，９２６，１６９．１２ ５９７，０２３，０６５．９９ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２９，４０７，１９４．５９ ３，５２０，００９．５４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动现金流入小计 １，１４１，３３３，３６３．７１ ６００，５４３，０７５．５３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３５２，０３３，４６５．０９ １０３，２４６，９９８．９６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３６，９６１，０６６．６６ ８１，１８３，５１２．１５ 支付的各项税费 １３９，９２６，６０６．６３ １０６，９５２，９８８．２２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３１，６４６，９８５．２９ ３２，２９８，０１０．７４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动现金流出小计 ７６０，５６８，１２３．６７ ３２３，６８１，５１０．０７ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 经营活动产生的现金流量净额 ６ ３８０，７６５，２４０．０４ ２７６，８６１，５６５．４６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ４４２，０００，０００．００ ７７３，５８８，１５０．００ 取得投资收益收到的现金 ９２，１２８，０３３．４１ ５４，３０６，３１５．８９ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 ５２，５０５，７３１．２９ ３３６，３２０，３６３．９４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动现金流入小计 ５８６，６３３，７６４．７０ １，１６４，２１４，８２９．８３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 ８０６，２９５，４６９．４２ ２０５，２９８，６４６．７３ 投资支付的现金 １，７５９，２６４，３００．００ １，３７２，４７１，０６６．００ 取得子公司所支付的现金 ８０，１１０，０００．００ － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动现金流出小计 ２，６４５，６６９，７６９．４２ １，５７７，７６９，７１２．７３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 投资活动产生的现金流量净额 （２，０５９，０３６，００４．７２） （４１３，５５４，８８２．９０） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
截至２０１１年６月３０日止 截至２０１０年６月３０日止 ６个月期间 ６个月期间 三、筹资活动产生的现金流量 发行债券所收到的现金 ２，３２６，３５０，０００．００ － 取得借款所收到的现金 １，９５０，０００，０００．００ ５５０，５６５，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动现金流入小计 ４，２７６，３５０，０００．００ ５５０，５６５，０００．００ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 偿还债务支付的现金 ６００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １８０，２５６，０９１．３１ １０９，３２２，８８５．６０ 支付其他与筹资活动有关的现金 １３６，３９３，８５０．１５ ５，０５１，８０１．３０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动现金流出小计 ９１６，６４９，９４１．４６ ３１４，３７４，６８６．９０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 筹资活动产生的现金流量净额 ３，３５９，７００，０５８．５４ ２３６，１９０，３１３．１０ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 － － ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、现金及现金等价物净增加额 １，６８１，４２９，２９３．８６ ９９，４９６，９９５．６６ 加：期初现金及现金等价物余额 ２，８２９，８７４，１５３．３２ ７６２，５０７，２９０．０６ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、期末现金及现金等价物余额 ４，５１１，３０３，４４７．１８ ８６２，００４，２８５．７２ ２０１１年上半年Ａ股募集资金使用情况对照表 编制单位：大连港股份有限公司 ２０１１年６月 金额单位：人民币万元 募集资金总额 ２７７，２０９ 本年度投入募集资金总额 ３６，１５３ 变更用途的募集资金总额 ５，４００ 已累计投入募集资金总额 １５５，４６７ 变更用途的募集资金总额比例 １．９５％ 承诺投资项目 已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（１） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） 截至期末投入进度％（４）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否符合预计收益 项目可行性是否发生重大变化 未达到计划工期的原因 新港１００万立方米原油储罐 ７６，０００ ６３，８５０ ９，４５８ ３１，１７１ －３２，６７９ ４９％ ６０万立方米油罐２０１１年１月投产；４０万方原油储罐２０１１年末投产 收入２，３２７ 万元，利润 １，３９９万元 项目部分完工，待全部完工后确认 否 按计划施工，款项支付滞后 新港度假村６０万立方米原油储罐 ５５，０００ ３０，０００ ３，１３１ ２４，９６３ －５，０３６ ８３％ 预计２０１１年投产 不适用 待完工后确认 否 按计划工期施工，款项支付滞后 新港沙坨子二期原油储罐项目 ２，９６０ ２，９６０ ０ ２，９６０ ０ １００％ 所投资项目未投产 不适用 待投产后确认 否 ＬＮＧ项目 ３２，０００ ３２，０００ ０ ３２，０００ ０ １００％ 所投资项目未投产 不适用 待投产后确认 否 矿石专用码头４号堆场工程 ５２，０００ ４１，０００ ８，４３０ １５，５８０ －２５，４２０ ３８％ 预计２０１１年投产 不适用 待完工后确认 否 按计划工期施工，款项支付滞后 购置矿石码头卸船机 ３，７２０ ３，７２０ ０ ３，７２０ ０ １００％ ２０１１年投产 不适用 待完工后确认 否 购置３００辆散粮车 １５，０００ １５，０００ ２，１２５ １５，０００ ０ １００％ ２０１１年投产 收入 １，７４０万元，利润 １，１２０万元 预计８．５２年收回投资，基本符合预计收益 否 汽车滚装船 ２３，０００ ２２，５００ ７，２８０ ２１，２００ －１，３００ ９４％ 两艘船分别在２０１１年投产 不适用 待完工后确认 否 按计划工期施工，款项支付滞后 穆棱新建铁路专用线 ４，１２５ ４，１２５ ０ ０ －４，１２５ ０％ 不适用 不适用 不适用 否 预计２０１１年实施 购置两艘集装箱船 －５，４００ ５，４００ ５，４００ ０ ０ －５，４００ ０％ 不适用 不适用 不适用 是 信息化建设 ５，０００ ５，０００ ３２９ ４６９ －４，５３１ ９％ ２０１２年 不适用 待完工后确认 否 项目实施滞后 投资大窑湾三期码头公司 ５，４００ ３，００４．１５ ８，４０４．１５ ８，４０４．１５ ５，４００ ８，４０４．１５ ０ １００％ 不适用 不适用 不适用 否 合计 ０ ２７７，２０９．１５ ８，４０４ ２３３，９５９ ３６，１５３ １５５，４６８ －７８，４９１ ６６％ 项目可行性发生重大变化的情况说明 原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的５，４００万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见“五、募集资金投资项目变更情况”。 募集资金投资项目前期投入及置换情况 为保障募集资金项目顺利执行，在Ａ股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目，共使用自有资金６９，４３１．８５万元，使用银行贷款３４，９６０万元，合计使用１０４，３９１．８５万元，并按照正常程序通过了公司董事会审议、审计师出具了专项审计报告，该等募集资金置换事项已经实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至２０１１年６月３０日结余募集资金１２２，３９４万元。原因详见表格中的表述，其中部分项目按照进度施工但款项支付滞后，部分项目工期滞后。 募集资金其他使用情况 无 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月29日
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