证券时报多媒体数字报

　　(上接C25版)

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

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　　７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事长：周宁

　　２０１１年８月２９日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，１５２，９３４．６７ ８３，０１５，１６４．７０ －９８０，２４６，７４５．７２ １７２，０８１，１６５．８３ ８７４，８４９，４５９．４８ ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，８０８，７４０．５８ ８３，０１５，１６４．７０ －９９２，５９２，４０４．５４ １６７，８７９，２０３．７８ ８５８，９５７，６４４．５２

加：会计政策变更 １，８８３，８７８．３５ －１，８８３，８７８．３５

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，１５２，９３４．６７ ８３，０１５，１６４．７０ －９８０，２４６，７４５．７２ １７２，０８１，１６５．８３ ８７４，８４９，４５９．４８ ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，８０８，７４０．５８ ８３，０１５，１６４．７０ －９９０，７０８，５２６．１９ １６５，９９５，３２５．４３ ８５８，９５７，６４４．５２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１３５，６２７．１９ １，１８０，０９２．０４ ６，３９０，５０１．６６ ７，４３４，９６６．５１ －６５５，８０５．９１ １０，４６１，７８０．４７ ６，０８５，８４０．４０ １５，８９１，８１４．９６

（一）净利润 １，１８０，０９２．０４ ６，４００，０４３．２７ ７，５８０，１３５．３１ １０，４６１，７８０．４７ ６，１８３，５０１．６１ １６，６４５，２８２．０８

（二）其他综合收益 －１３５，６２７．１９ －９，５４１．６１ －１４５，１６８．８０ －６５５，８０５．９１ －９７，６６１．２１ －７５３，４６７．１２

上述（一）和（二）小计 －１３５，６２７．１９ １，１８０，０９２．０４ ６，３９０，５０１．６６ ７，４３４，９６６．５１ －６５５，８０５．９１ １０，４６１，７８０．４７ ６，０８５，８４０．４０ １５，８９１，８１４．９６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，０１７，３０７．４８ ８３，０１５，１６４．７０ －９７９，０６６，６５３．６８ １７８，４７１，６６７．４９ ８８２，２８４，４２５．９９ ６７４，８４６，９４０．００ ９２５，１５２，９３４．６７ ８３，０１５，１６４．７０ －９８０，２４６，７４５．７２ １７２，０８１，１６５．８３ ８７４，８４９，４５９．４８

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

（或股本）

一、上年年末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９１８，２３６，７０５．４８ ７６６，３３２，７７２．１７ ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，８５８，５３１．１３ ７４５，７１０，９４６．５２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９１８，２３６，７０５．４８ ７６６，３３２，７７２．１７ ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９３８，８５８，５３１．１３ ７４５，７１０，９４６．５２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８０１，１２２．３２ ８０１，１２２．３２ ２０，６２１，８２５．６５ ２０，６２１，８２５．６５

（一）净利润 ８０１，１２２．３２ ８０１，１２２．３２ ２０，６２１，８２５．６５ ２０，６２１，８２５．６５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ８０１，１２２．３２ ８０１，１２２．３２ ２０，６２１，８２５．６５ ２０，６２１，８２５．６５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９１７，４３５，５８３．１６ ７６７，１３３，８９４．４９ ６７４，８４６，９４０．００ ９２６，７０７，３７２．９５ ８３，０１５，１６４．７０ －９１８，２３６，７０５．４８ ７６６，３３２，７７２．１７