§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 大连控股 |
| 股票代码 | ６００７４７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王薇 | |
| 联系地址 | 大连市西岗区胜利路９８号 | |
| 电话 | （０４１１）８４３４６６９９－６６０４ | |
| 传真 | （０４１１）８４３４６６９９－６６２０ | |
| 电子信箱 | ｗａｎｇｗｅｉ＠ｄａｘｉａｎ．ｃｎ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，５１７，４３７，４７１．３７ | ２，５１５，０６１，８６０．４８ | ０．１０ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７６１，３７２，４９３．６４ | ７９０，７９７，５８８．１１ | －３．７２ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ０．７１５ | ０．７４３ | －３．７７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －３２，３１４，４７１．９０ | －８６，３６４，６０８．８１ | 不适用 |
| 利润总额 | －３２，３９４，９６６．７９ | －７２，１５７，７５５．８６ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －２９，４２５，０９４．４７ | －６７，６０３，７８０．９４ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －２９，３１３，９１３．７８ | －８１，８６７，８９３．２７ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．０２８ | －０．０６４ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０２８ | －０．０７７ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | －０．０２８ | －０．０６４ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | －３．７９ | －７．１６ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０９，０４５，２５２．５８ | －１０３，９３１，３８７．６９ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１０２５ | －０．０９７６ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１５，０９８．４６ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９５，０００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１６０，３９６．５７ |
| 所得税影响额 | －１２，５０３．９５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１８，１８１．７１ |
| 合计 | －１１１，１８０．６９ |
§３股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２８６，７７１，８３５ | ２６．９４ | | | | －２８６，７７１，８３５ | －２８６，７７１，８３５ | ０ | ０ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １５４，２２１，４７７ | １４．４９ | | | | －１５４，２２１，４７７ | －１５４，２２１，４７７ | ０ | ０ |
| ３、其他内资持股 | １３２，５５０，３５８ | １２．４５ | | | | －１３２，５５０，３５８ | －１３２，５５０，３５８ | ０ | ０ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １３２，５５０，３５８ | １２．４５ | | | | －１３２，５５０，３５８ | －１３２，５５０，３５８ | ０ | ０ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ７７７，５５６，５６４ | ７３．０６ | | | | ２８６，７７１，８３５ | ２８６，７７１，８３５ | １，０６４，３２８，３９９ | １００ |
| １、人民币普通股 | ７７７，５５６，５６４ | ７３．０６ | | | | ２８６，７７１，８３５ | ２８６，７７１，８３５ | １，０６４，３２８，３９９ | １００ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １，０６４，３２８，３９９ | １００ | | | | ０ | ０ | １，０６４，３２８，３９９ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７２，１３７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 大连大显集团有限公司 | 国有法人 | １４．０９ | １５０，０００，０００ | | ０ | 质押１５０，０００，０００ |
| 深圳市中恒基贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ９．４ | １００，０００，０００ | | ０ | 质押１００，０００，０００ |
| 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．２８ | １３，６６０，０００ | | ０ | 未知 |
| 杨燕 | 境内自然人 | １．０４ | １１，０３４，５９０ | | ０ | 未知 |
| 陈刚 | 境内自然人 | １．０２ | １０，８３１，７００ | | ０ | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－泽熙三期 | 境内非国有法人 | ０．６７ | ７，１０１，７５０ | | ０ | 未知 |
| 徐长海 | 境内自然人 | ０．６５ | ６，８７２，０００ | | ０ | 未知 |
| 杨骏荣 | 境内自然人 | ０．６１ | ６，５１９，６０２ | | ０ | 未知 |
| 曹瑾怡 | 境内自然人 | ０．５８ | ６，１２７，６９８ | | ０ | 未知 |
| 沃诚 | 境内自然人 | ０．５６ | ５，９２４，４４９ | | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 大连大显集团有限公司 | １５０，０００，０００ | 人民币普通股１５０，０００，０００ |
| 深圳市中恒基贸易有限公司 | １００，０００，０００ | 人民币普通股１００，０００，０００ |
| 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 | １３，６６０，０００ | 人民币普通股１３，６６０，０００ |
| 杨燕 | １１，０３４，５９０ | 人民币普通股１１，０３４，５９０ |
| 陈刚 | １０，８３１，７００ | 人民币普通股１０，８３１，７００ |
| 中融国际信托有限公司－泽熙三期 | ７，１０１，７５０ | 人民币普通股７，１０１，７５０ |
| 徐长海 | ６，８７２，０００ | 人民币普通股６，８７２，０００ |
| 杨骏荣 | ６，５１９，６０２ | 人民币普通股６，５１９，６０２ |
| 曹瑾怡 | ６，１２７，６９８ | 人民币普通股６，１２７，６９８ |
| 沃诚 | ５，９２４，４４９ | 人民币普通股５，９２４，４４９ |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前十名股东关联关系未知。 |
§４
４．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员情况
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§６ 董事会报告
６．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 电子行业 | １８１，４９０，６９４．４０ | １５９，４９９，１２０．０４ | １２．１２ | －３．７７ | －５．００ | 增加１．１３个百分点 |
| 房地产行业 | ３７９，５３３．００ | ５４，６８５．８１ | ８５．５９ | －９９．４０ | －９９．８５ | 增加４３．２６个百分点 |
| 煤炭行业 | ３，１０６，５７７．４５ | ７，７９０，０４５．７３ | －１５０．７６ | －７４．６２ | －２６．８６ | 减少１６３．７２个百分点 |
| 分产品 |
| 彩件 | ９，８５３，３８３．０８ | １７，４２６，４４５．４５ | －７６．８６ | －６７．９８ | －４９．１３ | 减少６５．５２个百分点 |
| 塑料品及模具 | ３６，９０９，１０５．１０ | ３２，９１０，５３７．２８ | １０．８３ | －２４．６３ | －１９．８９ | 减少５．２９个百分点 |
| 精密轴 | ８６，０９７，４４８．５５ | ６６，１７０，７４８．８０ | ２３．１４ | １７．０８ | １５．１３ | 增加１．２９个百分点 |
| 手机零件加工费 | ２０，５２２，１７３．００ | １５，３８３，０７５．１７ | ２５．０４ | １６．８３ | １９．３３ | 减少１．５７个百分点 |
| 机顶盒及网络产品 | ２３，３５８，０４０．７２ | １８，２０７，１８９．０２ | ２２．０５ | １９１．７３ | １７５．６９ | 增加４．５４个百分点 |
| 煤炭 | ３，１０６，５７７．４５ | ７，７９０，０４５．７３ | －１５０．７６ | －７４．６２ | －２６．８６ | 减少１６３．７２个百分点 |
６．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | ８４，９０９，９２７．２０ | －５３．４９ |
| 外销 | １００，６２６，１３４．９９ | ２１．５１ |
６．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
６．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
６．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
主要是收回深圳新永湘投资有限公司６１，９２２，９０２．２２元欠款，坏账转回３７，１５３，７４１．３３元。
６．６ 募集资金使用情况
６．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
６．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
６．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
６．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
６．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
６．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 担保事项
□适用 √不适用
７．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 诚浩证券经纪有限责任公司 | １１９，８８０，０００．００ | ８１，０００，０００ | ４０．３５ | １３７，２０９，５５９．８９ | １，５７４，２１３．３３ | １，５７４，２１３．３３ | | |
| 青海银行股份有限公司 | ５５，０００，０００．００ | ５５，０００，０００ | ８．２０ | １１４，３３３，４３７．２９ | １８，１４５，７７７．４３ | １８，１４５，７７７．４３ | | |
| 深圳瑞龙期货有限公司 | ３４，２６５，０００．００ | ４０，０００，０００ | ４０．００ | ３３，７７１，６１９．３１ | －２，４７９，７８５．６８ | －２，４７９，７８５．６８ | | |
| 合计 | ２０９，１４５，０００．００ | １７６，０００，０００．００ | ／ | ２８５，３１４，６１６．４９ | １７，２４０，２０５．０８ | １７，２４０，２０５．０８ | ／ | ／ |
§８ 财务会计报告
８．１ 审计意见
８．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３５３，８５３，０１４．９８ | ３４７，５２７，４５０．４３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７６９，２５０．００ | １，４６０，０００．００ |
| 应收账款 | | １３６，４２３，３５１．６９ | １５２，０８２，９９６．０５ |
| 预付款项 | | ２１４，９８１，６１７．２５ | １９７，９８７，７１７．２３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ２，８００，０００．００ | ２，８００，０００．００ |
| 其他应收款 | | ２８４，９５８，２７８．９９ | ３３２，１９６，４９６．８３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４９３，５１８，３２３．９９ | ４４９，９９５，４４６．６８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ３，６６０，２２８．４１ | ３，６６０，２２８．４１ |
| 流动资产合计 | | １，４９０，９６４，０６５．３１ | １，４８７，７１０，３３５．６３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３０６，７３１，７９４．７４ | ２９１，７２０，０８６．５２ |
| 投资性房地产 | | ２，３７３，６１４．５４ | ２，４３２，５８０．３０ |
| 固定资产 | | ４７０，０１２，３１７．４０ | ４９２，２８８，７３２．３９ |
| 在建工程 | | １２，１８７，４４４．４９ | ５，７３２，９１７．２８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７７，８６０，４４３．５７ | ７７，８２３，６４７．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １４９，６４０，３４８．７６ | １４９，６４０，３４８．７６ |
| 长期待摊费用 | | ２，３６７，８５８．８１ | ２，５３２，５４９．９６ |
| 递延所得税资产 | | ５，２９９，５８３．７５ | ５，１８０，６６１．６７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，０２６，４７３，４０６．０６ | １，０２７，３５１，５２４．８５ |
| 资产总计 | | ２，５１７，４３７，４７１．３７ | ２，５１５，０６１，８６０．４８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，０３８，８５７，０３２．６０ | １，１６３，２５５，４３３．３０ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３，９１０，８２３．５７ | ６，４８９，３７６．４６ |
| 应付账款 | | ７８，１０８，４０４．５１ | ７５，２３３，９１７．４８ |
| 预收款项 | | １８４，１６３，１６７．５２ | １２１，１７２，１０５．６２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １７，９８５，８８４．１０ | １２，０９２，０７２．６１ |
| 应交税费 | | －１，７０４，６０４．０４ | ６，９８７，１６３．４２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ２，１２３，０３８．２４ | ２，１２３，０３８．２４ |
| 其他应付款 | | １９０，９１９，６８４．２９ | １５４，８２４，６５１．２０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，５１４，３６３，４３０．７９ | １，５４２，１７７，７５８．３３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７３，２９２，１４０．９６ | ４，０４４，０２５．０７ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ９１３，３７５．４２ | ９１３，３７５．４２ |
| 其他非流动负债 | | ３４，２３０，０８０．００ | ３４，２３３，４４０．００ |
| 非流动负债合计 | | １０８，４３５，５９６．３８ | ３９，１９０，８４０．４９ |
| 负债合计 | | １，６２２，７９９，０２７．１７ | １，５８１，３６８，５９８．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，０６４，３２８，３９９．００ | １，０６４，３２８，３９９．００ |
| 资本公积 | | ７，４３１，１１９．９２ | ７，４３１，１１９．９２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ４，７４２，０２５．７５ | ４，７４２，０２５．７５ |
| 盈余公积 | | １１５，４７２，２９２．１９ | １１５，４７２，２９２．１９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －４３０，６０１，３４３．２２ | －４０１，１７６，２４８．７５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７６１，３７２，４９３．６４ | ７９０，７９７，５８８．１１ |
| 少数股东权益 | | １３３，２６５，９５０．５６ | １４２，８９５，６７３．５５ |
| 所有者权益合计 | | ８９４，６３８，４４４．２０ | ９３３，６９３，２６１．６６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，５１７，４３７，４７１．３７ | ２，５１５，０６１，８６０．４８ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：大连大显控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １０６，７８０，６３３．５９ | １４３，１４２，３３９．５５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６５６，７５０．００ | １，４００，０００．００ |
| 应收账款 | | ３７，５４３，６７５．５９ | ５３，８３０，９０１．４８ |
| 预付款项 | | １１２，０５２，５９９．２９ | １１２，３８１，２１７．５０ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | １９，３４６，１４５．６８ | １９，３４６，１４５．６８ |
| 其他应收款 | | ３２５，６１９，４１７．４１ | ３４５，７４７，６９１．２８ |
| 存货 | | ９６，３６８，３５６．３３ | ９３，４６５，３１９．５８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６９８，３６７，５７７．８９ | ７６９，３１３，６１５．０７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ７７０，７９１，１３８．０５ | ７７８，７０２，５５８．０６ |
| 投资性房地产 | | ２，３７３，６１４．５４ | ２，４３２，５８０．３０ |
| 固定资产 | | １６５，１５０，２２６．３９ | １７３，７２０，９９５．６９ |
| 在建工程 | | ６６２，７８５．１３ | ５６８，６３６．０６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２０，０６１，７３２．３２ | ２０，２０１，４３０．０８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９５９，０３９，４９６．４３ | ９７５，６２６，２００．１９ |
| 资产总计 | | １，６５７，４０７，０７４．３２ | １，７４４，９３９，８１５．２６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ７００，０００，０００．００ | ８２４，３６６，２８２．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３，９１０，８２３．５７ | ６，４８９，３７６．４６ |
| 应付账款 | | ９，２０４，３７５．４５ | ８，０７３，８３７．４５ |
| 预收款项 | | １，８９３，３６３．２６ | １，９４７，６９９．１０ |
| 应付职工薪酬 | | １３，９４４，８８１．３４ | ８，６０８，５３４．０４ |
| 应交税费 | | １５０，９２０．００ | ３０３，７０７．５２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １９６，１５６，０４８．１６ | １７０，１９０，７６９．５６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９２５，２６０，４１１．７８ | １，０１９，９８０，２０６．１３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ９２５，２６０，４１１．７８ | １，０１９，９８０，２０６．１３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，０６４，３２８，３９９．００ | １，０６４，３２８，３９９．００ |
| 资本公积 | | １０，０１７，９２６．３３ | １０，０１７，９２６．３３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １１５，４７２，２９２．１９ | １１５，４７２，２９２．１９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －４５７，６７１，９５４．９８ | －４６４，８５９，００８．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ７３２，１４６，６６２．５４ | ７２４，９５９，６０９．１３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，６５７，４０７，０７４．３２ | １，７４４，９３９，８１５．２６ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １８９，０６７，４１２．２１ | ２６９，１７５，５５２．７０ |
| 其中：营业收入 | | １８９，０６７，４１２．２１ | ２６８，３１２，２３５．０７ |
| 利息收入 | | | １７８，２０９．２４ |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | ６８５，１０８．３９ |
| 二、营业总成本 | | ２３９，０００，２１９．２５ | ３７０，４６０，７６７．１２ |
| 其中：营业成本 | | １６７，９５３，５３６．６３ | ２１６，０３８，５０７．１３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，４９１，１３６．０８ | ７，０３９，５５５．２７ |
| 销售费用 | | ７，９２８，９０８．１３ | ８，９１８，７９４．２４ |
| 管理费用 | | ４９，９０８，５６６．３９ | ５９，５１０，７５４．４７ |
| 财务费用 | | ２４，５６２，４７６．３６ | ３０，０７０，１６７．４９ |
| 资产减值损失 | | －１２，８４４，４０４．３４ | ４８，８８２，９８８．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １７，６１８，３３５．１４ | １４，９２０，６０５．６１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １５，８８５，８４７．６８ | １３，１１２，６８１．３３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３２，３１４，４７１．９０ | －８６，３６４，６０８．８１ |
| 加：营业外收入 | | １６９，５５９．１４ | １４，９９５，８９８．９４ |
| 减：营业外支出 | | ２５０，０５４．０３ | ７８９，０４５．９９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １６，４９８．４６ | １３８，３２０．３９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３２，３９４，９６６．７９ | －７２，１５７，７５５．８６ |
| 减：所得税费用 | | １，０５９，８５０．６７ | ９１４，７３４．６９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －３３，４５４，８１７．４６ | －７３，０７２，４９０．５５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －２９，４２５，０９４．４７ | －６７，６０３，７８０．９４ |
| 少数股东损益 | | －４，０２９，７２２．９９ | －５，４６８，７０９．６１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０２８ | －０．０６４ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０２８ | －０．０６４ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －３３，４５４，８１７．４６ | －７３，０７２，４９０．５５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －２９，４２５，０９４．４７ | －６７，６０３，７８０．９４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４，０２９，７２２．９９ | －５，４６８，７０９．６１ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １２，３６４，６８０．６３ | ４４，５９３，２３６．１７ |
| 减：营业成本 | | ２６，４１５，０４３．７７ | ５４，１４２，４１７．７５ |
| 营业税金及附加 | | １０９，１１１．８２ | ３９７，０８３．２７ |
| 销售费用 | | ９８８，７５２．５８ | １，５７５，２５６．４１ |
| 管理费用 | | １７，３８７，６１４．８６ | １８，８０９，１８２．９１ |
| 财务费用 | | １９，００５，３１６．１２ | ２５，８４０，３７８．１２ |
| 资产减值损失 | | －３０，４１３，３０４．０２ | １４，７６０，６１６．３２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２８，２９５，２０６．９１ | １５，６９０，３９９．６６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １８，１６２，７１９．４５ | １３，８９２，４７５．３８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７，１６７，３５２．４１ | －５５，２４１，２９８．９５ |
| 加：营业外收入 | | １９，７０１．００ | １４，４０５，８０６．２２ |
| 减：营业外支出 | | | ９，４２９．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７，１８７，０５３．４１ | －４０，８４４，９２２．６８ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７，１８７，０５３．４１ | －４０，８４４，９２２．６８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．００７ | －０．０３８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．００７ | －０．０３８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ７，１８７，０５３．４１ | －４０，８４４，９２２．６８ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２４７，０２３，３４０．４２ | ３１０，５６０，４２３．６３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １，３６４，１９６．６３ | １，３０５，７８８．３５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １４６，８４９，２９０．３１ | ９０，３９０，５０９．１６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３９５，２３６，８２７．３６ | ４０２，２５６，７２１．１４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １４１，６６０，７５５．２４ | １４０，７３６，０６８．６３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７８，５６２，７８３．７６ | ８２，３９７，８３８．４７ |
| 支付的各项税费 | | １８，８７８，６１０．７８ | ６４，９４７，５９４．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４７，０８９，４２５．００ | ２１８，１０６，６０７．４９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２８６，１９１，５７４．７８ | ５０６，１８８，１０８．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １０９，０４５，２５２．５８ | －１０３，９３１，３８７．６９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １２２，７１９，８００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，１００．００ | ３，３００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ７７，３０７．６９ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，１００．００ | １２６，０９７，１０７．６９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １０，４０８，２８４．５５ | ４４，１６２，８４０．６９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １０，４０８，２８４．５５ | ４４，１６２，８４０．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０，４０５，１８４．５５ | ８１，９３４，２６７．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４７４，０００，０００．００ | ２９２，７９４，２９７．１０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６１４，０００，０００．００ | ３３２，７９４，２９７．１０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５３４，１２２，５７１．５７ | ３３０，９９６，０４６．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３１，８２４，７５０．８３ | ２４，２９１，４９８．２５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ５，６００，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５６５，９４７，３２２．４０ | ３９５，２８７，５４４．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４８，０５２，６７７．６０ | －６２，４９３，２４７．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３６７，１８１．０８ | －３２０，７３８．９２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １４６，３２５，５６４．５５ | －８４，８１１，１０６．７６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２０７，５２７，４５０．４３ | ２９５，５１５，０５１．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３５３，８５３，０１４．９８ | ２１０，７０３，９４５．０９ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １１，１５２，７３２．８７ | ３９，１８０，５９３．３８ |
| 收到的税费返还 | | １３２，０５８．７１ | １６２，３００．２８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２９，５７７，３０７．６２ | ６３，８４５，９０４．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | | １４０，８６２，０９９．２０ | １０３，１８８，７９７．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １０，８４０，５２８．０３ | １７，２０８，７３２．５８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３０，４８５，７４３．７４ | ２８，２８８，３７６．２６ |
| 支付的各项税费 | | １，１５９，７５３．２３ | ９，６７４，２１５．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１，５４３，３６８．４４ | ２２２，０６１，６７３．７９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６４，０２９，３９３．４４ | ２７７，２３２，９９８．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７６，８３２，７０５．７６ | －１７４，０４４，２００．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １２２，７１９，８００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８，４００，０００．００ | ３，３００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ２５，２００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３３，６００，０００．００ | １２６，０１９，８００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，１５０．００ | ５３，２６４．００ |
| 投资支付的现金 | | | ４，１３８，３４６．５９ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１，１５０．００ | ４，１９１，６１０．５９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３３，５８８，８５０．００ | １２１，８２８，１８９．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２７２，０００，０００．００ | １１２，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４１２，０００，０００．００ | １５２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３９６，３６６，２８２．００ | １１４，０３０，５３８．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２２，３７７，４６５．３２ | ２１，８２７，６４８．１２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４１８，７４３，７４７．３２ | １７５，８５８，１８６．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６，７４３，７４７．３２ | －２３，８５８，１８６．１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３９，５１４．４０ | －２３，７９８．２４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １０３，６３８，２９４．０４ | －７６，０９７，９９５．４２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，１４２，３３９．５５ | ８５，４５９，３１８．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １０６，７８０，６３３．５９ | ９，３６１，３２２．７７ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
合并股东权益变动表
２０１１年１－６月 单位：人民币元
项 目
| 本期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | ７，４３１，１１９．９２ | | ４，７４２，０２５．７５ | １１５，４７２，２９２．１９ | －４０１，１７６，２４８．７５ | － | １４２，８９５，６７３．５５ | ９３３，６９３，２６１．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | － | － | － |
| 前期差错更正 | | | | | | | － | － | － |
| 其他 | | | | | | | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | ７，４３１，１１９．９２ | | ４，７４２，０２５．７５ | １１５，４７２，２９２．１９ | －４０１，１７６，２４８．７５ | － | １４２，８９５，６７３．５５ | ９３３，６９３，２６１．６６ |
| 三、本年增减变动金额 | － | － | | － | － | －２９，４２５，０９４．４７ | － | －９，６２９，７２２．９９ | －３９，０５４，８１７．４６ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | －２９，４２５，０９４．４７ | － | －４，０２９，７２２．９９ | －３３，４５４，８１７．４６ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | －２９，４２５，０９４．４７ | － | －４，０２９，７２２．９９ | －３３，４５４，８１７．４６ |
| （三）股东投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | －５，６００，０００．００ | －５，６００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | － | －５，６００，０００．００ | －５，６００，０００．００ |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | | － | － |
| 四、本年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | ７，４３１，１１９．９２ | － | ４，７４２，０２５．７５ | １１５，４７２，２９２．１９ | －４３０，６０１，３４３．２２ | － | １３３，２６５，９５０．５６ | ８９４，６３８，４４４．２０ |
合并股东权益变动表
２０１０年１－６月 单位：人民币元
| 上年同期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １３，６２０，４２５．０７ | － | ８，６４１，４６６．９６ | １１５，４７２，２９２．１９ | －２２１，３０３，０１３．６９ | － | １４２，７７７，５３５．０４ | １，１２３，５３７，１０４．５７ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １３，６２０，４２５．０７ | － | ８，６４１，４６６．９６ | １１５，４７２，２９２．１９ | －２２１，３０３，０１３．６９ | － | １４２，７７７，５３５．０４ | １，１２３，５３７，１０４．５７ |
| 三、本年增减变动金额 | － | －６，１８１，４６８．３３ | － | －２，８０４，１５１．３２ | － | －６７，６０３，７８０．９４ | － | －５，４９７，０３４．３６ | －８２，０８６，４３４．９５ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | －６７，６０３，７８０．９４ | － | －５，４９７，０３４．３６ | －７３，０７２，４９０．５５ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | －６７，６０３，７８０．９４ | － | －５，４９７，０３４．３６ | －７３，０７２，４９０．５５ |
| （三）股东投入和减少资本 | － | １３，６２０，４２５．０７ | － | － | － | － | － | － | － |
| １．股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | １３，６２０，４２５．０７ | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | － | | |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | －２，８０４，１５１．３２ | － | － | － | －２８，３２４．７５ | －２，８３２，４７６．０７ |
| １．本期提取 | － | － | － | ８９２，５８５．７８ | － | － | － | ９，０１６．０３ | ９０１，６０１．８１ |
| ２．本期使用 | － | － | － | ３，６９６，７３７．１０ | － | － | － | ３７，３４０．７８ | ３，７３４，０７７．８８ |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | | － | － |
| 四、本年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | ７，４３８，９５６．７４ | － | ５，８３７，３１５．６４ | １１５，４７２，２９２．１９ | －２８８，９０６，７９４．６３ | － | １３７，２８０，５００．６８ | １，０４１，４５０，６６９．６２ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
母公司股东权益变动表
２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 本期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １０，０１７，９２６．３３ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －４６４，８５９，００８．３９ | － | ７２４，９５９，６０９．１３ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １０，０１７，９２６．３３ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －４６４，８５９，００８．３９ | － | ７２４，９５９，６０９．１３ |
| 三、本年增减变动金额 | － | － | － | － | － | ７，１８７，０５３．４１ | － | ７，１８７，０５３．４１ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | ７，１８７，０５３．４１ | － | ７，１８７，０５３．４１ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | ７，１８７，０５３．４１ | － | ７，１８７，０５３．４１ |
| （三）股东投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | | － |
| 四、本年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | ７，４３１，１１９．９２ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －４５７，６７１，９５４．９８ | － | ７３２，１４６，６６２．５４ |
母公司股东权益变动表
２０１０年１－６月 单位：人民币元
| 上年同期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １６，１９９，３９４．６６ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －３１５，４９４，９９８．０１ | － | ８８０，５０５，０８７．８４ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １６，１９９，３９４．６６ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －３１５，４９４，９９８．０１ | － | ８８０，５０５，０８７．８４ |
| 三、本年增减变动金额 | － | － | － | － | － | －４０，８４４，９２２．６８ | － | －４０，８４４，９２２．６８ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | －４０，８４４，９２２．６８ | － | －４０，８４４，９２２．６８ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | －４０，８４４，９２２．６８ | － | －４０，８４４，９２２．６８ |
| （三）股东投入和减少资本 | － | －６，１８１，４６８．３３ | － | － | － | － | － | －６，１８１，４６８．３３ |
| １．股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | －６，１８１，４６８．３３ | － | － | － | － | － | －６，１８１，４６８．３３ |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | － | |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | | － |
| 四、本年年末余额 | １，０６４，３２８，３９９．００ | １０，０１７，９２６．３３ | － | | １１５，４７２，２９２．１９ | －３５６，３３９，９２０．６９ | － | ８３３，４７８，６９６．８３ |
法定代表人：代威 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：李健
8.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
8.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长： 代威
大连大显控股股份有限公司
２０１１年８月２６日
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