（上接D72版）
７．２．２ 利润表
合 并 利 润 表
２０１１年６月３０日 会合 02 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，６０７，４１５，３２１．０６ | ６７１，５６４，０９２．８５ |
| 其中：营业收入 | 五、３８ | １，６０７，４１５，３２１．０６ | ６７１，５６４，０９２．８５ |
| 二、营业总成本 | | １，４８１，９８４，３７４．５９ | ６５３，２８２，５８８．６４ |
| 其中：营业成本 | 五、３８ | ９２８，２３５，００２．８８ | ４３３，４２８，４６９．４１ |
| 营业税金及附加 | 五、３９ | ２０７，３０３，９８７．９８ | ６８，１９１，４６０．５３ |
| 销售费用 | 五、４０ | ９４，５８２，４８１．３９ | ３７，０３０，２５２．６４ |
| 管理费用 | 五、４１ | １０５，３３２，５００．３７ | ７９，０６９，６２９．３４ |
| 财务费用 | 五、４２ | １４５，９２７，６６６．９２ | ３５，７９４，６４８．２５ |
| 资产减值损失 | 五、４３ | ６０２，７３５．０５ | －２３１，８７１．５３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、４４ | ２１５，９２６，００１．７４ | ７９，１５７，２２１．３２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １６，７９２，９９９．８８ | １８，１４９，９３１．５８ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３４１，３５６，９４８．２１ | ９７，４３８，７２５．５３ |
| 加：营业外收入 | 五、４５ | １，１２９，４６０．０７ | ６，７７３，５３０．５４ |
| 减：营业外支出 | 五、４６ | １２１，４００．２９ | ３６８，２９２．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９，８１７．２８ | ２，５００．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３４２，３６５，００７．９９ | １０３，８４３，９６３．７４ |
| 减：所得税费用 | 五、４７ | １１３，１６６，４１２．７０ | ３７，７９５，７２５．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２２９，１９８，５９５．２９ | ６６，０４８，２３８．２８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １０９，２７６，９７６．４６ | ７６，０２３，６３９．７２ |
| 少数股东损益 | | １１９，９２１，６１８．８３ | －９，９７５，４０１．４４ |
| 六、每股收益： | | | |
| 基本每股收益 | 五、４８ | ０．０６０ | ０．０４２ |
| 稀释每股收益 | 五、４８ | ０．０６０ | ０．０４２ |
| 七、其他综合收益 | 五、４９ | －１８２，０９４，９１５．８０ | －８３８，０８５，０５８．７２ |
| 八、综合收益总额 | | ４７，１０３，６７９．４９ | －７７２，０３６，８２０．４４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －７２，８１７，９３９．３４ | －７６２，０６１，４１９．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １１９，９２１，６１８．８３ | －９，９７５，４０１．４４ |
| 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为３，５０９，８６４．６０元。 |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
利 润 表
２０１１年６月３０日 会企 02 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、４ | ５２，４９３，２６１．２９ | ２６５，０７３，４７８．３１ |
| 减：营业成本 | 十一、４ | ２９，８９３，０９９．４３ | １４７，０３６，８５０．２３ |
| 营业税金及附加 | | ８，２８１，７１５．４１ | ３０，７８０，７３８．０７ |
| 销售费用 | | ４，７９８，２１３．２４ | ８１２，９２５．８０ |
| 管理费用 | | ６６，０８７，１７５．１３ | ５２，４２１，００３．１２ |
| 财务费用 | | ８７，３１４，７５１．５１ | －６，４８４，９０６．７５ |
| 资产减值损失 | | －２，４７５，９９６．１１ | －９１９，４３３．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、５ | ２１１，２１１，１４７．２９ | ７９，４３１，７４８．１７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １４，４２３，２３６．１３ | ２１，６５５，００１．６７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６９，８０５，４４９．９７ | １２０，８５８，０４９．３５ |
| 加：营业外收入 | | ５８，８２２．７４ | ２，２１０．４３ |
| 减：营业外支出 | | ５０，９６４．０３ | １７５，２１８．５５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９，８１７．２８ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６９，８１３，３０８．６８ | １２０，６８５，０４１．２３ |
| 减：所得税费用 | | ９，０７７，０２９．２９ | １０，７２８，１７８．３０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６０，７３６，２７９．３９ | １０９，９５６，８６２．９３ |
| 五、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －１８２，２４６，５５４．５０ | －８４２，７６３，３８７．５７ |
| 七、综合收益总额 | | －１２１，５１０，２７５．１１ | －７３２，８０６，５２４．６４ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
７．２．３ 现金流量表
合 并 现 金 流 量 表
２０１１年６月３０日 会合 03 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，９６２，２４１，７３０．１６ | １，５２５，７４９，９４０．７７ |
| 收到的税费返还 | | １６，９５５，９０１．０２ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、５０ | １，２８０，６３０，８３７．４５ | ６９４，６２６，７０７．２８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，２５９，８２８，４６８．６３ | ２，２２０，３７６，６４８．０５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，５０７，６１３，５１０．７９ | ２，１９３，６７１，９７０．３６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １４５，６９１，４１１．７０ | １０５，８５６，８８０．６０ |
| 支付的各项税费 | | ７８９，３３９，６１６．３９ | ３８６，１７４，１７２．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、５０ | ２，１９３，８８０，３６９．４５ | ５５６，４７７，２６９．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，６３６，５２４，９０８．３３ | ３，２４２，１８０，２９３．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，３７６，６９６，４３９．７０ | －１，０２１，８０３，６４４．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １８５，７５７，６８２．６９ | １００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １，６９１，５７６．２４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，９６６，８５６．８６ | ８，２８７，２００．２９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １，３０３，９３９．６０ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １８９，０２８，４７９．１５ | １０９，９７８，７７６．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２２，８７１，０３３．５５ | ５，６５０，９３０．６８ |
| 投资支付的现金 | | | １３５，２０４，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２６６，５３５，８１８．９５ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２８９，４０６，８５２．５０ | １４０，８５４，９３０．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１００，３７８，３７３．３５ | －３０，８７６，１５４．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３９１，３７０，３７９．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３９１，３７０，３７９．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，４１０，８４６，１０２．５０ | １，７５５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，８０２，２１６，４８１．５０ | １，７５５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，６３７，３５０，０００．００ | １，０２３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １６５，２０６，６５２．９４ | １４２，４６８，８７５．１０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、５０ | ２５，４４０，３８１．９６ | １２，０５０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８２７，９９７，０３４．９０ | １，１７７，５１８，８７５．１０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９７４，２１９，４４６．６０ | ５７７，４８１，１２４．９０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２０５，８５１．４８ | －１９，１８９．２７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，５０３，０６１，２１７．９３ | －４７５，２１７，８６３．４８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，８２９，４３８，４３１．６５ | １，９５９，８０２，５４２．１８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，３２６，３７７，２１３．７２ | １，４８４，５８４，６７８．７０ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
现 金 流 量 表
２０１１年６月３０日 会企 03 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５８，３４０，０７３．９７ | ３２９，８１１，５６３．３３ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，１５０，９１７，５０５．２０ | ２，３５４，５６３，６９２．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２０９，２５７，５７９．１７ | ２，６８４，３７５，２５５．５５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３５３，１４７，００６．１６ | ５５９，５２９，８４３．８０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８２，９６５，４７９．９０ | ６９，１６９，６２０．０７ |
| 支付的各项税费 | | ９０，０５７，７０６．９２ | ８６，９７７，２７８．０３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，６４２，０３１，２６０．６０ | ３，００４，７２９，３２６．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，１６８，２０１，４５３．５８ | ３，７２０，４０６，０６８．７３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －９５８，９４３，８７４．４１ | －１，０３６，０３０，８１３．１８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １８５，７５７，６８２．６９ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０，０００，０００．００ | ６，０２１，６００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ２１０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９５，７５７，６８２．６９ | ６，０２１，８１０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２，４０９，１６６．３８ | ３，８４８，４１８．９６ |
| 投资支付的现金 | | ７３５，９７６，９７９．４３ | １９，２０４，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４８，３８６，１４５．８１ | ２３，０５２，４１８．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５５２，６２８，４６３．１２ | －１７，０３０，６０８．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，９８５，９７４，４６０．４４ | １，６１５，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，９８５，９７４，４６０．４４ | １，６１５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，４０８，０００，０００．００ | ８２５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３７，０８９，９７０．０７ | １２４，８９０，５４６．８７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２５，２８４，０００．００ | １２，０５０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，５７０，３７３，９７０．０７ | ９６１，９４０，５４６．８７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４１５，６００，４９０．３７ | ６５３，０５９，４５３．１３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４，３３３．６３ | －１９，１８９．２７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，０９５，９７６，１８０．７９ | －４００，０２１，１５８．２８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，１９４，４６６，０１２．９２ | ８０６，７６１，２１３．０２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９８，４８９，８３２．１３ | ４０６，７４０，０５４．７４ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
７．２．４ 所有者权益变动表
合并股东权益变动表
２０１１年６月３０日 会合 04 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４８９，２６６，８１３．１３ | | | ３２４，４１８，９１９．６１ | １，５４３，１０１，１６２．２７ | １，６６２，５１２．６６ | １，５０７，５８４，３３９．４９ | ６，６７９，７６５，３４３．１６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４８９，２６６，８１３．１３ | | | ３２４，４１８，９１９．６１ | １，５４３，１０１，１６２．２７ | １，６６２，５１２．６６ | １，５０７，５８４，３３９．４９ | ６，６７９，７６５，３４３．１６ |
| 三、本年增减变动金额 | | －３６２，２４６，５９９．５０ | | | | －２４２，６５８，４１０．４６ | １５１，６３８．７０ | ５１１，２９１，９９７．８３ | －９３，４６１，３７３．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | １０９，２７６，９７６．４６ | | １１９，９２１，６１８．８３ | ２２９，１９８，５９５．２９ |
| （二）其他综合收益 | | －１８２，２４６，５５４．５０ | | | | | １５１，６３８．７０ | | －１８２，０９４，９１５．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８２，２４６，５５４．５０ | | | | １０９，２７６，９７６．４６ | １５１，６３８．７０ | １１９，９２１，６１８．８３ | ４７，１０３，６７９．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | ３９１，３７０，３７９．００ | ３９１，３７０，３７９．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ３９１，３７０，３７９．００ | ３９１，３７０，３７９．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | | | －３６，２７４，６３１．９２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | | | －３６，２７４，６３１．９２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －１８０，０００，０４５．００ | | | | －３１５，６６０，７５５．００ | | | －４９５，６６０，８００．００ |
| 四、本年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，１２７，０２０，２１３．６３ | | | ３２４，４１８，９１９．６１ | １，３００，４４２，７５１．８１ | １，８１４，１５１．３６ | ２，０１８，８７６，３３７．３２ | ６，５８６，３０３，９６９．７３ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
合并股东权益变动表
２０１１年６月３０日 会合 04 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项 目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | ３，３２５，４３１，７５８．７５ | | | ２５６，３００，８４０．６６ | １，０８５，６５２，７７９．１０ | ３５３，５７３．５７ | ７２３，４０５，７７９．４１ | ７，２０４，８７６，３２７．４９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | ３，３２５，４３１，７５８．７５ | | | ２５６，３００，８４０．６６ | １，０８５，６５２，７７９．１０ | ３５３，５７３．５７ | ７２３，４０５，７７９．４１ | ７，２０４，８７６，３２７．４９ |
| 三、本年增减变动金额 | | －１，８３６，１６４，９４５．６２ | | | ６８，１１８，０７８．９５ | ４５７，４４８，３８３．１７ | １，３０８，９３９．０９ | ７８４，１７８，５６０．０８ | －５２５，１１０，９８４．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | ５７６，６８１，９２７．７９ | | １０３，１４５，７９９．００ | ６７９，８２７，７２６．７９ |
| （二）其他综合收益 | | －１，２６２，１７８，２７９．３７ | | | | | １，３０８，９３９．０９ | | －１，２６０，８６９，３４０．２８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，２６２，１７８，２７９．３７ | | | | ５７６，６８１，９２７．７９ | １，３０８，９３９．０９ | １０３，１４５，７９９．００ | －５８１，０４１，６１３．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | ６９６，６６３，２０１．５０ | ６９６，６６３，２０１．５０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ６９６，６６３，２０１．５０ | ６９６，６６３，２０１．５０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６８，１１８，０７８．９５ | －１０４，３９２，７１０．８７ | | －５，３５４，０９９．５４ | －４１，６２８，７３１．４６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６８，１１８，０７８．９５ | －６８，１１８，０７８．９５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | | －５，３５４，０９９．５４ | －４１，６２８，７３１．４６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －５７３，９８６，６６６．２５ | | | | －１４，８４０，８３３．７５ | | －１０，２７６，３４０．８８ | －５９９，１０３，８４０．８８ |
| 四、本年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４８９，２６６，８１３．１３ | | | ３２４，４１８，９１９．６１ | １，５４３，１０１，１６２．２７ | １，６６２，５１２．６６ | １，５０７，５８４，３３９．４９ | ６，６７９，７６５，３４３．１６ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
股 东 权 益 变 动 表
２０１１年６月３０日 会企 04 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４７４，１６３，８０５．８８ | | | ２４７，７０５，６１２．９３ | １，０５６，９４６，５１８．２９ | ４，５９２，５４７，５３３．１０ |
| 加： １．会计政策变更 | | | | | | | |
| ２．前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４７４，１６３，８０５．８８ | | | ２４７，７０５，６１２．９３ | １，０５６，９４６，５１８．２９ | ４，５９２，５４７，５３３．１０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１８１，０６５，２２２．４５ | | | | ２４，４６１，６４７．４７ | －１５６，６０３，５７４．９８ |
| （一）本年净利润 | | | | | | ６０，７３６，２７９．３９ | ６０，７３６，２７９．３９ |
| （二）其他综合收益 | | －１８２，２４６，５５４．５０ | | | | | －１８２，２４６，５５４．５０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１８２，２４６，５５４．５０ | | | | ６０，７３６，２７９．３９ | －１２１，５１０，２７５．１１ |
| （三）所有者投入资本 | | | | | | | |
| １． 所有者本期投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）本年利润分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | －３６，２７４，６３１．９２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | －３６，２７４，６３１．９２ |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４． 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | |
| （七）其他 | | １，１８１，３３２．０５ | | | | | １，１８１，３３２．０５ |
| 四、本年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，２９３，０９８，５８３．４３ | | | ２４７，７０５，６１２．９３ | １，０８１，４０８，１６５．７６ | ４，４３５，９４３，９５８．１２ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
股 东 权 益 变 动 表
２０１１年６月３０日 会企 04 表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 金额单位：元
| | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | ３，１７０，８９８，７６８．２４ | | | ２０６，９３４，９８８．７７ | ７２６，２８５，５３２．７９ | ５，９１７，８５０，８８５．８０ |
| 加： １．会计政策变更 | | | | | | | |
| ２．前期差错更正 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | ３，１７０，８９８，７６８．２４ | | | ２０６，９３４，９８８．７７ | ７２６，２８５，５３２．７９ | ５，９１７，８５０，８８５．８０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１，６９６，７３４，９６２．３６ | | | ４０，７７０，６２４．１６ | ３３０，６６０，９８５．５０ | －１，３２５，３０３，３５２．７０ |
| （一）本年净利润 | | | | | | ４０７，７０６，２４１．５８ | ４０７，７０６，２４１．５８ |
| （二）其他综合收益 | | －１，２６２，１７８，２７９．３７ | | | | | －１，２６２，１７８，２７９．３７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，２６２，１７８，２７９．３７ | | | | ４０７，７０６，２４１．５８ | －８５４，４７２，０３７．７９ |
| （三）所有者投入资本 | | | | | | | |
| １． 所有者本期投入资本 | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （四）本年利润分配 | | | | | ４０，７７０，６２４．１６ | －７７，０４５，２５６．０８ | －３６，２７４，６３１．９２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４０，７７０，６２４．１６ | －４０，７７０，６２４．１６ | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | －３６，２７４，６３１．９２ | －３６，２７４，６３１．９２ |
| ３．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４． 其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | |
| （七）其他 | | －４３４，５５６，６８２．９９ | | | | | －４３４，５５６，６８２．９９ |
| 四、本年年末余额 | １，８１３，７３１，５９６．００ | １，４７４，１６３，８０５．８８ | | | ２４７，７０５，６１２．９３ | １，０５６，９４６，５１８．２９ | ４，５９２，５４７，５３３．１０ |
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
（所附附注系财务报表组成部分）
７．３ 财务附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
２、会计估计变更
本公司本期无会计估计变更事项。
３、前期差错更正
本公司本期无需要披露的前期会计差错更正事项。
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
√适用 □不适用
本期因发生同一控制下合并，新增合并苏源江苏房地产开发有限公司，本期增加营业收入１３，２８９万元、归属母公司股东净利润３，９１２万元。
７．３．３ 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十六日
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