（上接D73版）
母公司资产负债表（续）
２０１１年６月３０日
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 金额单位：人民币元
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５２８，０００，０００．００ | ４５８，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４０７，０６７，９２７．５４ | ３２１，９２７，８５４．０６ |
| 应付账款 | | ８１８，０９２，３０３．９８ | ９４２，５５４，１２０．２８ |
| 预收款项 | | ７１３，２３２，１８１．５５ | ７０８，２６０，１０９．１８ |
| 应付职工薪酬 | | ２３，０６８，６８９．８８ | ３４，６１１，３６３．３８ |
| 应交税费 | | －３４，５１１，２１５．８３ | １６２，７１４．４２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３７３，３５６，８５８．６３ | ２９８，２６４，７５１．１３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，８２８，３０６，７４５．７５ | ２，７６３，７８０，９１２．４５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | １５８，０７０．００ | ６８，６５８．４０ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２６，００４，０００．００ | ２７，１０５，７５０．００ |
| 非流动负债合计 | | ２６，１６２，０７０．００ | ２７，１７４，４０８．４０ |
| 负债合计 | | ２，８５４，４６８，８１５．７５ | ２，７９０，９５５，３２０．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４５０，０００，０００．００ | ４５０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３６１，０８７，５２０．９５ | ３６１，０８７，５２０．９５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９１，０９６，２８６．６８ | ９１，０９６，２８６．６８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ８３０，７６０，３７９．２４ | ７５２，８６０，３３０．１６ |
| 外币报表折算差额 | | １，３０２，４６２．９０ | ５３４，１１２．２５ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，７３４，２４６，６４９．７７ | １，６５５，５７８，２５０．０４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，５８８，７１５，４６５．５２ | ４，４４６，５３３，５７０．８９ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
合并利润表
２０１１年１—６月
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 六、３０ | ２，４０７，４２１，０５７．１９ | ２，０３３，７８３，２３６．９２ |
| 二、营业总成本 | | ２，２４８，８１２，８５４．８７ | １，８９９，４７５，４１１．５９ |
| 其中：营业成本 | 六、３０ | １，８６０，３７９，５８２．６４ | １，５４７，４１７，５５０．６０ |
| 营业税金及附加 | 六、３１ | １８，０８５，７９４．８１ | １９，４６５，３６５．９７ |
| 销售费用 | 六、３２ | ７０，１２１，７１９．７４ | ６８，５０２，３７６．９１ |
| 管理费用 | 六、３３ | ２３２，１４５，０５２．４９ | ２１１，９４４，００１．１４ |
| 财务费用 | 六、３４ | ２７，８９８，３０８．９９ | １２，３２７，１６０．４０ |
| 资产减值损失 | 六、３５ | ４０，１８２，３９６．２０ | ３９，８１８，９５６．５７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、３６ | １，６９５，５２７．５５ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、３７ | ３８２，３７１．１３ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １６０，６８６，１０１．０１ | １３４，３０７，８２５．３３ |
| 加：营业外收入 | 六、３８ | ３，１９５，６９１．１３ | ２，２９９，３０４．１３ |
| 减：营业外支出 | 六、３９ | ２，２４８，８９４．４１ | １，２０３，１７４．５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １６１，６３２，８９７．７３ | １３５，４０３，９５４．９４ |
| 减：所得税费用 | 六、４０ | ２１，８０８，５３３．５９ | １９，９７１，７９２．５０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３９，８２４，３６４．１４ | １１５，４３２，１６２．４４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １３８，９００，７７８．１２ | １１７，２５８，７２４．３１ |
| 少数股东损益 | | ９２３，５８６．０２ | －１，８２６，５６１．８７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六、４１ | ０．３１ | ０．２６ |
| （二）稀释每股收益 | 六、４１ | ０．３１ | ０．２６ |
| 七、其他综合收益 | 六、４２ | －４１０，６６４．８３ | －６７，９９４．８０ |
| 八、综合收益总额 | | １３９，４１３，６９９．３１ | １１５，３６４，１６７．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １３８，４５１，６６８．２３ | １１７，２０１，１５２．６０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ９６２，０３１．０８ | －１，８３６，９８４．９６ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
母公司利润表
２０１１年１—６月
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三、４ | ２，１４２，８４１，３８６．３３ | １，９３６，７２７，１２５．１９ |
| 减：营业成本 | 十三、４ | １，７７５，４６４，９１７．６０ | １，５６３，６５１，４０３．６６ |
| 营业税金及附加 | | １６，３９８，４１２．２３ | １９，０３１，２９３．６４ |
| 销售费用 | | ６０，９７３，４００．８３ | ６２，７７９，７８９．０９ |
| 管理费用 | | １３０，９４１，６９８．０２ | １１６，８３６，６２８．７７ |
| 财务费用 | | ３０，７８７，２３６．１５ | １１，０１０，２１０．８８ |
| 资产减值损失 | | ４２，３６６，３３２．３１ | ４０，３８７，８０２．５７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １，６９５，５２７．５５ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、５ | ３８２，３７１．１３ | １７，０２４，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８７，９８７，２８７．８７ | １４０，０５３，９９６．５８ |
| 加：营业外收入 | | １，６８１，９１６．０３ | ７５６，７１９．８３ |
| 减：营业外支出 | | ７９７，９１５．９０ | １，１４１，８１８．１３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８８，８７１，２８８．００ | １３９，６６８，８９８．２８ |
| 减：所得税费用 | | １０，９７１，２３８．９２ | １８，６６７，２５３．２０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７７，９００，０４９．０８ | １２１，００１，６４５．０８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ７６８，３５０．６５ | ５７，１７４．６３ |
| 七、综合收益总额 | | ７８，６６８，３９９．７３ | １２１，０５８，８１９．７１ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
合并现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，００２，６０１，３４６．７６ | １，９８７，６１１，３３１．７０ |
| 收到的税费返还 | | ６，６６０，５７２．００ | １，５７２，００９．９２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、４３ | １，４８５，２３２．３４ | １０，２８２，５００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，０１０，７４７，１５１．１０ | １，９９９，４６５，８４１．６２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，１３９，２６７，５６１．０９ | １，８９６，５７７，４９５．９１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２７６，３６０，２２１．５６ | １７２，０３８，４６７．５５ |
| 支付的各项税费 | | ７２，４５６，８６８．８６ | ５８，０５３，８３７．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、４３ | １５９，３４６，００４．８３ | ２０６，０７２，３７６．７８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，６４７，４３０，６５６．３４ | ２，３３２，７４２，１７８．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －６３６，６８３，５０５．２４ | －３３３，２７６，３３６．６０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３８２，３７１．１３ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７６，８１２．００ | ５８１，９４９．６６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、４３ | ２，０３５，６３５．６７ | １，０５１，３２８．８９ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２，４９４，８１８．８０ | １，６３３，２７８．５５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４７，３１９，０８６．８０ | ４８，４４２，７０９．６０ |
| 投资支付的现金 | | １００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４７，４１９，０８６．８０ | ４８，４４２，７０９．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４４，９２４，２６８．００ | －４６，８０９，４３１．０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４２７，８７３，８０６．３１ | ２３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４２７，８７３，８０６．３１ | ２３０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２８０，５２２，５００．００ | ２４２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １７，６６６，４９１．５１ | ６，９５２，０００．１９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、４３ | －６，１２８，３３２．９６ | ２０，６９６，０４７．０４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２９２，０６０，６５８．５５ | ２６９，６４８，０４７．２３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １３５，８１３，１４７．７６ | －３９，６４８，０４７．２３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２６５，９０２．９９ | －１８０，６９３．２７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５４５，５２８，７２２．４９ | －４１９，９１４，５０８．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８１６，２６９，５３７．４１ | ５１０，９０２，４７２．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２７０，７４０，８１４．９２ | ９０，９８７，９６４．２１ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，８８８，８６２，００３．２７ | １，８６８，６０９，７５９．８８ |
| 收到的税费返还 | | ５，９１９，２１７．４７ | １，５７２，００９．９２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １２７，０４３．４９ | ３０２，５００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，８９４，９０８，２６４．２３ | １，８７０，４８４，２６９．８０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，０２８，７６９，８９９．７８ | １，７０９，２３１，０００．１９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５６，８５７，８９９．９２ | １１１，３５１，２７５．９６ |
| 支付的各项税费 | | ６１，３９０，２０２．９２ | ５３，０８１，４５４．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １３９，２４２，１６６．６０ | ３６０，９１４，３８０．００ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，３８６，２６０，１６９．２２ | ２，２３４，５７８，１１０．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十三、６ | －４９１，３５１，９０４．９９ | －３６４，０９３，８４０．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３８２，３７１．１３ | ４７，６６２，８０８．４３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １，６４８，０８０．４９ | ８３７，４７９．０７ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２，０３０，４５１．６２ | ４８，５００，２８７．５０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２４，７３３，８８４．６２ | １３，４４２，２１４．９７ |
| 投资支付的现金 | | １，４３７，７２０．００ | ２，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２６，１７１，６０４．６２ | １５，４４２，２１４．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２４，１４１，１５３．００ | ３３，０５８，０７２．５３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２９０，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２９０，０００，０００．００ | ２２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２２０，０００，０００．００ | ２２２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １４，４４９，００８．１４ | ５，７８６，３３４．１１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，８８９，７０３．４９ | ２７，３０３，５３６．４０ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２３８，３３８，７１１．６３ | ２５５，０８９，８７０．５１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５１，６６１，２８８．３７ | －３５，０８９，８７０．５１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ５９０，０７０．４６ | ５７，１７４．６３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４６３，２４１，６９９．１６ | －３６６，０６８，４６３．８８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６５７，２７５，８４３．３３ | ４２３，３７３，０７７．７７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １９４，０３４，１４４．１７ | ５７，３０４，６１３．８９ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
合并所有者权益变动表（附后）
合并所有者权益变动表（续）（附后）
母公司所有者权益变动表（附后）
母公司所有者权益变动表（续）（附后）
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
北京江河幕墙股份有限公司
董事长:刘载望
2011 年 8 月29 日
合并所有者权益变动表
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 ２０１１年１—６月 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库＠存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风＠险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| 一、上年年末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０９０，７７４．４９ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ７８２，０７７，９７８．５５ | －１，８２６，５０９．４２ | －９７３，２４２．２３ | １，６８１，４６５，２８８．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０９０，７７４．４９ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ７８２，０７７，９７８．５５ | －１，８２６，５０９．４２ | －９７３，２４２．２３ | １，６８１，４６５，２８８．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １３８，９００，７７８．１２ | －４４９，１０９．８９ | ９６２，０３１．０８ | １３９，４１３，６９９．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３８，９００，７７８．１２ | | ９２３，５８６．０２ | １３９，８２４，３６４．１４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －４４９，１０９．８９ | ３８，４４５．０６ | －４１０，６６４．８３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３８，９００，７７８．１２ | －４４９，１０９．８９ | ９６２，０３１．０８ | １３９，４１３，６９９．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １０，３５８，６６０．８６ | | | | | | １０，３５８，６６０．８６ |
| ２．本期使用 | | | | １０，３５８，６６０．８６ | | | | | | １０，３５８，６６０．８６ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０９０，７７４．４９ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ９２０，９７８，７５６．６７ | －２，２７５，６１９．３１ | －１１，２１１．１５ | １，８２０，８７８，９８７．３８ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 ２０１１年１—６月 金额单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| 一、上年年末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９２１，６９４．４１ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ５０５，５３５，３０２．０４ | －１，７９４，４３２．４９ | １，９２２，６３４．８２ | １，３７５，０５７，１２３．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９２１，６９４．４１ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ５０５，５３５，３０２．０４ | －１，７９４，４３２．４９ | １，９２２，６３４．８２ | １，３７５，０５７，１２３．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１７，２５８，７２４．３１ | －５７，５７１．７１ | －１，８３６，９８４．９６ | １１５，３６４，１６７．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１７，２５８，７２４．３１ | | －１，８２６，５６１．８７ | １１５，４３２，１６２．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －５７，５７１．７１ | －１０，４２３．０９ | －６７，９９４．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１７，２５８，７２４．３１ | －５７，５７１．７１ | －１，８３６，９８４．９６ | １１５，３６４，１６７．６４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ９，０５５，７８９．３９ | | | | | | ９，０５５，７８９．３９ |
| ２．本期使用 | | | | ９，０５５，７８９．３９ | | | | | | ９，０５５，７８９．３９ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９２１，６９４．４１ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ６２２，７９４，０２６．３５ | －１，８５２，００４．２０ | ８５，６４９．８６ | １，４９０，４２１，２９０．９０ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 ２０１１年１—６月 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０８７，５２０．９５ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ７５２，８６０，３３０．１６ | ５３４，１１２．２５ | １，６５５，５７８，２５０．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０８７，５２０．９５ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ７５２，８６０，３３０．１６ | ５３４，１１２．２５ | １，６５５，５７８，２５０．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７７，９００，０４９．０８ | ７６８，３５０．６５ | ７８，６６８，３９９．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７７，９００，０４９．０８ | | ７７，９００，０４９．０８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ７６８，３５０．６５ | ７６８，３５０．６５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７７，９００，０４９．０８ | ７６８，３５０．６５ | ７８，６６８，３９９．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | １０，３５８，６６０．８６ | | | | | １０，３５８，６６０．８６ |
| ２．本期使用 | | | | １０，３５８，６６０．８６ | | | | | １０，３５８，６６０．８６ |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６１，０８７，５２０．９５ | | | ９１，０９６，２８６．６８ | | ８３０，７６０，３７９．２４ | １，３０２，４６２．９０ | １，７３４，２４６，６４９．７７ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：北京江河幕墙股份有限公司 ２０１１年１—６月 金额单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９１８，４４０．８７ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ４５９，２４１，０７０．３５ | ６６，４８６．３０ | １，３２８，６９７，９２２．００ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９１８，４４０．８７ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ４５９，２４１，０７０．３５ | ６６，４８６．３０ | １，３２８，６９７，９２２．００ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２１，００１，６４５．０８ | ５７，１７４．６３ | １２１，０５８，８１９．７１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２１，００１，６４５．０８ | | １２１，００１，６４５．０８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ５７，１７４．６３ | ５７，１７４．６３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２１，００１，６４５．０８ | ５７，１７４．６３ | １２１，０５８，８１９．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | ９，０５５，７８９．３９ | | | | | ９，０５５，７８９．３９ |
| ２．本期使用 | | | | ９，０５５，７８９．３９ | | | | | ９，０５５，７８９．３９ |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４５０，０００，０００．００ | ３６０，９１８，４４０．８７ | | | ５８，４７１，９２４．４８ | | ５８０，２４２，７１５．４３ | １２３，６６０．９３ | １，４４９，７５６，７４１．７１ |
法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：刘飞宇
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