§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周和平、主管会计工作负责人王宏晖及会计机构负责人(会计主管人员)马葵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 沃尔核材 |
股票代码 | 002130 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王占君 | 王占君(兼) |
联系地址 | 深圳市坪山新区沃尔工业园 | 深圳市坪山新区沃尔工业园 |
电话 | 0755—28299020 | 0755—28299020 |
传真 | 0755—28299020 | 0755—28299020 |
电子信箱 | fz@woer.com | fz@woer.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,148,179,502.11 | 744,400,092.70 | 54.24% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 827,371,488.63 | 486,000,083.94 | 70.24% |
股本(股) | 290,886,345 | 244,575,000 | 18.94% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.84 | 1.99 | 42.71% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 298,627,038.53 | 242,784,261.21 | 23.00% |
营业利润(元) | 39,714,820.73 | 39,505,735.81 | 0.53% |
利润总额(元) | 42,863,684.96 | 42,311,385.97 | 1.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,900,434.49 | 35,858,243.93 | 2.91% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 34,199,148.94 | 33,461,124.39 | 2.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 7.37% | 8.05% | 减少0.68个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.83% | 7.51% | 减少0.68个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,261,087.47 | -8,288,908.20 | -23.79% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | -0.03 | -33.33% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -155,775.91 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,807,735.16 | 报告期内政府补助主要为收到政府部门拨付的贷款贴息金、税金返还、专利等资助及递延收益摊销。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 496,904.98 | |
所得税影响额 | -447,471.34 | |
少数股东权益影响额 | -107.34 | |
合计 | 2,701,285.55 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 105,215,122 | 43.02% | 9,141,909 | | | | 9,141,909 | 114,357,031 | 39.31% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 105,215,122 | 43.02% | 9,141,909 | | | | 9,141,909 | 114,357,031 | 39.31% |
二、无限售条件股份 | 139,359,878 | 56.98% | 37,169,436 | | | | 37,169,436 | 176,529,314 | 60.69% |
1、人民币普通股 | 139,359,878 | 56.98% | 37,169,436 | | | | 37,169,436 | 176,529,314 | 60.69% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 244,575,000 | 100.00% | 46,311,345 | | | | 46,311,345 | 290,886,345 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 63,157 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
周和平 | 境内自然人 | 51.25% | 149,077,483 | 111,808,112 | 0 |
周文河 | 境内自然人 | 1.27% | 3,697,041 | 0 | 0 |
彭雄心 | 境内自然人 | 0.58% | 1,682,025 | 1,261,518 | 0 |
柯泽山 | 境内自然人 | 0.32% | 918,257 | 0 | 未知 |
周红旗 | 境内自然人 | 0.24% | 692,064 | 0 | 0 |
康树峰 | 境内自然人 | 0.23% | 681,534 | 511,151 | 0 |
王志勇 | 境内自然人 | 0.19% | 540,000 | 270,000 | 0 |
李胜华 | 境内自然人 | 0.18% | 520,182 | 0 | 未知 |
中融国际信托有限公司-融新145号资金信托合同 | 基金、理财产品等其他 | 0.15% | 423,000 | 0 | 未知 |
张巨成 | 境内自然人 | 0.14% | 405,000 | 202,500 | 0 |
陈莉 | 境内自然人 | 0.14% | 405,000 | 303,750 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
周和平 | 37,269,371 | 人民币普通股 |
周文河 | 3,697,041 | 人民币普通股 |
柯泽山 | 918,257 | 人民币普通股 |
周红旗 | 692,064 | 人民币普通股 |
李胜华 | 520,182 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-融新145号资金信托合同 | 423,000 | 人民币普通股 |
彭雄心 | 420,507 | 人民币普通股 |
祁振林 | 371,662 | 人民币普通股 |
王 福 | 360,000 | 人民币普通股 |
杜 伟 | 360,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟,周和平为公司实际控制人,持有本公司51.25%的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
周和平 | 董事长 | 124,231,236 | 24,846,247 | 0 | 149,077,483 | 0 | 0 | 配股 |
陈 莉 | 副董事长/总经理 | 337,500 | 67,500 | 0 | 405,000 | 0 | 0 | 配股 |
康树峰 | 董事/副总经理 | 567,945 | 113,589 | 0 | 681,534 | 0 | 0 | 配股 |
王宏晖 | 董事/副总经理/财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
桂全宏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
曾凡跃 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈燕燕 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
彭雄心 | 监事会主席 | 1,401,687 | 280,338 | 0 | 1,682,025 | 0 | 0 | 配股 |
张 瑛 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张 勤 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王占君 | 董事会秘书/副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
向克双 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
向盈(历任) | 董事会秘书/副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减百分点
(%) |
主营业务分产品情况 |
电子产品 | 20,900.90 | 14,467.65 | 30.78% | 22.06% | 22.18% | -0.07 |
电力产品 | 7,082.78 | 3,979.37 | 43.82% | 37.83% | 43.63% | -2.26 |
线路保护产品 | 1,388.23 | 773.88 | 44.25% | -2.10% | 1.94% | -2.21 |
其他业务 | 490.79 | 151.39 | 69.15% | -17.93% | -46.46% | 16.44 |
合 计 | 29,862.70 | 19,372.28 | 35.13% | 23.00% | 23.75% | -0.39 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华南地区 | 11,499.21 | 16.24% |
华东地区 | 9,101.95 | 20.48% |
海外地区 | 4,126.58 | 68.63% |
其他地区 | 5,134.97 | 17.12% |
合 计 | 29,862.71 | 23.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 33,251.55 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目 | 否 | 35,132.00 | 35,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 35,132.00 | 35,132.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 35,132.00 | 35,132.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2011年8月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金40,033,662.72元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
公司于2011年8月27日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动的议案》,同意使用3000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于公司“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”,募集资金存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
|
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 54,039,100.72 |
业绩变动的原因说明 | 综合分析公司营业收入、成本、费用增长趋势,预计1-9月份经营业绩较去年同期有所增长,增长幅度不超过30% |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(2)2011年3月27日,公司与青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“青岛特锐德”)签署《股权转让框架协议》,拟转让公司持有的广西中电新源电气有限公司(以下简称“广西中电”)43.56%的股权。双方共同确定买卖对价以经审计净资产为依据,定价原则为“净资产+资产溢价”,净资产基准日为2010年12月31日。
2011年6月15日,公司、北京瑞通科讯数码技术有限公司(以下简称“北京瑞通”)、自然人股东刘先生与青岛特锐德签署了《关于广西中电新源电气有限公司全部股权的股权收购合同》,青岛特锐德全部受让公司、北京瑞通和刘先生分别所持广西中电公司43.56%、45.33%和11.11%股权(合计广西中电100%股权)。合同各方确定100%股权转让最终对价为人民币4300万元,其中公司所持股权对价为1873.08万元。截止目前,该项股权转让工作仍在进行中。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 周和平、陈莉、康树峰、彭雄心、张巨成、王志勇 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。 | 报告期内,未有违反承诺的情况 。 |
其他承诺(含追加承诺) | 周和平 | 公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。 | 报告期内,未有违反承诺的情况 。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -550,800.30 | -615,539.76 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -550,800.30 | -615,539.76 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -550,800.30 | -615,539.76 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年04月06日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
2011年04月11日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询配股相关事项,未提供资料。 |
2011年04月15日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询配股相关事项,未提供资料。 |
2011年04月15日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询2010年度权益分派事项,未提供资料。 |
2011年04月19日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
2011年04月20日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
2011年04月26日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
2011年06月08日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询配股相关事宜,未提供资料。 |
2011年06月09日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询配股相关事宜,未提供资料。 |
2011年06月13日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询配股相关事宜,未提供资料。 |
2011年06月16日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
2011年06月22日 | 无 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司日常经营情况,未提供资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市沃尔核材股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 407,582,938.16 | 369,368,986.59 | 99,878,057.92 | 61,107,827.26 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 20,087,721.22 | 17,883,360.28 | 15,647,202.54 | 13,110,092.26 |
应收账款 | 113,643,744.62 | 84,442,563.31 | 85,063,943.22 | 60,638,393.72 |
预付款项 | 43,813,297.11 | 34,460,982.69 | 41,491,708.27 | 11,365,679.98 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 13,034,322.53 | 39,607,135.41 | 11,467,924.51 | 41,085,598.78 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 138,681,672.24 | 114,304,360.84 | 108,845,141.39 | 87,419,836.48 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 736,843,695.88 | 660,067,389.12 | 362,393,977.85 | 274,727,428.48 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 41,690,993.14 | 160,295,006.64 | 42,336,573.88 | 158,792,387.38 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 249,856,556.21 | 232,035,411.14 | 251,852,383.03 | 234,555,543.58 |
在建工程 | 50,142,314.75 | 17,521,869.86 | 40,680,622.51 | 11,126,429.25 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 61,125,892.29 | 35,129,750.00 | 41,427,697.13 | 36,177,642.19 |
开发支出 | 2,253,640.71 | 2,253,640.71 | | |
商誉 | 1,654,592.38 | | 1,654,592.38 | |
长期待摊费用 | 1,300,130.01 | 295,341.00 | 645,442.38 | 323,005.02 |
递延所得税资产 | 3,311,686.74 | 2,693,200.40 | 3,408,803.54 | 2,841,369.74 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 411,335,806.23 | 450,224,219.75 | 382,006,114.85 | 443,816,377.16 |
资产总计 | 1,148,179,502.11 | 1,110,291,608.87 | 744,400,092.70 | 718,543,805.64 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 228,000,000.00 | 220,000,000.00 | 165,000,000.00 | 160,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 4,417,713.98 | 4,417,713.98 | 1,470,227.51 | 1,470,227.51 |
应付账款 | 34,796,228.01 | 26,296,483.57 | 34,927,907.27 | 26,111,719.44 |
预收款项 | 4,629,638.33 | 4,281,986.75 | 8,010,176.55 | 6,625,054.43 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 8,404,270.61 | 8,208,562.37 | 11,946,442.31 | 11,270,834.48 |
应交税费 | 7,778,533.63 | 7,073,298.19 | 10,852,156.62 | 9,835,554.45 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 17,378,200.16 | 3,697,859.97 | 9,502,143.24 | 8,258,093.58 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 305,404,584.72 | 273,975,904.83 | 241,709,053.50 | 223,571,483.89 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 11,103,583.15 | 11,103,583.15 | 12,159,263.11 | 12,159,263.11 |
非流动负债合计 | 11,103,583.15 | 11,103,583.15 | 12,159,263.11 | 12,159,263.11 |
负债合计 | 316,508,167.87 | 285,079,487.98 | 253,868,316.61 | 235,730,747.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 290,886,345.00 | 290,886,345.00 | 244,575,000.00 | 244,575,000.00 |
资本公积 | 280,141,698.23 | 281,153,661.98 | 9,753,323.03 | 10,214,486.48 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 28,123,586.40 | 28,123,586.40 | 28,123,586.40 | 28,123,586.40 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 228,219,859.00 | 225,048,527.51 | 203,548,174.51 | 199,899,985.76 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 827,371,488.63 | 825,212,120.89 | 486,000,083.94 | 482,813,058.64 |
少数股东权益 | 4,299,845.61 | | 4,531,692.15 | |
所有者权益合计 | 831,671,334.24 | 825,212,120.89 | 490,531,776.09 | 482,813,058.64 |
负债和所有者权益总计 | 1,148,179,502.11 | 1,110,291,608.87 | 744,400,092.70 | 718,543,805.64 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市沃尔核材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 298,627,038.53 | 251,810,666.53 | 242,784,261.21 | 204,546,308.52 |
其中:营业收入 | 298,627,038.53 | 251,810,666.53 | 242,784,261.21 | 204,546,308.52 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 258,266,637.06 | 211,360,495.21 | 204,296,334.76 | 168,786,731.98 |
其中:营业成本 | 193,722,840.23 | 157,757,544.30 | 156,540,452.99 | 128,389,346.05 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,274,797.63 | 1,105,172.32 | 634,565.95 | 568,360.70 |
销售费用 | 33,139,099.36 | 28,659,096.61 | 23,861,215.67 | 20,972,392.95 |
管理费用 | 21,728,300.35 | 16,455,492.60 | 17,708,878.92 | 13,711,624.37 |
财务费用 | 5,912,177.00 | 5,493,019.07 | 3,384,984.59 | 3,191,163.23 |
资产减值损失 | 2,489,422.49 | 1,890,170.31 | 2,166,236.64 | 1,953,844.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -645,580.74 | -645,580.74 | 1,017,809.36 | 1,017,809.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,714,820.73 | 39,804,590.58 | 39,505,735.81 | 36,777,385.90 |
加:营业外收入 | 3,321,531.10 | 3,136,820.02 | 3,306,379.91 | 2,242,634.11 |
减:营业外支出 | 172,666.87 | 157,243.69 | 500,729.75 | 443,938.95 |
其中:非流动资产处置损失 | 155,775.91 | 153,678.84 | 7,658.04 | 2,578.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,863,684.96 | 42,784,166.91 | 42,311,385.97 | 38,576,081.06 |
减:所得税费用 | 5,597,697.32 | 5,406,875.16 | 6,206,787.33 | 5,714,419.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,265,987.64 | 37,377,291.75 | 36,104,598.64 | 32,861,661.62 |
归属于母公司所有者的净利润 | 36,900,434.49 | 37,377,291.75 | 35,858,243.93 | 32,861,661.62 |
少数股东损益 | 365,553.15 | | 246,354.71 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.15 | | 0.15 | |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | | 0.15 | |
七、其他综合收益 | -550,800.30 | | -615,539.76 | |
八、综合收益总额 | 36,715,187.34 | 37,377,291.75 | 35,489,058.88 | 32,861,661.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,349,634.19 | 37,377,291.75 | 35,242,704.17 | 32,861,661.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 365,553.15 | | 246,354.71 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
(下转D78版)