§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人(会计主管人员)金国平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 宁波港 |
股票代码 | 601018 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 蒋伟 |
联系地址 | 宁波市北仑区明州路301号 宁波港大厦 |
电话 | 0574-27695662 |
传真 | 0574-27695629 |
电子信箱 | jiangw@nbport.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 33,974,723.00 | 34,483,280.00 | -1.47 |
所有者权益(或股东权益) | 23,714,501.00 | 22,847,988.00 | 3.79 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.85 | 1.78 | 3.93 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 1,502,737.00 | 1,238,790.00 | 21.31 |
利润总额 | 1,556,917.00 | 1,384,575.00 | 12.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,239,537.00 | 1,105,387.00 | 12.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,190,686.00 | 994,013.00 | 19.79 |
基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.28 | 7.54 | 减少2.26个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,015.00 | 1,007,932.00 | -87.70 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | 0.09 | -88.89 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 5,331 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 14,987 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,079 |
所得税影响额 | -18,102 |
少数股东权益影响额(税后) | -5,444 |
合计 | 48,851 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 222,526户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
宁波港集团有限公司 | 国有法人 | 74.45 | 9,529,725,158 | 9,529,725,158 | 无 |
招商局国际码头(宁波)有限公司 | 境外法人 | 4.55 | 583,200,000 | 583,200,000 | 无 |
全国社会保障基金理事会 | 其他 | 1.56 | 200,000,000 | 200,000,000 | 无 |
中信港口投资有限公司 | 国有法人 | 1.49 | 190,594,503 | 190,594,503 | 无 |
宁波宁兴(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.83 | 105,885,835 | 105,885,835 | 无 |
宁波交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.83 | 105,885,835 | 105,885,835 | 无 |
天安保险股份有限公司 | 其他 | 0.28 | 36,273,254 | 0 | 未知 |
张新明 | 其他 | 0.27 | 34,932,888 | 0 | 未知 |
山西金瑞投资有限公司 | 其他 | 0.26 | 33,753,943 | 0 | 未知 |
宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.25 | 31,765,751 | 31,765,751 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
天安保险股份有限公司 | 36,273,254 | 人民币普通股36,273,254 |
张新明 | 34,932,888 | 人民币普通股34,932,888 |
山西金瑞投资有限公司 | 33,753,943 | 人民币普通股33,753,943 |
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 23,360,883 | 人民币普通股23,360,883 |
中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 | 19,363,952 | 人民币普通股19,363,952 |
全国社保基金五零一组合 | 18,036,627 | 人民币普通股18,036,627 |
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 17,501,302 | 人民币普通股17,501,302 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 13,486,200 | 人民币普通股13,486,200 |
杨勇 | 12,513,938 | 人民币普通股12,513,938 |
中核财务有限责任公司 | 11,181,976 | 人民币普通股11,181,976 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率
(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
集装箱装卸及相关业务 | 773,265 | 306,081 | 60.42 | 31.33 | 45.06 | 减少3.75个百分点 |
铁矿石装卸及相关业务 | 484,110 | 135,220 | 72.07 | 4.23 | 18.58 | 减少3.38个百分点 |
原油装卸及相关业务 | 85,365 | 8,114 | 90.49 | 2.32 | -3.17 | 增加0.54个百分点 |
其他货物装卸及相关业务 | 690,984 | 369,211 | 46.57 | 12.20 | 4.89 | 增加3.72个百分点 |
综合物流及其他业务 | 1,229,062 | 806,006 | 34.42 | 2.12 | -11.86 | 增加10.4个百分点 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 公司主要财务数据变化及原因分析
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
单位:千元 币种:人民币
项 目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 同上年比较% |
金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) |
资产总计 | 33,974,723 | - | 34,483,280 | - | -1.47 |
流动资产合计 | 9,470,111 | 27.87 | 10,654,644 | 30.90 | -11.12 |
其中:货币资金 | 6,254,850 | 18.41 | 8,009,588 | 23.23 | -21.91 |
应收票据 | 610,046 | 1.80 | 647,262 | 1.88 | -5.75 |
应收账款 | 828,073 | 2.44 | 662,879 | 1.92 | 24.92 |
预付款项 | 454,892 | 1.34 | 209,603 | 0.61 | 117.03 |
应收股利 | 390,597 | 1.15 | 135,408 | 0.39 | 188.46 |
其他应收款 | 829,951 | 2.44 | 731,208 | 2.12 | 13.50 |
存货 | 101,702 | 0.30 | 102,160 | 0.30 | -0.45 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 103,134 | 0.30 | -100.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 53,402 | 0.15 | -100.00 |
非流动资产合计 | 24,504,612 | 72.13 | 23,828,636 | 69.10 | 2.84 |
其中:可供出售金融资产 | 95,122 | 0.28 | 100,694 | 0.29 | -5.53 |
长期股权投资 | 3,964,444 | 11.67 | 3,836,176 | 11.12 | 3.34 |
投资性房地产 | 279,013 | 0.82 | 295,237 | 0.86 | -5.50 |
固定资产 | 10,789,148 | 31.76 | 10,681,887 | 30.98 | 1.00 |
在建工程 | 5,457,942 | 16.06 | 4,886,366 | 14.17 | 11.70 |
无形资产 | 2,736,928 | 8.06 | 2,794,065 | 8.10 | -2.04 |
商誉 | 141,656 | 0.42 | 141,656 | 0.41 | 0.00 |
长期待摊费用 | 14,024 | 0.04 | 8,849 | 0.03 | 58.48 |
递延所得税资产 | 1,026,335 | 3.02 | 1,046,118 | 3.03 | -1.89 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 37,588 | 0.11 | -100.00 |
负债合计 | 9,477,107 | 27.89 | 10,878,270 | 31.55 | -12.88 |
流动负债合计 | 5,457,624 | 16.06 | 6,223,692 | 18.05 | -12.31 |
其中:短期借款 | 265,441 | 0.78 | 294,638 | 0.85 | -9.91 |
应付票据 | 12,500 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款 | 418,714 | 1.23 | 599,122 | 1.74 | -30.11 |
应付账款 | 391,602 | 1.15 | 380,844 | 1.10 | 2.82 |
预收款项 | 141,707 | 0.42 | 114,720 | 0.33 | 23.52 |
应付职工薪酬 | 30,351 | 0.09 | 34,586 | 0.10 | -12.24 |
应交税费 | 492,021 | 1.45 | 551,294 | 1.60 | -10.75 |
应付股利 | 385,470 | 1.13 | 1,265 | 0.00 | 30,371.94 |
其他应付款 | 959,565 | 2.82 | 1,042,671 | 3.02 | -7.97 |
应付债券 | 1,540,610 | 4.53 | 3,057,339 | 8.87 | -49.61 |
一年内到期的非流动负债 | 819,643 | 2.41 | 147,213 | 0.43 | 456.77 |
非流动负债合计 | 4,019,483 | 11.83 | 4,654,578 | 13.50 | -13.64 |
其中:长期借款 | 3,677,614 | 10.82 | 4,327,114 | 12.55 | -15.01 |
长期应付款 | 120,000 | 0.35 | 120,000 | 0.35 | 0.00 |
递延所得税负债 | 166,413 | 0.49 | 167,129 | 0.48 | -0.43 |
其他非流动负债 | 55,456 | 0.16 | 40,335 | 0.12 | 37.49 |
变化情况分析:
<1>、 预付账款比年初增加117.03%,主要是采购设备及材料所支付的预付款增加所致。
<2>、 应收股利比年初增加188.46%,主要是合营联营公司宣告分红但尚未支付引起。
<3>、 一年内到期的非流动资产比年初减少100%,主要是公司收回提供予北仑国际码头的股东借款所致。
<4>、 其他流动资产比年初减少100%,主要是财务公司收回到期的贴现票据引起。
<5>、 长期待摊费用比年初增加58.48%,主要是所属子公司支付的需要未来年度分摊的一次性海域使用金等费用增加引起。
<6>、 其他非流动资产比年初减少100%, 主要是预付的股权转让款结转至长期投资所致。
<7>、 吸收存款比年初减少30.11%,主要是财务公司吸收合营联营企业存款额减少所致。
<8>、 应付股利比年初增加30,371.941%,主要是公司向全体股东宣派的2010年度现金股利计人民币384,000千元引起,上述股利已于7月支付。
<9>、 应付债券比年初减少49.61%,主要是公司在2月份支付到期的短期融资券本息合计15.38亿元所致。
<10>、一年内到期的非流动负债比年初增加456.77%,主要是公司一年内到期的长期借款增加引起的。
<11>、其他非流动负债比年初增加37.49%,主要是所属子公司收到政府相关项目的补助款从而增加递延收益所致。
(2)利润表项目 单位:千元 币种:人民币
项目 | 2011年1-6月 | 比重(%) | 2010年1-6月 | 比重(%) | 同期比较(%) |
营业收入 | 3,331,499 | 213.98 | 3,077,003 | 222.23 | 8.27 |
营业成本 | 1,660,309 | 106.64 | 1,643,815 | 118.72 | 1.00 |
营业税金及附加 | 110,328 | 7.09 | 90,801 | 6.56 | 21.51 |
销售费用 | 2,667 | 0.17 | 2,682 | 0.19 | -0.56 |
管理费用 | 399,944 | 25.69 | 359,673 | 25.98 | 11.20 |
财务费用 | 44,407 | 2.85 | 68,191 | 4.93 | -34.88 |
资产减值损失/(冲回) | 146 | 0.01 | -2,515 | -0.18 | -105.81 |
投资收益 | 389,039 | 24.99 | 324,434 | 23.43 | 19.91 |
营业利润 | 1,502,737 | 96.52 | 1,238,790 | 89.47 | 21.31 |
营业外收入 | 63,124 | 4.05 | 152,088 | 10.98 | -58.50 |
营业外支出 | 8,944 | 0.57 | 6,303 | 0.46 | 41.90 |
利润总额 | 1,556,917 | 100.00 | 1,384,575 | 100.00 | 12.45 |
所得税费用 | 297,771 | 19.13 | 274,809 | 19.85 | 8.36 |
归属于公司股东的净利润? | 1,239,537 | 79.61 | 1,105,387 | 79.84 | 12.14 |
变化情况分析:
<1>、财务费用同比下降34.88%,主要是由于2010年第四季度归还了大量借款导致利息支出减少,同时由于银行存款的增加而使得利息收入增加所致。
<2>、资产减值损失同比增加105.81%,主要是财务公司计提贷款减值准备所致。
<3>、营业外收入同比下降58.50%,主要是由于2010年上半年若干固定资产及无形资产转让予合营企业取得的收益,本报告期没有发生该类业务造成。
<4>、营业外支出同比增长41.90%,主要是由于公司处置固定资产造成的损失增加所致。
(3)现金流量表项目 单位:千元 币种:人民币
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 同期比较(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,015 | 1,007,932 | -87.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 254,410 | (1,829,907) | -113.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (1,527,886) | 102,663 | -1,588.25 |
现金及现金等价物净增加额 | (1,151,487) | (719,520) | 183.35 |
变化情况分析:
<1>、经营活动现金净流入比上年同期减少87.70%,主要是当期报表包括了去年下半年新成立的财务公司, 其客户存款及同业存放款项净减少额、存放中央银行及同业款项净增加额两项合计流出6.23亿元。
<2>、投资活动现金净流入比上年同期大幅增加,主要由以下因素影响所致:
⑴当期收回定期存款10亿元;
⑵本期收到远东码头公司的资产转让款;
⑶去年同期舟山甬舟、梅山国际处于建设期,在建工程流出5.87亿元,当期梅山国际已投产,舟山甬舟在建工程投入减少。
<3>、筹资活动现金净流入比上年大幅减少,主要由以下因素影响所致:
⑴去年同期发行了15亿元的短期融资券,今年到期归还;
⑵去年同期归还了宁波港集团特别股息13.13亿元。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
募集资金总额 | 7,212,982 | 本报告期已使用募集资金总额 | 2,625,458 |
已累计使用募集资金总额 | 6,891,592 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
宁波-舟山港北仑港区五期集装箱码头工程 | 否 | 2,275,800 | 1,702,521 | 是 | | 不适用 |
宁波-舟山穿山港区中宅煤炭码头 | 否 | 1,794,582 | 546,514 | 是 | | 不适用 |
宁波-舟山梅山保税港区1#~5#集装箱码头工程 | 否 | 630,000 | 630,000 | 是 | | 9,509 |
宁波-舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程 | 否 | 633,800 | 633,757 | 是 | | 不适用 |
合计 | / | 5,334,182 | 3,512,792 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行监管户 |
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
原料及成品油罐区 | 795,000 | 22% | 报告期内未产生效益 |
龙门吊“油改电”项目 | 190,000 | 74% | 报告期内部分产生效益 |
万方(国际)码头工程 | 1,190,000 | 98% | 报告期内亏损 |
南京龙潭港区五期工程 | 988,000 | 97% | 报告期内亏损 |
镇海通用散货码头#21~#23 | 720,000 | 25% | 报告期内未产生效益 |
乍浦五洲二期码头 | 520,000 | 86% | 报告期内未产生效益 |
梅山物流项目工程 | 169,000 | 36% | 报告期内未产生效益 |
合计 | 4,572,000 | / | / |
(1)原料及成品油罐区项目
该项目报告期内投入23,181千元,累计投入132,675千元,完成计划的22%。由于该项目目前正在建设之中,因此报告期内未产生效益。
(2)龙门吊“油改电”项目
该项目报告期内投入17,140千元,完成计划的74%。该金额为宁波港集团北仑第三集装箱公司的改造费用。其中宁波港股份有限公司第二集装箱分公司的改造工程已经完工并投入使用。
(3)万方(国际)码头工程
该项目报告期内投入29,366千元,累计投入1,169,366千元,完成计划的98%。由于公司生产处于起步阶段,收入尚不足以弥补其成本费用,因此报告期内实现的效益为亏损。
(4)南京龙潭港区五期工程
该项目在2011 年投入试生产。由于公司生产处于起步阶段,收入尚不足以弥补其成本费用,因此报告期内实现的效益为亏损。
(5)镇海通用散货码头21#--23#工程
该项目报告期内投入81,816千元,累计投入180,650千元,完成计划的25%。由于该项目目前正在建设之中,因此报告期内未产生效益。
(6)乍浦五洲二期码头
该项目报告期内投入55,194千元,累计投入444,272千元,完成计划的86%。由于该项目目前正在建设之中,因此报告期内未产生效益
(7)梅山物流项目工程
该项目拟投资169,000千元,完成2#、4#仓库以及综合楼、卡口等必要配套设施建设。报告期内投入6,886千元,累计投入61,155千元,完成计划的36%。由于该项目目前正在建设之中,因此报告期内未产生效益。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海港航投资有限公司 | 宁波外轮理货有限公司8%的股权 | 2011年5月31日 | 7,214 | 3,792 | 2,795 | 是评估价格 | 是 | |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | -772 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 33,264 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 33,264 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.13 |
其中: |
上述三项担保金额合计 | 33,264 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
宁波远东码头经营有限公司 | 511,402 | 500,726 | 10,891 | 10,891 |
宁波意宁码头经营有限公司 | 3,019 | 120,167 | 57,984 | 57,984 |
宁波港铃与物流有限公司 | 10,000 | 10,000 | | |
宁波港集团有限公司 | | | 168,696 | 168,696 |
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | | | 42,441 | 42,441 |
宁波北仑环球置业有限公司 | | | 31,892 | 31,892 |
宁波穿山码头经营有限公司 | | | 18,217 | 18,217 |
宁波众成矿石码头有限公司 | | | 13,208 | 13,208 |
宁波环球置业有限公司 | | | 7,637 | 7,637 |
宁波港吉码头经营有限公司 | | | 4,621 | 4,621 |
宁波甬利码头经营有限公司 | | | 3,220 | 3,220 |
宁波求实环境检测有限公司 | | | 2,180 | 2,180 |
宁波中交水运设计研究有限公司 | | | 6,853 | 6,853 |
宁波大港新世纪货柜有限公司 | | | 1,236 | 1,236 |
其他关联方 | | | 941 | 941 |
合计 | 524,421 | 630,893 | 370,017 | 370,017 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600000 | 浦发银行 | 2,000 | | 63,589 | 795 | 1,999 | | 购入 |
600683 | 京投银泰 | 210 | | 210 | | | | 购入 |
03833 | 新疆新鑫矿业 | HKD18834 | | HKD15987(人民币13295) | | -1,955 | | 购入 |
00368 | 中外运航运 | HKD78783 | | HKD21931(人民币18238) | 475 | -5,616 | | 购入 |
合计 | | / | | 1,270 | -5,572 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 6,254,850 | 8,009,588 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 610,046 | 647,262 |
应收账款 | | 828,073 | 662,879 |
预付款项 | | 454,892 | 209,603 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 390,597 | 135,408 |
其他应收款 | | 829,951 | 731,208 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 101,702 | 102,160 |
一年内到期的非流动资产 | | | 103,134 |
其他流动资产 | | 0 | 53,402 |
流动资产合计 | | 9,470,111 | 10,654,644 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 95,122 | 100,694 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 3,964,444 | 3,836,176 |
投资性房地产 | | 279,013 | 295,237 |
固定资产 | | 10,789,148 | 10,681,887 |
在建工程 | | 5,457,942 | 4,886,366 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 2,736,928 | 2,794,065 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 141,656 | 141,656 |
长期待摊费用 | | 14,024 | 8,849 |
递延所得税资产 | | 1,026,335 | 1,046,118 |
其他非流动资产 | | 0 | 37,588 |
非流动资产合计 | | 24,504,612 | 23,828,636 |
资产总计 | | 33,974,723.00 | 34,483,280 |
流动负债: | |
短期借款 | | 265,441 | 294,638 |
应付短期融资券 | | 1,540,610 | 3,057,339 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | 418,714 | 599,122 |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 12,500 | |
应付账款 | | 391,602 | 380,844 |
预收款项 | | 141,707 | 114,720 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 30,351 | 34,586 |
应交税费 | | 492,021 | 551,294 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 385,470 | 1,265 |
其他应付款 | | 959,565 | 1,042,671 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 819,643 | 147,213 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 5,457,624 | 6,223,692 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 3,677,614 | 4,327,114 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 120,000 | 120,000 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 166,413 | 167,129 |
其他非流动负债 | | 55,456 | 40,335 |
非流动负债合计 | | 4,019,483 | 4,654,578 |
负债合计 | | 9,477,107 | 10,878,270 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 12,800,000 | 12,800,000 |
资本公积 | | 7,605,744 | 7,594,768 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 445,802 | 445,802 |
一般风险准备 | | 206 | 206 |
未分配利润 | | 2,862,749 | 2,007,212 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 23,714,501.00 | 22,847,988 |
少数股东权益 | | 783,115 | 757,022 |
所有者权益合计 | | 24,497,616 | 23,605,010 |
负债和所有者权益总计 | | 33,974,723 | 34,483,280 |
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 3,583,960 | 5,045,309 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 451,780 | 546,191 |
应收账款 | | 386,001 | 305,071 |
预付款项 | | 360,307 | 179,986 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 322,930 | 517,539 |
其他应收款 | | 4,494,270 | 4,496,709 |
存货 | | 54,336 | 56,818 |
一年内到期的非流动资产 | | | 103,134 |
其他流动资产 | | 1,699,000 | 1,620,600 |
流动资产合计 | | 11,352,584 | 12,871,357 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 63,590 | 61,591 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 10,220,427 | 9,304,920 |
投资性房地产 | | 128,048 | 137,203 |
固定资产 | | 5,076,883 | 5,208,942 |
在建工程 | | 2,062,838 | 1,558,202 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,759,739 | 3,845,421 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 4,002 | 4,638 |
递延所得税资产 | | 2,824 | 2,824 |
其他非流动资产 | | | 37,588 |
非流动资产合计 | | 21,318,351 | 20,161,329 |
资产总计 | | 32,670,935 | 33,032,686 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
应付短期融资券 | | 1,540,610 | 3,057,339 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 155,509 | 106,220 |
预收款项 | | 68,977 | 82,058 |
应付职工薪酬 | | 23,663 | 23,961 |
应交税费 | | 424,505 | 389,363 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 384,000 | |
其他应付款 | | 2,881,881 | 2,846,571 |
一年内到期的非流动负债 | | 518,000 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 5,997,145 | 6,505,512 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 682,000 | 1,200,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 120,000 | 120,000 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 15,397 | 14,899 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 817,397 | 1,334,899 |
负债合计 | | 6,814,542 | 7,840,411 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 12,800,000 | 12,800,000 |
资本公积 | | 10,904,977 | 10,852,171 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 445,802 | 445,802 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,705,614 | 1,094,302 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 25,856,393 | 25,192,275 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 32,670,935 | 33,032,686 |
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
合并利润表
2011年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,331,499 | 3,077,003 |
其中:营业收入 | | 3,331,499 | 3,077,003 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,217,801 | 2,162,647 |
其中:营业成本 | | 1,660,309 | 1,643,815 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 110,328 | 90,801 |
销售费用 | | 2,667 | 2,682 |
管理费用 | | 399,944 | 359,673 |
财务费用 | | 44,407 | 68,191 |
资产减值损失 | | 146 | -2,515 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 389,039 | 324,434 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 386,555 | 317,575 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,502,737.00 | 1,238,790.00 |
加:营业外收入 | | 63,124 | 152,088 |
减:营业外支出 | | 8,944 | 6,303 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,355 | 2,192 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,556,917.00 | 1,384,575.00 |
减:所得税费用 | | 297,771 | 274,809 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,259,146 | 1,109,766 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,239,537.00 | 1,105,387.00 |
少数股东损益 | | 19,609 | 4,379 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.10 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | | 0.10 | 0.10 |
七、其他综合收益 | | -24,860 | -17,927 |
八、综合收益总额 | | 1,234,286 | 1,091,839 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,214,677 | 1,087,460 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,609 | 4,379 |
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
母公司利润表
2011年1—6月
单位:千元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,778,678 | 1,690,461 |
减:营业成本 | | 706,728 | 663,386 |
营业税金及附加 | | 64,672 | 58,453 |
销售费用 | | 2,336 | 2,403 |
管理费用 | | 293,434 | 287,240 |
财务费用 | | -24,965 | 39,657 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 417,189 | 318,015 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 197,101 | 173,794 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,153,662 | 957,337 |
加:营业外收入 | | 29,696 | 77,040 |
减:营业外支出 | | 5,052 | 3,997 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,551 | 2,117 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,178,306 | 1,030,380 |
减:所得税费用 | | 182,994 | 177,820 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 995,312 | 852,560 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -20,194 | -11,499 |
七、综合收益总额 | | 975,118 | 841,061 |
法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平
(下转D82版)