（上接D81版）
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，８２７，５０７ | ２，９４１，１５８ |
| 发放贷款及垫款的净减少额 | | ５３，９４１ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３９，４７８ | ２０７，３６７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，０２０，９２６ | ３，１４８，５２５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，１６３，５０８ | １，２０９，２４１ |
| ？？？？客户存款和同业存放款项净减少额 | | １８０，４０８ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | ４４２，６０７ | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４６４，３０２ | ４０３，１２８ |
| 支付的各项税费 | | ５３７，９６７ | ４４５，５８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０８，１１９ | ８２，６３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，８９６，９１１ | ２，１４０，５９３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２４，０１５．００ | １，００７，９３２．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １０３，１３３ | ２５３，１４０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５５，３６８ | ２５８，４６７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５４７，１７１ | ３４６，９１６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １，００７，２１４ | １５，０００ |
| 投资活动现金流入小计 | | １，８１２，８８６ | ８７３，５２３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８４６，０４８ | １，３６２，９８９ |
| 投资支付的现金 | | ７１１，８４６ | １，３２５，９４１ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ５８２ | １４，５００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，５５８，４７６ | ２，７０３，４３０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２５４，４１０ | －１，８２９，９０７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３５，０００ | １５，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３５，０００ | １５，０００ |
| 取得借款收到的现金 | | １７１，４７７ | ５，１２９，４３８ |
| 发行债券收到的现金 | | | １，５００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １５１，５６２ | ７２，４５５ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３５８，０３９ | ６，７１６，８９３ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，６７６，９７２ | ３，４１４，０８１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １９６，８９７ | １，７９７，０２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２０，４３３ | １２，０２０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １２，０５６ | １，４０３，１２５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８８５，９２５ | ６，６１４，２３０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１，５２７，８８６ | １０２，６６３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２，０２６ | －２０８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，１５１，４８７ | －７１９，５２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６，６４６，５９１ | ２，３４５，７２５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，４９５，１０４ | １，６２６，２０５ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，５２８，６４１ | １，６４４，９２７ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４３，２５３ | ２７２，４２１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，５７１，８９４ | １，９１７，３４８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２９０，９０９ | ２６８，６２３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３４０，２６０ | ３２３，０１７ |
| 支付的各项税费 | | ２７７，８１５ | ２４６，１６８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １７４，４６１ | ２５６，５８５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０８３，４４５ | １，０９４，３９３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４８８，４４９ | ８２２，９５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １０９，１５１ | ２６７，４３９ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６３９，５９２ | ４１７，９３２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１５，７９４ | １２０，８５２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ９６４，５３７ | ８０６，２２３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４２１，４０１ | ４５８，１０７ |
| 投资支付的现金 | | ９０２，３０８ | １，５０５，９４１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ８０，０００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，４０３，７０９ | １，９６４，０４８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４３９，１７２ | －１，１５７，８２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ３，３５０，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | | １，５００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ７３，０００ | ３３，９４１ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７３，０００ | ４，８８３，９４１ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５００，０００ | ２，４１０，４００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８３，６１８ | １，６７８，５１３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １，３１３，１０８ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，５８３，６１８ | ５，４０２，０２１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１，５１０，６１８ | －５１８，０８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －８ | －１１２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，４６１，３４９ | －８５３，０６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５，０４５，３０９ | １，５０５，５５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，５８３，９６０ | ６５２，４９６ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | ７，５９４，７６８ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，００７，２１２ | | ７５７，０２２ | ２３，６０５，０１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | ７，５９４，７６８ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，００７，２１２ | | ７５７，０２２ | ２３，６０５，０１０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０，９７６ | | | | | ８５５，５３７ | | ２６，０９３ | ８９２，６０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，２３９，５３７ | | １９，６０９ | １，２５９，１４６ |
| （二）其他综合收益 | | －２４，８６０ | | | | | | | | －２４，８６０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２４，８６０ | | | | | １，２３９，５３７ | | １９，６０９ | １，２３４，２８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３５，８３６ | | | | | | | ２８，３８７ | ６４，２２３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３５，００１ | ３５，００１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３５，８３６ | | | | | | | －６，６１４ | ２９，２２２ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３８４，０００ | | －２１，９０３ | －４０５，９０３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８４，０００ | | －２１，９０３ | －４０５，９０３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | ７，６０５，７４４ | | | ４４５，８０２ | ２０６ | ２，８６２，７４９ | | ７８３，１１５ | ２４，４９７，６１６ |
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | １０，８００，０００ | ２，０６８，７０７ | | | ２５１，９９０ | | １，３３３，６８０ | | ２７２，２４３ | １４，７２６，６２０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０，８００，０００ | ２，０６８，７０７ | | | ２５１，９９０ | | １，３３３，６８０ | | ２７２，２４３ | １４，７２６，６２０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １６，０１４ | | | | | ４２３，８０９ | | ４，９０９ | ４４４，７３２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，１０５，３８７ | | ４，３７９ | １，１０９，７６６ |
| （二）其他综合收益 | | －１７，９２７ | | | | | | | | －１７，９２７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１７，９２７ | | | | | １，１０５，３８７ | | ４，３７９ | １，０９１，８３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３３，９４１ | | | | | | | １５，０００ | ４８，９４１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １５，０００ | １５，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３３，９４１ | | | | | | | | ３３，９４１ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６８１，５７８ | | －１４，４７０ | －６９６，０４８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６８１，５７８ | | －１４，４７０ | －６９６，０４８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０，８００，０００ | ２，０８４，７２１ | | | ２５１，９９０ | | １，７５７，４８９ | | ２７７，１５２ | １５，１７１，３５２ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １２，８００，０００ | １０，８５２，１７１ | | | ４４５，８０２ | | １，０９４，３０２ | ２５，１９２，２７５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２，８００，０００ | １０，８５２，１７１ | | | ４４５，８０２ | | １，０９４，３０２ | ２５，１９２，２７５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５２，８０６ | | | | | ６１１，３１２ | ６６４，１１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９９５，３１２ | ９９５，３１２ |
| （二）其他综合收益 | | －２０，１９４ | | | | | | －２０，１９４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２０，１９４ | | | | | ９９５，３１２ | ９７５，１１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ７３，０００ | | | | | | ７３，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７３，０００ | | | | | | ７３，０００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３８４，０００ | －３８４，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８４，０００ | －３８４，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２，８００，０００ | １０，９０４，９７７ | | | ４４５，８０２ | | １，７０５，６１４ | ２５，８５６，３９３ |
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０，８００，０００ | ５，３５２，４７７ | | | ２５１，９９０ | | ６８１，５７８ | １７，０８６，０４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０，８００，０００ | ５，３５２，４７７ | | | ２５１，９９０ | | ６８１，５７８ | １７，０８６，０４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２２，４４２ | | | | | １７０，９８２ | １９３，４２４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８５２，５６０ | ８５２，５６０ |
| （二）其他综合收益 | | －１１，４９９ | | | | | | －１１，４９９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１１，４９９ | | | | | ８５２，５６０ | ８４１，０６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３３，９４１ | | | | | | ３３，９４１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３３，９４１ | | | | | | ３３，９４１ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６８１，５７８ | －６８１，５７８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６８１，５７８ | －６８１，５７８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １０，８００，０００ | ５，３７４，９１９ | | | ２５１，９９０ | | ８５２，５６０ | １７，２７９，４６９ |
法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：李令红
宁波港股份有限公司
２０１１年８月２８日
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