(上接C12版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | | | 41,092,499.14 | | 120,016,685.75 | | 71,809,661.04 | 997,811,462.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | | | 41,092,499.14 | | 120,016,685.75 | | 71,809,661.04 | 997,811,462.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | -39,777,837.68 | | -14,560,098.01 | -54,337,935.69 |
(一)净利润 | | | | | | | -30,463,730.80 | | -14,116,990.12 | -44,580,720.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -30,463,730.80 | | -14,116,990.12 | -44,580,720.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 490,000.00 | 490,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | | -933,107.89 | -10,247,214.77 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | | -933,107.89 | -10,247,214.77 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 462,184,142.92 | | | 41,092,499.14 | | 80,238,848.07 | | 57,249,563.03 | 943,473,527.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | | | 37,895,657.47 | | 70,287,375.53 | | 68,204,600.80 | 941,280,250.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | | | 37,895,657.47 | | 70,287,375.53 | | 68,204,600.80 | 941,280,250.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -11,392,235.37 | | -7,564,654.61 | -18,956,889.98 |
(一)净利润 | | | | | | | -2,078,128.49 | | -14,324,654.61 | -16,402,783.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -2,078,128.49 | | -14,324,654.61 | -16,402,783.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | | | -9,314,106.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | | | -9,314,106.88 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,852,672.00 | 532,039,944.92 | | | 37,895,657.47 | | 58,895,140.16 | | 60,639,946.19 | 922,323,360.74 |
法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | | | 40,891,826.50 | | 83,331,010.43 | 890,950,590.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | | | 40,891,826.50 | | 83,331,010.43 | 890,950,590.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | -8,541,975.04 | -8,541,975.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 772,131.84 | 772,131.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 772,131.84 | 772,131.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 69,855,802.00 | -69,855,802.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 302,708,474.00 | 464,019,280.03 | | | 40,891,826.50 | | 74,789,035.39 | 882,408,615.92 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | | | 37,694,984.83 | | 63,873,542.27 | 868,296,281.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | | | 37,694,984.83 | | 63,873,542.27 | 868,296,281.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -2,611,801.33 | -2,611,801.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,702,305.55 | 6,702,305.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,702,305.55 | 6,702,305.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,314,106.88 | -9,314,106.88 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 232,852,672.00 | 533,875,082.03 | | | 37,694,984.83 | | 61,261,740.94 | 865,684,479.80 |
法定代表人:武宪章 主管会计工作负责人:刘君 会计机构负责人:郭晓华
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
博尔塔拉蒙古自治州新赛矿业开发有限公司 | 881,759.64 | -118,240.36 |
董事长:武宪章
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2011年8月30日