(上接D22版)
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １６６，１９０，１７３．７１ | ２７８，５０９，４６６．０５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，２０１，８９９，０９６．１６ | ６８６，７４６，８１４．８２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３６８，０８９，２６９．８７ | ９６５，２５６，２８０．８７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５６，３８２，２０２．５３ | １３５，４６０，３０５．５７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９，０１３，３７４．０１ | １６，５７０，１０４．３５ |
| 支付的各项税费 | | １０，４０５，４５６．０１ | １１７，９５５，５６５．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２５，２６７，１９７．６３ | ３３，２１６，８３２．３３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １０１，０６８，２３０．１８ | ３０３，２０２，８０８．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，２６７，０２１，０３９．６９ | ６６２，０５３，４７２．６９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３７，９２５，４６３．６９ | １３８，６９２，１１７．２９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３８，８２５，４６３．６９ | １３８，６９２，１１７．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，０１４，６９１．７９ | ４，６４０，０１６．４６ |
| 投资支付的现金 | | | ７０８，５００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２４４，４６６，３５４．１１ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２４５，４８１，０４５．９０ | ７１３，１４０，０１６．４６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２０６，６５５，５８２．２１ | －５７４，４４７，８９９．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，２１０，０００，０００．００ | ２，３５５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２１０，０００，０００．００ | ２，３５５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５２０，０００，０００．００ | ２，０６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １１４，７５１，８８３．６１ | ５６４，７８７，８１２．５２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １７４，６００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，６３４，７５１，８８３．６１ | ２，６２４，９６２，４１２．５２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４２４，７５１，８８３．６１ | －２６９，９６２，４１２．５２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６３５，６１３，５７３．８７ | －１８２，３５６，８３９．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８６２，５４９，０２９．４５ | ２，４７１，８６９，２５３．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，４９８，１６２，６０３．３２ | ２，２８９，５１２，４１４．４１ |
法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，９８５，７２６，３４１．８０ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | １，３６４，６９４，５６９．７０ | －６０，４３３，９４０．９０ | ３５１，３５２，８７５．７７ | ６，５６０，３４３，５１０．１１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | １６３，０００，０００．００ | | | | | | | －７０．６４ | １６２，９９９，９２９．３６ |
| 二、本年年初余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ３，１４８，７２６，３４１．８０ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | １，３６４，６９４，５６９．７０ | －６０，４３３，９４０．９０ | ３５１，３５２，８０５．１３ | ６，７２３，３４３，４３９．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８４，０６５，６０９．１９ | | | | | －１３４，２９６，０３８．９５ | －１５，３８５，１３３．３６ | －９，５３３，５２０．８４ | －２４３，２８０，３０２．３４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０，５７２，９１６．０５ | | １７，４７２，４７９．１６ | ３８，０４５，３９５．２１ |
| （二）其他综合收益 | | １４０，０３４，１５６．３９ | | | | | | －１５，３８５，１３３．３６ | | １２４，６４９，０２３．０３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １４０，０３４，１５６．３９ | | | | | ２０，５７２，９１６．０５ | －１５，３８５，１３３．３６ | １７，４７２，４７９．１６ | １６２，６９４，４１８．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －２２４，０９９，７６５．５８ | | | | | | | | －２２４，０９９，７６５．５８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２２４，０９９，７６５．５８ | | | | | | | | －２２４，０９９，７６５．５８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５４，８６８，９５５．００ | | －２７，００６，０００．００ | －１８１，８７４，９５５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５４，８６８，９５５．００ | | －２７，００６，０００．００ | －１８１，８７４，９５５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ３，０６４，６６０，７３２．６１ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | １，２３０，３９８，５３０．７５ | －７５，８１９，０７４．２６ | ３４１，８１９，２８４．２９ | ６，４８０，０６３，１３７．１３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，５６３，７４２，２００．３７ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | １，３８４，１３８，１９０．０３ | －３９，７１３，１２１．１６ | ２５７，２２６，４１８．８２ | ６，０５１，０６３，２３０．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | １６３，０００，０００．００ | | | | | | | | １６３，０００，０００．００ |
| 二、本年年初余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，７２６，７４２，２００．３７ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | １，３８４，１３８，１９０．０３ | －３９，７１３，１２１．１６ | ２５７，２２６，４１８．８２ | ６，２１４，０６３，２３０．２４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４６，４３９，１４７．３３ | | | | | －１６０，５３２，７４２．２８ | －４，５３８，３１３．０６ | －３０，５０８，４８４．３０ | －１４９，１４０，３９２．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０４，０７４，１２２．７２ | | ３０，０５６，５１５．７０ | ３３４，１３０，６３８．４２ |
| （二）其他综合收益 | | ４６，４３９，１４７．３３ | | | | | | －４，５３８，３１３．０６ | | ４１，９００，８３４．２７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４６，４３９，１４７．３３ | | | | | ３０４，０７４，１２２．７２ | －４，５３８，３１３．０６ | ３０，０５６，５１５．７０ | ３７６，０３１，４７２．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４６４，６０６，８６５．００ | | －６０，５６５，０００．００ | －５２５，１７１，８６５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６４，６０６，８６５．００ | | －６０，５６５，０００．００ | －５２５，１７１，８６５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，７７３，１８１，３４７．７０ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | １，２２３，６０５，４４７．７５ | －４４，２５１，４３４．２２ | ２２６，７１７，９３４．５２ | ６，０６４，９２２，８３７．９３ |
法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ３，０１７，９０７，６１８．５８ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | ３９５，２６５，３２４．６０ | ５，３３２，１７６，６０６．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ３，０１７，９０７，６１８．５８ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | ３９５，２６５，３２４．６０ | ５，３３２，１７６，６０６．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２９，７８９，４８２．４１ | | | | | －１８９，３７８，５３０．４５ | －１５９，５８９，０４８．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３４，５０９，５７５．４５ | －３４，５０９，５７５．４５ |
| （二）其他综合收益 | | ９０，８８９，２４７．９９ | | | | | | ９０，８８９，２４７．９９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９０，８８９，２４７．９９ | | | | | －３４，５０９，５７５．４５ | ５６，３７９，６７２．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －６１，０９９，７６５．５８ | | | | | | －６１，０９９，７６５．５８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６１，０９９，７６５．５８ | | | | | | －６１，０９９，７６５．５８ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５４，８６８，９５５．００ | －１５４，８６８，９５５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５４，８６８，９５５．００ | －１５４，８６８，９５５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ３，０４７，６９７，１００．９９ | | | ３７０，３１４，１１３．７４ | | ２０５，８８６，７９４．１５ | ５，１７２，５８７，５５８．８８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，８８８，５９８，９７３．９０ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | ５５９，８６５，０９５．５４ | ５，３３４，１３３，６１１．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，８８８，５９８，９７３．９０ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | ５５９，８６５，０９５．５４ | ５，３３４，１３３，６１１．６２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２４４，２１４，４９６．８１ | －２４４，２１４，４９６．８１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２０，３９２，３６８．１９ | ２２０，３９２，３６８．１９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２２０，３９２，３６８．１９ | ２２０，３９２，３６８．１９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４６４，６０６，８６５．００ | －４６４，６０６，８６５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６４，６０６，８６５．００ | －４６４，６０６，８６５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５４８，６８９，５５０．００ | ２，８８８，５９８，９７３．９０ | | | ３３６，９７９，９９２．１８ | | ３１５，６５０，５９８．７３ | ５，０８９，９１９，１１４．８１ |
法定代表人：丁磊 主管会计工作负责人：卢缨 会计机构负责人：王颖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
与上年同期相比本期新增合并单位１家，原因为：
本期公司向上海张江（集团）公司购入上海兴科置业有限公司１００．００％的股权，实现同一控制下的企业合并，故本期将其纳入合并范围， 并已调整纳入上年比较合并报表。涉及对报表年初数的影响包括以下报表项目：
单位：元 币种：人民币
| 科目名称 | 调整前期初数 | 调整 | 调整后期初数 |
| 货币资金 | ３，３２２，９１９，９８２．１３ | ２，９７９，２５１．２４ | ３，３２５，８９９，２３３．３７ |
| 存货 | ４，４１３，４２０，７４０．８５ | １６０，０２０，６７８．１２ | ４，５７３，４４１，４１８．９７ |
| 资本公积 | ２，９８５，７２６，３４１．８０ | １６３，０００，０００．００ | ３，１４８，７２６，３４１．８０ |
| 少数股东权益 | ３５１，３５２，８７５．７７ | －７０．６４ | ３５１，３５２，８０５．１３ |
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 上海兴科置业有限公司 | １６，３０１．１６ | １．１７ |
7.5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
美元对港币的折算汇率统一按１：７．８０００，港币对人民币的折算汇率，按公司政策规定的折算方法折算。
董事长：丁磊
上海张江高科技园区开发股份有限公司
２０１１年８月３０日
< 上一期 下一期 >