证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１１－０２６

时代出版传媒股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二十次会议于２０１１年８月２９日上午１０：００在公司一楼会议室召开。本次会议从２０１１年８月１９日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

２０１１年８月２９日

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１１－０２８

时代出版传媒股份有限公司

关于控股股东增持本公司

股份进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年１月２５日刊登《时代出版传媒股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》，公司于２０１１年８月２９日接到安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）的通知，安徽出版集团按照后续增持计划，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份比例已达到公司股份总数的１％，现将有关情况公告如下：

安徽出版集团自２０１１年１月２５日至２０１１年８月２９日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份５，１３１，０８２股，占公司总股本的１．０１４４％。截至８月２９日，安徽出版集团持有公司股份２９３，８５８，３７８股，占公司总股本的５８．０９４８％。

公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，关注安徽出版集团增持公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１１－０２７

时代出版传媒股份有限公司

关于委托理财和委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１１年８月９日召开的第四届董事会第二十六次会议上审议通过了《关于理财项目的议案》，同意公司实施总额不超过１亿元人民币的理财项目，期限为１年，授权公司经营层具体落实，现将有关情况公告如下：

１．２０１１年８月１２日，公司与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）签署单一资金信托合同，公司将自有资金１０００万元委托国元信托理财，期限１年（协议签署之日起计算），年利率为１１％，按季付息。安徽省信用担保集团有限公司为本次资金信托提供本息连带责任担保。

２． ２０１１年８月２３日，公司与交通银行安徽省分行签署委托贷款总协议，公司将自有资金６０００万元委托交通银行安徽省分行贷款，委托贷款期１年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为２４．５％，按季付息。本次委托贷款以土地为抵押物，股权为质押物。

３． ２０１１年８月２９日，公司与交通银行安徽省分行签署委托贷款总协议，公司将自有资金３０００万元委托交通银行安徽省分行贷款，委托贷款期１年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为１７％，按季付息。本次委托贷款由贷方母公司承担本息连带担保责任。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１１－０２５

时代出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于２０１１年８月２９日上午９：００以通讯表决形式召开。本次会议从２０１１年８月１９日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事１０人，实到董事１０人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票１０票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

时代出版传媒股份有限公司董事会

关于公司２０１１年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，将本公司２０１１年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

２０１０年４月２３日，中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】５２４号）核准时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行。本次发行股数为３，０９１．５０万股，募集资金总额５１，８１３．５４万元，扣除发行费用１，７０９．８７万元，本次发行募集资金净额５０，１０３．６７万元。上述募集资金于２０１０年６月２２日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【２０１０】３９１５号《验资报告》验证。

截至２０１１年６月３０日止，本公司募集资金使用情况如下：（１）２０１０年度非公开发行募集资金到位之前，截至２０１０年８月１０日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入４，６９４．０７万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目４，６９４．０７万元；（２）２０１０年度直接支付投入募集资金项目１，３８０．１６万元；２０１１年上半年度直接支付投入募集资金项目３，９６６．６９万元。截至２０１１年６月３０日本公司累计使用募集资金１０，０１２．９２万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为４０，０９０．７５万元，加上募集资金专用账户净利息收入（扣除手续费）８０．１８万元，募集资金专户２０１１年６月３０日余额合计为 ４０，１７０．９３万元。

二、募集资金管理情况

本公司于２００８年１２月１２日制订了《募集资金管理办法》，并得到有效执行。

２０１０年７月５日，本公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行（后因数字出版项目实施主体变更为公司电子音像社，转签交通银行合肥祁门路支行）、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司２０１０年非公开发行股票募集资金其中一项为用于向安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资，以实施印刷技术改造项目，公司在２０１０年８月５日向新华印刷募集资金专用账户划入１１，４９３．５８万元，２０１０年８月５日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司２０１０年非公开发行股票募集资金其中一项为用于向安徽电子音像出版社（以下简称“电子音像”）增资，以实施数字出版项目，公司在２０１０年８月３０日向电子音像募集资金专用账户划入１４，７００．００万元，２０１０年８月３０日，电子音像与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。

截至２０１１年６月３０日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

三、２０１１年上半年度募集资金实际使用情况

１．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

２０１１年上半年度，募投项目中的出版策划项目使用资金２，２４０．００万元，数字出版项目使用资金１９３．３６万元，印刷技术改造项目使用资金１，５３３．３３万元。截至２０１１年６月３０日止本公司累计使用募集资金１０，０１２．９２万元。（具体详见附表）

２．募投项目先期投入及转换情况

根据本公司２００９年度股东大会决议，本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。

非公开发行募集资金项目之“印刷技术改造项目”由本公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）负责实施。为保障印刷技术改造项目顺利进行，新华印刷先期已用自筹资金投入建设募投项目。截止２０１０年８月１０日，公司实际投入金额为４，６９４．０７万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金４，６９４．０７万元，上述置换已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

３、本年公司对部分募投项目的实施主体进行了变更，经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版出版策划中心，将“数字出版项目”实施主体变更为电子音像，此次仅对部分募投项目的实施主体进行了变更，未改变募集投资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更，没有募投项目已对外转让或转换的情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日