§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴明 | 董事 | 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权 | 张嘉庆 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 云天化 |
| 股票代码 | ６０００９６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冯 驰 | 曹再坤 |
| 联系地址 | 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 | 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 |
| 电话 | （０８７０）８６６２００６ | （０８７０）８６６２０１１ |
| 传真 | （０８７０）８６６２０１０ | （０８７０）８６６２０１０ |
| 电子信箱 | ｙｔｈｆｃ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｃｚｋ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２７，６８３，７８３，７３２．３３ | ２４，４３２，９２７，６６８．９１ | １３．３１ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６，３７７，８１６，４３３．０９ | ４，６２４，３４０，６５３．４２ | ３７．９２ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ９．１９４８ | ７．８３６３ | １７．３４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １４１，６０８，０３３．３４ | ３０８，７７６，５９７．３６ | －５４．１４ |
| 利润总额 | １４４，０７３，８６１．６０ | ３１２，６０２，９９８．９６ | －５３．９１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９５，４５１，１１０．０３ | １８９，６５１，７４６．６５ | －４９．６７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ９３，３３０，６９８．４２ | １８５，３００，６７２．５８ | －４９．６３ |
| 基本每股收益（元） | ０．１５５６ | ０．３２１４ | －５１．５９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１５２１ | ０．３１４０ | －５１．５６ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１５５６ | ０．３２１４ | －５１．５９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．８８ | ４．１６ | 减少２．２８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２６，２２４，４３１．３３ | ４４５，９２９，８０９．２５ | －７１．６９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１８２０ | ０．７５５７ | －７５．９２ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１４４，１１１，８０２．０２ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １５５，４５２，３８２．５６ |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | －６，４００，４２７．２０ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －３８，４２３．２５ |
| 对外委托贷款取得的损益 | ２４１，０９２．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２，４３５，９０１．８３ |
| 所得税影响额 | －２２４，１２３．０６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３６２，３８５．５９ |
| 合计 | ２，１２０，４１１．６１ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２７２，５４０，７９５ | ４６．１８４ | １０３，５１３，２２９ | | | －２７２，５３３，０４１ | －１６９，０１９，８１２ | １０３，５２０，９８３ | １４．９２４ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ２７２，５３３，０４１ | ４６．１８３ | ３２，８０７，５８３ | | | －２７２，５３３，０４１ | －２３９，７２５，４５８ | ３２，８０７，５８３ | ４．７３０ |
| ３、其他内资持股 | ７，７５４ | ０．００１ | ７０，７０５，６４６ | | | | ７０，７０５，６４６ | ７０，７１３，４００ | １０．１９４ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | ７０，７０５，６４６ | | | | ７０，７０５，６４６ | ７０，７０５，６４６ | １０．１９３ |
| 境内自然人持股 | ７，７５４ | ０．００１ | | | | | | ７，７５４ | ０．００１ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ３１７，５８０，４８６ | ５３．８１６ | | | | ２７２，５３３，０４１ | ２７２，５３３，０４１ | ５９０，１１３，５２７ | ８５．０７６ |
| １、人民币普通股 | ３１７，５８０，４８６ | ５３．８１６ | | | | ２７２，５３３，０４１ | ２７２，５３３，０４１ | ５９０，１１３，５２７ | ８５．０７６ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ５９０，１２１，２８１ | １００．００ | １０３，５１３，２２９ | | | | １０３，５１３，２２９ | ６９３，６３４，５１０ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６７，６９９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | ４７．５０ | ３２９，４４１，９７７ | | 无 |
| 西安长国投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | ２．２３ | １５，４４６，１７９ | １５，４４６，１７９ | 未知 |
| 方正证券股份有限公司 | 国有法人 | １．７４ | １２，０４６，８４８ | １２，０４６，８４８ | 未知 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．５９ | １１，０４９，０７９ | １１，０４９，０７９ | 未知 |
| 天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．５６ | １０，８４５，５１０ | １０，８４５，５１０ | 未知 |
| 济南北安投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．５４ | １０，７０８，３１０ | １０，７０８，３１０ | 未知 |
| 绍兴越商七期投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．５１ | １０，４８５，２２０ | １０，４８５，２２０ | 未知 |
| 哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 | 国有法人 | １．５０ | １０，３８７，０６０ | １０，３８７，０６０ | 未知 |
| 浙江天堂硅谷汇通股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | １．５０ | １０，３７６，３５２ | １０，３７６，３５２ | 未知 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 国有法人 | １．５０ | １０，３７３，６７５ | １０，３７３，６７５ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 云天化集团有限责任公司 | ３２９，４４１，９７７ | 人民币普通股３２９，４４１，９７７ |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | ４，９９４，７３９ | 人民币普通股４，９９４，７３９ |
| 全国社保基金一零二组合 | ３，９９９，８１５ | 人民币普通股３，９９９，８１５ |
| ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ | ３，３００，１３１ | 人民币普通股３，３００，１３１ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ２，７７９，５１８ | 人民币普通股２，７７９，５１８ |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | ２，３６８，２１９ | 人民币普通股２，３６８，２１９ |
| 光大永明人寿保险有限公司 | ２，１９０，０００ | 人民币普通股２，１９０，０００ |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | １，９９９，９３１ | 人民币普通股１，９９９，９３１ |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | １，９９７，３８１ | 人民币普通股１，９９７，３８１ |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | １，８２２，２９４ | 人民币普通股１，８２２，２９４ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 化 工 | ２，０２６，３１６，３０４．１５ | １，５６８，２３２，１０４．２８ | ２２．６１ | ４７．６５ | ４４．８２ | 增加１．５１个百分点 |
| 建 材 | １，８９０，５７２，４３２．３２ | １，４５７，３３６，５３２．７９ | ２２．９２ | １５．２０ | ２３．０４ | 减少４．９２个百分点 |
| 商 贸 | ８０３，９００，１４３．７６ | ７８５，４９３，３４２．１８ | ２．２９ | ２５２．６９ | ２５４．４３ | 减少０．４８个百分点 |
| 采 煤 | １１１，４４２，１６８．７９ | ７１，５２０，４６６．５５ | ３５．８２ | | | |
| 分产品 |
| 尿 素 | ５６６，８４９，４４８．５８ | ３４３，６６０，１５２．６１ | ３９．３７ | １８．７６ | ３２．２９ | 减少６．２０个百分点 |
| 玻璃纤维 | １，５６６，４５２，９５２．８２ | １，１９９，８４７，９９６．８３ | ２３．４０ | １１．２１ | １９．３０ | 减少５．１９个百分点 |
| 合成氨 | ５９８，０５８，５７７．９３ | ４５４，６１９，８４７．２６ | ２３．９８ | ３１．００ | ６．１７ | 增加１７．７８个百分点 |
| 聚甲醛 | ４４１，８２１，３１８．２６ | ３８２，８５４，０１４．３２ | １３．３５ | １０５．５７ | ９８．６５ | 增加３．０２个百分点 |
| 商 贸 | ８０３，９００，１４３．７６ | ７８５，４９３，３４２．１８ | ２．２９ | ２５２．６９ | ２５４．４３ | 减少０．４８个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额６５，０３６万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国 外 | ８３５，３４３，６６１．９３ | ５．３２ |
| 国 内 | ３，９９６，８８７，３８７．０９ | ６３．２４ |
| 合 计 | ４，８３２，２３１，０４９．０２ | ４９．０７ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２８１，４７２．９３ | 本报告期已使用募集资金总额 | １４９，４４０．４６ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２１５，１９９．６９ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| ６万吨／年聚甲醛树脂（二期） | 否 | ９４，５４７．９８ | ６９，８９７．１３ | 否 | | ９８７ |
| 水富煤代气技改工程 | 否 | ３７，８６４．２４ | ３，２４５．５６ | 是 | | |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司年产５０万吨合成氨、８０万吨尿素工程 | 否 | ６１，２００．００ | ６１，２００．００ | 否 | | |
| 珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产３０，０００吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目 | 否 | ３０，８５７．００ | ３０，８５７．００ | 是 | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ２７４，４６９．２２ | ２１５，１９９．６９ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 由于聚甲醛装置工艺复杂，生产流程长，技术难度大，２０１０年４月工程投产后，经过６个月的试生产，逐步理顺生产流程和生产工艺，解决生产过程中出现的隐患和问题，产量达到设计产能，产品质量趋于稳定，于２０１０年９月转为固定资产
公司非公开发行Ａ股股票预案披露，呼伦贝尔金新化工有限公司年产５０万吨合成氨、８０万吨尿素工程项目预计 ２０１１年６月投产。现预计项目投产时间为２０１１ 年末，原因是关键设备的交货时间晚于原预计时间，导致设备安装相应滞后，从而使工程项目建设总体进度放缓。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放公司募集资金专户，用于支付６万吨／年聚甲醛树脂工程（二期）工程尾款。
存放公司募集资金专户，继续用于水富煤代气技改工程。 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 重庆新材料研发中心项目 | １５，０００ | ８３．２６ | |
| １，５００万ｍ２／年高性能微孔隔膜项目 | １２，９５８ | ７７．０６ | 项目处于建设期，尚未投产 |
| 合计 | ２７，９５８ | ／ | ／ |
公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金１５，０００万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资１５，０００万元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力，并通过微孔隔膜等先进材料的研发，为将来进入新能源领域奠定基础。公司第五届董事会第二次会议审议通过在重庆研发中心投资建设１，５００万ｍ２／年高性能微孔隔膜的研发等项目，该项目由公司全资子公司纽米科技承建，项目按计划顺利推进。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 巴西欧文斯科宁公司 | 卡皮瓦里公司１００％股权 | ２０１１年５月１８日 | ５９，５００，０００美元 | －１，７０８，５５６．８３ | | 否 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２００，１８０，８６５ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，８４９，７０２，２００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，８４９，７０２，２００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ４４．６８ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ２，８４９，７０２，２００ |
| 上述三项担保金额合计 | ２，８４９，７０２，２００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | －３８，４２３．２５ |
| 合计 | | ／ | | １００ | －３８，４２３．２５ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ６．１ | ４，２１６，２５６，８１４．０８ | ２，５４９，１４７，７６６．０８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | ６．２ | | ９８，４００．００ |
| 应收票据 | ６．３ | ５１８，７７７，０８３．８０ | ３９２，４１２，２５９．６０ |
| 应收账款 | ６．５ | ９４７，７０２，６２７．４７ | ６１８，８５８，４４５．２９ |
| 预付款项 | ６．７ | １，３０３，９２９，２５４．６１ | ８１９，６３８，６１５．３６ |
| 应收利息 | ６．４ | | ８，７５４．１７ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | ６．６ | １７０，６７１，９４７．４０ | １２６，８４１，３２７．０５ |
| 买入返售金融资产 | | | － |
| 存货 | ６．８ | １，４１４，２８１，３５６．７８ | １，１６４，３２５，１２４．４８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | ６．９ | ６，４００，０００．００ | ８，１６８，５７５．５３ |
| 流动资产合计 | | ８，５７８，０１９，０８４．１４ | ５，６７９，４９９，２６７．５６ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | ６．１０ | ７９，７３６，４２４．８０ | ２４，４３７，２３１．５５ |
| 投资性房地产 | ６．１１ | ２９，１６７，７４８．５５ | ２９，５４７，２４５．８１ |
| 固定资产 | ６．１２ | １１，８７１，６７１，７７２．１０ | １２，１９４，８８６，９７４．３８ |
| 在建工程 | ６．１３ | ５，６２９，１７０，４３２．２３ | ４，７４６，４４９，１９８．４７ |
| 工程物资 | ６．１４ | １６８，５０３，００１．９３ | ６９２，８２６，０３５．５４ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | ６．１５ | １，０１８，９１５，１１１．７２ | ９２１，３６３，４９６．６５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | ６．１６ | ２４２，４６９，９７２．６１ | ８６，７１３，３７７．２５ |
| 长期待摊费用 | ６．１７ | ２６，１５２，０５３．７２ | ２８，２３８，２３７．９１ |
| 递延所得税资产 | ６．１８ | ３９，９７８，１３０．５３ | ２８，９６６，６０３．７９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １９，１０５，７６４，６４８．１９ | １８，７５３，４２８，４０１．３５ |
| 资产总计 | | ２７，６８３，７８３，７３２．３３ | ２４，４３２，９２７，６６８．９１ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并资产负债表（续）
２０１１年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | ６．２１ | ２，９９６，３５８，０００．００ | ２，０１０，５３３，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | ６．２２ | ６２２，７５７，０１６．７９ | ６０４，７５０，７４７．７５ |
| 应付账款 | ６．２３ | １，６６８，８７２，６３２．８４ | ２，０５５，９８０，１４６．４３ |
| 预收款项 | ６．２４ | ２３７，７７５，０５７．７４ | １９６，５７０，２３１．２３ |
| 应付职工薪酬 | ６．２５ | ４９，７３１，６９２．８９ | ３２，５７４，５１１．９５ |
| 应交税费 | ６．２６ | －１９８，０１９，７１１．８０ | －１６０，５６７，９６８．４１ |
| 应付利息 | ６．２７ | ３０，７２７，１０９．１２ | ５２，２０６，６０３．７２ |
| 应付股利 | ６．２８ | １３８，７２６，９０２．００ | |
| 其他应付款 | ６．２９ | ６１６，７６７，４６７．４６ | ７８２，１８３，７０６．９６ |
| 一年内到期非流动负债 | ６．３０ | ２，１６７，１７０，３４８．３１ | １，８２０，４８８，６３２．４９ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８，３３０，８６６，５１５．３５ | ７，３９４，７１９，６１２．１２ |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | ６．３１ | ８，００８，６７５，７４７．９４ | ７，３３４，７８１，３２１．７９ |
| 应付债券 | ６．３２ | ９６４，２０６，７１４．６４ | ９５３，３１６，６３５．１８ |
| 长期应付款 | ６．３３ | １，２６１，４０７，８３３．９９ | １，２８０，７９６，３７４．６１ |
| 专项应付款 | ６．３４ | １２５，９６０，３８１．０８ | ２７１，７６７，６４５．８２ |
| 预计负债 | ６．３５ | ６，４００，４２７．２０ | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | ６．３６ | １２０，６９４，２９０．４６ | １１５，６３４，１０４．０５ |
| 非流动负债合计 | | １０，４８７，３４５，３９５．３１ | ９，９５６，２９６，０８１．４５ |
| 负债合计 | | １８，８１８，２１１，９１０．６６ | １７，３５１，０１５，６９３．５７ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | ６．３７ | ６９３，６３４，５１０．００ | ５９０，１２１，２８１．００ |
| 资本公积 | ６．３８ | ３，５１５，２０４，５５９．２６ | １，８２５，５０８，５３０．２８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | ６．３９ | ４３，４１２，１８７．１０ | ３９，０１４，９４８．３５ |
| 盈余公积 | ６．４０ | ９８７，６０７，５１８．７３ | ９８７，６０７，５１８．７３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | ６．４１ | １，１３８，８１２，５８３．０９ | １，１８２，０８８，３７５．０６ |
| 外币报表折算差额 | | －８５４，９２５．０９ | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | ６，３７７，８１６，４３３．０９ | ４，６２４，３４０，６５３．４２ |
| 少数股东权益 | | ２，４８７，７５５，３８８．５８ | ２，４５７，５７１，３２１．９２ |
| 股东权益合计 | | ８，８６５，５７１，８２１．６７ | ７，０８１，９１１，９７５．３４ |
| 负债和股东权益合计 | | ２７，６８３，７８３，７３２．３３ | ２４，４３２，９２７，６６８．９１ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表
２０１１年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２，１３３，１５２，０９５．０５ | ７０４，４３９，５７２．６０ |
| 交易性金融资产 | | | ９８，４００．００ |
| 应收票据 | | ７，３００，０００．００ | |
| 应收账款 | １２．１ | ２１５，４７０，７２０．３３ | ６６，２３６，６９１．２３ |
| 预付款项 | | １２３，１９８，９２５．０７ | １２５，４４５，２６８．６４ |
| 应收利息 | | ５５７，３３３．３３ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | １２．２ | １６，３９６，４１８．１８ | １８，００９，１０９．０２ |
| 存货 | | ２１９，１３０，６９２．０５ | １８１，８０２，３８７．７７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，７１５，２０６，１８４．０１ | １，０９６，０３１，４２９．２６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | １２．３ | ３，１１５，２２４，２６２．１６ | ３，１１１，０２４，２６２．１６ |
| 投资性房地产 | | ２９，１６７，７４８．５５ | ２９，５４７，２４５．８１ |
| 固定资产 | | ２，６８１，２２８，０５６．７４ | ２，７７５，０７５，０３８．３９ |
| 在建工程 | | １，３５７，５４９，１９２．５３ | ９５９，２８３，７７０．８６ |
| 工程物资 | | ７１，２８５，５９２．４０ | １３４，８９４，８７１．２６ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７９，４０９，０７４．５０ | ８０，３５１，７１０．４３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２５，０４４，４９７．０６ | ２７，６３９，８６３．９１ |
| 递延所得税资产 | | ６，２１３，７５９．０５ | １５，３５６，２７２．８６ |
| 其他非流动资产 | | ３００，０００，０００．００ | |
| 非流动资产合计 | | ７，６６５，１２２，１８２．９９ | ７，１３３，１７３，０３５．６８ |
| 资产总计 | | １０，３８０，３２８，３６７．００ | ８，２２９，２０４，４６４．９４ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表（续）
２０１１年０６月３０日
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | １，７４０，０００，０００．００ | １，０１０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １１２，６８５，２８９．５６ | １３９，０６５，１２１．１２ |
| 应付账款 | | １２１，８１８，１８０．９３ | １２２，９３９，２００．０９ |
| 预收款项 | | ７５，０６８．００ | ９０，０６８．００ |
| 应付职工薪酬 | | ３，５２２，１２４．９６ | ５５１，５８６．７５ |
| 应交税费 | | －１０１，３９９，６３２．９６ | －８０，８９３，１４３．２０ |
| 应付利息 | | ９，９９７，９５７．１０ | １４，６３５，１３１．３８ |
| 应付股利 | | １３８，７２６，９０２．００ | |
| 其他应付款 | | ９０，９１４，２８９．９１ | ３３７，１２１，４６９．９１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ２００，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，１１６，３４０，１７９．５０ | １，７４３，５０９，４３４．０５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １，１９４，３１２，３００．００ | １，１３４，３１２，３００．００ |
| 应付债券 | | ９６４，２０６，７１４．６４ | ９５３，３１６，６３５．１８ |
| 长期应付款 | | ４６５，２９２，０７０．１３ | ４８５，２９３，２８３．３８ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ８８，３５５，１８１．０４ | ８９，２７０，９３１．８７ |
| 非流动负债合计 | | ２，７１２，１６６，２６５．８１ | ２，６６２，１９３，１５０．４３ |
| 负债合计 | | ４，８２８，５０６，４４５．３１ | ４，４０５，７０２，５８４．４８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ６９３，６３４，５１０．００ | ５９０，１２１，２８１．００ |
| 资本公积 | | ３，５８４，８１３，２３４．８７ | １，８８９，１１４，０３３．７８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ５，２０１，０５３．３０ | ５０１，７３５．５４ |
| 盈余公积 | | ９８７，６０７，５１８．７３ | ９８７，６０７，５１８．７３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２８０，５６５，６０４．７９ | ３５６，１５７，３１１．４１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５，５５１，８２１，９２１．６９ | ３，８２３，５０１，８８０．４６ |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | １０，３８０，３２８，３６７．００ | ８，２２９，２０４，４６４．９４ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并利润表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４，９９５，０１６，１９９．８２ | ３，３２８，２４５，２５１．１４ |
| 其中：营业收入 | ６．４２ | ４，９９５，０１６，１９９．８２ | ３，３２８，２４５，２５１．１４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４，８５８，５１４，９３６．４８ | ３，０２１，９４３，１４５．４４ |
| 其中：营业成本 | ６．４２ | ４，０３５，００１，９３４．２６ | ２，５６８，３４４，１１８．５５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ６．４３ | ２３，１２６，９６５．５４ | ５，８８２，０２３．１６ |
| 销售费用 | ６．４４ | １６３，０５２，２８４．１４ | １１０，０２６，８００．９６ |
| 管理费用 | ６．４５ | ３０９，５８７，６４１．１０ | ２１７，２４２，０８７．７６ |
| 财务费用 | ６．４６ | ３２０，１７６，４２６．５８ | １０９，８３０，９０７．６７ |
| 资产减值损失 | ６．４８ | ７，５６９，６８４．８６ | １０，６１７，２０７．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６．４７ | ５，１０６，７７０．００ | ２，４７４，４９１．６６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２，２４０，４８４．１６ | －３３６，６７４．７７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４１，６０８，０３３．３４ | ３０８，７７６，５９７．３６ |
| 加：营业外收入 | ６．４９ | １５８，４０２，６７１．６８ | ９，０２０，１２４．４９ |
| 减：营业外支出 | ６．５０ | １５５，９３６，８４３．４２ | ５，１９３，７２２．８９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １４６，１９２，０９７．２５ | １，８１１，７３０．１８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４４，０７３，８６１．６０ | ３１２，６０２，９９８．９６ |
| 减：所得税费用 | ６．５１ | １９，５８７，００９．８８ | ３８，９７９，５８８．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １２４，４８６，８５１．７２ | ２７３，６２３，４１０．６０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９５，４５１，１１０．０３ | １８９，６５１，７４６．６５ |
| 少数股东损益 | | ２９，０３５，７４１．６９ | ８３，９７１，６６３．９５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | ６．５２ | ０．１５５６ | ０．３２１４ |
| （二）稀释每股收益 | ６．５２ | ０．１５５６ | ０．３２１４ |
| 七、其他综合收益 | ６．５３ | －１，３４３，８７５．３０ | |
| 八、综合收益总额 | | １２３，１４２，９７６．４２ | ２７３，６２３，４１０．６０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ９４，５９６，１８４．９４ | １８９，６５１，７４６．６５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２８，５４６，７９１．４８ | ８３，９７１，６６３．９５ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司利润表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | １２．４ | １，１４６，１０７，４０９．６６ | ８１２，１４７，３８７．５７ |
| 减：营业成本 | １２．４ | ８７３，４３２，７６１．０８ | ５７５，０７６，７７４．３２ |
| 营业税金及附加 | | １５，１１９．１９ | １，３８４，２１３．１４ |
| 销售费用 | | ３７，５３５，９５５．９９ | ２４，０３５，１５５．３０ |
| 管理费用 | | １１２，３１３，７６２．２９ | １０４，１５９，１８７．２７ |
| 财务费用 | | ６９，７０６，３６３．４０ | ４２，５４８，４８０．６３ |
| 资产减值损失 | | １，０８５，１７４．１８ | ５８５，１４６．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １２．５ | ２２，００７，５７６．７５ | １１，００４，０６５．９０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | －５７，５７２．５３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７４，０２５，８５０．２８ | ７５，３６２，４９６．１４ |
| 加：营业外收入 | | １，１７２，７５２．５６ | ５，２６９，４６９．７５ |
| 减：营业外支出 | | ５，０００．００ | ２３７，７４６．００ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７５，１９３，６０２．８４ | ８０，３９４，２１９．８９ |
| 减：所得税费用 | | １２，０５８，４０７．４６ | １１，３１０，０３５．１７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６９，０８４，１８４．７２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６９，０８４，１８４．７２ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，８５３，８４３，３５０．９８ | ３，０１１，０８２，３０６．６３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２１，３２３，１２０．０５ | ２，４７５，４１７．５３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６．５４ | ５５，８４６，９９０．６２ | ８４，６２８，８４４．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，９３１，０１３，４６１．６５ | ３，０９８，１８６，５６９．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，００４，２３９，９９７．００ | ２，０２５，５１１，５６４．６０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３５０，７６０，５０３．２２ | ２８８，７６６，６００．９８ |
| 支付的各项税费 | | ２２１，１５５，３３７．２６ | ２００，８３３，９１１．７８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６．５４ | ２２８，６３３，１９２．８４ | １３７，１４４，６８２．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，８０４，７８９，０３０．３２ | ２，６５２，２５６，７５９．８６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２６，２２４，４３１．３３ | ４４５，９２９，８０９．２５ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表（续）
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 二、投资活动产生的现金流量： | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收回投资收到的现金 | | ８，５５２，９７６．７５ | ７２１，３８３．４３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，８８７，０９２．００ | ２，８５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １９４，２００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，４４０，０６８．７５ | ３，７６５，５８３．４３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９０９，９３４，６０５．２７ | １，１６５，１８６，７８８．８１ |
| 投资支付的现金 | | ２３７，２３８，１４９．９７ | １，４２２，０４５．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３８０，４５９，９１６．９１ | １３１，８３７，６１５．５４ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，５２７，６３２，６７２．１５ | １，２９８，４４６，４４９．３５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，５１６，１９２，６０３．４０ | －１，２９４，６８０，８６５．９２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，８００，３１２，４３０．０９ | ３０，０４２，７６０．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ３０，０４２，７６０．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４，３１８，９７３，２９９．７４ | ２，３１０，７５８，５００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６．５４ | ３０１，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６，１１９，５８６，７２９．８３ | ２，３４５，８０１，２６０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，４８６，２９７，２００．００ | １，６４０，６６５，４０９．６５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４０４，２９０，２２５．７０ | ３３５，２２７，６６８．５１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６００，０００．００ | １，５００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ６．５４ | １６４，１７０，５０６．００ | １，２２２，９５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，０５４，７５７，９３１．７０ | １，９７７，１１６，０２８．１６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，０６４，８２８，７９８．１３ | ３６８，６８５，２３１．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －６，７２１，５７８．０６ | －１８，６６２，４３５．８２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，６６８，１３９，０４８．００ | －４９８，７２８，２６０．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，５４８，１１７，７６６．０８ | ２，６３６，８０３，６１６．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，２１６，２５６，８１４．０８ | ２，１３８，０７５，３５６．０９ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，０３９，６６８，１４３．６１ | ８１０，１６２，３０１．１７ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７，４９６，７５７．９２ | ７０，００２，６３４．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，０４７，１６４，９０１．５３ | ８８０，１６４，９３５．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８３１，７５６，６１９．３９ | ４７７，３２３，３２８．５０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１７，９４０，８０４．８４ | １２０，９９３，１４５．４４ |
| 支付的各项税费 | | ２，９２７，９１４．３３ | ３７，３２６，２８９．３３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６７，４２９，９２７．０９ | ６１，３５９，９９５．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０２０，０５５，２６５．６５ | ６９７，００２，７５８．７２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２７，１０９，６３５．８８ | １８３，１６２，１７６．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５５２，９７６．７５ | ７２１，３８３．４３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２２，０４６，０００．００ | １１，３５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ７８，２００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２２，５９８，９７６．７５ | １２，１４９，５８３．４３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３９５，４２２，４６７．６９ | ２５０，８８９，７３０．１６ |
| 投资支付的现金 | | ４，６９３，０００．００ | ３１６，３７２，０４５．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | １５５，５７０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３００，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７００，１１５，４６７．６９ | ７２２，８３１，７７５．１６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６７７，５１６，４９０．９４ | －７１０，６８２，１９１．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，８００，３１２，４３０．０９ | |
| 取得借款收到的现金 | | １，９２０，０００，０００．００ | ９８９，１５０，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，７２０，３１２，４３０．０９ | ９８９，１５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５３０，０００，０００．００ | ５４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０９，２０３，０５２．５８ | １２１，１１８，４３９．２１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １，９９０，０００．００ | ３１８，６００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，６４１，１９３，０５２．５８ | ６６１，４３７，０３９．２１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，０７９，１１９，３７７．５１ | ３２７，７１２，９６０．７９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －９２０．９０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，４２８，７１２，５２２．４５ | －１９９，８０７，９７５．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７０４，４３９，５７２．６０ | ８５０，１１０，７３２．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，１３３，１５２，０９５．０５ | ６５０，３０２，７５７．４３ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库
存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２５，５０８，５３０．２８ | | ３９，０１４，９４８．３５ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１８２，０８８，３７５．０６ | | ２，４５７，５７１，３２１．９２ | ７，０８１，９１１，９７５．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２５，５０８，５３０．２８ | － | ３９，０１４，９４８．３５ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１８２，０８８，３７５．０６ | | ２，４５７，５７１，３２１．９２ | ７，０８１，９１１，９７５．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０３，５１３，２２９．００ | １，６８９，６９６，０２８．９８ | | ４，３９７，２３８．７５ | | | －４３，２７５，７９１．９７ | －８５４，９２５．０９ | ３０，１８４，０６６．６６ | １，７８３，６５９，８４６．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９５，４５１，１１０．０３ | | ２９，０３５，７４１．６９ | １２４，４８６，８５１．７２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －８５４，９２５．０９ | －４８８，９５０．２１ | －１，３４３，８７５．３０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９５，４５１，１１０．０３ | －８５４，９２５．０９ | ２８，５４６，７９１．４８ | １２３，１４２，９７６．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６８９，６９６，０２８．９８ | | | | | | | １，８０３，１７２．１１ | １，７９５，０１２，４３０．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６，００３，１７２．１１ | | | | | | | １，８０３，１７２．１１ | －４，２００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | －６００，０００．００ | －１３９，３２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | | －６００，０００．００ | －１３９，３２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，３９７，２３８．７５ | | | | | ４３４，１０３．０７ | ４，８３１，３４１．８２ |
| １．本期提取 | | | | １６，８４０，６２０．４４ | | | | | ６，６３４，１８８．６６ | ２３，４７４，８０９．１０ |
| ２．本期使用 | | | | １２，４４３，３８１．６９ | | | | | ６，２００，０８５．５９ | １８，６４３，４６７．２８ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５１５，２０４，５５９．２６ | － | ４３，４１２，１８７．１０ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | １，１３８，８１２，５８３．０９ | －８５４，９２５．０９ | ２，４８７，７５５，３８８．５８ | ８，８６５，５７１，８２１．６７ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表（续）
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库
存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风
险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２３，７１７，１３１．４４ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，０６３，９５６，５２４．６８ | | １，６４３，８１０，４７９．８０ | ６，１０４，４８２，４７９．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２３，７１７，１３１．４４ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，０６３，９５６，５２４．６８ | | １，６４３，８１０，４７９．８０ | ６，１０４，４８２，４７９．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，３６５，３２１．８７ | | １，６８７，４３３．４３ | | | １３０，６３９，６１８．５５ | | ２６５，２９２，７２９．９８ | ３９９，９８５，１０３．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８９，６５１，７４６．６５ | | ８３，９７１，６６３．９５ | ２７３，６２３，４１０．６０ |
| （二）其他综合收益 | | ２，３６５，３２１．８７ | | － | | | | | １，５７６，８８１．２５ | ３，９４２，２０３．１２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，３６５，３２１．８７ | | － | | | １８９，６５１，７４６．６５ | | ８５，５４８，５４５．２０ | ２７７，５６５，６１３．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | － | | － | | | | | １８１，２４４，１８４．７８ | １８１，２４４，１８４．７８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １８１，２４４，１８４．７８ | １８１，２４４，１８４．７８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | | －１，５００，０００．００ | －６０，５１２，１２８．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | | －１，５００，０００．００ | －６０，５１２，１２８．１０ |
| ４．其他１ | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６８７，４３３．４３ | － | | | | | １，６８７，４３３．４３ |
| １．本期提取 | | | | ７，０１２，３７５．８４ | | | | | | ７，０１２，３７５．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ５，３２４，９４２．４１ | | | | | | ５，３２４，９４２．４１ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２６，０８２，４５３．３１ | | １，６８７，４３３．４３ | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，１９４，５９６，１４３．２３ | | １，９０９，１０３，２０９．７８ | ６，５０４，４６７，５８３．３９ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | ５０１，７３５．５４ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ３５６，１５７，３１１．４１ | ３，８２３，５０１，８８０．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | ５０１，７３５．５４ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ３５６，１５７，３１１．４１ | ３，８２３，５０１，８８０．４６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | ４，６９９，３１７．７６ | | | －７５，５９１，７０６．６２ | １，７２８，３２０，０４１．２３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６３，１３５，１９５．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６３，１３５，１９５．３８ | ６３，１３５，１９５．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０３，５１３，２２９．００ | １，６９５，６９９，２０１．０９ | | | | | | １，７９９，２１２，４３０．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１３８，７２６，９０２．００ | －１３８，７２６，９０２．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，６９９，３１７．７６ | | | | ４，６９９，３１７．７６ |
| １．本期提取 | | | | ９，０７４，１６６．２０ | | | | ９，０７４，１６６．２０ |
| ２．本期使用 | | | | ４，３７４，８４８．４４ | | | | ４，３７４，８４８．４４ |
| 四、本期期末余额 | ６９３，６３４，５１０．００ | ３，５８４，８１３，２３４．８７ | | ５，２０１，０５３．３０ | ９８７，６０７，５１８．７３ | | ２８０，５６５，６０４．７９ | ５，５５１，８２１，９２１．６９ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表（续）
２０１１年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３７２，５９５，３３４．６７ | ３，８３４，７０７，７１２．０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３７２，５９５，３３４．６７ | ３，８３４，７０７，７１２．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，６８７，４３３．４３ | | | １０，０７２，０５６．６２ | １１，７５９，４９０．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６９，０８４，１８４．７２ | ６９，０８４，１８４．７２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６９，０８４，１８４．７２ | ６９，０８４，１８４．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | －５９，０１２，１２８．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | －５９，０１２，１２８．１０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６８７，４３３．４３ | | | | １，６８７，４３３．４３ |
| １．本期提取 | | | | ７，０１２，３７５．８４ | | | | ７，０１２，３７５．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ５，３２４，９４２．４１ | | | | ５，３２４，９４２．４１ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | ０．００ | １，６８７，４３３．４３ | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３８２，６６７，３９１．２９ | ３，８４６，４６７，２０２．１４ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：钟德红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
根据２０１１年３月７日公司第五届董事会第五次临时会议和子公司ＣＰＩＣ第四届董事会第四次会议审议通过， ＣＰＩＣ以自筹资金５，９５０万美元收购巴西卡皮瓦里公司，股权收购日为２０１１年５月１８日，收购完成后公司通过子公司ＣＰＩＣ间接持有卡皮瓦里公司１００％的股权。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 卡皮瓦里公司 | ２３６，６３８，３４６．６５ | －２，６８５，７１７．５６ |
7.5．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 卡皮瓦里公司 | １５５，７５６，５９５．３６ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额确认为商誉。ＣＰＩＣ对巴西卡皮瓦里公司收购交割日为２０１１年５月１８日，因收购时间较短和海外并购业务的复杂性，截至本报告披露日，相关资产评估等事项尚在进行中。根据巴西当地实际情况，卡皮瓦里资产评估增值预计较小，对本期公司整体财务状况及利润的影响不具重要性，为此本报告暂采用收购价格与卡皮瓦里公司净资产账面价值的差额确认为合并商誉。 |
7.5．４ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 报表项目 | 币 种 | 折算汇率 |
| 资产负债项目 | 雷亚尔 | 资产负债表发生日即期汇率为４．１４５５ |
| 损益表及现金流量表项目 | 雷亚尔 | 交易发生日即期汇率之近似汇率，本期平均为４．１２７８ |
| 权益项目 | 雷亚尔 | 除未分配利润外，采用发生时即时汇率 |
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