§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人(会计主管人员)高晓丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 上港集团 |
股票代码 | 600018 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 姜海涛 |
联系地址 | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) |
电话 | 021-55333388 |
传真 | 021-35308688 |
电子信箱 | jianght@portshanghai.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 78,920,823,059.45 | 65,894,668,682.67 | 19.77 |
所有者权益(或股东权益) | 43,217,594,701.03 | 35,378,352,921.23 | 22.16 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.8992 | 1.6854 | 12.69 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 3,798,308,117.31 | 3,419,229,249.01 | 11.09 |
利润总额 | 3,835,171,331.89 | 3,867,927,751.76 | -0.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,490,481,847.74 | 2,608,063,752.37 | -4.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,424,040,491.13 | 2,219,682,039.67 | 9.21 |
基本每股收益(元) | 0.1154 | 0.1242 | -7.09 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1123 | 0.1057 | 6.24 |
稀释每股收益(元) | 0.1154 | 0.1242 | -7.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.4151 | 7.8869 | 减少1.4718个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,225,386,223.63 | 2,840,845,978.13 | 13.54 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1417 | 0.1353 | 4.73 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 8,693,190.42 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 13,510,205.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 231,681.89 |
对外委托贷款取得的损益 | 52,578,089.26 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,158,665.34 |
所得税影响额 | -22,662,137.15 |
少数股东权益影响额(税后) | -5,068,338.15 |
合计 | 66,441,356.61 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 1,764,379,518 | | | | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 7.75 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 0 | 0 | 1,764,379,518 | | | | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 7.75 |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 20,990,800,132 | 100 | 0 | | | | 0 | 20,990,800,132 | 92.25 |
1、人民币普通股 | 20,990,800,132 | 100 | 0 | | | | 0 | 20,990,800,132 | 92.25 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 20,990,800,132 | 100 | 1,764,379,518 | | | | 1,764,379,518 | 22,755,179,650 | 100 |
3.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 387,928户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 国家 | 40.80 | 9,284,491,490 | 0 | 无 |
亚吉投资有限公司 | 境外法人 | 24.48 | 5,570,694,894 | 0 | 无 |
上海同盛投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 23.26 | 5,292,486,284 | 1,764,379,518 | 无 |
上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.29 | 293,235,050 | 0 | 无 |
上海久事公司 | 国有法人 | 0.41 | 92,844,915 | 0 | 无 |
上海大盛资产有限公司 | 国有法人 | 0.41 | 92,844,915 | 0 | 无 |
上海交通投资(集团)有限公司 | 未知 | 0.13 | 29,070,000 | 0 | 未知 |
东方国际(集团)有限公司 | 未知 | 0.09 | 20,564,802 | 0 | 未知 |
中国上海外轮代理有限公司 | 未知 | 0.07 | 15,570,000 | 0 | 未知 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.05 | 11,213,542 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 9,284,491,490 | 人民币普通股9,284,491,490 |
亚吉投资有限公司 | 5,570,694,894 | 人民币普通股5,570,694,894 |
上海同盛投资(集团)有限公司 | 3,528,106,766 | 人民币普通股3,528,106,766 |
上海国有资产经营有限公司 | 293,235,050 | 人民币普通股293,235,050 |
上海久事公司 | 92,844,915 | 人民币普通股92,844,915 |
上海大盛资产有限公司 | 92,844,915 | 人民币普通股92,844,915 |
上海交通投资(集团)有限公司 | 29,070,000 | 人民币普通股29,070,000 |
东方国际(集团)有限公司 | 20,564,802 | 人民币普通股20,564,802 |
中国上海外轮代理有限公司 | 15,570,000 | 人民币普通股15,570,000 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 11,213,542 | 人民币普通股11,213,542 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中,第3、第4、第5、第6位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
集装箱板块 | 4,868,656,152.28 | 1,712,999,067.90 | 64.82 | 7.39 | 12.09 | 减少1.48个百分点 |
散杂货板块 | 1,280,607,694.43 | 891,753,610.47 | 30.36 | 23.47 | 30.10 | 减少3.56个百分点 |
港口物流 | 2,076,973,432.03 | 1,590,567,486.07 | 23.42 | 34.10 | 32.03 | 增加1.20个百分点 |
港口服务 | 2,385,992,545.67 | 1,815,886,616.05 | 23.89 | 20.84 | 21.81 | 减少0.61个百分点 |
其他 | 239,398,774.05 | 177,194,232.66 | 25.98 | 108.07 | 78.20 | 增加12.40个百分点 |
减:抵销 | 534,262,075.98 | 732,996,729.15 | - | - | - | - |
合计 | 10,317,366,522.48 | 5,455,404,284.00 | 47.12 | 16.98 | 23.06 | 减少2.62个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 10,317,366,522.48 | 16.98 |
合计 | 10,317,366,522.48 | 16.98 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 1,037,294.67 | 本报告期已使用募集资金总额 | 792,206.40 |
已累计使用募集资金总额 | 1,037,294.67 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 该项目拟投入金额 | 该项目实际投入金额 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
上海港罗泾港区二期工程 | 否 | 468,764.30 | 391,491.96 | 实际募集资金净额 | 238,875.00 | 当年投资回报率为3.40% | 内部收益率8.01% | 13317.65 |
购买同盛集团持有的洋西公司100%股权和洋东公司100%股权 | 否 | 792,206.40 | 792,206.40 | 792,206.40 | 792,206.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | - | 1,260,970.70 | 1,183,698.36 | - | 1,031,081.40 | - | - | - |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) |
|
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | - |
尚未使用的募集资金用途及去向 | - |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
上海港外高桥港区六期工程 | 479,128.7 | 82.0% | 报告期内未产生收益 |
国际航运服务中心 | 660,000.0 | 54.0% | 报告期内未产生收益 |
2011年上半年技术更新改造 | 48,083.5 | - | - |
合计 | 1,187,212.2 | - | - |
(1)上海港外高桥港区六期工程
该项目经国家发展和改革委员会于2009年1月24日以(发改基础(2009)298号)核准。工程建设规模:码头长1538m,布置1个10万吨级和2个7万吨级集装箱泊位(水工结构按15万吨集装箱船舶减载靠泊作业设计);2个5万吨级汽车滚装泊位,其内侧2个长江驳泊位(水工结构按5000吨级汽车滚装船靠泊作业设计)。设计年通过能力集装箱210万TEU和汽车73万辆。公司计划出资479,128.7万元。报告期内投入29,064.3万元,累计投入392,893.8万元,完成计划的82.0%。该项目预计将在2011年年内完工并投入使用,报告期内未产生收益。
(2)国际航运服务中心
公司计划出资660,000.0万元,报告期内投入45,822.0万元,累计投入356,350.0万元,完成计划的54.0%。由于该项目目前正在建设之中,因此报告期内未产生收益。
(3)2011年1-6月技术更新改造完成投资 48,083.5万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
上海同盛投资(集团)有限公司 | 上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权 | 2011年4月6日 | 7,922,064,033.65 | 不适用 | 不适用 | 是(按评估值定价) | 是 | 是 |
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
上海外高桥物流中心有限公司 | 2003.8.20 | 36,000,000.00 | 连带责任担保 | 2003.8.20~
2013.6.21 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 36,000,000.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 36,000,000.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.08 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 控股股东 | - | - | 124,150,000.00 | 2,546,114,770.82 |
上海同盛投资(集团)有限公司 | 参股股东 | 7,993,881.50 | 7,993,881.50 | - | 93,183,449.98 |
合计 | 7,993,881.50 | 7,993,881.50 | 124,150,000.00 | 2,639,298,220.80 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600036 | 招商银行 | 171,183,738.78 | - | 1,368,633,144.06 | 30,484,148.37 | 22,074,728.13 | 可供出售金融资产 | - |
601328 | 交通银行 | 17,799,125.00 | - | 59,575,221.00 | - | 645,219.00 | 可供出售金融资产 | - |
601818 | 光大银行 | 30,828,816.00 | - | 80,992,172.80 | 2,287,122.25 | -14,747,828.48 | 可供出售金融资产 | - |
600615 | 丰华股份 | 180,576.00 | - | 499,567.95 | - | 22,684.20 | 可供出售金融资产 | - |
HK1308 | 海丰国际 | 40,364,457.03 | - | 35,018,260.20 | 1,246,276.71 | -3,564,509.40 | 可供出售金融资产 | - |
合计 | 260,356,712.81 | - | 1,544,718,366.01 | 34,017,547.33 | 4,430,293.45 | - | - |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
广发银行 | 26,029,036.30 | 13,824,952 | - | 39,488,460.94 | - | - | 长期股权投资 | - |
上海银行 | 8,079,300.00 | 5,690,788 | - | 8,079,300.00 | - | - | 长期股权投资 | - |
合计 | 34,108,336.30 | 19,515,740 | - | 47,567,760.94 | - | - | - | - |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (一) | 6,234,305,290.44 | 6,896,026,447.33 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | (二) | 164,556,738.30 | 235,564,196.08 |
应收账款 | (五) | 2,813,253,594.75 | 2,196,437,093.92 |
预付款项 | (七) | 239,691,508.19 | 464,503,777.45 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | (四) | 3,229,839.87 | 3,051,073.72 |
应收股利 | (三) | 5,970,682.53 | 1,863,829.43 |
其他应收款 | (六) | 996,741,395.64 | 10,067,826,707.38 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (八) | 927,685,450.14 | 936,670,023.08 |
一年内到期的非流动资产 | (二十二) | 22,200,000.00 | 22,200,000.00 |
其他流动资产 | (九) | 1,956,250,000.00 | 1,730,150,000.00 |
流动资产合计 | | 13,363,884,499.86 | 22,554,293,148.39 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | (十) | 1,544,718,366.01 | 1,542,589,346.16 |
持有至到期投资 | (十一) | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十三) | 5,139,530,949.56 | 5,141,976,077.14 |
投资性房地产 | (十四) | 492,430,824.84 | 502,099,700.70 |
固定资产 | (十五) | 37,076,440,655.78 | 22,109,792,810.38 |
在建工程 | (十六) | 1,613,258,671.06 | 4,003,371,964.36 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | (十七) | 1,266,745.12 | 185,093.58 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (十八) | 13,919,615,699.99 | 7,183,611,182.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | (十九) | 5,581,956,586.52 | 2,509,906,732.31 |
递延所得税资产 | (二十) | 93,591,545.93 | 91,022,218.89 |
其他非流动资产 | (二十二) | 90,828,514.78 | 252,520,408.51 |
非流动资产合计 | | 65,556,938,559.59 | 43,340,375,534.28 |
资产总计 | | 78,920,823,059.45 | 65,894,668,682.67 |
流动负债: | |
短期借款 | (二十三) | 6,136,300,000.0000 | 2,193,300,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
应付短期融资券 | | 2,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
交易性金融负债 | (二十五) | | |
应付票据 | (二十五) | 4,001,735.60 | 43,446,096.39 |
应付账款 | (二十六) | 1,339,753,794.19 | 1,636,820,222.20 |
预收款项 | (二十七) | 261,245,779.08 | 398,992,176.94 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (二十八) | 782,078,481.76 | 537,305,568.34 |
应交税费 | (二十九) | 804,204,222.38 | 983,774,781.23 |
应付利息 | (三十) | 173,346,424.60 | 192,054,472.11 |
应付股利 | (三十一) | 2,867,051,041.12 | 422,165,980.26 |
其他应付款 | (三十二) | 5,039,841,768.63 | 4,938,841,076.29 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (三十三) | 17,360,487.27 | 5,465,606,059.42 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 19,425,183,734.63 | 19,512,306,433.18 |
非流动负债: | |
长期借款 | (三十四) | 2,438,920,000.00 | 2,408,920,000.00 |
应付债券 | (三十五) | 5,000,000,000.00 | |
长期应付款 | (三十六) | 2,014,184,361.72 | 2,179,503,600.43 |
专项应付款 | (三十七) | 12,394,518.00 | 12,436,888.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | (二十) | 322,347,214.52 | 320,354,184.86 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 9,787,846,094.24 | 4,921,214,673.29 |
负债合计 | | 29,213,029,828.87 | 24,433,521,106.47 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (三十八) | 22,755,179,650.00 | 20,990,800,132.00 |
资本公积 | (四十) | 7,642,442,217.02 | 1,594,122,016.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | (三十九) | 41,933,398.42 | 35,614,731.12 |
盈余公积 | (四十一) | 1,798,262,534.89 | 1,798,262,534.89 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (四十二) | 10,981,963,025.03 | 10,957,902,344.32 |
外币报表折算差额 | | -2,186,124.33 | 1,651,162.48 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 43,217,594,701.03 | 35,378,352,921.23 |
少数股东权益 | | 6,490,198,529.55 | 6,082,794,654.97 |
所有者权益合计 | | 49,707,793,230.58 | 41,461,147,576.20 |
负债和所有者权益总计 | | 78,920,823,059.45 | 65,894,668,682.67 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 871,640,562.25 | 1,991,486,240.95 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 18,364,718.25 | 14,246,215.28 |
应收账款 | (一) | 420,071,318.32 | 253,940,288.45 |
预付款项 | | 13,613,270.95 | 14,431,733.48 |
应收利息 | | 4,564,823.20 | 5,341,452.57 |
应收股利 | | 717,119,586.58 | 1,106,486,732.77 |
其他应收款 | (二) | 9,805,364,887.84 | 10,160,364,479.10 |
存货 | | 21,675,987.28 | 20,442,514.19 |
一年内到期的非流动资产 | | 202,200,000.00 | 472,200,000.00 |
其他流动资产 | | 8,726,750,000.00 | 3,343,750,000.00 |
流动资产合计 | | 20,801,365,154.67 | 17,382,689,656.79 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 1,509,200,537.86 | 1,501,228,419.21 |
持有至到期投资 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (三) | 26,781,484,294.01 | 18,903,497,151.37 |
投资性房地产 | | 492,430,824.84 | 502,099,700.70 |
固定资产 | | 10,992,890,699.44 | 8,222,945,528.05 |
在建工程 | | 801,393,128.29 | 3,530,660,681.52 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 366,915.33 | 181,176.58 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,199,741,820.83 | 3,234,642,797.98 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 242,553,188.78 | 161,120,269.83 |
递延所得税资产 | | 30,252,115.48 | 31,602,660.74 |
其他非流动资产 | | 387,800,000.00 | 251,620,141.23 |
非流动资产合计 | | 44,441,413,524.86 | 36,342,898,527.21 |
资产总计 | | 65,242,778,679.53 | 53,725,588,184.00 |
流动负债: | |
短期借款 | | 6,477,500,000.00 | 2,683,600,000.00 |
应付短期融资券 | | 2,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 42,746,096.39 |
应付账款 | | 140,252,149.62 | 241,906,282.43 |
预收款项 | | 34,357,837.23 | 15,864,289.78 |
应付职工薪酬 | | 115,565,809.28 | 55,235,894.52 |
应交税费 | | 420,644,257.46 | 666,636,092.07 |
应付利息 | | 173,160,098.96 | 192,381,201.45 |
应付股利 | | 2,303,739,260.97 | |
其他应付款 | | 4,017,774,692.84 | 4,011,297,519.72 |
一年内到期的非流动负债 | | | 5,428,365,365.06 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 15,682,994,106.36 | 16,038,032,741.42 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 2,162,000,000.00 | 2,162,000,000.00 |
应付债券 | | 5,000,000,000.00 | |
长期应付款 | | 1,910,549,175.41 | 2,064,230,922.53 |
专项应付款 | | 4,256,100.00 | 4,256,100.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 322,347,214.52 | 320,354,184.86 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 9,399,152,489.93 | 4,550,841,207.39 |
负债合计 | | 25,082,146,596.29 | 20,588,873,948.81 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 22,755,179,650.00 | 20,990,800,132.00 |
资本公积 | | 7,766,766,726.21 | 1,714,883,963.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 1,798,262,534.89 | 1,798,262,534.89 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 7,840,423,172.14 | 8,632,767,604.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 40,160,632,083.24 | 33,136,714,235.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 65,242,778,679.53 | 53,725,588,184.00 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 10,551,339,224.71 | 9,055,221,227.63 |
其中:营业收入 | (四十三) | 10,551,339,224.71 | 9,055,221,227.63 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,891,701,683.32 | 5,760,323,907.75 |
其中:营业成本 | (四十三) | 5,527,192,362.52 | 4,481,980,139.33 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (四十四) | 168,446,289.88 | 174,372,971.61 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 902,660,529.22 | 819,885,429.79 |
财务费用 | (四十五) | 284,922,067.37 | 211,846,935.51 |
资产减值损失 | (四十七) | 8,480,434.33 | 72,238,431.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四十六) | 138,670,575.92 | 124,331,929.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 100,079,767.41 | 102,936,827.71 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,798,308,117.31 | 3,419,229,249.01 |
加:营业外收入 | (四十八) | 45,201,888.57 | 452,110,241.32 |
减:营业外支出 | (四十九) | 8,338,673.99 | 3,411,738.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 7,681,916.80 | 2,108,239.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,835,171,331.89 | 3,867,927,751.76 |
减:所得税费用 | (五十) | 736,086,491.53 | 641,252,202.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 3,099,084,840.36 | 3,226,675,549.71 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 2,490,481,847.74 | 2,608,063,752.37 |
少数股东损益 | | 608,602,992.62 | 618,611,797.34 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1154 | 0.1242 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1154 | 0.1242 |
七、其他综合收益 | (五十二) | -16,158,058.02 | -336,716,286.26 |
八、综合收益总额 | | 3,082,926,782.34 | 2,889,959,263.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,474,323,789.72 | 2,271,347,466.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 608,602,992.62 | 618,611,797.34 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 2,964,205,954.56 | 2,761,613,795.13 |
减:营业成本 | (四) | 1,499,995,178.28 | 1,173,231,398.20 |
营业税金及附加 | | 47,093,579.97 | 44,855,323.59 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 291,700,612.02 | 261,740,330.05 |
财务费用 | | 294,037,575.60 | 244,240,770.18 |
资产减值损失 | | -10,476,851.22 | 42,594,003.87 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 1,049,559,342.29 | 797,108,454.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 73,540,812.19 | 85,610,681.76 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,891,415,202.20 | 1,792,060,424.23 |
加:营业外收入 | | 10,094,689.17 | 405,308,055.37 |
减:营业外支出 | | 33,429,864.31 | 2,096,249.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | 659,758.71 | 996,243.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,868,080,027.06 | 2,195,272,230.05 |
减:所得税费用 | | 202,865,057.11 | 302,995,926.02 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,665,214,969.95 | 1,892,276,304.03 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0732 | 0.0901 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0732 | 0.0901 |
六、其他综合收益 | | -8,778,946.01 | -335,737,828.51 |
七、综合收益总额 | | 1,656,436,023.94 | 1,556,538,475.52 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,586,437,385.40 | 9,034,993,376.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 18,917,632.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (五十三) | 2,201,263,686.12 | 1,656,705,736.12 |
经营活动现金流入小计 | | 11,787,701,071.52 | 10,710,616,745.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,402,490,507.07 | 3,449,208,881.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,510,230,490.80 | 1,459,546,637.06 |
支付的各项税费 | | 1,092,428,110.85 | 798,439,057.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五十三) | 2,557,165,739.17 | 2,162,576,190.92 |
经营活动现金流出小计 | | 8,562,314,847.89 | 7,869,770,767.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 3,225,386,223.63 | 2,840,845,978.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,074,128.39 | 11,189,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 119,626,042.59 | 50,414,869.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 611,344,517.19 | 156,398,419.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 642,131.31 |
收到其他与投资活动有关的现金 | (五十三) | 19,831,798.36 | |
投资活动现金流入小计 | | 757,876,486.53 | 218,644,919.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 813,179,712.66 | 1,188,662,715.12 |
投资支付的现金 | | 519,455.25 | 326,081,683.05 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (五十三) | | 4,555,996.84 |
投资活动现金流出小计 | | 813,699,167.91 | 1,519,300,395.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -55,822,681.38 | -1,300,655,475.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 60,000,000.00 | 10,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 60,000,000.00 | 10,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 8,604,600,000.00 | 5,147,610,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 4,992,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 13,656,600,000.00 | 5,158,110,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 16,801,600,000.00 | 5,999,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 582,337,463.42 | 816,431,317.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 122,572,448.32 | 530,217,703.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十三) | 95,630,200.00 | 3,776,795.97 |
筹资活动现金流出小计 | | 17,479,567,663.42 | 6,819,258,113.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,822,967,663.42 | -1,661,148,113.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,317,035.72 | -1,566,296.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -661,721,156.89 | -122,523,907.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 6,896,026,447.33 | 6,745,091,561.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,234,305,290.44 | 6,622,567,653.53 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,498,080,476.49 | 2,288,559,727.65 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,580,255,141.04 | 2,090,687,876.02 |
经营活动现金流入小计 | | 6,078,335,617.53 | 4,379,247,603.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 971,453,489.75 | 776,606,535.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 557,261,488.24 | 505,556,017.12 |
支付的各项税费 | | 508,618,031.50 | 334,898,931.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,797,429,545.65 | 1,808,855,769.00 |
经营活动现金流出小计 | | 10,834,762,555.14 | 3,425,917,253.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -4,756,426,937.61 | 953,330,350.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,346,058.24 | 4,689,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 1,437,771,500.31 | 1,043,268,515.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 592,484,708.40 | 146,108,363.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,032,602,266.95 | 1,194,066,378.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 510,885,690.67 | 1,002,494,580.51 |
投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 345,581,683.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 50,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 610,885,690.67 | 1,398,076,263.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 1,421,716,576.28 | -204,009,885.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 8,977,500,000.00 | 5,053,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 4,992,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 13,969,500,000.00 | 5,053,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 11,333,600,000.00 | 5,991,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 325,670,415.85 | 263,657,316.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 94,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 11,754,030,415.85 | 6,255,457,316.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,215,469,584.15 | -1,202,457,316.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -604,901.52 | -268,714.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,119,845,678.70 | -453,405,566.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,991,486,240.95 | 2,344,193,173.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 871,640,562.25 | 1,890,787,607.52 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,594,122,016.42 | | 35,614,731.12 | 1,798,262,534.89 | | 10,957,902,344.32 | 1,651,162.48 | 6,082,794,654.97 | 41,461,147,576.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 20,990,800,132.00 | 1,594,122,016.42 | | 35,614,731.12 | 1,798,262,534.89 | | 10,957,902,344.32 | 1,651,162.48 | 6,082,794,654.97 | 41,461,147,576.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,764,379,518.00 | 6,048,320,200.60 | | 6,318,667.30 | | | 24,060,680.71 | -3,837,286.81 | 407,403,874.58 | 8,246,645,654.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,490,481,847.74 | | 608,602,992.62 | 3,099,084,840.36 |
(二)其他综合收益 | | -12,320,771.21 | | | | | | -3,837,286.81 | | -16,158,058.02 |
上述(一)和(二)小计 | | -12,320,771.21 | | | | | 2,490,481,847.74 | -3,837,286.81 | 608,602,992.62 | 3,082,926,782.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,764,379,518.00 | 6,060,640,971.81 | | | | | | | 62,519,130.17 | 7,887,539,619.98 |
1.所有者投入资本 | 1,764,379,518.00 | 6,060,674,515.65 | | | | | | | 62,519,130.17 | 7,887,573,163.82 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -33,543.84 | | | | | | | | -33,543.84 |
(四)利润分配 | | | | | | | -2,466,421,167.03 | | -263,718,248.21 | -2,730,139,415.24 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,457,559,402.20 | | -263,718,248.21 | -2,721,277,650.41 |
4.其他 | | | | | | | -8,861,764.83 | | | -8,861,764.83 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 6,318,667.30 | | | | | | 6,318,667.30 |
1.本期提取 | | | | 10,773,495.79 | | | | | | 10,773,495.79 |
2.本期使用 | | | | 4,454,828.49 | | | | | | 4,454,828.49 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | 7,642,442,217.02 | | 41,933,398.42 | 1,798,262,534.89 | | 10,981,963,025.03 | -2,186,124.33 | 6,490,198,529.55 | 49,707,793,230.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,750,849,918.13 | | 12,351,923.49 | 1,339,268,100.93 | | 7,993,181,169.98 | 6,503,942.63 | 6,073,176,466.33 | 38,166,131,653.49 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 20,990,800,132.00 | 1,750,849,918.13 | | 12,351,923.49 | 1,339,268,100.93 | | 7,993,181,169.98 | 6,503,942.63 | 6,073,176,466.33 | 38,166,131,653.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -335,954,722.85 | | 2,920,006.27 | | | 627,988,285.65 | -760,380.10 | 413,705,814.42 | 707,899,003.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,608,063,752.37 | | 618,611,797.34 | 3,226,675,549.71 |
(二)其他综合收益 | | -335,955,906.16 | | | | | | -760,380.10 | | -336,716,286.26 |
上述(一)和(二)小计 | | -335,955,906.16 | | | | | 2,608,063,752.37 | -760,380.10 | 618,611,797.34 | 2,889,959,263.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,183.31 | | | | | | | 10,500,000.00 | 10,501,183.31 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,183.31 | | | | | | | | 1,183.31 |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,980,075,466.72 | | -215,405,982.92 | -2,195,481,449.64 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,973,135,212.40 | | -215,394,468.73 | -2,188,529,681.13 |
4.其他 | | | | | | | -6,940,254.32 | | -11,514.19 | -6,951,768.51 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,920,006.27 | | | | | | 2,920,006.27 |
1.本期提取 | | | | 4,197,318.68 | | | | | | 4,197,318.68 |
2.本期使用 | | | | 1,277,312.41 | | | | | | 1,277,312.41 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,414,895,195.28 | | 15,271,929.76 | 1,339,268,100.93 | | 8,621,169,455.63 | 5,743,562.53 | 6,486,882,280.75 | 38,874,030,656.88 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,714,883,963.91 | | | 1,798,262,534.89 | | 8,632,767,604.39 | 33,136,714,235.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 20,990,800,132.00 | 1,714,883,963.91 | | | 1,798,262,534.89 | | 8,632,767,604.39 | 33,136,714,235.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,764,379,518.00 | 6,051,882,762.30 | | | | | -792,344,432.25 | 7,023,917,848.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,665,214,969.95 | 1,665,214,969.95 |
(二)其他综合收益 | | -8,778,946.01 | | | | | | -8,778,946.01 |
上述(一)和(二)小计 | | -8,778,946.01 | | | | | 1,665,214,969.95 | 1,656,436,023.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 1,764,379,518.00 | 6,060,661,708.31 | | | | | | 7,825,041,226.31 |
1.所有者投入资本 | 1,764,379,518.00 | 6,060,674,515.65 | | | | | | 7,825,054,033.65 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -12,807.34 | | | | | | -12,807.34 |
(四)利润分配 | | | | | | | -2,457,559,402.20 | -2,457,559,402.20 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -2,457,559,402.20 | -2,457,559,402.20 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | 7,766,766,726.21 | | | 1,798,262,534.89 | | 7,840,423,172.14 | 40,160,632,083.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,930,730,007.43 | | | 1,339,268,100.93 | | 6,474,952,911.20 | 30,735,751,151.56 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 20,990,800,132.00 | 1,930,730,007.43 | | | 1,339,268,100.93 | | 6,474,952,911.20 | 30,735,751,151.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -335,736,645.20 | | | | | -80,858,908.37 | -416,595,553.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,892,276,304.03 | 1,892,276,304.03 |
(二)其他综合收益 | | -335,737,828.51 | | | | | | -335,737,828.51 |
上述(一)和(二)小计 | | -335,737,828.51 | | | | | 1,892,276,304.03 | 1,556,538,475.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,183.31 | | | | | | 1,183.31 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,183.31 | | | | | | 1,183.31 |
(四)利润分配 | | | | | | | -1,973,135,212.40 | -1,973,135,212.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,973,135,212.40 | -1,973,135,212.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 20,990,800,132.00 | 1,594,993,362.23 | | | 1,339,268,100.93 | | 6,394,094,002.83 | 30,319,155,597.99 |
法定代表人:陈戌源 主管会计工作负责人:诸葛宇杰 会计机构负责人:高晓丽
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 与上年相比本报告期新增合并单位4家,原因为:
(1)于本报告期,本公司非公开发行股票购买同盛集团持有的洋西公司100%股权及洋东公司100%股权。2011年4月6日,本公司与同盛集团完成目标资产的交割,自此洋西公司、洋东公司成为本公司的全资子公司。2011年6月27日,本公司下属子公司盛东公司、冠东公司分别吸收合并全资子公司洋西公司、洋东公司,洋西公司、洋东公司已办理工商注销登记手续。故本公司将洋西公司、洋东公司自2011年4月6日至2011年6月27日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将洋西公司、洋东公司自2011年4月6日至2011年6月27日的现金流量纳入合并现金流量表。
(2)2011年5月,本公司下属子公司上港集团长江港口物流有限公司出资组建全资子公司上港集团长江物流九江有限公司,新设公司注册资本人民币50万元,故本报告期将其纳入合并报表范围。
(3)2011年6月,本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建全资子公司上港物流(成都)有限公司,新设公司注册资本人民币600万元,故本报告期将其纳入合并报表范围。
2、 本报告期无合并单位减少
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海同盛洋西港口资产港口管理有限公司 | - | -430,564.95 |
上海同盛洋东港口资产港口管理有限公司 | - | -32,149,947.15 |
上港物流(成都)有限公司 | 6,000,000.00 | - |
上港集团长江物流九江有限公司 | 500,000.00 | - |
7.5.3本期发生的非同一控制下企业合并
本公司非公开发行股票购买同盛集团持有的洋西公司100%股权及洋东公司100%股权。于2011年4月6日,本公司与同盛集团完成目标资产的交割,自此洋西公司、洋东公司成为本公司的全资子公司。
由于参与合并各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,故该收购行为属非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则,在编制本公司合并财务报表时,原洋西公司、原洋东公司所持资产及负债以2011年4月6日公允价值计量。
1、合并成本确认情况
本公司对洋西公司、洋东公司的企业合并采取非公开发行股票购买股权资产的方式,因此企业合并成本以向同盛集团非公开发行股票的公允价值确定。根据中国证监会有关规定及本次发行方案,本次收购洋西公司、洋东公司的合并成本为人民币7,922,064,033.65元。
2、可辨认净资产公允价值
目标股权资产的交易价格以经上海市国资委核准的评估结果为定价依据确定,即洋西公司与洋东公司净资产评估值之和人民币7,922,064,033.65元。根据本公司与同盛集团签署的《股份认购协议》以及《股份认购协议之补充协议》,目标股权资产在评估基准日与交割日期间的净资产变化均由同盛集团享有或承担。即在评估基准日至交割日期间,若目标资产所对应的净资产值有所增加,则增加的净资产值归同盛集团所有,由本公司以现金支付;若净资产值有所减少,则减少的净资产值由同盛集团以现金予以补足。评估基准日至交割日期间洋西公司、洋东公司净资产值合计减少人民币95,608,881.50元,已经由同盛集团承担。因此,本公司取得目标股权资产的可辨认净资产公允价值为人民币7,922,064,033.65元。
7.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外经营
外币报表 | 资产和负债项目 | 收入、费用及现金流量项目 |
2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
港币 | 1港币=0.8316人民币 | 1港币=0.8509人民币 | 交易发生日即期近似汇率 |
澳门元 | 1澳门元=0.8057人民币 | 1澳门元=0.8265人民币 | 交易发生日即期近似汇率 |
§8备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的2011年半年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长:陈戌源
上海国际港务(集团)股份有限公司
2011年8月30日