§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 董事李长利先生因公出差委托董事姜德义先生出席并行使表决权。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 金隅股份 |
| 股票代码 | ６０１９９２ |
| 股票上市交易所 | 上交所 |
| 股票简称 | 金隅股份 |
| 股票代码 | ０２００９ |
| 股票上市交易所 | 联交所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴向勇 | |
| 联系地址 | 北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ｄ座 | |
| 电话 | ０１０－６６４１０１２８ | |
| 传真 | ０１０－６６４１０８８９ | |
| 电子信箱 | ｗｕｘｉａｎｇｙｏｎｇ＠ｂｂｍｇ．ｃｏｍ．ｃｎ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ６８，２１０，４０４，６５７．８５ | ６２，０１２，１７７，６４７．８８ | １０．００ |
| 所有者权益（或股东权益） | １８，３７２，８２８，５７５．６３ | １７，０６５，７１５，３３４．３７ | ７．６６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．２９ | ４．４１ | －２．７２ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２，０２１，２５１，１０８．６０ | １，２０７，６９８，２２３．４８ | ６７．３６ |
| 利润总额 | ２，３２７，６２１，１４６．４２ | １，５６３，８４４，９２５．８９ | ４８．８４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，６３５，８２３，８７２．８８ | １，０６１，７３３，９４５．０２ | ５４．０７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １，２７９，７４４，８９０．６６ | ７０３，３１５，２５１．８９ | ８１．９６ |
| 基本每股收益（元） | ０．３９ | ０．２７ | ４４．４４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．３１ | ０．１８ | ７２．２２ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３９ | ０．２７ | ４４．４４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．３３ | ６．７３ | 增加１．６０个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，９８４，９８２，０３５．１０ | －４，３７９，９８３，４９０．０４ | ５４．６８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．４８ | －１．１３ | ５７．５２ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ５，０１３，９０１．２７ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ４１，８４０，０５６．５０ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | １，２９５，３６９．５１ |
| 债务重组损益 | －３，８４２，９０６．４０ |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | １３，３７９，１３２．６６ |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ４１３，４３９，５９９．８８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １３，０２０，７２５．５７ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ８２３，９００．００ |
| 所得税影响额 | －１２０，１９９，１０２．１８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －８，６９１，６９４．５９ |
| 合计 | ３５６，０７８，９８２．２２ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２，７０３，９５０，０６５ | ６９．８１ | ９４，３９６，５６０ | | | －１２０，０００ | ９４，２７６，５６０ | ２，７９８，２２６，６２５ | ６５．３２ |
| １、国家持股 | ２，１８２，９７０，０６５ | ５６．３６ | ９１，２０４，５６０ | | | | ９１，２０４，５６０ | ２，２７４，１７４，６２５ | ５３．０９ |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １８２，５００，０００ | ４．７１ | ３，１９２，０００ | | | －１２０，０００ | ３，０７２，０００ | １８５，５７２，０００ | ４．３３ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １８２，５００，０００ | ４．７１ | ３，１９２，０００ | | | －１２０，０００ | ３，０７２，０００ | １８５，５７２，０００ | ４．３３ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ３３８，４８０，０００ | ８．７４ | | | | | | ３３８，４８０，０００ | ７．９０ |
| 其中： 境外法人持股 | ３３８，４８０，０００ | ８．７４ | | | | | | ３３８，４８０，０００ | ７．９０ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １，１６９，３８２，４３５ | ３０．１９ | ３１６，００８，０００ | | | １２０，０００ | ３１６，１２８，０００ | １，４８５，５１０，４３５ | ３４．６８ |
| １、人民币普通股 | | | ３１６，００８，０００ | | | １２０，０００ | ３１６，１２８，０００ | ３１６，１２８，０００ | ７．３８ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | １，１６９，３８２，４３５ | ３０．１９ | | | | | | １，１６９，３８２，４３５ | ２７．３０ |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３，８７３，３３２，５００ | １００ | ４１０，４０４，５６０ | | | | ４１０，４０４，５６０ | ４，２８３，７３７，０６０ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５７８７１（其中Ｈ股６４８４）户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 国家 | ４３．０７ | １，８４４，８５２，４２６ | １，８４４，８５２，４２６ |
|
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ２７．１６ | １，１６３，３１５，７３４ | ０ |
|
| 中国中材股份有限公司 | 国家 | ５．５９ | ２３９，５８０，０００ | ２３９，５８０，０００ |
|
| 合生集团有限公司 | 境外法人 | ４．７９ | ２０５，３８０，０００ | ２０５，３８０，０００ | 质押２０５，３８０，０００ |
| 泰安平和投资有限公司 | 境外法人 | ３．１１ | １３３，１００，０００ | １３３，１００，０００ |
|
| 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | 国家 | ２．７４ | １１７，３２１，５１２ | １１７，３２１，５１２ |
|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国家 | １．６９ | ７２，４２０，６８７ | ７２，４２０，６８７ |
|
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．６０ | ６８，４００，０００ | ６８，４００，０００ | 质押６８，４００，０００ |
| 润丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．４０ | ６０，０００，０００ | ６０，０００，０００ | 质押６０，０００，０００ |
| 北京泰鸿投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．２６ | ５４，１００，０００ | ５４，１００，０００ |
|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | １，１６３，３１５，７３４ | 境外上市外资股 |
| 中润经济发展有限责任公司 | ２１，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | １７，５２４，２８３ | 人民币普通股 |
| 中经信投资有限公司 | ９，５１２，２７４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | ７，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ５，９９９，９２０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | ４，９５９，９０２ | 人民币普通股 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | ４，８１９，８８９ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 朱小妹 | ２，９４５，０９０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 水泥 | ６，１５２，８５０，６５９．２８ | ４，６６１，７３８，８５２．９１ | ２４．２３ | ５７．１９ | ４４．２０ | 增加６．８３个百分点 |
| 新型建筑材料 | ２，３３４，８２０，８２６．４７ | １，８３７，１１７，８８８．６９ | ２１．３２ | ９．３６ | ６．８４ | 增加１．８５个百分点 |
| 房地产开发 | ３，７４８，７０８，２１２．９０ | ２，３４９，５１９，１５９．６１ | ３７．３２ | ５４．１５ | ３８．２３ | 增加７．２２个百分点 |
| 物业投资及管理 | ６７４，８６７，９５６．９７ | ２６４，２７７，８９２．３４ | ６０．８４ | ２５．８３ | ２３．１３ | 增加０．８６个百分点 |
| 小 计 | １２，９１１，２４７，６５５．６２ | ９，１１２，６５３，７９３．５５ | ２９．４２ | ４３．１８ | ３２．７１ | 增加５．５７个百分点 |
| 分产品 |
| 货物销售 | ８，０３０，２６３，２５５．８４ | ６，１０１，２７３，０７６．５５ | ２４．０２ | ４０．６０ | ３１．３７ | 增加５．３４个百分点 |
| 房屋土地销售 | ３，７３５，８２６，４６６．４０ | ２，３６３，９２５，６１２．５６ | ３６．７２ | ５８．８１ | ４３．７９ | 增加６．６１个百分点 |
| 投资性房地产租金收入 | ２９６，５５３，６２６．６２ | ３６，１４５，０００．３４ | ８７．８１ | ３９．０３ | ３４．４４ | 增加０．４２个百分点 |
| 物业管理 | ２５９，０４６，４９２．７２ | １４６，４２４，９２２．２８ | ４３．４８ | ２３．４７ | ２４．８９ | 减少０．６５个百分点 |
| 酒店管理 | １１８，１６２，５４１．９２ | ６２，５１４，６７３．８０ | ４７．０９ | ９．８６ | ２．６９ | 增加３．７０个百分点 |
| 工程施工收入 | ３８７，９８５，８２１．９３ | ３２８，６６０，５１３．７０ | １５．２９ | １２．７８ | ７．１３ | 增加３．０４个百分点 |
| 其他 | ８３，４０９，４５０．２０ | ７３，７０９，９９４．３２ | １１．６３ | ５．７２ | １０．９４ | 增加１．１５个百分点 |
| 小 计 | １２，９１１，２４７，６５５．６２ | ９，１１２，６５３，７９３．５５ | ２９．４２ | ４３．１８ | ３２．７１ | 增加５．５７个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１，１４８．４４万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | １２，５０４，０４３，９８４．５４ | ４３．３８ |
| 华中地区 | ４７，８９６，９５９．３３ | ６２．７８ |
| 华东地区 | ２０３，０４９，５３８．８８ | １２．２７ |
| 华南地区 | ６，７９６，１９２．３７ | ２０６．５７ |
| 西北地区 | ７，５６８，７５０．１０ | ４０．３７ |
| 东北地区 | １４１，８９２，２３０．４０ | ８１．１４ |
| 小 计 | １２，９１１，２４７，６５５．６２ | ４３．１８ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 金隅股份环贸Ａ栋综合楼 | １９３，１５１，９２０．９３ | 在建 | |
| 涿鹿金隅水泥余热发电及制成系统 | １０１，２５４，４７７．２４ | 在建 | |
| 鹿泉金隅鼎鑫水泥技术改造项目 | ３０，５２２，１５８．９５ | 在建 | |
| 金隅窦店建材检测项目 | ３３，９８１，００４．５９ | 在建 | |
| 沁阳金隅２５００Ｔ／Ｄ水泥生产线项目 | １９，３１２，５５８．４１ | 在建 | |
| 琉璃河公司水泥磨项目 | １５，９７６，０１５．２８ | 在建 | |
| 合计 | ３９４，１９８，１３５．４０ | ／ | ／ |
报告期内，公司资本性支出１２１，８７７．３９万元，其中水泥板块７３，２１８．２９万元，新型建材板块１９，１２４．３４万元，房地产开发板块１，１３２．５７万元，物业投资及管理板块２８，４０２．１９万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 北京金隅宏业生态科技有限公司１００％股权 | | ８５２，９９２，４００．００ | | １３，２８６，４８６．３４ | 是？？评估值 | 是 | 是 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 北京远东洁美保洁服务有限公司１００％股权 | | ５５６，９００．００ | | ４４，０８４．０６ | 是？？评估值 | 是 | 是 |
| 北京建筑材料销售中心 | 珂恩（北京）建材有限公司６７．５％股权 | | ２，５６３，４００．００ | | ４８，５６２．２６ | 是？？评估值 | 是 | 是 |
| 北京城开实业发展公司 国投资产管理公司 拉法基中国海外控股公司 | 北京兴发水泥有限公司９７．５％股权 | | ４６４，７４０，９１８．２９ | | | 否 | 是 | 是 |
| 拉法基中国海外控股公司 | 北京金隅顺发水泥有限公司７０％股权 | | １１０，６８１，１１９．４２ | | | 否 | 是 | 是 |
| 十四师国资公司 | 和田市玉河砂石有限公司５１％股权 | | １４，２８１，９００．００ | | | 否 | 是 | 是 |
| 意大利法拉姆 | 北京长城法拉姆装饰材料有限公司１００％股权 | | ０ | | | 否 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 北京金隅宏业生态科技有限责任公司 | 全资子公司 | 北京金隅集团有限责任公司 | ８００，０００，０００ | ２００９年５月６日 | ２００９年５月８日 | ２０１７年５月２３日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 母公司 |
| 报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保） | ８００，０００，０００．００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ５２２，１１６，０７３．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ２，４４５，２５０，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ３，２４５，２５０，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １７．６６ |
| 其中： |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ３，２４５，２５０，０００．００ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | －３３，６２９．５３ | ８，９３１．３０ | ２０７．３７ | ２，８９９．３５ |
| 星牌优时吉建筑材料有限公司 | ２，９４９．５９ | ６，３０６．００ | ２４３．２３ | ４３２．８４ |
| 柯诺（北京）木业有限公司 | ２７７．４６ | ６６９．４８ | ３．９５ | ３．９５ |
| 柯诺（北京）地板有限公司 | －２４８．９８ | ４３．４８ | | |
| 欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司 | －９．８６ | ０．３２ | １１．３１ | １２．９２ |
| 北京金隅万科房地产开发有限公司 | ７．６４ | ７．６４ | ２１，２８６．５８ | ７２，２８９．４６ |
| 北京金隅昭德置业有限公司 | －１．９０ | ３，７６０．０７ | ０ | ４，７６０．０７ |
| 北京太尔化工有限公司 | －１４．４０ | ０ | １０６．７７ | １０６．８２ |
| 森德（中国）暖通设备有限公司 | | | ６０．００ | ６０．００ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项□适用？？√不适用
6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．6．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１１６９ | 北京银行 | １１，６５１ | １１，６５１ | １１６，１６０．４７ | １００ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | ０ |
| 合计 | １１，６５１ | ／ | １１６，１６０．４７ | １００ | ０ |
6．6．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6．6．３ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
§7 财务会计报告
7．１ 审计意见
7．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年０６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | （一） | ５，９８３，８６９，９３２．３２ | ５，２８７，１２２，７１９．０８ |
| 结算备付金 | | － | － |
| 拆出资金 | | － | － |
| 交易性金融资产 | | － | － |
| 应收票据 | （二） | ７８５，９３７，０７３．５４ | ６２７，００１，３１７．４５ |
| 应收账款 | （五） | ４，０５１，０００，８８２．７９ | ２，６８３，４３３，９６１．５３ |
| 预付款项 | （七） | １，２８３，２５６，７５１．３９ | ９８９，３３７，１９５．６３ |
| 应收保费 | | － | － |
| 应收分保账款 | | － | － |
| 应收分保合同准备金 | | － | － |
| 应收利息 | （四） | ５，１６７，５３９．８５ | ４，５８６，５９５．８４ |
| 应收股利 | （三） | ５１，４９３．８４ | ５１，４９３．８４ |
| 其他应收款 | （六） | ２，３０３，０７９，９９６．２５ | ２，４８１，８０９，４６０．６７ |
| 买入返售资产 | | － | － |
| 存货 | （八） | ２３，２２１，４７５，３８０．６６ | ２０，９９４，４３４，５１６．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | － | － |
| 其他流动资产 | （九） | ２４，５５０，２４５．２１ | １６，９８６，２５８．６２ |
| 流动资产合计 | | ３７，６５８，３８９，２９５．８５ | ３３，０８４，７６３，５１９．４７ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | － | － |
| 可供出售金融资产 | （十） | １１６，１６０．４７ | １３３，２８７．４４ |
| 持有至到期投资 | | － | － |
| 长期应收款 | | － | － |
| 长期股权投资 | （十二） | ５１２，２９８，９３５．０３ | ５５５，５５４，９７４．８７ |
| 投资性房地产 | （十三） | １１，０６７，５７０，６２０．００ | １０，５９２，９００，０００．００ |
| 固定资产 | （十四） | １３，２８５，６４３，１６９．８２ | １２，１２２，２６８，３１７．３５ |
| 在建工程 | （十五） | １，３８４，５２１，８３５．３７ | １，７８９，６６３，７３９．１３ |
| 工程物资 | （十六） | １０，３１１，８６６．５１ | ７，６７５，８３９．５２ |
| 固定资产清理 | | － | － |
| 生物性资产 | | － | － |
| 油气资产 | | － | － |
| 无形资产 | （十七） | ３，２００，１５４，６８１．００ | ２，８９１，８８４，０００．９８ |
| 开发支出 | | － | － |
| 商誉 | （十八） | ３１３，５５８，７４５．５５ | ３１３，５５８，７４５．５５ |
| 长期待摊费用 | （十九） | １３８，９９５，４９２．４３ | １２２，３４２，５８１．３８ |
| 递延所得税资产 | （二十） | ６３７，８９０，１８２．３６ | ５３０，３７６，７８９．４２ |
| 其他非流动资产 | （二十二） | ９５３，６７３．４６ | １，０５５，８５２．７６ |
| 非流动资产合计 | | ３０，５５２，０１５，３６２．００ | ２８，９２７，４１４，１２８．４０ |
| 资产总计 | | ６８，２１０，４０４，６５７．８５ | ６２，０１２，１７７，６４７．８７ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并资产负债表（续）
２０１１年０６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （二十三） | １０，３６６，５２５，４００．８５ | ７，０６７，８９２，０２４．０１ |
| 向中央银行借款 | | － | － |
| 吸收存款及同业存放 | | － | － |
| 拆入资金 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 应付票据 | （二十四） | １８０，４７６，３９１．００ | ３２５，０８３，１５６．３９ |
| 应付账款 | （二十五） | ４，５０３，４０６，８３２．２９ | ４，１９９，０９９，３７２．７４ |
| 预收款项 | （二十六） | ７，９９７，０８４，９８８．５５ | ７，２３６，５１７，２６８．６３ |
| 卖出回购金融资产款 | | － | － |
| 应付手续费及佣金 | | － | － |
| 应付职工薪酬 | （二十七） | １３０，９４３，５８５．００ | １４６，４１４，６９７．０９ |
| 应交税费 | （二十八） | １，３１５，９２９，６８５．２６ | １，２７５，３９１，６３４．９２ |
| 应付利息 | （二十九） | １３１，０５５，９００．５２ | ８８，５５２，４７２．５４ |
| 应付股利 | （三十） | ３３３，５４９，０８９．８７ | １６，７９９，６８８．１４ |
| 其他应付款 | （三十一） | ４，２９１，７９６，７０５．１５ | ３，８３１，３６５，６８４．０６ |
| 应付分保账款 | | － | － |
| 保险合同准备金 | | － | － |
| 代理买卖证券款 | | － | － |
| 代理承销证券款 | | － | － |
| 一年内到期的非流动负债 | （三十二） | １，５９３，９８０，０００．００ | ２，２６０，９２６，０７３．００ |
| 其他流动负债 | （三十三） | １，３００，８３０，６０５．４０ | １，２６６，４２７，７８０．２９ |
| 流动负债合计 | | ３２，１４５，５７９，１８３．８９ | ２７，７１４，４６９，８５１．８１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （三十四） | ８，４７２，６４５，０００．００ | ７，５７０，４４５，０００．００ |
| 应付债券 | （三十五） | ４，６８８，７０１，５３５．０６ | ４，６８４，７９１，９４０．１０ |
| 长期应付款 | （三十六） | ５３３，６５４，２７７．００ | ５４０，５３２，６５２．００ |
| 专项应付款 | （三十七） | １４０，２９１，８０９．２５ | １４０，２９１，８０９．２５ |
| 预计负债 | （三十八） | ４，３９５，７１１．７２ | ３，２８４，２６０．００ |
| 递延所得税负债 | （二十） | １，９７０，７９２，９８０．６８ | １，７３１，６７８，４８８．１４ |
| 其他非流动负债 | （三十九） | ６７７，１６５，１７１．９１ | ６７９，２０２，６０１．３０ |
| 非流动负债合计 | | １６，４８７，６４６，４８５．６２ | １５，３５０，２２６，７５０．７９ |
| 负债合计 | | ４８，６３３，２２５，６６９．５１ | ４３，０６４，６９６，６０２．６０ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | （四十） | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ３，８７３，３３２，５００．００ |
| 资本公积 | （四十一） | ５，４４２，１６３，９１６．３３ | ５，８８１，４１７，４８２．５２ |
| 减：库存股 | | － | － |
| 盈余公积 | （四十二） | １９２，５４７，４１７．２８ | １９２，５４７，４１７．２８ |
| 一般风险准备 | | － | － |
| 未分配利润 | （四十三） | ８，４５４，４９９，５１９．３９ | ７，１１８，５３７，２４０．７１ |
| 外币报表折算差额 | | －１１９，３３７．３７ | －１１９，３０６．１４ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １８，３７２，８２８，５７５．６３ | １７，０６５，７１５，３３４．３７ |
| 少数股东权益 | | １，２０４，３５０，４１２．７１ | １，８８１，７６５，７１０．９０ |
| 股东权益合计 | | １９，５７７，１７８，９８８．３４ | １８，９４７，４８１，０４５．２７ |
| 负债和股东权益总计 | | ６８，２１０，４０４，６５７．８５ | ６２，０１２，１７７，６４７．８７ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
资产负债表
２０１１年０６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １，９４８，７１７，７０８．４９ | ２，０９６，１３７，６７２．７５ |
| 交易性金融资产 | | － | － |
| 应收票据 | | ２６，５５４，０００．００ | － |
| 应收账款 | （一） | － | － |
| 预付款项 | | － | － |
| 应收利息 | | ９９，４６２，４１４．０８ | ６６，２４４，７５３．６９ |
| 应收股利 | | ８５７，７９５，０３０．７５ | １，３３２，０６０，２５５．２０ |
| 其他应收款 | （二） | １４，２３１，７３１，０３９．９２ | １１，８９２，３０６，０７４．００ |
| 存货 | | － | － |
| 一年内到期的非流动资产 | | － | － |
| 其他流动资产 | | － | － |
| 流动资产合计 | | １７，１６４，２６０，１９３．２４ | １５，３８６，７４８，７５５．６４ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | － | － |
| 持有至到期投资 | | － | － |
| 长期应收款 | | － | － |
| 长期股权投资 | （三） | １５，５８９，３０６，８１５．４２ | １２，３７１，５８８，４１３．５８ |
| 投资性房地产 | | ６，６６１，６００，０００．００ | ６，３３２，４００，０００．００ |
| 固定资产 | | ４０６，４５７，６０４．４２ | ４１３，６１１，４８４．３２ |
| 在建工程 | | ７２６，３９７，５５５．５８ | ５４９，６７６，１２４．８０ |
| 工程物资 | | － | － |
| 固定资产清理 | | － | － |
| 生物性资产 | | － | － |
| 油气资产 | | － | － |
| 无形资产 | | ５１３，４４３，９０８．４７ | ５２０，６９０，１７０．４３ |
| 开发支出 | | － | － |
| 商誉 | | － | － |
| 长期待摊费用 | | ４７，３２９，３８２．７８ | ４５，３８８，８９９．２１ |
| 递延所得税资产 | | １２，４５２，８７９．７６ | ４，５７０，２２２．６８ |
| 其他非流动资产 | | － | － |
| 非流动资产合计 | | ２３，９５６，９８８，１４６．４３ | ２０，２３７，９２５，３１５．０２ |
| 资产总计 | | ４１，１２１，２４８，３３９．６７ | ３５，６２４，６７４，０７０．６６ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
资产负债表（续）
２０１１年０６月３０日
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ９，６８１，０００，０００．００ | ６，２００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 应付票据 | | － | ５０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | － | － |
| 预收款项 | | １３，００９，８７２．９５ | １０，６３９，１３６．５１ |
| 应付职工薪酬 | | ４７９，２３８．５６ | ４７９，２３８．５６ |
| 应交税费 | | １８，５３０，６９５．６３ | １８，４１７，００９．３６ |
| 应付利息 | | １０８，５０１，０８５．３１ | ７６，６２０，０００．００ |
| 应付股利 | | ３１１，９００，０６５．４４ | ８，２１２，５０５．８４ |
| 其他应付款 | | ５，１５６，３０４，１７１．２０ | ４，３８１，９６７，９３３．９２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ６７６，９８０，０００．００ | ７４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | － | － |
| 流动负债合计 | | １５，９６６，７０５，１２９．０９ | １１，４８６，３３５，８２４．１９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ５，６２２，９２０，０００．００ | ５，１１０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ４，６８２，９８０，４４９．７５ | ４，６８４，７９１，９４０．１０ |
| 长期应付款 | | ５４８，９５１，８７７．００ | ５１５，１４７，８７４．００ |
| 专项应付款 | | － | － |
| 预计负债 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | ９５５，５９５，２４１．２９ | ８５６，７２７，０８７．０６ |
| 其他非流动负债 | | － | － |
| 非流动负债合计 | | １１，８１０，４４７，５６８．０４ | １１，１６６，６６６，９０１．１６ |
| 负债合计 | | ２７，７７７，１５２，６９７．１３ | ２２，６５３，００２，７２５．３５ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ３，８７３，３３２，５００．００ |
| 资本公积 | | ５，６７０，８１３，６６２．２４ | ５，５８５，６０４，５４８．７３ |
| 减：库存股 | | － | － |
| 盈余公积 | | １９２，５４７，４１７．２８ | １９２，５４７，４１７．２８ |
| 一般风险准备 | | － | － |
| 未分配利润 | | ３，１９６，９９７，５０３．０２ | ３，３２０，１８６，８７９．３０ |
| 股东权益合计 | | １３，３４４，０９５，６４２．５４ | １２，９７１，６７１，３４５．３１ |
| 负债和股东权益总计 | | ４１，１２１，２４８，３３９．６７ | ３５，６２４，６７４，０７０．６６ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并利润表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １３，０７７，６５３，５９２．１２ | ９，３４９，８７１，４４０．８７ |
| 其中：营业收入 | （四十四） | １３，０７７，６５３，５９２．１２ | ９，３４９，８７１，４４０．８７ |
| 利息收入 | | － | － |
| 已赚保费 | | － | － |
| 手续费及佣金收入 | | － | － |
| 二、营业总成本 | | １１，４７５，６２６，３２４．０３ | ８，５９８，３６３，３３６．３８ |
| 其中：营业成本 | （四十四） | ９，２０９，０２３，４０３．１６ | ６，９８４，０６６，０２５．２８ |
| 利息支出 | | － | － |
| 手续费及佣金支出 | | － | － |
| 退保金 | | － | － |
| 赔付支出净额 | | － | － |
| 提取保险合同准备金净额 | | － | － |
| 保单红利支出 | | － | － |
| 分保费用 | | － | － |
| 营业税金及附加 | （四十五） | ５１６，７０６，１０５．８１ | ３９５，２７５，３４６．２８ |
| 销售费用 | （四十六） | ４７１，４７１，７８３．４８ | ３３８，８７６，４８８．７９ |
| 管理费用 | （四十七） | ９２３，０９２，３２２．９９ | ７３９，８０４，６８６．４５ |
| 财务费用 | （四十八） | ３３７，２６１，２４７．５７ | １３２，０２１，３９６．２６ |
| 资产减值损失 | （五十一） | １８，０７１，４６１．０２ | ８，３１９，３９３．３２ |
| 加：公允价值变动损益（损失以“－”号填列） | （四十九） | ４１９，８３９，５９９．８８ | ４２７，７７１，８１７．１８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五十） | －６１５，７５９．３７ | ２８，４１８，３０１．８１ |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | | －６７９，１７５．７７ | －１５，５３５，４１３．２８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 三、营业利润（损失以“－“号填列） | | ２，０２１，２５１，１０８．６０ | １，２０７，６９８，２２３．４８ |
| 加：营业外收入 | （五十二） | ３２９，７１６，８３６．６８ | ３８３，８３１，１４０．１５ |
| 减：营业外支出 | （五十三） | ２３，３４６，７９８．８６ | ２７，６８４，４３７．７４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，９６２，７１４．８２ | １６，６０６，７９７．６４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２，３２７，６２１，１４６．４２ | １，５６３，８４４，９２５．８９ |
| 减：所得税费用 | （五十四） | ６２６，６０７，６４７．９８ | ３９２，０２０，６２１．６１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，７０１，０１３，４９８．４４ | １，１７１，８２４，３０４．２８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，６３５，８２３，８７２．８８ | １，０６１，７３３，９４５．０２ |
| 少数股东损益 | | ６５，１８９，６２５．５６ | １１０，０９０，３５９．２６ |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | （五十五） | ０．３９ | ０．２７ |
| （二）稀释每股收益 | （五十五） | ０．３９ | ０．２７ |
| 七、其他综合收益 | （五十六） | －１２，８４５．２３ | ７０，６３８，５７７．７６ |
| 八、综合收益 | | １，７０１，０００，６５３．２１ | １，２４２，４６２，８８２．０４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | | １，６３５，８１１，０２７．６５ | １，１３２，３７２，５２２．７８ |
| 归属于少数股东的综合收益 | | ６５，１８９，６２５．５６ | １１０，０９０，３５９．２６ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： １３，３７９，１３２．６６元。
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
利润表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | ４５３，９４０，４０５．００ | １２１，８８５，９９２．４０ |
| 减：营业成本 | （四） | ２７３，３４８，０００．１２ | １１，４６０，９３９．６６ |
| 营业税金及附加 | | １０，４９５，４７６．５７ | ６，５３８，５７５．３０ |
| 销售费用 | | １７，７１７，７４７．４９ | ５，２０８，３６７．１９ |
| 管理费用 | | １２５，２９３，０２８．６２ | ７８，１５３，０２３．９６ |
| 财务费用 | | １７３，６２１，９２８．９７ | ４３，７９４，８０３．５２ |
| 资产减值损失 | | －３４，８８９，５７０．２３ | － |
| 加：公允价值变动损益（损失以“－”号填列） | | ３２９，２００，０００．００ | ４０３，８６８，２９１．７５ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | ５６，１９１，０９６．７１ | ３０７，２５９，０１３．６３ |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益 | | －１０，９４２，６４１．２８ | －５，５４７，９７０．７１ |
| 二、营业利润（损失以“－“号填列） | | ２７３，７４４，８９０．１７ | ６８７，８５７，５８８．１５ |
| 加：营业外收入 | | １２，６８０，５３０．１９ | ２，４５２，２７６．３８ |
| 减：营业外支出 | | ２５７，２７１．２２ | ３３，００３．５６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | － | － |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８６，１６８，１４９．１４ | ６９０，２７６，８６０．９７ |
| 减：所得税费用 | | １０９，４９５，９３１．２２ | １０４，６５７，３１４．８０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７６，６７２，２１７．９２ | ５８５，６１９，５４６．１７ |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | － | － |
| （二）稀释每股收益 | | － | － |
| 七、其他综合收益 | | － | ７１，８２４，２１２．６５ |
| 八、综合收益 | | １７６，６７２，２１７．９２ | ６５７，４４３，７５８．８２ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １２，６４４，４５０，２６４．２４ | ９，８９２，４７４，７３７．８９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | － | － |
| 向中央银行借款净增加额 | | － | － |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | － | － |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | － | － |
| 收到再保险业务现金净额 | | － | － |
| 保户储金及投资款净增加额 | | － | － |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | － | － |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | － | － |
| 拆入资金净增加额 | | － | － |
| 回购业务资金净增加额 | | － | － |
| 收到的税费返还 | | ７０，５７１，２６０．５８ | １６８，８６２，９０５．２８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十七） | １，０１７，６３９，５９７．７５ | ８１８，９６０，５７７．６８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １３，７３２，６６１，１２２．５７ | １０，８８０，２９８，２２０．８５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １１，５５５，８４０，９０８．４９ | １２，５７３，３８４，６４９．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | － | － |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | － | － |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | － | － |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | － | － |
| 支付保单红利的现金 | | － | － |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９３８，１６５，７３９．６９ | ５９６，６４２，４７３．６５ |
| 支付的各项税费 | | １，６７５，２６６，９８５．５３ | １，０７７，３９２，５４２．０８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十七） | １，５４８，３６９，５２３．９６ | １，０１２，８６２，０４５．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １５，７１７，６４３，１５７．６７ | １５，２６０，２８１，７１０．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１，９８４，９８２，０３５．１０ | －４，３７９，９８３，４９０．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １０，０００，０００．００ | ６８，２９０，００４．７７ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３２，５７７，８３７．７６ | ６１７，８５１．１９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １０２，００９，４３６．０３ | ２１５，１７７，０６２．６５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （五十七） | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | | １４４，５８７，２７３．７９ | ２８４，０８４，９１８．６１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，０４８，９９９，１４５．０２ | ３，１０２，６５７，０５７．０６ |
| 投资支付的现金 | | － | － |
| 质押贷款净增加额 | | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ５４７，６５２，５６９．３４ | １，５８５，２２６，４２４．８７ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | （五十七） | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | １，５９６，６５１，７１４．３６ | ４，６８７，８８３，４８１．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，４５２，０６４，４４０．５７ | －４，４０３，７９８，５６３．３２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １５，６０１，４４７．０１ | ５６０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １５，６０１，４４７．０１ | ５６０，０００．００ |
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 取得借款收到的现金 | | ９，４５３，１１０，５５２．２４ | １１，４８４，１２９，８１２．１７ |
| 发行债券收到的现金 | | － | － |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | （五十七） | ２１２，８６５，９７９．１９ | １５４，９８８．７３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９，６８１，５７７，９７８．４４ | １１，４８４，８４４，８００．９０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５，９６２，７４６，０７３．００ | ４，５４９，８９６，３２４．３２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４４，３８１，３１１．３０ | ４２７，３８８，１４３．３６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２５，２８９，３１１．３０ | １３，６７１，７３５．１９ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | （五十七） | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６，３０７，１２７，３８４．３０ | ４，９７７，２８４，４６７．６８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，３７４，４５０，５９４．１４ | ６，５０７，５６０，３３３．２２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ６９２，０７１．３３ | －２，４８０，０７０．３１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －６１，９０３，８１０．２０ | －２，２７８，７０１，７９０．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５，０３０，５９１，７２４．１３ | ６，２７２，０６５，３６６．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，９６８，６８７，９１３．９３ | ３，９９３，３６３，５７６．１８ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
现金流量表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １６３，０７５，１６７．４２ | １０６，０９９，７６０．８７ |
| 收到的税费返还 | | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六） | １８，５６５，１０３，５７９．３６ | １４，２６６，０００，９６２．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | | １８，７２８，１７８，７４６．７８ | １４，３７２，１００，７２３．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７，６０９，３９７．４４ | ８，８６２，５２１．５５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２８，１１７，５８０．４４ | １９，７２３，４５６．３１ |
| 支付的各项税费 | | ４９，９２９，６９８．２１ | ３７，５０９，３９１．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六） | ２０，０７５，２３９，４８３．１０ | １８，１５３，８３３，６６６．４９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２０，１６０，８９６，１５９．１９ | １８，２１９，９２９，０３６．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１，４３２，７１７，４１２．４１ | －３，８４７，８２８，３１３．１１ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５１，８８０，９０９．８９ | １０，９４１．７２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６，１６７，９８０．００ | ３６，９８０，３５４．８９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （六） | １１，２２９，５１９．８０ | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ６９，２７８，４０９．６９ | ３６，９９１，２９６．６１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １５３，２４７，８２６．６９ | １５７，９７４，３４５．３０ |
| 投资支付的现金 | | １，２１８，７３０，１００．００ | ３，０３１，７４０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ４３７，４２７，６６７．１１ | １，４２１，１０９，６９６．４８ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | １，８０９，４０５，５９３．８０ | ４，６１０，８２４，０４１．７８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，７４０，１２７，１８４．１１ | －４，５７３，８３２，７４５．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 吸收投资收到的现金 | | － | － |
| 取得借款收到的现金 | | ７，６３８，００１，７９１．６９ | ７，３００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | － | － |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | － | １５４，９８８．７３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７，６３８，００１，７９１．６９ | ７，３００，１５４，９８８．７３ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４，１８０，０００，０００．００ | ４９０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４３２，５７７，１５９．４７ | ２１９，１９０，８３９．１７ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４，６１２，５７７，１５９．４７ | ７０９，１９０，８３９．１７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，０２５，４２４，６３２．２２ | ６，５９０，９６４，１４９．５６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ０．０４ | －２，３８４，２３５．２１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１４７，４１９，９６４．２６ | －１，８３３，０８１，１４３．９３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，０９６，１３７，６７２．７５ | ３，４０９，７８１，２４４．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，９４８，７１７，７０８．４９ | １，５７６，７００，１００．７８ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
合并股东权益变动表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，５０８，６９５，８３７．６８ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ６，８７２，８３０，２０８．２６ | －１１９，３０６．１４ | １，８８２，０４６，３３４．０５ | １８，３２９，３３２，９９１．１３ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | ３７２，７２１，６４４．８４ | － | － | － | － | ２４５，７０７，０３２．４５ | － | －２８０，６２３．１５ | ６１８，１４８，０５４．１４ |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，８８１，４１７，４８２．５２ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ７，１１８，５３７，２４０．７１ | －１１９，３０６．１４ | １，８８１，７６５，７１０．９０ | １８，９４７，４８１，０４５．２７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－“填列） | ４１０，４０４，５６０．００ | －４３９，２５３，５６６．１９ | － | － | － | － | １，３３５，９６２，２７８．６８ | －３１．２３ | －６７７，４１５，２９８．１９ | ６２９，６９７，９４３．０７ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １，６３５，８２３，８７２．８８ | － | ６５，１８９，６２５．５６ | １，７０１，０１３，４９８．４４ |
| （二）其他综合收益 | － | －１２，８４５．２３ | | － | － | － | － | －３１．２３ | － | －１２，８７６．４６ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | －１２，８４５．２３ | － | － | － | － | １，６３５，８２３，８７２．８８ | －３１．２３ | ６５，１８９，６２５．５６ | １，７０１，０００，６２１．９８ |
| （三）股东投入和减少股本 | ４１０，４０４，５６０．００ | －４３９，２４０，７２０．９６ | － | － | － | － | － | － | －７１７，９９６，２１８．６９ | －７４６，８３２，３７９．６５ |
| １、股东投入股本 | ４１０，４０４，５６０．００ | ３，２２５，０７１，３９７．２４ | － | － | － | － | － | － | － | ３，６３５，４７５，９５７．２４ |
| ２、股份支付计入股东权益的金额 | － | | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | －３，６６４，３１２，１１８．２０ | － | － | － | － | － | － | －７１７，９９６，２１８．６９ | －４，３８２，３０８，３３６．８９ |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －２９９，８６１，５９４．２０ | － | －２４，６０８，７０５．０６ | －３２４，４７０，２９９．２６ |
| １、提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | －２９９，８６１，５９４．２０ | － | －２４，６０８，７０５．０６ | －３２４，４７０，２９９．２６ |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、盈余公符号弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，４４２，１６３，９１６．３３ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ８，４５４，４９９，５１９．３９ | －１１９，３３７．３７ | １，２０４，３５０，４１２．７１ | １９，５７７，１７８，９８８．３４ |
| 公司法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟 |
合并股东权益变动表（续）
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 上期金额 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ６，５４８，００１，８２６．０６ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | ４，８２７，０１５，４３７．３７ | － | １，５４０，０８６，７０４．６５ | １６，７８９，５５１，３７５．９４ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | | ２，２５５，４２８，８７９．６０ | | － | － | － | －１，５７０，８４８．７０ | －１２２，３６４．７６ | ３２９，４７５，０２９．７３ | ２，５８３，２１０，６９５．８７ |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ８，８０３，４３０，７０５．６６ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | ４，８２５，４４４，５８８．６７ | －１２２，３６４．７６ | １，８６９，５６１，７３４．３８ | １９，３７２，７６２，０７１．８１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－“填列） | － | －１，６７８，４６５，５０５．７６ | － | － | － | － | ７９０，６００，６６５．４７ | ２，０２９．３１ | ２４６，０５６，３０５．５４ | －６４１，８０６，５０５．４４ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １，０６１，７３３，９４５．０２ | － | １１０，０９０，３５９．２６ | １，１７１，８２４，３０４．２８ |
| （二）其他综合收益 | － | ７０，６３８，５７７．７６ | － | － | － | － | － | ２，０２９．３１ | － | ７０，６４０，６０７．０７ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | ７０，６３８，５７７．７６ | － | － | － | － | １，０６１，７３３，９４５．０２ | ２，０２９．３１ | １１０，０９０，３５９．２６ | １，２４２，４６４，９１１．３５ |
| （三）股东投入和减少股本 | － | －１，７４９，１０４，０８３．５２ | － | － | － | － | － | － | １６７，３１３，１４０．１９ | －１，５８１，７９０，９４３．３３ |
| １、股东投入股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | １６７，３１３，１４０．１９ | １６７，３１３，１４０．１９ |
| ２、股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | －１，７４９，１０４，０８３．５２ | － | － | － | － | － | － | － | －１，７４９，１０４，０８３．５２ |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －２７１，１３３，２７９．５５ | － | －３１，３４７，１９３．９１ | －３０２，４８０，４７３．４６ |
| １、提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | －２７１，１３３，２７９．５５ | － | －３１，３４７，１９３．９１ | －３０２，４８０，４７３．４６ |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、盈余公符号弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ７，１２４，９６５，１９９．９０ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | ５，６１６，０４５，２５４．１４ | －１２０，３３５．４５ | ２，１１５，６１８，０３９．９２ | １８，７３０，９５５，５６６．３７ |
公司法定代表人：王洪军 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
股东权益变动表
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，５８５，６０４，５４８．７３ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ３，３２０，１８６，８７９．３０ | １２，９７１，６７１，３４５．３１ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，５８５，６０４，５４８．７３ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ３，３２０，１８６，８７９．３０ | １２，９７１，６７１，３４５．３１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－“填列） | ４１０，４０４，５６０．００ | ８５，２０９，１１３．５１ | － | － | － | － | －１２３，１８９，３７６．２８ | ３７２，４２４，２９７．２３ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １７６，６７２，２１７．９２ | １７６，６７２，２１７．９２ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | １７６，６７２，２１７．９２ | １７６，６７２，２１７．９２ |
| （三）股东投入和减少股本 | ４１０，４０４，５６０．００ | ３，２２５，０７１，３９７．２４ | － | － | － | － | － | ３，６３５，４７５，９５７．２４ |
| １、股东投入股本 | ４１０，４０４，５６０．００ | ３，２２５，０７１，３９７．２４ | － | － | － | － | － | ３，６３５，４７５，９５７．２４ |
| ２、股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －２９９，８６１，５９４．２０ | －２９９，８６１，５９４．２０ |
| １、提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | －２９９，８６１，５９４．２０ | －２９９，８６１，５９４．２０ |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | －３，１３９，８６２，２８３．７３ | － | － | － | － | － | －３，１３９，８６２，２８３．７３ |
| １、资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、盈余公符号弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | －３，１３９，８６２，２８３．７３ | － | － | － | － | － | －３，１３９，８６２，２８３．７３ |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ４，２８３，７３７，０６０．００ | ５，６７０，８１３，６６２．２４ | － | － | １９２，５４７，４１７．２８ | － | ３，１９６，９９７，５０３．０２ | １３，３４４，０９５，６４２．５４ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
股东权益变动表（续）
２０１１年１－６月
编制单位：北京金隅股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项目 | 上期金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ６，４１９，２９４，５９５．３３ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | １，７５１，５６３，３４０．２１ | １２，０４５，３０５，３４３．４０ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | １１６，８６４，２３３．９０ | １１６，８６４，２３３．９０ |
| 二、本年年初余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ６，４１９，２９４，５９５．３３ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | １，８６８，４２７，５７４．１１ | １２，１６２，１６９，５７７．３０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－“填列） | － | －５５８，９０７，２２１．６４ | － | － | － | － | ３１４，４８６，２６６．６２ | －２４４，４２０，９５５．０２ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | ５８５，６１９，５４６．１７ | ５８５，６１９，５４６．１７ |
| （二）其他综合收益 | － | ７１，８２４，２１２．６５ | － | － | － | － | － | ７１，８２４，２１２．６５ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | ７１，８２４，２１２．６５ | － | － | － | － | ５８５，６１９，５４６．１７ | ６５７，４４３，７５８．８２ |
| （三）股东投入和减少股本 | － | －６３０，７３１，４３４．２９ | － | － | － | － | － | －６３０，７３１，４３４．２９ |
| １、股东投入股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、股份支付计入股东权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | －６３０，７３１，４３４．２９ | － | － | － | － | － | －６３０，７３１，４３４．２９ |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －２７１，１３３，２７９．５５ | －２７１，１３３，２７９．５５ |
| １、提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、对股东的分配 | － | － | － | － | － | － | －２７１，１３３，２７９．５５ | －２７１，１３３，２７９．５５ |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）股东权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、资本公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、盈余公积转增股本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、盈余公符号弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １、本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ３，８７３，３３２，５００．００ | ５，８６０，３８７，３７３．６９ | － | － | １，１１４，９０７．８６ | － | ２，１８２，９１３，８４０．７３ | １１，９１７，７４８，６２２．２８ |
公司法定代表人： 蒋卫平 主管会计工作负责人： 王洪军 会计机构负责人：胡娟
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的原因说明
| 序号 | 子公司全称 | 持股比例 | 表决权 | 是否纳入合并报表范围 | 纳入合并范围的原因 | 不纳入合并范围的原因 |
| | |
| １ | 北京市北砖加油站 | ６２．５０ | ６２．５０ | 否 | —— | 对外承包经营 |
| ２ | 北京金隅万科房地产开发有限公司 | ５１．００ | ５１．００ | 否 | —— | 章程规定共同控制 |
| ３ | 北京金隅昭德置业有限公司 | ５０．００ | ５０．００ | 否 | —— | 章程规定共同控制 |
| ４ | 北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司 | ５０．００ | ５０．００ | 否 | —— | 章程规定共同控制 |
| ５ | 星牌优时吉建筑材料有限公司 | ５０．００ | ５０．００ | 否 | —— | 章程规定共同控制 |
| ６ | 海南帝豪家具有限公司 | ５５．００ | ５５．００ | 否 | —— | 非正常经营，２００４年起停产 |
| ７ | 北京市鑫建欣苑农贸市场有限责任公司 | ９５．００ | ９５．００ | 否 | —— | 对外承包经营 |
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