§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
１．６ 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 大众公用 |
| 股票代码 | ６００６３５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁嘉玮 | 曹菁 |
| 联系地址 | 上海市中山西路１５１５号８楼 | 上海市中山西路１５１５号８楼 |
| 电话 | ６４２８０６７９ | ６４２８０６７９ |
| 传真 | ６４２８８７２７ | ６４２８８７２７ |
| 电子信箱 | ｍａｓｔｅｒ＠ｄｚｕｇ．ｃｎ | ｍａｓｔｅｒ＠ｄｚｕｇ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | １１，０３４，１８５，８０６．３２ | ９，７３７，４６９，２４９．１２ | ９，４４８，８２４，２５２．８４ | １３．３２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４，１７１，９８５，６４０．２７ | ３，７５０，２６３，５８７．０４ | ３，４６１，６１８，５９０．７６ | １１．２５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５４ | ２．２８ | ２．１０ | １１．２５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业利润 | ６９４，５３９，７９２．８８ | １４６，２６３，５７７．３０ | １５７，２０４，７２１．０３ | ３７４．８５ |
| 利润总额 | ６９７，４０６，８９５．０５ | １５０，４３０，６２７．２７ | １６１，３７１，７７１．００ | ３６３．６１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３２０，８５７，４０９．７７ | １００，１５０，０２５．１２ | １１１，０９１，１６８．８５ | ２２０．３８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １０７，７１７，０２５．６４ | ９６，３６２，３８２．４２ | １０７，３０３，５２６．１５ | １１．７８ |
| 基本每股收益（元） | ０．１９５１ | ０．０６０９ | ０．０６７５ | ２２０．３８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０６５５ | ０．０５８６ | ０．０６５２ | １１．７８ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１９５１ | ０．０６０９ | ０．０６７５ | ２２０．３８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．１０ | ３．２２ | ３．７８ | 增加４．８８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １８３，１３１，０８８．３８ | １５７，６４２，７８７．６２ | １５７，６４２，７８７．６２ | １６．１７ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１１ | ０．１０ | ０．１０ | １６．１７ | |
２．２．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ５６１，７３０，８２１．６６ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，７４４，６５１．６９ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －５７，８９８．３９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，２１４，８３０．５６ |
| 所得税影响额 | －１４１，４０８，１０１．３８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２１１，０８３，９２０．０１ |
| 合计 | ２１３，１４０，３８４．１３ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２３３，８２０户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | １９．９９ | ３２８，７６２，５７３ | ０ | 质押２９０，４８８，２０７ |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 国有法人 | ８．１５ | １３４，０４１，３７２ | ０ | 未知 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．４２ | ６，９３２，１５９ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行－华夏沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．３０ | ４，９１２，５３０ | ０ | 未知 |
| 人保投资控股有限公司 | 未知 | ０．２３ | ３，７０６，５６０ | ０ | 未知 |
| 无锡客运有限公司 | 国有法人 | ０．２２ | ３，６４３，２００ | ０ | 未知 |
| 蒋钟声 | 境内自然人 | ０．２０ | ３，２７０，３０５ | ０ | 未知 |
| 厦门国际信托有限公司－得利盈单独管理资金信托０２６ | 未知 | ０．２０ | ３，２５７，０００ | ０ | 未知 |
| 邓维真 | 境内自然人 | ０．１８ | ３，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．１７ | ２，８７０，９００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海大众企业管理有限公司 | ３２８，７６２，５７３ | 人民币普通股 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | １３４，０４１，３７２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ６，９３２，１５９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华夏沪深３００指数证券投资基金 | ４，９１２，５３０ | 人民币普通股 |
| 人保投资控股有限公司 | ３，７０６，５６０ | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | ３，６４３，２００ | 人民币普通股 |
| 蒋钟声 | ３，２７０，３０５ | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司－得利盈单独管理资金信托０２６ | ３，２５７，０００ | 人民币普通股 |
| 邓维真 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金 | ２，８７０，９００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前１０名流通股股东之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| （１）工 业 | ９７，２６４，１０４．２８ | ７８，２０１，７７８．２５ | １９．６０ | ７．０４ | ７．５４ | 减少０．３７个百分点 |
| （２）商 业 | ６６，２５１，６０７．０９ | ５０，９８８，４０３．２０ | ２３．０４ | －１３．０３ | －９．７６ | 减少２．７９个百分点 |
| （３）施工业 | １４８，８４１，６０４．００ | １２８，４０５，３６９．５８ | １３．７３ | ４６．４７ | ７５．１０ | 减少１４．１１个百分点 |
| （４）ＢＯＴ项目运营 | ６，４６４，４５０．００ | ５，１５０，０００．００ | ２０．３３ | －７９．３９ | －７２．６９ | 减少１９．５４个百分点 |
| （５）燃气生产销售 | １，６２０，１６４，０５９．２０ | １，５２８，５０７，５９５．７４ | ５．６６ | ４．４３ | ６．２４ | 减少１．６０个百分点 |
| （６）其 他 | ６，６２２，３４２．８５ | ５，８２６，５７２．５２ | １２．０２ | １７４．４０ | １６０．８２ | 增加４．５８个百分点 |
| 合计 | １，９４５，６０８，１６７．４２ | １，７９７，０７９，７１９．２９ | ７．６３ | ４．９５ | ８．１０ | 减少２．６９个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | １，７０３，６４２，６３９．４０ | ４．０２ |
| 南通地区 | ２０７，０５７，８５０．７２ | １６．１７ |
| 徐州地区 | ２５，６６７，２００．００ | ２９．８７ |
| 海南地区 | ９，２４０，４７７．３０ | －４８．６２ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | ４９５ | １００％ | 上半年度对公司收益影响为０元。 |
| 华人文化产业股权投资（上海）中心 | ７８２．０５ | １００％ | 上半年度对公司收益影响为０元。 |
| 奥达科金属制品（上海）有限公司 | ６，０００ | １００％ | 上半年度对公司收益影响为０元。 |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 陈湖雄 | 上海晨光文具股份有限公司０．２７５％股权 | ２０１１年３月１８日 | ４，９５０，０００ | ０ | ０ | 否 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 华润燃气（集团）有限公司 | 南昌市燃气有限公司４９％股权 | ２０１１年６月２９日 | ６５８，８１３，７６５．７６ | ０ | ５６２，８２３，２０１．７４ | 否 | 是 | 否 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 上海京威实业有限公司１００％股权 | ２０１１年６月２３日 | １１４，６５６，５１７．０１ | －９７４，６２３．３８ | －１，４７６，９５８．１６ | 是评估协议 | 是 | 是 |
６．３ 担保事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ６８，０７５ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ６４，５７５ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ６４，５７５ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １５．４８ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | ０ | ０ | ３８８，８７３，３２９．７６ | ３８８，８７３，３２９．７６ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用□不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１５５８ | 华锐风电 | １８０，０００．００ | ４，０００ | １１６，９２０．００ | ３８．２９ | －６３，０８０．００ |
| ２ | 股票 | ００２５６３ | 森马服饰 | １３４，０００．００ | ２，０００ | ９６，３８０．００ | ３１．５６ | －３７，６２０．００ |
| ３ | 股票 | ６０１６１６ | 广电电气 | ５７，０００．００ | ３，０００ | ４６，３８０．００ | １５．１９ | －１０，６２０．００ |
| ４ | 股票 | ００２５５７ | 洽洽食品 | ４０，０００．００ | １，０００ | ２９，７６０．００ | ９．７５ | －１０，２４０．００ |
| ５ | 股票 | ３００１６０ | 秀强股份 | １７，５００．００ | ５００ | １５，９１０．００ | ５．２１ | －１，５９０．００ |
| 合计 | ４２８，５００．００ | ／ | ３０５，３５０．００ | １００ | －１２３，１５０．００ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００６１１ | 大众交通 | ４７４，９９２，２９１．４７ | ２０．７６ | １，１７９，８９０，６５３．３７ | ４８，８５５，４１４．７９ | １２，０１３，１６２．３９ | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| ９００９０３ | 大众Ｂ股 | ６６，２２９，８７９．６０ | ０．８５ | ５６，７１７，０３２．２４ | ２，００６，６９１．０１ | ４９８，２１７．２８ | 长期股权投资 | 二级市场购买 |
| ６０１３７７ | 兴业证券 | ３９，０００，０００．００ | １．３４ | ４２９，９６４，２１９．５１ | ５，０７０，０００．００ | ２１８，５０１，７１７．０７ | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| ００２４５４ | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | ２７，０００，０００．００ | ２．２５ | １０９，７１５，３５６．１０ | ２，７００，０００．００ | １８，７１８，１３８．５４ | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| ６０１３２８ | 交通银行 | １，６５３，４６４．５０ | ０．０１ | ５，０２７，１９５．４４ | ０ | ４３，５５６．９３ | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
| 合计 | ６０８，８７５，６３５．５７ | ／ | １，７８１，３１４，４５６．６６ | ５８，６３２，１０５．８０ | ２４９，７７４，７９２．２１ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大众保险 | ７５，５２０，０００．００ | ７２，０００，０００．００ | ６．２８ | ２３，５６０，０００．００ | | | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 上海银行 | ４５７，９００．００ | ４５７，９００．００ | | ４５７，９００．００ | | | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 新华基金管理有限公司 | ３９，６００，０００．００ | ２２，０００，０００．００ | ２２ | ３６，８１５，９６７．５２ | | | 长期股权投资 | 法人股投资 |
| 合计 | １１５，５７７，９００．００ | ９４，４５７，９００．００ | ／ | ６０，８３３，８６７．５２ | | | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，６９７，２９３，４０４．４７ | ６０１，８５４，６１９．２３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ３０５，３５０．００ | １１９，２７０．００ |
| 应收票据 | | ７，４４２，１９４．００ | ３０，８１０，９７０．２３ |
| 应收账款 | | ２６７，０５１，１１３．１２ | ２４０，０６９，０８７．５１ |
| 预付款项 | | ２７，９５６，７４６．９３ | ２０，４７８，８１３．２１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ９，４７９，７２６．５９ |
| 其他应收款 | | ３１，２８７，４７２．２６ | ２５，０１９，１４６．３９ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２９１，３２０，３２４．２７ | ２８７，５３３，２４３．８３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，３２２，６５６，６０５．０５ | １，２１５，３６４，８７６．９９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ５４４，７０６，７７１．０５ | ２５１，５０２，５０５．３８ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | １，７２３，６９４，２７２．３６ | １，８１５，３２７，６５４．２１ |
| 长期股权投资 | | ３，００５，５６７，００７．０６ | ３，０９３，１９３，０３９．８４ |
| 投资性房地产 | | ７６，７１２，２２５．８３ | ７８，０９５，５３３．９９ |
| 固定资产 | | ２，６２６，１６２，７８９．４７ | ２，５９７，４８８，２０４．４７ |
| 在建工程 | | ５０９，９６９，６６４．８０ | ４５４，４１３，０４０．８３ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２０５，４３７，１５３．６０ | ２０９，６０６，７３５．５０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，７４７，５９３．６７ | ２，１０３，５５９．８８ |
| 递延所得税资产 | | １７，５３１，７２３．４３ | ２０，３７４，０９８．０３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８，７１１，５２９，２０１．２７ | ８，５２２，１０４，３７２．１３ |
| 资产总计 | | １１，０３４，１８５，８０６．３２ | ９，７３７，４６９，２４９．１２ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ７４０，０００，０００．００ | ９８０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４９９，３９５，４０３．９１ | ３２２，６０８，２８６．５４ |
| 预收款项 | | ６４８，２２４，４９７．４２ | ６６６，６５７，６１４．１３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２０，２３６，０４７．８７ | ３９，４０６，３９５．８２ |
| 应交税费 | | ８５，８９６，２８８．２７ | －５７，６１９，４１４．４０ |
| 应付利息 | | １６，８１４，５８４．８３ | １８，１５８，０３７．１９ |
| 应付股利 | | ９１１，２９３．００ | ９１１，２９３．００ |
| 其他应付款 | | ４５６，３１５，７３０．２３ | ３７０，０６０，０８５．８６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２４６，４０８，４７７．２４ | ４３４，０７９，５７５．９８ |
| 其他流动负债 | | １，１０２，１９２，６５６．３９ | ６００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ３，８１６，３９４，９７９．１６ | ３，３７４，２６１，８７４．１２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，００１，５６１，１７８．７５ | ８８８，６３１，１７８．７５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ３７，３１０，４８３．９３ | ３７，３１０，４８３．９３ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ８，２６２，０００．００ | ７，８４０，０００．００ |
| 递延所得税负债 | | １２３，７８７，７２４．５２ | ６５，１４６，８７１．３９ |
| 其他非流动负债 | | ９９２，３９２，４８７．４６ | ９５０，４７４，５７１．４８ |
| 非流动负债合计 | | ２，１６３，３１３，８７４．６６ | １，９４９，４０３，１０５．５５ |
| 负债合计 | | ５，９７９，７０８，８５３．８２ | ５，３２３，６６４，９７９．６７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，６４４，８６９，７８３．００ |
| 资本公积 | | １，３２９，７３１，２６８．８０ | １，２２８，８６６，６２５．３４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２７８，１４７，７４５．０５ | ２７８，１４７，７４５．０５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ９１９，２３６，８４３．４２ | ５９８，３７９，４３３．６５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，１７１，９８５，６４０．２７ | ３，７５０，２６３，５８７．０４ |
| 少数股东权益 | | ８８２，４９１，３１２．２３ | ６６３，５４０，６８２．４１ |
| 所有者权益合计 | | ５，０５４，４７６，９５２．５０ | ４，４１３，８０４，２６９．４５ |
| 负债和所有者权益总计 | | １１，０３４，１８５，８０６．３２ | ９，７３７，４６９，２４９．１２ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２０５，８５５，６１０．２１ | ３４，５０８，０６０．６６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | １，８００．００ | １，８００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４４５，５４９，６３９．３８ | ４７５，２１９，９３０．４３ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６５１，４０７，０４９．５９ | ５０９，７２９，７９１．０９ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ５４４，７０６，７７１．０５ | ２５１，５０２，５０５．３８ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | １９０，５１９，５５０．４６ | ２０６，３０１，０９３．６０ |
| 长期股权投资 | | ３，９９９，３４３，９２１．２４ | ４，０７３，６２３，２１７．３６ |
| 投资性房地产 | | ４８，４１０，９６１．２６ | ４９，３５０，９０７．８８ |
| 固定资产 | | ３３４，３５６．６４ | ３７１，１１６．９６ |
| 在建工程 | | １０２，７２４．００ | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １０，３６７，２６０．４１ | １０，５０６，７３４．４３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４，７９３，７８５，５４５．０６ | ４，５９１，６５５，５７５．６１ |
| 资产总计 | | ５，４４５，１９２，５９４．６５ | ５，１０１，３８５，３６６．７０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３００，０００，０００．００ | ７７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | ２４６，０００．００ |
| 应付职工薪酬 | | ５，２６６，０６１．２７ | １３，０７０，８３２．９８ |
| 应交税费 | | ５４９，７４１．３９ | ３，３２４，１６８．６３ |
| 应付利息 | | １５，３０１，２３９．４４ | １６，４１９，５８２．７８ |
| 应付股利 | | ９１１，２９３．００ | ９１１，２９３．００ |
| 其他应付款 | | ６６，８０１，９５４．２０ | １７，７３６，２１６．２９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | １，１００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | １，４８８，８３０，２８９．３０ | １，４２１，７０８，０９３．６８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ８５，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １０５，８０９，３０８．８４ | ４７，１６８，４５５．７１ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １９０，８０９，３０８．８４ | １３２，１６８，４５５．７１ |
| 负债合计 | | １，６７９，６３９，５９８．１４ | １，５５３，８７６，５４９．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，６４４，８６９，７８３．００ |
| 资本公积 | | １，３３５，３１５，７６１．１３ | １，２２３，７８９，０６７．３９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２７８，１４７，７４５．０５ | ２７８，１４７，７４５．０５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５０７，２１９，７０７．３３ | ４００，７０２，２２１．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，７６５，５５２，９９６．５１ | ３，５４７，５０８，８１７．３１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５，４４５，１９２，５９４．６５ | ５，１０１，３８５，３６６．７０ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，９６２，８７１，９４３．２２ | １，８７２，０６５，４３５．９９ |
| 其中：营业收入 | | １，９６２，８７１，９４３．２２ | １，８７２，０６５，４３５．９９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，０３５，５８５，４６８．４０ | １，８６３，３８１，３４８．１１ |
| 其中：营业成本 | | １，８０９，６８２，２７３．０３ | １，６６３，７０２，３６０．１９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５，７５５，５３８．５３ | ７，１５７，１８４．６９ |
| 销售费用 | | ６１，２９９，８３３．６１ | ４４，６８９，１１９．７２ |
| 管理费用 | | ８０，６５０，２１３．１９ | ８０，２４８，２８１．９１ |
| 财务费用 | | ７７，７２８，５９９．３２ | ６８，３６４，６０３．４０ |
| 资产减值损失 | | ４６９，０１０．７２ | －７８０，２０１．８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１２３，１５０．００ | －５０２，３４８．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ７６７，３７６，４６８．０６ | １３８，０８１，８３７．４２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １０５，４９２，１９９．１４ | ７０，９７７，６４３．７０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６９４，５３９，７９２．８８ | １４６，２６３，５７７．３０ |
| 加：营业外收入 | | ４，４８６，８９８．１３ | ６，８６５，０５９．３４ |
| 减：营业外支出 | | １，６１９，７９５．９６ | ２，６９８，００９．３７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，３６０，８８３．００ | ４１２，６５８．２４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６９７，４０６，８９５．０５ | １５０，４３０，６２７．２７ |
| 减：所得税费用 | | １５７，５９８，８５５．４６ | ２２，１２２，５７０．３９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５３９，８０８，０３９．５９ | １２８，３０８，０５６．８８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３２０，８５７，４０９．７７ | １００，１５０，０２５．１２ |
| 少数股东损益 | | ２１８，９５０，６２９．８２ | ２８，１５８，０３１．７６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１９５１ | ０．０６０９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１９５１ | ０．０６０９ |
| 七、其他综合收益 | | １００，８６４，６４３．４６ | ２８２，９７９，８４７．４０ |
| 八、综合收益总额 | | ６４０，６７２，６８３．０５ | ４１１，２８７，９０４．２８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４２１，７２２，０５３．２３ | ３９２，８４８，６１８．４５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２１８，９５０，６２９．８２ | １８，４３９，２８５．８３ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４９２，０００．００ | ７３８，０００．００ |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５２５，１０５．４６ | ４６８，９７１．５６ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １０，０７９，９０３．３８ | ８，６２６，３２８．１１ |
| 财务费用 | | ３７，０１１，４２０．１５ | ３１，８６９，８３７．９５ |
| 资产减值损失 | | | １３０，５２０．００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １５３，６４１，７１４．４５ | １７６，６０５，７５２．８４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １０３，５９０，１３７．６４ | ７０，９１８，８４７．５９ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０６，５１７，２８５．４６ | １３６，２４８，０９５．２２ |
| 加：营业外收入 | | ２００．００ | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０６，５１７，４８５．４６ | １３６，２４８，０９５．２２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０６，５１７，４８５．４６ | １３６，２４８，０９５．２２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０６４８ | ０．０８２８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０６４８ | ０．０８２８ |
| 六、其他综合收益 | | １１１，５２６，６９３．７４ | ２９７，８３６，７９２．４１ |
| 七、综合收益总额 | | ２１８，０４４，１７９．２０ | ４３４，０８４，８７７．６３ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，９４８，３７９，３９１．６６ | １，５７１，０９７，４８８．０４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２５５，０００．００ | ３，４１４，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １７２，４３２，７６２．７７ | １４４，７５７，６６０．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，１２１，０６７，１５４．４３ | １，７１９，２６９，１４８．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，６７４，０６８，７０３．７８ | １，３１８，３０５，６３５．３２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２９，１２５，３４１．０３ | １１７，２０５，５１４．０５ |
| 支付的各项税费 | | ６３，５６３，８７２．０２ | ６４，３０５，０８９．７８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７１，１７８，１４９．２２ | ６１，８１０，１２１．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，９３７，９３６，０６６．０５ | １，５６１，６２６，３６１．０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １８３，１３１，０８８．３８ | １５７，６４２，７８７．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６６６，３３３，７６５．７６ | １９，２８８，７９３．３５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８１，３８４，２９１．７７ | ７２，６９４，４９１．０６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，０００．００ | ３４８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８２，１８８，３４０．７２ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ８５，３２４，６３９．９０ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ９１５，２４６，０３８．１５ | ９２，３３１，２８４．４１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １７５，３３５，８５７．２３ | １０８，１２５，６６１．０４ |
| 投资支付的现金 | | ７２，７７０，５１３．００ | ３８２，４１８，３３０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，３２６，０９９．８６ | ９６，７９９，９３５．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２４９，４３２，４７０．０９ | ５８７，３４３，９２６．０４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ６６５，８１３，５６８．０６ | －４９５，０１２，６４１．６３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，５３２，９３０，０００．００ | １，９８２，１３７，２５０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，５３２，９３０，０００．００ | １，９８２，１３７，２５０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，１６０，０００，０００．００ | １，３７６，００７，２５０．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２１，６１１，０６１．１２ | １２６，８８５，６２８．６４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ２５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，８２４，８１０．０８ | ２，４９０，４２６．０４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，２８６，４３５，８７１．２０ | １，５０５，３８３，３０４．６８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２４６，４９４，１２８．８０ | ４７６，７５３，９４５．３２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，０９５，４３８，７８５．２４ | １３９，３８４，０９１．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０１，８５４，６１９．２３ | ６５４，８８６，７１４．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，６９７，２９３，４０４．４７ | ７９４，２７０，８０６．１６ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２４６，０００．００ | ４９２，０００．００ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １１，７１４，９４４．６１ | １１８，８０８，５６４．５３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １１，９６０，９４４．６１ | １１９，３００，５６４．５３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１，３６０，９４１．０６ | １０，６８８，５５２．２０ |
| 支付的各项税费 | | ９２６，２６７．１８ | ２，１７３，４５４．９６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７，８１６，３８６．５９ | ４，８６８，３９７．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２０，１０３，５９４．８３ | １７，７３０，４０４．５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －８，１４２，６５０．２２ | １０１，５７０，１５９．９８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １６７，０２０，０００．００ | １９，２８８，７９３．３５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０４，８８４，２９１．７７ | １１５，４９４，４９１．０６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １７，１０７，６４３．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２８９，０１１，９３４．７７ | １３４，７８３，２８４．４１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １０２，７２４．００ | |
| 投资支付的现金 | | ９８，３５８，５０７．７２ | ２６７，３２８，３３０．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １，３２６，０９９．８６ | ９６，７９９，９３５．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ９９，７８７，３３１．５８ | ３６４，１２８，２６５．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １８９，２２４，６０３．１９ | －２２９，３４４，９８０．５９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，９９０，０００，０００．００ | １，５０５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，９９０，０００，０００．００ | １，５０５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，９６０，０００，０００．００ | １，２４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４，９０９，５９３．３４ | ２３，０８２，２９６．１５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，８２４，８１０．０８ | ２，４９０，４２６．０４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，９９９，７３４，４０３．４２ | １，２６５，５７２，７２２．１９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －９，７３４，４０３．４２ | ２３９，４２７，２７７．８１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １７１，３４７，５４９．５５ | １１１，６５２，４５７．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４，５０８，０６０．６６ | ６８，０４０，９０７．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２０５，８５５，６１０．２１ | １７９，６９３，３６５．０８ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | ９６６，６７１，３１１．９６ | | | ２７５，１６８，８３６．７２ | | ５７４，９０８，６５９．０８ | | ６６３，５４０，６８２．４１ | ４，１２５，１５９，２７３．１７ |
| 加：会计政策变更 | | ２６２，１９５，３１３．３８ | | | ２，９７８，９０８．３３ | | ２３，４７０，７７４．５７ | | | ２８８，６４４，９９６．２８ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，２２８，８６６，６２５．３４ | | | ２７８，１４７，７４５．０５ | | ５９８，３７９，４３３．６５ | | ６６３，５４０，６８２．４１ | ４，４１３，８０４，２６９．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １００，８６４，６４３．４６ | | | | | ３２０，８５７，４０９．７７ | | ２１８，９５０，６２９．８２ | ６４０，６７２，６８３．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２０，８５７，４０９．７７ | | ２１８，９５０，６２９．８２ | ５３９，８０８，０３９．５９ |
| （二）其他综合收益 | | １００，８６４，６４３．４６ | | | | | | | | １００，８６４，６４３．４６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １００，８６４，６４３．４６ | | | | | ３２０，８５７，４０９．７７ | | ２１８，９５０，６２９．８２ | ６４０，６７２，６８３．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，３２９，７３１，２６８．８０ | | | ２７８，１４７，７４５．０５ | | ９１９，２３６，８４３．４２ | | ８８２，４９１，３１２．２３ | ５，０５４，４７６，９５２．５０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ５８５，０５４，６４０．８２ | | | ２４２，６７８，５０７．９８ | | ４４２，０５０，４４７．２５ | | ６３７，００１，６３７．６９ | ３，４０２，１２１，３９９．７４ |
| 加：会计政策变更 | | ２７，２５４，０６７．１４ | | | １１，９９２，７４８．５６ | | １０７，９３４，７３７．０３ | | | １４７，１８１，５５２．７３ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ６１２，３０８，７０７．９６ | | | ２５４，６７１，２５６．５４ | | ５４９，９８５，１８４．２８ | | ６３７，００１，６３７．６９ | ３，５４９，３０２，９５２．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２９２，８９３，９０４．９６ | | | | | １００，１５０，０２５．１２ | －１９５，３１１．６３ | －３１，５６０，７１４．１７ | ３６１，２８７，９０４．２８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １００，１５０，０２５．１２ | | ２８，１５８，０３１．７６ | １２８，３０８，０５６．８８ |
| （二）其他综合收益 | | ２９２，８９３，９０４．９６ | | | | | | －１９５，３１１．６３ | －９，７１８，７４５．９３ | ２８２，９７９，８４７．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２９２，８９３，９０４．９６ | | | | | １００，１５０，０２５．１２ | －１９５，３１１．６３ | １８，４３９，２８５．８３ | ４１１，２８７，９０４．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －５０，０００，０００．００ | －５０，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －５０，０００，０００．００ | －５０，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ９０５，２０２，６１２．９２ | | | ２５４，６７１，２５６．５４ | | ６５０，１３５，２０９．４０ | －１９５，３１１．６３ | ６０５，４４０，９２３．５２ | ３，９１０，５９０，８５６．７５ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | ９６６，２６４，６７９．５５ | | | ２７５，１６８，８３６．７２ | | ３７３，８９２，０４６．９６ | ３，２６０，１９５，３４６．２３ |
| 加：会计政策变更 | | ２５７，５２４，３８７．８４ | | | ２，９７８，９０８．３３ | | ２６，８１０，１７４．９１ | ２８７，３１３，４７１．０８ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，２２３，７８９，０６７．３９ | | | ２７８，１４７，７４５．０５ | | ４００，７０２，２２１．８７ | ３，５４７，５０８，８１７．３１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １１１，５２６，６９３．７４ | | | | | １０６，５１７，４８５．４６ | ２１８，０４４，１７９．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０６，５１７，４８５．４６ | １０６，５１７，４８５．４６ |
| （二）其他综合收益 | | １１１，５２６，６９３．７４ | | | | | | １１１，５２６，６９３．７４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １１１，５２６，６９３．７４ | | | | | １０６，５１７，４８５．４６ | ２１８，０４４，１７９．２０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，６４４，８６９，７８３．００ | １，３３５，３１５，７６１．１３ | | | ２７８，１４７，７４５．０５ | | ５０７，２１９，７０７．３３ | ３，７６５，５５２，９９６．５１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ５７９，７６７，０２９．７９ | | | ２４２，６７８，５０７．９８ | | ２３１，０１２，７０５．３０ | ２，５４８，７９４，４０９．０７ |
| 加：会计政策变更 | | ２７，２５４，０６７．１４ | | | １１，９９２，７４８．５６ | | １０７，９３４，７３７．０３ | １４７，１８１，５５２．７３ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ６０７，０２１，０９６．９３ | | | ２５４，６７１，２５６．５４ | | ３３８，９４７，４４２．３３ | ２，６９５，９７５，９６１．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２９７，８３６，７９２．４１ | | | | | １３６，２４８，０９５．２２ | ４３４，０８４，８８７．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３６，２４８，０９５．２２ | １３６，２４８，０９５．２２ |
| （二）其他综合收益 | | ２９７，８３６，７９２．４１ | | | | | | ２９７，８３６，７９２．４１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２９７，８３６，７９２．４１ | | | | | １３６，２４８，０９５．２２ | ４３４，０８４，８８７．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４９５，３３６，１６６．００ | ９０４，８５７，８８９．３４ | | | ２５４，６７１，２５６．５４ | | ４７５，１９５，５３７．５５ | ３，１３０，０６０，８４９．４３ |
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
7．3 主要会计政策、会计估计的变更
7．3．１ 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据财政部公布的《企业会计准则讲解（２０１０）》中对《企业会计准则》中长期股权投资后续计量的具体解释，“在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表、净利润和其他投资变动为基础进行核算”，公司从２０１１年１月１日起，对长期股权投资中按权益法核算的联营企业（包括大众交通（集团）股份有限公司以及深圳市创新投资集团有限公司）的核算对象，从原母公司报表调整为合并报表，并对财务报表项目进行了追溯调整。 | 公司董事会批准 | 资本公积 | ２６２，１９５，３１３．３８ |
| 同上 | 同上 | 盈余公积 | ２，９７８，９０８．３３ |
| 同上 | 同上 | 未分配利润 | ２３，４７０，７７４．５７ |
7．3．２ 会计估计变更
无
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
本期减少合并单位１家，原因为：
上海京威实业有限公司于２０１１年６月２３日转让，并已办理工商、税务变更手续，故本期不再纳入合并报表范围。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海京威实业有限公司 | １１４，６５６，５１７．０ | －９７４，６２３．３８ |
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