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申能股份有限公司公告(系列) 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临2011—014 申能股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 申能股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月26日在上海召开。公司于2011年8月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名,实到董事9名,董事孙忞委托董事须伟泉代为表决,独立董事刘宪权委托独立董事于新阳代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持,审议并通过了以下决议: 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要; 二、以全票同意通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(见附件一); 三、以全票同意通过了《申能股份有限公司2011年半年度内部控制评价报告》。 以上事项,特此公告。 申能股份有限公司董事会 2011年8月30日 附件一: 申能股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定,公司编制了截至2011年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准申能股份有限公司增发股票的批复》(证监许可【2010】1130号)核准,公司于2010年10月13日刊登《招股意向书》,10月15日正式发行人民币普通股262,884,386股(每股面值1元),发行价格为每股8.39元,募集资金总额为人民币2,205,599,998.54元,扣除应支付承销、保荐费用人民币33,084,000.00元后的余额计人民币2,172,515,998.54元,该资金已于2010年10月21日全部到位;此外,公司为此次发行新股支付其他相关发行费用人民币4,918,184.00元,扣除其他相关发行费用后实际募集资金净额为人民币2,167,597,814.54元,以上募集资金净额已存放于公司开设的募集资金专户管理。以上事项业经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2010)第1915号《验资报告》验证。 2010年度,公司实际使用募集资金203,255万元,其中:142,305万元用于置换截至2010年11月5日募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)预先投入的自筹资金;60,950万元按照《招股说明书》募集资金投资计划,以委托贷款方式投入上海临港燃气电厂一期工程项目。2011年上半年,公司实际使用募集资金0万元。截至2011年6月30日,公司募集资金专户余额为13,936.58万元(包括募集资金利息收入431.86万元),具体情况如下: 中国建设银行股份有限公司上海市分行,账号31001501200050013207,余额5,377.30万元(包括利息收入272.57万元); 交通银行股份有限公司上海市分行,账号:310066661018170191249,余额8,559.28万元(包括利息收入159.29万元)。 二、募集资金管理情况 2009年10月29日,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定,公司六届八次董事会会议重新审议修订了公司《募集资金管理制度》,内容涵盖了募集资金存储、使用、投向变更和使用管理与监督等方面。 2010年10月28日,公司六届十二次董事会会议审议通过了《关于签署〈募集资金专户存储三方监管协议>的报告》,根据决议,公司分别与中国建设银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行及国泰君安证券股份有限公司(保荐人)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2011年6月30日,上述各方均严格履行上述协议。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2011年6月30日,公司已累计使用募集资金203,255万元元,具体情况见下表: 募集资金使用情况对照表 单位:万元
注1:《招股意向书》披露:“基于项目可行性研究,项目经营期内,本项目全部投资财务内部收益率为9.31%”。目前,上海临港燃气电厂一期工程项目尚未完全建成投产,尚无法计算项目全部投资财务内部收益率。 注2:《招股意向书》披露:“据测算,本项目在运力满负荷的情况下,资本金内部收益率达15%”。 航运公司上半年完成货运量29.86万吨,货物周转量2.12亿吨海里。截至报告期末,航运公司成立不足两年,运力尚未完全达产,尚无法计算项目资本金内部收益率。 注3:公司于2010年10月28日召开六届十三次董事会会议和六届十二次监事会会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》,同意公司以募集资金142,305万元置换截至2010年11月5日预先投入募投项目的自筹资金142,305万元,同时公司独立董事对该事项发表了独立意见; 12月3日公司第二十八次股东大会审议通过了上述议案;12月9日公司完成了上述资金置换工作。 注4:截至报告期末,募集资金专户余额13,937万元,累计投入金额与承诺投入金额的差额17,305万元,两者相差3,368万元,原因为:(1)本次增发实际募集资金净额216,760万元,低于《招股意向书》承诺拟投入募集资金总额(220,560万元)3,800万元;(2)募集资金利息收入增加募集资金专户余额432万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露中不存在问题。 申能股份有限公司董事会 2011年8月26日
证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号: 2011—015 申能股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年8月26日,申能股份有限公司第七届监事会第二次会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议通过了以下决议: 一、全票审核通过了《申能股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要; 二、全票审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 三、全票审议通过了《申能股份有限公司2011年半年度内部控制评价报告》。 以上事项,特此公告。 申能股份有限公司监事会 2011年8月30日 本版导读:
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