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申能股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-30 来源：证券时报网 作者：

（上接D37版）

合并现金流量表

２０１１年１－６月

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

　１，１００，９２７，６３３．７６５６７，５２１，９４４．０８
销售商品、提供劳务收到的现金　１２，５９７，６５０，４３５．０４１１，５３５，９６１，２１４．８５投资支付的现金　８２，５００，０００．００１，１３９，１００，０００．００
客户存款和同业存放款项净增加额　　　质押贷款净增加额　　　
向中央银行借款净增加额　　　取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

　　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　　支付其他与投资活动有关的现金六、４８－１３０，３１４，０４４．７３
收到原保险合同保费取得的现金　　　投资活动现金流出小计　１，１８３，４２７，６３３．７６１，８３６，９３５，９８８．８１
收到再保险业务现金净额　　　投资活动产生的现金流量净额　－６６２，９５２，８５５．０５－７５１，３７６，５１７．３５
保户储金及投资款净增加额　　　　　　　
处置交易性金融资产净增加额　　　　　　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　　　　　　
拆入资金净增加额　　　　　　　
回购业务资金净增加额　　　三、筹资活动产生的现金流量：　　　
收到的税费返还　－－吸收投资收到的现金　－６４０，７４２，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金六、４８６６，０７５，０３０．３７６４，７２５，１３９．３４其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

　－６４０，７４２，０００．００
经营活动现金流入小计　１２，６６３，７２５，４６５．４１１１，６００，６８６，３５４．１９取得借款收到的现金　２，５７０，０３２，７６４．１１５，５６３，２１３，９５７．８６
购买商品、接受劳务支付的现金　１０，４８６，０８６，１３６．２１８，７０８，６１２，３３０．１５其中：发行债券收到的现金　－－
客户贷款及垫款净增加额　　　收到其他与筹资活动有关的现金　　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　　筹资活动现金流入小计　２，５７０，０３２，７６４．１１６，２０３，９５５，９５７．８６
支付原保险合同赔付款项的现金　　　偿还债务支付的现金　４，３２９，５１５，５９６．２７５，５１９，４２１，６２２．３６
支付利息、手续费及佣金的现金　　　分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

　８０２，０４３，５２３．７４１，０８７，３９０，０１７．３１
支付保单红利的现金　　　其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

　２７０，０００，０００．００３４８，７９４，０５２．２１
支付给职工以及为职工支付的现金　１９７，４５３，９４５．１２１７２，３７４，９６２．９６支付其他与筹资活动有关的现金六、４８５，０７９，２７４．０１１０，０３６，５１６．１３
支付的各项税费　６４４，８４２，０４８．０４５１２，２７７，５０６．８６筹资活动现金流出小计　５，１３６，６３８，３９４．０２６，６１６，８４８，１５５．８０
支付其他与经营活动有关的现金六、４８２１４，９９５，５３１．２４１５１，７１２，４０８．７２筹资活动产生的现金流量净额　－２，５６６，６０５，６２９．９１－４１２，８９２，１９７．９４
经营活动现金流出小计　１１，５４３，３７７，６６０．６１９，５４４，９７７，２０８．６９　　　　
经营活动产生的现金流量净额　１，１２０，３４７，８０４．８０２，０５５，７０９，１４５．５０　　　　
　　　　四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

　　　
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　
收回投资收到的现金　１８８，３８９，２２１．７２６３７，０５６，７５０．９９　　　　
取得投资收益收到的现金　３２７，１１４，６１２．９９４４８，４７９，５２３．９７五、现金及现金等价物净增加额　－２，１０９，２１０，６８０．１６８９１，４４０，４３０．２１
处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

　２２９，９４４．００２３，１９６．５０加：期初现金及现金等价物余额　７，６１６，９７６，３１０．３９３，６７４，８９５，６８８．５９
处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

　　　　　　　
收到其他与投资活动有关的现金六、４８４，７４１，０００．００－　　　　
投资活动现金流入小计　５２０，４７４，７７８．７１１，０８５，５５９，４７１．４６六、期末现金及现金等价物余额　５，５０７，７６５，６３０．２３４，５６６，３３６，１１８．８０

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

母公司现金流量表

２０１１年１－６月

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

　１，５６９，３０２．３０３９２，１０９．９５
销售商品、提供劳务收到的现金　５４，５００，０００．００１８，１３７，５００．００投资支付的现金　１，４０３，５００，０００．００２，９７３，４００，０００．００
收到的税费返还　　　取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

　－－
收到其他与经营活动有关的现金　７，７２７，７１７．０３４，０３９，９０６．８０支付其他与投资活动有关的现金　－１８２，１７１，６１４．６７
经营活动现金流入小计　６２，２２７，７１７．０３２２，１７７，４０６．８０投资活动现金流出小计　１，４０５，０６９，３０２．３０３，１５５，９６３，７２４．６２
购买商品、接受劳务支付的现金　－－投资活动产生的现金流量净额　７４２，７２０，８４０．０３－４０，８５８，８７６．７８
支付给职工以及为职工支付的现金　２５，６５７，７８０．０１２４，６８３，２１３．３９三、筹资活动产生的现金流量：　　　
支付的各项税费　６８，２８５，５５２．９６２１，６９１，０４４．４４吸收投资收到的现金　－　
支付其他与经营活动有关的现金　１５１，２７９，６７９．６７１８，３４５，５８４．１９取得借款收到的现金　－２，７００，０００，０００．００
经营活动现金流出小计　２４５，２２３，０１２．６４６４，７１９，８４２．０２其中：发行债券收到的现金　－－
经营活动产生的现金流量净额　－１８２，９９５，２９５．６１－４２，５４２，４３５．２２收到其他与筹资活动有关的现金　　　
　　　　筹资活动现金流入小计　－２，７００，０００，０００．００
　　　　偿还债务支付的现金　２，０００，０００，０００．００２，３００，０００，０００．００
二、投资活动产生的现金流量：　　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金　３７１，７２６，９２４．８９５８９，８３３，３３０．８０
收回投资收到的现金　１，５０９，３８９，２２１．７２１，５８８，８０８，８４７．７０支付其他与筹资活动有关的现金　５，０７９，２７４．０１１０，０３６，５１６．１３
取得投资收益收到的现金　６３８，２２６，０７６．６１８１０，４３５，２６４．２６筹资活动现金流出小计　２，３７６，８０６，１９８．９０２，８９９，８６９，８４６．９３
处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

　１７４，８４４．００－筹资活动产生的现金流量净额　－２，３７６，８０６，１９８．９０－１９９，８６９，８４６．９３
处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

　　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　　
收到其他与投资活动有关的现金　－７１５，８６０，７３５．８８五、现金及现金等价物净增加额　－１，８１７，０８０，６５４．４８－２８３，２７１，１５８．９３
　　　　加：期初现金及现金等价物余额　２，９６７，６６２，３９８．５１５７９，５３７，７７５．６３
投资活动现金流入小计　２，１４７，７９０，１４２．３３３，１１５，１０４，８４７．８４六、期末现金及现金等价物余额　１，１５０，５８１，７４４．０３２９６，２６６，６１６．７０

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

合并所有者权益变动表

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３，１５２，５１６，０４０．００５，５９４，１１４，２９７．３３　　６，３５５，５７０，３０２．１２　２，６０２，８１０，５２７．１８－５，８６６，５３５，６６０．５９２３，５７１，５４６，８２７．２２
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年年初余额３，１５２，５１６，０４０．００５，５９４，１１４，２９７．３３　　６，３５５，５７０，３０２．１２　２，６０２，８１０，５２７．１８　５，８６６，５３５，６６０．５９２３，５７１，５４６，８２７．２２
三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

１，５７６，２５８，０２０．００－９９２，３３１，６１９．０１　　－　－１９１，４６７，９８６．５５　１０６，５０６，２２８．３５４９８，９６４，６４２．７９
（一）净利润　　　　　　７５４，２８６，８２５．４５　３７６，５０６，２２８．３５１，１３０，７９３，０５３．８０
（二）其他综合收益　－４６，５７６，８０７．０１　　　　　　－－４６，５７６，８０７．０１
上述（一）和（二）小计　－４６，５７６，８０７．０１　　　　７５４，２８６，８２５．４５　３７６，５０６，２２８．３５１，０８４，２１６，２４６．７９
（三）所有者投入和减少资本－－　　　　　　－－
１、所有者投入资本－－　　　　　　－－
２、股份支付计入所有者权益

的金额

　　　　　　　　　　
３、其他　　　　　　　　　　
（四）利润分配６３０，５０３，２０８．００　　　－　－９４５，７５４，８１２．００　－２７０，０００，０００．００－５８５，２５１，６０４．００
１、提取盈余公积　　　　－　－　　－
２、提取一般风险准备　　　　　　　　　　
３、对所有者（或股东）的分配６３０，５０３，２０８．００　　　　　－９４５，７５４，８１２．００　－２７０，０００，０００．００－５８５，２５１，６０４．００
４、其他　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转９４５，７５４，８１２．００－９４５，７５４，８１２．００　　　　－　　　
１、资本公积转增资本（或股本）９４５，７５４，８１２．００－９４５，７５４，８１２．００　　　　　　　　
２、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
３、盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
４、其他　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　
１、本期提取　　　　　　　　　　
２、本期使用　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额４，７２８，７７４，０６０．００４，６０１，７８２，６７８．３２　　６，３５５，５７０，３０２．１２　２，４１１，３４２，５４０．６３　５，９７３，０４１，８８８．９４２４，０７０，５１１，４７０．０１

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

合并所有者权益变动表（续表）

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２，８８９，６３１，６５４．００４，２３９，３８９，６０５．２１　　５，９５３，１３８，０２９．３３　２，２１１，５６５，２５８．６３　４，９９７，５９０，６１１．３３２０，２９１，３１５，１５８．５０
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年年初余额２，８８９，６３１，６５４．００４，２３９，３８９，６０５．２１　　５，９５３，１３８，０２９．３３　２，２１１，５６５，２５８．６３　４，９９７，５９０，６１１．３３２０，２９１，３１５，１５８．５０
三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

　－６０５，１８０，１７３．８２　　－　３１７，７７８，４００．２７　６７５，２４４，１０６．８８３８７，８４２，３３３．３３
（一）净利润　　　　　　８９５，７０４，７３１．０７　３８３，４２０，７６１．６１１，２７９，１２５，４９２．６８
（二）其他综合收益　－６０５，１８０，１７３．８２　　　　　　　－６０５，１８０，１７３．８２
上述（一）和（二）小计　－６０５，１８０，１７３．８２　　　　８９５，７０４，７３１．０７　３８３，４２０，７６１．６１６７３，９４５，３１８．８６
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　６４０，６１７，３９７．４８６４０，６１７，３９７．４８
１、所有者投入资本　　　　　　　　６４０，６１７，３９７．４８６４０，６１７，３９７．４８
２、股份支付计入所有者权益

的金额

　　　　　　　　　　
３、其他　　　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　－　－５７７，９２６，３３０．８０　－３４８，７９４，０５２．２１－９２６，７２０，３８３．０１
１、提取盈余公积　　　　－　－　　－
２、提取一般风险准备　　　　　　　　　　
３、对所有者（或股东）的分配　　　　　　－５７７，９２６，３３０．８０　－３４８，７９４，０５２．２１－９２６，７２０，３８３．０１
４、其他　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　
１、资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
２、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
３、盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
４、其他　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　
１、本期提取　　　　　　　　　　
２、本期使用　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额２，８８９，６３１，６５４．００３，６３４，２０９，４３１．３９　　５，９５３，１３８，０２９．３３　２，５２９，３４３，６５８．９０　５，６７２，８３４，７１８．２１２０，６７９，１５７，４９１．８３

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

母公司所有者权益变动表

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３，１５２，５１６，０４０．００５，５９３，５３２，５０８．９６－－６，３５５，５７０，３０２．１２－１，２４０，４８４，０８５．８９１６，３４２，１０２，９３６．９７
加：会计政策变更　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　
其他　　　　　　　　
二、本年年初余额３，１５２，５１６，０４０．００５，５９３，５３２，５０８．９６－－６，３５５，５７０，３０２．１２－１，２４０，４８４，０８５．８９１６，３４２，１０２，９３６．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１，５７６，２５８，０２０．００－９９２，３３１，６１９．０１　　－　－２７９，２６５，１３６．８０３０４，６６１，２６４．１９
（一）净利润　　　　　　６６６，４８９，６７５．２０６６６，４８９，６７５．２０
（二）其他综合收益　－４６，５７６，８０７．０１　　　　　－４６，５７６，８０７．０１
上述（一）和（二）小计－－４６，５７６，８０７．０１－－－－６６６，４８９，６７５．２０６１９，９１２，８６８．１９
（三）所有者投入和减少资本－－　　　　　－
１、所有者投入资本－－　　　　　－
２、股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　－
３、其他　　　　　　　－
（四）利润分配６３０，５０３，２０８．００　　　－　－９４５，７５４，８１２．００－３１５，２５１，６０４．００
１、提取盈余公积　　　　－　－－
２、提取一般风险准备　　　　　　　－
３、对所有者（或股东）的分配６３０，５０３，２０８．００　　　　　－９４５，７５４，８１２．００－３１５，２５１，６０４．００
４、其他　　　　　　　－
（五）所有者权益内部结转９４５，７５４，８１２．００－９４５，７５４，８１２．００　　　　　－
１、资本公积转增资本（或股本）９４５，７５４，８１２．００－９４５，７５４，８１２．００　　　　　－
２、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　－
３、盈余公积弥补亏损　　　　　　　－
４、其他　　　　　　　－
（六）专项储备　　　　　　　－
１、本期提取　　　　　　　－
２、本期使用　　　　　　　－
（七）其他　　　　　　　　
四、本期期末余额４，７２８，７７４，０６０．００４，６０１，２００，８８９．９５　　６，３５５，５７０，３０２．１２　９６１，２１８，９４９．０９１６，６４６，７６４，２０１．１６

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

母公司所有者权益变动表（续表）

编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２，８８９，６３１，６５４．００４，２３８，９３２，４１９．３６　　５，９５３，１３８，０２９．３３　８７９，４０１，７８０．１８１３，９６１，１０３，８８２．８７
加：会计政策变更　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　
其他　　　　　　　　
二、本年年初余额２，８８９，６３１，６５４．００４，２３８，９３２，４１９．３６　　５，９５３，１３８，０２９．３３　８７９，４０１，７８０．１８１３，９６１，１０３，８８２．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）－－６０５，３０４，７７６．３４　　－　２９０，７６９，８６０．４０－３１４，５３４，９１５．９４
（一）净利润　　　　　　８６８，６９６，１９１．２０８６８，６９６，１９１．２０
（二）其他综合收益　－６０５，３０４，７７６．３４　　　　　－６０５，３０４，７７６．３４
上述（一）和（二）小计－－６０５，３０４，７７６．３４　　－　８６８，６９６，１９１．２０２６３，３９１，４１４．８６
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　－
１、所有者投入资本　　　　　　　－
２、股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　－
３、其他　　　　　　　－
（四）利润分配　　　　－　－５７７，９２６，３３０．８０－５７７，９２６，３３０．８０
１、提取盈余公积　　　　－　－－
２、提取一般风险准备　　　　　　　－
３、对所有者（或股东）的分配　　　　　　－５７７，９２６，３３０．８０－５７７，９２６，３３０．８０
４、其他　　　　　　　－
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　－
１、资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　－
２、盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　－
３、盈余公积弥补亏损　　　　　　　－
４、其他　　　　　　　－
（六）专项储备　　　　　　　－
１、本期提取　　　　　　　－
２、本期使用　　　　　　　－
（七）其他　　　　　　　　
四、本期期末余额２，８８９，６３１，６５４．００３，６３３，６２７，６４３．０２　　５，９５３，１３８，０２９．３３　１，１７０，１７１，６４０．５８１３，６４６，５６８，９６６．９３

法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 □√不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 □√不适用

７．３．３如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

□适用 □√不适用

申能股份有限公司

董事会

２０１１年８月２６日

本版导读：

申能股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-30
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江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 2011-08-30
   第A001版：头 版（今日120版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：信息披露
   第A006版：机 构
   第A007版：专 题
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：深 港
   第A011版：基 金
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：公 司
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
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