(上接D40版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 2,049,403,990.16 | | | 109,345,832.46 | | 712,418,724.36 | -3,322,972.36 | 352,471,379.70 | 3,631,175,201.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 410,858,247.00 | 2,049,403,990.16 | | | 109,345,832.46 | | 712,418,724.36 | -3,322,972.36 | 352,471,379.70 | 3,631,175,201.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -196,199,784.28 | | | | | 48,748,902.38 | -347,956.48 | 35,393,446.80 | -112,405,391.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,617,562.14 | | -739,078.20 | 80,878,483.94 |
(二)其他综合收益 | | -211,847,259.28 | | | | | | -347,956.48 | | -212,195,215.76 |
上述(一)和(二)小计 | | -211,847,259.28 | | | | | 81,617,562.14 | -347,956.48 | -739,078.20 | -131,316,731.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 15,647,475.00 | | | | | | | 36,132,525.00 | 51,780,000.00 |
1.所有者投入资本 | | 15,647,475.00 | | | | | | | 36,132,525.00 | 51,780,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | | | -32,868,659.76 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | | | -32,868,659.76 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,853,204,205.88 | | | 109,345,832.46 | | 761,167,626.74 | -3,670,928.84 | 387,864,826.50 | 3,518,769,809.74 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 2,338,042,711.74 | | | 106,429,056.06 | | 636,090,244.30 | -2,972,111.15 | 351,381,407.91 | 3,839,829,555.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 410,858,247.00 | 2,338,042,711.74 | | | 106,429,056.06 | | 636,090,244.30 | -2,972,111.15 | 351,381,407.91 | 3,839,829,555.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -501,597,899.77 | | | | | 22,066,181.72 | -315,067.00 | 1,212,635.94 | -478,634,149.11 |
(一)净利润 | | | | | | | 63,152,006.42 | | 2,382,635.94 | 65,534,642.36 |
(二)其他综合收益 | | -501,597,899.77 | | | | | | -315,067.00 | | -501,912,966.77 |
上述(一)和(二)小计 | | -501,597,899.77 | | | | | 63,152,006.42 | -315,067.00 | 2,382,635.94 | -436,378,324.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -41,085,824.70 | | -1,170,000.00 | -42,255,824.70 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,085,824.70 | | -1,170,000.00 | -42,255,824.70 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,836,444,811.97 | | | 106,429,056.06 | | 658,156,426.02 | -3,287,178.15 | 352,594,043.85 | 3,361,195,406.75 |
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 1,995,767,514.02 | | | 109,345,832.46 | | 144,133,463.71 | 2,660,105,057.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 410,858,247.00 | 1,995,767,514.02 | | | 109,345,832.46 | | 144,133,463.71 | 2,660,105,057.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -204,060,000.00 | | | | | -13,291,199.20 | -217,351,199.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 19,577,460.56 | 19,577,460.56 |
(二)其他综合收益 | | -204,060,000.00 | | | | | | -204,060,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -204,060,000.00 | | | | | 19,577,460.56 | -184,482,539.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | -32,868,659.76 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,868,659.76 | -32,868,659.76 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,791,707,514.02 | | | 109,345,832.46 | | 130,842,264.51 | 2,442,753,857.99 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 410,858,247.00 | 2,281,325,027.64 | | | 106,429,056.06 | | 158,968,300.85 | 2,957,580,631.55 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 410,858,247.00 | 2,281,325,027.64 | | | 106,429,056.06 | | 158,968,300.85 | 2,957,580,631.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -492,783,371.93 | | | | | -33,044,803.03 | -525,828,174.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,041,021.67 | 8,041,021.67 |
(二)其他综合收益 | | -492,783,371.93 | | | | | | -492,783,371.93 |
上述(一)和(二)小计 | | -492,783,371.93 | | | | | 8,041,021.67 | -484,742,350.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -41,085,824.70 | -41,085,824.70 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,085,824.70 | -41,085,824.70 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 410,858,247.00 | 1,788,541,655.71 | | | 106,429,056.06 | | 125,923,497.82 | 2,431,752,456.59 |
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
7.2本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.4.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
宁波杉杉兴业投资发展有限公司 | 15,059.00 | 59.10 |
宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司 | 4,999.00 | -1.38 |
北京杉杉医疗科技发展有限公司 | 3,338.00 | -33.00 |
东莞市高杉化学制品有限公司 | 100.00 | |
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司 | 499.30 | -0.70 |
杉杉刚果(金)有限责任公司 | -112.64 | -242.87 |
7.4.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 | 原因 |
新明达(江苏)针织有限公司 | 清算关闭 |
杉杉新明达置业(宿迁)有限公司 | 清算关闭 |
宁波杉杉股份有限公司
董事长:庄巍
2011年8月28日