§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人（会计主管人员）钱建芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 模塑科技 |
| 股票代码 | ０００７００ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 单陈燕 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市周庄镇长青路８号 |
| 电话 | ０５１０－８６２４２８０２ |
| 传真 | ０５１０－８６２４２８１８ |
| 电子信箱 | ｓｃｙ＠０００７００．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，６６５，６８９，７２８．９３ | ３，８９４，２３７，３５３．６４ | －５．８７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７７９，８７９，６３６．３２ | ７５３，３８３，５４０．２９ | ３．５２％ |
| 股本（股） | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５２３５ | ２．４３７８ | ３．５２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９７５，５９２，２４６．０９ | ９０６，４７９，９９４．２９ | ７．６２％ |
| 营业利润（元） | ４８，５００，０５７．３９ | ４２，３７８，４１７．２４ | １４．４５％ |
| 利润总额（元） | ５０，９１５，３２０．５８ | ４４，６５５，１６０．２６ | １４．０２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２９，５８６，５３２．０３ | ２０，３５０，５３０．１３ | ４５．３８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２７，４３６，２９６．６３ | １８，２００，２９４．７３ | ５０．７５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９５７ | ０．０６５９ | ４５．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９５７ | ０．０６５９ | ４５．２２％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．８５％ | ４．５１％ | 降低０．６６个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８１％ | ４．１０％ | 降低０．２９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １６４，９１６，１５７．８９ | １７４，４８６，３７９．５８ | －５．４８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．５３３６ | ０．５６４６ | －５．４９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２，７２５，８９０．４２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，０３１，３７７．５２ |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | －２６５，０２７．７９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３，３４２，００４．７５ |
| 合计 | ２，１５０，２３５．４０ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３５，１６８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江阴模塑集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３４．３４％ | １０６，１３５，０５４ | ０ | １００，０００，０００ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．５５％ | ７，８７８，２５５ | ０ | 未知 |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８６％ | ２，６６０，３１６ | ０ | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－兴业新股信贷３ | 境内非国有法人 | ０．６７％ | ２，０７０，０４４ | ０ | 未知 |
| 刘晋豪 | 境内自然人 | ０．４６％ | １，４２４，２９６ | ０ | 未知 |
| 李丽萍 | 境内自然人 | ０．３５％ | １，０８１，７００ | ０ | 未知 |
| 单家鸣 | 境内自然人 | ０．３２％ | １，０００，００１ | ０ | 未知 |
| 叶国梁 | 境内自然人 | ０．２９％ | ８９６，７８９ | ０ | 未知 |
| 费占军 | 境内自然人 | ０．２９％ | ８８６，６６６ | ０ | 未知 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 境内非国有法人 | ０．２６％ | ７９０，０００ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 江阴模塑集团有限公司 | １０６，１３５，０５４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ７，８７８，２５５ | 人民币普通股 |
| 江苏新天广弘投资建设有限公司 | ２，６６０，３１６ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－兴业新股信贷３ | ２，０７０，０４４ | 人民币普通股 |
| 刘晋豪 | １，４２４，２９６ | 人民币普通股 |
| 李丽萍 | １，０８１，７００ | 人民币普通股 |
| 单家鸣 | １，０００，００１ | 人民币普通股 |
| 叶国梁 | ８９６，７８９ | 人民币普通股 |
| 费占军 | ８８６，６６６ | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | ７９０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）江阴模塑集团有限公司与其它无限售条件股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
（２）公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 塑化汽车装饰件 | ８９，４４５．９７ | ６９，６９９．５９ | ２２．０８％ | ３０．３０％ | ２９．８９％ | ０．２５％ |
| 机械、专用装备的定制 | ３７８．１３ | ５２４．９３ | －３８．８２％ | －９３．８６％ | －９１．０３％ | －４３．７８％ |
| 房地产开发销售、出租 | ７，７３５．１３ | ４，５４１．３９ | ４１．２９％ | －５１．１７％ | －５１．１７％ | ４．７５％ |
| 合计 | ９７，５５９．２２ | ７４，７６５．９１ | ２３．３６％ | ７．６２％ | ７．４７％ | ０．１１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 塑化汽车装饰件 | ８９，４４５．９７ | ６９，６９９．５９ | ２２．０８％ | ３０．３０％ | ２９．８９％ | ０．２５％ |
| 机械、专用装备的定制 | ３７８．１３ | ５２４．９３ | －３８．８２％ | －９３．８６％ | －９１．０３％ | －４３．７８％ |
| 房地产开发销售、出租 | ７，７３５．１３ | ４，５４１．３９ | ４１．２９％ | －５１．１７％ | －５１．１７％ | ４．７５％ |
| 合计 | ９７，５５９．２２ | ７４，７６５．９１ | ２３．３６％ | ７．６２％ | ７．４７％ | ０．１１％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | １７，５６４．４９ | ８．７５％ |
| 华北地区 | １６，４７９．８７ | １４５．７７％ |
| 华东地区 | ５０，３１４．５７ | －１２．７９％ |
| 华南地区 | １５２．３４ | －５６．７３％ |
| 华中地区 | １３，００８．５５ | ３４．０８％ |
| 西北地区 | ３９．４２ | ３７．５８％ |
| 其他地区 | ０．００ | －１００．００％ |
| 合计 | ９７，５５９．２３ | ７．６２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本期主业汽车装饰件业务由于销售提升，利润比上年大幅增长。 |
报告期内，公司主要科目与期初、上年同期相比，增减变动幅度较大的情况说明 单位：人民币元
| 项 目 | ２０１１－６－３０ | ２０１０－１２－３１ | 增减幅度 | 增减金额 |
| 交易性金融资产 | ３，７９０，１５４．１７ | １，０５５，１８１．９６ | ２５９．１９％ | ２，７３４，９７２．２１ |
| 应收票据 | ３０，４７１，７７７．７０ | ５５，００３，０００．００ | －４４．６０％ | －２４，５３１，２２２．３０ |
| 在建工程 | １１３，１５１，０６８．２５ | ８４，３４４，９６７．４５ | ３４．１５％ | ２８，８０６，１００．８０ |
| 应付票据 | １１４，２７６，８７５．５７ | ２０８，１６９，９３３．９３ | －４５．１０％ | －９３，８９３，０５８．３６ |
| 应交税费 | ４６，１８７，８４８．２７ | ７５，６３８，５４６．２５ | －３８．９４％ | －２９，４５０，６９７．９８ |
| 其他应付款 | ４０，８２０，８６４．４４ | ８１，１８２，５８７．６０ | －４９．７２％ | －４０，３６１，７２３．１６ |
| 一年内到期的非流动负债 | ４３，３４０，８３１．７０ | １０８，８５４，８７９．７０ | －６０．１８％ | －６５，５１４，０４８．００ |
１、交易性金融资产
本期末交易性金融资产余额较２０１０年末增加２７３．５万元，增长２５９．１９％，主要因为本期购买３００万浦银安盛货币市场基金所致。
２、应收票据
本期末应收票据余额较２０１０年末减少２４５３．１万元，下降４４．６％，主要是票据转让支付货款所致。
３、在建工程
本期末在建工程余额较２０１０年年末增加２８８０．６１万元，增加３４．１５％，主要因为风能铸件项目基建工程、烟台名岳涂装生产线新增投入，尚未完工结转固定资产所致。
４、应付票据
本期末应付票据余额较２０１０年末减少９３８９．３１万元，下降４５．１０％，主要因为票据到期兑付所致。
５、应交税费
本期末应交税费余额较２０１０年末减少２９４５．０７万元，下降３８．９４％，主要因为无锡鸿意地产缴纳了２０１０年确认的土地增值税。
６、其他应付款
本期末其他应付款余额较２０１０年末减少４０３６．１７万元，下降４９．７２％，主要因为本期支付模塑集团往来款所致。
７、一年内到期的非流动负债
本期末一年内到期的非流动负债余额较２０１０年末减少６５５１．４万元，下降６０．１８％，主要是因为本期归还了一年内到期的长期借款。
| 项目 | ２０１１年１－６月份 | ２０１０年１－６月份 | 同比增减幅度 | 增减金额 |
| 资产减值损失 | ４，２０９，３３５．８４ | －５９３，８８９．４４ | －８０８．７７％ | ４，８０３，２２５．２８ |
| 投资收益 | ３８０，２１４．７６ | －３，２１８，６１６．３１ | －１１１．８１％ | ３，５９８，８３１．０７ |
| 营业外收入 | ５，９２４，４６９．０６ | ２，７８５，７００．００ | １１２．６７％ | ３，１３８，７６９．０６ |
| 营业外支出 | ３，５０９，２０５．８７ | ５０８，９５６．９８ | ５８９．４９％ | ３，０００，２４８．８９ |
８、资产减值损失
２０１１年度资产减值损失较２０１０年度上半年增加４８０．３２万元，增长８０８．７７％，主要因为公司下属子公司产品断点，断点存货库存计提了存货跌价损失。
９、投资收益
本期投资收益较上期增加３５９．８８万元，主要是北汽模塑扭亏为盈按投资比例确认投资收益。
１０、营业外收入
本期营业外收入比上期增加３１３．８８万元，主要是因为处置固定资产收益增加，及取得政府补助增加所致。
１１、营业外支出
本期营业外支出比上期增加３００万元，主要是因为子公司沈阳名华火灾确认赔款２９９万元所致。
| 项目 | ２０１１年１－６月 | ２０１０年１－６月 | 同比增减幅度 | 增减金额 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６４，９１６，１５７．８９ | １７４，４８６，３７９．５８ | －５．４８％ | －９，５７０，２２１．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７７，３２６，１４１．６１ | －５７，９４４，５３６．３０ | ３３．４５％ | －１９，３８１，６０５．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１４，３４３，１５６．３６ | －７０，８３６，４５９．５５ | －７９．７５％ | ５６，４９３，３０３．１９ |
| 期末现金及现金等价物余额 | ３０５，６０１，９７０．３０ | ３３２，６３４，２６６．７８ | －８．１３％ | －２７，０３２，２９６．４８ |
１２、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于销售增长，经营性应收项目大幅增加，另外购买商品、接受劳务支付的现金大副增加共同影响所致；
１３、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是由于本期新项目开发，公司设备、基建投资支出增加所致。
１４、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是由于本期融资额度增加所致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无锡民丰建材有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１４） | １，５００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １，５００．００ | 连带责任保证担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 江阴模塑集团有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１４） | １４，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １４，０００．００ | 抵押担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 江阴江南凯瑟模塑有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１４） | ５，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | ５，０００．００ | 抵押担保 | 二年 | 否 | 是 |
| 江阴模塑集团有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１４） | １０，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １０，０００．００ | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ３０，５００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ３０，５００．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ３０，５００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ３０，５００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 武汉名杰模塑有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１３） | ２０，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | ５，３６０．００ | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 沈阳名华模塑科技有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１３） | ３０，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １９，０００．００ | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 上海名辰模塑科技有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１３） | ２５，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １４，９８０．００ | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 烟台名岳模塑有限公司 | ２０１１年４月２３日（２０１１－０１３） | １０，０００．００ | ２０１１年０５月２１日 | １，０２８．６９ | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４０，３１６．６９ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ８５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４０，３１６．６９ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １１５，５００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ７０，８１６．６９ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１５，５００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ７０，８１６．６９ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９０．８０％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ２９，０００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ３９，０１６．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ２２，９２２．８６ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ９０，９３８．８６ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 经董事会审核，四家公司均为公司全资子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
董事会认为：模塑科技及控股子公司无锡鸿意为模塑集团及关联公司江南凯瑟提供的抵押担保，是为了满足公司战略发展的需求，有利于扩大企业的业务规模，从模塑集团及江南凯瑟的经营情况及长远发展来看，资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院应诉通知书和传票（［２０１１］沈中民三初字第４９号）。佛山市南海升华陶瓷有限公司就火灾受损侵权责任纠纷向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉本公司全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司。
辽宁省沈阳市中级人民法院受理此案，公司于２０１１年６月２９日与佛山市南海升华陶瓷有限公司签订协议书，支付南海升华陶瓷各项损失赔偿款合计２９９万元。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
５、报告期内，公司发行总额为 ３．６亿元人民币短期融资券，注册有效期２年，每次发行期限不超过３６６天的短期融资券，并提交２０１１年第一次临时股东大会审议。详细情况请查阅２０１１年４月２９日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１７）及２０１１年５月２４日的《江南模塑科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：２０１１－０２３）。
６、截止报告披露日，公司参股公司江阴德哈克铸造有限公司已进入设备调试阶段。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１１９９ | 江南水务 | ２８，０００，０００．００ | １０．４９％ | ４０，２７４，５５８．５７ | ５４，３７４，１３１．９１ | １，０８３，５８２，５８３．１６ | 长期股权投资 | 原始股 |
| 合计 | ２８，０００，０００．００ | － | ４０，２７４，５５８．５７ | ５４，３７４，１３１．９１ | １，０８３，５８２，５８３．１６ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 上海申银万国 | 公司经营情况、分公司销售、生产情况 |
| ２０１１年０３月２０日 | 公司董秘办 | 实地调研 | 国联证券 | 公司产能及主要配套车型 |
| ２０１１年０４月２０日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 蒋女士 | 公司发展战略及德哈克公司情况 |
| ２０１１年０４月２６日 | 公司董秘办 | 电话沟通 | 刘先生 | 子公司生产销售情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７１９，１５９，９０２．６１ | ４３０，１１１，６４２．０４ | ８５７，６０７，８６７．８８ | ５６６，１６９，２２７．７５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ３，７９０，１５４．１７ | ２，８３９，５９９．３８ | １，０５５，１８１．９６ | |
| 应收票据 | ３０，４７１，７７７．７０ | ８，０２１，７７７．７０ | ５５，００３，０００．００ | ２８，２１０，０００．００ |
| 应收账款 | ３１４，２２５，２２７．４７ | １３８，６０２，６５８．７８ | ３２２，３０２，６１８．１５ | １２４，３３３，０４７．３４ |
| 预付款项 | ２０４，２３０，０３８．５９ | １１９，２２２，７３２．８５ | ２６４，１４８，９６７．２４ | １３８，５６９，６８７．２９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １６，０７４，５１０．３３ | ４４３，２４７，８９５．２０ | １３，１４７，５３８．８９ | ３８３，６５９，１９９．３１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５１３，０８３，７６５．５４ | ２７，３０１，１７８．６４ | ５１７，４７６，１５８．７９ | ５１，９６１，０７１．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，８０１，０３５，３７６．４１ | １，１６９，３４７，４８４．５９ | ２，０３０，７４１，３３２．９１ | １，２９２，９０２，２３３．０２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １６２，１３４，０３４．６４ | ６６３，５３４，３１４．０９ | １６１，７５３，８１９．８８ | ６６３，１５４，０９９．３３ |
| 投资性房地产 | ７６７，１３２，３８６．８９ | ２２４，９５６，７４４．６３ | ７７９，９０１，１４３．２７ | ２２９，８３２，５４３．０１ |
| 固定资产 | ７６３，８３４，８６１．４７ | １２２，０９２，５９０．５８ | ７７８，９２２，３９８．５９ | １３４，７２４，１３３．９２ |
| 在建工程 | １１３，１５１，０６８．２５ | ５７，２０１，８１１．９７ | ８４，３４４，９６７．４５ | ４０，５３４，５１３．７４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５７，９８６，５７９．５３ | ７８９，４１１．２３ | ５７，８６５，０３６．７３ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４１５，４２１．７４ | | ７０８，６５４．８１ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，８６４，６５４，３５２．５２ | １，０６８，５７４，８７２．５０ | １，８６３，４９６，０２０．７３ | １，０６８，２４５，２９０．００ |
| 资产总计 | ３，６６５，６８９，７２８．９３ | ２，２３７，９２２，３５７．０９ | ３，８９４，２３７，３５３．６４ | ２，３６１，１４７，５２３．０２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，７１８，３４７，３２６．７４ | ８９３，３５０，０００．００ | １，７６６，４３０，０００．００ | １，１１０，３００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １１４，２７６，８７５．５７ | １６９，５７８，５７５．３１ | ２０８，１６９，９３３．９３ | ８０，９３９，８６９．００ |
| 应付账款 | ４７７，６３０，７７５．０４ | ６７，７８９，１５４．９２ | ４７６，２２８，５９２．５１ | ５５，１２５，３２３．９３ |
| 预收款项 | ２４，６７３，６９８．５７ | ２０，４３９，１４２．０４ | ３１，１１６，６９０．０１ | １３，７１５，０６９．６９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １１，２８７，３８７．９４ | ３，５１１，８１８．７２ | １３，７６８，６６３．８２ | ５，５４８，１８５．３１ |
| 应交税费 | ４６，１８７，８４８．２７ | ６，９８９，３８８．８７ | ７５，６３８，５４６．２５ | －１，４７３，８５５．９９ |
| 应付利息 | ２，３２７，２１３．３８ | １，４０１，７４４．８６ | １，９０９，０４２．５６ | ７５３，４０５．３０ |
| 应付股利 | ３，２２１，６５３．９９ | ３，２２１，６５３．９９ | １３１，２１７．９９ | １３１，２１７．９９ |
| 其他应付款 | ４０，８２０，８６４．４４ | ４１８，９０８，７８０．２３ | ８１，１８２，５８７．６０ | ４２４，１７５，６４０．１０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４３，３４０，８３１．７０ | １３，２００，８３１．７０ | １０８，８５４，８７９．７０ | ２６，０２１，７７９．７０ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２，４８２，１１４，４７５．６４ | １，５９８，３９１，０９０．６４ | ２，７６３，４３０，１５４．３７ | １，７１５，２３６，６３５．０３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １８０，１４６，９００．００ | | １７０，１４６，９００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ４５，５５１，７２７．１６ | ３０，７１９，７２７．１６ | ３８，９５９，７２７．１６ | ３０，７１９，７２７．１６ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２２５，６９８，６２７．１６ | ３０，７１９，７２７．１６ | ２０９，１０６，６２７．１６ | ３０，７１９，７２７．１６ |
| 负债合计 | ２，７０７，８１３，１０２．８０ | １，６２９，１１０，８１７．８０ | ２，９７２，５３６，７８１．５３ | １，７４５，９５６，３６２．１９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ | ３０９，０４３，６００．００ |
| 资本公积 | １０５，４９１，２１４．４０ | １２３，８５６，２６０．５４ | １０５，４９１，２１４．４０ | １２３，８５６，２６０．５４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ | １３８，１８５，１２８．１０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２２７，１５９，６９３．８２ | ３７，７２６，５５０．６５ | ２００，６６３，５９７．７９ | ４４，１０６，１７２．１９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７７９，８７９，６３６．３２ | ６０８，８１１，５３９．２９ | ７５３，３８３，５４０．２９ | ６１５，１９１，１６０．８３ |
| 少数股东权益 | １７７，９９６，９８９．８１ | | １６８，３１７，０３１．８２ | |
| 所有者权益合计 | ９５７，８７６，６２６．１３ | ６０８，８１１，５３９．２９ | ９２１，７００，５７２．１１ | ６１５，１９１，１６０．８３ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，６６５，６８９，７２８．９３ | ２，２３７，９２２，３５７．０９ | ３，８９４，２３７，３５３．６４ | ２，３６１，１４７，５２３．０２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９７５，５９２，２４６．０９ | ６２１，７３２，２９８．３８ | ９０６，４７９，９９４．２９ | ５７７，８７９，７０８．４２ |
| 其中：营业收入 | ９７５，５９２，２４６．０９ | ６２１，７３２，２９８．３８ | ９０６，４７９，９９４．２９ | ５７７，８７９，７０８．４２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９２７，２０７，３７５．６７ | ６２５，７６６，７８５．３８ | ８６０，６６３，４２６．３７ | ５７３，１９５，０４０．５１ |
| 其中：营业成本 | ７４７，６５９，０６６．０４ | ５７５，１０８，６４４．８９ | ６９５，６８４，０５２．１９ | ５３２，２０２，２７７．８０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １０，７００，１３４．４０ | ３，０５３，２４６．７０ | １５，０６３，８３６．５４ | ２，２９９，８３６．８８ |
| 销售费用 | ３７，１６２，２７７．７８ | ２，０３７，２９７．７７ | ３１，９３９，２４０．２０ | １，４９７，８４４．０７ |
| 管理费用 | ６９，４１６，６０５．５２ | １７，０４８，８９３．９６ | ６７，１６７，１０８．５９ | １５，２０４，３７０．４６ |
| 财务费用 | ５８，０５９，９５６．０９ | ２７，１４８，９８８．９８ | ５１，４０３，０７８．２９ | ２１，４８６，８２０．０６ |
| 资产减值损失 | ４，２０９，３３５．８４ | １，３６９，７１３．０８ | －５９３，８８９．４４ | ５０３，８９１．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２６５，０２７．７９ | －１６０，４００．６２ | －２１９，５３４．３７ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３８０，２１４．７６ | ３８０，２１４．７６ | －３，２１８，６１６．３１ | －３，２１８，６１６．３１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３８０，２１４．７６ | ３８０，２１４．７６ | －３，２１８，６１６．３１ | －３，２１８，６１６．３１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４８，５００，０５７．３９ | －３，８１４，６７２．８６ | ４２，３７８，４１７．２４ | １，４６６，０５１．６０ |
| 加：营业外收入 | ５，９２４，４６９．０６ | ５２５，８６９．６４ | ２，７８５，７００．００ | １，２１４，７００．００ |
| 减：营业外支出 | ３，５０９，２０５．８７ | ３８２．３２ | ５０８，９５６．９８ | ８８，７１４．９８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １０８，９５６．９８ | ８８，７１４．９８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５０，９１５，３２０．５８ | －３，２８９，１８５．５４ | ４４，６５５，１６０．２６ | ２，５９２，０３６．６２ |
| 减：所得税费用 | １１，６４８，８３０．５６ | | １０，４０９，２５４．８６ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３９，２６６，４９０．０２ | －３，２８９，１８５．５４ | ３４，２４５，９０５．４０ | ２，５９２，０３６．６２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２９，５８６，５３２．０３ | －３，２８９，１８５．５４ | ２０，３５０，５３０．１３ | ２，５９２，０３６．６２ |
| 少数股东损益 | ９，６７９，９５７．９９ | | １３，８９５，３７５．２７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９５７ | －０．０１０６ | ０．０６５９ | ０．００８４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９５７ | －０．０１０６ | ０．０６５９ | ０．００８４ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３９，２６６，４９０．０２ | －３，２８９，１８５．５４ | ３４，２４５，９０５．４０ | ２，５９２，０３６．６２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２９，５８６，５３２．０３ | －３，２８９，１８５．５４ | ２０，３５０，５３０．１３ | ２，５９２，０３６．６２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ９，６７９，９５７．９９ | | １３，８９５，３７５．２７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，１３４，００８，６９８．４３ | ６８３，３７９，００５．７７ | ９５７，２４６，１２６．９０ | ８０１，５４６，１８７．８２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ７９５，４７７．５２ | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，２３０，５２６．８３ | ４，９７２，５８８．２１ | ５，６３０，３９５．２２ | ５５，２４７，５９０．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | １，１４７，０３４，７０２．７８ | ６８８，３５１，５９３．９８ | ９６２，８７６，５２２．１２ | ８５６，７９３，７７８．６８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７６４，２８３，８８８．２７ | ４８１，１１８，９１３．６０ | ５８７，６９４，２９１．８５ | ６５４，９１４，５８１．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５３，２４８，７０８．６７ | １３，９８３，０９８．９８ | ５１，１８０，４３０．２９ | １４，５４５，３１５．５３ |
| 支付的各项税费 | ９６，５３２，８０８．２８ | １３，５９１，８３５．３９ | ８７，０３５，５７４．５８ | １６，７８６，９６８．３５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８，０５３，１３９．６７ | ２２，８８８，６７３．３４ | ６２，４７９，８４５．８２ | ５６，５１４，３２２．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | ９８２，１１８，５４４．８９ | ５３１，５８２，５２１．３１ | ７８８，３９０，１４２．５４ | ７４２，７６１，１８８．０８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １６４，９１６，１５７．８９ | １５６，７６９，０７２．６７ | １７４，４８６，３７９．５８ | １１４，０３２，５９０．６０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １，１０１，６８８．２６ | １，１０１，６８８．２６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５，２２９，９３１．６４ | ２，８３６，０６４．７２ | ５００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，２２９，９３１．６４ | ２，８３６，０６４．７２ | １，１０２，１８８．２６ | １，１０１，６８８．２６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７９，５５６，０７３．２５ | １９，７７９，５８５．７６ | ５９，０４６，７２４．５６ | １７，９０９，４２２．１３ |
| 投资支付的现金 | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８２，５５６，０７３．２５ | ２２，７７９，５８５．７６ | ５９，０４６，７２４．５６ | １７，９０９，４２２．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７７，３２６，１４１．６１ | －１９，９４３，５２１．０４ | －５７，９４４，５３６．３０ | －１６，８０７，７３３．８７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，３９６，１５０，０００．００ | ８６６，１５０，０００．００ | １，１４７，９５０，０００．００ | ７７７，９５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １５６，６５１，６７９．３１ | １４６，８４１，３７９．３１ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，５５２，８０１，６７９．３１ | １，０１２，９９１，３７９．３１ | １，１４７，９５０，０００．００ | ７７７，９５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，４８６，９２５，７７３．２６ | １，０８３，１００，０００．００ | １，０８６，０５０，０００．００ | ６６４，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６７，３９８，１１４．４１ | ２９，７７４，９９７．２２ | ５６，０９４，２５３．２９ | １６，９８０，５４７．４９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １２，８２０，９４８．００ | １２，８２０，９４８．００ | ７６，６４２，２０６．２６ | ４３，９８７，４９８．０７ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，５６７，１４４，８３５．６７ | １，１２５，６９５，９４５．２２ | １，２１８，７８６，４５９．５５ | ７２５，４６８，０４５．５６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１４，３４３，１５６．３６ | －１１２，７０４，５６５．９１ | －７０，８３６，４５９．５５ | ５２，４８１，９５４．４４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７３，２４６，８５９．９２ | ２４，１２０，９８５．７２ | ４５，７０５，３８３．７３ | １４９，７０６，８１１．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２３２，３５５，１１０．３８ | １１８，８６９，２２７．７５ | ２８６，９２８，８８３．０５ | ５３，３５１，５０５．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０５，６０１，９７０．３０ | １４２，９９０，２１３．４７ | ３３２，６３４，２６６．７８ | ２０３，０５８，３１６．７５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江南模塑科技股份有限公司
董事长：曹克波
２０１１年８月２８日
合并所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ １３８，１８５，１２８．１０ ２００，６６３，５９７．７９ １６８，３１７，０３１．８２ ９２１，７００，５７２．１１ ３０９，０４３，６００．００ １０４，２６５，３８７．６９ １３２，８３９，９７３．１９ １７２，８２８，０２３．７０ ２２８，１７４，０４３．６９ ９４７，１５１，０２８．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ １３８，１８５，１２８．１０ ２００，６６３，５９７．７９ １６８，３１７，０３１．８２ ９２１，７００，５７２．１１ ３０９，０４３，６００．００ １０４，２６５，３８７．６９ １３２，８３９，９７３．１９ １７２，８２８，０２３．７０ ２２８，１７４，０４３．６９ ９４７，１５１，０２８．２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２９，５８６，５３２．０３ ９，６７９，９５７．９９ ３９，２６６，４９０．０２ １，２２５，８２６．７１ ５，３４５，１５４．９１ ２７，８３５，５７４．０９ －５９，８５７，０１１．８７ －２５，４５０，４５６．１６
（一）净利润 ２９，５８６，５３２．０３ ９，６７９，９５７．９９ ３９，２６６，４９０．０２ ３３，１８０，７２９．００ ２９，１１８，１５６．９９ ６２，２９８，８８５．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２９，５８６，５３２．０３ ９，６７９，９５７．９９ ３９，２６６，４９０．０２ ３３，１８０，７２９．００ ２９，１１８，１５６．９９ ６２，２９８，８８５．９９
（三）所有者投入和减少资本 １，２２５，８２６．７１ －５，６７５，１６８．８６ －４，４４９，３４２．１５
１．所有者投入资本 －５，６７５，１６８．８６ －５，６７５，１６８．８６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，２２５，８２６．７１ １，２２５，８２６．７１
（四）利润分配 ５，３４５，１５４．９１ －５，３４５，１５４．９１ －８３，３００，０００．００ －８３，３００，０００．００
１．提取盈余公积 ５，３４５，１５４．９１ －５，３４５，１５４．９１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８３，３００，０００．００ －８３，３００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ １３８，１８５，１２８．１０ ２３０，２５０，１２９．８２ １７７，９９６，９８９．８１ ９６０，９６７，０６２．１３ ３０９，０４３，６００．００ １０５，４９１，２１４．４０ １３８，１８５，１２８．１０ ２００，６６３，５９７．７９ １６８，３１７，０３１．８２ ９２１，７００，５７２．１１
母公司所有者权益变动表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４４，１０６，１７２．１９ ６１５，１９１，１６０．８３ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３２，８３９，９７３．１９ －４，０００，２２２．０１ ５６１，７３９，６１１．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４４，１０６，１７２．１９ ６１５，１９１，１６０．８３ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３２，８３９，９７３．１９ －４，０００，２２２．０１ ５６１，７３９，６１１．７２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －３，２８９，１８５．５４ －３，２８９，１８５．５４ ５，３４５，１５４．９１ ４８，１０６，３９４．２０ ５３，４５１，５４９．１１
（一）净利润 －３，２８９，１８５．５４ －３，２８９，１８５．５４ ５３，４５１，５４９．１１ ５３，４５１，５４９．１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －３，２８９，１８５．５４ －３，２８９，１８５．５４ ５３，４５１，５４９．１１ ５３，４５１，５４９．１１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５，３４５，１５４．９１ －５，３４５，１５４．９１
１．提取盈余公积 ５，３４５，１５４．９１ －５，３４５，１５４．９１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４０，８１６，９８６．６５ ６１１，９０１，９７５．２９ ３０９，０４３，６００．００ １２３，８５６，２６０．５４ １３８，１８５，１２８．１０ ４４，１０６，１７２．１９ ６１５，１９１，１６０．８３
< 上一期 下一期 >