§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 生 意 宝 |
| 股票代码 | ００２０９５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 范悦龙 | 陈琼 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市莫干山路１８７号易盛大厦１２Ｆ | 浙江省杭州市莫干山路１８７号易盛大厦１２Ｆ |
| 电话 | ０５７１－８８２２８１９８ | ０５７１－８８２２８２２２ |
| 传真 | ０５７１－８８２２８１９８ | ０５７１－８８２２８１９８ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ＠ｎｅｔｓｕｎ．ｃｏｍ | ｚｑｂ＠ｎｅｔｓｕｎ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５０８，１４１，１０７．１５ | ５０７，０３８，８４６．５１ | ０．２２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４３８，３３２，５４９．４９ | ４３１，３４６，３８１．４５ | １．６２％ |
| 股本（股） | １６２，０００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ | ２０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７１ | ３．２０ | －１５．３１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７４，７０５，６８５．１６ | ７５，１７４，６９３．８７ | －０．６２％ |
| 营业利润（元） | ２２，８２７，０９５．８３ | ２９，２７８，６４２．２４ | －２２．０３％ |
| 利润总额（元） | ２４，１７０，５０４．８６ | ３６，９３２，０７６．２３ | －３４．５５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，９５９，８９６．１７ | ３０，７９５，３２９．３１ | －３５．１９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １８，９７６，００７．４６ | １９，６２９，３６３．８７ | －３．３３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．１９ | －３６．８４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．１９ | －３６．８４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．５１％ | ７．５０％ | －２．９９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．２９％ | ４．７８％ | －０．４９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １３，１２３，５０８．５２ | １９，５２９，２１５．５３ | －３２．８０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０８ | ０．１２ | －３３．３３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，４１４，２６１．０２ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１９５，０１８．５２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７０，８５１．９９ | |
| 所得税影响额 | －１６４，５０１．６７ | |
| 少数股东权益影响额 | －０．１３ | |
| 合计 | ９８３，８８８．７１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １，１６５，０４２ | ０．８６％ | | | ２３３，００８ | | ２３３，００８ | １，３９８，０５０ | ０．８６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １，１６５，０４２ | ０．８６％ | | | ２３３，００８ | | ２３３，００８ | １，３９８，０５０ | ０．８６％ |
| 二、无限售条件股份 | １３３，８３４，９５８ | ９９．１４％ | | | ２６，７６６，９９２ | | ２６，７６６，９９２ | １６０，６０１，９５０ | ９９．１４％ |
| １、人民币普通股 | １３３，８３４，９５８ | ９９．１４％ | | | ２６，７６６，９９２ | | ２６，７６６，９９２ | １６０，６０１，９５０ | ９９．１４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １３５，０００，０００ | １００．００％ | | | ２７，０００，０００ | | ２７，０００，０００ | １６２，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １５，７９７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杭州中达信息技术有限公司 | 境内一般法人（０２） | ４８．７５％ | ７８，９７５，０００ | ０ | ２１，６００，０００ |
| 杭州涉其网络有限公司 | 境内一般法人（０２） | １０．８０％ | １７，４９０，０００ | ０ | |
| 孙国明 | 境内自然人（０３） | ８．１４％ | １３，１９３，１００ | ０ | |
| 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１深 | 基金、理财产品等其他（０６） | ３．９３％ | ６，３６４，３３６ | ０ | |
| 傅智勇 | 境内自然人（０３） | ０．５５％ | ８９１，９２９ | ６６８，９４６ | |
| 沈培英 | 境内自然人（０３） | ０．５４％ | ８７４，８００ | ０ | |
| 吕钢 | 境内自然人（０３） | ０．３２％ | ５１２，５７８ | ３８４，４３３ | |
| 李妙贤 | 境内自然人（０３） | ０．１８％ | ２９１，６００ | ０ | |
| 赵晓红 | 境内自然人（０３） | ０．１７％ | ２７６，０００ | ０ | |
| 童茂荣 | 境内自然人（０３） | ０．１４％ | ２３１，７５２ | １７３，８１３ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 杭州中达信息技术有限公司 | ７８，９７５，０００ | 人民币普通股 |
| 杭州涉其网络有限公司 | １７，４９０，０００ | 人民币普通股 |
| 孙国明 | １３，１９３，１００ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１深 | ６，３６４，３３６ | 人民币普通股 |
| 沈培英 | ８７４，８００ | 人民币普通股 |
| 李妙贤 | ２９１，６００ | 人民币普通股 |
| 赵晓红 | ２７６，０００ | 人民币普通股 |
| 傅智勇 | ２２２，９８３ | 人民币普通股 |
| 萧志英 | ２１９，３８５ | 人民币普通股 |
| 徐春芳 | ２１４，４２７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中杭州中达信息技术有限公司受实际控制人孙德良的控制，孙国明与实际控制人孙德良之间系父子关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 孙德良 | 董事长、总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 傅智勇 | 董事 | ７４３，２７４ | １４８，６５５ | ０ | ８９１，９２９ | ６６８，９４６ | ０ | 公积金转增 |
| 吕钢 | 董事 | ４２７，１４８ | ８５，４３０ | ０ | ５１２，５７８ | ３８４，４３３ | ０ | 公积金转增 |
| 童茂荣 | 董事、副总经理 | １９３，１２６ | ３９，６２６ | ０ | ２３１，７５２ | １７３，８１３ | ０ | 公积金转增 |
| 於伟东 | 董事、副总经理 | １８９，８４３ | ３７，９６８ | ０ | ２２７，８１１ | １７０，８５８ | ０ | 公积金转增 |
| 寿邹 | 董事、副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 蔡宁 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 李蓥 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 黄庆平 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 朱小军 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 朱炯 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 俞锋 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 范悦龙 | 董事会秘书、副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
| 方芳 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | 未变化 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 网络基础服务 | ２，３２９．９９ | ６０．８０ | ９７．３９％ | －５．０１％ | －４５．０４％ | １．９０％ |
| 网络信息推广服务 | ２，３１６．２０ | ６０．４３ | ９７．３９％ | １８．８２％ | －３１．２７％ | １．９０％ |
| 广告发布服务 | １，４２９．５２ | ３７．３０ | ９７．３９％ | ２．９５％ | －４０．４４％ | １．９０％ |
| 生意通电子商务服务 | ４６５．７５ | １２．１５ | ９７．３９％ | －２９．３５％ | －５９．１３％ | １．９０％ |
| 化工贸易服务 | ３３６．２５ | １３０．５１ | ６１．１９％ | －２８．２４％ | ３５３．１６％ | －３２．６６％ |
| 展会收入 | ５５９．９６ | ３９０．６０ | ３０．２５％ | －１．１４％ | １．４３％ | －１．７７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 化工网站 | ４，３１４．８９ | １１５．９４ | ９７．３１％ | ８．７７％ | －３３．６５％ | １．８０％ |
| 纺织网站 | ６６５．４９ | １７．３６ | ９７．３９％ | －２２．０１％ | －５３．８２％ | １．８０％ |
| 医药网站 | ２７６．２９ | ７．２１ | ９７．３９％ | －１５．９０％ | －５０．１７％ | １．７９％ |
| 生意宝 | ７５０．５５ | １６．２３ | ９７．８４％ | ２０．６５％ | －４０．７９％ | １．８０％ |
| 生意通电子商务服务 | ４６５．７５ | １２．１５ | ９７．３９％ | －２９．３５％ | －５８．１６％ | １．７９％ |
| 农村综合网 | ６８．４９ | １．７９ | ９７．３９％ | ２４２．４５％ | －７６．５７％ | ３５．５９％ |
| 化工贸易服务 | ３３６．２５ | １３０．５１ | ６１．１９％ | －２８．２４％ | ３５３．１６％ | －３２．６６％ |
| 展会收入 | ５５９．９６ | ３９０．６０ | ３０．２５％ | －１．１４％ | １．４３％ | －１．７７％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | ５，４８６．３９ | １３．５３％ |
| 其他 | １，９５１．２８ | －２６．４４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ２１，１３５．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ０．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ４，９５０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １３，１７７．４４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ２３．４２％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ０．００ | ３，０６１．８４ | ６８．０４％ | ２０１０年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 收购浙江阅海科技有限公司 | 否 | ０．００ | １，８００．００ | ０．００ | １，８００．００ | １００．００％ | ２００８年１２月３１日 | ６４．６８ | 是 | 否 |
| 化工专业搜索信息服务平台项目 | 否 | ４，８００．００ | ４，８００．００ | ０．００ | ４，２５５．６０ | ８８．６６％ | ２０１０年１２月３１日 | １９６．８１ | 否 | 否 |
| 化工专业信息平台升级项目 | 否 | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ０．００ | ４，０６０．００ | ９０．２２％ | ２０１０年１２月３１日 | ３６１．３９ | 否 | 否 |
| 私有交易平台和供应商关系管理系统项目 | 是 | ４，９５０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２００９年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | － | １８，７５０．００ | １５，６００．００ | ０．００ | １３，１７７．４４ | － | － | ６２２．８８ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １８，７５０．００ | １５，６００．００ | ０．００ | １３，１７７．４４ | － | － | ６２２．８８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （３）随着化工网市场的成熟，公司更多的是给化工行业客户提供全面的线下线上综合服务，增加客户的粘性和附加值，客户新增量有所放缓。同时，为客户提供的线下会展、化工贸易服务等增值服务未纳入专业信息平台升级项目核算。
５、私有交易平台和供应商关系管理系统项目：此项目可行性发生重大变化，已于２００８年度变更项目。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ４０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ４１，２３６，６１２．２６ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、公司经营过程中人员工资成本有所上升；
３、公司在开拓新业务过程中费用有所增加。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０１５８９ | 华锐风电 | ９００，０００．００ | ２０，０００ | ５８４，６００．００ | ８２．９４％ | １０，０００．００ |
| ２ | 股票 | ６０１７００ | 风范股份 | ７０，０００．００ | ２，０００ | ４９，２００．００ | ６．９８％ | ７００．００ |
| ３ | 股票 | ００２５３９ | 新都化工 | ３３，８８０．００ | １，０００ | ２９，９２０．００ | ４．２５％ | ３００．００ |
| ４ | 股票 | ００２５４１ | 亚太科技 | ４０，０００．００ | １，３００ | ２６，２７３．００ | ３．７３％ | ２００．００ |
| ５ | 股票 | ３００１５６ | 安居宝 | ２４，５００．００ | １，２５０ | １４，８１２．５０ | ２．１０％ | ４００．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １５６，９５５．９８ |
| 合计 | １，０６８，３８０．００ | － | ７０４，８０５．５０ | １００％ | １６８，５５５．９８ |
证券投资情况说明
为保障申购资金的专用性和安全性，本公司及控股子公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。
公司财务部负责申购资金的划转，由新股申购小组设立专人负责具体操作，对于中签的新股，一般在上市后十个交易日内抛售。体现申购新股是为了获取申购新股的收益、不利用二级市场股价波动盈利的目的。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 杭州中达 | 在２０１０年７月至２０１１年６月的１２个月内没有增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的意向。 | 承诺人信守承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 孙德良先生、杭州中达、杭州涉其网络、孙国明先生 | 避免同业竞争的承诺 | 报告期内，承诺人信守承诺，未发生与本公司进行同业竞争的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ５２６，２７１．８７ | －１，０９０，８４９．１０ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ５２６，２７１．８７ | －１，０９０，８４９．１０ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ５２６，２７１．８７ | －１，０９０，８４９．１０ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０４月２６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大成基金 | 沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料 |
| ２０１１年０４月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 润晖投资、中信证券、华西证券、中信建投、泽熙投资、招商基金、泰信基金、常州投资、新价值投资 | 沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３８１，２２１，４３５．５１ | ２５９，４５３，６０６．０９ | ３８０，５００，３５９．７８ | ２６７，０９７，５８９．３８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ７０４，８０５．５０ | ２４８，６５２．５０ | ３４６，６００．００ | ５４，４５０．００ |
| 应收票据 | ５０，０００．００ | | １，０１０，０００．００ | １，０１０，０００．００ |
| 应收账款 | ６，４９１，４５１．６６ | ６，１９２，９１２．１６ | ４，８５０，８５２．６４ | ４，５３９，４５０．１４ |
| 预付款项 | １，２１８，７１７．６８ | ４６１，７６６．２７ | ２５４，５７１．３３ | ２２０，２３１．７０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，７７５，８３５．６８ | ２，２４０，２３４．８７ | １，７５８，８７５．３６ | １，１７５，５９５．３５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３９２，４６２，２４６．０３ | ２６８，５９７，１７１．８９ | ３８８，７２１，２５９．１１ | ２７４，０９７，３１６．５７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５，３１６，３９７．９５ | ８４，７６６，３９７．９５ | ５，２７４，７２７．３０ | ８１，２２４，７２７．３０ |
| 投资性房地产 | ８，２５４，４０２．８５ | ８，２５４，４０２．８５ | ８，４３３，２３２．９１ | ８，４３３，２３２．９１ |
| 固定资产 | ８６，２２６，２８０．５５ | ８４，７８７，１９２．８２ | ８８，７１１，５５３．５０ | ８７，０６０，５２０．６９ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １５，０３４，３３７．１０ | | １５，０３４，３３７．１０ | |
| 长期待摊费用 | １４０，５４９．５３ | １４０，５４９．５３ | １８４，６５１．１９ | １８４，６５１．１９ |
| 递延所得税资产 | ７０６，８９３．１４ | ６３９，８０７．８８ | ６７９，０８５．４０ | ６４１，９３９．４０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １１５，６７８，８６１．１２ | １７８，５８８，３５１．０３ | １１８，３１７，５８７．４０ | １７７，５４５，０７１．４９ |
| 资产总计 | ５０８，１４１，１０７．１５ | ４４７，１８５，５２２．９２ | ５０７，０３８，８４６．５１ | ４５１，６４２，３８８．０６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １８７，９３６．８６ | １７，２０５．００ | ６３０，２８６．８９ | ５，４００．００ |
| 预收款项 | １２，９８０，１８８．７３ | ７，３９９，２９３．３９ | ９，３７６，９７６．１７ | ５，３５０，０５２．２２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，１４２，１０６．０９ | ２，５４７，９９７．１６ | ８，９０３，０７７．６４ | ４，９６４，１０４．３７ |
| 应交税费 | １，８２４，８１０．１４ | ６２４，３０２．１２ | ４，２４３，７５９．５８ | ２，７１０，６８６．２５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，８５４，１４４．１１ | ７７，６９２．４８ | １９３，３０８．７２ | １１６，９８６．６７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ３９，５３７，０７７．６７ | ３４，１６５，８１７．１４ | ４５，８２２，５５７．１６ | ４０，４８４，４６４．０３ |
| 流动负债合计 | ６０，５２６，２６３．６０ | ４４，８３２，３０７．２９ | ６９，１６９，９６６．１６ | ５３，６３１，６９３．５４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３，３２９，３１９．７５ | ３，３２９，３１９．７５ | ３，５６７，２００．７７ | ３，５６７，２００．７７ |
| 非流动负债合计 | ３，３２９，３１９．７５ | ３，３２９，３１９．７５ | ３，５６７，２００．７７ | ３，５６７，２００．７７ |
| 负债合计 | ６３，８５５，５８３．３５ | ４８，１６１，６２７．０４ | ７２，７３７，１６６．９３ | ５７，１９８，８９４．３１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６２，０００，０００．００ | １６２，０００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８１，４０２，６２７．０４ | ８１，３７９，９５６．６１ | １０８，４０２，６２７．０４ | １０８，３７９，９５６．６１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２５，６８１，８１３．６５ | ２３，９６５，４４８．８９ | ２５，６８１，８１３．６５ | ２３，９６５，４４８．８９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６９，６２３，１７６．８０ | １３１，６７８，４９０．３８ | １６３，１６３，２８０．６３ | １２７，０９８，０８８．２５ |
| 外币报表折算差额 | －３７５，０６８．００ | | －９０１，３３９．８７ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４３８，３３２，５４９．４９ | ３９９，０２３，８９５．８８ | ４３１，３４６，３８１．４５ | ３９４，４４３，４９３．７５ |
| 少数股东权益 | ５，９５２，９７４．３１ | | ２，９５５，２９８．１３ | |
| 所有者权益合计 | ４４４，２８５，５２３．８０ | ３９９，０２３，８９５．８８ | ４３４，３０１，６７９．５８ | ３９４，４４３，４９３．７５ |
| 负债和所有者权益总计 | ５０８，１４１，１０７．１５ | ４４７，１８５，５２２．９２ | ５０７，０３８，８４６．５１ | ４５１，６４２，３８８．０６ |
７．２．２ 利润表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７４，７０５，６８５．１６ | ５４，７７７，１０５．００ | ７５，１７４，６９３．８７ | ５５，７８５，２８２．９６ |
| 其中：营业收入 | ７４，７０５，６８５．１６ | ５４，７７７，１０５．００ | ７５，１７４，６９３．８７ | ５５，７８５，２８２．９６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５１，７２５，２４１．４６ | ３４，７６０，０３０．８８ | ５１，４６５，１２０．７８ | ３６，３５６，７４８．９７ |
| 其中：营业成本 | ７，０９６，７５４．４８ | １，５２６，５１１．０５ | ７，２２８，３６３．３４ | ２，７４２，６５５．２９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，２９９，２９９．７６ | ２，５３６，６２１．４６ | ３，１５８，０３９．１３ | ２，３３２，７８０．３８ |
| 销售费用 | ２６，５３１，７３９．８７ | １７，４９２，５３２．４５ | ２４，８９５，７８２．１８ | １７，９０９，２８８．４９ |
| 管理费用 | １６，７０４，３６３．９９ | １４，２７９，０３３．５０ | １６，９３２，５７０．３９ | １３，８４４，４７８．２１ |
| 财务费用 | －２，１０９，９３２．５３ | －１，２９８，３３８．５０ | －８７０，１５３．２５ | －５８４，３０６．３７ |
| 资产减值损失 | ２０３，０１５．８９ | ２２３，６７０．９２ | １２０，５１８．９９ | １１１，８５２．９７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３６３，５７４．５０ | －１３５，８４７．５０ | －２０１，９７５．００ | －３２，７４５．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２１０，２２６．６３ | ６８，７８７．２３ | ５，７７１，０４４．１５ | ４，９３５，２７０．２２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２２，８２７，０９５．８３ | １９，９５０，０１３．８５ | ２９，２７８，６４２．２４ | ２４，３３１，０５９．２１ |
| 加：营业外收入 | １，４１４，２６１．０２ | １，３９７，７６１．０２ | ７，７４９，２５６．００ | ７，７４１，４５６．００ |
| 减：营业外支出 | ７０，８５１．９９ | ６０，０５８．８０ | ９５，８２２．０１ | ８１，９１３．６６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １，７３４．００ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２４，１７０，５０４．８６ | ２１，２８７，７１６．０７ | ３６，９３２，０７６．２３ | ３１，９９０，６０１．５５ |
| 减：所得税费用 | ３，９７０，５７２．５１ | ３，２０７，３１３．９４ | ５，９４７，４８２．９１ | ４，７７６，０７５．５５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２０，１９９，９３２．３５ | １８，０８０，４０２．１３ | ３０，９８４，５９３．３２ | ２７，２１４，５２６．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９，９５９，８９６．１７ | １８，０８０，４０２．１３ | ３０，７９５，３２９．３１ | ２７，２１４，５２６．００ |
| 少数股东损益 | ２４０，０３６．１８ | | １８９，２６４．０１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１２ | ０．１１ | ０．１９ | ０．１７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１２ | ０．１１ | ０．１９ | ０．１７ |
| 七、其他综合收益 | ５２６，２７１．８７ | | －１，０９０，８４９．１０ | |
| 八、综合收益总额 | ２０，７２６，２０４．２２ | １８，０８０，４０２．１３ | ２９，８９３，７４４．２２ | ２７，２１４，５２６．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２０，４８６，１６８．０４ | １８，０８０，４０２．１３ | ２９，７０４，４８０．２１ | ２７，２１４，５２６．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２４０，０３６．１８ | | １８９，２６４．０１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７１，９５４，４４２．６４ | ４９，１９７，９１７．８７ | ７６，９４０，１４９．０１ | ５６，６１６，７３１．６０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，７１３，５９４．１２ | ２，８１７，６８２．２７ | １，９１２，０９６．３８ | １，６０４，０４２．４８ |
| 经营活动现金流入小计 | ７５，６６８，０３６．７６ | ５２，０１５，６００．１４ | ７８，８５２，２４５．３９ | ５８，２２０，７７４．０８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６，６４１，８４９．８３ | ６２８，１９５．００ | ７，３７２，６５８．４２ | ５７０，００５．４４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３０，４３５，５８８．７２ | １９，９４３，６１６．７７ | ２４，３７６，４９８．２３ | １７，６７７，００４．１０ |
| 支付的各项税费 | １０，６８１，０１９．３９ | ８，７２１，８９９．７４ | ８，９０３，６０５．８４ | ７，２２９，７０８．２５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４，７８６，０７０．３０ | １１，８３３，８８３．５０ | １８，６７０，２６７．３７ | １５，９７４，８１４．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ６２，５４４，５２８．２４ | ４１，１２７，５９５．０１ | ５９，３２３，０２９．８６ | ４１，４５１，５３２．１９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３，１２３，５０８．５２ | １０，８８８，００５．１３ | １９，５２９，２１５．５３ | １６，７６９，２４１．８９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ６３８，７０５．９８ | ６５，６６６．５８ | ７，８２３，４５８．６７ | １，４６８，９３４．７３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | １１，２７６，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６３８，７０５．９８ | ６５，６６６．５８ | ７，８２３，４５８．６７ | １２，７４４，９３４．７３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，３１４，２１３．００ | １，２２４，６５５．００ | １，３９０，２３９．８７ | １，２３２，６６０．００ |
| 投资支付的现金 | １，２０３，５３０．００ | ３７３，０００．００ | ６，２９３，７７５．００ | １，１３５，３５０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３，５００，０００．００ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２，５１７，７４３．００ | ５，０９７，６５５．００ | ７，６８４，０１４．８７ | ２，３６８，０１０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，８７９，０３７．０２ | －５，０３１，９８８．４２ | １３９，４４３．８０ | １０，３７６，９２４．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，３０３，４８４．９７ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２，３０３，４８４．９７ | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，３０３，４８４．９７ | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，５００，０００．００ | １３，５００，０００．００ | １８，０００，０００．００ | １８，０００，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ５７６，３４１．７２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３，５００，０００．００ | １３，５００，０００．００ | １８，５７６，３４１．７２ | １８，０００，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１１，１９６，５１５．０３ | －１３，５００，０００．００ | －１８，５７６，３４１．７２ | －１８，０００，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ６７３，１１９．２６ | | －１，５０７，３４０．９８ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７２１，０７５．７３ | －７，６４３，９８３．２９ | －４１５，０２３．３７ | ９，１４６，１６６．６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３８０，５００，３５９．７８ | ２６７，０９７，５８９．３８ | ３４５，０３９，８７５．３８ | ２３０，７９１，０４８．９７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３８１，２２１，４３５．５１ | ２５９，４５３，６０６．０９ | ３４４，６２４，８５２．０１ | ２３９，９３７，２１５．５９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １３５，０００，０００．００ １０８，３７９，９５６．６１ ２３，９６５，４４８．８９ １２７，０９８，０８８．２５ ３９４，４４３，４９３．７５ ９０，０００，０００．００ １５３，３７９，９５６．６１ １９，６３９，２７４．８８ １０６，１６２，５２２．１８ ３６９，１８１，７５３．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３５，０００，０００．００ １０８，３７９，９５６．６１ ２３，９６５，４４８．８９ １２７，０９８，０８８．２５ ３９４，４４３，４９３．７５ ９０，０００，０００．００ １５３，３７９，９５６．６１ １９，６３９，２７４．８８ １０６，１６２，５２２．１８ ３６９，１８１，７５３．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ４，５８０，４０２．１３ ４，５８０，４０２．１３ ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ ４，３２６，１７４．０１ ２０，９３５，５６６．０７ ２５，２６１，７４０．０８
（一）净利润 １８，０８０，４０２．１３ １８，０８０，４０２．１３ ４２，７１２，９３０．１１ ４２，７１２，９３０．１１
（二）其他综合收益 ５４，８８１．００ ４９３，９２８．９７ ５４８，８０９．９７
上述（一）和（二）小计 １８，０８０，４０２．１３ １８，０８０，４０２．１３ ５４，８８１．００ ４３，２０６，８５９．０８ ４３，２６１，７４０．０８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００ ４，２７１，２９３．０１ －２２，２７１，２９３．０１ －１８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，２７１，２９３．０１ －４，２７１，２９３．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００ －１８，０００，０００．００ －１８，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６２，０００，０００．００ ８１，３７９，９５６．６１ ２３，９６５，４４８．８９ １３１，６７８，４９０．３８ ３９９，０２３，８９５．８８ １３５，０００，０００．００ １０８，３７９，９５６．６１ ２３，９６５，４４８．８９ １２７，０９８，０８８．２５ ３９４，４４３，４９３．７５
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １３５，０００，０００．００ １０８，４０２，６２７．０４ ２５，６８１，８１３．６５ １６３，１６３，２８０．６３ －９０１，３３９．８７ ２，９５５，２９８．１３ ４３４，３０１，６７９．５８ ９０，０００，０００．００ １５３，３００，６２４．８４ ２１，４１０，５２０．６４ １３４，０８５，４４８．２０ －１６０，１６７．６７ ７，３８８，０２６．５７ ４０６，０２４，４５２．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １３５，０００，０００．００ １０８，４０２，６２７．０４ ２５，６８１，８１３．６５ １６３，１６３，２８０．６３ －９０１，３３９．８７ ２，９５５，２９８．１３ ４３４，３０１，６７９．５８ ９０，０００，０００．００ １５３，３００，６２４．８４ ２１，４１０，５２０．６４ １３４，０８５，４４８．２０ －１６０，１６７．６７ ７，３８８，０２６．５７ ４０６，０２４，４５２．５８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ６，４５９，８９６．１７ ５２６，２７１．８７ ２，９９７，６７６．１８ ９，９８３，８４４．２２ ４５，０００，０００．００ －４４，８９７，９９７．８０ ４，２７１，２９３．０１ ２９，０７７，８３２．４３ －７４１，１７２．２０ －４，４３２，７２８．４４ ２８，２７７，２２７．００
（一）净利润 １９，９５９，８９６．１７ ２４０，０３６．１８ ２０，１９９，９３２．３５ ５１，３４９，１２５．４４ ４１７，２５３．２３ ５１，７６６，３７８．６７
（二）其他综合收益 ５２６，２７１．８７ ５２６，２７１．８７ １０２，００２．２０ －７４１，１７２．２０ －６３９，１７０．００
上述（一）和（二）小计 １９，９５９，８９６．１７ ５２６，２７１．８７ ２４０，０３６．１８ ２０，７２６，２０４．２２ １０２，００２．２０ ５１，３４９，１２５．４４ －７４１，１７２．２０ ４１７，２５３．２３ ５１，１２７，２０８．６７
（三）所有者投入和减少资本 ２，７５７，６４０．００ ２，７５７，６４０．００ －４，８４９，９８１．６７ －４，８４９，９８１．６７
１．所有者投入资本 ２，７５７，６４０．００ ２，７５７，６４０．００ －４，８４９，９８１．６７ －４，８４９，９８１．６７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００ ４，２７１，２９３．０１ －２２，２７１，２９３．０１ －１８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，２７１，２９３．０１ －４，２７１，２９３．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００ －１８，０００，０００．００ －１８，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２７，０００，０００．００ －２７，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６２，０００，０００．００ ８１，４０２，６２７．０４ ２５，６８１，８１３．６５ １６９，６２３，１７６．８０ －３７５，０６８．００ ５，９５２，９７４．３１ ４４４，２８５，５２３．８０ １３５，０００，０００．００ １０８，４０２，６２７．０４ ２５，６８１，８１３．６５ １６３，１６３，２８０．６３ －９０１，３３９．８７ ２，９５５，２９８．１３ ４３４，３０１，６７９．５８
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