§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应仔细当阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事均出席审议本报告的第七届董事会第七次临时会议。
1.4 公司2011年半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、董事兼财务总监陈研女士郑重声明:保证本公司半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 泛海建设 |
股票代码 | 000046 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈家华 | 张宇 |
联系地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 | 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼 |
电话 | 010-85259683 | 0755-82985859 |
传真 | 010-85259797 | 0755-82985859 |
电子信箱 | cjh@fhjs.cn | zy@fhjs.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 23,788,186,260.71 | 22,345,892,750.91 | 6.45% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,710,393,160.67 | 7,859,760,722.99 | -1.90% |
股本(股) | 2,278,655,884.00 | 2,278,655,884.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.38 | 3.45 | -2.03% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 384,957,230.68 | 800,134,222.42 | -51.89% |
营业利润(元) | -28,376,710.18 | 125,292,241.87 | -122.65% |
利润总额(元) | -26,924,956.92 | 126,567,584.02 | -121.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -33,731,484.53 | 83,211,447.72 | -140.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -34,927,613.62 | 82,047,052.19 | -142.57% |
基本每股收益(元/股) | -0.015 | 0.036 | -141.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.015 | 0.036 | -141.67% |
加权平均净资产收益率 (%) | -0.43% | 1.55% | -1.98% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.45% | 1.02% | -1.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -814,338,950.12 | -2,042,955,541.77 | 60.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.36 | -0.90 | 60.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 金额(元) |
非流动资产处置损益净额 | 7,404.70 |
计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,210,788.00 |
除上述各项之外营业外收支净额 | 233,560.56 |
扣除所得税前非经常性损益合计 | 1,451,753.26 |
减:所得税影响金额 | 229,795.94 |
减:少数股东损益影响数 | 25,828.23 |
扣除所得税及少数股东损益后非经常性损益合计 | 1,196,129.09 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 1,830,397,904 | 80.33% | | | | -1,817,061,404 | -1,817,061,404 | 13,336,500 | 0.59% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 1,830,397,904 | 80.33% | | | | -1,817,061,404 | -1,817,061,404 | 13,336,500 | 0.59% |
其中:境内非国有法人持股 | 1,819,161,404 | 79.83% | | | | -1,819,161,404 | -1,819,161,404 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 11,236,500 | 0.49% | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | 13,336,500 | 0.59% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 448,257,980 | 19.67% | | | | 1,817,061,404 | 1,817,061,404 | 2,265,319,384 | 99.41% |
1、人民币普通股 | 448,257,980 | 19.67% | | | | 1,817,061,404 | 1,817,061,404 | 2,265,319,384 | 99.41% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 2,278,655,884 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 2,278,655,884 | 100.00% |
注:
(1)报告期内,公司未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数变动。
(2)公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、股东泛海能源投资股份有限公司所持本公司股份至2011年2月14日限售期满,报告期内办理了解除限售手续。上述限售股份系由本公司2006年股权分置改革及2006年、2007年两次非公开发行股份形成的的相关股东所持股份。该股份可上市流通日期为2011年3月30日,可上市流通股份总数为1,819,161,404股,占公司总股本的79.83%。
(3)2011年7月18日,公司实施2010年度权益分派方案,公司股份总数由2,278,655,884股增加至4,557,311,768股。分红派息后股本结构详见2011年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上有关公告。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 50,527 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国泛海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 73.67% | 1,678,579,976 | 0 | 1,669,124,000 |
泛海能源投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.72% | 62,000,000 | 0 | 60,000,000 |
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号 | 其他 | 2.14% | 48,743,880 | 0 | 0 |
黄木顺 | 境内自然人 | 1.93% | 44,043,140 | 0 | 0 |
中信信托有限责任公司-建苏725 | 其他 | 1.88% | 42,873,579 | 0 | 0 |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 18,001,180 | 0 | 0 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 13,370,843 | 0 | 0 |
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托 | 其他 | 0.55% | 12,566,530 | 0 | 0 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 10,000,029 | 0 | 0 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.43% | 9,900,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国泛海控股集团有限公司 | 1,678,579,976 | 人民币普通股 |
泛海能源投资股份有限公司 | 62,000,000 | 人民币普通股 |
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号 | 48,743,880 | 人民币普通股 |
黄木顺 | 44,043,140 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-建苏725 | 42,873,579 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 18,001,180 | 人民币普通股 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 13,370,843 | 人民币普通股 |
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托 | 12,566,530 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10,000,029 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,900,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (2)中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前十名其他股东及前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
(3)未知其余无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
注:
(1)截止报告期末,持有本公司股份5%以上的股东:中国泛海控股集团有限公司持有本公司股份1,678,579,976股,占本公司总股本的73.67%。
(2)2011年5月18日,本公司接到中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司的联合告知函,因其自身经营发展需要,同时为优化本公司股权结构,进一步拓展本公司在资本市场的成长空间,支持本公司的可持续发展,中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司拟转让所持有的公司部分股份,计划自2011年5月23日起的未来六个月内通过证券交易系统以大宗交易方式出售所持本公司股份,出售股份占本公司总股本比例预计在5%以上。中国泛海控股集团有限公司承诺在未来三年内,仍保持对本公司的绝对控股,并一如既往的支持本公司的经营发展,支持公司做大做强。
2011 年5月23日,公司股东泛海能源投资股份有限公司通过深圳证券交易所减持公司股份41,179,462股;2011 年5月27日,公司股东泛海能源投资股份有限公司再次通过深圳证券交易所减持公司股份37,401,966股。两次减持后,泛海能源投资股份有限公司仍持有公司股份62,000,000股,占公司总股本的2.72%。上述股份为无限售条件流通股。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产销售 | 23,689.47 | 8,407.46 | 64.51% | -65.76% | -76.21% | 15.58% |
物业管理 | 5,763.17 | 5,538.16 | 3.90% | 13.15% | 25.82% | -9.68% |
物业出租 | 478.01 | 84.44 | 82.34% | 9.03% | -15.88% | 5.24% |
商品销售 | 8,386.97 | 5,579.38 | 33.48% | 65.46% | 82.56% | -6.22% |
主营业务分产品情况 |
房地产 | 23,689.47 | 8,407.46 | 64.51% | -65.76% | -76.21% | 15.58% |
物业管理 | 5,763.17 | 5,538.16 | 3.90% | 13.15% | 25.82% | -9.68% |
物业出租 | 478.01 | 84.44 | 82.34% | 9.03% | -15.88% | 5.24% |
电子产品及建材 | 8,386.97 | 5,579.38 | 33.48% | 65.46% | 82.56% | -6.22% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国北京 | 7,692.38 | -89.33% |
中国广东 | 7,706.23 | 25.39% |
中国山东 | 707.84 | 69.82% |
中国浙江 | 19,221.78 | |
境外收入 | 1,564.72 | 94.30% |
其他地区 | 1,424.68 | 289.04% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
康得投资集团有限公司、北京大兴经济开发区开发经营总公司 | 大兴公司30%股权 | 2011-4-14 | 6,000.00 | -3.83 | --- | 不适用 | --- | 是 | 是 | 不适用 |
深圳市泛海三江电子有限公司工会委员会 | 三江电子7.5%股权 | 2011-3-31 | 466.50 | 30.15 | --- | 不适用 | --- | 是 | 是 | 不适用 |
注:报告期内,根据公司第七届董事会第二次临时会议决议,同意公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司收购大连韩伟企业集团有限公司所持黄金山投资有限公司100%股权。截止本报告公告日,该事项已办理完毕。 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
无 | | | | | | |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期内担保余额合计 | 0.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | -21,000 |
报告期内对控股子公司担保余额合计 | 290,812.29 |
| |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 290,812 |
担保总额占公司净资产的比例 | 37.72% |
其中: |
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
泛海建设控股有限公司 | —— | —— | -79,922,744.48 | 63,593,029.16 |
合计 | —— | —— | -79,922,744.48 | 63,593,029.16 |
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺履行情况:
该项承诺期已满。承诺期内,公司的控股股东及关联方严格履行了此项承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年2月18日 | 公司接待室 | 实地调研 | 凯基证券、富国基金、野村国际证券、达以安资产管理公司、华夏基金、中信证券、招商证券、安信证券、长江证券、工银瑞信、东方证券、华安基金等机构投资者代表、证券分析师及个人投资者 | 3、2011年第一季度报告
4、公司临时公告 |
2011年2月23日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年3月3日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年4月7日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年4月29日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年5月26日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年6月14日 | 公司接待室 | 实地调研 |
2011年6月24日 | 上海 | 投资策略会 | 投资者 |
2011年上半年 | / | 电话沟通 |
2011年上半年 | 公司网站 | 网络沟通 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:泛海建设集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,628,687,317.55 | 571,644,419.91 | 2,677,570,825.20 | 644,404,338.33 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 107,161.00 | | 100,000.00 | |
应收账款 | 154,488,971.24 | 37,240.00 | 54,351,852.24 | 37,240.00 |
预付款项 | 1,564,708,869.88 | | 1,587,182,280.81 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 230,323,331.50 | 6,555,228,099.08 | 329,875,027.05 | 7,068,137,712.22 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 18,989,872,246.24 | 33,695,546.33 | 17,486,065,278.84 | 33,940,313.13 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 23,568,187,897.41 | 7,160,605,305.32 | 22,135,145,264.14 | 7,746,519,603.68 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 8,112,279,157.12 | | 8,047,614,157.12 |
投资性房地产 | 71,563,499.66 | 28,401,494.15 | 71,563,499.66 | 28,401,494.15 |
固定资产 | 96,824,167.61 | 19,251,944.91 | 97,572,712.44 | 19,058,026.95 |
在建工程 | 2,976,507.30 | 2,976,507.30 | 2,976,507.30 | 2,976,507.30 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 3,631,971.27 | 276,658.67 | 4,595,738.09 | 324,077.67 |
开发支出 | 1,509,400.00 | | | |
商誉 | 7,068,470.65 | | 7,068,470.65 | |
长期待摊费用 | 157,771.28 | | 530,456.96 | |
递延所得税资产 | 36,266,575.53 | | 26,440,101.67 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 219,998,363.30 | 8,163,185,762.15 | 210,747,486.77 | 8,098,374,263.19 |
资产总计 | 23,788,186,260.71 | 15,323,791,067.47 | 22,345,892,750.91 | 15,844,893,866.87 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 622,500,000.00 | | 615,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 785,997,718.93 | 11,066,937.81 | 686,258,277.38 | 11,066,937.81 |
预收款项 | 1,044,810,838.93 | 50,000.00 | 693,482,064.92 | 50,000.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 13,119,624.40 | 2,138,801.04 | 13,994,117.89 | 1,778,601.49 |
应交税费 | 158,987,201.01 | 158,468.47 | 158,636,848.23 | 160,274.67 |
应付利息 | 255,349,527.90 | 214,686,514.25 | 99,486,514.25 | 99,486,514.25 |
应付股利 | 113,933,000.00 | 113,933,000.00 | | |
其他应付款 | 1,586,040,162.47 | 2,603,807,975.02 | 2,075,470,961.30 | 3,493,171,605.08 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 3,849,500,000.00 | 939,000,000.00 | 2,137,500,000.00 | 725,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 8,430,238,073.64 | 3,884,841,696.59 | 6,479,828,783.97 | 4,330,713,933.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 4,036,700,000.00 | | 4,334,000,000.00 | 214,000,000.00 |
应付债券 | 3,180,588,873.56 | 3,180,588,873.56 | 3,178,054,685.87 | 3,178,054,685.87 |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 9,009,882.82 | 3,920,897.11 | 9,009,882.82 | 3,920,897.11 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 7,226,298,756.38 | 3,184,509,770.67 | 7,521,064,568.69 | 3,395,975,582.98 |
负债合计 | 15,656,536,830.02 | 7,069,351,467.26 | 14,000,893,352.66 | 7,726,689,516.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 2,278,655,884.00 | 2,278,655,884.00 | 2,278,655,884.00 | 2,278,655,884.00 |
资本公积 | 4,499,739,082.99 | 5,221,329,069.45 | 4,501,442,160.78 | 5,221,329,069.45 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 330,761,483.01 | 229,271,320.11 | 330,761,483.01 | 229,271,320.11 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 601,236,710.67 | 525,183,326.65 | 748,901,195.20 | 388,948,077.03 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,710,393,160.67 | 8,254,439,600.21 | 7,859,760,722.99 | 8,118,204,350.59 |
少数股东权益 | 421,256,270.02 | | 485,238,675.26 | |
所有者权益合计 | 8,131,649,430.69 | 8,254,439,600.21 | 8,344,999,398.25 | 8,118,204,350.59 |
负债和所有者权益总计 | 23,788,186,260.71 | 15,323,791,067.47 | 22,345,892,750.91 | 15,844,893,866.87 |
7.2.2 利润表
编制单位:泛海建设集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 384,957,230.68 | 1,834,930.00 | 800,134,222.42 | 1,738,937.00 |
其中:营业收入 | 384,957,230.68 | 1,834,930.00 | 800,134,222.42 | 1,738,937.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 413,333,940.86 | 51,670,500.38 | 674,841,980.55 | 18,355,578.67 |
其中:营业成本 | 196,857,708.15 | 244,766.80 | 429,836,188.59 | 378,809.88 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 62,129,578.40 | 97,680.37 | 104,928,428.48 | 91,742.21 |
销售费用 | 36,211,554.40 | | 31,507,868.96 | |
管理费用 | 84,545,444.40 | 23,465,579.00 | 72,185,683.48 | 21,554,762.66 |
财务费用 | 28,347,422.77 | 27,709,093.19 | -2,497,204.12 | -3,711,712.28 |
资产减值损失 | 5,242,232.74 | 153,381.02 | 38,881,015.16 | 41,976.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 300,000,000.00 | | 660,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,376,710.180 | 250,164,429.62 | 125,292,241.87 | 643,383,358.33 |
加:营业外收入 | 1,526,763.90 | 3,820.00 | 1,988,781.24 | 100.00 |
减:营业外支出 | 75,010.64 | | 713,439.09 | 30,020.44 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 1,067.12 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,924,956.920 | 250,168,249.62 | 126,567,584.02 | 643,353,437.89 |
减:所得税费用 | 7,827,010.63 | | 45,310,338.61 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -34,751,967.550 | 250,168,249.62 | 81,257,245.41 | 643,353,437.89 |
归属于母公司所有者的净利润 | -33,731,484.53 | 250,168,249.62 | 83,211,447.72 | 643,353,437.89 |
少数股东损益 | -1,020,483.02 | 0.00 | -1,954,202.31 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.0150 | | 0.037 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0150 | | 0.036 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -34,751,967.550 | 250,168,249.62 | 81,257,245.41 | 643,353,437.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,731,484.530 | 250,168,249.62 | 83,211,447.72 | 643,353,437.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,020,483.020 | | -1,954,202.31 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:泛海建设集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,038,144.80 | 1,492,906.00 | 955,257,290.54 | 1,669,945.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,210,788.00 | | 1,503,135.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,906,734,687.66 | 3,222,336,000.72 | 382,527,899.26 | 3,840,382,400.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,544,983,620.46 | 3,223,828,906.72 | 1,339,288,325.03 | 3,842,052,345.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,688,718.39 | | 734,155,567.78 | 278,143.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,354,043.90 | 13,034,111.58 | 112,883,824.47 | 14,133,677.06 |
支付的各项税费 | 160,994,985.19 | 545,879.91 | 208,328,456.60 | 295,428.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,933,284,823.10 | 3,195,287,246.43 | 2,326,876,017.95 | 2,456,249,838.71 |
经营活动现金流出小计 | 3,359,322,570.58 | 3,208,867,237.92 | 3,382,243,866.80 | 2,470,957,087.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -814,338,950.12 | 14,961,668.80 | -2,042,955,541.77 | 1,371,095,257.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,150.00 | 28,000.00 | 2,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 28,150.00 | 28,000.00 | 2,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,827,709.24 | 704,290.00 | 3,519,597.30 | 935,480.00 |
投资支付的现金 | 414,665,000.00 | 64,665,000.00 | 272,624,120.00 | 2,025,845,600.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 419,492,709.24 | 65,369,290.00 | 276,143,717.30 | 2,026,781,080.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,464,559.24 | -65,341,290.00 | -276,140,917.30 | -2,026,781,080.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 1,107,594,300.00 | 69,264,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,038,329,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,075,700,000.00 | | 995,000,000.00 | 150,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 59,142,026.79 | 56,673,540.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,075,700,000.00 | | 2,161,736,326.79 | 275,938,340.00 |
偿还债务支付的现金 | 653,500,000.00 | | 598,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,855,452.71 | 22,380,297.22 | 428,225,717.46 | 271,847,402.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,769,530.14 | | 89,697,527.09 | 57,443,390.00 |
筹资活动现金流出小计 | 874,124,982.85 | 22,380,297.22 | 1,116,223,244.55 | 329,290,792.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,201,575,017.15 | -22,380,297.22 | 1,045,513,082.24 | -53,352,452.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,748.76 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,234,240.97 | -72,759,918.42 | -1,273,583,376.83 | -709,038,274.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,164,844,379.70 | 644,404,338.33 | 4,538,865,320.98 | 1,819,478,915.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,132,610,138.73 | 571,644,419.91 | 3,265,281,944.15 | 1,110,440,641.02 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:泛海建设集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 2,278,655,884.00 4,501,442,160.78 330,761,483.01 748,901,195.20 485,238,675.26 8,344,999,398.25 2,263,695,884.00 5,144,528,441.61 270,782,389.37 801,774,578.51 455,289,188.48 8,936,070,481.97
加:会计政策变更
前期差错更正 112,127,038.18 112,127,038.18
其他
二、本年年初余额 2,278,655,884.00 4,501,442,160.78 330,761,483.01 748,901,195.20 485,238,675.26 8,344,999,398.25 2,263,695,884.00 5,144,528,441.61 270,782,389.37 913,901,616.69 455,289,188.48 9,048,197,520.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,703,077.79 -147,664,484.53 -63,982,405.24 -213,349,967.56 14,960,000.00 -643,086,280.83 59,979,093.64 -165,000,421.49 29,949,486.78 -703,198,121.90
(一)净利润 -33,731,484.53 -1,020,483.02 -34,751,967.55 122,844,260.55 -3,356,964.09 119,487,296.46
(二)其他综合收益 1,388,055.23 594,880.81 1,982,936.04
上述(一)和(二)小计 -33,731,484.53 -1,020,483.02 -34,751,967.55 1,388,055.23 122,844,260.55 -2,762,083.28 121,470,232.50
(三)所有者投入和减少资本 -1,703,077.79 -62,961,922.22 -64,665,000.01 14,960,000.00 -644,474,336.06 32,711,570.06 -596,802,766.00
1.所有者投入资本 14,960,000.00 108,433,425.00 228,679,500.00 352,072,925.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 -54,080,400.01 -54,080,400.01
3.其他 -1,703,077.79 -62,961,922.22 -64,665,000.01 -698,827,361.05 -195,967,929.94 -894,795,290.99
(四)利润分配 -113,933,000.00 -113,933,000.00 59,979,093.64 -287,844,682.04 -227,865,588.40
1.提取盈余公积 59,979,093.64 -59,979,093.64
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -113,933,000.00 -113,933,000.00 -227,865,588.40 -227,865,588.40
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 2,278,655,884.00 4,499,739,082.99 330,761,483.01 601,236,710.67 421,256,270.02 8,131,649,430.69 2,278,655,884.00 4,501,442,160.78 330,761,483.01 748,901,195.20 485,238,675.26 8,344,999,398.25
母公司所有者权益变动表
编制单位:泛海建设集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,278,655,884.00 5,221,329,069.45 229,271,320.11 388,948,077.03 8,118,204,350.59 2,263,695,884.00 5,167,024,269.45 169,292,226.47 77,001,822.63 7,677,014,202.55
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,278,655,884.00 5,221,329,069.45 229,271,320.11 388,948,077.03 8,118,204,350.59 2,263,695,884.00 5,167,024,269.45 169,292,226.47 77,001,822.63 7,677,014,202.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 136,235,249.62 136,235,249.62 14,960,000.00 54,304,800.00 59,979,093.64 311,946,254.40 441,190,148.04
(一)净利润 250,168,249.62 250,168,249.62 599,790,936.44 599,790,936.44
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 250,168,249.62 250,168,249.62 599,790,936.44 599,790,936.44
(三)所有者投入和减少资本 14,960,000.00 54,304,800.00 69,264,800.00
1.所有者投入资本 14,960,000.00 54,304,800.00 69,264,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -113,933,000.00 -113,933,000.00 59,979,093.64 -287,844,682.04 -227,865,588.40
1.提取盈余公积 59,979,093.64 -59,979,093.64
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -113,933,000.00 -113,933,000.00 -227,865,588.40 -227,865,588.40
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 2,278,655,884.00 5,221,329,069.45 229,271,320.11 525,183,326.65 8,254,439,600.21 2,278,655,884.00 5,221,329,069.45 229,271,320.11 388,948,077.03 8,118,204,350.59