§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权。公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 光明乳业 |
| 股票代码 | ６００５９７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱建毅 | 沈小燕 |
| 联系地址 | 上海市吴中路５７８号 | 上海市吴中路５７８号 |
| 电话 | ０２１－５４５８４５２０ | ０２１－５４５８４５２０ |
| 传真 | ０２１－６４０１３３３７ | ０２１－６４０１３３３７ |
| 电子信箱 | ６００５９７＠ｂｒｉｇｈｔｄａｉｒｙ．ｃｏｍ | ｓｈｅｎｘｉａｏｙａｎ＠ｂｒｉｇｈｔｄａｉｒｙ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ６，７５６，４２９，９７１ | ５，９７４，５４９，４８０ | １３．０９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，３０３，５８７，０２１ | ２，３２９，３１６，２５０ | －１．１０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．１９６ | ２．２２０ | －１．１０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ４２，９２９，０３７ | ６３，７６６，２７６ | －３２．６８ |
| 利润总额 | ５１，０１７，３３１ | ７７，３５０，８３７ | －３４．０４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７３，２９８，８２１ | ６１，０６８，６８８ | ２０．０３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６７，６８６，００１ | ４９，３１５，６０５ | ３７．２５ |
| 基本每股收益（元） | ０．０６９９ | ０．０５８６ | １９．２８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０６４５ | ０．０４７３ | ３６．３６ |
| 稀释每股收益（元） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．１２ | ２．８６ | 增加０．２６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７１，２５２，４２８ | ３６，５２５，９８３ | －５６８．８５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１６３２ | ０．０３５１ | －５６４．９６ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －５４５，０１２ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ９，１４４，８００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －２８，０６１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５１１，４９４ |
| 所得税影响额 | －２，１２２，３７８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３２５，０３５ |
| 合计 | ５，６１２，８２０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 其他 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ５３１，９２０，２２１ | ５０．６９８ | －５２４，６１９，４２１ | ７，３００，８００ | ０．６９６ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ５２４，６１９，４２１ | ５０．００２ | －５２４，６１９，４２１ | ０ | ０ |
| ３、其他内资持股 | ７，３００，８００ | ０．６９６ | | ７，３００，８００ | ０．６９６ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | |
| 境内自然人持股 | ７，３００，８００ | ０．６９６ | | ７，３００，８００ | ０．６９６ |
| ４、外资持股 | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ５１７，２７３，１３９ | ４９．３０２ | ５２４，６１９，４２１ | １，０４１，８９２，５６０ | ９９．３０４ |
| １、人民币普通股 | ５１７，２７３，１３９ | ４９．３０２ | ５２４，６１９，４２１ | １，０４１，８９２，５６０ | ９９．３０４ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | |
| ４、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | １，０４９，１９３，３６０ | １００ | | １，０４９，１９３，３６０ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６９，０９７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 国有法人 | ３５．０２７ | ３６７，４９８，９６７ | ０ | ０ | 无 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 国有法人 | ２９．９６６ | ３１４，４０４，３３８ | ０ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | ０．９５３ | ９，９９９，４８９ | | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 未知 | ０．７６３ | ８，０００，７４９ | | ０ | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | ０．７５９ | ７，９６２，３４８ | | ０ | 未知 |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | 未知 | ０．６８６ | ７，２００，３２９ | | ０ | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司 | 未知 | ０．６６３ | ６，９５９，９７５ | | ０ | 未知 |
| 金鑫证券投资基金 | 未知 | ０．３１２ | ３，２７１，３５１ | | ０ | 未知 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．２２１ | ２，３１３，９３７ | | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 未知 | ０．２１０ | ２，２００，０１８ | | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | ３６７，４９８，９６７ | 人民币普通股 |
| 光明食品（集团）有限公司 | ３１４，４０４，３３８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ９，９９９，４８９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | ８，０００，７４９ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ７，９６２，３４８ | 人民币普通股 |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | ７，２００，３２９ | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | ６，９５９，９７５ | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | ３，２７１，３５１ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，３１３，９３７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | ２，２００，０１８ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司１００％的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 乳制品 | ５，２６９，０６６，０５９ | ３，４５９，４８９，５０９ | ３４．３４ | ２８．６５ | ３３．７６ | 减少２．５１个百分点 |
| 其他 | １８８，８９９，４１６ | １４１，８１７，４４０ | ２４．９２ | ８０．８１ | ６９．７０ | 增加４．９１个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | １，６２０，１３３，３２１ | ３３．５２ |
| 外地 | ３，０４８，４０８，２４３ | ２．０７ |
| 境外 | ７８９，４２３，９１１ | － |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 马桥华东中央工厂项目（即光明乳业马桥工业园区项目） | １４６，８０８ | 筹建阶段 | 无 |
| 天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 | ２０，０００ | 筹建阶段 | 无 |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ０ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３３，４４１ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３３，４４１ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １４．５２ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额－２８，０６１元。
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | ７５９，２３２，８６１ | １，１３８，６１２，３２３ |
| 交易性金融资产 | ３５，２９５，０７４ | ３２，２５５，１５８ |
| 应收票据 | １，５５０，６５９ | ２，６３９，８４９ |
| 应收账款 | １，２０４，４７６，８０５ | ９３０，８６８，６８９ |
| 预付款项 | １４７，０７２，６４７ | １６０，９４７，２２７ |
| 应收股利 | １，２２５，０００ | １，２２５，０００ |
| 其他应收款 | ３４，４８６，００５ | ３４，９９９，６９０ |
| 存货 | １，２０７，６３１，２５２ | ８０５，７６４，９５６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | ３，３９０，９７０，３０３ | ３，１０７，３１２，８９２ |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | ９，９２５，７０７ | １０，０７５，７０７ |
| 长期股权投资 | １３，４５８，７８８ | １０，８９６，１３２ |
| 投资性房地产 | ３７８，４５９ | ４１６，２３１ |
| 固定资产 | １，９８５，１３８，６４０ | １，９７７，９８０，３２２ |
| 在建工程 | ５０６，３５２，０８４ | ２２３，２０１，７０３ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | １２９，４０７，６５６ | １１４，９９３，４１８ |
| 无形资产 | ２９３，９４２，３０９ | １４５，０７５，６６０ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | ２５８，８８４，６６２ | ２５８，８８４，６６２ |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | １６７，９７１，３６３ | １２５，７１２，７５３ |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | ３，３６５，４５９，６６８ | ２，８６７，２３６，５８８ |
| 资产总计 | ６，７５６，４２９，９７１ | ５，９７４，５４９，４８０ |
| 流动负债： |
| 短期借款 | ４７２，５０８，２０８ | ２５７，６０４，１２３ |
| 交易性金融负债 | １７，５５０，５７３ | １５，４４８，６９７ |
| 应付票据 | ５００，０００ | ２，８６５，０２６ |
| 应付账款 | １，５６８，１９８，０４３ | １，２２９，７１０，１８９ |
| 预收款项 | ２０４，６４１，１９９ | ２３０，５５５，９１５ |
| 应付职工薪酬 | ６８，５２６，３０５ | １００，４０６，６３０ |
| 应交税费 | －８，６７５，６２８ | ８１，８８５，９４１ |
| 应付利息 | ４，０２８，８５９ | １，１４０，４９０ |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | ７４２，４７２，０５５ | ６３５，１０６，７３５ |
| 一年内到期的非流动负债 | ７，２０８，８２９ | ７，１９４，１８９ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ３，０７６，９５８，４４３ | ２，５６１，９１７，９３５ |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ７９４，５０２，２４２ | ５６７，３３０，９２４ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | １５，９８２，７３６ | １６，１１５，０２２ |
| 专项应付款 | ５４，５８０，１１４ | ２４，６３４，１７２ |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | ４６，２７２，５７５ | ４４，３７７，７２５ |
| 其他非流动负债 | ７６，１７０，２０５ | ７３，３７９，５９７ |
| 非流动负债合计 | ９８７，５０７，８７２ | ７２５，８３７，４４０ |
| 负债合计 | ４，０６４，４６６，３１５ | ３，２８７，７５５，３７５ |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４９，１９３，３６０ |
| 资本公积 | ４５９，２６４，２４７ | ４４７，８４８，２５９ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ２５５，５２１，４４４ | ２５５，５２１，４４４ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | ５２４，７９０，９６０ | ５７７，３９５，３４２ |
| 外币报表折算差额 | １４，８１７，０１０ | －６４２，１５５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，３０３，５８７，０２１ | ２，３２９，３１６，２５０ |
| 少数股东权益 | ３８８，３７６，６３５ | ３５７，４７７，８５５ |
| 所有者权益合计 | ２，６９１，９６３，６５６ | ２，６８６，７９４，１０５ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，７５６，４２９，９７１ | ５，９７４，５４９，４８０ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | ３６２，６２６，２５０ | ７７３，３７９，２４１ |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | １，１８３，６４４，８４２ | ７９４，４３０，１７５ |
| 预付款项 | ４８，５４６，６０２ | ８４，８００，１８９ |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | ６，５１９，０６２ | ６，５１９，０６２ |
| 其他应收款 | ７５４，５３３，７５９ | ７００，１６６，２３２ |
| 存货 | ４３９，４３７，７３０ | １７４，４３３，３１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | ２，７９５，３０８，２４５ | ２，５３３，７２８，２１０ |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | ７，９５１，７６８ | ７，９５１，７６８ |
| 长期股权投资 | ９９３，０６９，０４６ | ９１０，５０６，３９０ |
| 投资性房地产 | ３７８，４５９ | ４１６，２３１ |
| 固定资产 | ４３３，８３３，３２１ | ４４９，８２８，７４８ |
| 在建工程 | ２４，２１９，１１９ | ２２，２９１，５６９ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 无形资产 | １５８，６４７，７２０ | ３６，７７９，７５９ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | ３１１，４０４，９５７ | ２７７，８４５，６９０ |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | １，９２９，５０４，３９０ | １，７０５，６２０，１５５ |
| 资产总计 | ４，７２４，８１２，６３５ | ４，２３９，３４８，３６５ |
| 流动负债： |
| 短期借款 | １７０，０００，０００ | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | １，５４２，９４２，３０４ | １，４１３，２６２，４４４ |
| 预收款项 | １３３，９３９，１０８ | １５５，１５１，２８１ |
| 应付职工薪酬 | ３０，７９２，９１０ | ５１，０３５，５６３ |
| 应交税费 | ２６，４７０，１２１ | １０５，９２６，０９５ |
| 应付利息 | ２６２，９１７ | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | ７８３，６７２，２０６ | ５４７，８２７，５３６ |
| 一年内到期的非流动负债 | １，５０９，８４０ | １，４９５，２００ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ２，６８９，５８９，４０６ | ２，２７４，６９８，１１９ |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | １４，７０２，３８３ | １５，４０２，３１１ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | ３０，７００，０００ | ７００，０００ |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | ２１，５９５，００４ | ２０，２８２，７６８ |
| 非流动负债合计 | ６６，９９７，３８７ | ３６，３８５，０７９ |
| 负债合计 | ２，７５６，５８６，７９３ | ２，３１１，０８３，１９８ |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | １，０４９，１９３，３６０ | １，０４９，１９３，３６０ |
| 资本公积 | ４４０，３９４，６０４ | ４３３，６１８，５４９ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ２５５，５２１，４４４ | ２５５，５２１，４４４ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | ２２３，１１６，４３４ | １８９，９３１，８１４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | １，９６８，２２５，８４２ | １，９２８，２６５，１６７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | ４，７２４，８１２，６３５ | ４，２３９，３４８，３６５ |
法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | ５，５４６，７５８，９４１ | ４，３２７，１７５，８２６ |
| 其中：营业收入 | ５，５４６，７５８，９４１ | ４，３２７，１７５，８２６ |
| 二、营业总成本 | ５，５０６，３６４，４９９ | ４，２６３，７８１，０３７ |
| 其中：营业成本 | ３，６８６，４３３，８２３ | ２，７９１，６５０，０９４ |
| 营业税金及附加 | ２４，１８１，２９７ | １５，９５９，３６２ |
| 销售费用 | １，５９７，２７４，９４７ | １，３２４，２７９，３８８ |
| 管理费用 | １６５，００９，５６８ | １１７，４１７，３４２ |
| 财务费用 | ２２，６７１，８８０ | ４，０６０，０２５ |
| 资产减值损失 | １０，７９２，９８４ | １０，４１４，８２６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２，５３４，５９５ | ３７１，４８７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４２，９２９，０３７ | ６３，７６６，２７６ |
| 加：营业外收入 | １３，４４１，４１０ | １９，９２２，７８０ |
| 减：营业外支出 | ５，３５３，１１６ | ６，３３８，２１９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４，０３８，７６２ | ４，８０９，７０８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５１，０１７，３３１ | ７７，３５０，８３７ |
| 减：所得税费用 | －２３，６３０，９８９ | １１，９３４，９５２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７４，６４８，３２０ | ６５，４１５，８８５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７３，２９８，８２１ | ６１，０６８，６８８ |
| 少数股东损益 | １，３４９，４９９ | ４，３４７，１９７ |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０６９９ | ０．０５８６ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | ３３，１４４，８２７ | |
| 八、综合收益总额 | １０７，７９３，１４７ | ６５，４１５，８８５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ９３，３９７，９１９ | ６１，０６８，６８８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １４，３９５，２２８ | ４，３４７，１９７ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ３，５２３，７４７，１３２ | ３，２６４，８５１，３３２ |
| 减：营业成本 | ２，６０６，５４４，６９９ | ２，４９１，６２５，８４３ |
| 营业税金及附加 | ９，２２３，５６５ | ３，４６３，８７５ |
| 销售费用 | ９６４，５７０，６５７ | ７３９，９０３，９１６ |
| 管理费用 | ７９，５８８，４７８ | ５８，８３３，６１７ |
| 财务费用 | －１，０１１，８０１ | －３，９０７，０８６ |
| 资产减值损失 | ５，２９３，６８０ | ２，５８３，５６１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２６５，３４７，４３０ | ３００，３３７，７１８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２４，８８５，２８４ | ２７２，６８５，３２４ |
| 加：营业外收入 | ７５３，４３２ | １０，９０５，０４９ |
| 减：营业外支出 | １１０，１５９ | ７６，５６９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ９９，６５８ | ７６，５６９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２５，５２８，５５７ | ２８３，５１３，８０４ |
| 减：所得税费用 | －３３，５５９，２６６ | －３，６５０，２９２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | １５９，０８７，８２３ | ２８７，１６４，０９６ |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１５１６ | ０．２７５６ |
| （二）稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | １５９，０８７，８２３ | ２８７，１６４，０９６ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５，９６４，５１１，０７７ | ４，７５０，４６３，６８２ |
| 收到的税费返还 | ６１，９１９，５６７ | ５，３５６，１２５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，０７３，６７９ | １８，８８６，６８４ |
| 经营活动现金流入小计 | ６，０４０，５０４，３２３ | ４，７７４，７０６，４９１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，２１０，５４７，５９７ | ３，１３７，６１７，３６６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３４０，４２５，６７８ | ３０２，１７９，２０１ |
| 支付的各项税费 | ３５５，７８６，９１４ | ２８１，８４２，５１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，３０４，９９６，５６２ | １，０１６，５４１，４２８ |
| 经营活动现金流出小计 | ６，２１１，７５６，７５１ | ４，７３８，１８０，５０８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７１，２５２，４２８ | ３６，５２５，９８３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ５５０，１５５ | １，７７６，６５４ |
| 取得投资收益收到的现金 | １３，５７０ | １，０１２，１５８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，５２１，３２６ | ７，０２７，５３５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３０，０００，０００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ３９，０８５，０５１ | ９，８１６，３４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５２６，９０４，９８２ | １５４，２６６，７１５ |
| 投资支付的现金 | ５９０，５９０ | １，７５３，６４５ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，１９６ | ４，３５８ |
| 投资活动现金流出小计 | ５２７，４９６，７６８ | １５６，０２４，７１８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４８８，４１１，７１７ | －１４６，２０８，３７１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| 取得借款收到的现金 | ６６３，６０３，８８８ | １２０，６００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５３３，０２５ | ４，３６８，８５５ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６８４，１３６，９１３ | １４４，９６８，８５５ |
| 偿还债务支付的现金 | ２４１，４２６，５０５ | ６３，８３４，１００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６２，０４９，７４０ | １８，４９５，０７７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２４９，２２１ | １，８２９，４４３ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４０３，７２５，４６６ | ８４，１５８，６２０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２８０，４１１，４４７ | ６０，８１０，２３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１２６，７６４ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３７９，３７９，４６２ | －４８，８７２，１５３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，１３８，６１２，３２３ | ９２９，２５３，８０５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７５９，２３２，８６１ | ８８０，３８１，６５２ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，６６８，６３９，８６１ | ３，５３２，９０８，５８４ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，３２５，７６３ | １０，８９７，７９４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，６７１，９６５，６２４ | ３，５４３，８０６，３７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，１５１，９２５，２９６ | ２，８２１，７２６，２８４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５４，５５３，８９３ | １４２，２２８，３８７ |
| 支付的各项税费 | ２１２，９９０，１３６ | １４４，２３５，３７１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６６６，３１２，０８４ | ５９６，６９９，８１６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，１８５，７８１，４０９ | ３，７０４，８８９，８５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５１３，８１５，７８５ | －１６１，０８３，４８０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ５５０，１５５ | １，７７６，６５４ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２６２，８２６，４０５ | ２８３，１１４，８９３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４５１，７８０ | １５６，６４６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３０，０００，０００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ２９３，８２８，３４０ | ２８５，０４８，１９３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １５２，３４７，８４０ | ５０，６３２，９４２ |
| 投资支付的现金 | ８０，５９０，５９０ | ３１，７５３，６４５ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，１９６ | ４，３５８ |
| 投资活动现金流出小计 | ２３２，９３９，６２６ | ８２，３９０，９４５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ６０，８８８，７１４ | ２０２，６５７，２４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １７０，０００，０００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５３３，０２５ | ４，３６８，８５５ |
| 筹资活动现金流入小计 | １７０，５３３，０２５ | ４，３６８，８５５ |
| 偿还债务支付的现金 | ７４１，０６０ | ７３４，１００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２７，３６８，６６４ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２４９，２２１ | １，８２９，４４３ |
| 筹资活动现金流出小计 | １２８，３５８，９４５ | ２，５６３，５４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４２，１７４，０８０ | １，８０５，３１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４１０，７５２，９９１ | ４３，３７９，０８０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７７３，３７９，２４１ | ５５７，０１５，９４７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３６２，６２６，２５０ | ６００，３９５，０２７ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算
差额 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，８４８，２５９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５７７，３９５，３４２ | －６４２，１５５ | ３５７，４７７，８５５ | ２，６８６，７９４，１０５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４７，８４８，２５９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５７７，３９５，３４２ | －６４２，１５５ | ３５７，４７７，８５５ | ２，６８６，７９４，１０５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １１，４１５，９８８ | | | | | －５２，６０４，３８２ | １５，４５９，１６５ | ３０，８９８，７８０ | ５，１６９，５５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，２９８，８２１ | | １，３４９，４９９ | ７４，６４８，３２０ |
| （二）其他综合收益 | | ４，６３９，９３３ | | | | | | １５，４５９，１６５ | １３，０４５，７２９ | ３３，１４４，８２７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４，６３９，９３３ | | | | | ７３，２９８，８２１ | １５，４５９，１６５ | １４，３９５，２２８ | １０７，７９３，１４７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２６，７７６，０５５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | | －３，４９６，４４８ | －１２９，３９９，６５１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | | －３，４９６，４４８ | －１２９，３９９，６５１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４５９，２６４，２４７ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ５２４，７９０，９６０ | １４，８１７，０１０ | ３８８，３７６，６３５ | ２，６９１，９６３，６５６ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 外币报表折算
差额 |
| 一、上年年末余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４２６，２３５，３８０ | | | ２３４，４１７，９０９ | | ４０４，１２３，３２３ | | ９１，４３５，０１１ | ２，１９８，１０４，１８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４２６，２３５，３８０ | | | ２３４，４１７，９０９ | | ４０４，１２３，３２３ | | ９１，４３５，０１１ | ２，１９８，１０４，１８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６１，０６８，６８８ | | １９，２０７，１９７ | ８０，２７５，８８５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６１，０６８，６８８ | | ４，３４７，１９７ | ６５，４１５，８８５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６１，０６８，６８８ | | ４，３４７，１９７ | ６５，４１５，８８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －５，１４０，０００ | －５，１４０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －５，１４０，０００ | －５，１４０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４２６，２３５，３８０ | | | ２３４，４１７，９０９ | | ４６５，１９２，０１１ | | １１０，６４２，２０８ | ２，２７８，３８０，０６８ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人： 董宗泊 会计机构负责人： 姚第兴
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４３３，６１８，５４９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | １８９，９３１，８１４ | １，９２８，２６５，１６７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４３３，６１８，５４９ | | | ２５５，５２１，４４４ | | １８９，９３１，８１４ | １，９２８，２６５，１６７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，７７６，０５５ | | | | | ３３，１８４，６２０ | ３９，９６０，６７５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５９，０８７，８２３ | １５９，０８７，８２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５９，０８７，８２３ | １５９，０８７，８２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ６，７７６，０５５ | | | | | | ６，７７６，０５５ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | －１２５，９０３，２０３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２５，９０３，２０３ | －１２５，９０３，２０３ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４９，１９３，３６０ | ４４０，３９４，６０４ | | | ２５５，５２１，４４４ | | ２２３，１１６，４３４ | １，９６８，２２５，８４２ |
法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人： 董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４０３，２１７，５６２ | | | ２３４，４１７，９０９ | | －１５，７８１，２３５ | １，６６３，７４６，７９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４０３，２１７，５６２ | | | ２３４，４１７，９０９ | | －１５，７８１，２３５ | １，６６３，７４６，７９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２８７，１６４，０９６ | ２８７，１６４，０９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８７，１６４，０９６ | ２８７，１６４，０９６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２８７，１６４，０９６ | ２８７，１６４，０９６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０４１，８９２，５６０ | ４０３，２１７，５６２ | | | ２３４，４１７，９０９ | | ２７１，３８２，８６１ | １，９５０，９１０，８９２ |
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人： 董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：庄国蔚
光明乳业股份有限公司
２０１１年８月２６日
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