证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
上海复星医药(集团)股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-30 来源:证券时报网 作者:
(上接D54版) 报告期内,医学诊断业务实现主营业务收入13,703.19万元,主要企业复星长征及新购并的亚能生物业务均实现良好增长;公司"体外诊断产品生产基地项目"也已完成施工。 医疗服务 报告期内,公司继续支持并推动美中互利旗下高端医疗服务领先品牌"和睦家"医院 (United Family Hospital)和诊所网络的发展和布局。2011年上半年,美中互利医疗服务实现收入5,365万美元,较2010年同期增长16.84%。 此外,报告期内,公司还出资控股新设医院管理公司对安徽济民肿瘤医院实施管理,并收购了安徽济民肿瘤医院49%的股权,摸索并初步形成了具有自身特色的医疗服务管理模式。 环保、质量与安全 公司高度重视环境保护工作,积极推进环境保护政策,严格治理三废污染排放物,各药品生产成员企业都能确保做到达标排放。公司推动各药品生产成员企业实行清洁生产并争创环保友好企业,控制和减少污染物的排放总量;同时,通过技术进步、工艺改进和产能布局调控等手段,达到节能减排的作用。 公司的部分成员企业(如重庆药友、凯茂生物等)通过安装自动变频控制系统,设备运行处于最佳的休眠或启动姿态,从而起到降耗节能的目的;另外,部分成员企业(如朝晖药业、万邦金桥等)通过处理后的中水回用的运行方式来降低新鲜水耗用量和减少废水排放量。 公司各药品生产成员企业已相继建立了EHS管理体系,湖北新生源、重庆药友、江苏万邦和万邦金桥等企业通过了GB/T24001-2004和GB/T28001-2001认证,获得了相应的环境和职业健康安全管理体系证书;继朝晖药业、重庆药友、江苏万邦、万邦金桥、重庆药友、重庆康乐和万邦复临等企业通过清洁生产审核之后,报告期内,湖北新生源、桂林南药、邯郸摩罗丹、重庆医工院、重庆凯林制药、重庆凯兴等企业也通过了清洁生产审核。 公司已在总部层面设立了EHS体系管理委员会,确立了总部与药品生产成员企业上下一体的管理体系,开展日常的EHS体系管理工作,对药品生产成员企业的安全、健康和环保进行管理控制和督察。 秉承"以发展来吸引人、以事业来凝聚人、以工作来培养人、以业绩来考核人"的人才观,公司已经形成一支有创新能力、管理能力,忠诚、敬业的核心经营团队,在财务、人力资源管理、战略、研发、审计评估、法务、市场营销等各方面形成了强有力的条线职能。报告期内,公司不断提升与完善各业务板块与子公司的管理能力,提升竞争力,控制经营风险,为公司未来可持续的发展奠定了基础。 2、 报告期公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币
注:医药商业的收入、成本大幅增长主要系合并报表范围新增医药商业企业金象大药房所致; 中药的收入、成本大幅增长主要系公司加强中药产品营销,报告期内摩罗丹和复方芦荟胶囊销售增长所致。 其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额247.14万元。 (2)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币
注:湖北、广西、四川地区的主营业务收入增长主要系核心企业湖北新生源、桂林南药、重庆药友等业务增长所致; 沈阳、北京、深圳地区的主营业务收入增长主要系新投资控股企业沈阳红旗、金象大药房、亚能生物的业务贡献所致。 (3)报告期公司资产构成变动情况 单位:万元 币种:人民币
注:在建工程的增长主要系报告期内新建及扩建厂房及生产设备; 应付债券的增长主要系报告期内公司发行第二期中期票据人民币16亿元所致。@@(4)报告期内公司主要财务数据变动表 单位:万元 币种:人民币
注:营业费用的增长主要系2011年合并范围增加、公司加强市场推广和销售网络建设及人员薪酬增加所致; 管理费用的增长主要系2011年合并范围变化增加以及公司研发和业务发展投入增加所致; 财务费用的增长主要系公司带息债务增加及利率提高所致; 所得税项目的增长主要系参股企业国药控股完成H股配售,公司按视同处置联营公司计提所得税所致。 (5)报告期内公司现金流量数据变动表 单位:万元 币种:人民币
注:经营活动产生的现金流净额减少主要由于2011年集中缴纳因2010年度一次性收益产生的应纳税款和研发投入较去年同期增加所致; 投资活动产生的现金流净额减少主要系报告期内支付投资款增加所致; 筹资活动产生的现金流净额增加主要系公司发行16亿元人民币第二期中期票据所致; 净利润增长主要是由于①核心制药企业业务增长;②国药控股完成H股配售,公司按视同处置联营公司确认股权处置收益计入公司当期损益等原因所致。 (6)对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币
注:国药控股H股配售税后净影响50,422.85万元。 (7)报告期公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 ①公司主要控股公司经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
②净利润、投资收益对公司净利润影响达10%以上控股、参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
下半年工作计划 2011年下半年,公司将继续以促进人类健康为使命,秉承"持续创新、共享健康"的经营理念,以中国医药市场的快速成长和欧美主流市场仿制药的快速增长为契机,坚持内生式增长、外延式扩张、整合式发展并举的发展战略,加快实施"创新、效率、客户、全球化"战略,加大对行业内优秀企业的并购,持续优化与整合医药产业链资源,加强创新体系和产品营销体系建设,强化公司核心竞争能力,进一步提升公司经营业绩;同时,公司将继续按计划推进H股发行工作并启动公司债项目,拓展国内外融资渠道,为公司持续发展奠定基础。 药品研发与制造 2011年下半年,公司将在糖尿病、肝病、疟疾、结核病等领域药品现有销售规模的基础上,积极推进重组人胰岛素和青蒿琥酯产业化项目的推进,加强营销队伍建设,加强后续产品开发及市场开拓,从而保持和提高各产品在细分市场的领先地位;同时,公司将进一步加强运营管理,提升效率;防范生产、质量、环保等经营安全风险,确保医药制造业务稳健发展,实现收入与利润的持续、快速增长。此外,公司还将加大行业整合的力度,强化制药核心业务。 2011年下半年,公司将继续坚持"仿创结合"战略、"国外技术许可"与"国内产学研"相结合,以"项目+技术平台"为合作纽带,组织实施"十二五"重大专项项目;狠抓新产品立项流程,提高研发效率;加强药品注册队伍建设,在支持创新的同时,推进现有品种尽快获批;加快研发与市场的对接,促进需求互补;进一步加强研发体系建设、搭建医药情报体系,充分发挥重庆医工院、重庆复创、复宏汉霖等技术平台的效用,推进新药缓控释制剂平台建设,努力打造战略性产品线和符合国际标准的新药研发体系,加速后续战略产品的培育和储备,加快高难度仿制药的研发,夯实制药产业的核心竞争力。 药品分销与零售 2011年下半年,公司将继续推动和帮助国药控股实现在药品分销业务上的整合与快速增长,不断扩大国药控股在医药分销行业中的领先优势。同时,公司将进一步加强复美大药房、金象大药房等零售品牌的优化提升,巩固并提高区域市场份额,实现区域布局和扩张;并积极发展电子商务,实现零售业务的快速增长。 医疗器械与医学诊断 2011年下半年,公司将在医疗器械业务重组完成的基础上,进一步完善公司医疗器械从研发、制造到国内外营销的产业链体系,加速医疗器械业务的发展。 随着"体外诊断产品生产基地项目"的建成投产,2011年下半年,公司将积极强化诊断业务的国内外销售网络的拓展和专业销售队伍的建设,努力提升诊断产品的市场份额,不断强化公司医学诊断业务的规模和盈利能力。 医疗服务 2011年下半年,公司将继续支持并推动美中互利旗下高端医疗服务品牌"和睦家"医院业务的拓展,支持其加快发展以多层次、多样化、延伸性为特色的高端医疗服务。同时,公司将积极把握国内医疗服务业的高成长契机,寻求并加快自身医疗服务业务的开拓;公司将推进济民肿瘤医院的建设和升级,努力将其打造成为国内最大的股份制肿瘤专科医院。 环保、质量与安全 公司将一如既往地重视环境保护并承担相应的社会责任。2011年下半年,公司将继续积极执行和推进环境保护政策,要求和督促更多的药品生产成员企业完成清洁生产审核,争创环保友好型企业;在成员企业中全面展开环保核查工作,以良好的实际运作来提高节能减排的效果、减少污染物的排放总量、增加废弃物的再生利用率。 同时,公司还将继续积极执行对药品生产成员企业的飞行检查机制和质量信息的汇报制度,确保药品的质量安全。 5.3 风险提示 国内药品制造企业竞争日益激烈,国家发改委连续发布药品降价通知,未来国内药品市场仍然存在进一步降价的风险。对此,公司将一如既往地重视新产品的研发,保持主要产品业内成本领先,积极加强产品的营销和国际市场销售,优化产品结构;面向未来、积极开发、培育和引进有专利的新产品,保持公司药品研发与制造业务健康、持续的发展。 医疗体制改革正式启动,产业整合、医药商业模式转型不可避免。对此,公司将密切关注改革动向,科学整合内外部资源;同时,公司还将继续加强对行业优秀企业投资,不断提升企业的运营管控能力、创新能力和国际化程度,致力于打造中国医药健康产业的领导性企业。 5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.7 募集资金使用情况 5.7.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
注3:包括利息收入4.17万元。 5.7.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.8 非募集资金项目情况 (1)公司与上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司出资共计人民币30,000万元共同设立上海复星高科技集团财务有限公司;其中,公司出资人民币2,700万元,占9%的股权。上海复星高科技集团财务有限公司于2011年6月20日获中国银监会开业批准,并于2011年7月7日取得《企业法人营业执照》。在报告期内,上海复星高科技集团财务有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 (2)控股孙公司上海创新科技有限公司出资人民币4,013.97万元受让上海市血液中心持有的上海输血技术有限公司46%的股权。该事项已于2011年2月18日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海创新科技有限公司合计持有上海输血技术有限公司100%的股权。在报告期内,上海输血技术有限公司为上市公司贡献净利润人民币178.44万元。 (3)全资子公司复星实业(香港)有限公司、上海复星医药产业发展有限公司分别出资人民币66,600万元和人民币900万元,分别受让雅立峰生物技术控股有限公司和北京和鑫博业咨询有限公司持有的大连雅立峰生物制药有限公司74%和1%的股权。该事项已于2011年7月1日获外商投资主管部门批准;该事项的工商变更登记手续正在办理中。在报告期内,大连雅立峰生物制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 (4)全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币7,140万元与重庆化医控股(集团)公司、重庆药友制药有限责任公司职工持股会共同对重庆药友制药有限责任公司进行增资。增资完成后,上海复星医药产业发展有限公司仍占重庆药友制药有限责任公司51%的股权。该事项已于2011年3月9日办理了工商变更登记手续。在报告期内,重庆药友制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币2,385.98万元。 (5)控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司出资人民币832.00万元受让台州市定向反光材料有限公司持有的江西盛富莱定向反光材料有限公司36.76%的股权。该事项已于2011年4月14日完成了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海复星化工医药创业投资有限公司合计持有江西盛富莱定向反光材料有限公司39.54%的股权。在报告期内,江西盛富莱定向反光材料有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 (6)公司出资人民币7,433.40万元对全资子公司上海复星长征医学科学有限公司进行增资。该事项已于2011年6月16日办理了工商变更登记手续。在报告期内,上海复星长征医学科学有限公司为上市公司贡献净利润人民币881.65万元。 (7)全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币1,973.06万元受让康树森等20人持有的沈阳红旗制药有限公司共计4%的股权。该事项已于2011年7月11日完成了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海复星医药产业发展有限公司合计持有沈阳红旗制药有限公司74%的股权。在报告期内,沈阳红旗制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币859.03万元。 (8)全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资人民币4,140万元认购海南亚洲制药有限公司人民币80万元的新增注册资本。该事项已于2011年7月14日办理了工商变更登记手续。本次增资完成后,上海复星医药产业发展有限公司合计持有海南亚洲制药有限公司10.19%的股权。在报告期内,海南亚洲制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 (9)全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司出资人民币6,017.54万元受让上海国杏生命科技有限公司持有的安徽济民肿瘤医院49%的股权。该事项已于2011年8月9日办理了变更登记手续。在报告期内,安徽济民肿瘤医院为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 (10)全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司和安徽济民企业管理有限公司共同出资人民币300万元设立安徽济民医院经营管理有限公司。其中上海医诚医院投资管理有限公司现金出资210万元,占70%的股权,安徽济民企业管理有限公司现金出资90万元,占30%的股权。安徽济民医院经营管理有限公司已于2011年7月20日取得了《企业法人营业执照》。在报告期内,安徽济民医院经营管理有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 (1)2011年1月25日,控股孙公司上海创新科技有限公司通过公开挂牌的方式出资人民币4,013.97万元受让上海市血液中心持有的上海输血技术有限公司46%的股权。该事项已于2011年2月18日办理了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海创新科技有限公司合计持有上海输血技术有限公司100%的股权。在报告期内,上海输血技术有限公司为上市公司贡献净利润人民币178.44万元。上海输血技术有限公司为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.14%。 (2)2011年1月27日,全资子公司复星实业(香港)有限公司、上海复星医药产业发展有限公司与雅立峰生物技术控股有限公司、北京和鑫博业咨询有限公司签订《股权转让协议》,复星实业(香港)有限公司和上海复星医药产业发展有限公司分别出资人民币66,600万元和人民币900万元,分别受让雅立峰生物技术控股有限公司和北京和鑫博业咨询有限公司持有的大连雅立峰生物制药有限公司74%和1%的股权。本次收购价格以经审计的截至2010年11月30日的大连雅立峰生物制药有限公司的净利润并结合转让方对狂犬疫苗的批准及上市销售预测的估值为基础,经转让双方协商确定。该事项已于2011年7月1日获外商投资主管部门批准;该事项的工商变更登记手续正在办理中。在报告期内,大连雅立峰生物制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。大连雅立峰生物制药有限公司为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 (3)2011年3月19日,控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司与台州市定向反光材料有限公司签订了《股东出资转让协议》,上海复星化工医药创业投资有限公司出资人民币832.00万元受让台州市定向反光材料有限公司持有的江西盛富莱定向反光材料有限公司36.76%的股权。本次收购价格由双方协商确定。该事项已于2011年4月14日完成了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海复星化工医药创业投资有限公司合计持有江西盛富莱定向反光材料有限公司39.54%的股权。在报告期内,江西盛富莱定向反光材料有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。江西盛富莱定向反光材料有限公司为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 (4)2011年5月19日,全资子公司上海复星医药产业发展有限公司与康树森等20名自然人分别签订了《股权转让协议》,上海复星医药产业发展有限公司出资人民币1,973.06万元受让康树森等20人持有的沈阳红旗制药有限公司共计4%的股权。本次收购价格以各方确认的沈阳红旗制药有限公司2010年度剔除非经常性损益后的净利润为基础,由双方协商确定。该事项已于2011年7月11日完成了工商变更登记手续。本次转让完成后,上海复星医药产业发展有限公司合计持有沈阳红旗制药有限公司74%的股权。在报告期内,沈阳红旗制药有限公司实现净利润人民币859.04万元。沈阳红旗制药有限公司为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.69%。 (5)2011年5月19日,全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司与上海国杏生命科技有限公司、安徽济珉医疗科技有限公司、安徽济民肿瘤医院签订了《出资转让协议》,上海医诚医院投资管理有限公司出资人民币6,017.54万元受让上海国杏生命科技有限公司持有的安徽济民肿瘤医院49%的股权。本次收购价格经双方协商确认。该事项已于2011年8月9日办理了变更登记手续。在报告期内,安徽济民肿瘤医院为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。安徽济民肿瘤医院为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 (6)2011年6月13日,全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、建银国际医疗产业股权投资有限公司与海南亚洲制药有限公司以及海南亚东南工贸有限公司等海南亚洲制药有限公司的其他八位股东签订《增资协议》,上海复星医药产业发展有限公司出资人民币4,140万元认购海南亚洲制药有限公司人民币80万元的新增注册资本。本次收购价格经各方协商确定。本次增资完成后,上海复星医药产业发展有限公司合计持有海南亚洲制药有限公司10.19%的股权。该事项已于2011年7月14日办理了工商变更登记手续。在报告期内,海南亚洲制药有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元。海南亚洲制药有限公司为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 6.2 出售资产 (1)2011年2月28日,全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司、上海齐广投资管理有限公司与德州弘盛板纸股份有限公司、汇鑫生物浆纸股份有限公司签订《股份转让协议》,上海复星平耀投资管理有限公司和上海齐广投资管理有限公司向德州弘盛板纸股份有限公司转让所持有的汇鑫生物浆纸股份有限公司共计30%的股权,本次转让价格按照2008年2月各方签署的《增资补充协议书》的约定确定为人民币24,500万元。在报告期内,汇鑫生物浆纸股份有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元;出售产生的损益为人民币0.00万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 (2)2011年3月1日,控股子公司上海输血技术有限公司与倪云根签订《股权转让协议》,上海输血技术有限公司向倪云根转让所持有的苏州奇天输血技术有限公司35%的股权。本次转让价格由双方协商确定为人民币210万元。该事项的工商变更登记手续正在办理中。本次股权转让完成后,上海输血技术有限公司尚持有苏州奇天输血技术有限公司31.7%的股权。在报告期内,苏州奇天输血技术有限公司为上市公司贡献净利润人民币-1.14万元;出售产生的损益为人民币20.12万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.02%。 (3)2011年3月1日,控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司与台州市臻泰投资股份有限公司签订了《股东出资转让协议》,上海复星化工医药创业投资有限公司向台州市臻泰投资股份有限公司转让所持有的台州市定向反光材料有限公司1%的股权。本次转让价格由双方协商确定为人民币80.41万元。该事项已于2011年4月11日办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,上海复星化工医药创业投资有限公司尚持有台州市定向反光材料有限公司49%的股权。在报告期内,台州市定向反光材料有限公司为上市公司贡献净利润人民币257.82万元;出售产生的损益为人民币-34.18万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的-0.03%。 (4)2011年6月20日,控股孙公司桂林南药股份有限公司与上海绿川科技发展有限公司签订了《股权转让协议》,桂林南药股份有限公司向上海绿川科技发展有限公司转让所持有的凤凰县江山科技发展有限公司35%的股权。本次转让价格以湖南恒基资产评估有限公司出具的以2011年4月30日为基准日的湘恒基评估字[2011]第045号《资产评估报告书》记载的公司评估净资产为基础确定为人民币74.65万元。该事项已于2011年7月22日办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后,桂林南药股份有限公司尚持有凤凰县江山科技发展有限公司65%的股权。在报告期内,凤凰县江山科技发展有限公司为上市公司贡献净利润人民币-110.10万元;出售产生的损益为人民币0.00万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.00%。 (5)报告期内,控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司和控股孙公司重庆医药工业研究院有限责任公司通过集中竞价和大宗交易方式合计出售浙江海翔药业股份有限公司(002099.SZ)4,478,185股股份,出售该资产所得款项为人民币11,064.14万元。在报告期内,浙江海翔药业股份有限公司为上市公司贡献净利润人民币86.47万元;出售产生的损益为人民币10,181.63万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的8.19%。 (6)报告期内,控股子公司上海复星医药产业发展有限公司通过集中竞价出售了所持有河南羚锐制药股份有限公司(600285.SH)907,200股股份,出售该资产所得款项为人民币1,132.93万元。在报告期内,河南羚锐制药股份有限公司为上市公司贡献净利润人民币0.00万元;出售产生的损益为人民币1,128.04万元;该资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的0.91%。 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
注:港币兑人民币汇率按1:0.88折算 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
§7 财务会计报告 7.1 审计意见
7.2 财务报表 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并资产负债表 2011年1-6月 人民币元 资产 附注五 2011年6月30日 2010年12月31日 (已重述) 流动资产 货币资金 1 3,868,983,787.61 3,343,555,053.41 交易性金融资产 2 158,543,226.17 218,759,522.84 应收票据 3 251,111,485.91 240,936,192.73 应收账款 4 876,769,809.16 836,545,995.81 预付款项 5 178,204,966.98 148,823,406.90 应收利息 6 - 37,382.00 应收股利 7 30,894,557.28 - 其他应收款 8 162,245,533.92 176,875,635.20 存货 9 929,472,380.40 932,774,417.45 一年内到期的其他非流动资产 24 62,717,954.51 - 其他流动资产 10 105,140,098.61 14,312,120.61 流动资产合计 6,624,083,800.55 5,912,619,726.95 非流动资产 可供出售金融资产 11 1,535,584,849.32 1,375,035,888.59 长期股权投资 13 8,118,507,361.00 6,804,405,137.02 固定资产 14 1,236,037,758.86 1,308,019,822.66 在建工程 15 608,492,713.92 382,972,121.45 工程物资 16 33,808.10 33,808.10 固定资产清理 17 274,404.19 - 无形资产 18 556,383,079.14 526,594,253.05 开发支出 19 9,159,551.66 7,279,691.96 商誉 20 328,435,733.25 328,435,733.25 长期待摊费用 21 9,983,609.10 5,716,936.17 递延所得税资产 22 16,485,582.97 18,354,499.25 其他非流动资产 24 389,237,235.57 152,998,954.51 非流动资产合计 12,808,615,687.08 10,909,846,846.01 资产总计 19,432,699,487.63 16,822,466,572.96 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并资产负债表(续) 2011年6月30日 人民币元 负债和股东权益 附注五 2011年6月30日 2010年12月31日 (已重述) 流动负债 短期借款 26 1,532,612,132.21 1,774,476,520.77 应付票据 27 132,851,601.00 100,195,306.21 应付账款 28 669,759,369.03 727,091,256.04 预收款项 29 81,144,018.53 95,492,534.08 应付职工薪酬 30 73,452,081.36 92,609,209.58 应交税费 31 118,184,539.01 247,448,485.46 应付利息 32 77,111,650.75 14,312,049.68 应付股利 33 195,916,098.37 62,810,879.29 其他应付款 34 415,834,690.95 502,101,467.18 一年内到期的非流动负债 36 184,167,159.52 55,909,090.00 其他流动负债 37 20,678,945.32 15,076,980.23 流动负债合计 3,501,712,286.05 3,687,523,778.52 非流动负债 长期借款 38 1,689,727,280.00 1,772,239,252.91 应付债券 39 2,564,300,054.25 986,103,914.88 长期应付款 40 49,785,535.46 55,230,569.37 专项应付款 41 2,465,477.95 2,619,207.84 预计负债 35 2,996,200.00 2,996,200.00 递延所得税负债 22 1,172,026,770.17 864,803,984.85 其他非流动负债 42 36,300,380.69 39,369,551.79 非流动负债合计 5,517,601,698.52 3,723,362,681.64 负债合计 9,019,313,984.57 7,410,886,460.16 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并资产负债表(续) 2011年6月30日 人民币元 负债和股东权益 附注五 2011年6月30日 2010年12月31日 (已重述) 股东权益 股本 43 1,904,392,364.00 1,904,392,364.00 资本公积 44 2,028,792,998.38 1,829,243,794.54 盈余公积 45 975,114,142.01 975,114,142.01 未分配利润 46 4,394,005,827.14 3,717,745,320.90 外币报表折算差额 (9,045,541.23) (3,472,648.64) 归属于母公司股东权益合计 9,293,259,790.30 8,423,022,972.81 少数股东权益 1,120,125,712.76 988,557,139.99 股东权益合计 10,413,385,503.06 9,411,580,112.80 负债和股东权益总计 19,432,699,487.63 16,822,466,572.96 财务报表由以下人士签署: 法定代表人:陈启宇 主管会计工作负责人:乔志城 会计机构负责人:严佳 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并利润表 2011年1-6月 人民币元 附注五 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 营业收入 47 3,102,507,130.08 2,194,921,691.32 减:营业成本 47 2,030,534,088.53 1,458,121,946.18 营业税金及附加 48 22,827,131.53 12,230,065.92 销售费用 49 533,091,257.70 365,430,787.91 管理费用 50 386,056,610.98 255,395,091.71 财务费用 51 146,832,094.51 78,335,308.31 资产减值损失 54 88,411,327.81 499,035.19 公允价值变动损失 52 26,638,072.09 - 加:投资收益 53 1,259,044,580.00 748,310,794.90 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 323,047,757.18 276,239,249.37 营业利润 1,127,161,126.93 773,220,251.00 加:营业外收入 55 117,640,824.24 23,349,668.07 减:营业外支出 56 1,813,338.61 1,437,875.91 其中:非流动资产处置损失 179,700.55 157,158.96 利润总额 1,242,988,612.56 795,132,043.16 减:所得税费用 57 255,741,832.91 163,666,141.42 净利润 987,246,779.65 631,465,901.74 归属于母公司股东的净利润 866,699,742.64 551,439,203.88 少数股东损益 120,547,037.01 80,026,697.86 每股收益 58 基本每股收益 0.46 0.30 稀释每股收益 不适用 不适用 其他综合收益 59 221,327,565.17 70,338,754.49 综合收益总额 1,208,574,344.82 701,804,656.23 其中: 归属于母公司股东的综合收益总额 1,086,569,879.63 611,841,190.79 归属于少数股东的综合收益总额 122,004,465.19 89,963,465.44 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并股东权益变动表 2011年1-6月 人民币元 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表 小计 权益 合计 折算差额 一、本期期初余额 1,904,392,364.00 1,829,243,794.54 975,114,142.01 3,717,745,320.90 (3,472,648.64) 8,423,022,972.81 988,557,139.99 9,411,580,112.80 二、本期增减变动金额 (一)净利润 - - - 866,699,742.64 - 866,699,742.64 120,547,037.01 987,246,779.65 (二)其他综合收益 - 225,443,029.58 - - (5,572,892.59) 219,870,136.99 1,457,428.18 221,327,565.17 综合收益总额 - 225,443,029.58 - 866,699,742.64 (5,572,892.59) 1,086,569,879.63 122,004,465.19 1,208,574,344.82 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 - - - - - - 103,105,820.58 103,105,820.58 2.处置子公司减少 - - - - - - (17,039,379.51) (17,039,379.51) 3.购买子公司部分股权 - (25,893,825.74) - - - (25,893,825.74) (25,852,539.81) (51,746,365.55) (四)利润分配 1.对股东的分配 - - - (190,439,236.40) - (190,439,236.40) (50,649,793.68) (241,089,030.08) 三、本期期末余额 1,904,392,364.00 2,028,792,998.38 975,114,142.01 4,394,005,827.14 (9,045,541.23) 9,293,259,790.30 1,120,125,712.76 10,413,385,503.06 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并股东权益变动表(续) 2010年1-6月 人民币元 (未经审计) 归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表 小计 权益 合计 折算差额 一、本年年初余额 1,237,774,909.00 1,155,627,078.71 824,953,699.46 3,258,170,838.55 (4,294.38) 6,476,522,231.34 475,507,532.27 6,952,029,763.61 二、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - 551,439,203.88 - 551,439,203.88 80,026,697.86 631,465,901.74 (二)其他综合收益 - 61,136,887.36 - - (734,900.45) 60,401,986.91 9,936,767.58 70,338,754.49 综合收益总额 - 61,136,887.36 - 551,439,203.88 (734,900.45) 611,841,190.79 89,963,465.44 701,804,656.23 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 - - - 635,392,000.00 - 635,392,000.00 (四)利润分配 1.对股东的分配 - - - (126,959,490.90) - (126,959,490.90) (111,329,818.53) (238,289,309.43) (五)其他变动 2.合并范围改变新增 子公司 - 122,600.00 - - - 122,600.00 14,195,982.22 14,318,582.22 三、本年年末余额 1,269,594,909.00 1,820,458,566.07 824,953,699.46 3,682,650,551.53 (739,194.83) 7,596,918,531.23 468,337,161.40 8,065,255,692.63 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并现金流量表 2011年1-6月 人民币元 附注五 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,527,541,754.82 2,867,486,905.58 收到的税费返还 34,345,312.44 34,702,774.37 收到的其他与经营活动有关的现金 60 86,282,032.23 30,213,344.61 经营活动现金流入小计 3,648,169,099.49 2,932,403,024.56 购买商品、接受劳务支付的现金 2,297,682,173.70 1,984,249,087.03 支付给职工以及为职工支付的现金 388,462,595.23 267,896,395.66 支付的各项税费 316,714,910.70 180,782,754.35 支付的其他与经营活动有关的现金 60 613,188,637.78 440,238,865.81 经营活动现金流出小计 3,616,048,317.41 2,873,167,102.85 经营活动产生的现金流量净额 61 32,120,782.08 59,235,921.71 二、 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 109,680,503.12 693,390,257.96 取得投资收益收到的现金 185,855,212.20 170,819,632.51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,816,834.13 28,766.91 处置子公司及其他营业单位支付 的现金净额 61 (1,379,734.41) - 收到的其他与投资活动有关的现金 60 746,515.00 - 投资活动现金流入小计 297,719,330.04 864,238,657.38 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 281,382,128.46 176,123,631.76 投资支付的现金 675,826,816.28 419,389,385.94 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 61 - 53,859,384.95 支付的其他与投资活动有关的现金 60 97,566,856.77 112,258,565.18 投资活动现金流出小计 1,054,775,801.51 761,630,967.83 投资活动产生的现金流量净额 (757,056,471.47) 102,607,689.55 上海复星医药(集团)股份有限公司 合并现金流量表(续) 2011年1-6月 人民币元 附注五 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 69,250,510.00 699,492,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 69,250,510.00 - 取得借款所收到的现金 2,639,541,499.33 1,258,648,537.53 发行债券收到的现金 1,576,000,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 4,284,792,009.33 1,958,140,537.53 偿还债务支付的现金 2,900,429,789.45 1,039,944,622.73 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,506,063.15 96,998,765.11 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 99,447,192.50 35,007,212.53 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 3,091,935,852.60 1,136,943,387.84 筹资活动产生的现金流量净额 1,192,856,156.73 821,197,149.69 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (4,199,459.65) (1,757,800.30) 五、 现金及现金等价物净增加额 463,721,007.69 981,282,960.65 加:期初现金及现金等价物余额 2,971,130,875.53 1,213,384,415.95 六、 期末现金及现金等价物余额 61 3,434,851,883.22 2,194,667,376.60 上海复星医药(集团)股份有限公司 资产负债表 2011年6月30日 人民币元 资产 附注十 2011年6月30日 2010年12月31日 流动资产 货币资金 1 1,257,981,239.99 800,476,099.53 应收账款 2 - - 应收股利 11,526,600.69 - 其他应收款 3 2,220,081,694.98 1,731,002,755.43 存货 1,012,850.68 1,010,041.28 流动资产合计 3,490,602,386.34 2,532,488,896.24 非流动资产 长期股权投资 4 4,161,750,782.54 4,136,149,670.23 固定资产 18,266,051.17 18,864,200.29 在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11 无形资产 3,745,286.56 3,694,172.80 递延所得税资产 - 449,061.84 非流动资产合计 4,186,407,188.38 4,161,802,173.27 资产总计 7,677,009,574.72 6,694,291,069.51 上海复星医药(集团)股份有限公司 资产负债表(续) 2011年6月30日 人民币元 负债和股东权益 附注十 2011年6月30日 2010年12月31日 流动负债 短期借款 230,000,000.00 380,000,000.00 应付账款 1,103,144.25 1,103,144.25 应付职工薪酬 12,972,878.45 13,719,100.31 应交税费 2,135,671.01 (492,573.23) 应付利息 71,930,703.30 11,518,374.34 应付股利 190,439,236.40 - 其他应付款 45,124,449.50 594,224,244.19 流动负债合计 553,706,082.91 1,000,072,289.86 非流动负债 长期借款 5 1,020,000,000.00 1,030,000,000.00 应付债券 2,564,300,054.25 986,103,914.88 递延所得税负债 3,968,438.00 7,936,875.00 非流动负债合计 3,588,268,492.25 2,024,040,789.88 负债合计 4,141,974,575.16 3,024,113,079.74 股东权益 股本 1,904,392,364.00 1,904,392,364.00 资本公积 1,181,620,282.27 1,177,439,367.27 盈余公积 224,964,951.38 224,964,951.38 未分配利润 224,057,401.91 363,381,307.12 股东权益合计 3,535,034,999.56 3,670,177,989.77 负债和股东权益总计 7,677,009,574.72 6,694,291,069.51 上海复星医药(集团)股份有限公司 利润表 2011年1-6月 人民币元 附注十 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 营业收入 - - 减: 营业成本 - - 营业税金及附加 - - 销售费用 - - 管理费用 53,384,547.56 37,527,992.30 财务费用 88,742,493.42 21,299,479.37 资产减值损失 - - 加: 公允价值变动收益 - - 投资收益 6 189,866,808.00 47,069,065.72 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 7,866,808.00 18,269,171.70 营业利润 47,739,767.02 (11,758,405.95) 加: 营业外收入 56,189.01 - 减: 营业外支出 200,000.00 - 其中:非流动资产处置损失 - - 利润总额 47,595,956.03 (11,758,405.95) 减: 所得税费用 (3,519,375.16) (3,968,437.50) 净利润 51,115,331.19 (7,789,968.45) 其他综合收益 4,180,915.00 43,414,134.91 综合收益总额 55,296,246.19 35,624,166.46 上海复星医药(集团)股份有限公司 股东权益变动表 2011年1-6月 人民币元 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本期期初余额 1,904,392,364.00 1,177,439,367.27 224,964,951.38 363,381,307.12 3,670,177,989.77 二、 本期增减变动金额 (一) 净利润 - - - 51,115,331.19 51,115,331.19 (二) 其他综合收益 - 4,180,915.00 - - 4,180,915.00 综合收益总额 - 4,180,915.00 - 51,115,331.19 55,296,246.19 (三) 利润分配 1. 对股东的分配 - - - (190,439,236.40) (190,439,236.40) 三、 本期期末余额 1,904,392,364.00 1,181,620,282.27 224,964,951.38 224,057,401.91 3,535,034,999.56 上海复星医药(集团)股份有限公司 股东权益变动表(续) 2010年1-6月 人民币元 (未经审计) 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、 本期期初余额 1,237,774,909.00 764,898,486.54 195,579,828.29 352,834,181.26 2,551,087,405.09 二、 本期增减变动金额 (一) 净利润 - - - (7,789,968.45) (7,789,968.45) (二) 其他综合收益 - 43,414,134.91 - - 43,414,134.91 综合收益总额 - 43,414,134.91 - (7,789,968.45) 35,624,166.46 (三) 股东投入和减少资本 1. 股东投入资本 31,820,000.00 603,572,000.00 - - 635,392,000.00 (四) 利润分配 1. 对股东的分配 - - - (126,959,490.90) (126,959,490.90) 三、 本期期末余额 1,269,594,909.00 1,411,884,621.45 195,579,828.29 218,084,721.91 3,095,144,080.65 上海复星医药(集团)股份有限公司 现金流量表 2011年1-6月 人民币元 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 收到的其他与经营活动有关的现金 6,812,868.70 1,696,261.70 经营活动现金流入小计 6,812,868.70 1,696,261.70 购买商品、接受劳务支付的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 28,958,241.59 17,850,082.68 支付的各项税费 2,337,936.16 1,607,510.78 支付的其他与经营活动有关的现金 26,758,007.79 22,946,481.40 经营活动现金流出小计 58,054,185.54 42,404,074.86 经营活动产生的现金流量净额 (51,241,316.84) (40,707,813.16) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 182,000,000.00 388,000,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产而收回的现金净额 (5,700.00) - 投资活动现金流入小计 181,994,300.00 388,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 798,306.50 1,676,331.57 投资支付的现金 136,967,790.00 8,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - 606,525,000.00 投资活动现金流出小计 137,766,096.50 616,801,331.57 投资活动产生的现金流量净额 44,228,203.50 (228,801,331.57) 上海复星医药(集团)股份有限公司 股东权益变动表(续) 2011年1-6月 人民币元 2011年1-6月 2010年1-6月 (未经审计) 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 639,492,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 1,590,000,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 1,576,000,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,180,271,066.60 1,441,967,000.00 筹资活动现金流入小计 5,346,271,066.60 2,371,459,000.00 偿还债务支付的现金 1,750,000,000.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,115,888.61 31,076,665.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,099,636,924.19 1,459,795,000.00 筹资活动现金流出小计 4,881,752,812.80 1,890,871,665.00 筹资活动产生的现金流量净额 464,518,253.80 480,587,335.00 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加额 457,505,140.46 211,078,190.27 加:期初现金及现金等价物余额 538,476,099.53 549,525,629.40 六、期末现金及现金等价物余额 995,981,239.99 760,603,819.67 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 除本期间新设立的子公司以及附注四、3和4的说明外,合并财务报表范围与上年度一致。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币
7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本版导读:
|