(上接D58版)
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | ４，５５３，４５０．００ | |
| 应收股利 | ８，８３４，８５０．００ | | ８，８３４，８５０．００ | |
| 其他应收款 | ２６，１５９，６０６．２６ | ２５，７３５，７２０．００ | １，１９３，２２４．５２ | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４，３２７，６７０．１４ | | １５２，６６３，７２０．５５ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ８１５，４０３，３１０．２３ | ６７，０６５，３０９．６０ | １，０６７，２０９，２８６．６６ | ４３，３９７，９２１．０９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２１，０９５，４８２．８２ | ９７，９１３，３７６．６１ | ２１，０９５，４８２．８２ | １２３，６２６，０９６．６１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １９，５３０，７６６．５２ | ７７，８７７．０６ | ９１９，３５４，１４８．５４ | ７５，６１３．８４ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | １１，７６９，４４８．９０ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４６５，７７４．０６ | | ４６５，７７４．０６ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４１，０９２，０２３．４０ | ９７，９９１，２５３．６７ | ９５２，６８４，８５４．３２ | １２３，７０１，７１０．４５ |
| 资产总计 | ８５６，４９５，３３３．６３ | １６５，０５６，５６３．２７ | ２，０１９，８９４，１４０．９８ | １６７，０９９，６３１．５４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ９７９，９１４，２３３．２４ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２２，２１８，４２８．０６ | | ４１７，４８２，６５８．２２ | |
| 预收款项 | １，６２０．００ | | ４８９，０６７．８５ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，１１３，８５４．０５ | －２７，７９７．７４ | １０，１１１，１９０．７７ | ２，３６６．３９ |
| 应交税费 | １３，５１８，６２５．７１ | ３６７，７１７．０３ | １３，８１１，４７５．３５ | ３６７，６７９．５３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ６８，２５０．００ | ６８，２５０．００ | ６８，２５０．００ | ６８，２５０．００ |
| 其他应付款 | １２，８６７，０７７．３３ | １２，３１５，４９８．９２ | ８７，２３８，５１５．１０ | １２，０９５，４９８．９２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５７，７８７，８５５．１５ | １２，７２３，６６８．２１ | １，５０９，１１５，３９０．５３ | １２，５３３，７９４．８４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ５７，７８７，８５５．１５ | １２，７２３，６６８．２１ | １，５０９，１１５，３９０．５３ | １２，５３３，７９４．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １５０，７５０，０００．００ | １５０，７５０，０００．００ | １５０，７５０，０００．００ | １５０，７５０，０００．００ |
| 资本公积 | １４２，２１７，１８３．００ | | ２８，９４５．６１ | |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ９，０２９，２９２．１６ | ９，０２９，２９２．１６ | ９，０２９，２９２．１６ | ９，０２９，２９２．１６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０９，２０４，２６４．９３ | －７，４４６，３９７．１０ | ２１４，６０３，１５６．２１ | －５，２１３，４５５．４６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５１１，２００，７４０．０９ | １５２，３３２，８９５．０６ | ３７４，４１１，３９３．９８ | １５４，５６５，８３６．７０ |
| 少数股东权益 | ２８７，５０６，７３８．３９ | | １３６，３６７，３５６．４７ | |
| 所有者权益合计 | ７９８，７０７，４７８．４８ | １５２，３３２，８９５．０６ | ５１０，７７８，７５０．４５ | １５４，５６５，８３６．７０ |
| 负债和所有者权益总计 | ８５６，４９５，３３３．６３ | １６５，０５６，５６３．２７ | ２，０１９，８９４，１４０．９８ | １６７，０９９，６３１．５４ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４５５，０１７，９２５．６５ | | ５４３，０６６，４８３．２２ | |
| 其中：营业收入 | ４５５，０１７，９２５．６５ | | ５４３，０６６，４８３．２２ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５０５，６２８，９４１．２８ | ２，２３２，９４１．６４ | ６４４，２０５，２７５．１７ | １，５２２，０１０．６４ |
| 其中：营业成本 | ４４５，０５７，５３６．９７ | | ５６８，５８１，５３８．４７ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，６５５，７７９．６５ | | ２，７６５，９４４．０３ | |
| 销售费用 | ２，８３０，４３９．０７ | | ２，６５２，７１１．３６ | |
| 管理费用 | ２９，２３８，６３４．９５ | ２，２９５，１５１．６１ | ４１，５０９，９８４．９６ | １，６０３，７６５．４３ |
| 财务费用 | ２７，０４４，８１７．２３ | －６２，２０９．９７ | ２０，３６１，７２８．２２ | －３４，６９６．９４ |
| 资产减值损失 | －１，１９８，２６６．５９ | | ８，３３３，３６８．１３ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １１，７０８，３１２．７５ | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －３８，９０２，７０２．８８ | －２，２３２，９４１．６４ | －１０１，１３８，７９１．９５ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 加：营业外收入 | ４，５０６，８００．００ | | ３，２６３，７５０．０９ | |
| 减：营业外支出 | ２２，９５２．７４ | | ２４，８６１．５０ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －３４，４１８，８５５．６２ | －２，２３２，９４１．６４ | －９７，８９９，９０３．３６ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 减：所得税费用 | １２，１１６，３９８．９６ | | １５，１８９，２８６．９４ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －４６，５３５，２５４．５８ | －２，２３２，９４１．６４ | －１１３，０８９，１９０．３０ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －５，３９８，８９１．２８ | －２，２３２，９４１．６４ | －３５，９９０，６２７．４４ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 少数股东损益 | －４１，１３６，３６３．３０ | | －７７，０９８，５６２．８６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０４ | | －０．２４ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．０４ | | －０．２４ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －４６，５３５，２５４．５８ | －２，２３２，９４１．６４ | －１１３，０８９，１９０．３０ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －５，３９８，８９１．２８ | －２，２３２，９４１．６４ | －３５，９９０，６２７．４４ | －１，５２２，０１０．６４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －４１，１３６，３６３．３０ | | －７７，０９８，５６２．８６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２９７，３３１，１７０．５３ | | ３７５，３７６，７２２．９６ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，６９５，９０９．３２ | ７２，７８６．１７ | ２４，９５４，６２９．８４ | ５，０１２，３２３．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１０，０２７，０７９．８５ | ７２，７８６．１７ | ４００，３３１，３５２．８０ | ５，０１２，３２３．５９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２７８，７４５，７３５．７４ | | ３５９，４２１，３８０．１６ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５，０２８，２６１．５８ | ２４３，８８３．０５ | ２５，７５７，９４１．１４ | １８１，４５２．５８ |
| 支付的各项税费 | ２３，２３９，６６８．５１ | ５，１５７．７０ | ３０，９７２，１９１．３６ | ４，７５４．７０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １５，９２３，１８８．１０ | １，８７８，６２６．９１ | ２２，２２９，５３６．０９ | ３，９９０，７４７．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | ３４２，９３６，８５３．９３ | ２，１２７，６６７．６６ | ４３８，３８１，０４８．７５ | ４，１７６，９５５．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３２，９０９，７７４．０８ | －２，０５４，８８１．４９ | －３８，０４９，６９５．９５ | ８３５，３６８．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | ４９，０２０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | －２１，５３２，２１５．２８ | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | －２１，５３２，２１５．２８ | | | ４９，０２０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，４３４，３２０．７９ | １３，４５０．００ | ３，３２１，４２９．１８ | １４，３００．００ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | １５，５６１，６９３．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ５９０，０００．００ | ５９０，０００．００ | －３９，５４６，７２４．６９ | |
| 投资活动现金流出小计 | ４，０２４，３２０．７９ | ６０３，４５０．００ | －２０，６６３，６０２．５１ | １４，３００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２５，５５６，５３６．０７ | －６０３，４５０．００ | ２０，６６３，６０２．５１ | ４９，００５，７００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １５０，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ５０，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ２００，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | ２００，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，５０２，７３４．６７ | | ２，６５０，９７８．５０ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４３０，３４５．５０ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４，５０２，７３４．６７ | | ２０３，０８１，３２４．００ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４，５０２，７３４．６７ | | －３，０８１，３２４．００ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６２，９６９，０４４．８２ | －２，６５８，３３１．４９ | －２０，４６７，４１７．４４ | ４９，８４１，０６８．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７７１，６１７，７２３．１０ | ３０，３９７，９２１．０９ | ６７３，４５６，９２９．３８ | ３，１５１，５４６．４０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７０８，６４８，６７８．２８ | ２７，７３９，５８９．６０ | ６５２，９８９，５１１．９４ | ５２，９９２，６１４．８６ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| ２０１０年７月１４日，财政部下发了《企业会计准则解释第４号》，其中第六条规定“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。根据该规定，公司对控股子公司眉山启明星铝业公司２０１０年度发生的超额亏损按４０％比例承担，在２０１０年年度报告中，公司已对２０１０年度的财务数据进行了追溯调整。该规定对２０１０年年度数据没有影响，对２０１０年１－６月报表中的净利润、每股收益、净资产收益率有影响，其他数据无影响。增加２０１０年１－６月净利润９４３６４９４２．４６元。 |
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据本公司２０１０年６月２８日召开的２０１０ 年度第一次临时股东大审议通过的《关于公司重大资产出售的议案》，公司将持有的眉山启明星铝业有限公司４０％的股权以通过产权交易所挂牌的方式出售给山西鲁能晋北铝业有限责任公司。重大资产出售的价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字［２００９］第４９０ 号《资产评估报告》所载明的评估净值为依据，确定为２５７１．２７２ 万元人民币。根据中国证监会“上市部函【２０１１】１１号”公函，本公司上述资产重组于２０１０年１２月３０日经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得有条件通过。２０１１年６月２８日获得中国证监会行政许可核准文件（证监许可［２０１１］２０１２号），２０１１年６月３０日办理完工商登记变更。本公司据此将２０１１ 年６月３０ 日确定为上述眉山启明星铝业有限公司股权转让交割日，由此发生合并范围变更，并于２０１１ 年半年度合并财务报表不再合并眉山启明星铝业有限公司２０１１年６月３０日的资产负债表，只合并眉山启明星铝业有限公司２０１１年 １－６月的利润表和现金流量表。
因合并范围变更，本报告期增加投资收益１，１７０．８３万元，增加资本公积１４，２１８．８２万元，增加少数股东权益１９，２２７．５７万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
法人代表：王志华
合并所有者权益变动表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，９４５．６１ ９，０２９，２９２．１６ ２１４，６０３，１５６．２１ １３６，３６７，３５６．４７ ５１０，７７８，７５０．４５ １５０，７５０，０００．００ ２８，９４５．６１ ９，０２９，２９２．１６ ２４１，４４５，７１７．５０ ２１６，５９１，３３６．９３ ６１７，８４５，２９２．２０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，９４５．６１ ９，０２９，２９２．１６ ２１４，６０３，１５６．２１ １３６，３６７，３５６．４７ ５１０，７７８，７５０．４５ １５０，７５０，０００．００ ２８，９４５．６１ ９，０２９，２９２．１６ ２４１，４４５，７１７．５０ ２１６，５９１，３３６．９３ ６１７，８４５，２９２．２０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４２，１８８，２３７．３９ －５，３９８，８９１．２８ １５１，１３９，３８１．９２ ２８７，９２８，７２８．０３ －２６，８４２，５６１．２９ －８０，２２３，９８０．４６ －１０７，０６６，５４１．７５
（一）净利润 －５，３９８，８９１．２８ －４１，１３６，３６３．３０ －４６，５３５，２５４．５８ －２６，８４２，５６１．２９ －８８，０４７，６１７．４８ －１１４，８９０，１７８．７７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －５，３９８，８９１．２８ －４１，１３６，３６３．３０ －４６，５３５，２５４．５８ －２６，８４２，５６１．２９ －８８，０４７，６１７．４８ －１１４，８９０，１７８．７７
（三）所有者投入和减少资本 １９２，２７５，７４５．２２ １９２，２７５，７４５．２２ ７，８２３，６３７．０２ ７，８２３，６３７．０２
１．所有者投入资本 １９２，２７５，７４５．２２ １９２，２７５，７４５．２２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ７，８２３，６３７．０２ ７，８２３，６３７．０２
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １４２，１８８，２３７．３９ １４２，１８８，２３７．３９
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 １４２，１８８，２３７．３９ １４２，１８８，２３７．３９
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １５０，７５０，０００．００ １４２，２１７，１８３．００ ９，０２９，２９２．１６ ２０９，２０４，２６４．９３ ２８７，５０６，７３８．３９ ７９８，７０７，４７８．４８ １５０，７５０，０００．００ ２８，９４５．６１ ９，０２９，２９２．１６ ２１４，６０３，１５６．２１ １３６，３６７，３５６．４７ ５１０，７７８，７５０．４５
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ －５，２１３，４５５．４６ １５４，５６５，８３６．７０ １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ ７，４８５，９５６．３９ １６７，２６５，２４８．５５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ －５，２１３，４５５．４６ １５４，５６５，８３６．７０ １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ ７，４８５，９５６．３９ １６７，２６５，２４８．５５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２，２３２，９４１．６４ －２，２３２，９４１．６４ －１２，６９９，４１１．８５ －１２，６９９，４１１．８５
（一）净利润 －２，２３２，９４１．６４ －２，２３２，９４１．６４ －１２，６９９，４１１．８５ －１２，６９９，４１１．８５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －２，２３２，９４１．６４ －２，２３２，９４１．６４ －１２，６９９，４１１．８５ －１２，６９９，４１１．８５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ －７，４４６，３９７．１０ １５２，３３２，８９５．０６ １５０，７５０，０００．００ ９，０２９，２９２．１６ －５，２１３，４５５．４６ １５４，５６５，８３６．７０
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