§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 誉衡药业 |
| 股票代码 | ００２４３７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王东绪 | 刘畅 |
| 联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路２９号 | 北京市朝阳区北苑路１７０号凯旋城Ｄ座１１层１１０１室 |
| 电话 | ０１０－５９７１１２０７ | ０１０－５９７１１２０７ |
| 传真 | ０１０－５８２３６７６７－１１８ | ０１０－５８２３６７６７－１１８ |
| 电子信箱 | ｇｌｏｒｉａｐｈａｒｍａ＠１２６．ｃｏｍ | ｇｌｏｒｉａｐｈａｒｍａ＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，１７２，５４７，９４２．００ | ２，１９４，４７０，０４８．２３ | －１．００％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，１１４，６２６，４１７．６７ | ２，１２０，７４２，４５７．９１ | －０．２９％ |
| 股本（股） | ２８０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １００．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．５５ | １５．１５ | －５０．１７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２５４，９６６，８３３．８８ | ２３６，１４５，２２２．９０ | ７．９７％ |
| 营业利润（元） | ７６，３０８，７１３．２６ | ７２，９９０，５６３．２６ | ４．５５％ |
| 利润总额（元） | ７６，２４３，０８４．４２ | ７３，９９５，５６３．２６ | ３．０４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６３，８８３，９５９．７６ | ６３，０２３，７９４．０５ | １．３６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ６３，９４１，３８４．９９ | ６２，１４４，７９４．０５ | ２．８９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．３０ | －６１．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．３０ | －６１．６７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．０２％ | １９．７５％ | －１６．７３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．０２％ | １９．５１％ | －１６．４９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４３，５８６，０７５．７４ | ４３，４７８，５８５．２６ | ０．２５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１６ | ０．２１ | －２３．８１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －８，７９８．８４ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５６，８３０．００ | |
| 所得税影响额 | ８，２０３．６１ | |
| 合计 | －５７，４２５．２３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １０５，０００，０００ | ７５．００％ | ０ | ０ | １０５，０００，０００ | －２５，２００，０００ | ７９，８００，０００ | １８４，８００，０００ | ６６．００％ |
| １、国家持股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ２、国有法人持股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | ６３，０００，０００ | ４５．００％ | ０ | ０ | ６３，０００，０００ | ０ | ６３，０００，０００ | １２６，０００，０００ | ４５．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ６３，０００，０００ | ４５．００％ | ０ | ０ | ６３，０００，０００ | ０ | ６３，０００，０００ | １２６，０００，０００ | ４５．００％ |
| 境内自然人持股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ４、外资持股 | ４２，０００，０００ | ３０．００％ | ０ | ０ | ４２，０００，０００ | －２５，２００，０００ | １６，８００，０００ | ５８，８００，０００ | ２１．００％ |
| 其中：境外法人持股 | ４２，０００，０００ | ３０．００％ | ０ | ０ | ４２，０００，０００ | －２５，２００，０００ | １６，８００，０００ | ５８，８００，０００ | ２１．００％ |
| 境外自然人持股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ５、高管股份 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ３５，０００，０００ | ２５．００％ | ０ | ０ | ３５，０００，０００ | ２５，２００，０００ | ６０，２００，０００ | ９５，２００，０００ | ３４．００％ |
| １、人民币普通股 | ３５，０００，０００ | ２５．００％ | ０ | ０ | ３５，０００，０００ | ２５，２００，０００ | ６０，２００，０００ | ９５，２００，０００ | ３４．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ３、境外上市的外资股 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ４、其他 | ０ | ０．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 三、股份总数 | １４０，０００，０００ | １００．００％ | ０ | ０ | １４０，０００，０００ | ０ | １４０，０００，０００ | ２８０，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １７，６７６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 | 境内非国有法人 | ４４．６３％ | １２４，９５０，０００ | １２４，９５０，０００ | ２，０００，０００ |
| ＹＵ ＨＥＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ | 境外法人 | ２１．００％ | ５８，８００，０００ | ５８，８００，０００ | ０ |
| ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ９．００％ | ２５，２００，０００ | ０ | ０ |
| 中国工商银行 － 博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．２４％ | ６，２８５，１５７ | ０ | ０ |
| 中国工商银行 － 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４４％ | １，２３０，０００ | ０ | ０ |
| 百庚禹丰（北京）投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | ０．３８％ | １，０５０，０００ | １，０５０，０００ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司 － 传统 － 普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | 境内非国有法人 | ０．３７％ | １，０３２，０４６ | ０ | ０ |
| 戴诗延 | 境内自然人 | ０．３６％ | １，０００，０００ | ０ | ０ |
| 华润深国投信有限公司 － 尊享权益灵活配置５号资金信托 | 境内非国有法人 | ０．３４％ | ９５８，４４５ | ０ | ０ |
| 兴业国际信托有限公司 － 新股申购建行财富第一期 （２期） | 境内非国有法人 | ０．３１％ | ８７０，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＫＥＹＳＴＯＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | ２５，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 － 博时精选股票证券投资基金 | ６，２８５，１５７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 － 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | １，２３０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 － 传统 － 普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | １，０３２，０４６ | 人民币普通股 |
| 戴诗延 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司 － 尊享权益灵活配置５号资金信托 | ９５８，４４５ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司 － 新股申购建行财富第一期（２期） | ８７０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 － 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ８０２，２５９ | 人民币普通股 |
| 交通银行 － 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ７６８，３７０ | 人民币普通股 |
| 刘华 | ７３０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司与誉衡国际属同一实际控制人控制，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药制造 | １２，８９９．９９ | ２，６７６．４０ | ７９．２５％ | ８．１６％ | １３．７７％ | －１．０２％ |
| 医药流通 | １２，０７５．７９ | ９，６７６．６６ | １９．８７％ | ５．７３％ | １４．９４％ | －６．４２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 针剂产品 | ２１，２０６．２７ | ９，３６２．３２ | ５５．８５％ | ９．２０％ | １５．８３％ | －２．５３％ |
| 口服产品 | ３，５９６．０４ | ２，８９８．８６ | １９．３９％ | ２１．９２％ | ３３．２５％ | －６．８６％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | ４，０１３．６２ | １２．０５％ |
| 东北地区 | １，７７０．６０ | １８．４５％ |
| 华东地区 | ６，４４７．１３ | －０．３７％ |
| 华中地区 | ３，４５９．１６ | －３．５７％ |
| 华南地区 | ３，６１１．１０ | １６．１１％ |
| 西南地区 | ３，８１９．５７ | １９．４８％ |
| 西北地区 | １，８５４．６１ | －２．７４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １６７，８５０．００ | 本报告期投入募集资金总额 | １０，５９６．７２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ５３，３６３．２５ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| ＧＭＰ技改项目 | 否 | １８，３５５．６９ | １８，３５５．６９ | ３，１９５．３０ | １１，４９１．８５ | ６２．６１％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 异地建厂 | 否 | ２４，５１６．２７ | ２４，５１６．２７ | ０．００ | １，１２５．１６ | ４．５９％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４２，８７１．９６ | ４２，８７１．９６ | ３，１９５．３０ | １２，６１７．０１ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 购置空港Ｍａｘ企业园区房产 | 否 | １３，７５８．００ | １３，７５８．００ | ６３．４２ | ９，８８８．２４ | ７１．８７％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 拟收购本公司合营公司广州市新花城生物科技有限公司２０％股权 | 否 | ３，３８０．００ | ３，３８０．００ | ３３８．００ | ３３８．００ | １０．００％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 对经纬医药进行增资 | 否 | ９，８２０．００ | ９，８２０．００ | ０．００ | ９，８２０．００ | １００．００％ | ２０１０年０９月１７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 购买化合物ＳＸ００４及其衍生药物美迪替尼的所有权 | 否 | ６，５００．００ | ６，５００．００ | ０．００ | ４，５００．００ | ６９．２３％ | ２０１１年０９月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 对山东誉衡药业投资 | 否 | ８，３０５．８８ | ８，３０５．８８ | ６，０００．００ | ６，０００．００ | ７２．２４％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 对菏泽竣博医药增资 | 否 | １，０００．００ | １，０００．００ | １，０００．００ | １，０００．００ | １００．００％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 科研开发、同行业并购、补充流动资金及其他 | 否 | ７３，０１４．１６ | ７３，０１４．１６ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ９，２００．００ | ９，２００．００ | ０．００ | ９，２００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | １２４，９７８．０４ | １２４，９７８．０４ | ７，４０１．４２ | ４０，７４６．２４ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １６７，８５０．００ | １６７，８５０．００ | １０，５９６．７２ | ５３，３６３．２５ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 异地建厂项目原计划在募集资金到位后，固定资产投资基本在２年内完成。公司于２００９年１０月与黑龙江省哈尔滨市呼兰国土资源局就该土地签订了《国有土地使用权出让合同》，并已于２０１０年７月支付了全部土地受让款项。但该地块所属开发区未及时将建筑附着物及遗留问题清理完毕，致使异地建厂项目被拖延了进度，为此公司一直在与开发区协商、督促解决。与此同时，２０１１年３月国家药监局颁布了新版ＧＭＰ执行标准，提升了对原有生产条件及新建项目的生产控制标准，公司拟对原方案的审查和设计调整，从而影响了异地建厂项目的整体进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
６、根据２０１１年５月９日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，誉衡药业使用８，３０５．８８万元于山东省菏泽市建设原料药厂。，截止２０１１年６月３０日报告期内已支付６０００万元。
７、根据２０１１年５月９日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，誉衡药业使用１，０００万元用于对菏泽市牡丹区竣博医药有限公司增资。截至止２０１１年６月３０日，已全部支付上述款项。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 本公司上市前由自筹资金预先垫付募投项目支出３７，４７７，８０４．０５元，上市后从募集资金专户进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止２０１１年６月３０日，募集资金尚未使用的金额１１５，２１１．１５万元，占全部募集资金净额１６７，８５０．００万元的６８．６４％，募投项目内的资金正按原计划稳妥执行，剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ９７，６０８，３７６．４４ |
| 业绩变动的原因说明 | １、注射用头孢米诺钠未按计划量产影响了报告期销售业绩
２、受国家药品政策和行业内激烈的市场竞争，部分产品销售价格下调，造成相关产品毛利率同比下降。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 曾伟强 | 菏泽市牡丹区竣博医药有限公司１００％股权 | ２０１１年０４月３０日 | ２００．００ | －５．８３ | ０．００ | 否 | 收益法评估与协商定价 | 是 | 是 | 非关联关系 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| ２０１１年４月３０日收购菏泽市牡丹区竣博医药有限公司全部股权并已办理工商变更手续。截止报告期末贡献收入为０，贡献利润为－５．８３万。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
上述诉讼公告的事项对本公司本期利润不产生影响。
备查文件：武汉中院（２０１０）武知初字第 ３０９号《民事裁定书》。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月０４日 | 北京办公区 | 实地调研 | 陈斌 | 公司经营情况与发展规划 |
| ２０１１年０３月０４日 | 北京办公区 | 实地调研 | 李平祝 | 公司经营情况与发展规划 |
| ２０１１年０３月０４日 | 北京办公区 | 实地调研 | 高兰君 | 公司经营情况与发展规划 |
| ２０１１年０３月０４日 | 北京办公区 | 实地调研 | 张其立 | 公司经营情况与发展规划 |
| ２０１１年０３月１４日 | 哈尔滨办公区 | 实地调研 | 彭金聪 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０３月１４日 | 哈尔滨办公区 | 实地调研 | 夏帅 | 公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，４５０，３８１，０９２．０１ | １，３１５，５１３，５８５．９０ | １，５３８，３２２，６００．６６ | １，４３１，０８８，１５５．４１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４，４３８，０２５．３６ | ３，５１７，５７７．３６ | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ |
| 应收账款 | １３，８１０，７３５．９６ | １１，５９５，９９２．６８ | １８，２２１，０３２．２７ | １７，４９８，７８８．９９ |
| 预付款项 | ２０１，２９９，４０５．０６ | １８７，４４８，７２８．８４ | １４８，５４１，１０２．５８ | １３９，３８６，７８２．２６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７３，０７１，６８３．６６ | ６２，９９２，８２１．５７ | ７６，７９９，２４４．９４ | ５５，９２９，２５５．２３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６６，２９３，８３７．３１ | ４６，９４７，８５７．００ | ５３，２６４，９２６．２３ | ２６，２９１，８０６．３８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，８０９，２９４，７７９．３６ | １，６２８，０１６，５６３．３５ | １，８３５，４４８，９０６．６８ | １，６７０，４９４，７８８．２７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６８，３０３，０１９．９１ | ２４８，５５３，０１９．９１ | ６９，２３２，６９６．５６ | １７７，４８２，６９６．５６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２２３，２８１，５４１．０７ | ２１１，３８８，８８５．１１ | ２２３，２１３，９９４．３０ | ２１４，７１９，９２２．４３ |
| 在建工程 | ３３，６０８，５１４．１８ | ３３，６０８，５１４．１８ | ３０，８１０，６８４．９４ | ３０，８１０，６８４．９４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | ３，９３５．８３ | ３，９３５．８３ | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２３，４５８，１１７．９２ | ２３，４５３，１９７．８０ | ２５，０５１，６４８．８９ | ２５，０４５，０８８．７９ |
| 开发支出 | ８，８３１，０４６．１５ | ８，０５８，４２９．０９ | ７，２３１，１４９．９０ | ６，４５８，５３２．８４ |
| 商誉 | ２，３９４，３１２．１４ | | | |
| 长期待摊费用 | １，５４８，８７１．７７ | １，０４６，５６９．６５ | ２，０６７，３７８．９９ | １，３１５，３６８．８１ |
| 递延所得税资产 | １，８２３，８０３．６７ | １５，９９７．７５ | １，４１３，５８７．９７ | １４，３４５．９７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３６３，２５３，１６２．６４ | ５２６，１２８，５４９．３２ | ３５９，０２１，１４１．５５ | ４５５，８４６，６４０．３４ |
| 资产总计 | ２，１７２，５４７，９４２．００ | ２，１５４，１４５，１１２．６７ | ２，１９４，４７０，０４８．２３ | ２，１２６，３４１，４２８．６１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １２，８８２，９７６．０８ | １０，５２９，６２３．１７ | １２，６６５，４１０．３６ | １１，０５３，１０５．３４ |
| 预收款项 | ９８１，３３４．３０ | | ３，８３１，３３４．３０ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９５１，００９．２６ | ２０８，９７８．７５ | ４５１，５１５．８７ | ２７，３０７．０４ |
| 应交税费 | ２１，２４７，８３６．７０ | １５，４２９，９１４．５４ | ２６，６９４，０９２．４０ | １９，４０５，４７８．８８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２１，８５８，３６７．９９ | １４，９８０，５２４．３３ | ３０，０８５，２３７．３９ | ２１，１５５，９８９．８０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５７，９２１，５２４．３３ | ４１，１４９，０４０．７９ | ７３，７２７，５９０．３２ | ５１，６４１，８８１．０６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ５７，９２１，５２４．３３ | ４１，１４９，０４０．７９ | ７３，７２７，５９０．３２ | ５１，６４１，８８１．０６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２８０，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １，５０７，８６８，１８０．５３ | １，５０７，６１９，０７０．２９ | １，６４７，８６８，１８０．５３ | １，６４７，６１９，０７０．２９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３５，７２１，７４７．６２ | ３５，７２１，７４７．６２ | ３５，７２１，７４７．６２ | ３５，７２１，７４７．６２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２９１，０３６，４８９．５２ | ２８９，６５５，２５３．９７ | ２９７，１５２，５２９．７６ | ２５１，３５８，７２９．６４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，１１４，６２６，４１７．６７ | ２，１１２，９９６，０７１．８８ | ２，１２０，７４２，４５７．９１ | ２，０７４，６９９，５４７．５５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２，１１４，６２６，４１７．６７ | ２，１１２，９９６，０７１．８８ | ２，１２０，７４２，４５７．９１ | ２，０７４，６９９，５４７．５５ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，１７２，５４７，９４２．００ | ２，１５４，１４５，１１２．６７ | ２，１９４，４７０，０４８．２３ | ２，１２６，３４１，４２８．６１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２５４，９６６，８３３．８８ | １２８，９９９，９２５．０８ | ２３６，１４５，２２２．９０ | １１９，２６６，４８１．３５ |
| 其中：营业收入 | ２５４，９６６，８３３．８８ | １２８，９９９，９２５．０８ | ２３６，１４５，２２２．９０ | １１９，２６６，４８１．３５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １７７，７２８，４４３．９７ | ６４，６０３，１６０．２０ | １６２，４９４，０１９．７４ | ６０，５２８，０２０．１７ |
| 其中：营业成本 | １２４，７８６，０７５．１２ | ３２，６３３，３２３．０７ | １０８，３６８，５８４．６７ | ３０，３４２，７２０．４３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，８８２，９７４．９７ | １，８１３，１１６．５８ | ２５０，３５０．１６ | |
| 销售费用 | ２２，２９２，３４５．１７ | ８，８２０，６１２．１７ | ３０，１７０，６３８．６２ | １０，９４４，７５９．９６ |
| 管理费用 | ３１，６２２，８２７．７９ | ２４，２５２，４４８．２６ | ２２，５３８，４９９．５１ | １６，８５６，４９０．６１ |
| 财务费用 | －３，０７７，７２６．６４ | －２，９２９，５５４．１７ | ２，３１８，３５９．０３ | ２，３３１，０９７．０８ |
| 资产减值损失 | －７７８，０５２．４４ | １３，２１４．２９ | －１，１５２，４１２．２５ | ５２，９５２．０９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －９２９，６７６．６５ | ５２，０１５，８５９．１０ | －６６０，６３９．９０ | －６６０，６３９．９０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －９２９，６７６．６５ | －９２９，６７６．６５ | －６６０，６３９．９０ | －６６０，６３９．９０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７６，３０８，７１３．２６ | １１６，４１２，６２３．９８ | ７２，９９０，５６３．２６ | ５８，０７７，８２１．２８ |
| 加：营业外收入 | ４３，１７０．００ | ５７，７９４．４８ | １，００６，０００．００ | １，００２，０００．００ |
| 减：营业外支出 | １０８，７９８．８４ | １０８，７９８．８４ | １，０００．００ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７６，２４３，０８４．４２ | １１６，３６１，６１９．６２ | ７３，９９５，５６３．２６ | ５９，０７９，８２１．２８ |
| 减：所得税费用 | １２，３５９，１２４．６６ | ８，０６５，０９５．２９ | １０，９７１，７６９．２１ | ７，４６７，５５７．６４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６３，８８３，９５９．７６ | １０８，２９６，５２４．３３ | ６３，０２３，７９４．０５ | ５１，６１２，２６３．６４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６３，８８３，９５９．７６ | １０８，２９６，５２４．３３ | ６３，０２３，７９４．０５ | ５１，６１２，２６３．６４ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２３ | ０．３９ | ０．６０ | ０．４９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２３ | ０．３９ | ０．６０ | ０．４９ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ６３，８８３，９５９．７６ | １０８，２９６，５２４．３３ | ６３，０２３，７９４．０５ | ５１，６１２，２６３．６４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６３，８８３，９５９．７６ | １０８，２９６，５２４．３３ | ６３，０２３，７９４．０５ | ５１，６１２，２６３．６４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２９２，３８５，２６２．７３ | １５８，４７５，５７０．７８ | ２９１，１０４，３１０．１２ | １４５，３５１，４７２．６２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６３，３０４，１２３．４０ | １，８２７，６４４．９８ | ４２，５５３，９６４．６４ | ４，５９０，８３５．０３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３５５，６８９，３８６．１３ | １６０，３０３，２１５．７６ | ３３３，６５８，２７４．７６ | １４９，９４２，３０７．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １６１，９４９，５９０．７５ | ６２，１６６，５９８．６３ | １２６，９８０，４７８．５４ | ２１，９３８，７２４．８０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１，１４９，１９１．６０ | １３，６７１，３７７．５４ | １６，５６８，７３２．０９ | １０，７９９，８７４．５４ |
| 支付的各项税费 | ４０，７８８，９８３．０４ | ２６，７０９，１９３．２０ | ３８，７７９，３９２．７５ | ２８，６８６，０１３．６７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８８，２１５，５４５．００ | １４，８２０，１２９．７７ | １０７，８５１，０８６．１２ | ２３，２６１，４６３．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | ３１２，１０３，３１０．３９ | １１７，３６７，２９９．１４ | ２９０，１７９，６８９．５０ | ８４，６８６，０７６．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４３，５８６，０７５．７４ | ４２，９３５，９１６．６２ | ４３，４７８，５８５．２６ | ６５，２５６，２３１．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５２，９４５，５３５．７５ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，６２５．００ | １，６２５．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，６２５．００ | ５２，９４７，１６０．７５ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５８，４４３，１５２．９８ | ５１，５５４，５１８．３４ | ２７，７６１，７７７．０７ | ２１，２９９，８２６．７７ |
| 投资支付的现金 | ３，３８０，０００．００ | ７５，３８０，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １，９８１，３５１．３１ | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６３，８０４，５０４．２９ | １２６，９３４，５１８．３４ | ２７，７６１，７７７．０７ | ２１，２９９，８２６．７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６３，８０２，８７９．２９ | －７３，９８７，３５７．５９ | －２７，７６１，７７７．０７ | －２１，２９９，８２６．７７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，６８８，２５０，０００．００ | １，６８８，２５０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２，４６３，２６０．９９ | １２，４６３，２６０．９９ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，４６３，２６０．９９ | １２，４６３，２６０．９９ | １，６８８，２５０，０００．００ | １，６８８，２５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７０，１８７，９６６．０９ | ７０，１８７，９６６．０９ | ２，５８２，４８９．００ | ２，５８２，４８９．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２６，７９８，４２３．４４ | ４，９１０，０８７．６３ | １４，９０１，８００．６３ |
| 筹资活动现金流出小计 | ７０，１８７，９６６．０９ | ９６，９８６，３８９．５３ | ７，４９２，５７６．６３ | １７，４８４，２８９．６３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６７，７２４，７０５．１０ | －８４，５２３，１２８．５４ | １，６８０，７５７，４２３．３７ | １，６７０，７６５，７１０．３７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８７，９４１，５０８．６５ | －１１５，５７４，５６９．５１ | １，６９６，４７４，２３１．５６ | １，７１４，７２２，１１５．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，５３８，３２２，６００．６６ | １，４３１，０８８，１５５．４１ | ８７，９６５，５１４．２０ | ５２，１３６，８４０．８２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，４５０，３８１，０９２．０１ | １，３１５，５１３，５８５．９０ | １，７８４，４３９，７４５．７６ | １，７６６，８５８，９５５．９７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
２０１１年４月３０日本公司出资收购了菏泽市牡丹区竣博医药有限公司，并持有其股份的１００％，截止报告期末已办理工商变更手续。
２０１１年５月１９日本公司出资设立了山东誉衡药业有限公司，并持有其股份的１００％，截止报告期末已办理工商注册手续。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人：朱吉满
２０１１年８月３０日
合并所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １４０，０００，０００．００ １，６４７，８６８，１８０．５３ ３５，７２１，７４７．６２ ２９７，１５２，５２９．７６ ２，１２０，７４２，４５７．９１ １０５，０００，０００．００ ４，３６８，１８０．５３ ２３，３１４，７２５．８３ １５４，８４６，５１１．８２ ２８７，５２９，４１８．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １４０，０００，０００．００ １，６４７，８６８，１８０．５３ ３５，７２１，７４７．６２ ２９７，１５２，５２９．７６ ２，１２０，７４２，４５７．９１ １０５，０００，０００．００ ４，３６８，１８０．５３ ２３，３１４，７２５．８３ １５４，８４６，５１１．８２ ２８７，５２９，４１８．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －６，１１６，０４０．２４ ０．００ ０．００ －６，１１６，０４０．２４ ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ １２，４０７，０２１．７９ １４２，３０６，０１７．９４ １，８３３，２１３，０３９．７３
（一）净利润 ６３，８８３，９５９．７６ ６３，８８３，９５９．７６ １５４，７１３，０３９．７３ １５４，７１３，０３９．７３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６３，８８３，９５９．７６ ６３，８８３，９５９．７６ １５４，７１３，０３９．７３ １５４，７１３，０３９．７３
（三）所有者投入和减少资本 ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ １，６７８，５００，０００．００
１．所有者投入资本 ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ １，６７８，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ －７０，０００，０００．００ １２，４０７，０２１．７９ －１２，４０７，０２１．７９
１．提取盈余公积 １２，４０７，０２１．７９ －１２，４０７，０２１．７９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２８０，０００，０００．００ １，５０７，８６８，１８０．５３ ０．００ ０．００ ３５，７２１，７４７．６２ ０．００ ２９１，０３６，４８９．５２ ０．００ ０．００ ２，１１４，６２６，４１７．６７ １４０，０００，０００．００ １，６４７，８６８，１８０．５３ ３５，７２１，７４７．６２ ２９７，１５２，５２９．７６ ２，１２０，７４２，４５７．９１
母公司所有者权益变动表
编制单位：哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １４０，０００，０００．００ １，６４７，６１９，０７０．２９ ０．００ ０．００ ３５，７２１，７４７．６２ ０．００ ２５１，３５８，７２９．６４ ２，０７４，６９９，５４７．５５ １０５，０００，０００．００ ４，１１９，０７０．２９ ２３，３１４，７２５．８３ １３９，６９５，５３３．５８ ２７２，１２９，３２９．７０
加：会计政策变更 ０．００ ０．００
前期差错更正 ０．００ ０．００
其他 ０．００ ０．００
二、本年年初余额 １４０，０００，０００．００ １，６４７，６１９，０７０．２９ ０．００ ０．００ ３５，７２１，７４７．６２ ０．００ ２５１，３５８，７２９．６４ ２，０７４，６９９，５４７．５５ １０５，０００，０００．００ ４，１１９，０７０．２９ ０．００ ０．００ ２３，３１４，７２５．８３ ０．００ １３９，６９５，５３３．５８ ２７２，１２９，３２９．７０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３８，２９６，５２４．３３ ３８，２９６，５２４．３３ ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ ０．００ ０．００ １２，４０７，０２１．７９ ０．００ １１１，６６３，１９６．０６ １，８０２，５７０，２１７．８５
（一）净利润 １０８，２９６，５２４．３３ １０８，２９６，５２４．３３ １２４，０７０，２１７．８５ １２４，０７０，２１７．８５
（二）其他综合收益 ０．００ ０．００
上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０８，２９６，５２４．３３ １０８，２９６，５２４．３３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １２４，０７０，２１７．８５ １２４，０７０，２１７．８５
（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １，６７８，５００，０００．００
１．所有者投入资本 ０．００ ３５，０００，０００．００ １，６４３，５００，０００．００ １，６７８，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００
３．其他 ０．００ ０．００
（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １２，４０７，０２１．７９ ０．００ －１２，４０７，０２１．７９ ０．００
１．提取盈余公积 ０．００ １２，４０７，０２１．７９ －１２，４０７，０２１．７９ ０．００
２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００
３．对所有者（或股东）的分配 －７０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ ０．００
４．其他 ０．００ ０．００
（五）所有者权益内部结转 １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） １４０，０００，０００．００ －１４０，０００，０００．００ ０．００ ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００
３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００
４．其他 ０．００ ０．００
（六）专项储备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．本期提取 ０．００ ０．００
２．本期使用 ０．００ ０．００
（七）其他
四、本期期末余额 ２８０，０００，０００．００ １，５０７，６１９，０７０．２９ ０．００ ０．００ ３５，７２１，７４７．６２ ０．００ ２８９，６５５，２５３．９７ ２，１１２，９９６，０７１．８８ １４０，０００，０００．００ １，６４７，６１９，０７０．２９ ０．００ ０．００ ３５，７２１，７４７．６２ ０．００ ２５１，３５８，７２９．６４ ２，０７４，６９９，５４７．５５
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