(上接D65版)
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,140,487,500.71 | 693,749,754.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 22,468,605.75 | 5,856,760.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,772,659.94 | 12,859,194.52 |
经营活动现金流入小计 | | 1,166,728,766.40 | 712,465,709.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,137,935,623.87 | 599,887,112.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 55,056,560.12 | 42,638,368.46 |
支付的各项税费 | | 42,800,126.82 | 17,635,746.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,237,719.26 | 21,188,501.33 |
经营活动现金流出小计 | | 1,252,030,030.07 | 681,349,729.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -85,301,263.67 | 31,115,980.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 80,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 80,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,323,205.04 | 88,509,337.16 |
投资支付的现金 | | 17,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 21,640,850.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 83,464,055.45 | 88,509,337.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -83,384,055.45 | -88,509,337.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 95,670,293.91 | 4,865,092.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 93,378,343.91 | 4,865,092.50 |
取得借款收到的现金 | | 523,841,872.37 | 132,518,485.34 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 123,010,985.20 | 193,386,643.98 |
筹资活动现金流入小计 | | 742,523,151.48 | 330,770,221.82 |
偿还债务支付的现金 | | 179,630,739.04 | 185,194,738.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,831,227.46 | 14,688,474.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 507,791,733.78 | 180,554,063.80 |
筹资活动现金流出小计 | | 699,253,700.28 | 380,437,277.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 43,269,451.20 | -49,667,055.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -144,154.73 | -22,545.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -125,560,022.65 | -107,082,957.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 588,170,710.68 | 179,035,832.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 462,610,688.03 | 71,952,875.47 |
法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 617,492,680.49 | 473,788,577.81 |
收到的税费返还 | | | 419,840.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 278,149,638.51 | 295,445,047.89 |
经营活动现金流入小计 | | 895,642,319.00 | 769,653,466.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 686,761,111.03 | 430,754,883.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,566,950.32 | 7,659,990.43 |
支付的各项税费 | | 1,176,030.03 | 566,713.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 259,349,664.70 | 218,041,837.18 |
经营活动现金流出小计 | | 952,853,756.08 | 657,023,424.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -57,211,437.08 | 112,630,041.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 80,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 80,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 270,668.79 | 637,910.81 |
投资支付的现金 | | 17,365,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 17,635,668.79 | 637,910.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -17,555,668.79 | -637,910.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 450,654,320.00 | 120,213,685.34 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 36,182,833.90 | |
筹资活动现金流入小计 | | 486,837,153.90 | 120,213,685.34 |
偿还债务支付的现金 | | 86,490,800.00 | 135,883,960.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,662,924.62 | 5,297,433.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 372,767,920.00 | 148,792,829.32 |
筹资活动现金流出小计 | | 466,921,644.62 | 289,974,223.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,915,509.28 | -169,760,538.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -54,851,596.59 | -57,768,407.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 293,383,623.71 | 104,791,706.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 238,532,027.12 | 47,023,298.70 |
法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 314,823,465.00 | 600,193,868.41 | | | 29,275,185.14 | | 103,962,895.13 | -151,729.35 | 167,568,317.41 | 1,215,672,001.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 314,823,465.00 | 600,193,868.41 | | | 29,275,185.14 | | 103,962,895.13 | -151,729.35 | 167,568,317.41 | 1,215,672,001.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -550,257.70 | | | | | 18,507,014.85 | 461,631.79 | -13,895,027.00 | 4,523,361.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,507,014.85 | | -3,746,814.85 | 14,760,200.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 461,631.79 | -82,176.09 | 379,455.70 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,507,014.85 | 461,631.79 | -3,828,990.94 | 15,139,655.70 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -550,257.70 | | | | | | | -10,066,036.06 | -10,616,293.76 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -10,066,036.06 | -10,066,036.06 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -550,257.70 | | | | | | | | -550,257.70 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 314,823,465.00 | 599,643,610.71 | | | 29,275,185.14 | | 122,469,909.98 | 309,902.44 | 153,673,290.41 | 1,220,195,363.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 286,280,685.00 | 228,736,659.61 | | | 25,158,853.09 | | 97,182,769.34 | | 17,337,514.11 | 654,696,481.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 286,280,685.00 | 228,736,659.61 | | | 25,158,853.09 | | 97,182,769.34 | | 17,337,514.11 | 654,696,481.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 11,105,511.76 | -30,420.72 | 937,241.89 | 12,012,332.93 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,105,511.76 | | -420,025.31 | 10,685,486.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -30,420.72 | | -30,420.72 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,105,511.76 | -30,420.72 | -420,025.31 | 10,655,065.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,357,267.20 | 1,357,267.20 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,357,267.20 | 1,357,267.20 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 286,280,685.00 | 228,736,659.61 | | | 25,158,853.09 | | 108,288,281.10 | -30,420.72 | 18,274,756.00 | 666,708,814.08 |
法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 314,823,465.00 | 624,679,380.22 | | | 29,076,729.61 | | 37,728,503.87 | 1,006,308,078.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 314,823,465.00 | 624,679,380.22 | | | 29,076,729.61 | | 37,728,503.87 | 1,006,308,078.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -680,954.83 | -680,954.83 |
(一)净利润 | | | | | | | -680,954.83 | -680,954.83 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -680,954.83 | -680,954.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 314,823,465.00 | 624,679,380.22 | | | 29,076,729.61 | | 37,047,549.04 | 1,005,627,123.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益
合计 |
一、上年年末余额 | 286,280,685.00 | 253,222,171.42 | | | 24,960,397.56 | | 9,269,935.98 | 573,733,189.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 286,280,685.00 | 253,222,171.42 | | | 24,960,397.56 | | 9,269,935.98 | 573,733,189.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 45,322,570.74 | 45,322,570.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,322,570.74 | 45,322,570.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 45,322,570.74 | 45,322,570.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 286,280,685.00 | 253,222,171.42 | | | 24,960,397.56 | | 54,592,506.72 | 619,055,760.70 |
法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以502,380,025日元(相当于4,000万元人民币)收购Panasonic株式会社内部分公司Energy公司在湘南工厂开展的车载用镍氢电池事业所需的生产设备、销售、研发部门及客户资源在内的资产,及向科霸公司授予标的事业相关的知识产权使用权,向科霸公司转让湘南Energy株式会社的100%股权,交割日为2011年4月30日,故自2011年4月30日起,将湘南Energy株式会社纳入合并财务报表范围。
根据公司2010年第三届董事会第三十次会议,公司出资49万欧元与自然人董玲玲于2011年1月共同在法国设立科力远新能源(欧洲)有限公司。该公司注册资本50万欧元,公司出资49万欧元,占其注册资本的98%,公司拥有对其的实质控制权,故自2011年1月起,将其纳入合并财务报表范围。
(2)报告期内无未纳入合并财务报表范围的子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
科力远新能源(欧洲)有限公司 | 177.87 | -63.66 |
湘南CORUN ENERGY株式会社 | 7,190.75 | 694.16 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
香港科力远能源科技有限公司、美国科力远商贸有限公司财务报表项目的美元折算汇率:资产及负债项目为1:6.4716,所有者权益项目除"未分配利润"外为发生时汇率,利润表中收入与费用项目为1:6.5472。
科力远新能源(欧洲)有限公司财务报表项目的欧元折算汇率:资产及负债项目为1:9.3612,所有者权益项目除"未分配利润"外为发生时汇率,利润表中收入与费用项目为1:9.0957。
湘南CORUN ENERGY株式会社财务报表项目的日元折算汇率:资产及负债项目为100:8.0243,所有者权益项目除"未分配利润"外为发生时汇率,利润表中收入与费用项目为100:7.9981。
董事长:钟发平
湖南科力远新能源股份有限公司
2011年8月27日