§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 东莞控股 |
股票代码 | 000828 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 黄勇 |
联系地址 | 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 |
电话 | 0769-22083321 |
传真 | 0769-22083320 |
电子信箱 | dm@dgholdings.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产(元) | 4,630,859,787.39 | 4,201,920,737.10 | 10.21% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,043,739,387.30 | 3,014,413,222.53 | 0.97% |
股本(股) | 1,039,516,992.00 | 1,039,516,992.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.9280 | 2.8998 | 0.97% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 341,270,627.50 | 287,573,560.08 | 18.67% |
营业利润(元) | 263,923,876.88 | 201,485,726.50 | 30.99% |
利润总额(元) | 265,620,288.00 | 202,746,058.58 | 31.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 218,017,211.08 | 167,120,963.30 | 30.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 216,528,020.63 | 166,137,904.28 | 30.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.2097 | 0.1608 | 30.41% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2097 | 0.1608 | 30.41% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.98% | 5.86% | 增长1.12个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.93% | 5.82% | 增长1.11个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,986,491.00 | 209,991,722.37 | 31.43% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2655 | 0.2020 | 31.44% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 67,958.30 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 517,519.19 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 263,050.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,110,933.63 |
所得税影响额 | -470,270.67 |
合计 | 1,489,190.45 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 402,985,489 | 38.77% | | | | -402,985,489 | -402,985,489 | 0 | 0.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 143,106,242 | 13.77% | | | | -143,106,242 | -143,106,242 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 259,879,247 | 25.00% | | | | -259,879,247 | -259,879,247 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 259,879,247 | 25.00% | | | | -259,879,247 | -259,879,247 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 636,531,503 | 61.23% | | | | 402,985,489 | 402,985,489 | 1,039,516,992 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 636,531,503 | 61.23% | | | | 402,985,489 | 402,985,489 | 1,039,516,992 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,039,516,992 | 100.00% | | | | | | 1,039,516,992 | 100.00% |
公司股东东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业有限公司合计持有公司限售股股份(股改形成)402,985,489股,上述股东所持股份自2011年3月3日起上市流通,自此公司所有限售股股份(股改形成)已全部上市流通。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 43,999 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 国有法人 | 41.54% | 431,771,714 | 0 | 0 |
福民发展有限公司 | 境外法人 | 25.00% | 259,879,247 | 0 | 0 |
东莞市福民集团公司 | 国有法人 | 3.01% | 31,291,633 | 0 | 0 |
中国人寿-分红-个人分红-005L-FH002深 | 未知 | 1.20% | 12,525,084 | 0 | 0 |
李杰 | 境内自然人 | 0.31% | 3,221,675 | 0 | 0 |
东莞市财信发展有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 3,164,165 | 0 | 0 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.26% | 2,691,549 | 0 | 0 |
刘巧华 | 境内自然人 | 0.26% | 2,680,000 | 0 | 0 |
曾胜 | 境内自然人 | 0.15% | 1,563,700 | 0 | 0 |
刘秀敏 | 境内自然人 | 0.13% | 1,301,981 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
东莞市公路桥梁开发建设总公司 | 431,771,714 | 人民币普通股 |
福民发展有限公司 | 259,879,247 | 人民币普通股 |
东莞市福民集团公司 | 31,291,633 | 人民币普通股 |
中国人寿-分红-个人分红-005L-FH002深 | 12,525,084 | 人民币普通股 |
李杰 | 3,221,675 | 人民币普通股 |
东莞市财信发展有限公司 | 3,164,165 | 人民币普通股 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,691,549 | 人民币普通股 |
刘巧华 | 2,680,000 | 人民币普通股 |
曾胜 | 1,563,700 | 人民币普通股 |
刘秀敏 | 1,301,981 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属企业,福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业,存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
4.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
√ 适用 □ 不适用
6月21日,公司2011年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。选举尹锦容、王启波、张庆文、林波、李善民、李非、吴向能先生为公司第五届董事会董事,其中李善民、李非、吴向能先生为公司独立董事;选举郭旭东、谭沛洪、尹志鹏先生为公司第五届监事会监事。
同日,公司第五届董事会第一次会议,选举尹锦容先生为公司第五届董事会董事长、王启波先生为公司第五届董事会副董事长;聘任张庆文先生为公司总经理,王庆明、汪爱兵、罗柱良先生为公司副总经理,袁进帮、赵洪坚先生为公司总经理助理,王庆明先生为公司财务总监,汪爱兵先生为公司总工程师。公司第五届监事会第一次会议,选举郭旭东先生为公司第五届监事会监事长。
6月28日,公司第五届董事会第二次会议,聘任黄勇先生为公司第五届董事会董事会秘书。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
交通运输辅助业 | 33,588.62 | 10,992.03 | 67.27% | 18.72% | 8.64% | 3.04% |
主营业务分产品情况 |
通行费收入 | 33,588.62 | 10,992.03 | 67.27% | 18.72% | 8.64% | 3.04% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东省东莞市 | 33,588.62 | 18.72% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
东莞市新远高速公路发展有限公司 | 莞深高速管理中心资产 | 2010.07.09 | 15,718.26 | 0.00 | 0.00 | 是 | 以中介机构确认的评估值为作价依据 | 否 | 不适用 | 同一控股股东 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
通过收购莞深高速管理中心资产,有利于减少公司的关联交易,增强公司的独立性,保障公司未来收费运营环境的稳定。截至目前,相关资产的过户手续正在办理中。 |
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.2.1 关于担保事项的说明
5月18日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》,确定由广东省融资再担保有限公司为公司公开发行的公司债券5年期品种(金额不超过人民币5亿元)的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保, 公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。上述事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,本期公司债券尚未公开发行,公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保未开始履行。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司 | 1、向公司股东大会提出分红议案,在2010年前公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、两家公司各自所持有的公司非流通股股份自2010年12月30日起解除限售。3、忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份,实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任,并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。 | 两家公司均严格履行承诺,未发现违反承诺的事项发生。2011年3月3日,两家公司持有的股改限售股上市流通,相关承诺履行完毕。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -1,577,987.75 | -795,667.52 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -1,577,987.75 | -795,667.52 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -1,577,987.75 | -795,667.52 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | (2011)京会兴审字第3-181号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 东莞发展控股股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的东莞发展控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表和2011年1-6月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 不适用 |
审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心2207室 |
审计报告日期 | 2011年08月29日 |
注册会计师姓名 |
胡毅、肖丽娟 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:东莞发展控股股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 552,220,848.38 | 51,882,704.57 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | | |
应收账款 | 18,369,856.45 | 18,012,544.99 |
预付款项 | 1,000,000.00 | |
应收股利 | 12,798,016.84 | |
其他应收款 | 1,727,781.85 | 1,731,317.62 |
存货 | | |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 586,116,503.52 | 71,626,567.18 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 943,311,368.67 | 953,110,856.45 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 2,657,716,528.47 | 2,719,899,647.09 |
在建工程 | | |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 443,407,508.01 | 456,981,207.21 |
开发支出 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | | |
递延所得税资产 | 307,878.72 | 302,459.17 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 4,044,743,283.87 | 4,130,294,169.92 |
资产总计 | 4,630,859,787.39 | 4,201,920,737.10 |
流动负债: | | |
短期借款 | 691,000,000.00 | 445,000,000.00 |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | | |
应付账款 | | |
预收款项 | | |
应付职工薪酬 | 14,343,484.28 | 20,557,021.81 |
应交税费 | 30,405,982.03 | 13,834,321.45 |
应付利息 | 1,481,792.09 | 619,129.43 |
应付股利 | 248,593,590.43 | 122,591,420.50 |
其他应付款 | 59,394,970.67 | 74,010,008.07 |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | 514,543,356.17 | 506,809,041.10 |
流动负债合计 | 1,559,763,175.67 | 1,183,420,942.36 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
长期应付款 | 2,257,543.61 | 4,086,572.21 |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | 25,099,680.81 | |
非流动负债合计 | 27,357,224.42 | 4,086,572.21 |
负债合计 | 1,587,120,400.09 | 1,187,507,514.57 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 1,039,516,992.00 | 1,039,516,992.00 |
资本公积 | 1,142,143,728.05 | 1,143,721,715.80 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 296,518,595.01 | 296,518,595.01 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 565,560,072.24 | 534,655,919.72 |
所有者权益合计 | 3,043,739,387.30 | 3,014,413,222.53 |
负债和所有者权益总计 | 4,630,859,787.39 | 4,201,920,737.10 |
7.2.2 利润表
编制单位:东莞发展控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 341,270,627.50 | 287,573,560.08 |
其中:营业收入 | 341,270,627.50 | 287,573,560.08 |
二、营业总成本 | 149,581,675.34 | 136,361,606.56 |
其中:营业成本 | 109,920,259.64 | 101,177,529.02 |
营业税金及附加 | 11,849,817.03 | 8,920,108.72 |
销售费用 | | |
管理费用 | 8,070,130.50 | 6,357,692.50 |
财务费用 | 19,718,886.74 | 19,350,313.18 |
资产减值损失 | 22,581.43 | 555,963.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 72,234,924.72 | 50,273,772.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,471,874.72 | 45,773,772.98 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 263,923,876.88 | 201,485,726.50 |
加:营业外收入 | 1,700,386.12 | 1,260,332.08 |
减:营业外支出 | 3,975.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 265,620,288.00 | 202,746,058.58 |
减:所得税费用 | 47,603,076.92 | 35,625,095.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 218,017,211.08 | 167,120,963.30 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.2097 | 0.1608 |
(二)稀释每股收益 | 0.2097 | 0.1608 |
七、其他综合收益 | -1,577,987.75 | -795,667.52 |
八、综合收益总额 | 216,439,223.33 | 166,325,295.78 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:东莞发展控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,045,903.32 | 279,585,100.53 |
收到的税费返还 | 294,639.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,337,632.65 | 15,545,224.92 |
经营活动现金流入小计 | 376,678,175.23 | 295,130,325.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,291,962.30 | 17,812,282.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,436,883.58 | 30,959,462.67 |
支付的各项税费 | 49,294,601.82 | 33,029,438.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,668,236.53 | 3,337,418.89 |
经营活动现金流出小计 | 100,691,684.23 | 85,138,603.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,986,491.00 | 209,991,722.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 67,658,407.91 | 48,090,821.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,260.00 | 130,201.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 117,783,667.91 | 48,221,022.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,832,543.25 | 8,372,877.20 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 66,832,543.25 | 23,372,877.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,951,124.66 | 24,848,145.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 696,000,000.00 | 390,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 696,000,000.00 | 390,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 899,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,599,471.85 | 60,276,427.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 522,599,471.85 | 960,266,427.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,400,528.15 | -570,266,427.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 500,338,143.81 | -335,426,559.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,882,704.57 | 551,755,603.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 552,220,848.38 | 216,329,043.91 |
7.2.4 所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
东莞发展控股股份有限公司
2011年8月31日
所有者权益变动表
编制单位:东莞发展控股股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 1,039,516,992.00 1,143,853,941.53 261,310,992.12 378,912,627.46 2,823,594,553.11
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 1,039,516,992.00 1,143,853,941.53 261,310,992.12 378,912,627.46 2,823,594,553.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,577,987.75 30,904,152.52 29,326,164.77 -132,225.73 35,207,602.89 155,743,292.26 190,818,669.42
(一)净利润 218,017,211.08 218,017,211.08 352,076,028.88 352,076,028.88
(二)其他综合收益 -1,577,987.75 -1,577,987.75 -132,225.73 -132,225.73
上述(一)和(二)小计 -1,577,987.75 218,017,211.08 216,439,223.33 -132,225.73 352,076,028.88 351,943,803.15
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -187,113,058.56 -187,113,058.56 35,207,602.89 -196,332,736.62 -161,125,133.73
1.提取盈余公积 35,207,602.89 -35,207,602.89
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -187,113,058.56 -187,113,058.56 -161,125,133.73 -161,125,133.73
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,142,143,728.05 296,518,595.01 565,560,072.24 3,043,739,387.30 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53