§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长肖云华先生、财务总监陈大力先生及会计机构负责人易廷浩先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 天茂集团 |
| 股票代码 | ０００６２７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈大力 | 龙飞 |
| 联系地址 | 湖北省荆门市杨湾路１３２号 | 湖北省荆门市杨湾路１３２号 |
| 电话 | ０７２４２２２３２１８ | ０７２４２２２３２１８ |
| 传真 | ０７２４２２１７６５２ | ０７２４２２１７６５２ |
| 电子信箱 | ｔｍｊｔ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｎｅｔ | ｔｍｊｔ＠ｂｉｏｃａｕｓｅ．ｎｅｔ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，０５２，８３０，６５７．５５ | １，９７６，３１１，２７６．４１ | ３．８７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５５９，６２０，５４９．３７ | １，５４５，０２２，３５３．９８ | ０．９４％ |
| 股本（股） | １，３５３，５８９，８６６．００ | １，３５３，５８９，８６６．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．１５ | １．１４ | ０．８８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５３５，９５６，３７１．９５ | ６８３，４３６，４６３．３３ | －２１．５８％ |
| 营业利润（元） | －３８，０３３，８７８．８２ | ３６，６５４，８４６．０５ | －２０３．７６％ |
| 利润总额（元） | －３４，５５３，６９０．７７ | ４０，８９０，８５１．２８ | －１８４．５０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －３０，８３９，５７２．６７ | ３５，７０７，０５７．４８ | －１８６．３７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －３４，７４６，９３５．２０ | ３２，５２２，５７１．２２ | －２０６．８４％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０２３ | ０．０２６０ | －１８８．４６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０２３ | ０．０２６０ | －１８８．４６％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －２．０２％ | ２．３２％ | －４．３４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －２．２７％ | ２．２１％ | －４．４８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９１，１８６，４８７．８９ | ７５，５２２，９９３．１２ | ２０．７４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０６７ | ０．０５６ | １９．６４％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －９３８，７４１．２９ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４，１６９，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２４９，９２９．３４ | |
| 所得税影响额 | ４２７，１７４．４８ | |
| 合计 | ３，９０７，３６２．５３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １６０，１６６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新理益集团有限公司 | 境内非国有法人 | ２３．７８％ | ３２１，９３８，５８２ | ０ | ３２０，０００，０００ |
| 中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８１％ | １１，００３，９００ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４４％ | ６，０００，０００ | ０ | ０ |
| 俞海熊 | 境内自然人 | ０．２８％ | ３，７５３，８００ | ０ | ０ |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２７％ | ３，６６０，６０１ | ０ | ０ |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ２，８８１，９００ | ０ | ０ |
| 欧雷 | 境内自然人 | ０．１７％ | ２，２７６，６００ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．１６％ | ２，１６６，６５３ | ０ | ０ |
| 余玉然 | 境内自然人 | ０．１５％ | ２，０１５，６３２ | ０ | ０ |
| 胡衍玲 | 境内自然人 | ０．１３％ | １，７３２，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 新理益集团有限公司 | ３２１，９３８，５８２ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １１，００３，９００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 俞海熊 | ３，７５３，８００ | 人民币普通股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ３，６６０，６０１ | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２，８８１，９００ | 人民币普通股 |
| 欧雷 | ２，２７６，６００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，１６６，６５３ | 人民币普通股 |
| 余玉然 | ２，０１５，６３２ | 人民币普通股 |
| 胡衍玲 | １，７３２，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东新理益集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金的基金管理人均为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药收入 | １２，７３６．０２ | １１，７５９．０７ | ７．６７％ | －１８．９９％ | －９．５６％ | －９．６３％ |
| 化工收入 | ４０，８５９．６２ | ４０，１６０．７２ | １．７１％ | －２２．３５％ | －１９．２５％ | －３．７７％ |
| 合计 | ５３，５９５．６４ | ５１，９１９．７９ | ３．１３％ | －２１．５８％ | －１７．２４％ | －５．０８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 二甲醚 | ２０，７６８．１７ | ２０，２３０．２７ | ２．５９％ | －４１．５３％ | －４０．６９％ | －１．３７％ |
| 聚丙烯 | ９，６２８．９０ | ９，６８０．３１ | －０．５３％ | ０．８７％ | ２．４８％ | －１．５７％ |
| 布洛芬原料药 | ８，４９２．８１ | ８，２５６．９４ | ２．７８％ | －１６．５９％ | －５．９０％ | －１１．０４％ |
| 其他 | １４，７０５．７６ | １３，７５２．２７ | ６．４８％ | １２．２７％ | ３２．１８％ | －１４．０９％ |
| 合 计 | ５３，５９５．６４ | ５１，９１９．７９ | ３．１３％ | －２１．５８％ | －１７．２４％ | －５．０８％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华中 | ２２，９６８．２３ | －１４．７２％ |
| 华南 | １２，５００．００ | －２０．６２％ |
| 华东 | ７，０４６．５５ | －４７．５８％ |
| 华北 | ２，０１７．９２ | －１６．６２％ |
| 西南 | １，５２３．８３ | ７２．９５％ |
| 东北 | ９６．９７ | ０．００％ |
| 西北 | ２３．０９ | ８．３６％ |
| 国内小计 | ４６，１７６．５８ | －２２．３２％ |
| 出口 | ７，４１９．０６ | －１６．６２％ |
| 合 计 | ５３，５９５．６４ | －２１．５８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 高玉魁 | 湖北中天荆门化工有限公司８３．６％的股权 | ２０１１年０５月２０日 | ６，９４５．３２ | －４６４．１０ | ０．００ | 否 | 以具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的（大信审字［２０１１］第２－０４０４号审计报告）审计的净资产为依据 | 是 | 是 | 不适用 |
| 林森 | 枣庄百科药业有限公司１００％的股权 | ２０１１年０５月２０日 | ５２８．０７ | －２８６．８３ | ０．００ | 否 | 以具有执行证券期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的（大信审字［２０１１］第２－０４０５号审计报告）的审计净资产为依据 | 是 | 是 | 不适用 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
２０１１年５月２１日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于出售湖北中天荆门化工有限公司股权的议案》。公司董事会同意出售所持有的荆门化工８３．６％的股权予自然人高玉魁。本次股权转让不产生投资收益，已经完成股权过户，对报告期无影响。
２０１１年５月２１日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于同意控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司出售枣庄百科药业有限公司股权的议案》。公司董事会同意控股子公司百科亨迪将其持有的枣庄百科９８％的股权和百科皂素持有的枣庄百科２％的股权转让给自然人林森。本次股权转让不产生投资收益，已经完成股权过户，对报告期无影响。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ２０１１年２月２８日，经公司第五届董事会第十九次会议决议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司拟发行不超过２４，０００万股（含２４，０００万股）Ａ股股票，募集资金净额不超过１０２，９５０．００万元，募集资金拟用于：（１）３０万吨／年Ｃ４烯烃裂解工程；（２）５０吨／年泼尼松龙和２０吨／年甲基泼尼松龙工程；（３）年产５００吨萘普生工程。目前尚在进行项目环境影响报批阶段。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 新理益集团有限公司 | ２００８年１月通过非公开发行认购的４１００万股在３６个月内不转让。 | ２０１１年１月１９日解除限售上市流通，承诺已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ４５，０５０，７６３．１４ | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ４５，０５０，７６３．１４ | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ４５，０５０，７６３．１４ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １５２，９８５，４９９．６１ | ９４，８４２，１４８．８９ | ７２，８７０，４４７．８０ | ５１，１３１，８１２．７７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，２８０，０００．００ | ３５０，０００．００ | １，３６８，２５０．００ | ０．００ |
| 应收账款 | ７２，０７９，０９８．３４ | ２４，４６５，５０８．９４ | ６７，５２６，０６４．１７ | １３，９６５，１１５．４６ |
| 预付款项 | １３０，６８６，２８９．５１ | １０８，８６１，５１５．３９ | １４０，９６７，６６３．７７ | １１９，６０８，９５５．９５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ６４，３６０，３７０．４３ | ２２１，９９２，６６９．５８ | ３３，５６７，５０５．７７ | ２３８，０８５，３５１．３４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １６３，２３４，９４１．１７ | ４９，９４２，７２８．２５ | １９４，２３１，８５４．８７ | ３９，５１２，４３４．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ５８５，６２６，１９９．０６ | ５００，４５４，５７１．０５ | ５１０，５３１，７８６．３８ | ４６２，３０３，６６９．６２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５５１，１７９，１０２．３８ | ９３２，０３９，７２０．６８ | ５１７，５３６，７３６．６２ | ９６１，３４７，２８１．０３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３８０，０４９，８６４．７９ | ２５３，１７１，２４７．７８ | ４５８，１５９，５５６．７５ | ２７１，３１６，９６２．１６ |
| 在建工程 | １２４，３９５，４３５．９０ | ７９，７５４，０９７．４６ | ６８，８０５，５２２．９０ | ２７，７１１，２５０．３８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４００，５４２，３１６．１７ | ２０３，２６４，６４０．９３ | ４１０，５６２，５３８．０５ | １９８，１５６，０５０．５３ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | １，７８１，７２５．６７ | |
| 长期待摊费用 | １，７６７，７７３．９１ | | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税资产 | ９，２６９，９６５．３４ | ３，９０３，９６２．０６ | ８，９３３，４１０．０４ | ３，５６２，１７１．８１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，４６７，２０４，４５８．４９ | １，４７２，１３３，６６８．９１ | １，４６５，７７９，４９０．０３ | １，４６２，０９３，７１５．９１ |
| 资产总计 | ２，０５２，８３０，６５７．５５ | １，９７２，５８８，２３９．９６ | １，９７６，３１１，２７６．４１ | １，９２４，３９７，３８５．５３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １５９，８００，０００．００ | １３９，８００，０００．００ | １４２，８００，０００．００ | １４２，８００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | １０１，１２１，００４．１７ | ７９，８８０，１１２．５３ | ３４，７６６，５１９．９０ | ７０，６９７，４２２．８５ |
| 预收款项 | ９，５４４，８９７．２０ | ６，１０５，７６０．１１ | １３，０５８，８７４．５７ | ６，８０７，９９８．８４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，９５６，９８６．２７ | ５０３，３４８．０８ | ３，８８６，３０７．６３ | ４１２，６０３．９９ |
| 应交税费 | －２，４９４，６２０．０５ | ５５７，５９９．２８ | ６２９，５００．８２ | －１，７３６，２７７．７３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １２，８７７，８４３．３９ | ７，６８３，３３８．６７ | １４，６０８，４２１．９８ | ７，９０５，１７２．４０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２８，０００，０００．００ | ２８，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３１６，８０６，１１０．９８ | ２６７，５３０，１５８．６７ | ２３９，７４９，６２４．９０ | ２５６，８８６，９２０．３５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １２５，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ | １２３，０００，０００．００ | １２３，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １１，５００，０００．００ | | １１，５００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １３６，５００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ | １３４，５００，０００．００ | １２３，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ４５３，３０６，１１０．９８ | ３９２，５３０，１５８．６７ | ３７４，２４９，６２４．９０ | ３７９，８８６，９２０．３５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １，３５３，５８９，８６６．００ | １，３５３，５８９，８６６．００ | １，３５３，５８９，８６６．００ | １，３５３，５８９，８６６．００ |
| 资本公积 | １１７，２０２，６７６．２６ | １１６，９６８，１３３．１７ | ７２，１５１，９１３．１２ | ７１，９１７，３７０．０３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ２０，９１７，９６４．０４ | １６，４１９，２４９．９５ | ２０，５３０，９５９．１２ | １４，６５４，９６８．６５ |
| 盈余公积 | ７９，７３１，６８１．５３ | ７９，７３１，６８１．５３ | ７９，７３１，６８１．５３ | ７９，７３１，６８１．５３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －１１，８２１，６３８．４６ | １３，３４９，１５０．６４ | １９，０１７，９３４．２１ | ２４，６１６，５７８．９７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５５９，６２０，５４９．３７ | １，５８０，０５８，０８１．２９ | １，５４５，０２２，３５３．９８ | １，５４４，５１０，４６５．１８ |
| 少数股东权益 | ３９，９０３，９９７．２０ | | ５７，０３９，２９７．５３ | |
| 所有者权益合计 | １，５９９，５２４，５４６．５７ | １，５８０，０５８，０８１．２９ | １，６０２，０６１，６５１．５１ | １，５４４，５１０，４６５．１８ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，０５２，８３０，６５７．５５ | １，９７２，５８８，２３９．９６ | １，９７６，３１１，２７６．４１ | １，９２４，３９７，３８５．５３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５３５，９５６，３７１．９５ | ４００，５９９，３９８．４８ | ６８３，４３６，４６３．３３ | ５１６，９０１，７３８．００ |
| 其中：营业收入 | ５３５，９５６，３７１．９５ | ４００，５９９，３９８．４８ | ６８３，４３６，４６３．３３ | ５１６，９０１，７３８．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５６２，５８１，８５３．３９ | ４１１，１３７，６０４．５３ | ６６７，３５７，６１４．７８ | ５１２，４１３，７９２．８４ |
| 其中：营业成本 | ５１９，１９７，８６２．７２ | ３９４，１０１，４６４．０６ | ６２７，３６７，７１１．９８ | ４９２，５３４，３８８．７８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ５０５，４９６．４１ | | ４４４，９３４．６５ | |
| 销售费用 | ４，９９７，０７４．０３ | １，６７１，６５１．５７ | ３，８０６，７５６．７５ | ９３５，６６６．７１ |
| 管理费用 | ２６，１８０，４５１．８１ | ８，４７６，０９２．７５ | ２０，９２６，７５５．８５ | ６，１１０，６９５．２５ |
| 财务费用 | ８，００７，２１４．１０ | ５，５２１，２３５．１７ | １２，７２２，０５６．９１ | １１，４１３，５５８．６９ |
| 资产减值损失 | ３，６９３，７５４．３２ | １，３６７，１６０．９８ | ２，０８９，３９８．６４ | １，４１９，４８３．４１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －１１，４０８，３９７．３８ | －４，９３９，８４９．４９ | ２０，５７５，９９７．５０ | ２０，５７５，９９７．５０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１１，４０８，３９７．３８ | －４，９３９，８４９．４９ | ２０，５７５，９９７．５０ | ２０，５７５，９９７．５０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －３８，０３３，８７８．８２ | －１５，４７８，０５５．５４ | ３６，６５４，８４６．０５ | ２５，０６３，９４２．６６ |
| 加：营业外收入 | ４，６９８，２５８．１４ | ４，２９８，７９０．７２ | ４，４４１，５９２．９６ | ７，３３２．３８ |
| 减：营业外支出 | １，２１８，０７０．０９ | ４２９，９５３．７６ | ２０５，５８７．７３ | ５８，３８６．１１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６４１，０８２．４１ | | １０６，５６８．１１ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －３４，５５３，６９０．７７ | －１１，６０９，２１８．５８ | ４０，８９０，８５１．２８ | ２５，０１２，８８８．９３ |
| 减：所得税费用 | －１８６，６９６．１６ | －３４１，７９０．２５ | ２，２４２，１３８．３６ | １，２８６，７３８．８４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －３４，３６６，９９４．６１ | －１１，２６７，４２８．３３ | ３８，６４８，７１２．９２ | ２３，７２６，１５０．０９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －３０，８３９，５７２．６７ | －１１，２６７，４２８．３３ | ３５，７０７，０５７．４８ | ２３，７２６，１５０．０９ |
| 少数股东损益 | －３，５２７，４２１．９４ | | ２，９４１，６５５．４４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０２３ | | ０．０２６０ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．０２３ | | ０．０２６０ | |
| 七、其他综合收益 | ４５，０５０，７６３．１４ | ４５，０５０，７６３．１４ | | |
| 八、综合收益总额 | １０，６８３，７６８．５３ | ３３，７８３，３３４．８１ | ３８，６４８，７１２．９２ | ２３，７２６，１５０．０９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １４，２１１，１９０．４７ | ３３，７８３，３３４．８１ | ３５，７０７，０５７．４８ | ２３，７２６，１５０．０９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３，５２７，４２１．９４ | | ２，９４１，６５５．４４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５９１，２１１，５５６．３６ | ４４９，５４８，９７７．４７ | ７２７，４２５，３７９．１９ | ５６９，３５３，６９０．９９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２，６２０，５３９．８６ | | ３，２５８，４７０．８５ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５４，００３，１８６．７２ | ５１，４１４，７１８．７２ | ５，３５９，０５３．４８ | ７，３８３，４９３．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | ６４７，８３５，２８２．９４ | ５００，９６３，６９６．１９ | ７３６，０４２，９０３．５２ | ５７６，７３７，１８４．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５０５，９０８，５６４．７５ | ４０６，４０７，０７０．２９ | ６０１，８１２，５１２．１３ | ４５４，１４５，６９３．１７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４，２９１，８８５．７８ | ９，７１７，９６７．１９ | ２４，２７７，１１７．９８ | ８，５６７，２５９．７９ |
| 支付的各项税费 | ５，４６８，２０２．１０ | １，３３３，６６９．４１ | １５，８６１，０５１．４３ | ７，１５０，５４６．８３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０，９８０，１４２．４２ | １３，５０１，７９９．９２ | １８，５６９，２２８．８６ | ２，８９１，５５７．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | ５５６，６４８，７９５．０５ | ４３０，９６０，５０６．８１ | ６６０，５１９，９１０．４０ | ４７２，７５５，０５７．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９１，１８６，４８７．８９ | ７０，００３，１８９．３８ | ７５，５２２，９９３．１２ | １０３，９８２，１２６．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ５８，５００，０００．００ | １８，５００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ４０，８５０，０００．００ | ３８，０００，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４０，８５０，０００．００ | ３８，０００，０００．００ | ５８，５００，０００．００ | １８，５００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６０，９１４，２２１．９８ | ５５，７７１，６１８．０９ | ３２，２７５，７５８．２７ | １１，３７１，１０９．５６ |
| 投资支付的现金 | | | １２０，０８０，０００．００ | １２０，０８０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６０，９１４，２２１．９８ | ５５，７７１，６１８．０９ | １５２，３５５，７５８．２７ | １３１，４５１，１０９．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０，０６４，２２１．９８ | －１７，７７１，６１８．０９ | －９３，８５５，７５８．２７ | －１１２，９５１，１０９．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １８３，８００，０００．００ | １６３，８００，０００．００ | ２５８，８００，０００．００ | ２５８，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １８３，８００，０００．００ | １６３，８００，０００．００ | ２５８，８００，０００．００ | ２５８，８００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １６６，８００，０００．００ | １６６，８００，０００．００ | ２０１，８００，０００．００ | ２０１，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８，００７，２１４．１０ | ５，５２１，２３５．１７ | ２４，２２７，５７０．７５ | ２２，９１９，０７２．５３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １０，０９７，９９１．８９ | １０，０９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １７４，８０７，２１４．１０ | １７２，３２１，２３５．１７ | ２３６，１２５，５６２．６４ | ２３４，８０９，０７２．５３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ８，９９２，７８５．９０ | －８，５２１，２３５．１７ | ２２，６７４，４３７．３６ | ２３，９９０，９２７．４７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８０，１１５，０５１．８１ | ４３，７１０，３３６．１２ | ４，３４１，６７２．２１ | １５，０２１，９４４．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７２，８７０，４４７．８０ | ５１，１３１，８１２．７７ | ９５，１１４，４５９．３４ | ５３，８５６，７４５．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５２，９８５，４９９．６１ | ９４，８４２，１４８．８９ | ９９，４５６，１３１．５５ | ６８，８７８，６９０．３３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本期公司出售两家子公司股权，致使本公司本期合并范围发生变化，上述两公司２０１１年元至四月损益表并入本公司合并范围，年初数包含两公司资产负债表，资产负债表期末数不含两公司数据 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
天茂实业集团股份有限公司
２０１１年８月３０日
合并所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １，３５３，５８９，８６６．００ ７２，１５１，９１３．１２ ０．００ ２０，５３０，９５９．１２ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ １９，０１７，９３４．２１ ０．００ ５７，０３９，２９７．５３ １，６０２，０６１，６５１．５１ ６７６，７９４，９３３．００ ６１３，７７１，３０９．４９ ０．００ １６，５１８，４１５．４１ ７８，４６５，９０１．３７ ０．００ １３２，６２１，４９０．０７ ０．００ ５６，２７２，５６６．８８ １，５７４，４４４，６１６．２２
加：会计政策变更 ０．００ ０．００
前期差错更正 ０．００ ０．００
其他 ０．００ ０．００
二、本年年初余额 １，３５３，５８９，８６６．００ ７２，１５１，９１３．１２ ０．００ ２０，５３０，９５９．１２ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ １９，０１７，９３４．２１ ０．００ ５７，０３９，２９７．５３ １，６０２，０６１，６５１．５１ ６７６，７９４，９３３．００ ６１３，７７１，３０９．４９ ０．００ １６，５１８，４１５．４１ ７８，４６５，９０１．３７ ０．００ １３２，６２１，４９０．０７ ０．００ ５６，２７２，５６６．８８ １，５７４，４４４，６１６．２２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ０．００ ３８７，００４．９２ ０．００ ０．００ －３０，８３９，５７２．６７ ０．００ －１７，１３５，３００．３３ －２，５３７，１０４．９４ ６７６，７９４，９３３．００ －５４１，６１９，３９６．３７ ０．００ ４，０１２，５４３．７１ １，２６５，７８０．１６ ０．００ －１１３，６０３，５５５．８６ ０．００ ７６６，７３０．６５ ２７，６１７，０３５．２９
（一）净利润 －３０，８３９，５７２．６７ －３，５２７，４２１．９４ －３４，３６６，９９４．６１ ２８，３２２，２４８．５１ ７６２，８８２．４７ ２９，０８５，１３０．９８
（二）其他综合收益 ４５，０５０，７６３．１４ ４５，０５０，７６３．１４ ２３，１１４，１０３．６８ ２３，１１４，１０３．６８
上述（一）和（二）小计 ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －３０，８３９，５７２．６７ ０．００ －３，５２７，４２１．９４ １０，６８３，７６８．５３ ０．００ ２３，１１４，１０３．６８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２８，３２２，２４８．５１ ０．００ ７６２，８８２．４７ ５２，１９９，２３４．６６
（三）所有者投入和减少资本 －１３，６０７，８７８．３９ －１３，６０７，８７８．３９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．所有者投入资本 ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００
３．其他 －１３，６０７，８７８．３９ －１３，６０７，８７８．３９ ０．００
（四）利润分配 １０１，５１９，２３９．９５ ０．００ ０．００ ０．００ ４，０２９，３０７．２０ ０．００ －１１７，０５４，０６０．９９ ０．００ ０．００ －１１，５０５，５１３．８４
１．提取盈余公积 ４，０２９，３０７．２０ －４，０２９，３０７．２０ ０．００
２．提取一般风险准备 ０．００
３．对所有者（或股东）的分配 １０１，５１９，２３９．９５ －１１３，０２４，７５３．７９ －１１，５０５，５１３．８４
４．其他 ０．００
（五）所有者权益内部结转 ５７５，２７５，６９３．０５ －５７５，２７５，６９３．０５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５７５，２７５，６９３．０５ －５７５，２７５，６９３．０５ ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００
３．盈余公积弥补亏损 ０．００
４．其他 ０．００
（六）专项储备 ０．００ ０．００ ０．００ ３８７，００４．９２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３８７，００４．９２ ０．００ ０．００ ０．００ ４，０１２，５４３．７１ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３，８４８．１８ ４，０１６，３９１．８９
１．本期提取 ３，３５５，８８６．６４ ３，３５５，８８６．６４ ６，５１４，５５３．４７ １３，６０４．９３ ６，５２８，１５８．４０
２．本期使用 ２，９６８，８８１．７２ ２，９６８，８８１．７２ ２，５０２，００９．７６ ９，７５６．７５ ２，５１１，７６６．５１
（七）其他 １０，５４２，１９３．００ －２，７６３，５２７．０４ －２４，８７１，７４３．３８ －１７，０９３，０７７．４２
四、本期期末余额 １，３５３，５８９，８６６．００ １１７，２０２，６７６．２６ ０．００ ２０，９１７，９６４．０４ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ －１１，８２１，６３８．４６ ０．００ ３９，９０３，９９７．２０ １，５９９，５２４，５４６．５７ １，３５３，５８９，８６６．００ ７２，１５１，９１３．１２ ０．００ ２０，５３０，９５９．１２ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ １９，０１７，９３４．２１ ０．００ ５７，０３９，２９７．５３ １，６０２，０６１，６５１．５１
母公司所有者权益变动表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １，３５３，５８９，８６６．００ ７１，９１７，３７０．０３ ０．００ １４，６５４，９６８．６５ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ ２４，６１６，５７８．９７ １，５４４，５１０，４６５．１８ ６７６，７９４，９３３．００ ６１３，５３６，７６６．４０ ０．００ １０，８０９，６０６．９１ ７８，４６５，９０１．３７ ０．００ １２６，２４９，３１１．３５ １，５０５，８５６，５１９．０３
加：会计政策变更 ０．００ ０．００
前期差错更正 ０．００ ０．００
其他 ０．００ ０．００
二、本年年初余额 １，３５３，５８９，８６６．００ ７１，９１７，３７０．０３ ０．００ １４，６５４，９６８．６５ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ ２４，６１６，５７８．９７ １，５４４，５１０，４６５．１８ ６７６，７９４，９３３．００ ６１３，５３６，７６６．４０ ０．００ １０，８０９，６０６．９１ ７８，４６５，９０１．３７ ０．００ １２６，２４９，３１１．３５ １，５０５，８５６，５１９．０３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ０．００ １，７６４，２８１．３０ ０．００ ０．００ －１１，２６７，４２８．３３ ３５，５４７，６１６．１１ ６７６，７９４，９３３．００ －５４１，６１９，３９６．３７ ０．００ ３，８４５，３６１．７４ １，２６５，７８０．１６ ０．００ －１０１，６３２，７３２．３８ ３８，６５３，９４６．１５
（一）净利润 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１１，２６７，４２８．３３ －１１，２６７，４２８．３３ ４０，２９３，０７１．９９ ４０，２９３，０７１．９９
（二）其他综合收益 ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ２３，１１４，１０３．６８ ２３，１１４，１０３．６８
上述（一）和（二）小计 ０．００ ４５，０５０，７６３．１４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１１，２６７，４２８．３３ ３３，７８３，３３４．８１ ０．００ ２３，１１４，１０３．６８ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４０，２９３，０７１．９９ ６３，４０７，１７５．６７
（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．所有者投入资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０１，５１９，２３９．９５ ０．００ ０．００ ０．００ ４，０２９，３０７．２０ ０．００ －１１７，０５４，０６０．９９ －１１，５０５，５１３．８４
１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４，０２９，３０７．２０ －４，０２９，３０７．２０ ０．００
２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．对所有者（或股东）的分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０１，５１９，２３９．９５ －１１３，０２４，７５３．７９ －１１，５０５，５１３．８４
４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（五）所有者权益内部结转 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５７５，２７５，６９３．０５ －５７５，２７５，６９３．０５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５７５，２７５，６９３．０５ －５７５，２７５，６９３．０５ ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（六）专项储备 ０．００ ０．００ ０．００ １，７６４，２８１．３０ ０．００ ０．００ ０．００ １，７６４，２８１．３０ ０．００ ０．００ ０．００ ３，８４５，３６１．７４ ０．００ ０．００ ０．００ ３，８４５，３６１．７４
１．本期提取 ０．００ ０．００ ０．００ ３，３５５，８８６．６４ ０．００ ０．００ ０．００ ３，３５５，８８６．６４ ５，９２３，４９５．１１ ５，９２３，４９５．１１
２．本期使用 ０．００ ０．００ ０．００ １，５９１，６０５．３４ ０．００ ０．００ ０．００ １，５９１，６０５．３４ ２，０７８，１３３．３７ ２，０７８，１３３．３７
（七）其他 １０，５４２，１９３．００ －２，７６３，５２７．０４ －２４，８７１，７４３．３８ －１７，０９３，０７７．４２
四、本期期末余额 １，３５３，５８９，８６６．００ １１６，９６８，１３３．１７ ０．００ １６，４１９，２４９．９５ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ １３，３４９，１５０．６４ １，５８０，０５８，０８１．２９ １，３５３，５８９，８６６．００ ７１，９１７，３７０．０３ ０．００ １４，６５４，９６８．６５ ７９，７３１，６８１．５３ ０．００ ２４，６１６，５７８．９７ １，５４４，５１０，４６５．１８
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