证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席了于２０１１年８月３０日举行的董事会会议。

１．３ 公司２０１１年半年度财务会计报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

１．４ 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

１．５ 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

截至报告期末，本公司股东总数为３５９，７４４户，其中Ａ股股东３５１，０２３户，Ｈ股股东８，７２１户。

（１）前十名股东持股情况

单位：股

注＊：香港中央结算（代理人）有限公司持有的Ｈ股乃代表多个实益拥有人持有。

（２）前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

注＊：香港中央结算（代理人）有限公司持有的Ｈ股乃代表多个实益拥有人持有。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额９７６．４万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

１、募集资金投资情况

（１）募集资金总体情况

公司于２００９年９月通过首次公开发行Ａ 股募集资金净额共计人民币１８３．５９ 亿元。报告期内，本公司共使用Ａ 股募集资金人民币２６．２４亿元。截至报告期末，累计已使用Ａ 股募集资金人民币１２７．３８亿元，尚未使用金额为人民币５７．６３ 亿元（含募集资金银行存款产生的利息以及暂时用于补充公司流动资金的闲置募集资金）。除暂时用于补充流动资金外，其余暂未使用的Ａ 股募集资金存放于公司募集资金专户，并将继续投入公司承诺的相关项目。

公司于２００９年９月２４日通过首次公开发行Ｈ股募集资金净额共计１５５．８５亿港元。报告期内，本公司共使用Ｈ股募集资金２１．０１亿港元。截至报告期末，累计已使用Ｈ股募集资金９３．１６亿港元，尚未使用的Ｈ股募集资金金额为６７．６１亿港元（含未使用上市费用、代扣税费、利息等）。公司Ｈ股募集资金的使用与公司Ｈ股招股书中披露的用途一致。暂未使用的Ｈ股募集资金存放于募集资金专户。

（２）Ａ股募集资金承诺项目情况

单位：万元 币种：人民币

注＊：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸５０万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

２０１０年８月，经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，本公司以及下属子公司２０１０年度累计使用闲置Ａ股募集资金人民币１８亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。本公司已于２０１１年２月１７日将上述募集资金全部归还至公司Ａ股募集资金专户。

２０１１年３月，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，批准以不超过人民币１８亿元的Ａ股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金，使用期限不超过六个月。使用闲置募集资金补充流动资金可提高公司Ａ股募集资金使用效率，并节省财务费用。截至报告期末，公司及下属子公司累计使用闲置Ａ股募集资金人民币１７．７５亿元暂时用于补充流动资金。

２０１１年３月，经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，批准以Ａ股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币１２．４８ 亿元。截至２０１１年４月２０日，本公司已完成上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额共计人民币１２．４８ 亿元。

（３）Ｈ股募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：港元

５．６．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

报告期内，经公司２０１０年度股东周年大会审议批准，对两个Ａ股募投项目进行了变更（详见公司于２０１１年４月１日发布的临时公告），具体情况如下：

（１）由于“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”项目（简称“创新基地项目”）的原计划建设主体中冶建筑研究总院有限公司（简称“建研院”）的现有房屋无法满足项目建设需要，需对创新基地项目的建设方案进行调整，取消部分大型实验室的建设计划；同时拟取消原计划项目中“开放服务功能区”的相关建设，并将部分基础性工程采取外包方式进行。因此，为解决募集资金投入滞后问题，提高资金使用效率，对该项目投资计划进行局部调整，并将其中的Ａ股募集资金人民币７．５亿元变更为补充本公司流动资金。

（２）由于国家产业引导政策调整，要求严格控制风电装备制造业产能盲目扩张，导致“辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）１０万吨／年项目”（简称“风电塔筒项目”）实施条件发生重大变化。经认真研究论证，将风电塔筒项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目”。

上述两个项目变更后的具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

注＊：１、包括子公司之间互相提供的担保及子公司为母公司提供的担保。

２、２０１１年度本公司及下属子公司发生担保总额度预计不超过人民币２４９．８１亿元，上半年实际发生担保额度人民币２３．５４亿元，占全年预计发生额的９．４２％。

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

6.6．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

§7 财务会计报告

7.1 审阅意见

本公司２０１１年半年度财务报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

7.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：人民币千元

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年６月３０日 金额单位：人民币千元

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 利 润 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１１年１－６月 金额单位：人民币千元

法定代表人：沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙

合 并 股 东 权 益 变 动 表

编制单位：中国冶金科工股份有限公司 ２０１０年１－６月金额单位：人民币千元