§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长、总裁方洪波先生,财务负责人赵军先生保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 美的电器 |
股票代码 | 000527 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李飞德 | 江鹏 |
联系地址 | 广东省佛山市顺德区美的工业城 | 广东省佛山市顺德区美的工业城 |
电话 | (0757)26338779 | (0757)26334559 |
传真 | (0757) 26651991 | (0757) 26651991 |
电子信箱 | IR@midea.com | IR@midea.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 63,836,757.47 | 42,054,037.52 | 51.80 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,275,521.01 | 12,336,337.43 | 48.14 |
股本(股) | 3,384,347,650.00 | 3,120,265,276.00 | 8.46 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.40 | 3.95 | 36.71 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 62,036,963.74 | 39,025,241.14 | 58.97 |
营业利润 | 2,774,068.36 | 1,919,898.73 | 44.49 |
利润总额 | 3,136,818.53 | 2,556,618.33 | 22.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,975,324.17 | 1,738,228.10 | 13.64 |
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 | 1,832,509.64 | 1,675,346.39 | 9.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.60 | 0.56 | 7.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.60 | 0.56 | 7.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.29 | 17.78 | -5.49 |
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) | 11.40 | 17.14 | -5.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,771,045.78 | 5,202,650.38 | -65.96 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.52 | 1.67 | -68.86 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:千元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 26,304.63 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 41,696.22 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -1,812.40 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益 | 146,396.82 |
除上述各项之外的营业外收支净额 | 31,998.24 |
非经常损益合计 | 244,583.50 |
企业所得税影响额 | -35,918.12 |
少数股东权益影响额 | -65,850.85 |
扣除企业所得税和少数股东权益影响后的非经常性损益合计 | 142,814.53 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 264,082,374 | 0 | 0 | 0 | 264,082,374 | 264,082,374 | 7.81% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 27,077,409 | 0 | 0 | 0 | 27,077,409 | 27,077,409 | 0.80% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 203,634,766 | 0 | 0 | 0 | 203,634,766 | 203,634,766 | 6.02% |
其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 203,634,766 | 0 | 0 | 0 | 203,634,766 | 203,634,766 | 6.02% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 33,370,199 | 0 | 0 | 0 | 33,370,199 | 33,370,199 | 0.99% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 33,370,199 | 0 | 0 | 0 | 33,370,199 | 33,370,199 | 0.99% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 3,120,265,276 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,265,276 | 92.19% |
1、人民币普通股 | 3,120,265,276 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,265,276 | 92.19% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 3,120,265,276 | 100.00% | 264,082,374 | 0 | 0 | 0 | 264,082,374 | 3,384,347,650 | 100% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 77,619 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
美的集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.17% | 1,325,701,611 | 0 | 90,000,000 |
开联实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 56,224,825 | 0 | 0 |
银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 55,907,738 | 0 | 0 |
全国社保基金五零一组合 | 国有法人 | 1.48% | 50,000,000 | 20,000,000 | 0 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.45% | 48,999,774 | 10,400,000 | 0 |
全国社保基金一零二组合 | 国有法人 | 1.36% | 46,000,000 | 16,000,000 | 0 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 42,550,000 | 0 | 0 |
银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09% | 36,972,268 | 0 | 0 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
YALE UNIVERSITY *耶鲁大学 | 境外法人 | 0.99% | 33,370,199 | 33,370,199 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
美的集团有限公司 | 1,325,701,611 | 人民币普通股 |
开联实业发展有限公司 | 56,224,825 | 人民币普通股 |
银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 55,907,738 | 人民币普通股 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 42,550,000 | 人民币普通股 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 38,599,774 | 人民币普通股 |
银华富裕主题股票型证券投资基金 | 36,972,268 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金五零一组合 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 26,499,948 | 人民币普通股 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 23,782,461 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 美的集团与开联实业之实际控制人为同一人且其法定代表人为直系亲属;银华核心价值与银华富裕主题同为银华基金管理有限公司旗下基金;鹏华价值优势与鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司旗下基金。 |
注:*标注为一般中文译名,仅供参考。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:百万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
空调及零部件 | 42,515.55 | 34,866.21 | 17.99% | 64.44% | 65.14% | -0.35 |
冰箱及零部件 | 8,227.95 | 6,503.31 | 20.96% | 46.86% | 40.00% | 3.87 |
洗衣机及零部件 | 5,925.44 | 4,882.99 | 17.59% | 22.57% | 22.74% | -0.12 |
其他 | 5,368.02 | 5,249.09 | 2.22% | 96.38% | 105.23% | -4.21 |
合计 | 62,036.96 | 51,501.61 | 16.98% | 58.97% | 59.48% | -0.27 |
主营业务分产品情况 |
空调及零部件 | 42,515.55 | 34,866.21 | 17.99% | 64.44% | 65.14% | -0.35 |
冰箱及零部件 | 8,227.95 | 6,503.31 | 20.96% | 46.86% | 40.00% | 3.87 |
洗衣机及零部件 | 5,925.44 | 4,882.99 | 17.59% | 22.57% | 22.74% | -0.12 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:百万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内市场 | 45,210.96 | 61.27 |
海外市场 | 16,826.01 | 53.09 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
公开增发募集资金使用情况表
单位:亿元
募集资金总额 | 29.13 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.10 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28.19 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1、收购荣事达电冰箱公司等三家公司各25%股权项目 | 否 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | 100 | 2008.4 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2、新建冰箱压缩机项目 | 否 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0 | 3.08 | 100 | 2011.11 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3、电冰箱技改扩能项目 | 否 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0 | 3.39 | 100 | 2009.12 | 4.26 | 是 | 否 |
4、洗衣机工业园二期项目 | 否 | 5.41 | 3.77 | 3.77 | 0 | 3.77 | 100 | 2009.12 | 1.43 | 是 | 否 |
5、中央空调技改扩能项目 | 否 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 4.38 | 100 | 2010.12 | 4.01 | 是 | 否 |
6、家用空调顺德基地扩能项目 | 否 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0 | 4.41 | 100 | 2009.1 | 2.27 | 是 | 否 |
7、IT数据中心建设项目 | 否 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.08 | 100 | 2010.10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
8、中央研究院建设项目 | 否 | 2.00 | 1.59 | 1.59 | 0.10 | 0.65 | 40.9 | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
9、补充流动资金 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 100 | 2009.9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
10、新建家用空调越南基地项目 | 否 | 1.68 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11、家用空调武汉基地扩能项目 | 否 | 2.70 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | 35.56 | 29.13 | 29.13 | 0.10 | 28.19 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ① 受开发推进和技术消化等因素的影响,新建冰箱压缩机项目预计该项目将在2011年11月达到预定可使用状态;② 因项目设备采购及中央研究院场地建设的原因,中央研究院建设项目预计在2011年12月达到预定可使用状态。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 依据天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具了天健光华审(2009)专字第030021号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》,截至 2009 年8 月22 日止,公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币132,547.96 万元,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金132,547.96 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况为:①收购合肥美的荣事达电冰箱有限公司、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达美的电器营销有限公司各25%股权项目,置换募集资金1.43亿元;②新建冰箱压缩机项目,置换募集资金3.08亿元;③洗衣机工业园二期项目,置换募集资金2.25亿元;④中央空调技改扩能项目,置换募集资金2.63亿元;家用空调顺德基地扩能项目,置换募集资金2.30亿元;⑤IT数据中心建设项目,置换募集资金1.11亿元;⑥中央研究院建设项目,置换募集资金0.45亿元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011 年6月30日,此次募集资金按照招股意向书使用了人民币28.19亿元,占募集资金净额29.13亿元的96.77%,余额将随着项目的后续投入进度与计划进行投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
定向发行募集资金使用情况表
单位:亿元
募集资金总额 | 43.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 35.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 35.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)﹡ | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
中央空调(合肥)项目 | 否 | 13.00 | 12.40 | 4.40 | 4.40 | 35.48 | 2012.7 | 不适用 | 不适用 | 否 |
压缩机(芜湖)项目 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
冰箱(荆州)项目 | 否 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100 | 2012.4 | 不适用 | 不适用 | 否 |
冰箱(南沙)项目 | 否 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 100 | 2011.9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
家用空调(南沙)项目 | 否 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 100 | 2012.7 | 不适用 | 不适用 | 否 |
家用空调(芜湖)项目 | 否 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 100 | 2012.2 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 43.60 | 43.00 | 35.00 | 35.00 | - | - | | | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 依据天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第150017号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至 2011年2 月28日止,公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币57,000.00万元,公司于2011年3月10日召开的第七届董事局十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金57,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况为:①压缩机(芜湖)项目,置换募集资金2.85亿元;②冰箱(南沙)项目,置换募集资金1.50亿元;③中央空调(合肥)项目,置换募集资金1.35亿元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日,募集资金专户除中央空调(合肥)项目尚余8亿募集资金外,其余募集资金均按使用计划从募集资金专户中以增资方式投入项目运作,目前各项目资金使用的具体情况如下:(1)中央空调(合肥)项目,已使用募集资金2.4亿元,占该项目拟投入募集资金的19%;(2)压缩机(芜湖)项目,已使用募集资金2.4亿元,占该项目拟投入募集资金的30%;(3)冰箱(荆州)项目,已使用募集资金5.3亿元,占该项目拟投入募集资金的67%;(4)冰箱(南沙)项目,已使用募集资金3.2亿元,占该项目拟投入募集资金的76%;(5)家用空调(南沙)项目,已使用募集资金2.5亿元,占该项目拟投入募集资金的76%;(6)家用空调(芜湖)项目,已使用募集资金4.9亿元,占该项目拟投入募集资金的69%。各募集资金投资项目,尚未使用的募集资金,将依据募集资金将依据项目的后续投入进度与计划进行投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行
完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
广东美的制冷设备有限公司 | 公告编号:2011-003
2011-017 | 275,000 | 2008-01-01 | 214,820 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
广东美的商用空调设备有限公司 | 150,000 | 2008-01-01 | 1,399 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
广东美的暖通设备有限公司 | 65,000 | 2010-01-20 | 25,317 | 保证担保 | 2012-01-19 | 否 | 否 |
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 139,000 | 2011-01-03 | 82,332 | 保证担保 | 2012-01-02 | 否 | 否 |
美的集团武汉制冷设备有限公司 | 80,000 | 2010-09-30 | 51,161 | 保证担保 | 2011-9-29 | 否 | 否 |
合肥美的荣事达电冰箱有限公司 | 164,530 | 2011-03-01 | 102,342 | 保证担保 | 2012-02-28 | 否 | 否 |
合肥华凌股份有限公司 | 163,520 | 2011-03-01 | 41,871 | 保证担保 | 2012-02-28 | 否 | 否 |
重庆美的通用制冷设备有限公司 | 25,000 | 2011-05-15 | 12,877 | 保证担保 | 2012-05-14 | 否 | 否 |
广东美芝制冷设备有限公司 | 50,000 | 2008-01-01 | 2,475 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
广东美芝精密制造有限公司 | 20,000 | 2008-01-01 | 1,901 | 保证担保 | 2013-12-31 | 否 | 否 |
安徽美芝制冷设备有限公司 | 20,000 | 2011-01-20 | 13,372 | 保证担保 | 2012-01-19 | 否 | 否 |
安徽美芝精密制造有限公司 | 30,000 | 2011-01-03 | 850 | 保证担保 | 2012-01-02 | 否 | 否 |
芜湖美智空调设备有限公司 | 50,000 | 2011-02-08 | 5,918 | 保证担保 | 2012-02-07 | 否 | 否 |
合肥美的材料供应有限公司 | 90,129 | 2011-03-01 | 32,500 | 保证担保 | 2012-02-28 | 否 | 否 |
小天鹅(荆州)电器有限公司 | 51,000 | 2010-09-30 | 9,000 | 保证担保 | 2011-09-29 | 否 | 否 |
佛山市美的开利制冷设备有限公司 | 10,000 | - | 0 | 保证担保 | - | 否 | 否 |
中国雪柜实业有限公司 | 6,700 | 2011-02-28 | 482 | 保证担保 | 2012-02-27 | 否 | 否 |
美的电器(BVI)有限公司 | 110,525 | 2011-12-01 | 29,964 | 保证担保 | 2013-08-30 | 否 | 否 |
合肥美的暖通设备有限公司 | 20,000 | 2011-04-20 | 5,762 | 保证担保 | 2012-04-19 | 否 | 否 |
广州美的华凌冰箱有限公司 | 5,000 | - | 0 | 保证担保 | | 否 | 否 |
美的电器(新加坡)贸易有限公司 | 87,780 | 2011-07-04 | 39,600 | 保证担保 | 2013-07-04 | 否 | 否 |
美的制冷设备(越南)有限公司 | 13,200 | - | 0 | 保证担保 | - | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 804,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 804,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 673,953 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 673,953 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 804,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 804,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 673,953 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 673,953 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 36.88% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 503,001 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 503,001 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算
科目 | 股份来源 |
400038 | 华信高科 | 100,300.00 | 0.00% | 322,224.00 | 0.00 | 7,796.80 | 可供出售金融资产 | 非公开发行 |
合计 | 100,300.00 | - | 322,224.00 | 0.00 | 7,796.80 | - | - |
注:上述上市公司股权均由控股子公司无锡小天鹅股份有限公司持有。
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 本公司及控股股东美的集团有限公司 | 本公司承诺:若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。
本公司控股股东美的集团有限公司承诺:若美的集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,美的集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 本公司及公司实际控制人 | 8、关于社保及税收风险承诺。本公司承诺:如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时,本公司愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任,并根据国家有关部门要求及时予以缴纳;如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时,本公司愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后,如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时,本公司愿意承担相关法律责任及相关法律风险,并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款;如因此给小天鹅带来损失时,本公司愿意承担相应的补偿责任。
9、盈利预测补偿协议。根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备2009年、2010年、2011年三个年度的净利润分别为6,532万元、8,152万元、9,153万元,因此,荣事达洗衣设备69.47%的股权2009年、2010年、2011年三个年度的所涉及的净利润分别为4,537.78万元、5,663.19万元、6,358.59万元。如荣事达洗衣设备在2009至2011年三年期间内的任一年度的实际利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数,则当年实际利润数与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分,根据本次发行过程中小天鹅向本公司购买的荣事达洗衣设备的股权比例(69.47%),由本公司向小天鹅以现金的方式予以补足,并于小天鹅相应年度报告公告之日起10个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。 | 履行中 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | |
其他承诺(含追加承诺) | 控股股东 | 2、美的集团将继续确保本公司的独立性并充分尊重贵公司的经营自主权,由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司间的金融业务,并按照相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定履行内部程序,美的集团不对本公司的决策进行干预。
3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,美的集团将按照解决支付困难的实际需要,采取增加财务公司的资本金等有效措施,确保本公司的资金安全。 | 履行中 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:千元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 9.41 | 2.35 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 1.42 | 0.35 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 7.99 | 2.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | -20,044.30 | -1,332.50 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | -5,011.09 | -333.13 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | -15,033.21 | -999.37 |
4.外币财务报表折算差额 | 16,414.95 | 157.17 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 16,414.95 | 157.17 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 1,389.73 | (840.20) |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011-1-4 | 上海 | 与投资者沟通 | 国泰君安、中国人保、上投摩根基金、平安保险 | 谈论的主要内容包括:①公司经营情况、发展战略;②行业现状及发展状况
提供的资料报告:公司定期报告、公告等资料。 |
2011-1-4 | 深圳 | 与投资者沟通 | 博时基金、大成基金 |
2011-1-5 | 上海 | 与投资者沟通 | 华安基金、兴业全球基金、海富通基金
富国基金、雅戈尔、上海重阳投资 |
2011-1-5 | 深圳 | 与投资者沟通 | 融通基金、景顺长城基金、南方基金、鹏华基金 |
2011-1-6 | 公司 | 反向路演 | 国金证券、中信证券、安信证券、国元证券
东北证券、湘财证券、 |
2011-1-12 | 公司 | 实地调研 | 三星证券、汇丰环球投资管理(香港)有限公司 |
2011-1-13 | 公司 | 实地调研 | 润晖投资、瑞时投资、中国国际金融香港资产管理有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、景林资产管理有限公司、Turiya Capital、Invus Asia Limited I The Invus Group,LLC |
2011-1-21 | 公司 | 电话会议 | 天平资产管理有限公司 |
2011-1-26 | 公司 | 电话会议 | 富达基金 |
2011-1-26 | 公司 | 实地调研 | 行健资产管理有限公司、三星证券 |
2011-2-11 | 公司 | 电话会议 | 安石摩尔公司 |
2011-2-13 | 公司 | 实地调研 | 鼎晖投资管理有限公司 |
2011-2-16 | 公司 | 实地调研 | 工银国际 |
2011-2-23 | 公司 | 实地调研 | 中信证券、宝盈基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、宏源证券、广东新价值投资有限公司 |
2011-2-24 | 公司 | 实地调研 | 摩根士丹利亚洲有限公司、中信建投证券有限责任公司 |
2011-3-21 | 公司 | 实地调研 | 裕利安怡信息咨询(上海)有限公司 |
2011-3-21 | 公司 | 电话会议 | Turiya Capital |
2011-3-22 | 公司 | 电话会议 | 博时基金 |
2011-3-25 | 公司 | 实地调研 | 长城基金、上海新泉投资、济海投资、禾其投资 |
2011-3-29 | 公司 | 实地调研 | 鹏华基金 |
2011-4-12 | 公司 | 实地调研 | 国信证券、里昂证券、平安资产、中邮基金
中海基金、东吴证券、天治基金、 |
2011-4-13 | 公司 | 实地调研 | GE资产管理有限公司 |
2011-4-14 | 公司 | 实地调研 | 高瓴资本 |
2011-5-5 | 公司 | 实地调研 | 中金、中投证券、国都证券、国信证券、景顺长城、融通基金、上海重阳投资、韩国投资、平安资产、国联安基金、纽伯格伯曼投资管理咨询公司、景林资产、富国基金 |
2011-5-6 | 公司 | 实地调研 | 奥氏资本、天平资产管理、摩根斯丹利 |
2011-5-17 | 公司 | 实地调研 | 瑞典银行 Robur 基金、Nordea投资管理、SEB Investment Management、瑞典国家第四退休基金、Investor AB、AMF、Industriv?rden、Brummer & Partners、Danske Capital |
2011-5-18 | 公司 | 实地调研 | 银河证券 |
2011-5-19 | 公司 | 实地调研 | 国元证券、华安基金、海通证券、华泰证券、香港中财金融投资、禾其投资 |
2011-5-20 | 公司 | 实地调研 | 易方达基金 |
2011-5-21 | 公司 | 实地调研 | 广发证券佛山营业部 |
2011-6-10 | 公司 | 实地调研 | 安信证券佛山营业部 |
2011-6-21 | 公司 | 实地调研 | 万家基金、中欧基金 |
2011-6-24 | 公司 | 实地调研 | 广发证券、广发基金 |
2011-6-27 | 公司 | 电话会议 | T Rowe Price 资产管理公司 |
2011-6-28 | 公司 | 实地调研 | 信诚基金、民生证券、国信证券 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表(附后)
7.2.2 利润表(附后)
7.2.3 现金流量表(附后)
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东美的电器股份有限公司董事会
2011年8月31日