§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 威海广泰 |
股票代码 | 002111 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 任 伟 | 王 军 |
联系地址 | 山东省威海市古寨南路160号 | 山东省威海市古寨南路160号 |
电话 | 0631-5292335 | 0631-5292335 |
传真 | 0631-5251451 | 0631-5251451 |
电子信箱 | gtrenwei@guangtai.com.cn | wangjun@guangtai.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,260,045,880.73 | 1,206,454,548.54 | 4.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 554,701,689.68 | 542,935,689.81 | 2.17% |
股本(股) | 147,425,805.00 | 147,425,805.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.76 | 3.68 | 2.17% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 303,639,356.43 | 202,491,996.16 | 49.95% |
营业利润(元) | 36,932,151.37 | 27,583,713.23 | 33.89% |
利润总额(元) | 39,349,671.33 | 30,955,743.45 | 27.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,879,870.59 | 27,827,900.08 | 21.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 31,787,787.62 | 24,483,146.44 | 29.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.19 | 21.05% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.05% | 6.40% | -0.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.68% | 5.63% | 0.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,443,381.82 | -9,473,765.18 | -63.01% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.10 | -0.06 | -66.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 59,178.58 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,071,766.24 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 454,923.20 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,348.06 | |
所得税影响额 | -284,885.18 | |
少数股东权益影响额 | -40,551.81 | |
合计 | 2,092,082.97 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 99,273,305 | 67.34% | | | | -382,500 | -382,500 | 98,890,805 | 67.08% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 96,423,824 | 65.40% | | | | | | 96,423,824 | 65.40% |
其中:境内非国有法人持股 | 62,186,681 | 42.18% | | | | | | 62,186,681 | 42.18% |
境内自然人持股 | 34,237,143 | 23.22% | | | | | | 34,237,143 | 23.22% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 2,849,481 | 1.93% | | | | -382,500 | -382,500 | 2,466,981 | 1.67% |
二、无限售条件股份 | 48,152,500 | 32.66% | | | | 382,500 | 382,500 | 48,535,000 | 32.92% |
1、人民币普通股 | 48,152,500 | 32.66% | | | | 382,500 | 382,500 | 48,535,000 | 32.92% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 147,425,805 | 100.00% | | | | | | 147,425,805 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 10,991 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
威海广泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.18% | 62,186,681 | 62,186,681 | 0 |
李光太 | 境内自然人 | 20.89% | 30,801,338 | 30,801,338 | 0 |
烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 国有法人 | 5.40% | 7,957,648 | 0 | 0 |
孙凤明 | 境内自然人 | 2.43% | 3,579,905 | 3,435,805 | 3,435,805 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.35% | 3,467,319 | 0 | |
郭少平 | 境内自然人 | 1.13% | 1,664,855 | 1,319,481 | 0 |
孟岩 | 境内自然人 | 1.04% | 1,530,000 | 1,147,500 | 0 |
威海双丰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 890,686 | 0 | 0 |
郭品洁 | 境内自然人 | 0.41% | 600,000 | 0 | |
薛紫球 | 境内自然人 | 0.27% | 391,500 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 7,957,648 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,467,319 | 人民币普通股 |
威海双丰电子集团有限公司 | 890,686 | 人民币普通股 |
郭品洁 | 600,000 | 人民币普通股 |
薛紫球 | 391,500 | 人民币普通股 |
孟岩 | 382,500 | 人民币普通股 |
北京金立方投资管理有限公司 | 362,988 | 人民币普通股 |
郭少平 | 345,374 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 325,300 | 人民币普通股 |
富红 | 302,828 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李光太、孟岩存在关联关系,孟岩为李光太的女婿;
2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东及董事。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
李光太 | 董事长 | 30,801,338 | 0 | 0 | 30,801,338 | 30,801,338 | 0 | |
郭少平 | 董事 | 1,759,308 | 0 | 94,453 | 1,664,855 | 1,319,481 | 0 | 二级市场减持 |
孟 岩 | 总经理 | 1,530,000 | 0 | 0 | 1,530,000 | 1,147,500 | 0 | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
机务设备 | 11,626.28 | 7,364.50 | 36.66% | 24.03% | 26.43% | -1.20% |
客舱服务设备 | 3,659.96 | 2,675.45 | 26.90% | 3.77% | 3.09% | 0.48% |
货运设备 | 4,514.32 | 3,099.84 | 31.33% | 47.70% | 28.50% | 10.26% |
消防设备 | 6,775.80 | 5,183.41 | 23.50% | | | |
其他设备 | 3,405.01 | 1,997.45 | 41.34% | -13.75% | -21.18% | 5.53% |
合计 | 29,981.37 | 20,320.65 | 32.22% | 50.62% | 52.02% | -0.63% |
主营业务分产品情况 |
机务设备 | 11,626.28 | 7,364.50 | 36.66% | 24.03% | 26.43% | -1.20% |
客舱服务设备 | 3,659.96 | 2,675.45 | 26.90% | 3.77% | 3.09% | 0.48% |
货运设备 | 4,514.32 | 3,099.84 | 31.33% | 47.70% | 28.50% | 10.26% |
消防设备 | 6,775.80 | 5,183.41 | 23.50% | | | |
其他设备 | 3,405.01 | 1,997.45 | 41.34% | -13.75% | -21.18% | 5.53% |
合计 | 29,981.37 | 20,320.65 | 32.22% | 50.62% | 52.02% | -0.63% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
机场 | 12,728.16 | 24.71% |
航空公司 | 3,407.52 | 6.31% |
出口 | 2,857.10 | 4.34% |
军队 | 467.30 | -63.53% |
消防部队 | 6,775.80 | |
其他 | 3,745.50 | 51.41% |
合计 | 29,981.37 | 50.62% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 40.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 43,277,090.16 |
业绩变动的原因说明 | 随着国际国内航空业的持续增长,预计2011年下半年航空地面设备的市场需求将有较大增长,下半年订单将有较大增长,因此2011年前三季度经营业绩较上年同期增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
威海昊正机械制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,526.75 | 1,526.75 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 1,526.75 | 1,526.75 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 威海广泰投资有限公司、孙凤明 | 威海广泰投资有限公司承诺:本次发行股份购买资产完成后,以本公司2009年度经审计的母公司报表净利润 Z为标准,本公司2010年经审计的母公司报表净利润不得低于 Z×(1+10%),2011年度经审计的母公司报表净利润不得低于 Z×(1+25%)。如本公司母公司届时实际实现的净利润未达到上述标准,其差额部分由威海广泰投资有限公司在本公司当年年度审计报告出具后的10个工作日内以现金向本公司补足。孙凤明承诺:本次发行股票所购资产2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净利润数(即2009年度经审计的净利润不低于80.55万元,2010年度经审计的净利润不低于464.26万元,2011年度经审计的净利润不低于614.60万元),如上述资产届时实际实现的净利润未达到上述标准,其差额部分由孙凤明在当年中卓时代专项审计报告正式出具后的10个工作日内以现金向威海广泰补足。 | 报告期内未发生违背承诺的情况 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 威海广泰投资有限公司、李光太 | 公司控股股东威海广泰投资有限公司在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》,威海广泰投资有限公司坚守承诺,报告期内未发生与公司同业竞争的情形。公司控股股东威海广泰投资有限公司承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%。自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份,五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。 | 报告期内未发生违背承诺的情况 |
其他承诺(含追加承诺) | 威海广泰投资有限公司、李光太 | 2010年10月15日,威海广泰投资有限公司自愿追加锁定承诺:所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年(18,989,681股原为无限售条件流通股,承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日;43,197,000股原为有限售条件流通股,锁定期限至2012年1月26日,现承诺追加锁定期限至2013年1月25日)。在此期间,广泰投资不对其所持有的威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份,也不由威海广泰回购其所持有的股份。2010年10月15日,李光太先生自愿追加锁定承诺:所持有的全部威海广泰股票自愿追加锁定一年(9,202,838股原为无限售条件流通股,承诺锁定期限自2010年10月18日至2011年10月17日;21,598,500股原为有限售条件流通股,锁定期限至2012年1月26日,现承诺追加锁定期限至2013年1月25日)。在此期间、李光太先生不对其所持有的全部威海广泰股票进行转让或者委托他人管理其所持有的威海广泰股份,也不由威海广泰回购其所持有的股份。 | 报告期内未发生违背承诺的情况 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司业绩持续稳定增长,基于公司发展规划和股东长期利益考虑,董事会提议拟以公司公开增发后的股本总额170,705,964股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股;报告期内公司不实施现金分派,将截止到2011年6月30日滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。转增后公司注册资本变更为307,270,735股。
该利润分配预案需经公司2011年第三次临时股东大会审议批准后实施。 |
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月19日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 杭州银河投资管理有限公司何炳华、中国证券报记者马骏 | 公司经营情况 |
2011年04月20日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 中邮证券有限公司高级分析师王博涛 | 公司经营情况、参观一厂、二厂 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | (2011)汇所审字第4-129号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称威海广泰公司)财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2011年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是威海广泰公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,威海广泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了威海广泰公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 山东省青岛市东海西39号世纪大厦26-27层 |
审计报告日期 | 2011年08月29日 |
注册会计师姓名 |
徐世欣、彭少侠 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 67,992,998.44 | 50,910,075.51 | 91,709,267.50 | 72,877,164.63 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 323,187,393.80 | 267,936,127.22 | 270,045,069.71 | 226,290,727.97 |
预付款项 | 53,333,229.64 | 40,416,499.75 | 55,013,881.42 | 45,882,585.07 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 240,000.00 | 240,000.00 | | |
其他应收款 | 19,833,805.12 | 61,287,949.70 | 13,133,308.60 | 34,107,813.49 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 261,173,968.98 | 213,624,832.29 | 273,658,363.88 | 222,660,646.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 725,761,395.98 | 634,415,484.47 | 703,559,891.11 | 601,818,938.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 18,189,231.47 | 113,488,402.56 | 18,571,210.30 | 111,709,449.17 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 290,532,915.64 | 244,172,095.81 | 295,888,893.46 | 247,960,640.17 |
在建工程 | 53,873,560.22 | 25,394,063.50 | 38,498,260.77 | 13,524,825.85 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 161,728,575.04 | 92,513,081.68 | 141,214,548.85 | 70,552,128.25 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 4,389,177.83 | | 4,389,177.83 | |
长期待摊费用 | 1,846,805.64 | | 1,336,180.23 | |
递延所得税资产 | 3,724,218.91 | 2,887,148.36 | 2,996,385.99 | 2,684,388.80 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 534,284,484.75 | 478,454,791.91 | 502,894,657.43 | 446,431,432.24 |
资产总计 | 1,260,045,880.73 | 1,112,870,276.38 | 1,206,454,548.54 | 1,048,250,370.29 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 266,400,000.00 | 245,000,000.00 | 198,264,669.45 | 160,864,669.45 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 39,553,510.14 | 39,553,510.14 | 58,855,884.69 | 58,855,884.69 |
应付账款 | 86,721,776.44 | 74,729,537.28 | 91,053,369.80 | 74,311,383.77 |
预收款项 | 57,918,597.40 | 7,779,313.96 | 61,715,441.54 | 15,462,454.23 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,885,999.73 | 1,837,588.13 | 156,019.56 | 156,019.56 |
应交税费 | 13,054,646.53 | 11,107,052.30 | 11,802,189.83 | 10,604,615.21 |
应付利息 | 553,746.60 | 521,948.10 | 737,164.51 | 681,999.51 |
应付股利 | 8,092,733.19 | 8,092,733.19 | | 0.00 |
其他应付款 | 41,825,160.74 | 17,714,972.78 | 40,664,654.24 | 17,345,611.54 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 1,532,833.50 | 1,532,833.50 | 1,453,072.50 | 1,453,072.50 |
其他流动负债 | 3,741,782.47 | 3,625,532.47 | 2,073,916.67 | 1,957,666.67 |
流动负债合计 | 521,280,786.74 | 411,495,021.85 | 466,776,382.79 | 341,693,377.13 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 102,927,273.00 | 102,927,273.00 | 123,220,000.00 | 123,220,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 900,000.00 | 900,000.00 | 925,000.00 | 925,000.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 3,578,426.42 | | 3,685,322.08 | |
其他非流动负债 | 59,053,793.29 | 49,870,043.29 | 51,154,425.33 | 41,970,675.33 |
非流动负债合计 | 166,459,492.71 | 153,697,316.29 | 178,984,747.41 | 166,115,675.33 |
负债合计 | 687,740,279.45 | 565,192,338.14 | 645,761,130.20 | 507,809,052.46 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 147,425,805.00 | 147,425,805.00 | 147,425,805.00 | 147,425,805.00 |
资本公积 | 146,532,307.68 | 146,532,307.68 | 146,532,307.68 | 146,532,307.68 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 38,481,108.85 | 38,481,108.85 | 38,481,108.85 | 38,314,133.09 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 222,262,468.15 | 215,238,716.71 | 210,496,468.28 | 208,169,072.06 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 554,701,689.68 | 547,677,938.24 | 542,935,689.81 | 540,441,317.83 |
少数股东权益 | 17,603,911.60 | | 17,757,728.53 | |
所有者权益合计 | 572,305,601.28 | 547,677,938.24 | 560,693,418.34 | 540,441,317.83 |
负债和所有者权益总计 | 1,260,045,880.73 | 1,112,870,276.38 | 1,206,454,548.54 | 1,048,250,370.29 |
7.2.2 利润表
编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 303,639,356.43 | 233,858,441.74 | 202,491,996.16 | 201,389,163.91 |
其中:营业收入 | 303,639,356.43 | 233,858,441.74 | 202,491,996.16 | 201,389,163.91 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 267,020,158.45 | 203,825,706.08 | 176,158,292.76 | 174,254,916.52 |
其中:营业成本 | 205,515,242.50 | 157,111,656.84 | 136,330,079.96 | 137,391,934.11 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,118,934.62 | 1,657,678.21 | 1,362,710.26 | 1,316,614.92 |
销售费用 | 16,805,140.55 | 11,788,475.94 | 11,676,525.34 | 10,487,607.65 |
管理费用 | 29,016,265.41 | 22,436,930.08 | 18,000,345.32 | 16,406,949.86 |
财务费用 | 8,332,615.56 | 7,514,813.92 | 5,223,767.36 | 5,230,473.24 |
资产减值损失 | 5,231,959.81 | 3,316,151.09 | 3,564,864.52 | 3,421,336.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 312,953.39 | 312,953.39 | 1,250,009.83 | 894,555.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 72,953.39 | 72,953.39 | 679,520.03 | 324,066.09 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,932,151.37 | 30,345,689.05 | 27,583,713.23 | 28,028,803.28 |
加:营业外收入 | 2,678,436.21 | 2,159,715.81 | 3,688,104.69 | 3,687,394.69 |
减:营业外支出 | 260,916.25 | 171,418.86 | 316,074.47 | 313,198.25 |
其中:非流动资产处置损失 | -59,178.58 | 546.23 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,349,671.33 | 32,333,986.00 | 30,955,743.45 | 31,402,999.72 |
减:所得税费用 | 5,623,617.67 | 4,653,252.46 | 4,281,122.44 | 4,463,687.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,726,053.66 | 27,680,733.54 | 26,674,621.01 | 26,939,312.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 33,879,870.59 | 27,680,733.54 | 27,827,900.08 | 26,939,312.00 |
少数股东损益 | -153,816.93 | | -1,153,279.07 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.23 | | 0.19 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | 0.23 | | 0.19 | 0.19 |
七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 33,726,053.66 | 27,680,733.54 | 26,674,621.01 | 26,939,312.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,879,870.59 | 27,680,733.54 | 27,827,900.08 | 26,939,312.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -153,816.93 | | -1,153,279.07 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,994,274.56 | 217,367,113.19 | 182,369,692.25 | 181,892,359.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,484,168.39 | 12,069,605.60 | 14,336,961.18 | 14,301,020.76 |
经营活动现金流入小计 | 297,478,442.95 | 229,436,718.79 | 196,706,653.43 | 196,193,380.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,341,231.09 | 201,832,149.28 | 150,845,809.15 | 151,906,048.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,397,166.35 | 21,160,917.26 | 18,440,064.74 | 16,677,409.37 |
支付的各项税费 | 29,385,660.77 | 22,125,047.25 | 19,356,894.64 | 18,496,128.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,797,766.56 | 16,487,604.30 | 17,537,650.08 | 16,385,654.07 |
经营活动现金流出小计 | 312,921,824.77 | 261,605,718.09 | 206,180,418.61 | 203,465,240.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,443,381.82 | -32,168,999.30 | -9,473,765.18 | -7,271,860.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,197,902.00 | 2,197,902.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,290,718.22 | | 3,250,963.01 | 570,364.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,290,718.22 | | 5,448,865.01 | 2,768,266.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,749,415.16 | 34,352,212.67 | 19,776,045.94 | 16,662,438.86 |
投资支付的现金 | | 1,706,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 38,749,415.16 | 36,058,212.67 | 27,376,045.94 | 24,262,438.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,458,696.94 | -36,058,212.67 | -21,927,180.93 | -21,494,172.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 204,033,742.37 | 191,433,742.37 | 138,600,000.00 | 138,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 9,765,100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 204,033,742.37 | 191,433,742.37 | 148,365,100.00 | 138,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 154,126,469.37 | 125,626,469.37 | 125,800,000.00 | 125,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,737,412.76 | 18,610,119.26 | 5,054,857.16 | 5,054,857.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950,894.45 | 950,894.45 | 1,003,435.81 | 1,003,435.81 |
筹资活动现金流出小计 | 174,814,776.58 | 145,187,483.08 | 131,858,292.97 | 131,858,292.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,218,965.79 | 46,246,259.29 | 16,506,807.03 | 6,741,707.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,156.09 | 13,863.56 | -5,338.77 | -192,740.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,716,269.06 | -21,967,089.12 | -14,899,477.85 | -22,217,065.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,709,267.50 | 72,877,164.63 | 63,759,733.40 | 56,600,649.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,992,998.44 | 50,910,075.51 | 48,860,255.55 | 34,383,583.34 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期对纳入合并范围的子公司应收款项由计提坏账准备变更为不计提坏账准备。
此项会计政策变更采用追溯调整法,2011年1-6月比较财务报表已重新表述。对2011年中期的合并财务报表净利润影响为零;对母公司2011年中期财务报表的影响是调增未分配利润210万元,调增净利润210万元。对2010年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为零。对2010年度合并财务报表本年金额的影响为调减未分配利润16.7万元,调增盈余公积16.7万元。对母公司2010年度财务报表本年金额的影响是调增未分配利润150.3万元,调增盈余公积16.7万元,调增净利润为167万元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
威海广泰空港设备股份有限公司
法定代表人:
二○一一年八月二十九日
合并所有者权益变动表
编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
(或股本) (或股本)
一、上年年末余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,314,133.09 210,663,444.04 17,757,728.53 560,693,418.34 143,990,000.00 94,603,369.84 32,022,570.74 149,991,690.10 19,727,910.37 440,335,541.05
加:会计政策变更 166,975.76 -166,975.76
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 210,496,468.28 17,757,728.53 560,693,418.34 143,990,000.00 94,603,369.84 32,022,570.74 149,991,690.10 19,727,910.37 440,335,541.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,765,999.87 -153,816.93 11,612,182.94 3,435,805.00 51,928,937.84 6,458,538.11 60,504,778.18 -1,970,181.84 120,357,877.29
(一)净利润 33,879,870.59 -153,816.93 33,726,053.66 66,963,316.29 -1,970,181.84 64,993,134.45
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 33,879,870.59 -153,816.93 33,726,053.66 66,963,316.29 -1,970,181.84 64,993,134.45
(三)所有者投入和减少资本 3,435,805.00 51,928,937.84 55,364,742.84
1.所有者投入资本 3,435,805.00 51,928,937.84 55,364,742.84
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -22,113,870.72 -22,113,870.72 6,458,538.11 -6,458,538.11
1.提取盈余公积 6,458,538.11 -6,458,538.11
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -22,113,870.72 -22,113,870.72
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 222,262,468.15 17,603,911.60 572,305,601.28 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 210,496,468.28 17,757,728.53 560,693,418.34
母公司所有者权益变动表
编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,314,133.09 208,169,072.06 540,441,317.83 143,990,000.00 94,603,369.84 32,022,570.74 151,545,010.89 422,160,951.47
加:会计政策变更 166,975.76 1,502,781.84 1,669,757.60
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 209,671,853.90 542,111,075.43 143,990,000.00 94,603,369.84 32,022,570.74 151,545,010.89 422,160,951.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,566,862.82 5,566,862.82 3,435,805.00 51,928,937.84 6,458,538.11 58,126,843.01 119,950,123.96
(一)净利润 27,680,733.54 27,680,733.54 64,585,381.12 64,585,381.12
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 27,680,733.54 27,680,733.54 64,585,381.12 64,585,381.12
(三)所有者投入和减少资本 3,435,805.00 51,928,937.84 55,364,742.84
1.所有者投入资本 3,435,805.00 51,928,937.84 55,364,742.84
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -22,113,870.72 -22,113,870.72 6,458,538.11 -6,458,538.11
1.提取盈余公积 6,458,538.11 -6,458,538.11
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -22,113,870.72 -22,113,870.72
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 215,238,716.72 547,677,938.25 147,425,805.00 146,532,307.68 38,481,108.85 209,671,853.90 542,111,075.43