(上接D93版)
北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 合并 | | 本行 |
项目 | 附注四 | 2011年
上半年度 | | 2010年
上半年度 | | 2011年
上半年度 | | 2010年
上半年度 |
| | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 |
一、 | 经营活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 35,699,573 | | 73,698,490 | | 35,730,513 | | 73,935,161 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 36,004,705 | | 32,158,637 | | 36,004,705 | | 32,158,637 |
| 交易性金融资产净减少额 | | 10,976,791 | | 830,137 | | 10,976,791 | | 880,754 |
| 收取利息的现金 | | 13,505,507 | | 8,373,164 | | 13,489,230 | | 8,371,325 |
| 收取手续费及佣金的现金 | | 973,478 | | 535,444 | | 971,641 | | 534,798 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,480,535 | | 935,856 | | 2,480,616 | | 922,572 |
| 经营活动现金流入小计 | | 99,640,589 | | 116,531,728 | | 99,653,496 | | 116,803,247 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | (40,777,040) | | (36,813,035) | | (40,620,947) | | (36,779,118) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | (11,411,871) | | (28,111,821) | | (11,399,080) | | (28,105,858) |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额 | | (367,718) | | (6,882,695) | | (477,718) | | (6,882,695) |
| 支付利息的现金 | | (6,300,010) | | (2,921,902) | | (6,299,663) | | (2,922,026) |
| 支付手续费及佣金的现金 | | (79,830) | | (61,580) | | (79,790) | | (61,539) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (1,034,232) | | (704,917) | | (1,026,606) | | (703,462) |
| 支付的各项税费 | | (1,936,929) | | (1,499,365) | | (1,935,424) | | (1,499,169) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | (1,448,458) | | (715,012) | | (1,443,257) | | (710,460) |
| 经营活动现金流出小计 | | (63,356,088) | | (77,710,327) | | (63,282,485) | | (77,664,327) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39 | 36,284,501 | | 38,821,401 | | 36,371,011 | | 39,138,920 |
二、 | 投资活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 69,833,820 | | 106,396,869 | | 69,833,820 | | 106,396,869 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,247,090 | | 2,057,812 | | 2,247,090 | | 2,057,812 |
| 处置固定资产和其他长期资产收到的现金 | | 24 | | 117 | | 24 | | 117 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,913 | | 33,875 | | 35,913 | | 33,875 |
| 投资活动现金流入小计 | | 72,116,847 | | 108,488,673 | | 72,116,847 | | 108,488,673 |
| 对子公司、联营、合营企业投资支付的现金 | | (125,000) | | - | | (145,000) | | (300,000) |
| 投资支付的现金 | | (82,132,525) | | (131,224,769) | | (82,132,525) | | (131,224,769) |
| 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 | | (379,479) | | (379,500) | | (375,342) | | (379,445) |
| 投资活动现金流出小计 | | (82,637,004) | | (131,604,269) | | (82,652,867) | | (131,904,214) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (10,520,157) | | (23,115,596) | | (10,536,020) | | (23,415,541) |
北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并及公司现金流量表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 合并 | | 本行 |
项目 | 附注四 | 2011年
上半年度 | | 2010年
上半年度 | | 2011年
上半年度 | | 2010年
上半年度 |
| | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 |
三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 30,000 | | - | | - | | - |
| 发行债券收到的现金 | | 3,500,000 | | - | | 3,500,000 | | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,530,000 | | - | | 3,500,000 | | - |
| 偿付债券利息支付的现金 | | (18,500) | | - | | (18,500) | | - |
| 分配股利支付的现金 | | (1,093,450) | | (1,014) | | (1,093,450) | | (1,014) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (1,111,950) | | (1,014) | | (1,111,950) | | (1,014) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,418,050 | | (1,014) | | 2,388,050 | | (1,014) |
四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的应影响 | | (78,089) | | (33,111) | | (78,089) | | (33,111) |
五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 39 | 28,104,305 | | 15,671,680 | | 28,144,952 | | 15,689,254 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 80,760,696 | | 79,290,071 | | 80,661,741 | | 79,279,371 |
| | | - | | | | | | |
六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 39 | 108,865,001 | | 94,961,751 | | 108,806,693 | | 94,968,625 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
法定代表人、董事长: | 行长: | 财务总监: |
北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 归属于母公司的股东权益 | | | | |
附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般
风险准备 | | 未分配
利润 | | 少数股
东权益 | | 合计 |
一、 2010年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,300,155 | | 20,900 | | 42,566,884 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
二、 2011年1月1日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,300,155 | | 20,900 | | 42,566,884 |
三、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 5,099,821 | | (352) | | 5,099,469 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | (189,774) | | - | | - | | - | | - | | (189,774) |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (171,329) | | - | | - | | - | | - | | (171,329) |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 38 | - | | (30,662) | | - | | - | | - | | - | | (30,662) |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | 90,276 | | - | | - | | - | | - | | 90,276 |
上述(一)和(二)小计 | | - | | (301,489) | | - | | - | | 5,099,821 | | (352) | | 4,797,980 |
(三) 股东投入和减少资本 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 股东投入资本 | | - | | - | | - | | - | | - | | 30,000 | | 30,000 |
(四) 利润分配 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 对股东的现金股利分配 | 28 | - | | - | | - | | - | | (1,345,153) | | - | | (1,345,153) |
四、2011年6月30日余额 | | 6,227,562 | | 15,367,777 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 16,054,823 | | 50,548 | | 46,049,711 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
法定代表人、董事长: | 行长: | 财务总监: |
北京银行股份有限公司
2010年1月1日至12月31日止合并股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 归属于母公司的股东权益 | | | | |
附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般
风险准备 | | 未分配
利润 | | 少数股
东权益 | | 合计 |
一、 2009年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 16,364,766 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 8,615,408 | | 18,356 | | 37,577,771 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
二、 2010年1月1日余额 | | 6,227,562 | | 16,364,766 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 8,615,408 | | 18,356 | | 37,577,771 |
三、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 3,902,233 | | 1,200 | | 3,903,433 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | 472,827 | | - | | - | | - | | - | | 472,827 |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (144,907) | | - | | - | | - | | - | | (144,907) |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 38 | - | | 2,107 | | - | | - | | - | | - | | 2,107 |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | (81,980) | | - | | - | | - | | - | | (81,980) |
上述(一)和(二)小计 | | - | | 248,047 | | - | | - | | 3,902,233 | | 1,200 | | 4,151,480 |
(三) 利润分配 | | | | | | - | | | | | | | | |
1. 对股东的现金股利分配 | 28 | - | | - | | - | | - | | (1,120,961) | | - | | (1,120,961) |
四、2010年6月30日余额 | | 6,227,562 | | 16,612,813 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 11,396,680 | | 19,556 | | 40,608,290 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
五、 2010年7月1日余额 | | 6,227,562 | | 16,612,813 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 11,396,680 | | 19,556 | | 40,608,290 |
六、 本期增减变动金额 | | | | | | - | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 2,900,797 | | 1,344 | | 2,902,141 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | (1,083,233) | | - | | - | | - | | - | | (1,083,233) |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (119,953) | | - | | - | | - | | - | | (119,953) |
2. 权益法下被投资单位其
他股东权益变动的影响 | 38 | - | | (41,158) | | - | | - | | - | | - | | (41,158) |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | 300,797 | | - | | - | | - | | - | | 300,797 |
上述(一)和(二)小计 | | - | | (943,547) | | - | | - | | 2,900,797 | | 1,344 | | 1,958,594 |
(三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | | - | | - | | 680,724 | | - | | (680,724) | | - | | - |
2. 提取一般风险准备 | | - | | - | | - | | 1,316,598 | | (1,316,598) | | - | | - |
七、 2010年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,300,155 | | 20,900 | | 42,566,884 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
法定代表人、董事长: | 行长: | 财务总监: |
北京银行股份有限公司
2011年1月1日至6月30日止半年度公司股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般风险准备 | | 未分配
利润 | | 合计 |
一、 2010年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,305,193 | | 42,551,022 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
二、 2011年1月1日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,305,193 | | 42,551,022 |
三、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 5,102,610 | | 5,102,610 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | (189,774) | | - | | - | | - | | (189,774) |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (171,329) | | - | | - | | - | | (171,329) |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 38 | - | | (30,662) | | - | | - | | - | | (30,662) |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | 90,276 | | - | | - | | - | | 90,276 |
4. 其他 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | | (301,489) | | - | | - | | 5,102,610 | | 4,801,121 |
(三) 利润分配 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 对股东的现金股利分配 | 28 | - | | - | | - | | - | | (1,345,153) | | (1,345,153) |
四、 2011年6月30日余额 | | 6,227,562 | | 15,367,777 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 16,062,650 | | 46,006,990 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
法定代表人、董事长: | 行长: | 财务总监: |
北京银行股份有限公司
2010年1月1日至12月31日止公司股东权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般风险准备 | | 未分配
利润 | | 合计 |
一、 2009年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 16,364,766 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 8,616,231 | | 37,560,238 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
二、 2010年1月1日余额 | | 6,227,562 | | 16,364,766 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 8,616,231 | | 37,560,238 |
三、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 3,902,067 | | 3,902,067 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | 472,827 | | - | | - | | - | | 472,827 |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (144,907) | | - | | - | | - | | (144,907) |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 38 | - | | 2,107 | | - | | - | | - | | 2,107 |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | (81,980) | | - | | - | | - | | (81,980) |
4. 其他 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | | 248,047 | | - | | - | | 3,902,067 | | 4,150,114 |
(三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
1. 对股东的现金股利分配 | 28 | - | | - | | - | | - | | (1,120,961) | | (1,120,961) |
四、 2010年6月30日余额 | | 6,227,562 | | 16,612,813 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 11,397,337 | | 40,589,391 |
加: 会计政策变更 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
前期差错更正 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
五、 2010年7月1日余额 | | 6,227,562 | | 16,612,813 | | 2,706,190 | | 3,645,489 | | 11,397,337 | | 40,589,391 |
六、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
(一) 净利润 | | - | | - | | - | | - | | 2,905,178 | | 2,905,178 |
(二) 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
(1) 计入股东权益的金额 | 38 | - | | (1,083,233) | | - | | - | | - | | (1,083,233) |
(2) 转入当期损益的金额 | 38 | - | | (119,953) | | - | | - | | - | | (119,953) |
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 38 | - | | (41,158) | | - | | - | | - | | (41,158) |
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 38 | - | | 300,797 | | - | | - | | - | | 300,797 |
4. 其他 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
上述(一)和(二)小计 | | - | | (943,547) | | - | | - | | 2,905,178 | | 1,961,631 |
(三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
1. 提取盈余公积 | | - | | - | | 680,724 | | - | | (680,724) | | - |
2. 提取一般风险准备 | | - | | - | | - | | 1,316,598 | | (1,316,598) | | - |
七、 2010年12月31日余额 | | 6,227,562 | | 15,669,266 | | 3,386,914 | | 4,962,087 | | 12,305,193 | | 42,551,022 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
法定代表人、董事长: | 行长: | 财务总监: |