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2011年8月31日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码:000787 证券简称:*ST 创智 公告编号:2011-057TitlePh

创智信息科技股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-31 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人（会计主管人员）李倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称＊ＳＴ 创智
股票代码０００７８７
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名陈龙 
联系地址长沙市高新技术产业开发区火炬城Ｍ２栋 
电话０７３１－８８９０９００８ 
传真０２８－８６６７２７２２ 
电子信箱ｐｏｗｅｒｉｓｅ－ｃｌ＠１６３．ｃｏｍ 

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）８６，７５４，５７１．４４８７，２２３，９９３．５９－０．５４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）３０，７４７，８４０．８３３１，１６９，６４９．３９－１．３５％
股本（股）３７８，６１４，２００．００３７８，６１４，２００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）０．０８０．０８０．００％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）０．０００．０００．００％
营业利润（元）－４２１，８０８．５６－６２９，４６７．８８－３２．９９％
利润总额（元）－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－３３．５２％
归属于上市公司股东的净利润（元）－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－３３．５２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）－４２１，８０８．５６－６３９，４６７．８８－３４．０４％
基本每股收益（元／股）－０．００１１－０．００１７－３５．２９％
稀释每股收益（元／股）－０．００１１－０．００１７－３５．２９％
加权平均净资产收益率 （％）－１．３６％－２．６９％１．３３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－１．３６％－２．６７％１．３１％
经营活动产生的现金流量净额（元）－２７，１１２．０８－３０，７５０．４７－１１．８３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０００１－０．０００１０．００％

２．２．２ 非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数４０，１４６
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
四川大地实业集团有限公司境内非国有法人１１．７９％４４，６３５，２００４４，６３５，２００ 
财富证券有限责任公司境内非国有法人６．６７％２５，２６０，０００２５，２６０，０００ 
湖南华创实业有限公司境内非国有法人２．１８％８，２４０，０００８，２４０，０００８，２４０，０００
湖南创智实业有限公司境内非国有法人２．１３％８，０６５，０００８，０６５，０００８，０６５，０００
席 得 胜境内自然人０．６３％２，３７０，１０４  
李江伟境内自然人０．５１％１，９４９，２６６  
浙江华联集团有限公司境内非国有法人０．５１％１，９３４，０７３  
上海远卫科技投资有限公司境内非国有法人０．４８％１，８００，０００  
林杏花境内自然人０．４７％１，７６４，０４０  
浙江金穗投资有限公司境内非国有法人０．４５％１，７１５，１００  
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
席得胜２，３７０，１０４人民币普通股
李江伟１，９４９，２６６人民币普通股
浙江华联集团有限公司１，９３４，０７３人民币普通股
上海远卫科技投资有限公司１，８００，０００人民币普通股
林杏花１，７６４，０４０人民币普通股
浙江金穗投资有限公司１，７１５，１００人民币普通股
金康令１，３００，０００人民币普通股
李郁文１，２３４，５６７人民币普通股
刘文鹏１，２３０，５５１人民币普通股
郭萍１，１３８，１００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 １、公司控股股东四川大地实业集团有限公司与前１０ 名股东及前１０ 名无限售条件股东之间不存在关联关系；第三、四位股东的法定代表人为同一自然人，除此之外，本公司不能确定其他股东之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２、公司未知悉本公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
计算机信息行业０．０００．０００．００％   
主营业务分产品情况
软件及硬件０．０００．０００．００％   

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境内０．０００．００％
境外０．０００．００％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

２、在《重整计划》中的后续经营方案中，明确了未来重组方将在对公司实施重组的过程中将向本公司注入等值资产或现金，以解决原大股东湖南创智集团拖欠公司的债务事宜，清偿的资产将专项用于创智科技生产经营之需，不用于向公司债权人进行清偿。按５５％计提坏账准备的会计估计是符合谨慎性原则的。

３、《重整计划》已由债权人会议表决通过且经深圳中院裁定批准生效，上述担保事项预计负债作为普通债权在《重整计划》中均已确认并明确了具体清偿方案。目前正处在《重整计划》的法定执行期内，上述担保事项涉及的相应债权已依据《重整计划》清偿完毕。因《重整计划》尚未执行终结，该债务重组收益未在本期财务报告中确认。


§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
深圳市智信投资有限公司２００５－１２１８，５００．００２００５年０９月０１日１８，５００．００保证担保一年否否
创智软件园有限公司２００５－１２２，０００．００２００５年０９月０１日２，０００．００保证担保一年否否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）４，８６３．４９
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）０．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）０．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）０．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）０．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）０．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）４，８６３．４９
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例１５８．１７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）４，８６３．４９
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）４，０００．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）４，８６３．４９
未到期担保可能承担连带清偿责任说明本公司无未到期担保事项

６．３ 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
四川大地实业集团有限公司０．０００．００１０．００１０．００
合计０．０００．００１０．００１０．００

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。

６．４ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

深圳中院于２０１１年７月１３日作出（２０１０）深中法民七重整字第６－５号民事裁定书，裁定确认李文对本公司享有债权总额为３１０，４６９．００元，根据《重整计划规定》，补充债权金额在８００万元以内部分的清偿比例为５０％，本公司应向李文支付债权清偿款为１５５，２３４．５０元。

３、陈春娥等２４人因协议解除劳动关系社会保险发生劳动争议向长沙市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。２０１１年３月１５日，长沙市劳动争议仲裁委员会下达裁决书“长劳仲案字（２０１１）０８１号”，裁决本公司为陈春娥等２４位申请人支付应缴纳的社会保险费共计７３０，９１９．１２元。按照企业破产法和重整计划规定，该笔预计债权中的职工债权应全额清偿，目前已全额清偿了该笔债权。


６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初余额（２０１１年１月１日）（万元）报告期新增占用金额（万元）报告期偿还总金额（万元）期末余额（２０１１年６月３０日）（万元）预计偿还方式预计偿还金额（万元）预计偿还时间（月份）
四川大地酒业发展有限公司２００９代存资金９７．３７０．００９７．３７０．００其它０．００２０１１年０６月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明期初大股东关联方四川大地酒业发展有限公司占用资金余额为９７．３７万元，系本公司为保证资金安全向关联方借用银行账户，该款项专款专用于公司日常管理费用，本公司定期核对帐务，并可独立调动资金，严格控制该关联方及大股东不得使用，该关联方并未形成实质占用。通过公司破产重整，公司债权债务纠纷可得到彻底解决，公司正在清理现有银行账户，借用关联方银行账户事项已消除。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明通过公司破产重整，公司债权债务纠纷可得到彻底解决，公司正在清理现有银行账户，借用关联方银行账户事项已消除。

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺原非流通股东非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例５％以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司有限售条件的股份自２００８年２月９日起可相继解除限售上市流通，至２０１０年２月９日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通，但由于公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无不适用
重大资产重组时所作承诺无无不适用
发行时所作承诺无无不适用
其他承诺（含追加承诺）无无不适用

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金５６，２７４．６４５５，７０８．７９８３，３８６．７２８２，８２０．８７
结算备付金０．０００．０００．０００．００
拆出资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融资产０．０００．０００．０００．００
应收票据０．０００．０００．０００．００
应收账款１，５１９．５０１，５１９．５０１，５１９．５０１，５１９．５０
预付款项０．０００．０００．０００．００
应收保费０．０００．０００．０００．００
应收分保账款０．０００．０００．０００．００
应收分保合同准备金０．０００．０００．０００．００
应收利息０．０００．０００．０００．００
应收股利３，３４５，２６０．００３，３４５，２６０．００２，１４５，２６０．００２，１４５，２６０．００
其他应收款７０，０６８，７３５．８２６９，１８０，２０２．５２７１，３０８，８５６．９１７０，４２０，３２３．６１
买入返售金融资产０．０００．０００．０００．００
存货０．０００．０００．０００．００
一年内到期的非流动资产０．０００．０００．０００．００
其他流动资产０．０００．０００．０００．００
流动资产合计７３，４７１，７８９．９６７２，５８２，６９０．８１７３，５３９，０２３．１３７２，６４９，９２３．９８
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产０．０００．０００．０００．００
持有至到期投资０．０００．０００．０００．００
长期应收款０．０００．０００．０００．００
长期股权投资１３，１２６，０００．９６２２，９２６，０００．９６１３，５２４，２１４．０４２３，３２４，２１４．０４
投资性房地产０．０００．０００．０００．００
固定资产１５６，７８０．５２１５６，７８０．５２１６０，７５６．４２１６０，７５６．４２
在建工程０．０００．０００．０００．００
工程物资０．０００．０００．０００．００
固定资产清理０．０００．０００．０００．００
生产性生物资产０．０００．０００．０００．００
油气资产０．０００．０００．０００．００
无形资产０．０００．０００．０００．００
开发支出０．０００．０００．０００．００
商誉０．０００．０００．０００．００
长期待摊费用０．０００．０００．０００．００
递延所得税资产０．０００．０００．０００．００
其他非流动资产０．０００．０００．０００．００
非流动资产合计１３，２８２，７８１．４８２３，０８２，７８１．４８１３，６８４，９７０．４６２３，４８４，９７０．４６
资产总计８６，７５４，５７１．４４９５，６６５，４７２．２９８７，２２３，９９３．５９９６，１３４，８９４．４４
流动负债：    
短期借款０．０００．０００．０００．００
向中央银行借款０．０００．０００．０００．００
吸收存款及同业存放０．０００．０００．０００．００
拆入资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融负债０．０００．０００．０００．００
应付票据０．０００．０００．０００．００
应付账款１，１８５，１４３．７９１，０００．００１，１８５，１４３．７９１，０００．００
预收款项１，１６４，７０１．９２０．００１，１６４，７０１．９２０．００
卖出回购金融资产款０．０００．０００．０００．００
应付手续费及佣金０．０００．０００．０００．００
应付职工薪酬１，６４８，５９２．０７１，６４８，５９２．０７１，７０３，４２６．９１１，７０３，４２６．９１
应交税费１，９３１，８７３．８８１，４８８，８８４．６０１，９３２，１７４．１６１，４８９，１８４．８８
应付利息０．０００．０００．０００．００
应付股利２，１３７，１５０．００２，１３７，１５０．００２，１３７，１５０．００２，１３７，１５０．００
其他应付款８，２８９，７１２．８０１６，０８４，６１２．３６８，２８２，１９１．２７１６，０７７，０９０．８３
应付分保账款０．０００．０００．０００．００
保险合同准备金０．０００．０００．０００．００
代理买卖证券款０．０００．０００．０００．００
代理承销证券款０．０００．０００．０００．００
一年内到期的非流动负债０．０００．０００．０００．００
其他流动负债０．０００．０００．０００．００
流动负债合计１６，３５７，１７４．４６２１，３６０，２３９．０３１６，４０４，７８８．０５２１，４０７，８５２．６２
非流动负债：    
长期借款０．０００．０００．０００．００
应付债券０．０００．０００．０００．００
长期应付款０．０００．０００．０００．００
专项应付款０．０００．０００．０００．００
预计负债４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７
递延所得税负债０．０００．０００．０００．００
其他非流动负债０．０００．０００．０００．００
非流动负债合计４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７４８，６３４，８８７．４７
负债合计６４，９９２，０６１．９３６９，９９５，１２６．５０６５，０３９，６７５．５２７０，０４２，７４０．０９
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）３７８，６１４，２００．００３７８，６１４，２００．００３７８，６１４，２００．００３７８，６１４，２００．００
资本公积３６９，５６３，４３２．０５３６９，５６３，４３２．０５３６９，５６３，４３２．０５３６９，５６３，４３２．０５
减：库存股０．０００．０００．０００．００
专项储备    
盈余公积３５，２０２，４６９．４７３５，２０２，４６９．４７３５，２０２，４６９．４７３５，２０２，４６９．４７
一般风险准备０．０００．０００．０００．００
未分配利润－７５２，６３２，２６０．６９－７５７，７０９，７５５．７３－７５２，２１０，４５２．１３－７５７，２８７，９４７．１７
外币报表折算差额０．０００．０００．０００．００
归属于母公司所有者权益合计３０，７４７，８４０．８３２５，６７０，３４５．７９３１，１６９，６４９．３９２６，０９２，１５４．３５
少数股东权益－８，９８５，３３１．３２０．００－８，９８５，３３１．３２０．００
所有者权益合计２１，７６２，５０９．５１２５，６７０，３４５．７９２２，１８４，３１８．０７２６，０９２，１５４．３５
负债和所有者权益总计８６，７５４，５７１．４４９５，６６５，４７２．２９８７，２２３，９９３．５９９６，１３４，８９４．４４

７．２．２ 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入０．０００．０００．０００．００
其中：营业收入０．０００．０００．０００．００
利息收入０．０００．０００．０００．００
已赚保费０．０００．０００．０００．００
手续费及佣金收入０．０００．０００．０００．００
二、营业总成本１，２２３，５９５．４８１，２２３，５９５．４８１，５１６，０１７．３４１，５１６，０１７．３４
其中：营业成本０．０００．０００．０００．００
利息支出０．０００．０００．０００．００
手续费及佣金支出０．０００．０００．０００．００
退保金０．０００．０００．０００．００
赔付支出净额０．０００．０００．０００．００
提取保险合同准备金净额０．０００．０００．０００．００
保单红利支出０．０００．０００．０００．００
分保费用０．０００．０００．０００．００
营业税金及附加０．０００．０００．０００．００
销售费用０．０００．０００．０００．００
管理费用１，２２２，０８０．９２１，２２２，０８０．９２１，５１１，２９３．３７１，５１１，２９３．３７
财务费用１，５１４．５６１，５１４．５６４，７２３．９７４，７２３．９７
资产减值损失０．０００．０００．０００．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）８０１，７８６．９２８０１，７８６．９２８８６，５４９．４６８８６，５４９．４６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益０．００ ０．０００．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６２９，４６７．８８－６２９，４６７．８８
加：营业外收入０．０００．０００．０００．００
减：营业外支出０．００ ５，０００．００５，０００．００
其中：非流动资产处置损失０．０００．０００．０００．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－６３４，４６７．８８
减：所得税费用０．０００．０００．０００．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－６３４，４６７．８８
归属于母公司所有者的净利润－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－６３４，４６７．８８
少数股东损益０．０００．０００．０００．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益－０．００１１－０．００１１－０．００１７－０．００１７
（二）稀释每股收益－０．００１１－０．００１１－０．００１７－０．００１７
七、其他综合收益    
八、综合收益总额－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－６３４，４６７．８８
归属于母公司所有者的综合收益总额－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６－６３４，４６７．８８－６３４，４６７．８８
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金    
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金１，５８１，６９４．０３１，５８１，６９４．０３２，８７８，０１６．２８２，８７８，０１６．２８
经营活动现金流入小计１，５８１，６９４．０３１，５８１，６９４．０３２，８７８，０１６．２８２，８７８，０１６．２８
购买商品、接受劳务支付的现金   ０．００
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金４７９，００１．０１４７９，００１．０１６６２，４６７．２７６６２，４６７．２７
支付的各项税费    
支付其他与经营活动有关的现金１，１２９，８０５．１０１，１２９，８０５．１０２，２４６，２９９．４８２，２４６，２９９．４８
经营活动现金流出小计１，６０８，８０６．１１１，６０８，８０６．１１２，９０８，７６６．７５２，９０８，７６６．７５
经营活动产生的现金流量净额－２７，１１２．０８－２７，１１２．０８－３０，７５０．４７－３０，７５０．４７
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计    
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计    
投资活动产生的现金流量净额    
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计    
偿还债务支付的现金    
分配股利、利润或偿付利息支付的现金    
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计    
筹资活动产生的现金流量净额    
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额－２７，１１２．０８－２７，１１２．０８－３０，７５０．４７－３０，７５０．４７
加：期初现金及现金等价物余额８３，３８６．７２８２，８２０．８７６８，９６２．４４６８，３７７．３２
六、期末现金及现金等价物余额５６，２７４．６４５５，７０８．７９３８，２１１．９７３７，６２６．８５

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５２，２１０，４５２．１３0.00－８，９８５，３３１．３２２２，１８４，３１８．０７３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５９，４６８，８１１．１９0.00　２３，９１１，２９０．３３
加：会计政策变更　　　　　　　　　　0.000.00　　0.000.00８，９７７，７６８．６１0.00－８，９７７，７６８．６１0.00
前期差错更正　　　　　　　　　　0.000.00　　0.000.00　0.000.000.00
其他　　　　　　　　　　0.000.00　　0.000.000.000.000.000.00
二、本年年初余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５２，２１０，４５２．１３0.00－８，９８５，３３１．３２２２，１８４，３１８．０７３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５０，４９１，０４２．５８0.00－８，９７７，７６８．６１２３，９１１，２９０．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　　　－４２１，８０８．５６0.000.00－４２１，８０８．５６　　　　0.000.00－１，７１９，４０９．５５0.00－７，５６２．７１－１，７２６，９７２．２６
（一）净利润　　　　　　－４２１，８０８．５６0.000.00－４２１，８０８．５６　　　　0.000.00－１，７１９，４０９．５５0.00－７，５６２．７１－１，７２６，９７２．２６
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　－４２１，８０８．５６0.000.00－４２１，８０８．５６　　　　　　－１，７１９，４０９．５５0.00－７，５６２．７１－１，７２６，９７２．２６
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５２，６３２，２６０．６９0.00－８，９８５，３３１．３２２１，７６２，５０９．５１３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５２，２１０，４５２．１３0.00－８，９８５，３３１．３２２２，１８４，３１８．０７

母公司所有者权益变动表

编制单位：创智信息科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５７，２８７，９４７．１７２６，０９２，１５４．３５３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５５，９４１，１１０．６８２７，４３８，９９０．８４
加：会计政策变更0.000.00　　0.000.000.000.000.000.000.00　　　　0.00
前期差错更正0.000.00　　0.000.000.000.000.000.000.00　　　　0.00
其他0.000.00　　0.000.00　　0.000.000.00　　　　0.00
二、本年年初余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５７，２８７，９４７．１７２６，０９２，１５４．３５３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５５，９４１，１１０．６８２７，４３８，９９０．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　0.000.00－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６0.000.000.00　0.000.00－１，３４６，８３６．４９－１，３４６，８３６．４９
（一）净利润　　　　0.000.00－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６0.000.000.00　0.000.00－１，３４６，８３６．４９－１，３４６，８３６．４９
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　－４２１，８０８．５６－４２１，８０８．５６　　　　　　－１，３４６，８３６．４９－１，３４６，８３６．４９
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４　　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５７，７０９，７５５．７３２５，６７０，３４５．７９３７８，６１４，２４３．７１３６９，５６３，３８８．３４0.00　３５，２０２，４６９．４７0.00－７５７，２８７，９４７．１７２６，０９２，１５４．３５

本版导读：

独立董事对相关事项的独立意见 2011-08-31
创智信息科技股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-31
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