(上接D29版)
青岛人和新建设机械有限公司51%、青岛开元劳务工程有限公司33.33%和青岛海陆通劳务工程有限公司62.48%的股权 | 2011.4.12 | 790 | 0 | -567 | 否 | 是 | 是 |
(五)重大关联交易事项
公司由控股股东中建总公司整体重组改制上市,相关关联人少。报告期内,公司发生的日常关联交易金额仅约0.5亿元,期末关联债权债务往来约4.3亿元,未发生关联资产收购与出售、关联担保等事项。具体情况如下:
1、日常经营性关联交易
报告期内,公司发生的日常经营性关联交易,其定价原则均按协议约定执行,交易金额占同类交易的比例均小于1%。
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 类型 | 内容 | 2011.1-6 | 2010.1-6 |
中建一局土木工程有限公司 | 采购 | 分包工程 | 25,802 | 0 |
深圳龙岗阳光金属构件公司 | 采购 | 分包工程 | 12,029 | 0 |
新疆西部建设股份有限公司 | 采购 | 销售材料 | 11,834 | 0 |
甘肃市政工程承包公司 | 承租 | 承租房屋 | 2,696 | 0 |
合计 | | | 52,361 | 0 |
2、关联债权债务往来
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 2011.6.30 | 2011.12.31 |
应收账款 | 中国建筑第五工程局资产管理公司 | 346 | 1,208 |
| 中建一局土木工程有限公司 | 177 | 471 |
| 中国建筑第一工程局资产管理公司 | 0 | 5,560 |
| 合计 | 523 | 7,239 |
预付账款 | 中建一局土木工程有限公司 | 1,151 | 0 |
| 合计 | 1,151 | 0 |
长期应收款 | 中国建筑第六工程局第五工程建筑公司 | 0 | 38,000 |
| 合计 | 0 | 38,000 |
应付账款 | 中建一局土木工程有限公司 | 100,359 | 54,921 |
| 新疆西部建设股份有限公司 | 18,273 | 25,080 |
| 深圳龙岗阳光金属构件公司 | 15,687 | 0 |
| 合计 | 134,319 | 80,001 |
其他应付款 | 中国建筑工程总公司 | 126,707 | 234,696 |
| 中建四局工程机械厂 | 50,868 | 0 |
| 中建新疆建工(集团)有限责任公司 | 49,260 | 0 |
| 中国南京培训考试中心 | 43,932 | 38,856 |
| 武汉建筑工程学校 | 13,000 | 13,000 |
| 甘肃市政工程承包公司 | 5,394 | 0 |
| 厦门中建建设发展公司 | 3,195 | 0 |
| 中建总公司直属第三分公司 | 1,120 | 0 |
| 深圳龙岗阳光金属构件公司 | 1,009 | 0 |
| 中建卡塔尔多哈项目经理部 | 993 | 6,917 |
| 中国建筑第四工程局机械施工公司 | 0 | 50,963 |
| 合计 | 295,478 | 344,432 |
3、控股股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
□适用 √不适用
(六)重大担保事项
单位:千元 币种:人民币
担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 18,124 | 2009-4-1 | 2012-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 26,054 | 2009-4-20 | 2012-4-20 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 8,273 | 2009-4-29 | 2011-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 11,103 | 2009-4-30 | 2011-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 5,551 | 2009-10-19 | 2011-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 4,136 | 2009-10-19 | 2011-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 7,385 | 2010-6-12 | 2011-12-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 14,771 | 2010-7-13 | 2011-8-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 15,651 | 2010-9-9 | 2012-9-1 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 15,651 | 2010-11-18 | 2012-3-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 6,000 | 2010-7-30 | 2011-7-30 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 30,000 | 2011-1-5 | 2013-11-30 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 5,000 | 2011-1-19 | 2011-7-19 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 626 | 2011-4-1 | 2011-11-30 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 5,000 | 2011-5-4 | 2011-11-4 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 1,463 | 2011-5-25 | 2011-12-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 19,000 | 2011-5-31 | 2012-5-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 32,151 | 2011-6-1 | 2013-12-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中建筑港集团有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 1,463 | 2011-6-10 | 2011-12-31 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 重庆嘉江房地产开发有限公司 | 420,000 | 2009-6-29 | 2012-9-28 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 山东中海华创地产有限公司 | 329,454 | 2009-12-16 | 2012-12-15 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 山东中海华创地产有限公司 | 174,710 | 2010-4-30 | 2013-4-30 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 山东中海华创地产有限公司 | 290,460 | 2010-6-11 | 2013-6-11 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 重庆嘉江房地产开发有限公司 | 150,000 | 2010-9-10 | 2013-8-23 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海地产集团有限公司 | 山东中海华创地产有限公司 | 474,060 | 2010-11-16 | 2013-3-18 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
中海发展 | 重庆嘉江房地产开发有限公司 | 60,000 | 2010-11-23 | 2013-10-25 | 连带责任保证 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 94,703 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)注1 | 2,126,087 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 4,699,653 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 6,825,740 |
担保总额占归属公司股东净资产的比例(%) | 8.3 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 6,825,740 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E)注2 | 6,825,740 |
注1:“报告期末担保余额”不包含因公司房地产业务为业主提供的按揭担保。期末,公司业主按揭担保余额为7,864,669千元。
注2:“上述三项担保金额合计”如担保事项同时出现上述两项或三项情形时,合并计算时仅按一次计算。
(七)公司或持股5%以上股东承诺事项
1、中建总公司承诺,将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内,公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
2、中建总公司承诺,对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产,应本公司要求并在本公司的配合下,完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。报告期内,公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续,不存在实质性法律障碍。
3、中建总公司承诺,对作为出资投入本公司的房地产项目,于本公司设立之前已经确认收入的部分,如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税,由中建总公司承担。报告期内,公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。
4、中建总公司承诺,自本公司股票上市之日(2009年7月29日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。对后续增持股份,承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内,中建总公司严格履行该承诺。
九、 财务报表
(一)审阅意见
(二)财务报表
公司2011年中期财务报告,已经德勤华永会计师事务所审阅,并出具了审阅报告。合并及公司财务报表附后。
(三)报表附注
1、如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□适用 √不适用
2、如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√适用 □不适用
报告期末,公司合并范围企业法人722家,较上年底减少30家。
3、如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用 √不适用
审阅报告
德师报(阅)字(11)第R0018号
中国建筑股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的中国建筑股份有限公司(以下简称"中国建筑")的财务报表,包括2011年6月30日的公司及合并资产负债表、2011年1月1日至6月30日止期间的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是中国建筑管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号--财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映中国建筑2011年6月30日的公司及合并财务状况、2011年1月1日至2011年6月30日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师:周颖
中国·上海
中国注册会计师:郑群
2011年8月29日
2011年6月30日
合并资产负债表
人民币千元
项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) | 项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | (五)1 | 73,046,898 | 82,098,599 | 短期借款 | (五)24 | 19,315,737 | 10,611,512 |
交易性金融资产 | (五)2 | 1,143,063 | 1,096,665 | 应付票据 | (五)25 | 10,123,584 | 5,044,780 |
应收票据 | (五)3 | 517,091 | 643,984 | 应付账款 | (五)26 | 116,462,123 | 100,455,383 |
应收账款 | (五)4 | 58,602,542 | 48,063,843 | 预收款项 | (五)27 | 48,011,108 | 43,797,675 |
预付款项 | (五)6 | 21,116,460 | 17,823,429 | 已结算尚未完工款 | (五)8 | 10,563,260 | 9,528,331 |
应收利息 | | 44,669 | - | 应付职工薪酬 | (五)28 | 2,103,710 | 2,327,820 |
应收股利 | | 14,159 | 7,503 | 应交税费 | (五)29 | 19,483,965 | 18,803,909 |
其他应收款 | (五)5 | 13,310,888 | 9,513,979 | 应付利息 | (五)30 | 659,755 | 235,365 |
存货 | (五)7 | 124,600,976 | 115,678,582 | 应付股利 | (五)31 | 74,599 | 80,343 |
已完工尚未结算款 | (五)8 | 66,096,284 | 44,274,116 | 其他应付款 | (五)32 | 18,915,756 | 17,004,897 |
一年内到期的非流动资产 | (五)9 | 4,118,053 | 3,199,289 | 一年内到期的非流动负债 | (五)33 | 12,623,680 | 13,267,745 |
其他流动资产 | (五)10 | 2,865,450 | 2,757,270 | 其他流动负债 | (五)34 | 39,808 | 25,795 |
流动资产合计 | | 365,476,533 | 325,157,259 | 流动负债合计 | | 258,377,085 | 221,183,555 |
非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
可供出售金融资产 | (五)11 | 1,343,291 | 1,328,924 | 长期借款 | (五)35 | 42,274,869 | 33,684,296 |
长期应收款 | (五)12 | 32,650,686 | 23,024,162 | 应付债券 | (五)36 | 33,925,301 | 28,062,411 |
长期股权投资 | (五)13,14 | 19,206,779 | 15,658,256 | 长期应付款 | (五)37 | 6,215,954 | 5,339,804 |
投资性房地产 | (五)15 | 7,008,493 | 8,225,004 | 专项应付款 | (五)38 | 62,290 | 19,458 |
固定资产 | (五)16 | 12,089,129 | 11,168,779 | 递延收益 | (五)39 | 998,070 | 982,378 |
在建工程 | (五)17 | 2,810,225 | 3,053,915 | 预计负债 | (五)40 | 193,763 | 201,106 |
工程物资 | | 21 | 21 | 递延所得税负债 | (五)21 | 738,928 | 3,780,201 |
无形资产 | (五)18 | 6,219,942 | 6,028,149 | 其他非流动负债 | (五)41 | 16,151 | 1,025,435 |
商誉 | (五)19 | 1,461,281 | 1,494,213 | 非流动负债合计 | | 84,425,326 | 73,095,089 |
长期待摊费用 | (五)20 | 142,373 | 126,586 | 负债合计 | | 342,802,411 | 294,278,644 |
递延所得税资产 | (五)21 | 2,167,565 | 1,734,409 | 股东权益: | | | |
其他非流动资产 | (五)22 | 535,359 | 539,442 | 股本 | (五)42 | 30,000,000 | 30,000,000 |
非流动资产合计 | | 85,635,144 | 72,381,860 | 资本公积 | (五)44 | 30,013,540 | 30,010,880 |
| | | | 专项储备 | (五)43 | 12,876 | 11,741 |
| | | | 盈余公积 | (五)45 | 407,147 | 407,147 |
| | | | 未分配利润 | (五)46 | 20,736,800 | 16,068,109 |
| | | | 外币报表折算差额 | | 736,358 | 712,016 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 81,906,721 | 77,209,893 |
| | | | 少数股东权益 | | 26,402,545 | 26,050,582 |
| | | | 股东权益合计 | | 108,309,266 | 103,260,475 |
资产总计 | | 451,111,677 | 397,539,119 | 负债和股东权益总计 | | 451,111,677 | 397,539,119 |
附注为财务报表的组成部分
法定代表人:易 军 主管会计工作负责人:曾肇河 会计机构负责人:薛克庆
2011年6月30日
母公司资产负债表
人民币千元
项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) | 项目 | 附注 | 6月30日
(未经审计) | 12月31日
(已审计) |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | | 15,999,114 | 16,701,790 | 短期借款 | | - | - |
应收票据 | | 184,504 | 8,140 | 应付票据 | | 109,060 | 123,298 |
应收账款 | (十三)1 | 6,917,698 | 9,003,200 | 应付账款 | | 12,325,450 | 11,303,785 |
预付款项 | | 4,915,609 | 4,139,236 | 预收款项 | | 9,729,847 | 10,343,149 |
应收股利 | | 1,282,937 | 2,676,922 | 已结算尚未完工款 | | 1,232,214 | 1,299,014 |
其他应收款 | (十三)2 | 17,622,125 | 27,624,698 | 应付职工薪酬 | | 139,955 | 150,880 |
存货 | | 126,710 | 112,602 | 应交税费 | | 1,307,591 | 1,073,471 |
已完工尚未结算款 | | 9,649,073 | 7,266,868 | 其他应付款 | | 8,413,743 | 7,335,248 |
一年内到期的
非流动资产 | | 554,864 | 100,618 | 应付利息 | | 557,775 | 129,666 |
其他流动资产 | | 2,022,096 | 2,196,704 | 一年内到期的
非流动负债 | | 503581 | 265,741 |
流动资产合计 | | 59,274,730 | 69,830,778 | 流动负债合计 | | 34,319,216 | 32,024,252 |
非流动资产: | | | | 非流动负债: | | | |
可供出售金融资产 | | 832,129 | 796,467 | 应付债券 | | 22,137,060 | 16,125,442 |
长期应收款 | | 26,262,141 | 8,925,202 | 长期应付款 | | 4,336,263 | 4,172,163 |
长期股权投资 | (十三)3 | 50,410,054 | 48,184,759 | 专项应付款 | | - | 3,538 |
投资性房地产 | | 406,530 | 411,687 | 预计负债 | | 5,169 | 5,108 |
固定资产 | | 626,505 | 657,812 | 非流动负债合计 | | 26,478,492 | 20,306,251 |
在建工程 | | 11,714 | 4,566 | 负债合计 | | 60,797,708 | 52,330,503 |
无形资产 | | 104,652 | 106,655 | 股东权益: | | | |
长期待摊费用 | | 14,064 | 17,113 | 股本 | | 30,000,000 | 30,000,000 |
递延所得税资产 | | 44,771 | 25,592 | 资本公积 | | 45,700,013 | 45,664,340 |
其他非流动资产 | | 70,000 | 1,824,000 | 专项储备 | | 3,622 | 3,065 |
非流动资产合计 | | 78,782,560 | 60,953,853 | 盈余公积 | | 407,147 | 407,147 |
| | | | 未分配利润 | | 1,159,884 | 2,398,325 |
| | | | 外币报表折算差额 | | (11,084) | (18,749) |
| | | | 股东权益合计 | | 77,259,582 | 78,454,128 |
资产总计 | | 138,057,290 | 130,784,631 | 负债和股东权益总计 | | 138,057,290 | 130,784,631 |
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
合并利润表
人民币千元
项目 | 附注 | 2011年1-6月
(未经审计) | 2010年1-6月
(未经审计,已重述) |
一、营业总收入 | | 218,269,794 | 158,243,861 |
其中:营业收入 | (五)47 | 218,140,532 | 158,241,636 |
金融机构利息收入 | | 129,262 | 2,225 |
二、营业总成本 | | 207,198,972 | 150,353,044 |
其中:营业成本 | (五)47 | 192,075,256 | 139,309,243 |
营业税金及附加 | (五)48 | 9,007,286 | 6,163,726 |
销售费用 | (五)49 | 342,864 | 338,413 |
管理费用 | (五)50 | 4,911,274 | 3,680,084 |
财务费用 | (五)51 | 456,815 | 360,447 |
资产减值损失 | (五)54 | 405,477 | 501,131 |
加:公允价值变动收益(损失) | (五)52 | 38,144 | (134,043) |
投资收益 | (五)53 | 790,224 | 465,964 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 526,059 | 160,047 |
三、营业利润 | | 11,899,190 | 8,222,738 |
加:营业外收入 | (五)55 | 365,449 | 889,246 |
减:营业外支出 | (五)56 | 31,763 | 43,443 |
其中:非流动资产处置损失 | | 10,536 | 8,140 |
四、利润总额 | | 12,232,876 | 9,068,541 |
减:所得税费用 | (五)57 | 3,214,695 | 2,047,581 |
五、净利润 | | 9,018,181 | 7,020,960 |
归属于母公司股东的净利润 | | 6,528,691 | 4,634,119 |
少数股东损益 | | 2,489,490 | 2,386,841 |
六、每股收益: | (五)58 | | |
(一)基本每股收益(人民币元) | | 0.22 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(人民币元) | | 0.22 | 0.15 |
七、其他综合收益 | (五)59 | (60,845) | (151,020) |
八、综合收益总额 | | 8,957,336 | 6,869,940 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | | 6,565,383 | 4,455,179 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,391,953 | 2,414,761 |
2010年12月发生同一控制下企业合并,2010年1月1日至6月30日止期间被合并方的净亏损为人民币81千元,详附注(四)2。
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
母公司利润表
人民币千元
项目 | 附注 | 2011年1-6月
(未经审计) | 2010年1-6月
(未经审计) |
一、营业收入 | (十三)4 | 17,075,089 | 19,170,114 |
减:营业成本 | (十三)4 | 16,101,435 | 18,320,321 |
营业税金及附加 | | 350,595 | 292,661 |
管理费用 | | 272,326 | 277,961 |
财务费用 | | 399,021 | 197,736 |
资产减值损失 | | 390,523 | 293,343 |
加:投资收益 | (十三)5 | 1,309,411 | 370,198 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 216,499 | 130,897 |
二、营业利润 | | 870,600 | 158,290 |
加:营业外收入 | | 1,314 | 4,265 |
减:营业外支出 | | 1,441 | 18,819 |
其中:非流动资产处置损失 | | 580 | 3,302 |
三、利润总额 | | 870,473 | 143,736 |
减:所得税费用 | | 248,914 | 136,918 |
四、净利润 | | 621,559 | 6,818 |
五、其他综合收益 | | 43,338 | 144 |
六、综合收益总额 | | 664,897 | 6,962 |
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
合并现金流量表
人民币千元
项目 | | 2011年1-6月
(未经审计) | 2010年1-6月
(未经审计,已重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 194,073,367 | 142,144,040 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (五)60(1) | 3,819,114 | 1,289,797 |
经营活动现金流入小计 | | 197,892,481 | 143,433,837 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 189,884,379 | 155,653,068 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,010,236 | 6,617,318 |
支付的各项税费 | | 12,922,805 | 8,028,421 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五)60(2) | 10,087,122 | 1,896,780 |
经营活动现金流出小计 | | 221,904,542 | 172,195,587 |
经营活动产生的现金流量净额 | | (24,012,061) | (28,761,750) |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,104,727 | 4,490 |
取得投资收益收到的现金 | | 532,056 | 250,233 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 355,291 | 231,391 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (五)61(2) | - | 914,276 |
取得子公司和其他经营单位流入的现金 | (五)61(2) | 55,528 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 581,978 | 1,292,678 |
投资活动现金流入小计 | | 2,629,580 | 2,693,068 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,093,849 | 2,007,903 |
处置子公司和其他经营单位流出的现金 | (五)61(2) | 1,644,782 | - |
投资支付的现金 | | 2,236,918 | 3,949,787 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (五)61(2) | - | 1,547,861 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,117,409 | 5,086,797 |
投资活动现金流出小计 | | 13,092,958 | 12,592,348 |
投资活动产生的现金流量净额 | | (10,463,378) | (9,899,280) |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,196,364 | 212,975 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,196,364 | 212,975 |
取得借款收到的现金 | | 27,969,213 | 33,145,010 |
发行债券收到的现金 | | 6,003,140 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,462,715 | 1,395,572 |
筹资活动现金流入小计 | | 36,631,432 | 34,753,557 |
偿还债务支付的现金 | | 9,532,462 | 8,840,564 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,933,519 | 2,611,886 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 684,967 | 531,070 |
购买子公司少数股权而支付的现金 | | 6,732 | 1,099,888 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 394,038 | 486,803 |
筹资活动现金流出小计 | | 13,866,751 | 13,039,141 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,764,681 | 21,714,416 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (432,829) | (158,400) |
五、现金及现金等价物净增加额 | | (12,143,587) | (17,105,014) |
加:期初现金及现金等价物余额 | (五)61(3) | 80,647,529 | 78,275,727 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (五)61(3) | 68,503,942 | 61,170,713 |
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
母公司现金流量表
人民币千元
项目 | 附注 | 2011年1-6月
(未经审计) | 2010年1-6月
(未经审计) |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 15,734,193 | 15,927,245 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,270,777 | 308,791 |
经营活动现金流入小计 | | 17,004,970 | 16,236,036 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,450,208 | 14,547,888 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 402,262 | 363,569 |
支付的各项税费 | | 460,553 | 597,011 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 803,753 | 622,872 |
经营活动现金流出小计 | | 17,116,776 | 16,131,340 |
经营活动产生的现金流量净额 | (十三)6(1) | (111,806) | 104,696 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,910,490 | 10,910,411 |
取得投资收益收到的现金 | | 1,724,191 | 1,248,095 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,417 | 20,460 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | 6,245,498 |
投资活动现金流入小计 | | 4,643,098 | 18,424,464 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,973 | 52,201 |
投资支付的现金 | | 2,363,260 | 18,255,212 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,757,690 | 13,850,926 |
投资活动现金流出小计 | | 9,147,923 | 32,158,339 |
投资活动产生的现金流量净额 | | (4,504,825) | (13,733,875) |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
取得借款收到的现金 | | - | 6,200,000 |
发行债券收到的现金 | | 5,986,455 | - |
筹资活动现金流入小计 | | 5,986,455 | 6,200,000 |
偿还债务支付的现金 | | - | 600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,860,000 | 1,072,322 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,860,000 | 1,672,322 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,126,455 | 4,527,678 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,757 | (349) |
五、现金及现金等价物净增加额 | (十三)6(2) | (482,419) | (9,101,850) |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 15,466,323 | 30,172,701 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,983,904 | 21,070,851 |
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
合并股东权益变动表
人民币千元
项目 2011年1-6月(未经审计) 2010年1-6月(未经审计,已重述)
归属于母公司股东权益 少数 股东 归属于母公司股东权益 少数 股东
股东权益 权益合计 股东权益 权益合计
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配 外币报表折算差额 合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配 外币报表折算差额 合计
利润 利润
一、上期期末余额 30,000,000 30,010,880 11,741 407,147 16,068,109 712,016 77,209,893 26,050,582 103,260,475 30,000,000 30,581,506 35,198 248,493 8,318,486 222,812 69,406,495 18,920,547 88,327,042
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - - (39,651) (39,651)
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - 2,673,003 - - 228,940 - 2,901,943 (1,020) 2,900,923
二、本期期初余额 30,000,000 30,010,880 11,741 407,147 16,068,109 712,016 77,209,893 26,050,582 103,260,475 30,000,000 33,254,509 35,198 248,493 8,547,426 222,812 72,308,438 18,879,876 91,188,314
三、本期增减变动金额 - 2,660 1,135 - 4,668,691 24,342 4,696,828 351,963 5,048,791 - (3,987,388) 3,169 - 3,747,976 (33,854) (270,097) 5,374,387 5,104,290
(一)净利润 - - - - 6,528,691 - 6,528,691 2,489,490 9,018,181 - - - - 4,634,119 - 4,634,119 2,386,841 7,020,960
(二)其他综合收益 - 12,349 - - - 24,342 36,691 (97,537) (60,846) - (93,171) - - - (33,854) (127,025) (23,995) (151,020)
上述(一)和(二)小计 - 12,349 - - 6,528,691 24,342 6,565,382 2,391,953 8,957,335 - (93,171) - - 4,634,119 (33,854) 4,507,094 2,362,846 6,869,940
(三)股东投入和减少资本 - (9,689) - - - - (9,689) (1,360,765) (1,370,454) - (3,894,217) - - - - (3,894,217) 3,555,024 (339,193)
1.股东投入资本 - (7,907) - - - - (7,907) 1,201,444 1,193,537 - (62,419) - - - - (62,419) 275,553 213,134
2. 收购子公司及少数股权 - (1,782) - - - - (1,782) 39,682 37,900 - - - - - - - - -
3. 处置子公司及少数股权 - - - - - - (2,601,891) (2,601,891) - (608,013) - - - - (608,013) 3,279,471 2,671,458
4.同一控制下企业合并 - (3,223,785) - - - - (3,223,785) - (3,223,785)
(四)利润分配 - - - - (1,860,000) - (1,860,000) (679,225) (2,539,225) - - - - (886,143) - (886,143) (543,483) (1,429,626)
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.对股东的分配 - - - - (1,860,000) - (1,860,000) (679,225) (2,539,225) - - - - (886,143) - (886,143) (543,483) (1,429,626)
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(六)专项储备 - - 1,135 - - - 1,135 - 1,135 - - 3,169 - - - 3,169 - 3,169
1.本期提取 - - 3,358,758 - - - 3,358,758 - 3,358,758 - - 1,847,646 - - - 1,847,646 - 1,847,646
2.本期使用 - - 3,357,623 - - - 3,357,623 - 3,357,623 - - 1,844,477 - - - 1,844,477 - 1,844,477
四、本期期末余额 30,000,000 30,013,540 12,876 407,147 20,736,800 736,358 81,906,721 26,402,545 108,309,266 30,000,000 29,267,121 38,367 248,493 12,295,402 188,958 72,038,341 24,254,263 96,292,604
2011年1月1日至2011年6月30日止期间
母公司股东权益变动表
人民币千元
项目 2011年1-6月(未经审计) 2010年1-6月(未经审计)
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计
一、上期期末余额 30,000,000 45,664,340 3,065 407,147 2,398,325 (18,749) 78,454,128 30,000,000 45,946,632 29,647 248,493 1,840,445 (10,454) 78,054,763
加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - - -
二、本期期初余额 30,000,000 45,664,340 3,065 407,147 2,398,325 (18,749) 78,454,128 30,000,000 45,946,632 29,647 248,493 1,840,445 (10,454) 78,054,763
三、本期增减变动金额 - 35,673 557 - (1,238,441) 7,665 (1,194,546) - (322,024) (9,072) - (863,182) 3,743 (1,190,535)
(一)净利润 - - - - 621,559 - 621,559 - - - - 6,818 6,818
(二)其他综合收益 - 35,673 - - - 7,665 43,338 - (3,599) - - - 3,743 144
上述(一)和(二)小计 - 35,673 - - 621,559 7665 664,897 - (3,599) - - 6,818 3,743 6,962
(三)股东投入和减少资本 - - - - - - - - (318,425) - - - - (318,425)
1.股东投入资本 - - - - - - - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - -
3.同一控制下企业合并的影响 - - - - - - - - (318,425) - - - - (318,425)
(四)利润分配 - - - - (1,860,000) - (1,860,000) - - - - (870,000) - (870,000)
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - -
3.对股东的分配 - - - - (1,860,000) - (1,860,000) - - - - (870,000) - (870,000)
4.其他 - - - - - - - - - - - - - -
(五)股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - -
2.盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - -
(六)专项储备 - - 557 - - - 557 - - (9,072) - - - (9,072)
1.本期提取 - - 137,087 - - - 137,087 - - 134,093 - - - 134,093
2.本期使用 - - (136,530) - - - (136,530) - - (143,165) - - - (143,165)
四、本期期末余额 30,000,000 45,700,013 3,622 407,147 1,159,884 (11,084) 77,259,582 30,000,000 45,624,608 20,575 248,493 977,263 (6,711) 76,864,228