(上接D33版）
中国铁建股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间（未经审计） | |
| | | 归属于母公司股东权益 | | | | | |
| | | 股本 | | 资本公积 | | 专项储备 | | 盈余公积 | | 未分配利润 | | 外币报表
折算差额 | | 小计 | | 少数股东
权益 | | 股东权益
合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、 本期期初余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３１，５２０，１０１ | | － | | ６１７，２７４ | | ８，６８４，００２ | | １０６，５６６ | | ５３，２６５，４８５ | | ８１３，７４８ | | ５４，０７９，２３３ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一） 本期净利润 | | － | | － | | － | | － | | ３，３７８，０９６ | | － | | ３，３７８，０９６ | | ４７，０７５ | | ３，４２５，１７１ | |
| （二） 其他综合损失（附注五、５２） | | － | | （９０，１８２ | ） | － | | － | | － | | （２８，４７４ | ） | （１１８，６５６ | ） | － | | （ １１８，６５６ | ） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | － | | （９０，１８２ | ） | － | | － | | ３，３７８，０９６ | | （２８，４７４ | ） | ３，２５９，４４０ | | ４７，０７５ | | ３，３０６，５１５ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（三） 除利润分配以外与股东
（四） 以所有者身份进行的交易 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １、 股东投入资本 | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | ５，１６１ | | ５，１６１ | |
| ２、 收购少数股东股权 | | － | | （２０７，３８９ | ） | － | | － | | － | | － | | （ ２０７，３８９ | ） | （ ３８，６１１ | ） | （ ２４６，０００ | ） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五） 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １、 对股东的分配 | | － | | － | | － | | － | | （ １，９７４，００７ | ） | － | | （ １，９７４，００７ | ） | （ １２５，８６０ | ） | （２，０９９，８６７ | ） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六） 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １、 本期提取 | | － | | － | | １，３３４，８１９ | | － | | － | | － | | １，３３４，８１９ | | － | | １，３３４，８１９ | |
| ２、 本期使用 | | － | | － | | （１，３３４，８１９ | ） | － | | － | | － | | （ １，３３４，８１９ | ） | － | | （１，３３４，８１９ | ） |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、 本期期末余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３１，２２２，５３０ | | － | | ６１７，２７４ | | １０，０８８，０９１ | | ７８，０９２ | | ５４，３４３，５２９ | | ７０１，５１３ | | ５５，０４５，０４２ | |
中国铁建股份有限公司
合并现金流量表
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ６月３０日止
６个月期间 | | ６月３０日止
６个月期间 | |
| | （未经审计 | ） | （未经审计 | ） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２０１，７０８，６０１ | | １６４，７２４，０４２ | |
| 收到的税费返还 | １２８，８３４ | | ９１，８８８ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，０５９，９０５ | | １，０７３，３９９ | |
| | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | ２０２，８９７，３４０ | | １６５，８８９，３２９ | |
| | | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | （１９２，２４４，８８３ | ） | （１４４，９４４，９２４ | ） |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | （ １２，０７６，１７２ | ） | （ １１，７１１，７７７ | ） |
| 支付的各项税费 | （ ８，０００，７０８ | ） | （ ５，８２５，０６４ | ） |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （ ３，１４５，５９２ | ） | （ １，９８７，０３７ | ） |
| | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | （２１５，４６７，３５５ | ） | （１６４，４６８，８０２ | ） |
| | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | （ １２，５７０，０１５ | ） | １，４２０，５２７ | |
| | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １７，２２７ | | ４５，６５９ | |
| 取得投资收益收到的现金 | １６，１７４ | | ５４３ | |
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | ４４０，４４６ | | ３１４，８２５ | |
| 减少存款期为三个月以上未作质押的定期存款 | １，４９３，４１４ | | １，３１３，１４４ | |
减少已作质押的定期存款及
其他使用受限的货币资金 | ３，３０８，７３８ | | １，５１４，７６５ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６３１，２５７ | | ４９４，８７２ | |
| | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，９０７，２５６ | | ３，６８３，８０８ | |
| | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | （ ５，６８７，８１２ | ） | （ ５，９６０，７０８ | ） |
| 投资支付的现金 | （ １６８，３５９ | ） | （ ５２６，９８７ | ） |
| 收购少数股东股权支付的现金 | － | | （ ２４６，０００ | ） |
| 收购重要资产和负债所支付的现金净额 | （ ９９，９５３ | ） | － | |
增加已作质押的定期存款及其他
使用受限的货币资金 | （ ３，１７３，６９９ | ） | （ １，９０９，８０１ | ） |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | （ １０６，０９６ | ） | － | |
| | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | （ ９，２３５，９１９ | ） | （ ８，６４３，４９６ | ） |
| | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （ ３，３２８，６６３ | ） | （ ４，９５９，６８８ | ） |
中国铁建股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ６月３０日止
６个月期间 | | ６月３０日止
６个月期间 | |
| | （未经审计 | ） | （未经审计 | ） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３２，６３７ | | ５，１６１ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ３２，６３７ | | ５，１６１ | |
| 取得借款收到的现金 | ３３，８４７，７７２ | | １２，７９０，５７８ | |
| 发行债券收到的现金 | ６５０，０００ | | － | |
| | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３４，５３０，４０９ | | １２，７９５，７３９ | |
| | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | （ ９，７３５，５８５ | ） | （ ８，０２８，４９８ | ） |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | （ １，７２１，７５５ | ） | （ ６８７，３１０ | ） |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | （ １２，８７４ | ） | （ １３７，０８５ | ） |
| | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | （１１，４５７，３４０ | ） | （ ８，７１５，８０８ | ） |
| | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２３，０７３，０６９ | | ４，０７９，９３１ | |
| | | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （ ２８，１０４ | ） | （ １３４，８１４ | ） |
| | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７，１４６，２８７ | | ４０５，９５６ | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５５，９２３，１４４ | | ５５，０７０，０５０ | |
| | | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６３，０６９，４３１ | | ５５，４７６，００６ | |
| | | | | |
中国铁建股份有限公司
公司资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ２０１１年 | | ２０１０年 | |
| 资产 | ６月３０日 | | １２月３１日 | |
| | （未经审计 | ） | | |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | １１，２５５，０２４ | | ４，４９７，２６４ | |
| 交易性金融资产 | ３８，５１２ | | ４４，１６３ | |
| 应收账款 | ４１９，０８２ | | ７，４０６ | |
| 预付款项 | ９６９，４４５ | | １，３５１，３６５ | |
| 应收利息 | ２，１１５ | | ２００ | |
| 应收股利 | １３１，９３６ | | ６，３７９，６３０ | |
| 其他应收款 | ２４，５５９，６５３ | | ３０，００１，７８０ | |
| 存货 | ６０４ | | １，４１８ | |
| 应收客户合同工程款项 | ４，０４９，５５１ | | ４，７１３，４１０ | |
| 一年内到期的非流动资产 | ２，０２５，０８６ | | ８４１，２９５ | |
| | | | | |
| 流动资产合计 | ４３，４５１，００８ | | ４７，８３７，９３１ | |
| | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １２７，０８４ | | １２５，７０７ | |
| 长期应收款 | ５，３７１，８６４ | | ４，７７７，７５２ | |
| 长期股权投资 | ４８，９８４，９０２ | | ３６，７５５，４２７ | |
| 固定资产 | ４６，６５９ | | ４９，４７３ | |
| 在建工程 | ３，５８６ | | － | |
| 无形资产 | ５４９ | | － | |
| 递延所得税资产 | ８，４１３ | | ８，４１３ | |
| | | | | |
| 非流动资产合计 | ５４，５４３，０５７ | | ４１，７１６，７７２ | |
| | | | | |
| 资产总计 | ９７，９９４，０６５ | | ８９，５５４，７０３ | |
中国铁建股份有限公司
公司资产负债表（续）
2011年6月30日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间（未经审计） | |
| | | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 未分配利润 | | 股东权益合计 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一、 本期期初余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３９，０１１，９２７ | | ８５５，５３６ | | ３，８７５，１９２ | | ５６，０８０，１９７ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | |
| （一） 本期净利润 | | － | | － | | － | | ９３，４８０ | | ９３，４８０ | |
| （二） 其他综合收益 | | － | | １，０３３ | | － | | － | | １，０３３ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | | － | | １，０３３ | | － | | ９３，４８０ | | ９４，５１３ | |
| | | | | | | | | | | | |
| （三） 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 对股东的分配（注） | | － | | － | | － | | （ ６１６，８７７ | ） | （ ６１６，８７７ | ） |
| | | | | | | | | | | | |
| 三、本期期末余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３９，０１２，９６０ | | ８５５，５３６ | | ３，３５１，７９５ | | ５５，５５７，８３３ | |
中国铁建股份有限公司
公司利润表
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ２０１１年 | | ２０１０年 | |
| 负债和股东权益 | ６月３０日 | | １２月３１日 | |
| | （未经审计 | ） | | |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | ８，６２３，４９５ | | ３，２０２，５８７ | |
| 应付账款 | １，０８７，２４６ | | ７７５，４９１ | |
| 预收款项 | ８，２０１ | | ２２０，６６８ | |
| 应付职工薪酬 | ３５，３３４ | | ４４，０９３ | |
| 应交税费 | ６６，６９０ | | （ ５２，７１０ | ） |
| 应付利息 | ４４６，１８１ | | １８３，８５５ | |
| 应付股利 | ６１６，８７７ | | ６１６，８７７ | |
| 其他应付款 | ９，５６６，７３６ | | １１，４２９，００９ | |
| 一年内到期的非流动负债 | ９２，５７９ | | ９７，７５６ | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | ２０，５４３，３３９ | | １６，５１７，６２６ | |
| | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | ６，９２８，６３６ | | １，９９５，４２４ | |
| 应付债券 | １４，９３６，０２９ | | １４，９３０，３５９ | |
| 递延所得税负债 | ２，０１８ | | ３，０８７ | |
| 应付职工薪酬 | ２６，２１０ | | ２８，０１０ | |
| | | | | |
| 非流动负债合计 | ２１，８９２，８９３ | | １６，９５６，８８０ | |
| | | | | |
| 负债合计 | ４２，４３６，２３２ | | ３３，４７４，５０６ | |
| | | | | |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | １２，３３７，５４２ | | １２，３３７，５４２ | |
| 资本公积 | ３９，０１２，９６０ | | ３９，０１１，９２７ | |
| 盈余公积 | ８５５，５３６ | | ８５５，５３６ | |
| 未分配利润 | ３，３５１，７９５ | | ３，８７５，１９２ | |
| | | | | |
| 股东权益合计 | ５５，５５７，８３３ | | ５６，０８０，１９７ | |
| | | | | |
| 负债和股东权益总计 | ９７，９９４，０６５ | | ８９，５５４，７０３ | |
| | | | | |
中国铁建股份有限公司
公司股东权益变动表
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间（未经审计） | |
| | | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 未分配利润 | | 股东权益合计 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 一、 本期期初余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３６，３０４，０３０ | | ６１７，２７４ | | ４，３２１，７１８ | | ５３，５８０，５６４ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | |
| （一） 本期净亏损 | | － | | － | | － | | （ ２２０，０３３ | ） | （ ２２０，０３３ | ） |
| （二） 其他综合损失 | | － | | （ ４５，５４７ | ） | － | | － | | （ ４５，５４７ | ） |
| | | | | | | | | | | | |
| 综合损失总额 | | － | | （ ４５，５４７ | ） | － | | （ ２２０，０３３ | ） | （ ２６５，５８０ | ） |
| | | | | | | | | | | | |
| （三） 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| １、 对股东的分配 | | － | | － | | － | | （１，９７４，００７ | ） | （ １，９７４，００７ | ） |
| | | | | | | | | | | | |
| 三、本期期末余额 | | １２，３３７，５４２ | | ３６，２５８，４８３ | | ６１７，２７４ | | ２，１２７，６７８ | | ５１，３４０，９７７ | |
注：详见截至２０１１年６月３０日止６个月期间合并股东权益变动表注释。
中国铁建股份有限公司
公司股东权益变动表
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ６月３０日止
６个月期间 | | ６月３０日止
６个月期间 | |
| | （未经审计 | ） | （未经审计 | ） |
| | | | | |
| 营业收入 | ３，１５６，８６６ | | ２，７４２，７４７ | |
| 减：营业成本 | ３，０２９，６９２ | | ２，６３７，７８２ | |
| 营业税金及附加 | ２，８６３ | | ６，１３９ | |
| 销售费用 | ６，６５３ | | ６，２８８ | |
| 管理费用 | １４６，１６４ | | １３０，３８６ | |
| 财务（收入）／费用 | （ １５１，４９０ | ） | ９４，３４０ | |
| 资产减值损失 | － | | ７３，９３５ | |
| 加：公允价值变动损失 | （ ５，６５１ | ） | （ １７，８７０ | ） |
| 投资收益 | ２１６ | | １０，２２１ | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资损失 | （ ６，８２６ | ） | （ ６，４６８ | ） |
| | | | | |
| 营业利润／（亏损） | １１７，５４９ | | （ ２１３，７７２ | ） |
| 加：营业外收入 | ５ | | １，７５５ | |
| 减：营业外支出 | ８２ | | ７，２２４ | |
| | | | | |
| 利润／（亏损）总额 | １１７，４７２ | | （ ２１９，２４１ | ） |
| 减：所得税费用 | ２３，９９２ | | ７９２ | |
| | | | | |
| 净利润／（亏损） | ９３，４８０ | | （ ２２０，０３３ | ） |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他综合收益／（损失） | １，０３３ | | （ ４５，５４７ | ） |
| | | | | |
| 综合收益／（损失）总额 | ９４，５１３ | | （ ２６５，５８０ | ） |
| | | | | |
| | | | | |
中国铁建股份有限公司
公司现金流量表
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | ６月３０日止
６个月期间 | | ６月３０日止
６个月期间 | |
| | （未经审计 | ） | （未经审计 | ） |
| | | | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，４１４，２８３ | | ２，０９２，６９１ | |
| 收到的税费返还 | １０ | | １０，２５８ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，３０４ | | ２，２０８，４６７ | |
| | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | １，４２１，５９７ | | ４，３１１，４１６ | |
| | | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | （２，０４２，４９６ | ） | （ ２，７０７，３０７ | ） |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | （ ７６，１８３ | ） | （ ９７，７４２ | ） |
| 支付的各项税费 | （ １６６，４３９ | ） | （ １０６，６６８ | ） |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （１，５１５，３８３ | ） | （ ５，５２１，３７８ | ） |
| | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | （３，８００，５０１ | ） | （８，４３３，０９５ | ） |
| | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | （２，３７８，９０４ | ） | （４，１２１，６７９ | ） |
| | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | － | | ２９９ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，５９４，６０３ | | １，５３７，４１６ | |
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | ６ | | － | |
| 减少存款期为三个月以上未作质押的定期存款 | １７，０００ | | ２４９，６２９ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５１１，６８７ | | ３２１，２３８ | |
| | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３，１２３，２９６ | | ２，１０８，５８２ | |
| | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | （ ８，５９２ | ） | （ ２４，２６９ | ） |
| 投资所支付的现金 | （３，４２８，９５０ | ） | （１，４０９，６９４ | ） |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | （ １０６，０９６ | ） | － | |
| | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | （３，５４３，６３８ | ） | （１，４３３，９６３ | ） |
| | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | （ ４２０，３４２ | ） | ６７４，６１９ | |
中国铁建股份有限公司
公司现金流量表（续）
截至2011年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
| | | ６月３０日止
６个月期间 | | ６月３０日止
６个月期间 | |
| | | （未经审计 | ） | （未经审计 | ） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| | | | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | １１，７１１，６００ | | ９２４，７７０ | |
| | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １１，７１１，６００ | | ９２４，７７０ | |
| | | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | （ １，３１３，４６３ | ） | （ １５１，７９７ | ） |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | （ ８１３，６６５ | ） | （ ３５，５５５ | ） |
| | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | （ ２，１２７，１２８ | ） | （ １８７，３５２ | ） |
| | | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９，５８４，４７２ | | ７３７，４１８ | |
| | | | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | （ １０，４６６ | ） | （ ４５，２４０ | ） |
| | | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６，７７４，７６０ | | （ ２，７５４，８８２ | ） |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４，２８９，２８３ | | １２，０５２，６４９ | |
| | | | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１，０６４，０４３ | | ９，２９７，７６７ | |
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７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。
□适用 √不适用
中国铁建股份有限公司
董事长
孟凤朝
二〇一一年八月三〇日
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