§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张长友、主管会计工作负责人王？？丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛？？银声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 国投新集 |
| 股票代码 | ６０１９１８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马文杰 | 戴斐 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市益民街２８号文采大厦５层 | 安徽省合肥市益民街２８号文采大厦５层 |
| 电话 | ０５５１－２２３１９１８ | ０５５１－２６３９８００ |
| 传真 | ０５５１－２２３１８１９ | ０５５１－２２３１８１９ |
| 电子信箱 | ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｄａｉｆｅｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２０，４１７，７７５，１６６．７９ | １９，４５９，２２１，９６６．３６ | ４．９３ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７，２０１，００３，８４５．３１ | ７，０７８，６０４，８０３．９２ | １．７３ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８９２ | ３．８３ | １．６２ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ８１３，１９１，２７１．７２ | ８７７，７７１，５１８．５４ | －７．３６ |
| 利润总额 | ８１６，７３７，６６１．４３ | ８７１，６２５，６８１．２５ | －６．３０ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６０６，０９９，９９８．３９ | ６４１，７７８，７６２．５０ | －５．５６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６０３，３５６，３１３．９１ | ６６２，６１１，５３２．４９ | －８．９４ |
| 基本每股收益（元） | ０．３３ | ０．３５ | －５．７１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．３３ | ０．３６ | －８．３３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３３ | ０．３５ | －５．７１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．３４ | １０．０７ | 减少１．７３个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６１７，５３５，７５７．９８ | １，１４３，３７９，４５８．９１ | －４５．９９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３３３７ | ０．６２ | －４６．１８ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２，２１３，８９８．０７ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，０００，０００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２７５，６８２．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６６７，５０８．３６ |
| 所得税影响额 | －１，０５８，４２２．１７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１９，９６５．０６ |
| 合计 | ２，７４３，６８４．４８ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ９８，２９９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国家开发投资公司 | 国有法人 | ４２．２６ | ７８３，７５５，９２５ | | 无 |
| 国华能源有限公司 | 国有法人 | １８．６５ | ３４５，１３５，７４９ | | 冻结８，１７２，５６２ |
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 国有法人 | １６．８１ | ３１１，００７，１２７ | | 质押１２７，０００，０００ |
| 国投煤炭有限公司 | 国有法人 | １．０２ | １８，８５４，８７５ | | 冻结１８，８５４，８７５ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 未知 | ０．４４ | ８，１７２，５６２ | | 无 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 未知 | ０．３２ | ６，０１１，０９５ | | 无 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 未知 | ０．３０ | ５，５５１，２０４ | | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | ０．１９ | ３，５０９，９２９ | | 无 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 未知 | ０．１６ | ２，９９９，９９０ | | 无 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 未知 | ０．１６ | ２，９９９，９４５ | | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 国家开发投资公司 | ７８３，７５５，９２５ | 人民币普通股７８３，７５５，９２５ |
| 国华能源有限公司 | ３４５，１３５，７４９ | 人民币普通股３４５，１３５，７４９ |
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | ３１１，００７，１２７ | 人民币普通股３１１，００７，１２７ |
| 国投煤炭有限公司 | １８，８５４，８７５ | 人民币普通股１８，８５４，８７５ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ８，１７２，５６２ | 人民币普通股８，１７２，５６２ |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | ６，０１１，０９５ | 人民币普通股６，０１１，０９５ |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | ５，５５１，２０４ | 人民币普通股５，５５１，２０４ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ３，５０９，９２９ | 人民币普通股３，５０９，９２９ |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | ２，９９９，９９０ | 人民币普通股２，９９９，９９０ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２，９９９，９４５ | 人民币普通股２，９９９，９４５ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 煤炭采选 | ３，７２４，０６２，２５７．８７ | ２，５５３，２９６，９６４．３８ | ２２ | １３．２５ | ２０．３４ | 减少５．００个百分点 |
| 分产品 |
| 煤炭产品 | ３，７２４，０６２，２５７．８７ | ２，５５３，２９６，９６４．３８ | ２２ | １３．２５ | ２０．３４ | 减少５．００个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１３，４１７．８７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 安徽地区 | ３，７５０，４３６，０２３．７３ | １３．２８ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２０２，１１３．２７ | 本报告期已使用募集资金总额 | ５，８１６．７０ |
| 已累计使用募集资金总额 | １５７，０８０．９４ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入
金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 板集煤矿及选煤厂 | 否 | ２４９，４９６ | １５７，０８０．９４ | 否 | | 尚未建成投产 |
| 合计 | ／ | ２４９，４９６ | １５７，０８０．９４ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 口孜东煤矿 | ３７４，２７１ | １２３．７１％ | 尚未建成投产 |
| 合计 | ３７４，２７１ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 | | ５０，０００ | 一般担保 | ２００５年６月２１日～２０１２年３月１０日 | 否 | 是 |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ５０，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ５０，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ６．９２ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | Ａ股 | ６０１３２８ | 交通银行 | ５２，４７１，４７４ | ４，５９４，７００ | ２５，４５４，６３８．００ | | ２７５，６８２．００ |
| 合计 | ５２，４７１，４７４ | ／ | ２５，４５４，６３８．００ | １００ | ２７５，６８２．００ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：国投新集能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８５９，５０２，７５１．８４ | ９７９，１９３，２６９．１６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ２５，４５４，６３８．００ | ２５，１７８，９５６．００ |
| 应收票据 | | １４６，９００，０００．００ | ６３，８８５，０００．００ |
| 应收账款 | | １３８，８３１，０８０．９０ | ９７，７８０，９７５．３２ |
| 预付款项 | | ３６８，０４５，０５３．２８ | ３１９，９９６，８４１．１２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ７８，３４４，２２２．７４ | ６９，４０２，８０９．３７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ９３９，５５６，５１５．８６ | ８７８，９９５，６８９．６６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，５５６，６３４，２６２．６２ | ２，４３４，４３３，５４０．６３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ８８，２６６，３８７．１７ | １１３，１７０，０８８．６８ |
| 投资性房地产 | | ３３，２８３，５２６．５４ | ３３，９４８，８８４．１２ |
| 固定资产 | | ７，３０８，１２２，８４５．９４ | ７，４２５，７８９，８２２．４２ |
| 在建工程 | | ８，１０９，２０７，６１０．０７ | ７，１４５，６８２，１９０．６６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １，３５５，４９４，５０８．３７ | １，３７２，３１４，３７４．７２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ３，２６８，２００．００ | ３，２６８，２００．００ |
| 长期待摊费用 | | １０，６３２，６１１．４１ | １０，８９８，４２６．７１ |
| 递延所得税资产 | | ５７，７３８，９９３．３４ | ３９，３３４，７１７．０９ |
| 其他非流动资产 | | ８９５，１２６，２２１．３３ | ８８０，３８１，７２１．３３ |
| 非流动资产合计 | | １７，８６１，１４０，９０４．１７ | １７，０２４，７８８，４２５．７３ |
| 资产总计 | | ２０，４１７，７７５，１６６．７９ | １９，４５９，２２１，９６６．３６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，４２０，０００，０００．００ | ７７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５６０，８８７，５２７．７２ | ６０２，６２０，３５１．９２ |
| 应付账款 | | １，４６１，４０２，９１５．５５ | １，９６２，５５６，９０３．７０ |
| 预收款项 | | ７３３，４２９，４６８．９２ | ７６８，２４２，６０６．６４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ５１８，６３１，８６９．７４ | ３７７，１３３，０７３．４７ |
| 应交税费 | | ３２１，１２３，８９９．１１ | ４８８，６８１，５２２．６５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ５８７，００６，５３１．０５ | ２９５，２５５，８１６．６８ |
| 其他应付款 | | ４６８，４１３，９０２．５２ | ２４７，６６１，３１７．０７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １，２６７，５５５，５０６．７５ | ９２７，２９５，５０６．７５ |
| 其他流动负债 | | １７，７６９，０００．００ | １７，７６９，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ７，３５６，２２０，６２１．３６ | ６，４５７，２１６，０９８．８８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，０９２，００５，０８２．８２ | ５，１２５，０５３，９３２．１４ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ６１９，５５７，０１５．９１ | ６３９，２４６，１３５．５２ |
| 专项应付款 | | １２０，８３０，３４４．００ | １２０，８３０，３４４．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ５，８３２，３９２，４４２．７３ | ５，８８５，１３０，４１１．６６ |
| 负债合计 | | １３，１８８，６１３，０６４．０９ | １２，３４２，３４６，５１０．５４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，８５０，３８６，８９５．８６ | １，８５０，３８６，８９５．８６ |
| 资本公积 | | ２，０１７，５０５，８５８．９３ | ２，０１７，５０５，８５８．９３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ３１１，３３８，１３９．０４ | ４０９，９６４，３５６．４８ |
| 盈余公积 | | ４６８，１４１，６１０．８３ | ４６８，１４１，６１０．８３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２，５５３，６３１，３４０．６５ | ２，３３２，６０６，０８１．８２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７，２０１，００３，８４５．３１ | ７，０７８，６０４，８０３．９２ |
| 少数股东权益 | | ２８，１５８，２５７．３９ | ３８，２７０，６５１．９０ |
| 所有者权益合计 | | ７，２２９，１６２，１０２．７０ | ７，１１６，８７５，４５５．８２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２０，４１７，７７５，１６６．７９ | １９，４５９，２２１，９６６．３６ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王？？丽 会计机构负责人：薛？？银
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：国投新集能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８０６，４３７，５３７．８３ | ８９１，１０６，９５８．１５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １４６，９００，０００．００ | ６３，８８５，０００．００ |
| 应收账款 | | ６０，１６０，５１８．４６ | ７０，９２６，８６６．１５ |
| 预付款项 | | ４７１，９９７，７９２．０１ | ４２４，４２９，２３５．０１ |
| 应收利息 | | ２４，３５５，９８７．５０ | １３，６０１，５６５．２７ |
| 应收股利 | | １４，８００，０００．００ | １４，８００，０００．００ |
| 其他应收款 | | １２７，２６１，１９１．７６ | １２１，６５５，５１０．７４ |
| 存货 | | １８０，０２２，５９８．１５ | １７０，３７８，５７５．２０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ３８５，０００，０００．００ | ３８５，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ２，２１６，９３５，６２５．７１ | ２，１５５，７８３，７１０．５２ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，２６０，３２５，４２７．１７ | １，２８５，２２９，１２８．６８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，７０２，３４７，３８２．７６ | ２，７１８，２３５，５５８．４２ |
| 在建工程 | | ８，０３５，３７０，１２４．５７ | ７，０８９，５０５，９０４．１６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７８２，２６１，９３６．１１ | ７８８，６３９，５０１．８７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １０，６３２，６１１．４１ | １０，８９８，４２６．７１ |
| 递延所得税资产 | | ３９，７７５，０３５．０５ | ２１，３７０，７５８．８０ |
| 其他非流动资产 | | ８９５，１２６，２２１．３３ | ８８０，３８１，７２１．３３ |
| 非流动资产合计 | | １３，７２５，８３８，７３８．４０ | １２，７９４，２６０，９９９．９７ |
| 资产总计 | | １５，９４２，７７４，３６４．１１ | １４，９５０，０４４，７１０．４９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，１２０，０００，０００．００ | ５５０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ４３９，４２４，０２３．６０ | ２９８，４４１，５７３．００ |
| 应付账款 | | １，１７８，６３７，６６８．６０ | １，５３７，７７９，７５１．８６ |
| 预收款项 | | １５２，４７７，１５９．３１ | ２２８，９９８，７０５．１３ |
| 应付职工薪酬 | | ３３１，１７５，７１９．２０ | ２６１，６５８，４８４．３７ |
| 应交税费 | | ９２，６９９，３２０．５３ | １１０，８５９，２６１．８３ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ５８７，００６，５３１．０５ | ２９５，２５５，８１６．６８ |
| 其他应付款 | | ９１８，４８７，６１９．６８ | ２１９，３５２，５８１．５２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ８３１，２９９，９４０．００ | ６１１，７９９，９４０．００ |
| 其他流动负债 | | １７，７６９，０００．００ | １７，７６９，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ５，６６８，９７６，９８１．９７ | ４，１３１，９１５，１１４．３９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ３，９３９，００５，０８２．８２ | ３，９４８，０５３，９３２．１４ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ３２２，７２２，８５５．８８ | ３１５，２８８，２７５．４４ |
| 专项应付款 | | １２０，８３０，３４４．００ | １２０，８３０，３４４．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ４，３８２，５５８，２８２．７０ | ４，３８４，１７２，５５１．５８ |
| 负债合计 | | １０，０５１，５３５，２６４．６７ | ８，５１６，０８７，６６５．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，８５０，３８６，８９５．８６ | １，８５０，３８６，８９５．８６ |
| 资本公积 | | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ８，５２８，３７７．２７ | １６４，０７４，５１１．２６ |
| 盈余公积 | | ４６８，１４１，６１０．８３ | ４６８，１４１，６１０．８３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，５２９，８３８，４３２．４５ | １，９１７，０１０，２４３．５４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５，８９１，２３９，０９９．４４ | ６，４３３，９５７，０４４．５２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １５，９４２，７７４，３６４．１１ | １４，９５０，０４４，７１０．４９ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王？？丽 会计机构负责人：薛？？银
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３，９８２，１７７，４７６．４２ | ３，４８６，００２，９１２．０５ |
| 其中：营业收入 | | ３，９８２，１７７，４７６．４２ | ３，４８６，００２，９１２．０５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３，１４４，３５８，１８５．１９ | ２，５９０，８６５，０４６．３８ |
| 其中：营业成本 | | ２，６７４，６６０，９２６．９９ | ２，１９０，１２０，７５３．４８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ７３，５５６，３６２．２６ | ５５，８９８，８４５．１５ |
| 销售费用 | | ４０，５３１，８７９．３２ | ４０，６４５，６１２．９９ |
| 管理费用 | | ２０５，２６６，９４８．３７ | １７５，４９２，３５８．４７ |
| 财务费用 | | １５０，１３９，２５８．６１ | １２９，３１７，８７２．００ |
| 资产减值损失 | | ２０２，８０９．６４ | －６１０，３９５．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ２７５，６８２．００ | －１５，３４６，２９８．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －２４，９０３，７０１．５１ | －２，０２０，０４９．１３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２４，９０３，７０１．５１ | －２，０２０，０４９．１３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８１３，１９１，２７１．７２ | ８７７，７７１，５１８．５４ |
| 加：营业外收入 | | ４，４９４，４９３．４３ | ９２０，３１９．７８ |
| 减：营业外支出 | | ９４８，１０３．７２ | ７，０６６，１５７．０７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８１６，７３７，６６１．４３ | ８７１，６２５，６８１．２５ |
| 减：所得税费用 | | ２１１，３５４，２１７．９４ | ２２７，３５７，２１８．０１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６０５，３８３，４４３．４９ | ６４４，２６８，４６３．２４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ６０６，０９９，９９８．３９ | ６４１，７７８，７６２．５０ |
| 少数股东损益 | | －７１６，５５４．９０ | ２，４８９，７００．７４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３３ | ０．３５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３３ | ０．３５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ６０５，３８３，４４３．４９ | ６４４，２６８，４６３．２４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ６０６，０９９，９９８．３９ | ６４１，７７８，７６２．５０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －７１６，５５４．９０ | ２，４８９，７００．７４ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，９６４，８０３，８３９．４３ | １，６０４，６７６，２３８．１９ |
| 减：营业成本 | | １，６９２，３７９，２０７．７８ | １，３３０，６９９，７１０．０３ |
| 营业税金及附加 | | ３３，９５５，０６０．８５ | ２１，３０２，７７４．７０ |
| 销售费用 | | １２，７８１，６４９．５４ | １４，８５２，５８５．５１ |
| 管理费用 | | １３４，２０９，１１０．４３ | １１６，６３１，３５９．７３ |
| 财务费用 | | ８８，５８８，５８９．４９ | ７９，９８１，１２５．１０ |
| 资产减值损失 | | ２９７，６９６．６８ | －６１３，６４７．１６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －２４，９０３，７０１．５１ | ５１５，７４０，３１３．４５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －２４，９０３，７０１．５１ | －２，０２０，０４９．１３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －２２，３１１，１７６．８５ | ５５７，５６２，６４３．７３ |
| 加：营业外收入 | | ４，２６６，８３１．８３ | ５３５，２６０．３２ |
| 减：营业外支出 | | ７５０，６７３．５６ | ６５７，７０５．４０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３，１４３．１６ | ６７，９１８．０８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１８，７９５，０１８．５８ | ５５７，４４０，１９８．６５ |
| 减：所得税费用 | | －１，７００，５８６．６６ | １３，７４８，６２２．５０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１７，０９４，４３１．９２ | ５４３，６９１，５７６．１５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０１ | ０．２９ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０１ | ０．２９ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －１７，０９４，４３１．９２ | ５４３，６９１，５７６．１５ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，０２４，７６４，９２７．０５ | ３，９０３，９０９，２８８．４４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６９，４５４，０６５．９４ | ３７，９６７，００５．５５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，０９４，２１８，９９２．９９ | ３，９４１，８７６，２９３．９９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０７０，５２０，４６７．４２ | ９８９，９３８，２９７．９７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，０００，４８１，１４７．６４ | ７０８，２０５，５７６．６４ |
| 支付的各项税费 | | １，１５６，５６２，０６８．８５ | ９２５，８２０，４１７．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２４９，１１９，５５１．１０ | １７４，５３２，５４３．２８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，４７６，６８３，２３５．０１ | ２，７９８，４９６，８３５．０８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６１７，５３５，７５７．９８ | １，１４３，３７９，４５８．９１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３００，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３００，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，４４２，４７２，２４９．９８ | １，３４２，５０２，８４９．０８ |
| 投资支付的现金 | | | ６３，３７４，０４０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，４４２，４７２，２４９．９８ | １，４０５，８７６，８８９．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，４４２，１７２，２４９．９８ | －１，４０５，８７６，８８９．０８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，５５０，０００，０００．００ | ７４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，５５０，０００，０００．００ | ７４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５９１，４４０，０００．００ | ２８２，３５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２６１，３１６，１５６．０９ | ２３３，８２９，００３．２４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８５２，７５６，１５６．０９ | ５１６，１７９，００３．２４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６９７，２４３，８４３．９１ | ２２３，８２０，９９６．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１２７，３９２，６４８．０９ | －３８，６７６，４３３．４１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９４４，８２７，５１４．７９ | ９９５，４５２，３３１．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８１７，４３４，８６６．７０ | ９５６，７７５，８９８．２８ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，５３９，６０９，２６６．７１ | １，４５０，８１１，５７３．１８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２，６４２，６５１，３３０．５７ | ２，４８５，４７６，６７８．８３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，１８２，２６０，５９７．２８ | ３，９３６，２８８，２５２．０１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７９６，６００，５７０．８３ | ７３９，１４３，１７５．８５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７５７，７０３，７７５．３９ | ５６１，１７２，５３７．５５ |
| 支付的各项税费 | | ３９４，１１８，６６０．８２ | ３７１，６１８，９０８．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，９１９，５２８，３２３．０３ | １，４４７，６７８，１０４．７１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，８６７，９５１，３３０．０７ | ３，１１９，６１２，７２６．４５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３１４，３０９，２６７．２１ | ８１６，６７５，５２５．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，０４１，３５８，７８４．５５ | ９８０，０７２，４０７．４２ |
| 投资支付的现金 | | | ３７，７３０，８４０．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，０４１，３５８，７８４．５５ | １，０１７，８０３，２４７．４２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，０４１，３５８，７８４．５５ | －１，０１７，８０３，２４７．４２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，０７０，０００，０００．００ | ５５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，０７０，０００，０００．００ | ５５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２８８，２００，０００．００ | ２３０，３５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １４７，１２２，０３３．７５ | １８５，４３５，１０８．０４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４３５，３２２，０３３．７５ | ４１５，７８５，１０８．０４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６３４，６７７，９６６．２５ | １３４，２１４，８９１．９６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －９２，３７１，５５１．０９ | －６６，９１２，８２９．９０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８５９，１６８，９９７．０７ | ９３５，０８１，３８８．５６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７６６，７９７，４４５．９８ | ８６８，１６８，５５８．６６ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０１７，５０５，８５８．９３ | | ４０９，９６４，３５６．４８ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | ２，３３２，６０６，０８１．８２ | | ３８，２７０，６５１．９０ | ７，１１６，８７５，４５５．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０１７，５０５，８５８．９３ | | ４０９，９６４，３５６．４８ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | ２，３３２，６０６，０８１．８２ | | ３８，２７０，６５１．９０ | ７，１１６，８７５，４５５．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | －９８，６２６，２１７．４４ | | | ２２１，０２５，２５８．８３ | | －１０，１１２，３９４．５１ | １１２，２８６，６４６．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６０６，０９９，９９８．３９ | | －７１６，５５４．９０ | ６０５，３８３，４４３．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６０６，０９９，９９８．３９ | | －７１６，５５４．９０ | ６０５，３８３，４４３．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | －１４，９９７，３６０．３９ | | －９，３９５，８３９．６１ | －２４，３９３，２００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | －１４，９９７，３６０．３９ | | －９，３９５，８３９．６１ | －２４，３９３，２００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | | | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | | | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －９８，６２６，２１７．４４ | | | | | | －９８，６２６，２１７．４４ |
| １．本期提取 | | | | ３５９，３３２，０３６．００ | | | | | | ３５９，３３２，０３６．００ |
| ２．本期使用 | | | | ４５７，９５８，２５３．４４ | | | | | | ４５７，９５８，２５３．４４ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０１７，５０５，８５８．９３ | | ３１１，３３８，１３９．０４ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | ２，５５３，６３１，３４０．６５ | | ２８，１５８，２５７．３９ | ７，２２９，１６２，１０２．７０ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３５，２７４，０２６．８８ | | ３２９，９９１，７９４．２０ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | １，６０１，２０６，７３９．２１ | | ４３，６０３，２５９．５６ | ６，１７８，９８９，４６５．５３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３５，２７４，０２６．８８ | | ３２９，９９１，７９４．２０ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | １，６０１，２０６，７３９．２１ | | ４３，６０３，２５９．５６ | ６，１７８，９８９，４６５．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２１，０８９，４２５．００ | | １１０，５４６，２４１．７０ | | | ２６２，７５９，５６１．３４ | | －１３，４３２，７３２．２７ | ３３８，７８３，６４５．７７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６４１，７７８，７６２．５０ | | ２，４８９，７００．７４ | ６４４，２６８，４６３．２４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６４１，７７８，７６２．５０ | | ２，４８９，７００．７４ | ６４４，２６８，４６３．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －２１，０８９，４２５．００ | | | | | －８，９４１，８２１．９９ | | －１５，９２２，４３３．０１ | －４５，９５３，６８０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２１，０８９，４２５．００ | | | | | －８，９４１，８２１．９９ | | －１５，９２２，４３３．０１ | －４５，９５３，６８０．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | | | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | | | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １１０，５４６，２４１．７０ | | | | | | １１０，５４６，２４１．７０ |
| １．本期提取 | | | | ３４４，３４１，１４０．００ | | | | | | ３４４，３４１，１４０．００ |
| ２．本期使用 | | | | ２３３，７９４，８９８．３０ | | | | | | ２３３，７９４，８９８．３０ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０１４，１８４，６０１．８８ | | ４４０，５３８，０３５．９０ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | １，８６３，９６６，３００．５５ | | ３０，１７０，５２７．２９ | ６，５１７，７７３，１１１．３０ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | １６４，０７４，５１１．２６ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | １，９１７，０１０，２４３．５４ | ６，４３３，９５７，０４４．５２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | １６４，０７４，５１１．２６ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | １，９１７，０１０，２４３．５４ | ６，４３３，９５７，０４４．５２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | －１５５，５４６，１３３．９９ | | | －３８７，１７１，８１１．０９ | －５４２，７１７，９４５．０８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１７，０９４，４３１．９２ | －１７，０９４，４３１．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１７，０９４，４３１．９２ | －１７，０９４，４３１．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －１５５，５４６，１３３．９９ | | | | －１５５，５４６，１３３．９９ |
| １．本期提取 | | | | １７６，１８７，６８２．００ | | | | １７６，１８７，６８２．００ |
| ２．本期使用 | | | | ３３１，７３３，８１５．９９ | | | | ３３１，７３３，８１５．９９ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | ８，５２８，３７７．２７ | ４６８，１４１，６１０．８３ | | １，５２９，８３８，４３２．４５ | ５，８９１，２３９，０９９．４４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | ２０９，２２６，４８４．３５ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | ９４０，５５３，８７３．６６ | ５，３５３，０３７，７８６．７２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | ２０９，２２６，４８４．３５ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | ９４０，５５３，８７３．６６ | ５，３５３，０３７，７８６．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １５，０８４，８９１．８７ | | | １７３，６１４，１９６．９８ | １８８，６９９，０８８．８５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４３，６９１，５７６．１５ | ５４３，６９１，５７６．１５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５４３，６９１，５７６．１５ | ５４３，６９１，５７６．１５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３７０，０７７，３７９．１７ | －３７０，０７７，３７９．１７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １５，０８４，８９１．８７ | | | | １５，０８４，８９１．８７ |
| １．本期提取 | | | | １５５，１２９，９６４．００ | | | | １５５，１２９，９６４．００ |
| ２．本期使用 | | | | １４０，０４５，０７２．１３ | | | | １４０，０４５，０７２．１３ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，８５０，３８６，８９５．８６ | ２，０３４，３４３，７８３．０３ | | ２２４，３１１，３７６．２２ | ３１８，５２６，７４９．８２ | | １，１１４，１６８，０７０．６４ | ５，５４１，７３６，８７５．５７ |
法定代表人：张长友 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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