§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王安民 | 董事 | 因公 | |
| 郭金刚 | 董事 | 因公 | |
| 郭贞红 | 董事 | 因公 | |
１．３公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 潞安环能 |
| 股票代码 | ６０１６９９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 洪强 | 王会波 |
| 联系地址 | 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 | 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 |
| 电话 | ０３５５－５９２３８３８ | ０３５５－５９２０８８７ |
| 传真 | ０３５５－５９２５９１２ ５９２４８９９ | ０３５５－５９２５９１２ |
| 电子信箱 | ｈｐ６０１６９９＠１６３．ｃｏｍ | ｗ＿ｈｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３３，１６５，０２０，２４６．２９ | ２９，３６３，６９１，３３２．５３ | １２．９５ |
| 所有者权益（或股东权益） | １３，１８７，１６５，０１２．０４ | １１，８９４，２００，９３１．５１ | １０．８７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．７３ | ５．１７ | １０．８３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ２，５４４，３２０，１５３．４０ | ２，０７９，１９４，８７０．５０ | ２２．３７ |
| 利润总额 | ２，５２３，６７５，０４７．３０ | ２，０５４，３１８，５５５．７５ | ２２．８５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，９７７，１３０，６１６．４２ | １，４９４，３６１，３９７．５３ | ３２．３１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １，９８４，５９４，２５０．１２ | １，５１０，３０５，２７６．８０ | ３１．４０ |
| 基本每股收益（元） | ０．８６ | ０．６５ | ３２．３１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．８６ | ０．６６ | ３０．３０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．８６ | ０．６５ | ３２．３１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １５．０７ | １５．２９ | 减少０．２２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，５８４，７１９，９９０．７６ | ３，０５５，８２５，９９８．０４ | －１５．４２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | １．１２ | １．３３ | －１５．５４ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６４１，０９６．７４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４，８３３，６９７．３２ |
| 所得税影响额 | ２２６，４１３．２１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２，２１５，２５２．８５ |
| 合计 | －７，４６３，６３３．７０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | １，１５０，５４２，０００ | １００ | | ６９０，３２５，２００ | ４６０，２１６，８００ | | １，１５０，５４２，０００ | ２，３０１，０８４，０００ | １００ |
| １、人民币普通股 | １，１５０，５４２，０００ | １００ | | ６９０，３２５，２００ | ４６０，２１６，８００ | | １，１５０，５４２，０００ | ２，３０１，０８４，０００ | １００ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １，１５０，５４２，０００ | １００ | | ６９０，３２５，２００ | ４６０，２１６，８００ | | １，１５０，５４２，０００ | ２，３０１，０８４，０００ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５６，９２０户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ６３．９９ | １，４７２，５０５，９６２ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | ２．８３ | ６５，１１０，０９１ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | １．１４ | ２６，３２０，０００ | ０ | 无 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | １．０７ | ２４，６６０，０００ | ０ | 无 |
| 山西潞安工程有限公司 | 境内非国有法人 | １．０２ | ２３，４００，０００ | ０ | 无 |
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | ０．９３ | ２１，４８０，０００ | ０ | 无 |
| 交通银行－易方达５０指数证券投资基金 | 其他 | ０．８３ | １９，０１５，６０６ | ０ | 无 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金 | 其他 | ０．７２ | １６，６１９，６３０ | ０ | 无 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６ | １３，８００，０００ | ０ | 无 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | ０．５１ | １１，８１０，２９６ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | １，４７２，５０５，９６２ | 人民币普通股１，４７２，５０５，９６２ |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ６５，１１０，０９１ | 人民币普通股６５，１１０，０９１ |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ２６，３２０，０００ | 人民币普通股２６，３２０，０００ |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ２４，６６０，０００ | 人民币普通股２４，６６０，０００ |
| 山西潞安工程有限公司 | ２３，４００，０００ | 人民币普通股２３，４００，０００ |
| 日照港（集团）有限公司 | ２１，４８０，０００ | 人民币普通股２１，４８０，０００ |
| 交通银行－易方达５０指数证券投资基金 | １９，０１５，６０６ | 人民币普通股１９，０１５，６０６ |
| 中国建设银行－银华－道琼斯８８精选证券投资基金 | １６，６１９，６３０ | 人民币普通股１６，６１９，６３０ |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | １３，８００，０００ | 人民币普通股１３，８００，０００ |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | １１，８１０，２９６ | 人民币普通股１１，８１０，２９６ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | １０，６９７，４８３，４１５．７７ | ６，０４３，６６３，８９２．８２ | ４３．５０ | ２６．３９ | ２１．１４ | 增加２．４５个百分点 |
| 分产品 |
| 煤炭 | １０，２３４，８３０，６２８．６３ | ５，５８４，２１３，６４０．６７ | ４５．４４ | ２７．４１ | ２１．９９ | 增加２．４２个百分点 |
| 焦炭 | ４６２，６５２，７８７．１４ | ４５９，４５０，２５２．１５ | ０．６９ | ７．４０ | １１．５８ | 减少３．７２个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１７２，０４２万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １０，６９７，４８３，４１５．７７ | ２６．３９ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天脊潞安公司 | ２００７年１０月１９日 | ２２５，０００，０００．００ | 连带责任担保 | ２００８年８月２５日～２０１５年８月２７日 | 否 | 是 |
| 天脊潞安公司 | ２００８年９月１０日 | １４０，９５１，０００．００ | 连带责任担保 | ２００８年９月１０日～２０１３年９月１０日 | 否 | 是 |
| 天脊潞安公司 | ２０１１年３月１６日 | １６，０００，０００．００ | 连带责任担保 | ２０１１年３月１６日～２０１１年１１月２７日 | 否 | 是 |
| 襄垣县桃树煤矿 | | ４，０００，０００．００ | 连带责任担保 | ２００９年６月２８日 | 否 | 否 |
| 襄垣县桃树煤矿 | | １５，２２０，０００．００ | 连带责任担保 | ２００９年８月２９日 | 否 | 否 |
| 襄垣县飞翔物资贸易有限公司 | | ３，８００，０００．００ | 连带责任担保 | ２００９年１０月３１日 | 否 | 否 |
| 报告期末担保余额合计 | ４０４，９７１，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ４０４，９７１，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２．８８ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用□不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ６０１２１８ | 吉鑫科技 | ３７，０００．００ | ２，０００．００ | ３７，０００．００ | ３．５８ | |
| ２ | 股票 | ６０１２５８ | 庞大集团 | ７０２，４８０．００ | ２４，０００．００ | ７０２，４８０．００ | ６８．００ | |
| ３ | 股票 | ６０１５５８ | 华锐风电 | １１６，９２０．００ | ４，０００．００ | １１６，９２０．００ | １１．３２ | |
| ４ | 股票 | ００２５６３ | 森马服饰 | ７２，２８５．００ | １，５００．００ | ７２，２８５．００ | ７．００ | |
| ５ | 股票 | ００２５７３ | 国电清新 | １６，４５５．００ | ５００．００ | １６，４５５．００ | １．５９ | |
| ６ | 股票 | ００２５７６ | 通达动力 | １０，７８２．００ | ６００．００ | １０，７８２．００ | １．０４ | |
| ７ | 股票 | ００２５７２ | 宁基股份 | ７７，１２０．００ | １，０００．００ | ７７，１２０．００ | ７．４７ | |
| 合计 | １，０３３，０４２．００ | ／ | １，０３３，０４２．００ | １００ | |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 |
| 山西潞安集团财务有限公司 | １９３，５５２，９０５．３７ | ３３３，３３３，３３３．３３ | ３３．３３ | ３７８，０９０，４１９．０２ | ５，２７６，７５７．６９ | －３４，７１９，２４２．３１ | 长期股权投资 |
| 合计 | １９３，５５２，９０５．３７ | ３３３，３３３，３３３．３３ | ／ | ３７８，０９０，４１９．０２ | ５，２７６，７５７．６９ | －３４，７１９，２４２．３１ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ７，４４７，４２５，８３０．５４ | ７，２１３，４７０，６１８．２６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | １，０３３，０４２．００ | ９８，３６０．００ |
| 应收票据 | | ８，３２９，５７０，０８２．９１ | ５，４７８，６７３，６９１．９０ |
| 应收账款 | | ５４３，０５２，９８６．０３ | ２７８，２６４，６４３．４７ |
| 预付款项 | | ８８６，２４５，２９９．０５ | ３２５，９２６，０６９．０５ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ２，０１９，７１７．４６ | １，２４６，７９４．１１ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １，８２９，６１１，５０３．７９ | １，７８９，４７８，３６９．０１ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ９６４，６３１，９５９．７９ | ７３０，５０５，６２７．２７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２０，００３，５９０，４２１．５７ | １５，８１７，６６４，１７３．０７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５９８，７１５，９７８．８６ | ６３３，４３５，２２１．２０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６，９０４，６３５，３９５．８７ | ７，２５６，５８８，５２７．８４ |
| 在建工程 | | １，５２８，５８３，７７９．０８ | １，５５６，６９４，６１５．２９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３，８６１，４５４，３７７．６１ | ３，８８８，４９５，２１８．７３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ５０，７８９，５２８．６４ | ５０，７８９，５２８．６４ |
| 长期待摊费用 | | １，０３９，８９７．４９ | １，０２０，６４２．９３ |
| 递延所得税资产 | | ２１６，２１０，８６７．１７ | １５９，００３，４０４．８３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １３，１６１，４２９，８２４．７２ | １３，５４６，０２７，１５９．４６ |
| 资产总计 | | ３３，１６５，０２０，２４６．２９ | ２９，３６３，６９１，３３２．５３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，２２０，０００，０００．００ | １，１３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １，６２２，１５０，０００．００ | １，７５６，４９３，４３６．２１ |
| 应付账款 | | ５，０２４，１９７，４２２．７３ | ３，９２３，４０３，０１５．５６ |
| 预收款项 | | ２，０６４，６５２，６７１．９３ | １，４５６，８１８，９４４．１６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １，０４３，１６２，１３８．７４ | ９６３，９９５，８３２．５７ |
| 应交税费 | | １，０３７，１９２，０９１．７２ | ９０３，３７０，９６３．６９ |
| 应付利息 | | １４，８３２，９２６．０８ | １４，８３２，９２６．０８ |
| 应付股利 | | ７８２，１１８，５１３．３３ | １，５７６，５１３．３３ |
| 其他应付款 | | １，９７４，７４３，２２２．９０ | ２，０３０，１７３，０５９．３４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ４５１，６４０，５５７．５６ | ４６７，４４６，９８６．４１ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １５，２３４，６８９，５４４．９９ | １２，６４８，１１１，６７７．３５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ３，０１０，０４７，５４０．０９ | ３，０９６，５５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ８１３，１０４，３８６．６０ | ８１３，１０４，３８６．６０ |
| 专项应付款 | | ２８，８２０，０００．００ | ２８，８２０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １，７２８，３３１．０８ | １，７２８，３３１．０８ |
| 其他非流动负债 | | ２０，９９１，７４７．６７ | ２０，９９１，７４７．６７ |
| 非流动负债合计 | | ３，８７４，６９２，００５．４４ | ３，９６１，１９４，４６５．３５ |
| 负债合计 | | １９，１０９，３８１，５５０．４３ | １６，６０９，３０６，１４２．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２，３０１，０８４，０００．００ | １，１５０，５４２，０００．００ |
| 资本公积 | | ６０２，２２３，１１０．１４ | １，０６２，４３９，９１０．１４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ３，７８３，９４９，３６４．９５ | ３，３１７，５７３，９００．８４ |
| 盈余公积 | | １，２０７，１４９，４４８．１５ | １，２０７，１４９，４４８．１５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５，２９２，７５９，０８８．８０ | ５，１５６，４９５，６７２．３８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １３，１８７，１６５，０１２．０４ | １１，８９４，２００，９３１．５１ |
| 少数股东权益 | | ８６８，４７３，６８３．８２ | ８６０，１８４，２５８．３２ |
| 所有者权益合计 | | １４，０５５，６３８，６９５．８６ | １２，７５４，３８５，１８９．８３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ３３，１６５，０２０，２４６．２９ | ２９，３６３，６９１，３３２．５３ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５，６１４，９０２，９３９．８９ | ６，３７５，１１８，６０６．８５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７，９７６，３２３，２５０．４１ | ５，２１４，７５９，８５５．４３ |
| 应收账款 | | ５２２，７９０，４１９．７０ | ９１，５１８，７７８．１９ |
| 预付款项 | | １２２，３１９，４０５．０４ | １２９，００９，９７９．１５ |
| 应收利息 | | ８，５６１，９５５．７３ | ９，８４４，１４７．１４ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６５２，４５１，５２９．６４ | ４２９，３０３，８６９．２７ |
| 存货 | | ３００，０４５，７３８．１２ | １２９，８４６，２５３．６８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | １，４０８，３１５，９６０．００ | ６７５，０８０，５７０．００ |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １６，６０５，７１１，１９８．５３ | １３，０５４，４８２，０５９．７１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | １３５，４８６，７６６．４９ | １４８，６３４，０２９．０７ |
| 长期股权投资 | | ４，３５４，０９１，９１３．９５ | ４，２４８，２１１，１５６．２９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，５３６，９３７，０１６．１４ | １，６５７，５８４，９９７．６６ |
| 在建工程 | | ７８７，２６１，２１３．０５ | ９１３，８２６，２３５．４９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２１６，６５４，４６５．０１ | ２２２，３８９，１０４．４０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １２９，０２８，７９５．５１ | ９３，７５３，６５０．７１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７，１５９，４６０，１７０．１５ | ７，２８４，３９９，１７３．６２ |
| 资产总计 | | ２３，７６５，１７１，３６８．６８ | ２０，３３８，８８１，２３３．３３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １，５９２，１５０，０００．００ | １，７５６，４９３，４３６．２１ |
| 应付账款 | | ３，８８９，１５７，３０１．８９ | ２，９９０，０３３，８３６．４６ |
| 预收款项 | | １，８９４，５１５，６２６．１７ | １，２３８，９４０，２７９．１７ |
| 应付职工薪酬 | | ８２６，５９９，００２．６５ | ８００，６１７，４０７．２７ |
| 应交税费 | | ５８５，６８４，４５０．０７ | ５０８，８３６，２８７．１９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ７８０，５４２，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ８０１，８６１，４４７．９５ | ４９７，３１４，９０７．９５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５３，２４４，７６２．９９ | ６９，０５１，１９１．８４ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０，４２３，７５４，５９１．７２ | ７，８６１，２８７，３４６．０９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，８４５，６９７，５４０．０９ | １，９３２，２００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２８，８２０，０００．００ | ２８，８２０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １，７４８，０３２．１１ | １，７４８，０３２．１１ |
| 其他非流动负债 | | １３，７８１，７４７．６７ | １３，７８１，７４７．６７ |
| 非流动负债合计 | | １，８９０，０４７，３１９．８７ | １，９７６，５４９，７７９．７８ |
| 负债合计 | | １２，３１３，８０１，９１１．５９ | ９，８３７，８３７，１２５．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２，３０１，０８４，０００．００ | １，１５０，５４２，０００．００ |
| 资本公积 | | ６１３，８７８，７１４．８６ | １，０７４，０９５，５１４．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ２，７４６，８８９，１７４．０２ | ２，６２５，６８２，０６４．４８ |
| 盈余公积 | | １，２０７，１４９，４４８．１５ | １，２０７，１４９，４４８．１５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４，５８２，３６８，１２０．０６ | ４，４４３，５７５，０７９．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １１，４５１，３６９，４５７．０９ | １０，５０１，０４４，１０７．４６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２３，７６５，１７１，３６８．６８ | ２０，３３８，８８１，２３３．３３ |
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １０，９７１，７０８，８８５．０３ | ８，５８８，５４９，８７２．５８ |
| 其中：营业收入 | | １０，９７１，７０８，８８５．０３ | ８，５８８，５４９，８７２．５８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ８，４３２，２３５，０９３．３６ | ６，５２０，８３７，８７７．０５ |
| 其中：营业成本 | | ６，２６６，８３７，３６４．４８ | ５，０７３，１８７，９８３．５７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １２８，９９９，４４６．０４ | １０６，３９８，４９６．３２ |
| 销售费用 | | １６８，２２８，４９４．２６ | １５３，７４９，９５７．２８ |
| 管理费用 | | １，６６５，４５７，６０４．１４ | ９７１，８７３，６６４．４１ |
| 财务费用 | | １１７，８０６，０８６．７９ | １７２，６６４，７６２．８９ |
| 资产减值损失 | | ８４，９０６，０９７．６５ | ４２，９６３，０１２．５８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４，８４６，３６１．７３ | １１，４８２，８７４．９７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ５，２７６，７５７．６６ | １１，１１６，２７１．９６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２，５４４，３２０，１５３．４０ | ２，０７９，１９４，８７０．５０ |
| 加：营业外收入 | | ５３３，１４４．０４ | ３３０，４１６．５７ |
| 减：营业外支出 | | ２１，１７８，２５０．１４ | ２５，２０６，７３１．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，１６１，３９１．４３ | ５９，１７１．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２，５２３，６７５，０４７．３０ | ２，０５４，３１８，５５５．７５ |
| 减：所得税费用 | | ５９６，０８１，２７６．３１ | ５１９，０７０，９１８．５１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，９２７，５９３，７７０．９９ | １，５３５，２４７，６３７．２４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，９７７，１３０，６１６．４２ | １，４９４，３６１，３９７．５３ |
| 少数股东损益 | | －４９，５３６，８４５．４３ | ４０，８８６，２３９．７１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．８６ | ０．６５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．８６ | ０．６５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １，９２７，５９３，７７０．９９ | １，５３５，２４７，６３７．２４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １，９７７，１３０，６１６．４２ | １，４９４，３６１，３９７．５３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －４９，５３６，８４５．４３ | ４０，８８６，２３９．７１ |
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ８，９６６，８９５，７１９．２４ | ７，５５０，０７９，４８１．５８ |
| 减：营业成本 | | ５，７６６，３５３，９８３．２２ | ４，８４９，０３７，５３６．３３ |
| 营业税金及附加 | | ９３，７１９，３５７．８８ | ８７，２３８，３１１．９４ |
| 销售费用 | | １５８，５８２，３６９．０９ | １４４，８５１，１１１．５３ |
| 管理费用 | | １，０２５，３２４，９９２．９０ | ８１１，２９３，７７６．６０ |
| 财务费用 | | ３，４４１，８８０．９１ | ５４，８３３，１６８．６４ |
| 资产减值损失 | | ４３，７６８，２４６．３８ | ２５，１２０，６２５．８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４４７，１４９，２５９．８３ | １７５，０５６，１０５．７７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ５，２７６，７５７．６６ | １１，１１６，２７１．９６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２，３２２，８５４，１４８．６９ | １，７５２，７６１，０５６．５１ |
| 加：营业外收入 | | ６５０．００ | ８，０００．００ |
| 减：营业外支出 | | １，６０６，８８５．７４ | ２，９６６，４０５．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２，３２１，２４７，９１２．９５ | １，７４９，８０２，６５１．４９ |
| 减：所得税费用 | | ３４１，５８７，６７２．８６ | ３９６，４６５，６３５．６９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，９７９，６６０，２４０．０９ | １，３５３，３３７，０１５．８０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．８６ | ０．５９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．８６ | ０．５９ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １，９７９，６６０，２４０．０９ | １，３５３，３３７，０１５．８０ |
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １１，４２４，２６３，５６０．０９ | ９，０８０，４７７，８０２．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６３，２６０，３１２．４７ | ３２，１４５，８９８．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １１，４８７，５２３，８７２．５６ | ９，１１２，６２３，７０１．６６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，５６５，７１０，３２８．２３ | １，５７２，６８０，５８３．４２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，９９１，９９５，９６０．１５ | １，６８１，９１６，６７４．２１ |
| 支付的各项税费 | | ２，７８３，６７１，００６．９６ | ２，１９７，６１４，２０８．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５６１，４２６，５８６．４６ | ６０４，５８６，２３７．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８，９０２，８０３，８８１．８０ | ６，０５６，７９７，７０３．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，５８４，７１９，９９０．７６ | ３，０５５，８２５，９９８．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，１６８，６０２．５３ | １１，１７４，８４５．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６，０４４．５４ | ３６６，８７７．９４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３７８，４４３．７８ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １５，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２４，５５３，０９０．８５ | １１，５４１，７２２．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９９１，９８２，５８４．１５ | ９３６，８６１，３１１．１４ |
| 投资支付的现金 | | ４２４，２５６，８３９．００ | １，２５７，０１９，１７５．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，４１６，２３９，４２３．１５ | ２，１９３，８８０，４８６．１４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，３９１，６８６，３３２．３０ | －２，１８２，３３８，７６３．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７０４，９３６，７５３．０５ | １，８７９，１５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７０４，９３６，７５３．０５ | １，８７９，１５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８１４，３０８，８８８．７６ | ９３４，０６９，８００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５６１，７９７，７６４．４０ | ９３０，９７７，１５６．４１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，３７６，１０６，６５３．１６ | １，８６５，０４６，９５６．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６７１，１６９，９００．１１ | １４，１０３，０４３．５９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５２１，８６３，７５８．３５ | ８８７，５９０，２７８．４３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５，８５２，１２２，５８２．２９ | ４，６６１，１２４，３７５．２４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６，３７３，９８６，３４０．６４ | ５，５４８，７１４，６５３．６７ |
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８，３４６，７１３，０９５．３１ | ７，９１６，１４８，７１１．１８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９０，１５３，３００．４１ | ３０，０８０，１５９．４０ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８，４３６，８６６，３９５．７２ | ７，９４６，２２８，８７０．５８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，７９８，４２０，４３８．８５ | ２，１０７，４７７，２３０．３９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，５９１，９３７，９６３．１８ | １，４２０，５８８，７６２．５８ |
| 支付的各项税费 | | １，７７９，８０１，３３７．３４ | １，６５０，３９６，０３５．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３５４，４５０，９８７．４７ | ４９９，７８４，５３４．０５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７，５２４，６１０，７２６．８４ | ５，６７８，２４６，５６２．４７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９１２，２５５，６６８．８８ | ２，２６７，９８２，３０８．１１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １９，３００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４４１，８２２，５０５．１７ | １４７，７００，１０８．７４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １５，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４５６，８２２，５０５．１７ | １４７，７１９，４０８．７４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４６３，５２６，９００．６０ | ５４１，９６１，８６５．１６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ８１３，２３５，３９０．００ | ６２６，６５０，５７５．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，２７６，７６２，２９０．６０ | １，１６８，６１２，４４０．１６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８１９，９３９，７８５．４３ | －１，０２０，８９３，０３１．４２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ４００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ４００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １０２，３０８，８８８．７６ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４６２，３１４，１１５．５８ | ８０５，２３０，９１４．９０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５６４，６２３，００４．３４ | ８０５，２３０，９１４．９０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５６４，６２３，００４．３４ | －４０５，２３０，９１４．９０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４７２，３０７，１２０．８９ | ８４１，８５８，３６１．７９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５，０１３，７７０，５７０．８８ | ４，０９３，０４６，５１５．７０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，５４１，４６３，４４９．９９ | ４，９３４，９０４，８７７．４９ |
法定代表人：李晋平 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：李晋平
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇一一年八月三十日
(下转D82版)
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