§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长姚迪明先生,董事、总经理张惠良先生,主管会计工作负责人、公司副总经理黎洪琥先生,财务部经理李海婴先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 赣能股份 |
股票代码 | 000899 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李声意 | 曹宇 |
联系地址 | 江西省南昌市高新区火炬大街199号 | 江西省南昌市高新区火炬大街199号 |
电话 | 0791-88109103 | 0791-88109899 |
传真 | 0791-88106119 | 0791-88106119 |
电子信箱 | ganneng@000899.com | ganneng@000899.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 6,634,423,997.44 | 6,460,157,911.19 | 2.70% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,332,545,822.21 | 1,442,490,756.43 | -7.62% |
股本(股) | 646,677,760.00 | 646,677,760.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.06 | 2.23 | -7.62% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,243,618,291.53 | 898,489,779.81 | 38.41% |
营业利润(元) | -110,092,274.00 | 8,654,040.12 | -1,372.15% |
利润总额(元) | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | -1,348.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | -1,348.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -109,393,193.73 | 10,105,580.32 | -1,182.50% |
基本每股收益(元/股) | -0.1700 | 0.0136 | -1,350.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1700 | 0.0136 | -1,350.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | -7.92% | 0.59% | -8.51% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.88% | 0.68% | -8.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,612,618.52 | 194,863,919.36 | -30.92% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 6,430.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -699,080.27 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,908.94 | |
合计 | -551,740.49 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 365,952,669 | 56.59% | | | | -24,252,711 | -24,252,711 | 341,699,958 | 52.84% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 365,943,488 | 56.59% | | | | -24,250,416 | -24,250,416 | 341,693,072 | 52.84% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 9,181 | | | | | -2,295 | -2,295 | 6,886 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 280,725,091 | 43.41% | | | | 24,252,711 | 24,252,711 | 304,977,802 | 47.16% |
1、人民币普通股 | 280,725,091 | 43.41% | | | | 24,252,711 | 24,252,711 | 304,977,802 | 47.16% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 646,677,760 | 100.00% | | | | | | 646,677,760 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 62,442 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江西省投资集团公司 | 国有法人 | 58.43% | 377,849,749 | 341,693,072 | 165,306,261 |
朱雪冬 | 境内自然人 | 0.34% | 2,218,808 | 0 | |
龚纪全 | 境内自然人 | 0.22% | 1,395,700 | 0 | |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,180,000 | 0 | |
龚秋文 | 境内自然人 | 0.18% | 1,132,800 | 0 | |
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.15% | 970,000 | 0 | |
龚昶尘 | 境内自然人 | 0.14% | 888,700 | 0 | |
彭林先 | 境内自然人 | 0.13% | 818,400 | 0 | |
李昭君 | 境内自然人 | 0.12% | 760,700 | 0 | |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.10% | 646,931 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
朱雪冬 | 2,218,808 | 人民币普通股 |
龚纪全 | 1,395,700 | 人民币普通股 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,180,000 | 人民币普通股 |
龚秋文 | 1,132,800 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金 | 970,000 | 人民币普通股 |
龚昶尘 | 888,700 | 人民币普通股 |
彭林先 | 818,400 | 人民币普通股 |
李昭君 | 760,700 | 人民币普通股 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 646,931 | 人民币普通股 |
谭菜荣 | 590,174 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中,江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
张惠良 | 董事、总经理 | 9,181 | 0 | 2,295 | 6,886 | 6,886 | 0 | 高管持股解禁 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电力生产业 | 123,977.76 | 121,486.10 | 2.01% | 39.57% | 55.95% | -10.29% |
主营业务分产品情况 |
电力 | 123,977.76 | 121,486.10 | 2.01% | 39.57% | 55.95% | -10.29% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
丰城 | 119,761.71 | 47.91% |
修水 | 1,796.46 | -43.43% |
赣州 | 2,419.59 | -48.35% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2011年上半年公司业绩亏损的原因:一、燃煤价格持续上涨,致使公司主营业务成本大幅上升,而售电价格调整未同步跟上;二、2011年上半年江西省来水量较去年同期减少,公司水电机组发电利用小时数下降;三、受国家宏观调控政策影响,贷款利率不断提高,公司财务费用同比增加。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 基金 | 100026 | 富国天合 | 5,000,000.00 | 5,002,375 | 4,694,228.70 | 66.28% | -501,237.96 |
2 | 基金 | 519694 | 交银蓝筹 | 3,091,285.82 | 3,091,286 | 2,388,636.55 | 33.72% | -197,842.31 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 8,091,285.82 | - | 7,082,865.25 | 100% | -699,080.27 |
证券投资情况说明
经公司二届五次董事会审议通过,同意公司以不超过5,000万元的自有资金投资开放式基金。报告期内,公司未有新增证券投资。报告期末公司持有富国天合及交银蓝筹基金,合计期末账面值为708.29万元,报告期公允价值变动损益为-69.91万元。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 江西省投资集团公司 | 2006年公司实施股权分置改革,江投集团及公司原第二大股东—江西省电力公司共同承诺:(1)在本次股权分置改革完成后60个月内,不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票;在60个月的禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;(2)在本次股权分置改革完成后,将根据国家有关规定,建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006年,江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份,承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。 | 江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定,自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末,未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团所持公司365,943,488股份将于2011年3月31日后分三年逐步进入解禁期,2010年无追加股份限售承诺的情况。2010年5月19日,公司实施完毕2009年利润分配方案后至本报告期末,上述限售价格调整为3.57元。2011年4月28日,江投集团持有的有限售条件流通股份24,250,416股经深圳证券交易所批准上市流通。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 江西省投资集团公司 | 2008年,公司与控股股东—江投集团之间实施了重大资产重组。为有效推进本次重大资产重组的进程,江投集团作出了以下承诺:(1)关于丰电二期盈利预测的承诺:根据丰电二期编制的《盈利预测报告》,预计丰电二期2008年度可实现的净利润为6,803.00万元。该《盈利预测报告》已经恒信德律审核,并出具了“恒德赣审字(2007)第222号”审核报告。为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如丰电二期2008年度实现的净利润不足前述预测数,江投集团将以现金方式予以补足其差额。(2)关于避免同业竞争的承诺:在本次重大资产重组前,江投集团所控制的企业中与赣能股份存在同业竞争的电力企业有:丰电二期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后,上述同业竞争未能完全消除。为保护赣能股份全体股东的利益,江投集团承诺,在未来合适的时机,在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下,优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份;萍乡电厂进入江投集团后,将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方,以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。(3)关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺:将尽可能减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,将严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;不会通过关联交易损害赣能股份及其他股东的合法权益;本承诺将同样适用于江投集团的其他控股子公司。(4)关于保证丰电二期人员独立性的承诺:鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电一期扩建基础上设立的有限责任公司,丰电一期的部分人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作,但劳动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运作,江投集团承诺于2008年6月底前将上述人员的劳动关系及社会保险关系等转入丰电二期。(5)关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺:鉴于丰电二期原系丰电一期的扩建项目,丰电一期无偿提供446亩国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设,为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如日后丰电一期向丰电二期收取该等土地之使用费,将由江投集团向丰电一期全额支付该等费用。(6)关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺:鉴于丰电二期工程尚未全面决算,本次评估、审计均以账面暂估值为依据,为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如未来丰电二期固定资产实际决算值超出账面暂估值,则该超出部分由江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。(7)关于丰电二期国有土地使用证的承诺:丰电二期为国家重点能源工程项目,项目征地面积88.4971公顷,目前正在办理国有划拨土地使用证申请手续,相关土地报批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用权证不存在法律障碍,并承诺在2008年底前取得上述国有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益,江投集团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用权证,并由此导致相关房屋权证无法取得,或因该等土地的使用存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受损失,江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。 | (1)关于丰电二期盈利预测的承诺:该承诺已履行完毕。(2)关于避免同业竞争的承诺:为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺,经与江投集团协商,并征得证券监管部门同意,公司于2011年4月28日召开公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于与控股股东签订<股权托管协议>的议案》,同意由公司托管江投集团所持的东津发电97.68%股权,协议一年一签。(3)关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺:为全面履行江投集团关于规范和消除燃煤采购关联交易的承诺,经与江投集团协商,并征得证券监管部门同意,公司于2010年10月12日召开公司2010年第四次临时董事会,审议通过了《公司关于与控股股东签订<股权托管协议>的议案》,同意由公司托管江投集团所持的燃料公司60%股权,协议一年一签。(4)关于保证丰电二期人员独立性的承诺:该承诺已履行完毕。(5)关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺:该承诺已履行完毕。(6)关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺:经江西省审计厅审核,丰电二期固定资产实际决算值为449,071.68万元,评估基准日账面暂估值为452,757.01万元,实际决算值未超出账面暂估值。(7)关于丰电二期国有土地使用证的承诺:该承诺已履行完毕。 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 江西省投资集团公司 | 2007年,江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股,江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。 | 江投集团已按承诺将所持该部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。2009年分红派息实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年05月11日 | 公司 | 实地调研 | 国信证券 | 公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况 |
2011年05月01日 | 公司 | 实地调研 | 第一财经(上海) | 公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江西赣能股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 507,745,913.52 | 493,196,398.72 | 345,026,588.74 | 330,490,597.13 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 7,082,865.25 | 7,082,865.25 | 7,781,945.52 | 7,781,945.52 |
应收票据 | 62,585,962.00 | 62,585,962.00 | 95,910,999.27 | 95,910,999.27 |
应收账款 | 200,539,810.77 | 200,539,810.77 | 263,078,674.40 | 263,078,674.40 |
预付款项 | 194,182,536.29 | 194,182,536.29 | 92,162,995.96 | 92,162,995.96 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 17,599,031.62 | 17,599,031.62 | 30,804,821.08 | 30,804,821.08 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 198,461,572.42 | 198,461,572.42 | 117,379,287.49 | 117,379,287.49 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,188,197,691.87 | 1,173,648,177.07 | 952,145,312.46 | 937,609,320.85 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 850,521,392.51 | 861,521,392.51 | 815,819,920.46 | 826,819,920.46 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 4,569,243,972.35 | 4,569,243,972.35 | 4,683,790,867.75 | 4,683,790,867.75 |
在建工程 | 24,735,748.84 | 19,285,263.64 | 6,632,841.50 | 1,168,833.11 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 1,725,191.87 | 1,725,191.87 | 1,768,969.02 | 1,768,969.02 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | | | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 5,446,226,305.57 | 5,451,775,820.37 | 5,508,012,598.73 | 5,513,548,590.34 |
资产总计 | 6,634,423,997.44 | 6,625,423,997.44 | 6,460,157,911.19 | 6,451,157,911.19 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 1,856,000,000.00 | 1,856,000,000.00 | 1,603,000,000.00 | 1,603,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付账款 | 47,538,854.25 | 47,538,854.25 | 53,246,915.14 | 53,246,915.14 |
预收款项 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 4,961,549.29 | 4,961,549.29 | 3,537,580.76 | 3,537,580.76 |
应交税费 | -29,823,507.58 | -29,823,507.58 | 3,935,855.42 | 3,935,855.42 |
应付利息 | 6,365,246.21 | 6,365,246.21 | 7,205,300.02 | 7,205,300.02 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 25,226,033.06 | 25,226,033.06 | 25,631,503.42 | 25,631,503.42 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 2,200,378,175.23 | 2,200,378,175.23 | 1,846,667,154.76 | 1,846,667,154.76 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 3,092,500,000.00 | 3,092,500,000.00 | 3,162,000,000.00 | 3,162,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 3,092,500,000.00 | 3,092,500,000.00 | 3,162,000,000.00 | 3,162,000,000.00 |
负债合计 | 5,292,878,175.23 | 5,292,878,175.23 | 5,008,667,154.76 | 5,008,667,154.76 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 646,677,760.00 | 646,677,760.00 | 646,677,760.00 | 646,677,760.00 |
资本公积 | 615,412,963.19 | 615,412,963.19 | 615,412,963.19 | 615,412,963.19 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 154,449,709.52 | 154,449,709.52 | 154,449,709.52 | 154,449,709.52 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -83,994,610.50 | -83,994,610.50 | 25,950,323.72 | 25,950,323.72 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,332,545,822.21 | 1,332,545,822.21 | 1,442,490,756.43 | 1,442,490,756.43 |
少数股东权益 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | |
所有者权益合计 | 1,341,545,822.21 | 1,332,545,822.21 | 1,451,490,756.43 | 1,442,490,756.43 |
负债和所有者权益总计 | 6,634,423,997.44 | 6,625,423,997.44 | 6,460,157,911.19 | 6,451,157,911.19 |
7.2.2 利润表
编制单位:江西赣能股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,243,618,291.53 | 1,243,618,291.53 | 898,489,779.81 | 898,489,779.81 |
其中:营业收入 | 1,243,618,291.53 | 1,243,618,291.53 | 898,489,779.81 | 898,489,779.81 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,388,975,047.56 | 1,388,975,047.56 | 934,744,513.99 | 934,744,513.99 |
其中:营业成本 | 1,215,720,669.50 | 1,215,720,669.50 | 779,985,301.47 | 779,985,301.47 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,443,870.55 | 4,443,870.55 | 4,678,234.88 | 4,678,234.88 |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 20,998,708.72 | 20,998,708.72 | 21,395,950.79 | 21,395,950.79 |
财务费用 | 147,801,183.79 | 147,801,183.79 | 128,619,806.36 | 128,619,806.36 |
资产减值损失 | 10,615.00 | 10,615.00 | 65,220.49 | 65,220.49 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -699,080.27 | -699,080.27 | -1,451,540.20 | -1,451,540.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 35,963,562.30 | 35,963,562.30 | 46,360,314.50 | 46,360,314.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,701,472.05 | 34,701,472.05 | 44,216,314.50 | 44,216,314.50 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -110,092,274.00 | -110,092,274.00 | 8,654,040.12 | 8,654,040.12 |
加:营业外收入 | 149,961.19 | 149,961.19 | 205,052.25 | 205,052.25 |
减:营业外支出 | 2,621.41 | 2,621.41 | 53,377.41 | 53,377.41 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,558.04 | 1,558.04 | 4,650.26 | 4,650.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -109,944,934.22 | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | 8,805,714.96 |
减:所得税费用 | | | | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -109,944,934.22 | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | 8,805,714.96 |
归属于母公司所有者的净利润 | -109,944,934.22 | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | 8,805,714.96 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.1700 | | 0.0136 | |
(二)稀释每股收益 | -0.1700 | | 0.0136 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -109,944,934.22 | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | 8,805,714.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -109,944,934.22 | -109,944,934.22 | 8,805,714.96 | 8,805,714.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:江西赣能股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,452,469,282.42 | 1,452,469,282.42 | 1,000,515,606.31 | 1,000,515,606.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,811,241.31 | 3,811,241.31 | 9,798,995.16 | 9,798,995.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,456,280,523.73 | 1,456,280,523.73 | 1,010,314,601.47 | 1,010,314,601.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,205,622,055.92 | 1,205,622,055.92 | 704,615,152.99 | 704,615,152.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,807,577.74 | 23,807,577.74 | 22,850,127.24 | 22,850,127.24 |
支付的各项税费 | 76,272,022.06 | 76,272,022.06 | 74,372,672.96 | 74,372,672.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,966,249.49 | 15,966,249.49 | 13,612,728.92 | 13,612,728.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,321,667,905.21 | 1,321,667,905.21 | 815,450,682.11 | 815,450,682.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,612,618.52 | 134,612,618.52 | 194,863,919.36 | 194,863,919.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 1,262,090.25 | 1,262,090.25 | 2,144,000.00 | 2,144,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,800.00 | 17,800.00 | 39,086.00 | 39,086.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 1,279,890.25 | 1,279,890.25 | 2,183,086.00 | 2,183,086.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,542,666.37 | 10,556,189.56 | 22,573,532.62 | 22,599,494.92 |
投资支付的现金 | | | 149,230,000.00 | 149,230,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 10,542,666.37 | 10,556,189.56 | 171,803,532.62 | 171,829,494.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,262,776.12 | -9,276,299.31 | -169,620,446.62 | -169,646,408.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,637,000,000.00 | 1,637,000,000.00 | 1,124,000,000.00 | 1,124,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,637,000,000.00 | 1,637,000,000.00 | 1,124,000,000.00 | 1,124,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,453,500,000.00 | 1,453,500,000.00 | 927,500,000.00 | 927,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,130,517.62 | 146,130,517.62 | 141,039,218.13 | 141,039,218.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 1,599,630,517.62 | 1,599,630,517.62 | 1,068,539,218.13 | 1,068,539,218.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,369,482.38 | 37,369,482.38 | 55,460,781.87 | 55,460,781.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 162,719,324.78 | 162,705,801.59 | 80,704,254.61 | 80,678,292.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,026,588.74 | 330,490,597.13 | 315,608,813.87 | 301,124,899.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 507,745,913.52 | 493,196,398.72 | 396,313,068.48 | 381,803,191.75 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江西赣能股份有限公司董事会
2011年8月30日
合并所有者权益变动表
编制单位:江西赣能股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 9,000,000.00 1,451,490,756.43 548,032,000.00 612,200,079.89 154,449,709.52 175,117,810.57 9,000,000.00 1,498,799,599.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 9,000,000.00 1,451,490,756.43 548,032,000.00 612,200,079.89 154,449,709.52 175,117,810.57 9,000,000.00 1,498,799,599.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -109,944,934.22 -109,944,934.22 98,645,760.00 3,212,883.30 -149,167,486.85 -47,308,843.55
(一)净利润 -109,944,934.22 -109,944,934.22 -39,561,086.85 -39,561,086.85
(二)其他综合收益 0.00
上述(一)和(二)小计 -109,944,934.22 -109,944,934.22 -39,561,086.85 -39,561,086.85
(三)所有者投入和减少资本 3,212,883.30 3,212,883.30
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 3,212,883.30 3,212,883.30
(四)利润分配 -10,960,640.00 -10,960,640.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,960,640.00 -10,960,640.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 98,645,760.00 -98,645,760.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 98,645,760.00 -98,645,760.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 -83,994,610.50 9,000,000.00 1,341,545,822.21 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 9,000,000.00 1,451,490,756.43
母公司所有者权益变动表
编制单位:江西赣能股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 1,442,490,756.43 548,032,000.00 612,200,079.89 154,449,709.52 175,117,810.57 1,489,799,599.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 1,442,490,756.43 548,032,000.00 612,200,079.89 154,449,709.52 175,117,810.57 1,489,799,599.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -109,944,934.22 -109,944,934.22 98,645,760.00 3,212,883.30 -149,167,486.85 -47,308,843.55
(一)净利润 -109,944,934.22 -109,944,934.22 -39,561,086.85 -39,561,086.85
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -109,944,934.22 -109,944,934.22 -39,561,086.85 -39,561,086.85
(三)所有者投入和减少资本 3,212,883.30 3,212,883.30
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 3,212,883.30 3,212,883.30
(四)利润分配 -10,960,640.00 -10,960,640.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -10,960,640.00 -10,960,640.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 98,645,760.00 -98,645,760.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 98,645,760.00 -98,645,760.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 -83,994,610.50 1,332,545,822.21 646,677,760.00 615,412,963.19 154,449,709.52 25,950,323.72 1,442,490,756.43