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汇添富基金管理有限公司公告(系列)

2011-09-01 来源:证券时报网 作者:

关于汇添富深证300交易型开放式

指数证券投资基金联接基金增加中国建设银行为代销机构的公告

汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:470068;基金简称“汇添富深证300ETF联接”)的发行期为2011年8月26日至2011年9月26日。根据汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的代销协议,汇添富深证300ETF联接基金自2011年9月1日起将增加中国建设银行为代理销售机构。

一、重要提示

1、投资者在中国建设银行办理汇添富深证300ETF联接基金的认购投资业务,具体办理规则及程序请遵循中国建设银行的规定。

2、投资者欲了解汇添富深证300ETF联接基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国建设银行

客户服务热线:95533

公司网址: www.ccb.com

2、汇添富基金管理有限公司

客户服务热线:400-888-9918

公司网址:www.99fund.com

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年9月1日

    

    

汇添富黄金及贵金属证券

投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2011年9月1日

1 公告基本信息

基金名称汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码164701
基金运作方式契约型、上市开放式
基金合同生效日2011年8月31日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定。

注:-

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2011】838号
基金募集期间自 2011年7月25日

至 2011年8月25日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2011年8月31日
募集有效认购总户数(单位:户)12,902
募集期间净认购金额(单位:人民币元)614,417,970.34
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)390,796.81
募集份额(单位:份)有效认购份额614,417,970.34
利息结转的份额390,796.81
合计614,808,767.15
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)30,007,100.00
占基金总份额比例4.88%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)62,716.47
占基金总份额比例0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年8月31日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-888-9918或公司网站www.99fund.com查询交易确认情况。

根据《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金基金合同生效六个月后,在相关条件成熟的情况下,基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金上市交易。基金获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

本基金的申购、赎回自本基金《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年9月1日

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