证券时报多媒体数字报

　　（上接B13版）

　　（４）其他资产构成

　　（５）投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为２０１１年６月３０日，所载财务数据未经审计师审计。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　交银施罗德货币市场证券投资基金

　　份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００６年１月２０日至２０１１年６月３０日）

　　１、交银货币Ａ

　　■

　　注：图示日期为２００６年１月２０日至２０１１年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至２０１１年６月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　２、交银货币Ｂ

　　■

　　注：图示日期为２００７年６月２２日至２０１１年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至２０１１年６月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一） 基金费用的种类

　　１、 基金管理人的管理费；

　　２、 基金托管人的托管费；

　　３、 基金销售服务费；

　　４、 基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　５、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

　　６、 基金份额持有人大会费用；

　　７、 基金的证券交易费用；

　　８、 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、与基金运作有关的费用

　　（１）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

　　Ｈ为每日应付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（２）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的０．１０％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　２． 与基金销售有关的费用

　　（１）申购费

　　本基金申购费的费率为零。

　　申购份额的计算如下：

　　申购总金额＝申请总金额

　　申购份额＝申购金额÷基金份额净值

　　例一：假定Ｔ日某投资人投资１０，０００元申购本基金，则其可得到的申购份额计算如下：

　　申购份额＝１０，０００／１．００＝１０，０００份

　　申购份数保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（２）赎回费

　　本基金赎回费的费率为零。

　　基金赎回金额的计算如下：

　　赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋该份额对应的未付收益

　　例二：假定某投资人在Ｔ日赎回１０，０００份本基金，且假设该１０，０００份基金份额对应的未支付收益为１５．００元，则其获得的赎回金额计算如下：

　　赎回金额＝１０，０００×１．００＋１５．００＝１０，０１５．００元

　　赎回总额以人民币元为单位，保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（３）转换费

　　１）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成。

　　２） 转出基金的赎回费用

　　转出交银货币或交银增利Ｃ类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银保本和交银增利Ａ类、Ｂ类基金份额收取赎回费用，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：

　　３）前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　　从无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

　　４）后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

　　从无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下：

　　５）“ｅ网行”网上直销的申购补差费率优惠

　　为更好服务投资者，本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）、中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）、中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）和通联通道借记卡包括中国工商银行借记卡（以下简称“工行卡”）、中国光大银行借记卡（以下简称“光大卡”）、平安银行借记卡（以下简称“平安卡”）的基金网上直销业务。目前，投资者可通过“交银施罗德基金管理有限公司ｅ网行基金网上直销系统”（以下简称“ｅ网行”）办理公司旗下部分基金的转换业务，其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠，转出基金的赎回费用无优惠。

　　①通过本公司ｅ网行由交银货币和交银增利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题，享受转换费率优惠如下：

　　单笔转换金额超过２００万元（含）的不享受转换费率优惠，按照日常转换费率执行。

　　②通过本公司ｅ网行由交银货币转入交银增利Ａ类基金份额，享受转换费率优惠如下：

　　单笔转换金额超过５０万元（含）的不享受转换费率优惠，按照日常转换费率执行。

　　网上直销基金转换费率优惠业务仅针对旗下交银货币和交银增利Ｃ类基金份额向前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题的转换，以及由交银货币向交银增利Ａ类基金份额（即前端收费模式）的转换。

　　６）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　　（４）基金转换份额的计算公式

　　１）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　　转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　　转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　　转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

　　转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率／（１＋对应的转出与转入基金的申购补差费率）

　　（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

　　转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

　　其中：

　　Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

　　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为１．０１０元，交银成长的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．０１０＝１０１，０００元

　　转出基金的赎回费＝１０１，０００×０．５％＝５０５元

　　转入确认金额＝１０１，０００－５０５＝１００，４９５元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１００，４９５×０／（１＋０）＝０元

　　转入基金确认份额＝（１００，４９５－０）／２．２７００＝４４，２７０．９３份

　　例二：某投资者持有交银增利Ａ类基金份额１，０００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银增利Ａ类基金份额的基金份额净值为１．０２００元，交银趋势的基金份额净值为１．０１０元。若该投资者将１，０００，０００份交银增利Ａ类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入交银趋势确认的基金份额为：

　　转出确认金额＝１，０００，０００×１．０２００＝１，０２０，０００元

　　转出基金的赎回费＝１，０２０，０００×０．０５％＝５１０元

　　转入确认金额＝１，０２０，０００－５１０＝１，０１９，４９０元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１，０１９，４９０×０．５％／（１＋０．５％）＝５，０７２．０９元

　　转入基金确认份额＝（１，０１９，４９０－５，０７２．０９）／１．０１０＝１，００４，３７４．１７份

　　例三：某投资者持有交银增利Ｃ 类基金份额１００，０００份，转换申请当日交银增利Ｃ类基金份额净值为１．２５００元，交银精选的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银增利Ｃ类基金份额转换为交银精选前端基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入交银精选确认的基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．２５００＝１２５，０００元

　　转出基金的赎回费＝０元

　　转入确认金额＝１２５，０００－０＝１２５，０００元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１２５，０００×１．５％／（１＋１．５％）＝１，８４７．２９元

　　转入基金确认份额＝（１２５，０００－１，８４７．２９）／２．２７００＝５４，２５２．３０份

　　例四：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ａ类基金份额（不通过“ｅ网行”），则转入确认的交银增利Ａ类基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

　　转出基金的赎回费＝０元

　　转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０．８％／（１＋０．８％）＝７９３．６５元

　　转入基金确认份额＝（１００，０００－７９３．６５＋６１．５２）／１．２７００＝７８，１６３．６８份

　　２）后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

　　转出确认金额＝转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

　　转出基金的赎回费＝转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

　　转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费

　　转出与转入基金的申购补差费＝转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

　　转入基金确认份额＝（转入确认金额－转出与转入基金的申购补差费＋Ａ）／转换申请当日转入基金的基金份额净值

　　其中：

　　Ａ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ａ为０）。

　　转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为１．２５００元，交银稳健的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

　　转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

　　转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×０＝０元

　　转入基金确认份额＝（１２４，７５０－０）／２．２７００＝５４，９５５．９５份

　　例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为１．２５００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．２５０＝１２５，０００元

　　转出基金的赎回费＝１２５，０００×０．２％＝２５０元

　　转入确认金额＝１２５，０００－２５０＝１２４，７５０元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１２４，７５０×１．２％＝１４９７元

　　转入基金确认份额＝（１２４，７５０－１４９７）／１．００＝１２３，２５３．００份

　　例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为０．８５００元，交银增利Ｂ类基金份额的基金份额净值为１．０５００。若该投资者将１００，０００份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入交银增利Ｂ类基金份额的基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×０．８５０＝８５，０００元

　　转出基金的赎回费＝８５，０００×０＝元

　　转入确认金额＝８５，０００－０＝８５，０００元

　　转出与转入基金的申购补差费＝８５，０００×０．２％＝１７０元

　　转入基金确认份额＝（８５，０００－１７０）／１．０５００＝８０，７９０．４８份

　　例八：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ｂ类基金份额，则转入确认的交银增利Ｂ类基金份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００×１．００＝１００，０００元

　　转出基金的赎回费＝０元

　　转入确认金额＝１００，０００－０＝１００，０００元

　　转出与转入基金的申购补差费＝１００，０００×０＝０元

　　转入基金确认份额＝（１００，０００－０＋６１．５２）／１．２７００＝７８，７８８．６０份

　　（５）销售服务费

　　本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金Ａ级基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的年费率为０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

　　Ｈ为每级基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值

　　Ｒ为该级基金份额的销售服务费率

　　基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过０．２５％。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　上述（一）基金费用的种类中４－８项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

　　（三） 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　（四）基金管理费、托管费、销售服务费率的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五） 基金税收

　　基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　总体更新

　　本次招募说明书主要更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购、赎回及其他业务”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分内容。

　　“重要提示”部分

　　更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

　　“三、基金管理人”部分

　　１、“（一）基金管理人概况”

　　更新了公司旗下基金和人员情况。

　　２、“（二）主要人员情况”

　　“２、基金管理人监事会成员”

　　更新监事会成员信息。

　　“４、本基金基金经理”

　　更新本基金基金经理信息。

　　“５、投资决策委员会成员”

　　更新投资决策委员会成员名单以及相关成员职务信息。

　　“四、基金托管人”部分

　　更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。

　　“五、相关服务机构”部分

　　１、“（一）基金份额销售机构”

　　“１、直销机构”

　　更新本直销机构联系人信息。

　　“２、代销机构”

　　增加及更新代销机构的相关信息。

　　２、“（二）注册登记机构”

　　更新注册登记机构相关信息。

　　“九、基金份额的申购、赎回及其他业务” 部分

　　１、“（一）申购和赎回的场所”

　　“１、直销机构”

　　更新本直销机构联系人信息。

　　２、“（七）基金的申购费和赎回费”

　　“２、网上交易的有关费率”

　　更新相关表述。

　　３、“（十三）定期定额投资计划”

　　更新及增加本基金开通定期定额投资计划业务的相关信息。

　　“十、基金的转换” 部分

　　公司２０１１年５月２７日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗下部分基金基金转换业务及调整基金转换业务规则的公告》，增加开通了旗下部分基金的转换业务，并对转换份额计算公式进行了调整，相关修改说明见下：

　　１、“（三）转换业务办理地点”

　　更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。

　　２、“（五）转换业务适用的基金范围”

　　增加转换业务适用的基金。

　　３、“（八）基金转换费用”

　　更新及增加了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的费用表述。

　　４、“（九）基金转换份额的计算公式”

　　更新旗下基金转换份额的计算公式及举例。

　　５、“（十）业务规则”

　　更新相关表述。

　　“十一、基金的投资” 部分

　　更新“（十二）基金投资组合报告”。数据截止到２０１１年６月３０日。

　　“十二、基金的业绩” 部分

　　更新基金的业绩，数据截止到２０１１年６月３０日。

　　“二十三、对基金份额持有人的服务”部分

　　“（二）网上交易服务”

　　更新相关描述。

　　“二十四、其他应披露事项”部分

　　更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一一年九月三日