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关于长盛货币市场基金“中秋节”假期前两个工作日暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 2011-09-06 来源:证券时报网 作者:
关于长盛货币市场基金“中秋节”假期 前两个工作日暂停申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告 公告送出日期:2011年9月6日 1 公告基本信息
注:根据国务院办公厅《关于2011年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2010〕40号)精神及沪深证券交易所休市安排,2011年9月10日(星期六)至2011年9月12日(星期一)休市3天,2011年9月13日(星期二)起照常开市。 2 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在“中秋节”假期前2个工作日(2011年9月8日、2011年9月9日)暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务) 及转换转入业务。2011年9月13日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。 2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2011年9月7日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2011年9月8日)起享有基金的分配权益;投资者于9月9日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2011年9月13日)起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (1)、长盛基金管理有限公司网站:www.csfunds.com.cn (2)、长盛基金管理有限公司客户服务热线:400-888-2666 (免长途通话费用) 长盛基金管理有限公司 2011年9月6日 本版导读:
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