证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
银华基金管理有限公司关于旗下银华信用债券型证券投资基金持有的11常城建债券估值方法变更的公告 2011-09-08 来源：证券时报网 作者：
银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下银华信用债券型证券投资基金所持有的"11常城建"债券（代码：122819）2011年9月7日在交易所成交极不活跃，收盘价格严重偏离。为使持有该债券的银华信用债券型证券投资基金的估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自2011年9月7日起对银华信用债券型证券投资基金持有的"11常城建"债券采用2011年9月6日的交易所收盘价予以估值，自其交易体现活跃市场交易特征后，再按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 银华基金管理有限公司 2011年9月8日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2011年9月8日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >