证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１１－０８－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．８２５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．９３ ３．１８ －３．８０ －０．２１ －４．９５ －０．０２ －１．９３ ２．８５ ２３．９５ ２８．８０ －９．８３ －１．９５

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．３０１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 －１．０４ ０．７９ －２．７７ ０．５１ －３．８４ ０．４３ －３．７７ １．２７ １６．８１ ２５．９３ －１２．５１ －５．８８

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８６３０ 　 　 　 　 　 　 ０．７９ ２．６２ －３．２５ ０．０３ －６．５５ －２．２７ －２．４９ ２．５６ －３．９４ ５．１８ －１１．４９ －４．８６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９２５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．２９ ４．５０ －１．６０ ３．３７ －６．３２ －０．７０ ０．６５ ７．７２ ５．３３ １９．７９ －７．４９ １．０５

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．００５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．１１ ３．９４ －１．０８ ２．１９ －１．７８ ２．５０ １．０１ ６．０５ ０．３３ ９．４５ －４．４５ ２．１８

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１５１０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ １．７４ －１．９６ １．３２ －３．６１ ０．６７ －２．０４ ３．００ １３．７０ ２２．８２ －１２．２０ －５．５８

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．６９３０ 　 　 　 　 　 　 －１．３８ ０．１０ －３．０８ －０．０４ －６．０９ －１．９８ －４．４１ ０．０５ ５．０９ １２．３７ －１０．６４ －４．１３

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．３４９３ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －１．１０ ０．７４ －３．２８ ０．５２ －５．２５ －０．１７ －４．３５ １．２３ －１．３０ ８．４３ －９．８６ －１．３８

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．０４１９ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．３４ －２．７６ －５．０７ －３．０８ －４．５６ １．１５ －６．３４ －５．７５ １．６９ －５．８１ －１７．１５ －９．８９

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６９４３ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 １．６９ ３．２８ －１．６４ １．６３ －８．２６ －３．８４ ０．０１ ４．８３ －２．８８ ５．１４ －１３．８５ －６．７３

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９９９１ 　 　 　 　 　 　 －０．６８ １．１６ －３．００ ０．２５ －８．２２ －３．９０ －３．６５ １．３７ ３．１９ １２．３８ －１６．３７ －９．７０

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０４１６ 　 　 　 　 　 　 ０．５３ ２．５４ －２．１４ １．１９ －４．１７ ０．１８ －１．６２ ３．６６ １４．４６ ６．８１ －９．００ －１．９９

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ２．５１ －２．７８ ０．５５ ０．１０ ６．６９ －２．３０ ２．９９ 　 　 －２．２０ ９．３２

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．００９０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．７７ １．２５ －２．３２ １．０１ －１．３３ ３．０２ －３．０７ ２．２１ －３．１１ ６．２５ －６．８３ ０．１７

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６６６０ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －１．４４ ０．５８ －２．９２ ０．４２ －６．８３ －２．４８ －４．３１ ０．９７ －６．４５ ２．９１ －１１．９０ －４．９０

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．１５９０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ２．０２ －２．６９ ０．６５ －２．９３ １．４１ －２．６９ ２．６０ １．９９ １１．３５ －１．６７ ５．３４

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 ２．７２ ２．５２ －１．７０ １．５４ －５．４２ ０．２８ ０．９７ ４．０１ １１．４０ －４．８０ －４．５０ ３．１２

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８５６０ 　 　 　 　 　 　 －１．３６ ０．６５ －１．５０ １．８４ －７．３６ －３．０１ －２．８４ ２．４５ ０．００ －０．２１ －１４．４０ －７．３９

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７０１０ 　 　 　 　 　 　 －１．２６ ０．５８ －０．４３ ２．４７ －２．１９ １．５５ －１．６８ ３．０１ －８．５５ －０．７３ －３．５８ ２．４５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．４０６０ 　 　 　 　 　 　 １．２１ ３．４４ －１．１９ ２．７９ －３．２３ ２．００ ０．００ ６．１２ ９．０３ ２０．６９ －８．２５ ０．１５

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ０．２８ １．９７ －３．２３ －０．１９ －９．３２ －５．３６ －２．９６ １．７２ ２．６０ １０．８９ －１６．０９ －１０．０５

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 ２．５１ ４．７４ －１．７９ ２．１９ －６．３３ －１．１０ ０．６８ ６．８０ １８．７６ ４．９７ －９．３３ －０．９３

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 １．２３ ３．４６ －２．８７ １．１１ －４．４８ ０．７６ －１．６８ ４．４５ ０．４０ ０．２４ －１２．３５ －３．９５

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ２．３３ －０．６０ ３．３８ ０．１０ －２．７５ －０．５０ ５．６２ 　 　 －０．４０ ３．０４

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９５７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．７７ ４．００ －２．３５ １．６３ ０．９４ ６．１８ －０．６２ ５．５０ ２３．２４ ３４．８９ －５．５３ ２．８７

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 －１．２２ ０．８０ －２．１７ １．６５ －４．３０ ８．３３ －３．３７ ２．４０ ４．１７ １２．５９ －５．７６ ６．２６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 －０．４６ １．５０ －２．５７ ０．７９ －３．５３ ０．７９ －３．０２ ２．２３ １２．０４ ２１．３９ －７．９５ －１．０３

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．０５９０ 　 　 　 　 　 　 １．０２ ３．０２ －２．５８ ０．７７ －６．６０ －２．３３ －１．５８ ３．６９ １３．８５ ２３．１１ －１４．１１ －７．１９

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 １．６１ ３．５２ －１．１９ １．９３ －６．３３ －２．３９ ０．４０ ５．３７ １０．００ －０．１３ －９．５５ －３．１３

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９４９７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．１３ １．７３ １．０７ ４．３７ ０．１３ ４．５７ １．２０ ６．０５ ７．２４ １５．３６ －４．７４ ２．４６

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 －１．５７ ０．４１ ０．４０ ３．７４ －４．４２ －０．１０ －１．１８ ４．０８ １９．６０ １２．７１ －１４．４９ －７．５３

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．１５３３ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．３０ １．５３ －１．８２ １．４６ －４．１３ ０．１５ －２．１１ ２．９３ ０．０７ ９．１９ －７．９１ －１．２９

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．７５８８ 　 　 　 　 　 　 ２．７８ ３．３９ －０．８８ １．３４ －６．２０ －０．８４ １．８８ ４．７０ １４．５７ １３．２６ －８．９２ －２．５２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．３０００ 　 　 　 　 　 　 １．９９ ４．１４ －２．２６ １．８１ －３．８０ １．２１ －０．３１ ５．８２ １．６９ １１．７１ －８．０４ －０．６６

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．２８３０ 　 　 　 　 　 　 ２．９７ ４．９９ ０．１６ ３．４９ －７．０９ －２．７５ ３．１４ ８．４２ １１．６３ ２０．９８ －１０．３８ －３．３７

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 ４．０５ ２．２９ １．１３ ２．８３ １．０８ ２．９０ ５．２２ ５．１９ －１．７０ －６．８４ ０．５１ １．３０

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９９３０ 　 　 　 　 　 　 ３．９４ －０．３７ －０．９０ １．３１ －１．８３ ３．４１ ３．０１ １．００ 　 　 －０．７０ －０．２１

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６６８１ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ０．７０ ２．７１ －１．４２ １．９２ －６．９８ －２．６３ －０．７３ ４．５５ －３．５４ ５．８２ －１３．７８ －６．７８

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．４０３０ 　 　 　 　 　 　 －０．１４ １．４４ ０．２９ ３．９０ －３．７８ ０．２４ ０．１４ ５．２８ －３．３７ ６．５３ －６．７８ －１．０４

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．８７７９ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ０．９６ ２．９２ －０．８８ ３．１４ －５．３０ ０．０８ ０．０７ ５．９７ －３．８１ ６．５９ －９．８３ －０．８１

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７４４４ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．９２ －０．２１ －０．７６ ２．６２ －４．００ ０．４１ －２．６７ ２．３７ １．４５ ９．６２ －１０．１５ －２．７８

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７２９５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．９８ ２．７０ －２．９３ ０．４５ －５．０４ －０．６３ －１．９８ ３．０６ ３．２４ １１．４２ －８．２９ －０．９２

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．４６６２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．２５ １．６８ －２．２２ ２．２１ －４．１９ ０．８３ －２．４７ ３．８１ １２．３５ ２４．８５ －１３．０４ －５．６０

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０５９０ 　 　 　 　 　 　 ４．５３ ４．８４ －０．２８ １．８４ －７．３８ －１．８７ ４．２３ ６．６６ ８．２０ ４．７８ －３．２９ ３．０９

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．８９１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５１ ０．５４ －２．６２ ０．７５ －５．２０ －０．９６ －４．０９ １．２６ －２．７０ －１１．２５ －８．４３ －１．４１

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９２９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 １．３０ ３．１３ －０．５４ ２．７４ －１．１８ ３．１０ ０．７６ ５．８０ －２．４０ ６．７３ －５．０１ １．６２

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．６９１０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．８７ －２．５７ －２．７０ ０．８１ －２．８５ ２．３０ －６．４７ －１．７０ －１０．６０ －５．０６ －２．５９ ５．３７

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ １．６５ －１．１９ ２．１８ －２．８６ ３．６０ －１．５８ ３．７７ 　 　 －４．３９ ７．０７

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９１３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．７４ ３．１３ －２．７７ －０．１５ －５．１９ －０．８４ －０．１１ ２．８９ １１．３７ １２．４８ －４．９０ ０．４０

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８０６０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －３．７３ －３．３４ －２．５４ ０．０６ －１．１５ ３．１８ －６．１７ －３．２０ －１３．４３ －１２．４２ ０．００ ５．２２

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９４９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．００ １．９１ －２．７７ ０．３６ －４．９７ －１．０２ －２．７７ ２．２０ －６．４７ １．９９ －６．５４ －０．１３

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．３６１０ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ －０．９８ －３．６８ －０．５６ －６．３７ －２．４３ －６．４６ －１．４９ －７．３８ １．０９ －１２．５９ －６．１８

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．０６００ 　 　 　 　 　 　 －２．６２ －０．７７ －１．６７ １．４８ －３．４０ ０．６０ －４．２５ ０．７０ －６．０１ －６．２５ －１１．９８ －５．５８

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．１０２０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －０．２６ ０．９９ －５．２５ －１．６６ －５．５１ －０．５８ －５．４９ －０．７１ －３．８４ １．０１ －１６．８２ －８．９４

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９０６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ５．１８ ７．１４ －５．０３ －１．６７ －４．７３ －０．４１ －０．１１ ５．１４ －３．９３ ５．４２ －９．１２ －２．２０

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．８４６０ 　 　 　 　 　 　 －３．７３ －１．７８ －６．３１ －２．９５ －４．２９ ０．０３ －９．８１ －４．５６ －４．０６ ５．２８ －１６．８６ －９．９５

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．２１３２ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．４８ ３．７２ －１．４０ ２．６０ －７．６９ －２．４３ ０．０６ ６．２０ －０．７１ １１．０６ －１４．３６ －５．８７

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．８７９０ 　 　 　 　 　 　 ０．１１ １．９４ －２．９８ ０．３０ －１２．６４ －８．３７ －２．８７ ２．１７ ５．９６ １５．０９ －２２．６９ －１６．０６

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．１４９５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ５．４０ ７．２５ －０．７７ ２．３８ －３．９４ ０．０７ ４．５９ ９．５３ ２．８０ １１．３７ －７．４５ －１．０４

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．０３７４ 　 　 　 　 　 　 １．１５ －０．２５ －３．３３ －０．０３ －６．４８ －０．３６ －２．２２ －０．２７ ２２．２６ １２．８１ －１３．９３ －２．４６

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．９５２５ 　 　 　 　 　 　 －１．９２ －０．７０ －４．９９ －１．２４ －５．５７ －１．３５ －６．８１ －１．８９ ９．４６ ８．２８ －１２．８９ －７．１３

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６６９３ 　 　 　 　 　 　 ４．０３ ４．８５ －０．１９ １．０２ －６．１４ －３．４０ ３．８３ ５．８６ ５．９９ １７．２３ －８．８５ －６．８８

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．６６１５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．６３ ０．６８ －２．９６ ０．１９ －４．２９ －０．０８ －３．５７ ０．８５ １２．７３ １６．７５ －１２．６６ －５．８４

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．０６６４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．１７ １．３８ －２．５０ １．４６ －４．９２ －０．０６ －３．６３ ２．７７ －１０．３５ １．３２ －８．９０ －０．５２

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７４４９ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．０５ １．７４ －２．８６ ０．１９ －４．６３ －０．６７ －２．８１ １．８８ ６．８６ １５．１５ －１１．８８ －５．８４

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 ０．８６ １．３５ －２．１３ ０．７０ －３．８５ ３．２７ －１．２９ ２．０２ １９．３０ １５．９２ －６．３３ ０．６０

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 ２．３５ １．９０ －０．６３ ２．７８ －９．０２ －２．９８ １．７１ ４．６８ 　 　 －４．６０ －５．５１

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．９１７０ ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．４５ ０．８０ －３．６８ －０．１８ －４．１７ ０．１２ －５．０７ ０．６０ －１０．８５ －０．６９ －９．３０ －１．９５

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７８７０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．３７ ２．０３ －２．９６ ０．５４ －４．２４ ０．０２ －３．３２ ２．４９ －０．９５ ８．９９ －７．１８ ０．１８

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．０３８４ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －１．７１ －２．２２ －３．４８ －０．６１ －３．７７ ４．０７ －５．１３ －２．７５ ４．０３ －３．４５ －９．３８ －０．０４

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 １．３９ ３．４４ －０．１０ ３．２７ ０．４０ １．９２ １．２９ ６．６３ 　 　 １．７０ ８．４８

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５５０４ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －０．３７ ０．３９ －１．５４ １．６１ －６．７０ －１．６３ －１．９１ １．９８ １．２８ ４．５５ －８．５３ －１．８０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６９５８ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．２５ １．０３ －２．３２ １．４８ －５．５５ －０．６１ －２．５６ ２．４７ ２．４５ １１．２５ －１１．９２ －４．０４

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．０４９８ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ １．００ －３．３５ －０．３４ －５．９３ －１．９１ －４．０２ ０．６４ ６．２１ １４．６０ －１０．７２ －４．６３

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ １．８４ －１．２０ ２．７９ ０．２０ １．９５ －１．６０ ４．５５ 　 　 －１．４０ ６．３９

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．９２００ 　 　 　 　 　 　 －０．３３ ２．２８ ０．６６ ４．０９ －４．２８ ０．１０ ０．３３ ６．２８ ４．８０ ０．７１ －１２．２１ －５．３７

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７３８８ ★ ★ ★ 　 　 　 －０．９６ ０．２８ －２．７６ ０．７１ －８．０９ －３．０９ －３．７０ ０．９７ －１６．３１ －１０．７６ －１３．８４ －６．１３

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ２．３９ ４．２２ －０．５８ ２．６９ －２．５３ １．７５ １．７９ ６．８４ ９．０６ １８．１８ －０．２０ ６．４３

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９１７５ 　 　 　 　 　 　 １．１８ １．５６ －０．８５ １．３３ －６．８７ －１．４２ ０．３２ ２．８７ ６．６８ ４．４３ －９．８０ －３．５１

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ １．００６２ 　 　 　 　 　 　 ３．７２ ５．６８ －０．９４ ２．２３ －２．７５ １．１７ ２．７５ ７．８１ 　 　 ０．６２ ６．４９

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．５７４３ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．０５ ４．０７ ０．１１ ３．４５ －７．３１ －２．９７ ２．１７ ７．４５ ６．８３ １６．６４ －１１．６５ －４．６４

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．１８６４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．２３ ４．２４ －１．３９ １．９５ －６．７２ －２．３７ ０．８１ ６．０９ １５．６６ ２５．４７ －１２．５０ －５．５０

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．３０６０ 　 　 　 　 　 　 －４．３２ －２．７６ －４．３６ －１．５５ －６．６８ －３．０４ －８．５０ －４．１７ －９．６６ －２．２０ －１０．８８ －５．４３

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８７０６ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ４．６０ ６．２０ －１．１１ ２．１８ －１．６５ ２．７９ ３．４３ ８．２８ －８．０５ ０．０７ －４．２０ ３．００

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７２９５ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －５．１０ －３．５８ －３．５２ －０．３８ －４．２８ －０．１０ －８．４３ －３．８２ －１７．３４ －９．５８ －４．７９ ２．１３

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．９９５４ 　 　 　 　 　 　 －６．６１ －４．９９ －２．２３ ０．９４ －５．９０ －１．８０ －８．７０ －３．９５ －９．２４ －１．７８ －１３．８５ －７．０１

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９６２０ 　 　 　 　 　 　 ４．５４ ４．９８ －０．６２ １．５３ －５．３２ ０．１７ ３．８９ ６．４８ 　 　 －３．８０ －３．７０

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９２５６ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ １．０８ －１．５３ ２．３６ －４．０６ ０．３２ －２．１３ ３．３９ －７．２８ ３．４３ －９．２８ －２．９７

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５０８５ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ １．１６ －１．５５ ２．３４ －４．１７ ０．２０ －２．０６ ３．４５ －５．８３ ４．８８ －９．４４ －３．１３

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．２４７４ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．１１ １．９３ －３．０２ ０．２５ －１．９９ ２．２８ －２．９２ ２．１３ ２．５５ １１．６７ －８．３７ －１．７４

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９１３２ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －１．７５ ０．０８ －３．１８ ０．１０ －１．０７ ３．２０ －４．８７ ０．１７ －６．６１ ２．５１ －４．０９ ２．５４

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．６７３０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －４．７４ －２．７８ －７．０４ －３．５３ －２．９４ １．６６ －１１．４５ －６．０４ ０．５７ １０．５３ －５．３４ １．８７

２０２００９ 南方盛元＃ ２００８－３－２１ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 －２．３８ ０．７９ －４．０３ －０．９４ －５．６３ ０．５０ －６．３１ －０．１６ －１．３７ １８．６０ －９．８５ －３．１６

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．１３００ 　 　 　 　 　 　 －１．４５ ０．３７ －１．９９ １．２８ －３．０７ １．２１ －３．４２ １．６２ ２０．４７ ２９．５９ －１１．８８ －５．２５

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．８６００ 　 　 　 　 　 　 －１．２２ ０．６１ －３．７０ －０．４２ －７．５９ －３．３２ －４．８７ ０．１８ －２．９０ ２．６９ －９．７４ －３．１１

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．８８３０ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ １．４４ －１．４５ １．８９ －４．１５ ０．１２ －２．００ ３．２７ －３．８７ ５．３９ －１１．１７ －４．２４

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ３．４３ ５．４３ １．５６ ４．９０ －０．８０ ３．４６ ５．０５ １０．３２ 　 　 ３．２７ １０．２０

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．０２０３ 　 　 　 　 　 　 ３．３４ ５．０４ －４．３９ －１．３８ －１０．３２ －６．３１ －１．２０ ３．４６ １７．８７ ２６．２５ －１３．９２ －７．８３

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．９４４０ 　 　 　 　 　 　 ２．６１ ４．３１ －３．８７ －０．８６ －８．１６ －４．１４ －１．３６ ３．３０ ２５．８８ ３１．０８ －１１．８６ －５．７７

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．８５５０ 　 　 　 　 　 　 １．３４ ３．０４ －５．８４ －２．８２ －９．０４ －５．０２ －４．５８ ０．０９ ０．６０ ２．０６ －１４．７６ －８．６７

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４８２３ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３．２２ ４．９３ －４．２３ －０．３５ －４．７１ －０．３７ －１．１５ ４．３８ －２４．０４ －１３．２１ －２．４７ ３．８２

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９１８３ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ２．３７ ３．９５ －２．４７ １．１４ －６．４６ －２．４５ －０．１６ ４．９８ －１２．９６ －２．９９ －６．８３ －１．０８

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０７７１ 　 　 　 　 　 　 ３．４５ ５．１４ ２．６３ ５．６７ －４．５４ －０．５９ ６．１７ １０．８６ －３．８４ ４．４４ １．５６ ７．６０

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３９５５ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １．２９ ３．６１ －６．３９ －３．２８ －９．５０ －５．４１ －５．１８ ０．１８ －０．４７ １０．８０ －１６．８２ －１０．７１

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．１２００ 　 　 　 　 　 　 １．６０ ３．３０ －７．２１ －４．１９ －１１．０８ －７．０６ －５．７２ －１．０６ １０．３２ １８．７１ －１８．１４ －１２．０５

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．０４９０ 　 　 　 　 　 　 １．９３ ３．７８ －０．８５ ２．３０ －５．９８ －１．９７ １．０６ ６．００ ４．４４ １３．０１ －１０．８０ －４．４０

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 ４．１０ ４．４８ －４．０４ －１．８６ －２．９８ ２．４７ －０．１０ ２．４５ ８．０６ ５．８１ －１０．２２ －３．９３

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．１１４６ 　 　 　 　 　 　 １．６３ ３．６２ －３．４９ －０．１５ －６．６１ －２．２８ －１．９２ ３．３４ ２１．９７ ３１．３０ －１７．７９ －１０．８３

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０３２２ 　 　 　 　 　 　 －０．７９ １．２１ －１．１２ ２．２２ －３．８８ ０．３８ －１．９０ ３．３７ １０．８２ －１．０９ －６．８５ ０．０７

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．６９ １．９８ －０．３９ ２．９６ １．２０ ３．９７ ０．３０ ４．８９ 　 　 １．５０ ８．７３

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．８９１６ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ３．３２ ５．９０ －０．７６ ２．６６ －５．５７ －１．２９ ２．５４ ８．４４ －５．４６ ５．２１ －５．１９ １．７８

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．８５６４ ★★ ★ ★ 　 　 　 －０．３３ １．８８ －６．０１ －１．０５ －９．２０ －３．５８ －６．３２ ０．７４ －１４．５１ ０．０７ －１３．９２ －５．４５

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８９６３ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －０．４３ １．９３ －２．５９ １．６３ －４．１８ １．３８ －３．０１ ３．４７ －９．０４ ３．４８ －１０．０５ －１．０５

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．４４６３ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ １．３０ －４．８５ －１．５７ －６．０４ －１．７６ －５．３５ －０．３０ －３．２５ ５．８７ －１９．１７ －１２．５５

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．９０９６ 　 　 　 　 　 　 ４．６４ ４．５２ －０．５６ ３．６６ －７．６９ －０．７７ ４．０６ ８．１７ －０．８３ ２．９２ －８．６１ ３．１２

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８２４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １．９３ ３．８９ －２．７２ ０．８０ －５．７８ －１．１９ －０．８４ ４．５６ －６．６２ ３．３４ －７．４７ －０．２５

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９５８０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 １．７５ ３．３１ －２．８４ －０．０３ －１．６２ ２．０１ －１．１４ ３．１９ －３．９４ ３．５２ －５．９６ －０．５１

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 ３．３９ ５．２１ －３．２８ ０．００ －６．９０ －２．６２ ０．００ ５．０４ －１１．１０ －１．９８ －７．００ －０．３７

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 ２．０４ ３．８７ －２．６０ ０．６７ －３．５５ ０．７３ －０．６１ ４．４３ －５．６４ ３．４８ －１．４２ ５．２１

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ １．１３ －０．５０ ２．７８ １．２０ －０．６３ －１．１９ ３．８６ 　 　 ０．００ ３．３１

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．０５５７ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．１７ ０．８８ －３．１１ ０．８９ －３．３０ １．３０ －４．２４ １．７２ －１．０８ １１．６８ －６．４７ ０．９７

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．６９２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．４０ ３．４５ －１．９４ ２．０７ －５．５７ －０．９７ －０．５７ ５．４０ １１．３６ ２４．１２ －９．４２ －１．９９

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．８７６０ ★ ★★★ ★ 　 　 　 １．５５ １．４２ －４．４７ －１．７４ －６．６２ －２．０９ －２．９９ －０．３９ －１．６９ －０．２９ －１１．１６ －３．８７

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．００３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．３９ ３．４４ －１．４７ ２．５３ －５．４６ －０．８７ －０．１０ ５．８７ １０．６３ ２３．３９ －８．７５ －１．３１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．７９１０ ★ ★★ ★ 　 　 　 －０．７３ １．２８ －２．４７ ０．８７ －５．１１ －０．７６ －３．１８ ２．１０ －１３．８０ －４．４５ －８．２４ －１．２３

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．１７１０ 　 　 　 　 　 　 ０．８２ ２．８７ －４．２５ －０．８８ －６．３３ －２．０９ －３．４６ １．８９ １４．０５ ２３．２０ －１１．２２ －４．２０

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．１３１０ 　 　 　 　 　 　 －２．１８ －０．１４ －２．９２ ０．４５ －７．５３ －３．２８ －５．０４ ０．３１ １９．６１ ２８．７６ －７．０４ －０．０２

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．９３１０ 　 　 　 　 　 　 ０．３２ ０．０９ －２．００ １．５０ －５．６８ ０．３３ －１．６９ １．６０ 　 　 －７．２７ ３．８０

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７６９０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ １．８４ ３．０８ －４．３１ －０．７２ ０．３２ ５．２５ －２．５５ ２．２３ －１．２９ ３．５６ －４．１１ ３．７６

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．６３９０ 　 　 　 　 　 　 ６．７１ ８．５４ －３．６４ －０．３７ －３．６９ ０．５９ ２．８２ ７．８７ １６．１３ ２５．２５ －８．７２ －２．０９

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．２０２０ 　 　 　 　 　 　 ７．００ ９．０５ －０．４１ ２．９６ ２．３６ ６．６１ ６．５６ １１．９１ １２．６６ ２１．８１ －０．６６ ６．３５

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 ２．３８ ４．４２ －１．３７ ２．００ －４．２４ ０．０１ ０．９７ ６．３２ －０．３０ １．８７ －６．２２ ０．８０

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．４７５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．１６ １．５０ －０．８０ ３．０２ －３．００ ３．５１ －０．６４ ４．４６ －６．８３ －３．８２ －０．４０ ７．７１

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９４４７ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ４．３３ ５．５７ －３．４８ －０．２１ －８．３６ －３．５０ ０．６９ ５．１６ ０．５７ ５．７３ －１５．１８ －７．７７

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．８８１２ 　 　 　 　 　 　 １．４５ ３．１４ －４．７０ －１．６６ －８．２０ －４．２４ －３．３２ １．３６ ２１．２５ ２９．５３ －１５．８０ －９．７６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 １．３６ ３．３３ －０．９３ ２．２３ －２．１５ １．７７ ０．４２ ５．４８ －１．２０ １．１３ －２．６３ ３．８９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６５８３ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －１．９４ ０．１９ －２．７０ －１．３４ －８．０７ －５．５５ －４．５９ －１．１３ －５．０１ ７．７４ －１５．１２ －１３．６７

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．３９１４ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ ０．５３ －１．６６ １．５９ －７．３８ －３．０５ －２．９４ ２．０８ ３．６８ １２．８８ －１０．７７ －４．１０

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ２．１３ －１．５９ １．６６ －５．３９ －１．０６ －１．３０ ３．７３ １．２２ １０．４１ －１０．６３ －３．９６

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．９７１９ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ０．４９ １．７３ －４．０３ －０．５５ －６．０７ －１．０７ －３．５６ １．１１ －２．６８ ２．８６ －１０．９６ －３．３４

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．８８５７ ★★★★ ★ ★★★★ 　 　 　 －１．３２ －０．０２ －１．４６ ２．０６ －４．２８ ０．８７ －２．７６ ２．０２ ０．２８ ５．８３ －８．６５ －０．６９

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 １．１２ １．６０ －０．９１ ２．１７ －４．７０ ０．２９ ０．２０ ３．７４ １５．７１ １７．４０ －２．６８ ３．６２

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．１５００ 　 　 　 　 　 　 －０．１７ ０．５７ －２．３８ －０．０８ －６．２０ －１．０２ －２．５４ ０．４８ ２６．９２ ２３．１５ －４．４１ ２．０１

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．９３３０ 　 　 　 　 　 　 １．０６ ３．０２ －２．４１ ０．７６ －５．６８ －１．７６ －１．３７ ３．６９ ０．２０ －３．５１ －６．８９ －０．３６

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．６４９８ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．３３ ５．９３ －１．９１ １．３９ －３．７０ ０．７３ ２．３４ ７．１９ ３．９７ １２．０９ －１．１７ ６．０３

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．３７２０ 　 　 　 　 　 　 ３．９０ ５．４９ －１．０１ ２．２６ －５．３２ －０．９０ ２．８５ ７．６６ ６．６０ １４．６３ －９．６２ －２．５０

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３３２９ 　 　 　 　 　 　 ３．１３ ４．４９ －３．４１ －０．６２ －６．７７ －２．９７ －０．３９ ３．７２ ２３．９０ ３０．４４ －１２．８５ －６．９４

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．８６４６ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －１．２０ １．３４ －２．６０ １．３６ －４．１４ ０．７２ －３．７７ ２．６３ －３．１７ ８．４９ －５．７７ ２．６１

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．２７１３ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 －２．２１ ０．３６ －３．２０ －０．７２ －２．２０ ２．８６ －５．３４ －０．３６ －４．８２ １１．７３ －７．８３ －２．５８

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．１９６７ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．１３ ０．８０ －２．３４ －０．０６ －５．９６ －２．７３ －２．２１ ０．７３ －１．７８ ４．１６ －９．３１ －４．３０

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７０８５ ★★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１．７２ －０．０６ －２．４９ ０．５１ －４．６４ －０．６３ －４．１７ ０．４５ －７．４６ １．０６ －８．８６ －２．７７

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．０３１４ 　 　 　 　 　 　 －０．９８ ０．６８ －２．８１ ０．２０ －６．１６ －２．１５ －３．７６ ０．８５ －４．９１ ３．６１ －１１．７８ －５．６８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．０３１１ 　 　 　 　 　 　 ２．９６ ２．７９ ０．６８ ３．９７ －８．６３ －３．０６ ３．６６ ６．７９ ２７．６５ ２６．２６ －１６．８２ －９．１９

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －０．７５ １．２１ －２．２６ １．２６ －４．６７ －０．０８ －２．９９ ２．４２ ０．６０ ２．２０ －９．２７ －２．０６

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．８２５２ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．９８ １．６８ －３．０６ ０．３９ －７．９４ －２．７２ －２．１１ ２．０１ －６．９９ －３．７９ －１０．３５ －３．１０

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．９８２２ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．４８ ０．３４ －０．６８ ２．６０ －３．７４ ０．５４ －２．１５ ２．８９ １．８３ １０．９５ －１２．２６ －５．６４

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９０５０ 　 　 　 　 　 　 －０．５４ １．２８ －１．４２ １．８６ －６．０１ －１．７３ －１．９５ ３．０９ １．６０ ２．３１ －１０．９３ －４．３０

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３６２４ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．７６ －０．８５ －１．４０ ２．８１ －５．３６ ２．４２ －０．６６ ２．０２ －９．８４ －１９．７６ －１３．６８ １．２０

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．３４５０ 　 　 　 　 　 　 １．８２ ２．０８ －３．７２ －１．６３ －６．５４ －１．１３ －１．９７ ０．３８ ４．５２ ２．０２ －１３．３９ －７．３９

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ５．６９ ７．７１ －４．３８ －１．０５ －５．２２ －０．８７ １．０６ ６．３４ ６．４３ １５．７９ －２．１５ ４．８６

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３８９０ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －０．５４ －０．９９ １．９６ －０．５９ ３．２０ －３．０５ １．４０ －１．６６ ５．１１ －１．３４ ４．９５

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８５４５ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ １．０３ －２．８５ ０．５２ －５．３０ －１．０５ －３．８４ １．５１ －６．３５ ２．８０ －１１．２７ －４．２５

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．６３７０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －０．２０ １．５２ －３．４０ －０．０２ －１１．８１ －７．４０ －３．５９ １．４５ ７．５２ １５．７０ －１９．８４ －１２．４７

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．９２８６ 　 　 　 　 　 　 １．０５ ３．０２ －０．５８ ２．５８ －７．５８ －３．６６ ０．４７ ５．５３ 　 　 －７．１５ １．６４

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．９４６８ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ ０．６８ －０．９２ ２．３６ －８．４９ －４．２２ －２．０６ ２．９８ １１．４７ ２０．５９ －１３．７６ －７．１４

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．１０４０ 　 　 　 　 　 　 ４．４７ ６．４４ ０．４５ ３．６８ －８．０４ －３．７８ ４．９４ １０．０７ １７．６２ ２６．８４ －３．３３ ３．６７

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３３４１ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －０．３１ ０．９９ －２．７６ ０．５５ －２．２７ １．９４ －３．０６ １．５０ ４．８６ １０．７６ －５．７７ １．２６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０６１８ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．８６ ２．２７ －１．７７ ２．１４ －２．９８ ２．０９ －０．９２ ４．３４ ４．７３ １１．９０ －６．４９ １．８４

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．４６４６ 　 　 　 　 　 　 １．４９ ３．６３ －２．５９ １．０６ －４．８５ －０．１０ －１．１４ ４．５７ １０．５６ ２１．１７ －８．０４ －０．２７

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．００９８ 　 　 　 　 　 　 －０．１７ １．９２ －１．４１ ２．２２ －７．０４ －２．３２ －１．５７ ４．０６ ５．１６ １５．６７ －８．３１ －０．６３

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 ３．０８ ２．６４ －０．７０ ３．２３ －２．０１ ４．９４ ２．３６ ５．８７ ２．７０ ７．０７ －２．９２ ６．４１

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６１４２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．７３ ２．０８ －１．７３ １．０６ －４．６３ －０．８３ －１．０２ ３．１０ ６．６２ １３．１６ －１２．３７ －６．４５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．１９８６ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ １．４５ －２．３９ ０．８９ －４．１２ ０．１５ －２．７５ ２．２９ ２２．１８ ３１．３０ －１１．９６ －５．３３

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．７９２０ 　 　 　 　 　 　 －２．４０ －０．５７ －２．４６ ０．８３ －４．５９ －０．２９ －４．８１ ０．２６ １２．８３ ２２．０６ －１５．８３ －９．１２

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９４２０ 　 　 　 　 　 　 －０．５１ １．３１ －２．５９ ０．６９ －５．３６ －１．０８ －３．０９ １．９６ ５．６０ －５．４６ －９．０１ －２．３９

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 ４．７４ ０．１３ －１．１９ １．０５ －２．６４ ２．８４ ３．５０ １．２２ １．００ －３．０１ －９．２１ １．８９

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 ２．０５ ３．８８ －１．６４ １．６３ －２．９０ １．３８ ０．３７ ５．４２ ２１．６０ ３０．７２ －１１．０６ －４．４３

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０５００ 　 　 　 　 　 　 ０．８５ －０．９６ －２．１４ －０．４２ －２．７４ ３．４１ －１．３２ －１．３６ １５．００ －０．２２ －８．７０ －２．３７

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 １．００ ３．０５ －１．３９ １．９８ －０．４０ ３．８５ －０．４０ ４．９５ 　 　 －０．８０ ８．５７

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３２３７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７７ ０．８６ －３．３４ －０．１８ －５．４４ －１．３４ －４．０９ ０．６６ ５．５９ １３．０５ －１０．５６ －３．７２

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．３８３０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．７１ ５．５４ －１．９２ １．３６ －４．４８ －０．２０ １．７２ ６．７６ ９．３７ １８．４９ －８．２６ －１．６４

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９４５６ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．０１ ０．５８ －４．４２ ０．４７ ０．４０ ８．３７ －５．３８ １．０２ －５．９０ －１．８１ －４．３８ ６．００

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 １．０５ ２．８７ －１．４５ １．８３ －５．５４ －１．２７ －０．４２ ４．６２ －１０．３２ －１．２０ －１３．４９ －６．８６

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．３１ －０．１４ －５．５０ －２．０９ －８．８２ －２．７９ －５．２０ －２．２３ ８．２０ －２．０９ －１５．８０ －７．９９

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ １．９３ －１．９１ １．３７ －０．５０ ５．９９ －１．８１ ３．２３ 　 　 －２．３０ ８．９１

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．３８９５ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．３６ ０．６５ －２．９３ ０．４０ －８．０６ －３．７２ －４．２６ １．０２ －２．７２ ７．０９ －１０．５９ －３．５９

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６７１０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．４４ ０．７５ －１．９０ １．６５ －７．６６ －３．０６ －２．３３ ２．３７ ６．７２ １２．６５ －１３．７５ －６．５０

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．９５６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．１０ １．１９ －１．８５ １．４５ －５．５３ －１．２７ －１．７５ ２．６１ ７．７６ １３．０４ －１０．０７ －３．４４

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０１００ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．５８ １．４２ －２．５１ ０．８３ －３．９６ ０．３０ －３．０７ ２．２０ １２．８６ ２２．１２ －８．５２ －１．５９

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７０３６ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．１１ ３．９４ －１．５９ １．６８ －４．７５ －０．４７ ０．４９ ５．５３ ４．９９ １４．１１ －１１．１２ －４．４９

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８０６０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 １．２３ ３．１９ －１．７１ １．６５ －５．５９ －１．２８ －０．４９ ４．７５ ２０．４０ ２９．７５ －９．８２ －２．９１

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．０９１０ 　 　 　 　 　 　 －０．５４ ０．６５ －１．６２ １．９３ －６．３５ －１．７５ －２．１５ ２．５４ １２．２８ １８．２１ －１１．８８ －４．６３

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９７ ０．５２ －３．２６ ０．１５ －１１．０３ －５．００ －２．３３ ０．６５ ２５．６５ ２４．１８ －１９．６２ －１１．８０

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９２２２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．３５ ０．２６ －０．１０ ３．２０ －２．８１ １．６２ －１．４４ ３．４０ ６．０５ １４．１７ －４．６５ ２．５５

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９０８９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．８４ ０．９９ －２．８３ ０．４４ －３．２９ ０．９８ －３．６５ １．４０ ４．３４ １３．４６ －９．１６ －２．５４

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１５１５ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．９４ ３．７６ －１．５１ １．７７ －４．１６ ０．１１ ０．４０ ５．４４ ７．５３ １６．６６ －１０．３８ －３．７５

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．４９９０ 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ２．２２ －１．１２ ２．１６ －２．８３ １．４４ －０．７３ ４．３２ １０．２４ １９．３６ －７．４５ －０．８３

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７４６３ 　 　 　 　 　 　 ２．７９ ４．６２ －０．８２ ２．４５ －０．８６ ３．４２ １．９４ ６．９９ ３．１３ １２．２５ ０．７１ ７．３４

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 ０．５０ ２．３３ －２．２０ １．０８ －４．２４ ０．０４ －１．７１ ３．３３ ２．４１ ３．６８ －４．３１ ２．３２

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１２６０ 　 　 　 　 　 　 ０．３６ ２．１９ １．６２ ４．９０ －２．３９ １．８９ １．９９ ７．０４ １４．４０ ４．２８ －１．５７ ５．０５

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．４５ －０．６３ ２．７８ －４．８０ １．２４ －０．６３ ２．３５ 　 　 －５．３０ －３．３０

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．８６７０ 　 　 　 　 　 　 １．９７ ３．６７ －１．４８ １．５４ －８．６８ －４．６６ ０．４６ ５．１３ １．０５ ９．４３ －１０．０６ －３．９７

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 １．０３ ２．８４ ２．１４ ５．８５ －６．７０ －２．０５ ３．１９ ８．６５ －４．５７ ４．４６ －５．７２ ０．７３

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９０４６ 　 　 　 　 　 　 －２．０９ －０．２６ －１．９５ １．３３ －３．７３ ０．５５ －４．００ １．０４ －８．２５ ０．８７ －７．５０ －０．８７

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０６７３ 　 　 　 　 　 　 １．１１ ２．９４ ０．１７ ３．４５ －５．９５ －１．６８ １．２８ ６．３２ ９．２３ １８．３５ －９．３１ －２．６９

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０９８０ 　 　 　 　 　 　 ３．７９ ５．６２ ０．２７ ３．５５ －８．０２ －３．７５ ４．０８ ９．１２ ３０．５９ ３９．７１ －８．４９ －１．８６

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 －０．３１ １．３９ －０．４１ ２．６４ －４．６６ －０．７１ －０．７１ ３．９７ ３．６０ －２６．４５ －５．９８ －２．２１

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９４９８ 　 　 　 　 　 　 ０．８４ －０．０６ －０．９６ ２．１２ －４．４７ １．６３ －０．１３ ２．０８ ０．００ －３．２６ －５．０２ １．９１

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７９８５ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１．８８ －０．０３ －２．４３ ０．７２ －８．５６ －４．５６ －４．２７ ０．６７ －１４．３３ －５．７６ －１３．０２ －６．６１

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．６８３９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．２３ １．２２ －０．９７ １．５０ －１．０６ ３．３７ ０．２５ ２．７０ １．０７ ２．６５ －３．２９ ３．４７

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７５５８ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －０．０４ ２．７０ －２．１５ ０．８８ －４．４２ －１．０７ －２．１９ ３．５０ －９．７８ ４．１４ －９．６７ －４．１０

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１１４８ 　 　 　 　 　 　 －１．０２ －１．３０ －４．３３ －１．０６ －３．６８ １．９８ －５．３１ －２．３１ ６．１３ ０．２１ －１１．８２ －４．３１

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 １．２５ ３．１０ －３．６１ －０．４６ －２．５４ １．４６ －２．４０ ２．５４ ０．３０ １．７３ －６．７８ －０．３８

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９３５０ 　 　 　 　 　 　 １．４４ ３．３５ －５．１７ －２．０５ －３．３８ ０．５６ －３．８１ １．１６ －１．４０ －１．０１ －５．１７ １．２４

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８４８０ 　 　 　 　 　 　 １．１７ ２．７３ －１．６２ １．１９ －２．９６ ０．６８ －０．４７ ３．８６ －６．７５ ０．７１ －７．０２ －１．５６

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７４８６ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ０．２０ １．７６ －４．３０ －１．４８ －５．４６ －１．８２ －４．１０ ０．２３ －６．８４ ０．６２ －１０．３４ －４．８８

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７４１９ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．１６ ０．３１ －３．６０ －０．２９ －０．１４ ３．６３ －４．７１ ０．０１ －３．４０ ５．７４ －３．７１ １．５２

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．７３８５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．１３ １．１５ －５．９５ －３．２６ －４．７７ －１．３４ －７．０１ －２．１０ ０．４３ １４．３７ －１１．５５ －６．０１

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７４９３ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６４ １．８６ －０．８２ ２．５７ －４．１９ ０．１１ －０．１９ ４．３８ ８．２２ １３．７７ －６．１８ ０．７５

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９４８２ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３７ ２．３８ －３．２２ －０．６８ －５．８４ －１．６８ －０．９２ １．６２ ４．４９ ５．３３ －１０．６９ －３．９８

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 １．２７ ３．２０ －０．５４ ２．５８ －４．２５ －０．２１ ０．７３ ５．７１ １２．４９ ２１．０８ －５．４３ １．０９

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 ０．２１ ２．１４ －０．８３ ２．２９ －３．５０ ０．５４ －０．６２ ４．３６ ０．３０ ０．７１ －４．４９ ２．０３

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．３５８５ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．９６ －１．１４ －１．４９ １．００ －５．８１ －１．７４ －２．４３ －０．１２ ７．５８ ８．３４ －１２．８８ －６．４９

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１０４９ 　 　 　 　 　 　 １．７４ ３．８５ －１．６６ ２．１２ －３．６５ １．３２ ０．０５ ５．８７ ８．１７ １９．１９ －７．７２ ０．２７

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．８７０３ 　 　 　 　 　 　 －２．２２ －２．６５ －２．８４ １．０９ －８．９２ －１．９７ －４．９９ －１．４８ ８．６１ ２．５７ －１９．８４ －１０．５１

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．０１４６ 　 　 　 　 　 　 １．３９ ３．５０ －０．７２ ３．０５ －４．６４ ０．３２ ０．６５ ６．４７ ２１．９２ ７．３６ －９．２５ －１．２６

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９２７８ 　 　 　 　 　 　 ０．７６ ２．８７ －１．４０ ２．３７ －２．７８ ２．１９ －０．６５ ５．１６ －０．６６ －０．８２ －６．６５ １．３４

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９０１６ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．３６ １．２４ －１．２８ ２．０１ －３．２９ １．１５ －１．６４ ３．２１ ９．７８ １７．９０ －１４．９０ －７．６９

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．８８８０ 　 　 　 　 　 　 ３．４７ ６．８８ ０．５９ ３．３７ －４．８３ －１．９６ ４．０８ １０．１８ ２０．７９ ３９．６８ －９．９７ －４．９０

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 ０．７１ １．１８ －２．１１ １．０３ －２．７５ １．６９ －１．４１ ２．１８ ７．０５ ８．４４ －１５．４２ －９．５８

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８１１０ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ １．００ －０．４９ １．６９ －９．０９ －３．６４ ０．１２ ２．６８ １０．２８ １．８６ －１６．９１ －１０．６１

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９４５９ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．７９ ２．６２ －０．６３ ２．６５ －６．９８ －２．７１ ０．１６ ５．２０ －２．０４ ７．０８ －４．８５ １．７８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ １．９２ －２．６３ ０．６５ －６．６９ －２．４２ －２．５４ ２．５０ ４．５６ １３．６８ －８．２１ －１．５８

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 ２．６５ ２．２６ －１．６５ １．７８ －７．１９ －１．７８ ０．９６ ４．０１ １１．４６ －１２．３５ －１２．２７ －５．５８

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ ０．９６ －１．５２ １．８２ －０．４０ １．６４ －２．４１ ２．７３ 　 　 －２．８０ ４．２８

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２７１４ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．０９ ４．３３ －１．１７ ２．２１ －３．７４ ０．８４ １．８９ ６．４６ ２３．００ ２７．４６ －１０．４９ －３．１５

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．０３２５ 　 　 　 　 　 　 －０．３１ １．５４ －５．２８ －２．１３ －６．８４ －２．８４ －５．５７ －０．６３ １９．０３ ２７．６０ －１１．４１ －５．０１

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 ２．１２ ３．９７ －３．０７ ０．０８ －４．５７ －０．５７ －１．０１ ３．９３ １４．９９ ２３．５５ －６．６９ －０．２９

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 ２．５１ ２．４２ －２．３６ １．３２ －１．８０ ４．１８ ０．１０ ３．６９ １３．９４ －１１．２９ －４．０７ ３．６２

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．２７２０ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．７７ ０．６３ －２．９５ ０．５５ －９．４５ －５．２０ －４．６６ １．１５ －７．０６ ２．８８ －１３．８０ －６．４４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６２２４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －１．２８ ０．７３ －３．６１ －０．２７ －７．０６ －２．７１ －４．８５ ０．４４ －１０．９０ －１．５５ －１３．０６ －６．０５

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．４２ １．４１ －３．３７ －０．０９ －４．６０ －０．３２ －３．７７ １．２７ ２２．２６ １０．１０ －１３．３４ －６．７２

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．１６６７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．１３ ０．８８ －２．４９ ０．８４ －３．４５ ０．９０ －３．５９ １．６９ ２．８９ １２．２５ －３．５５ ３．４６

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 ２．４０ ２．５８ －２．８９ －０．８５ －９．３８ －３．６８ －０．５５ １．６７ ２３．７０ １９．９５ －１３．０２ －６．６５

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．９３２０ 　 　 　 　 　 　 １．８９ ４．０４ －３．７２ ０．３５ －８．５７ －３．５５ －１．８９ ４．２３ １１．１０ １．５５ －１４．５２ －７．１４

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．９０８０ 　 　 　 　 　 　 ５．７４ ７．７８ －１．４１ １．９５ －５．５３ －１．２０ ４．２５ ９．５９ －３．４３ ５．９２ －１２．７８ －５．８２

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．８６９０ 　 　 　 　 　 　 －２．６８ ０．２８ －４．４０ －１．１９ －３．６１ ０．０４ －６．９６ －０．８９ －１．１０ ５．４８ －１２．１３ －６．０１

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．９０４０ 　 　 　 　 　 　 ５．３４ ７．３６ －０．３３ ３．００ －４．２３ ０．１２ ４．９９ １０．２８ －０．６０ －４．６９ －９．０５ －２．０５

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．１３２７ 　 　 　 　 　 　 ３．１６ ３．３６ －４．０６ －１．５２ －２．３６ １．４２ －１．０３ １．７０ ３７．７７ ４１．８１ －９．８６ －４．２２

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．８７１０ 　 　 　 　 　 　 －１．１８ ０．２９ －５．２２ －２．１９ －７．００ －２．８９ －６．３４ －１．８８ ９．４０ －１．６３ －２０．３８ －１３．８７

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 －０．５０ １．１９ ０．４０ ３．４４ ０．３０ －２．００ －０．１０ ４．５９ 　 　 ０．２０ ２．６９

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．１９１６ 　 　 　 　 　 　 ２．４８ ４．３３ －２．３０ ０．８４ －５．２４ －１．２３ ０．１２ ５．０６ １７．８５ ２６．４２ －６．５９ －０．１９

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０９８２ 　 　 　 　 　 　 ２．７６ ４．６１ －１．４５ １．６９ －３．４５ ０．５５ １．２６ ６．２０ １４．５０ ２３．０７ －８．３３ －１．９３

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．１２７８ 　 　 　 　 　 　 ２．９３ ３．６７ －１．６１ ０．５４ －３．２３ １．５６ １．２７ ４．１５ ２２．１１ １８．３４ －７．６４ －１．６８

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９０６１ 　 　 　 　 　 　 －０．５１ １．４６ －１．２９ １．８８ －３．７７ ０．１５ －１．７９ ３．２８ －１．４６ －６．３３ －８．０５ －１．５２

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 １．１９ ３．０１ －２．２４ １．０４ －８．３０ －４．０３ －１．０８ ３．９７ 　 　 －８．２０ －４．８２

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 －０．５０ １．１９ －２．２２ ０．８３ －０．１０ １．６４ －２．７１ １．９８ 　 　 －２．８１ ３．５３

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８２４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２４ ２．０６ －２．４９ ０．７９ －８．５７ －４．２９ －２．２５ ２．７９ １．００ ２．２８ －１８．１７ －１１．５５

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．８２１０ 　 　 　 　 　 　 －２．２９ －０．４６ －３．８６ －０．５９ －９．４３ －５．１５ －６．０６ －１．０２ －０．１０ －１２．４６ －１７．８２ －１１．１９

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８４ ０．９８ －３．２９ －０．０１ －４．１４ ０．１４ －４．１１ ０．９４ 　 　 －８．９０ －４．７０

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 －０．５４ 　 －３．１４ 　 －５．６４ 　 －３．６６ 　 ３．４５ 　 －８．９４ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．４２５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．４５ ３．７９ －１．８１ １．６３ －１．８８ ２．５６ －０．３８ ５．３１ ２４．２４ ３４．７０ １．９８ ９．３１

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３０３０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．１５ －０．４２ －１．６６ －１．９６ －１．５６ －２．３７ －１．８１ －２．４０ ４．３９ ２．０６ －４．１３ －６．２５

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．８２３０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．５９ ０．５０ －１．８８ ０．８７ －３．２１ １．８３ －２．４６ １．３５ ２．３８ ４．５５ －６．５１ －０．６３

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１１６０ 　 　 　 　 　 　 －０．１８ －０．４５ －１．５０ －１．８０ －１．７３ －２．５４ －１．６７ －２．２６ ４．３８ ２．０５ －４．０９ －６．２０

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．５６５０ 　 　 　 　 　 　 ２．６８ ３．８５ －１．４２ ０．６９ －１．５５ １．１３ １．２２ ４．４８ ２９．５０ ３４．５３ ４．１４ ７．８５

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５５２０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．０８ ２．８５ －１．２５ ２．４４ －５．９５ －１．７９ －０．１８ ５．２１ １０．０３ ２１．７８ －１１．１６ －４．６８

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８４８０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －０．４６ ０．８９ －１．７４ １．１３ －１．７０ １．４７ －２．１９ １．９９ －４．７２ ４．０２ －２．３０ ２．３７

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．９６１０ ★★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．１０ １．１２ －２．４４ －０．０８ －４．９６ －２．４４ －３．５１ １．０２ －３．００ ８．００ －７．７７ －３．３０

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１３４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．０９ １．９５ －２．４１ ０．１３ ０．２６ ２．１６ －２．４９ ２．０３ ７．５３ １４．２８ －０．４３ ５．３８

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ １．３０ －１．５２ ０．９４ －１．５８ １．５７ －１．８９ ２．２０ ４．８９ １１．２０ －１．４３ ３．６４

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７５９０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１．３０ ０．５５ －０．２６ ２．６４ －１．７８ １．９６ －１．５６ ３．１３ －５．５６ ２．２６ －２．８２ ３．２１

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３３９１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２８ ０．９４ －１．１０ ２．１９ －２．７０ ２．１２ －１．３８ ３．０９ －７．２９ －２．１９ －７．６９ －０．２７

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９５２０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －１．５２ －１．７９ －２．２６ －０．３０ －５．４５ －０．１３ －３．７４ －２．０５ ３．０９ ４．７２ －１２．１４ －７．５９

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 －０．６２ １．０６ －２．１７ ０．２９ －５．５３ －２．３８ －２．７７ １．３２ －１．０１ ５．３０ －１０．４５ －５．３８

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８８６８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６３ ３．８５ －１．７１ ３．２５ １．１９ ６．８１ －０．１０ ６．９６ １．３４ １５．８１ －４．２７ ４．２８

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．９０５０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ３．０３ １．８９ －０．６１ ３．３２ －４．６４ ３．１３ ２．４０ ５．２３ ２４．９２ １３．６２ －８．５６ －２．０４

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８３００ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ －０．５９ １．６４ －２．２４ １．９３ －４．２６ －０．３９ －２．８１ ３．４９ －５．５４ ７．８１ －７．３７ －０．５９

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．０４７０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ２．０３ ２．５１ －１．８７ １．１９ －５．５２ －０．４８ ０．１２ ３．６５ １７．９１ １９．６９ －９．０６ －２．７３

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３７７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．３１ ４．５５ ０．２２ ４．２１ －１．５４ ３．７２ ２．５３ ８．６８ １９．１１ ３０．８７ －５．６５ ２．８４

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１３５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．４２ ４．１１ －０．７９ ２．２６ －４．５３ －０．５７ １．６１ ６．３０ ２０．１９ ２８．４７ －１１．４８ －５．４４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 １．０１ ０．７４ －２．３１ －２．６１ －５．４７ －６．２７ －１．３２ －１．９１ １１．２３ ８．９０ －１４．３５ －１６．４７

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９１３０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．３２ ０．１６ －２．７７ ０．２８ －４．６６ ０．３８ －３．０８ ０．４４ １５．４１ １７．１８ －１０．０２ －３．６８

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０７０４ 　 　 　 　 　 　 １．６８ ３．１１ －０．６９ １．８９ －２．６９ ０．６３ ０．９８ ４．９５ １０．６１ １７．２５ －３．７３ １．１４

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８１９３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．１８ ２．０１ －３．５８ －０．３２ －５．０９ －０．７７ －３．４１ １．６２ ６．９５ １６．１５ －９．２４ －２．５７

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．７５７０ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．１１ －０．４０ －３．３７ －１．４７ －３．９９ －０．１７ －５．４１ －１．８３ ５．７８ １４．５３ －１１．９３ －７．１７

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．９５８１ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．７３ ２．６６ －４．２７ －１．１５ －４．５３ －０．４８ －３．５６ １．４２ ２．０６ ７．２２ －８．１４ －１．６２

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．０５５５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ５．９０ ７．１５ ０．６２ ３．１９ －１．９１ １．５９ ６．５５ １０．３４ １８．０５ ２３．９６ １．３９ ６．７９

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９７９７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．０１ １．９４ －１．６９ ２．３１ －０．６４ ４．７３ －１．７０ ４．１７ ５．８９ １６．２０ －３．４０ ５．５４

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７８０１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．９７ －０．５０ －１．４２ １．９５ ０．１２ ３．８５ －３．３６ １．４２ －９．３０ －０．１６ ０．２０ ５．４７

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３３７０ 　 　 　 　 　 　 ２．０９ ３．１０ ０．６０ ２．６８ －２．６４ ０．２３ ２．７１ ５．７７ １２．３５ １６．７３ －１．３２ ２．８０

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．３０１０ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －０．６７ １．５４ －２．０３ ２．９３ －５．０４ ０．５８ －２．６９ ４．３７ －３．３１ １１．１５ －１１．６８ －３．１３

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．７５７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．１９ １．４０ ０．１１ ３．７２ －３．９６ ０．０６ －０．０８ ５．０６ －３．９７ ５．９６ －７．２６ －１．５２

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．９３３５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．９９ ４．２０ －０．６３ ４．３３ －４．７５ ０．８８ １．３５ ８．４１ ５．４８ １９．９５ －１１．１８ －２．６４

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．４０２７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．１４ ２．７０ －２．３９ ０．４２ －６．６５ －３．０１ －１．２７ ３．０５ ２．９１ １０．３７ －８．１８ －２．７３

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．５５７０ 　 　 　 　 　 　 ２．９０ ４．５８ －０．１９ ２．２７ －５．９６ －２．８０ ２．７０ ６．８０ １６．８３ ２３．１４ －９．３４ －４．２７

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１７１９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．８３ －０．１３ －０．７５ ０．１２ －２．１３ －１．４５ －１．５７ －０．０１ ７．１２ ７．４０ －３．９５ －２．８５

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９１０３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．０２ ２．６２ －３．６３ －０．４７ －４．４２ ５．９９ －２．６５ ２．０７ ３．２６ １３．８２ －８．１４ ３．６４

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 １．６４ ３．０１ －１．９０ ０．６３ －２．０８ １．０８ －０．２９ ３．５８ １４．２２ １９．６１ ０．９８ ６．２１

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０２５９ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．１３ ５．２０ ０．１７ ２．１５ －２．２２ －０．２９ ４．３０ ７．３４ １８．５１ ２２．９５ －６．５５ －３．７７

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９５８７ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．７０ ４．２９ ０．０４ ３．６２ －５．７０ －１．６２ ２．７４ ７．８６ ６．７８ １６．８０ －８．４４ －２．６６

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５４５８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．４５ ０．９０ －０．６０ －０．０５ －０．３７ －０．０４ －０．１６ ０．８５ ６．０７ ６．４５ －０．０８ －０．２６

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．０８１９ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．０３ １．８４ －１．２５ ２．９１ －４．２３ ０．４７ －１．２２ ４．６７ ７．０５ １８．６６ －１０．３２ －３．４４

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８４６０ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．８１ ２．１０ －２．９８ －０．６３ －４．７４ －１．７３ －２．２０ １．４１ －０．８２ ５．０１ －９．５２ －５．２３

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．５８００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．０７ ３．３３ －１．６８ ２．５９ －７．０７ －１．８７ －０．６３ ５．８１ ３．７０ １５．１０ －１１．５８ －３．０１

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１３７０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．４４ ２．２５ －１．３０ １．６１ －６．２１ －２．５９ －０．８７ ３．８０ －３．４０ ４．２７ －８．９９ －３．０９

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９０４６ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．１１ １．５３ －１．８６ ０．７３ －５．１３ －１．８２ －１．７５ ２．２２ ０．５４ ７．２３ －９．５３ －４．６５

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９０１０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．７３ ４．５７ －４．２５ －１．３５ －４．３８ －０．６４ －１．６４ ３．０５ ４．４４ １２．２６ －８．７１ －２．６８

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５８２１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．７５ ４．１１ ０．２３ ３．０５ －０．７０ ３．１１ ２．９９ ７．１３ １９．３１ ２５．９４ －４．１３ １．８７

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．７６２４ 　 　 　 　 　 　 ０．１５ ２．０１ －２．１４ １．００ －５．７７ －１．７６ －１．９９ ２．９５ －１．２５ －１．４９ －１２．８１ －６．４１

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．８３１０ 　 　 　 　 　 　 －５．２０ －３．４５ －７．０５ －４．１１ －５．９８ －２．２８ －１１．８８ －７．２４ －５．６８ －６．０９ －１６．５７ －１０．６７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９３１３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ２．２８ ２．０３ －３．０４ ０．５１ －８．３２ －２．３２ －０．８３ ２．４８ １７．８５ １２．６９ －８．０６ －０．６８

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０６６１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．０１ １．４６ －０．４６ ０．２３ １．９８ ２．４９ ０．５５ １．６７ －４．７０ －４．４１ １．３９ １．８２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７７４５ ★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －２．４４ －１．４８ －２．２８ ０．４２ －４．２２ －０．７０ －４．６７ －１．０３ １６．２７ １９．４７ －１６．２６ －１０．７０

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．２２００ 　 　 　 　 　 　 ０．２４ １．５３ －２．７１ －０．３６ －４．１４ －１．１４ －２．４８ １．１３ １２．３７ １８．２１ －８．６１ －４．３２

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．０８１８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．３６ １．１８ －１．１７ １．７９ －４．７９ －１．００ －１．５２ ２．９３ １８．４４ ２５．２１ －５．８５ ０．４５

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．９８９３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．７９ ２．６９ －２．８６ －１．００ －３．０４ －０．４７ －１．１２ １．６２ －２．８８ ０．８９ －６．９６ －３．３４

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４６２５ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．４７ ２．８３ ０．５４ ３．３６ －５．８１ －２．０４ ２．０２ ６．１５ １２．９０ １９．４９ －８．７０ －２．７７

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９６１３ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．６８ ４．５４ １．０６ ３．８２ －３．６６ ０．９７ ４．７９ ８．３７ １２．３８ １３．２６ －６．８２ －１．４０

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 ０．２１ １．６５ －１．１０ １．４４ －４．１７ －０．１５ －０．８９ ３．０４ ４．４０ １０．９４ －５．３２ －１．６５

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 ０．６２ １．９２ －１．１３ １．２１ －３．３１ －０．３０ －０．５２ ３．０９ ４．６２ ４．８０ －６．５２ －２．２３

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ ０．８８ －３．８３ －１．４８ －４．１５ －１．１５ －４．２３ －０．６２ ３．９５ －１．９８ －８．９２ －４．６３

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９２５０ 　 　 　 　 　 　 １．９６ ３．２５ －１．２８ １．０７ －３．７９ －０．７９ ０．６５ ４．２７ ４．１１ ９．９９ －５．０６ －０．７５

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１０４５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．５８ ０．９２ －０．５２ ２．４２ －１．９１ １．９１ －１．１０ ３．３０ ４．１１ １０．９９ －４．２０ ２．１３

截止日期：２０１１－０８－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 －０．２７ １．３２ －１．５６ ０．６９ －７．９８ －５．１２ －１．８２ １．９８ ２．０８ ７．６５ －８．６６ －４．０７

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．９１２０ 　 　 　 　 　 　 ２．３４ ４．０２ －０．５５ １．９２ －５．２９ －２．１３ １．７９ ５．８８ ４．４７ ６．８９ －１０．８５ －５．７９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．２１７０ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ －６．３９ －６．０１ ０．０８ ２．６８ －３．３５ ０．９９ －６．３１ －３．３４ －６．２７ －５．２７ －１１．８１ －６．６０

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７０８３ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ５．３３ ４．７９ －１．２７ －１．８５ －２．９４ －４．５３ ３．９９ ２．８３ ９．９９ ５．３３ －７．７０ －１１．９２

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３６ １．１７ －２．５５ －０．２９ －５．８２ －３．０２ －２．９０ ０．８６ １１．５３ １７．０５ －１１．５８ －７．０９

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ ０．４６ －１．７８ ０．５７ －３．１２ －０．１１ －２．５９ １．０２ 　 　 －６．１０ －２．６１

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１６８３ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．１４ ０．８８ －０．８２ －０．２１ －０．６６ －０．１９ －０．９６ ０．６６ ４．８９ ５．５６ －１．２３ －０．０５

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０５９４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．２２ ３．７０ －１．７３ １．３３ －４．５７ ０．４７ １．４４ ４．９６ １０．８０ １２．５８ －３．５０ ２．８４

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．６６４２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －２．５８ －０．１７ －６．１２ －２．９８ －５．２１ －１．１９ －８．５４ －３．０７ ４．２４ １４．０９ －１２．２６ －５．８５

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．０６５４ 　 　 　 　 　 　 １．９４ ２．７７ －１．９１ ０．８５ －８．６５ －４．１５ －０．０１ ３．５５ ９．１３ ９．６５ －１１．１５ －５．９８

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５６８７ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．２７ ２．７５ －３．６３ －０．５５ －３．８２ １．１７ －１．４４ ２．１０ １．１１ ２．８０ －２．８５ ３．４４

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．８２２６ 　 　 　 　 　 　 －３．８６ －２．４３ －２．２７ ０．３１ －６．８１ －３．４９ －６．０４ －２．０７ －５．１９ １．４５ －１３．２５ －８．３７

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．０９３０ ★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ０．１５ １．４４ －４．１８ －２．５３ －８．８５ －６．６０ －４．０４ －１．１２ －０．４７ ５．０９ －１２．１５ －９．４３

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６４２３ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ －０．５６ １．４１ －１．９８ ０．６１ －７．７０ －４．２４ －２．５３ １．９８ －１．３９ ７．８７ －１６．９９ －１２．１１

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９４２６ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ２．１８ ３．６１ －２．０２ ０．５２ －６．７１ －３．３０ ０．１２ ４．０５ －０．７８ ６．００ －１１．５４ －６．６０

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４８０１ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１．０３ ０．６５ －２．４８ １．２５ －８．３５ －３．８１ －３．４８ １．８７ －０．８９ ８．４２ －１７．０１ －９．８５

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．８９３７ 　 　 　 　 　 　 ０．５２ ２．０７ －１．８１ ０．４５ －６．１６ －３．４９ －１．３０ ２．４７ －０．５６ －０．８２ －１０．１４ －５．７４

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．４０１７ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １．７６ ４．４６ －１．０４ ２．４５ －２．３５ １．９７ ０．７０ ６．８０ －０．７６ １０．１２ －７．０６ ０．１９

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．３３５０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ －０．０２ １．３６ －２．４４ －０．９１ －４．３９ －２．８２ －２．４６ ０．４３ －７．１６ －３．７６ －６．９８ －４．４０

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５８６１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．５１ ６．０９ －０．６３ ２．７９ －５．９４ －１．６７ ２．８６ ８．７６ －９．２６ １．４１ －９．０６ －２．０９

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．８４９９ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 １．６１ ３．８２ －０．７７ １．３２ －４．８７ －０．６５ ０．８２ ５．０８ －６．４０ ７．３４ －１２．１９ －８．１３

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７２８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１．５９ －１．８５ －１．８９ －２．１７ ０．４０ －０．３７ －３．４５ －４．０１ －２０．７７ －２３．０４ －６．４３ －８．４５

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 ２．３４ ３．７７ －２．２９ ０．２９ －５．０３ －１．７１ ０．００ ３．９７ －６．８９ －３．７０ －５．５８ －０．７１

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７９４０ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．２４ －０．３３ －５．９２ －４．５６ －７．０３ －３．０２ －６．１５ －４．８７ ３．９８ －０．２７ －１０．６９ －６．９２

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６８７４ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ０．０７ １．５４ －２．７６ －０．７３ －４．５８ －２．０１ －２．６９ ０．７８ －７．２５ －７．７７ －７．４０ －３．２８

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２０１５ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －０．５５ １．１７ －０．９０ ２．４８ －２．６８ １．７３ －１．４４ ３．５９ －０．９４ ７．２３ －６．９２ ０．４５

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．４５２５ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．３７ １．６１ －２．０７ ０．４８ －４．２４ －０．７５ －１．７１ ２．０６ ６．５８ １２．３９ －７．２７ －１．９５

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４６７５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．６９ ５．８６ －０．７７ ２．５８ －１．６２ ２．９８ ３．８８ ８．３６ １８．２９ ２２．５８ －６．１６ １．１５

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．７９６８ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 －０．２１ １．４８ －７．６１ －４．５６ －１０．５８ －６．６３ －７．８０ －３．１１ ３．６６ １１．９５ －１８．２５ －１２．２１

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －２．４５ －０．８０ －３．５２ －１．１９ －２．５８ ０．０４ －５．８９ －１．９４ ９．８７ １０．８９ －４．４８ ０．１３

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０４６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １．２５ ２．４８ －１．０４ １．４２ －３．９６ －０．８５ ０．１９ ３．８６ ４．８１ １０．１４ －４．９１ ０．０９

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．５７８９ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．７４ １．８６ －３．９０ －１．１３ －８．９２ －４．６３ －３．１９ ０．６７ －４．４４ －０．０１ －１６．６３ －１０．３２

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 ３．１５ ４．８０ －０．４２ １．９１ －６．２１ －３．５９ ２．７１ ６．６６ １０．６６ １５．７４ －９．９０ －５．２９

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８８８８ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．３１ １．９６ ０．２４ ３．５７ －５．５９ －１．２０ ０．５４ ５．４７ ８．７２ １８．７１ －１１．２０ －３．９６

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９７２６ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．３８ －０．６５ －０．３３ －０．６２ －０．７５ －１．５６ －０．７０ －１．２９ －２．７１ －５．０３ －２．５３ －４．６４

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６７５４ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ２．１１ ４．５０ ０．３３ ４．０６ －５．２５ －０．６７ ２．４４ ８．４８ －４．１０ ６．８０ －９．１０ －１．２４

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７２６７ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．７２ ２．０４ －２．５６ －０．１４ －５．６７ －１．７８ －０．８９ １．８５ －３．４１ －２．９１ －８．４９ －３．９０

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０６８０ 　 　 　 　 　 　 ２．３５ ３．６４ －１．９３ ０．４２ －１．６６ １．３４ ０．３８ ３．９９ １６．２１ ２２．０４ －１．３９ ２．９１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０８８９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．４２ ３．９２ －４．５６ ０．２６ －２．０８ －０．３９ －４．１５ ３．９９ ７．６７ １７．１６ －８．０４ ２．８０

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．２５８１ 　 　 　 　 　 　 ６．５６ ７．４６ －０．４３ １．４３ －７．６１ －５．０３ ６．１１ ８．８５ １４．４２ １８．１９ －５．７０ －２．０９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７３２６ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ １．７４ ２．７８ －１．１９ ０．５０ －５．７７ －３．８５ ０．５４ ３．２４ ６．４９ ９．２５ －９．２４ －６．１０

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９２７６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．８５ ２．２１ －１．１１ １．６８ －６．５９ －２．７９ －０．２７ ３．８４ １８．３６ ２４．９０ －１０．９８ －５．０６

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 ３．２７ ４．９３ －０．２９ ２．０４ －４．１８ －１．５６ ２．９８ ６．９３ １０．４４ １５．５３ －６．５７ －１．９６

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．９７１０ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ １．６９ －１．３２ ０．７４ －２．２０ ０．６０ －０．８２ ２．３９ １２．７１ １７．９２ －６．５４ －２．７４

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８１９２ ★ ★★★ ★ 　 　 　 －１．４５ －０．５９ －１．８０ ０．１９ －５．５０ －１．６４ －３．２３ －０．３８ －２．５３ －１．０１ －１２．７７ －８．５２

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１０２８ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ ０．６６ －１．９６ －０．０８ －４．６９ －２．３２ －２．３３ ０．５７ ４．６９ ８．９３ －１０．６５ －７．５１

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．１１８２ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．０１ －３．０２ －４．３４ －１．３０ －４．９４ －０．７４ －８．１８ －４．１８ －３．４５ ０．２６ －７．０８ －０．６６

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５８３６ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．９６ ３．６５ －０．９３ ２．１１ －４．０４ －０．０８ １．００ ５．６９ １７．９９ ２６．２８ －１２．８１ －６．７７

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８０４６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★ １．４５ ３．８５ －１．３８ ０．９１ －５．５３ －０．９４ ０．０５ ４．６９ ３．８３ １８．８７ －５．１７ －０．５８

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．８３７７ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．４７ ０．９５ －２．８４ －０．２６ －６．７４ －３．４２ －３．３０ ０．６７ ０．４９ ７．１４ －１２．５５ －７．６８

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．９６６３ 　 　 　 　 　 　 １．２８ ３．０１ －１．９５ ０．５７ －３．６３ －０．５９ －０．６９ ３．５２ ８．６４ １５．０４ －７．１８ －２．２３

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８５６０ 　 　 　 　 　 　 ２．１０ ３．７７ －２．１７ ０．２９ －７．７５ －４．６０ －０．１２ ３．９８ －１．００ －１．２５ －１３．５４ －８．４７

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６６６４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －２．３２ －０．４７ －１．０５ ２．２１ －０．３８ ３．７７ －３．３５ １．７０ ２．３０ １０．３９ －０．７３ ６．１６

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０５６２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．３２ ２．６７ －０．９２ １．２２ －２．０７ ０．８２ １．３８ ３．８７ －０．９９ １．７４ －０．０１ ４．５１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．６４１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ５．５７ ６．９２ －５．４７ －２．９４ －１２．１９ －９．０２ －０．２０ ３．６４ －５．７５ －０．３０ －１７．９２ －１２．６７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．９２８０ 　 　 　 　 　 　 ２．０７ ３．３７ －２．２６ ０．０８ －１１．４１ －８．４１ －０．２４ ３．３７ ６．０８ １１．９１ －１７．４４ －１３．１５

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．８３６７ 　 　 　 　 　 　 ２．５３ ４．２６ －０．８３ １．７１ －５．５０ －２．５６ １．６８ ５．９０ －７．３３ －１．４４ －８．７７ －３．６８

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．６０８０ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ６．２２ ７．８３ ０．８０ ２．９６ －７．５７ －４．８４ ７．０６ １０．８１ ６．８５ １４．０２ －８．７６ －５．１０

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．５５０６ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ １．０７ －１．７０ ０．３６ －３．２１ －０．９１ －２．２４ １．４０ ５．５２ １１．２０ －７．３４ －２．９３

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９４１５ ★★ ★ ★★ 　 　 　 １．１９ ２．４９ －０．４３ １．８６ －４．８１ －１．７０ ０．７５ ４．３２ ７．００ １２．９９ －１２．３４ －７．９７

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６０６５ ★★ ★ ★★ 　 　 　 １．０７ ２．５１ －３．１３ －０．６６ －２．１０ １．００ －２．１０ １．７８ －２．３０ ３．７３ －６．７６ －１．９３

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１４４２ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．５２ －１．１２ －１．３９ －１．０４ －１．７１ －１．７０ －２．８９ －２．１４ ４．６３ ２．８６ －４．５３ －４．７２

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０６１０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．３９ １．０３ －１．８１ １．９５ －４．１９ １．９１ －１．４３ ２．９５ ６．０２ ９．１５ －５．３５ ２．７６

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．７７５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１．４８ －１．０３ －３．１２ －１．５６ －１．３４ ０．５７ －４．５６ －２．５５ ７．５４ ８．５２ －７．９６ －５．６４

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７３００ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．５６ －１．９５ －３．６９ －４．１１ －１．２８ －２．４６ －５．１９ －６．０３ １２．３２ ８．８５ －７．９４ －１１．０５

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．２９１６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ １．７９ ３．３５ －１．７３ １．０８ －４．４３ －０．８０ ０．０３ ４．３５ ７．９５ １５．４１ －１０．７０ －５．２４

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．７６８８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．１８ －１．２８ －１．５４ １．２７ －１．７１ １．８８ －３．６８ ０．００ ８．７２ １２．７１ －４．０８ １．３１

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７１４０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．７６ －０．８６ －１．３８ １．４２ －１．４７ ２．１１ －３．１２ ０．５６ ５．２６ ９．２６ －３．５１ １．８７

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８５５０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －１．１３ ０．１８ －２．４０ ０．６９ －４．０１ －０．６０ －３．５０ ０．８６ １０．１１ １８．１３ －１３．９５ －９．３２

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．４９６０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．７０ ０．９７ －３．９８ －１．２２ －６．３３ －３．１５ －４．６５ －０．２６ ３．７６ ８．０１ －１１．１１ －６．２７

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２７４０ 　 　 　 　 　 　 １．３４ ２．６４ －０．６２ １．７２ －４．３１ －１．３１ ０．７１ ４．３２ ８．１０ １３．９３ －７．０１ －２．７２

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８０２４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．３０ １．０７ －２．７７ －０．２４ －４．６２ －１．４６ －３．０７ ０．８０ －２．１８ ３．２１ －６．２９ －１．０６

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 １．０９ ２．３８ －０．８８ １．４７ －０．４９ ２．５１ ０．２０ ３．８１ －２．１４ ３．６９ ０．７０ ４．９９

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 １．３７ １．８８ ０．５２ ２．６９ －５．８４ －２．５７ １．８９ ４．５７ ７．８６ ８．１７ －９．１０ －４．９６

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５８１０ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ０．５８ ２．３５ －０．９２ １．８２ －５．３３ －２．０２ －０．３４ ４．１１ －５．５２ １．２８ －１０．７４ －５．１８

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９４５２ 　 　 　 　 　 　 ２．５０ ３．８０ ０．３５ ２．７０ －３．３４ －０．３４ ２．８６ ６．４７ －２．９８ ２．８５ －７．１６ －２．８７

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３６３８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．８３ ２．８７ －０．９２ １．９９ －４．４５ －０．７８ ０．８９ ４．８１ －３．７８ ０．３９ －１０．７３ －４．８７

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －１．３５ ０．２０ －４．０１ －１．５０ －２．９１ ０．１８ －５．３１ －１．２８ １２．６０ ０．６３ －１１．６６ －６．７８

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８５６０ 　 　 　 　 　 　 ５．０１ ５．７７ ２．１５ ４．５０ －３．５１ －０．０４ ７．２７ １０．３６ －４．１５ －１．６４ －７．２６ －２．７６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．８６１３ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．２９ ０．８９ －３．１２ －０．４７ －４．６８ －１．０７ －３．４０ ０．４０ －２．８９ ０．０８ －７．５８ －１．７６

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１３９５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．７５ １．７０ －１．３８ ０．８９ －５．０７ －２．４０ －０．６４ ２．５６ １２．５５ １５．３０ －１０．８０ －６．５２

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９１１４ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．７８ －０．３２ －１．４１ １．１２ －６．９１ －２．９８ －２．１８ ０．８０ １４．４５ １５．８３ －１６．１５ －１１．２２

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５６４７ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 －０．２９ １．５２ －３．１９ －０．４４ －３．２３ ０．０４ －３．４７ １．０４ －１４．２８ －７．５９ －９．４３ －３．８７

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８６６５ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．８８ １．０９ －２．８５ ０．３１ －３．８６ ０．０６ －３．７０ １．３７ １．２０ ９．５２ －１０．４２ －３．８９

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２６５４ 　 　 　 　 　 　 －１．１６ ０．１４ ０．０８ ２．４３ －４．２９ －１．２９ －１．０８ ２．５３ ７．０６ １２．８９ －５．３２ －１．０３

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８４２２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２．９５ ４．４７ －０．６１ ２．３４ －３．５７ －０．２５ ２．３２ ６．７５ １７．８８ ２３．９２ －７．７５ －２．２９

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．０５７７ 　 　 　 　 　 　 ３．９３ ５．５８ －２．２７ ０．４５ －５．２８ －１．８９ １．５７ ５．９０ ２１．２４ ２８．２８ －１２．６６ －７．２８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 ０．８２ ２．１１ －１．７２ ０．６３ －６．８５ －３．８５ －０．９２ ２．６９ １７．７３ ２３．５６ －１１．００ －６．７１

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．５９ －２．６８ －１．１１ ０．７０ ２．８５ －２．５８ －０．５３ 　 　 －１．９０ ２．２５

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．３３９０ 　 　 　 　 　 　 ２．３５ ４．０２ －０．９６ １．５０ －５．０３ －１．８８ １．３６ ５．４６ ８．４３ １４．７５ －７．０１ －１．９５

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．８８６２ 　 　 　 　 　 　 ３．２３ ４．１３ －３．３５ －１．５１ －６．２２ －３．６６ －０．２３ ２．４９ ５．４３ １．８５ －１４．０６ －１０．５３

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．８７１０ 　 　 　 　 　 　 －０．６６ ０．３５ －３．６５ －１．５８ －６．５７ －３．７０ －４．２９ －１．２２ －６．４６ －２．０８ －１８．３７ －１４．２４

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．１１８２ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．８４ ３．２０ －４．０６ －１．２７ －３．６１ ０．２０ －２．２９ １．８２ １７．６２ ２４．１６ －１１．５５ －５．６３

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 ２．２７ ３．２８ －１．８４ ０．２４ －９．６５ －６．７８ ０．４０ ３．４６ ２４．６４ ２９．０２ －１６．０５ －１１．９２

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．８９８０ 　 　 　 　 　 　 ２．７８ ３．９５ －２．７１ －０．５９ －２．３９ ０．２９ ０．００ ３．２５ －０．７０ ５．１５ －９．１１ －５．４０

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．０５８９ 　 　 　 　 　 　 －１．６９ －０．２４ －０．８７ １．４３ －８．０９ －５．３１ －２．５５ １．１７ １１．９０ １７．４５ －１１．６７ －７．２９

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 －１．１７ ０．１２ －２．７７ －０．４２ －５．８１ －２．８０ －３．９１ －０．３０ －６．８８ －１．０４ －１２．６３ －８．３４

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０１８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．８７ －０．６８ －１．２６ －１．４４ －１．２４ －１．８３ －２．１２ －２．１１ ５．８１ ３．８７ －３．８６ －５．４６

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ ０．９９７０ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８８ －０．７０ －１．２９ －１．４７ －１．３６ －１．９５ －２．１６ －２．１５ ５．５２ ３．５８ －４．０３ －５．６２

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ ０．８５ －１．６２ －１．５７ －０．９２ －１．４５ －１．１６ －０．７３ ３．４９ １．４９ －２．８７ －３．７７

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０２３０ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ ０．８６ －１．６３ －１．５９ －１．１１ －１．６５ －１．１７ －０．７５ ３．１５ １．１５ －３．０８ －３．９８

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ ０．９７９０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －２．３１ －１．９２ －３．５５ －３．５１ －１．２４ －１．７７ －５．７７ －５．３５ ８．４９ ６．４９ －６．２９ －７．１９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 －２．４１ －２．０３ －３．４６ －３．４２ －１．３３ －１．８７ －５．７９ －５．３６ ８．００ ６．００ －６．４９ －７．３８

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ １．０３ －２．８２ －２．４０ －０．６１ －０．７４ －２．９１ －１．３７ ９．０６ ８．６１ －４．２６ －３．８７

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０８８０ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ １．０３ －２．９４ －２．５２ －０．７１ －０．８３ －３．０３ －１．４９ ８．４４ ７．９９ －４．５６ －４．１７

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０７５２ 　 　 　 　 　 　 ３．０１ ３．７２ －０．５５ －０．６３ －０．２３ －０．５８ ２．４５ ３．０７ ８．７５ ６．８３ １．９７ １．５７

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０５９８ 　 　 　 　 　 　 ３．０３ ３．７３ －０．５８ －０．６７ －０．３４ －０．６９ ２．４３ ３．０４ ８．３６ ６．４４ １．７９ １．３９

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －０．７２ －０．８０ －０．３５ －０．６９ －０．５０ －２．２７ －１．０６ ５．８４ ５．１８ －３．２２ －２．９１

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －１．３９ －０．６３ －０．９１ －０．４６ －０．８９ －０．７１ －２．２９ －１．０８ ５．４７ ４．８１ －３．５４ －３．２３

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －１．４０ ２．０７ １．５１ ０．９９ －０．６０ １．１７ ０．０６ ０．１０ －０．０２ ３．５０ －０．７２

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．００３０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ０．２９ ０．６８ －３．１９ －３．１４ －０．７７ －１．３０ －２．９０ －２．４８ ９．８１ ７．８１ －５．６３ －６．５３

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －４．６９ －３．８３ －２．９１ －２．５８ －０．１９ ０．０３ －７．４７ －６．２８ ９．２１ ８．５６ －６．５８ －６．１１

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －１．００ －０．１５ －０．６１ －０．５０ ０．３０ －０．６０ －１．６０ －０．６４ －０．６０ １．１１ －１．１１ －１．４６

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９１２０ 　 　 　 　 　 　 －３．９４ －３．３３ －４．２０ －４．２５ －０．８０ －１．６０ －７．９７ －７．４１ －０．６０ －１．１４ －８．２５ －９．１０

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０１９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．３８ ０．７７ －３．１４ －３．１０ －０．７６ －１．２９ －２．７７ －２．３４ １０．２１ ８．２０ －５．３７ －６．２６

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 －４．７３ －３．８７ －３．０４ －２．７１ －０．２９ －０．０７ －７．６３ －６．４４ ８．７３ ８．０８ －６．８２ －６．３５

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 －１．１０ －０．２５ －０．６１ －０．５０ ０．２０ －０．７０ －１．７１ －０．７５ －０．８０ ０．９１ －１．３１ －１．６７

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 －３．９４ －３．３４ －４．２１ －４．２６ －０．９０ －１．７０ －７．９９ －７．４３ －０．６０ －１．１４ －８．４５ －９．３０

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３３００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．５３ ０．３６ ０．６１ ０．９５ －０．７５ －０．２３ ０．０８ １．３０ ７．０５ ７．９２ －０．８９ ０．７６

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．０００４ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ －０．３７ ０．２０ －０．１０ ０．５３ －０．２８ ０．１０ －０．４９ １．５７ －０．７６ １．５７ －０．５５

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 －１．０２ －０．３１ －０．４７ －０．５５ －０．７３ －１．０９ －１．４８ －０．８６ １０．３０ ８．３８ －２．３７ －２．７７

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 －１．０３ －０．３２ －０．４７ －０．５６ －０．８３ －１．１９ －１．４９ －０．８７ ９．９５ ８．０３ －２．５７ －２．９７

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．９２ １．１２ ０．５７ －０．１０ －１．６６ ０．７１ －０．３９ －１．２０ －２．９５ ０．８１ －３．３５

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０７９５ 　 　 　 　 　 　 －１．４１ －０．４２ －０．０６ ０．４５ －０．４６ －０．７３ －１．４７ ０．０２ １５．５７ １３．８８ －２．３３ －１．８２

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ ０．９９０７ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．１９ －０．４８ －０．９８ －１．０７ ０．１４ －０．２２ －２．１５ －１．５３ ６．５５ ４．６３ －１．６９ －２．０９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９６６６ 　 　 　 　 　 　 －１．４５ －０．８８ －３．３１ －３．３７ －０．９７ －１．４６ －４．７１ －４．２０ ５．７６ ３．７１ －６．４８ －７．１２

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９７３７ ★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －１．２２ －０．５１ －１．０２ －１．１０ ０．０５ －０．３１ －２．２２ －１．６０ ６．１８ ４．２６ －１．９２ －２．３２

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１６９５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．５３ －０．８３ －０．０９ －０．１７ －０．２２ －０．５７ －１．６２ －１．００ ７．９８ ６．０６ －１．９６ －２．３６

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 －０．９５ －０．２１ －１．３４ －０．９９ －０．９４ －０．８４ －２．２８ －１．１８ １４．６８ １３．９１ －４．９０ －４．６４

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．９６ －０．２２ －１．４５ －１．１０ －１．０４ －０．９５ －２．４０ －１．３０ １４．１１ １３．３４ －５．２１ －４．９６

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９２４０ 　 　 　 　 　 　 －３．１４ －０．１７ －３．２５ ０．７２ －１．７９ －０．１６ －６．２９ ０．５４ －０．３０ －０．０４ －７．３２ １．４４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０２０２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ －０．９９ －０．１１ －０．８０ －０．４５ －１．１５ －０．６３ －１．７８ －０．５６ ８．６１ ９．４８ －４．２６ －２．６１

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０２３５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ －０．９６ －０．０８ －０．７８ －０．４３ －１．０７ －０．５６ －１．７３ －０．５０ ８．９３ ９．８０ －４．０７ －２．４２

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 －１．２０ －０．３１ －０．０９ ０．２５ ０．０２ ０．５４ －１．２９ －０．０６ １２．３７ １３．２４ －０．６８ ０．９７

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０６５０ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －０．４１ －０．１９ ０．１６ －０．０７ ０．４４ －１．４８ －０．２６ １１．８８ １２．７５ －１．０４ ０．６１

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０２０８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．９２ －０．５４ －１．０９ －１．０４ －０．３６ －０．９０ －２．００ －１．５７ ９．２２ ７．２２ －１．７１ －２．６１

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ ０．４５ －０．６１ －０．２８ －１．１１ －０．８９ －１．０２ ０．１７ ０．７０ ２．０５ －３．３８ －２．９１

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 －０．５１ ０．３５ －０．６２ －０．２８ －１．２１ －０．９９ －１．１２ ０．０７ ０．６０ １．９５ －３．６８ －３．２１

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１４００ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６１ －０．８３ －０．１８ －０．６５ －０．１７ －０．６２ －０．７８ －１．４８ ５．９７ ３．４１ －０．３１ －２．３９

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．０９５０ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －０．６３ －０．８５ －０．１８ －０．６６ －０．２７ －０．７２ －０．８２ －１．５１ ５．４５ ２．８８ －０．５０ －２．５８

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 －１．０６ －０．３５ －０．３９ －０．４７ ０．３９ ０．０３ －１．４４ －０．８２ ３．１４ １．２２ ０．５０ ０．１０

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ ０．９８８３ 　 　 　 　 　 　 －０．６８ ０．１８ －０．１７ ０．１６ －０．３３ －０．１１ －０．８５ ０．３４ 　 　 －１．１８ ０．３２

１６１６０３ 融通债券＊ ２００３－９－３０ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －１．９３ －１．５４ －１．５７ －１．５３ －０．１９ －０．７３ －３．４７ －３．０４ ２．２７ １．００ －４．６７ －５．５６

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０２０１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．０３ ０．８８ －０．７６ －０．６５ －０．３５ －１．２５ －０．７３ ０．２３ ２．３２ －０．７８ －２．５３ －２．８９

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －１．９２ －１．９１ －３．１４ －２．９９ －２．３１ －２．３５ －５．００ －４．８３ ３．９４ ２．２５ －５．１４ －６．４５

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９７２１ 　 　 　 　 　 　 －１．９６ －１．９５ －３．１８ －３．０２ －２．４２ －２．４６ －５．０８ －４．９１ ３．４７ １．７８ －５．５３ －６．８４

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０６３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．７０ ０．３８ ０．２９ １．００ ０．６４ ０．３８ １．００ ７．０７ ５．１５ ３．２２ ２．８２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００００ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．８５ －０．９９ －０．７０ ０．２０ ０．４５ －０．８９ ０．１６ ０．４０ ０．１６ －０．４０ ０．７３

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．８５ －１．０９ －０．８０ ０．１０ ０．３５ －０．９９ ０．０５ ０．３０ ０．０６ －０．６０ ０．５３

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００７５ 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －０．８３ －１．９３ －１．８９ １．１３ ０．５９ －３．１２ －２．７０ ８．８１ ６．８１ －２．３９ －３．２９

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ ０．９９９１ 　 　 　 　 　 　 －１．２６ －０．８７ －１．９６ －１．９２ ０．９９ ０．４５ －３．２０ －２．７７ ８．３６ ６．３５ －２．７１ －３．６０

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 －１．６２ －０．９２ －０．１９ －０．２８ ０．１０ －０．２６ －１．８１ －１．１９ ２．８１ ０．８９ －２．２０ －２．６０

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 －１．５９ －０．４２ －０．７１ ０．０２ －０．２０ －０．１２ －２．２８ －０．４０ －０．１０ ０．０１ －１．５０ ０．９３

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５９ －０．４２ －０．８１ －０．０９ －０．３０ －０．２２ －２．３９ －０．５０ －０．１０ ０．０１ －１．８０ ０．６３

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 －１．９５ －１．２４ －１．０４ －１．１３ －１．１２ －１．４７ －２．９７ －２．３５ ４．１７ ２．２５ －３．４５ －３．８５

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －０．９３ －１．６２ －１．６８ ０．１０ －０．１４ －３．１０ －２．５８ 　 　 －３．００ －２．７２

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ ０．９６９０ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －１．０２ －１．６２ －１．６８ ０．１０ －０．１４ －３．２０ －２．６８ 　 　 －３．１０ －２．８２

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ ０．９８９７ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ０．０７ ０．９５ －１．８３ －１．４９ －２．１３ －１．６１ －１．７７ －０．５４ ４．１１ ４．９８ －３．１８ －１．５３

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ ０．９９１１ 　 　 　 　 　 　 ０．０９ ０．９７ －１．８０ －１．４６ －２．０６ －１．５５ －１．７２ －０．４９ ４．４５ ５．３２ －２．９８ －１．３３

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ ０．５５ －２．７５ －２．６４ －１．７９ －２．６９ －３．０５ －２．０９ ０．１０ ０．９４ －４．６０ －４．９５

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９５２０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ ０．４５ －２．７６ －２．６５ －１．８０ －２．７０ －３．１５ －２．１９ ０．００ ０．８４ －４．８０ －５．１６

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －２．０６ －１．３６ －１．００ －１．０９ －０．２０ －０．５５ －３．０５ －２．４３ ０．４０ １．８６ －１．７９ －２．１９

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －１．３７ －１．１１ －１．２０ －０．３０ －０．６５ －３．１６ －２．５４ ０．１０ １．５６ －２．１０ －２．５０

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －１．８１ －０．９１ －１．４６ －０．１０ －１．１８ －２．２０ －３．３０ 　 　 －２．３０ －４．５０

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．００９３ 　 　 　 　 　 　 －０．７６ －０．３８ －１．６９ －１．６５ －０．７５ －１．２９ －２．４５ －２．０２ １２．０９ １０．０９ －４．８８ －５．７７

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９９６１ 　 　 　 　 　 　 －０．７９ －０．４１ －１．７２ －１．６８ －０．８７ －１．４０ －２．５０ －２．０７ １１．６５ ９．６５ －５．１２ －６．０１

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．０５６５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．５９ －２．８２ －０．３０ －０．８０ ０．８０ ０．３３ －２．８９ －３．６１ ５．４２ ２．７５ －１．０３ －３．２０

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ ０．９９６６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －１．９０ －２．３１ －２．４５ －２．８８ －１．３７ －２．６０ －４．３０ －５．１７ ９．７１ ６．０３ －２．９４ －６．１７

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －１．１１ －０．９５ －０．９１ ０．１０ －０．４３ －２．４４ －２．０１ ８．８５ ６．８５ －５．８３ －６．７３

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 －１．６２ ０．９４ －１．６５ １．５４ －１．５９ －１．１７ －３．２４ ２．４２ 　 　 －４．４０ １．３０

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．０７８０ ★ ★★★ ★★ 　 　 　 －２．６２ －２．８５ －０．３３ －０．８３ ０．７０ ０．２４ －２．９４ －３．６７ ４．８７ ２．２０ －１．２６ －３．４３

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０４３１ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ ０．０２ ０．２４ ０．１８ －１．３９ －１．８９ －０．３２ ０．２０ １０．３７ ８．３２ －２．３６ －３．００

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１１０６ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －０．７６ －２．１２ －２．０８ －１．０６ －１．６０ －３．２５ －２．８２ ３．６２ １．６１ －４．４２ －５．３２

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ ０．９９５７ 　 　 　 　 　 　 －１．６８ －０．９８ －２．１０ －２．１９ ０．４２ ０．０６ －３．７５ －３．１３ ０．５１ －１．４１ －４．５６ －４．９６

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ ０．９８５６ 　 　 　 　 　 　 －１．７１ －１．００ －２．１３ －２．２２ ０．３１ －０．０４ －３．８１ －３．１９ ０．１１ －１．８１ －４．８１ －５．２１

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９２４４ 　 　 　 　 　 　 －２．７０ －０．０６ －４．９９ －１．２３ －０．０１ １．６０ －７．５６ －１．２５ 　 　 －７．５７ ０．２５

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 ０．９７ １．３５ ０．１０ ０．１４ －１．３２ －１．８５ １．０６ １．４９ １２．８３ １０．８３ －０．８３ －１．７２

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 ０．９６ １．３５ ０．１０ ０．１４ －１．４０ －１．９４ １．０６ １．４９ １２．３３ １０．３３ －１．００ －１．９０

２５３０３０ 国联安债券 ２０１０－６－２２ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．３３ １．４２ １．３６ －０．０４ －０．５３ ０．５０ １．０２ ５．３０ ５．８４ －０．４９ －１．１３

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －０．９０ －２．２４ －２．２９ －０．３０ －１．１０ －３．７１ －３．１５ 　 　 －４．００ －４．３７

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －０．９０ －２．３４ －２．３９ －０．４０ －１．２０ －３．８２ －３．２６ 　 　 －４．２０ －４．５７

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 －１．１７ －０．３１ ０．２０ ０．３０ ０．４４ －０．４５ －０．９７ －０．０１ ６．３７ ３．２７ －０．３３ －０．６９

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ ０．９８７７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．６４ －０．３９ －１．４１ －１．４３ －１．０５ －１．６４ －２．０４ －１．８２ ６．６０ ４．５４ －２．８０ －３．９４

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２６４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．９６ －１．２２ ０．０１ －０．３８ ０．３３ －０．４１ －０．９６ －１．６０ ５．７７ ２．５６ －３．６２ －６．０７

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ ０．９９７８ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．２４ －０．５７ －０．６３ ０．２０ －０．６７ －１．１７ －０．８７ ６．７０ ０．１３ －０．７１ －２．１４

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９９３２ 　 　 　 　 　 　 －０．６４ －０．２７ －０．６０ －０．６７ ０．０９ －０．７８ －１．２３ －０．９３ ６．２９ －０．２７ －０．９８ －２．４１

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ ０．５０ －０．１０ ０．２５ －２．７９ －２．２７ －０．４８ ０．７５ １３．６８ １４．５５ －４．１４ －２．４９

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 －０．２９ ０．５９ －０．１９ ０．１５ －２．９１ －２．３９ －０．４８ ０．７４ １３．２２ １４．１０ －４．３６ －２．７１

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ ０．４８ ０．００ ０．３５ ０．２０ ０．７２ －０．４０ ０．８３ 　 　 ０．１０ １．１５

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１７４１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．０９ ０．４８ ０．８１ ０．８５ －０．２８ －０．８１ ０．９０ １．３３ １０．７８ ８．７８ １．２３ ０．３４

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０２９０ 　 　 　 　 　 　 －１．７１ －１．３３ －０．３９ －０．３５ －１．３１ －１．８５ －２．０９ －１．６７ ６．２４ ４．２４ －３．２０ －４．０９

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 －１．６３ －１．２５ －０．４９ －０．４５ －１．５１ －２．０５ －２．１１ －１．６９ ５．７６ ３．７６ －３．５０ －４．４０

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９６５８ 　 　 　 　 　 　 －１．７７ －１．４１ －２．０４ －２．００ ０．１６ －０．３６ －３．７８ －３．３８ ３．１９ １．２５ －３．７０ －４．５７

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ ０．９７１５ 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －１．２３ －３．５７ －３．４７ －２．３０ －３．２０ －５．５８ －４．６２ ２．５２ －０．５８ －７．３９ －７．７４

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２１０ 　 　 　 　 　 　 ０．４９ ０．８８ －０．５８ －０．５４ ０．７９ ０．２５ －０．１０ ０．３３ ９．０７ ７．０７ ２．３７ １．４７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．５９ ０．９８ －０．６８ －０．６４ ０．６９ ０．１６ －０．１０ ０．３３ ８．５８ ６．５８ １．８８ ０．９８

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．３２ ０．１０ ０．０４ ０．３０ ０．５３ －０．８０ －０．２８ 　 　 －０．５０ ０．２４

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．３２ ０．１０ ０．０４ ０．２０ ０．４３ －０．８０ －０．２８ 　 　 －０．６０ ０．１４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 －１．７２ －１．０２ －１．０７ －１．１６ ０．３８ ０．０３ －２．７７ －２．１５ ２．３７ ０．４５ －１．８３ －２．２３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －１．６４ －０．９４ －１．１８ －１．２６ ０．１９ －０．１６ －２．８０ －２．１８ １．９８ ０．０６ －２．１４ －２．５４

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．５１ －０．６９ －０．７８ －１．４６ －１．８２ －０．８９ －０．２７ ８．５５ ６．６３ －３．５３ －３．９３

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 －１．４０ －０．４１ －１．１１ －０．８６ ０．３０ ０．６６ －２．４９ －１．２６ 　 　 －２．２０ －０．６３

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 －１．４０ －０．４２ －１．１１ －０．８６ ０．１０ ０．４６ －２．５０ －１．２６ 　 　 －２．４０ －０．８３

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 －１．７４ －１．０４ －１．２８ －１．３７ －０．１０ －０．４５ －３．００ －２．３８ １１．０４ ９．１２ －２．９１ －３．３１

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１１０９ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ －０．１３ －２．３１ －２．２７ －２．３２ －２．８５ －２．８２ －２．３９ １４．７４ １２．７３ －６．５０ －７．３９

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１０５４ 　 　 　 　 　 　 －０．５４ －０．１６ －２．３４ －２．３０ －２．４２ －２．９５ －２．８７ －２．４５ １４．２５ １２．２５ －６．７４ －７．６４

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９７６１ 　 　 　 　 　 　 －１．２３ －０．８５ －０．９６ －０．９２ ０．１５ －０．３８ －２．１８ －１．７６ ５．００ ３．００ －２．７１ －３．６１

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９７９１ 　 　 　 　 　 　 －１．１９ －０．８０ －０．９３ －０．８９ ０．２４ －０．２９ －２．１１ －１．６８ ５．４３ ３．４３ －２．４４ －３．３４

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．００７７ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －０．１２ －１．５７ －１．２３ ０．２６ ０．７８ －２．５６ －１．３４ ３．９６ ４．８３ －０．４３ １．２２

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．００２５ 　 　 　 　 　 　 －１．０３ －０．１５ －１．６０ －１．２５ ０．１９ ０．７１ －２．６１ －１．３９ ３．８４ ４．７２ －０．６２ １．０３

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ ０．９９３３ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －２．２２ －１．９６ －１．１１ －１．１４ －０．３５ －０．９４ －３．３１ －３．０９ １．２１ －０．８５ －４．４３ －５．５７

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．００００ 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －０．０８ －１．１９ －１．２７ －０．３７ －０．７３ －１．９６ －１．３４ ６．７７ ４．８６ －１．３３ －１．７３

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０５１９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．２３ －０．１０ －０．９２ －０．９９ －１．４１ －１．９０ －１．１５ －１．０９ ７．９７ ５．２６ －１．７８ －２．７９

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ ０．９９７３ 　 　 　 　 　 　 －０．１６ ０．７８ －０．９３ －０．５９ －１．７５ －２．８０ －１．０９ ０．１９ ６．６７ ２．５９ －３．３０ －３．２５

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ０．８０ １．３８ ０．６０ ０．５４ －０．８０ －１．２９ １．４１ １．９２ ０．６０ ２．２６ ０．４０ －０．２４

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０７３８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．１９ －０．０６ －０．８９ －０．９６ －１．３０ －１．７９ －１．０８ －１．０２ ８．４２ ５．７１ －１．５２ －２．５３

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０１３２ 　 　 　 　 　 　 －０．１３ ０．８１ －０．８９ －０．５４ －１．６５ －２．６９ －１．０２ ０．２７ ７．０９ ３．０１ －３．０５ －２．９９

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．９０ １．４７ ０．５９ ０．５４ －０．７０ －１．１９ １．５０ ２．０２ ０．７０ ２．３６ ０．７９ ０．１５

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －２．１４ －１．２８ －２．４８ －２．３７ －０．４８ －１．３８ －４．５６ －３．６０ ６．２８ ３．１８ －６．６８ －７．０４

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －２．０３ －１．１８ －２．３７ －２．２７ －０．４８ －１．３８ －４．３６ －３．４０ ６．４７ ３．３７ －６．４０ －６．７５

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 －１．２９ －１．６８ －１．９１ －２．３３ －０．１０ －１．２７ －３．１７ －４．０１ ０．５０ ０．１２ －２．６９ －５．７９

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －０．０７ －１．０８ －１．１７ －０．３８ －０．７３ －１．８５ －１．２３ ７．１５ ５．２３ －１．１４ －１．５４

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 －２．３９ －２．０１ －０．２９ －０．２５ ０．１０ －０．４４ －２．６８ －２．２５ ４．７９ ２．７９ －２．５０ －３．３９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －２．５０ －２．１２ －０．４０ －０．３５ ０．００ －０．５３ －２．８９ －２．４６ ４．１９ ２．１９ －２．７０ －３．６０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４４９ 　 　 　 　 　 　 ０．７０ １．４０ －０．５９ －０．６８ ０．５３ ０．１７ ０．１１ ０．７２ ９．３２ ７．４０ －０．０４ －０．４４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３６９ 　 　 　 　 　 　 ０．７４ １．４５ －０．６２ －０．７１ ０．４３ ０．０７ ０．１２ ０．７３ ８．９０ ６．９８ －０．２３ －０．６３

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．００５１ ★★ ★★★ ★ 　 　 　 －２．２０ －１．９５ －１．０８ －１．１１ －０．２７ －０．８６ －３．２６ －３．０４ １．５２ －０．５５ －４．２３ －５．３７

５１９６６６ 银河银信Ｂ＊ ２００７－３－１４ ０．９７６３ 　 　 　 　 　 　 －０．９３ －０．８８ ０．７０ ０．５９ －２．１２ －２．６７ －０．２４ －０．３１ １．６８ －０．９５ －２．４８ －３．７１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９８０７ 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －０．８５ ０．７０ ０．５８ －２．０１ －２．５６ －０．２０ －０．２７ ２．１４ －０．５０ －２．２４ －３．４７

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９４００ 　 　 　 　 　 　 －２．６４ －１．６８ －２．２６ －１．８４ －０．１８ －１．３３ －４．８４ －３．４６ ５．５８ ０．８９ －６．３５ －６．１０

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９４０５ 　 　 　 　 　 　 －２．６７ －１．７１ －２．３０ －１．８８ －０．２８ －１．４３ －４．９０ －３．５３ ５．１１ ０．４２ －６．６１ －６．３５

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －０．６７ －１．０６ －０．６０ －１．０２ ０．６２ －０．５６ －１．２７ －２．１１ ０．７５ －１．０４ ０．４５ －２．６６

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 ０．３０ １．２０ －１．０８ －０．５８ －０．６８ －０．８７ －０．７９ ０．６２ １０．８２ ８．５３ －１．８５ －１．３１

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１２２０ 　 　 　 　 　 　 －１．４１ －０．７０ ０．２７ ０．１８ －０．５５ －０．９１ －１．１５ －０．５３ １０．０３ ８．１１ －１．１４ －１．５４

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 －１．３５ －０．４７ ０．２７ ０．４４ －１．１６ －１．９４ －１．０８ －０．０４ ９．６７ ７．１１ －３．０９ －３．５１

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 －１．３６ －０．４８ ０．１８ ０．３５ －１．２５ －２．０４ －１．１８ －０．１４ ９．２１ ６．６４ －３．３７ －３．８０

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９８２３ 　 　 　 　 　 　 －０．９５ －０．５７ －０．５３ －０．４９ ０．４８ －０．０５ －１．４７ －１．０５ ０．０２ －０．６０ －０．８１ －１．８３

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．３４ －１．１０ －１．１３ －０．６９ －１．２８ －１．６９ －１．４７ ７．７７ ５．７０ －４．３６ －５．５０

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ －０．４５ －１．１１ －１．１４ －０．７９ －１．３８ －１．８０ －１．５８ ７．３３ ５．２６ －４．６６ －５．８０

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 －１．８０ －１．４５ －０．６１ －０．５８ －０．３０ －０．７９ －２．４０ －２．０２ ８．５２ ６．６８ －３．６７ －４．５０

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 －１．８９ －１．５５ －０．６１ －０．５８ －０．４０ －０．８９ －２．４９ －２．１１ ７．９６ ６．１２ －３．９９ －４．８２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９８３４ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －０．０８ －１．０５ －０．２０ ０．２０ ０．８８ －１．８７ －０．２８ ２．６０ ３．２８ －２．１３ －１．１３

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 －１．５５ －０．５３ －１．１８ －０．４６ －０．８７ ０．１３ －２．７２ －０．９９ ４．１４ ５．９７ －４．６６ －２．３６

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９５９６ 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －１．１０ －２．３１ －２．２７ －２．６５ －３．１８ －３．７６ －３．３３ ３．５８ １．５７ －８．７３ －９．６３

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９５１５ 　 　 　 　 　 　 －１．５２ －１．１３ －２．３５ －２．３１ －２．６９ －３．２３ －３．８３ －３．４０ ３．１４ １．１４ －８．９０ －９．７９

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 －１．６４ －０．９３ ０．０９ ０．０１ ０．７３ ０．３８ －１．５５ －０．９３ ８．５２ ６．６０ －１．１９ －１．５９

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 －１．５６ －０．８６ ０．００ －０．０９ ０．５５ ０．２０ －１．５６ －０．９４ ８．０６ ６．１４ －１．３８ －１．７８

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９３２０ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ －０．１３ －２．８２ －２．７７ －３．０２ －３．５５ －３．３２ －２．８９ ３．１９ １．１９ －８．６３ －９．５２

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －２．８０ －２．４１ －１．０９ －１．０５ －０．３６ －０．９０ －３．８６ －３．４３ １３．０５ １１．０５ －５．５７ －６．４６

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 －４．００ －３．６２ －１．３２ －１．２８ ０．５９ ０．０５ －５．２７ －４．８５ ３．５０ ５．０１ －６．２８ －７．１８

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 －１．５０ －２．０４ －０．９１ －１．５０ －０．１０ －１．７６ －２．４０ －３．５７ 　 　 －２．４０ －５．５０

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －２．８９ －２．５０ －１．０９ －１．０５ －０．４５ －０．９８ －３．９５ －３．５２ １２．５７ １０．５７ －５．８３ －６．７２

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 －４．０２ －３．６３ －１．３３ －１．２９ ０．４９ －０．０４ －５．２９ －４．８７ ３．３０ ４．８１ －６．４９ －７．３８

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －２．１４ －０．９２ －１．５０ －０．２０ －１．８６ －２．５０ －３．６７ 　 　 －２．６０ －５．７０

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０２０６ 　 　 　 　 　 　 －１．０７ －０．２５ －２．４０ －２．３５ －１．８５ －２．４０ －３．４４ －２．５８ １１．５７ ９．１１ －６．３２ －６．５６

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０１７５ 　 　 　 　 　 　 －１．１０ －０．２９ －２．４３ －２．３８ －１．９３ －２．４８ －３．５０ －２．６４ １．０３ ２．４１ －６．５１ －６．７６

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０５５０ 　 　 　 　 　 　 －０．９３ －０．３６ －０．５７ －０．６２ －１．１１ －１．６０ －１．４９ －０．９８ ９．８３ ７．７８ －４．４４ －５．０８

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 －１．０４ －０．４６ －０．４８ －０．５３ －１．２１ －１．７０ －１．５１ －０．９９ ９．４６ ７．４１ －４．７４ －５．３８

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或缺失历史基准数据，暂不公布评级结果

　　2、标#的基金，因涉及二次分类暂不公布评级结果