证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2011-035

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）第二届董事会第七次会议（临时会议）通知于2011年9月2日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2011年9月8日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式加通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事刘栋以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

　　公司《关于开展远期外汇交易的公告》详见2011年9月9日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

　　《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向深圳发展银行深圳南油支行申请银行授信额度的议案》。

　　同意公司向深圳发展银行深圳南油支行申请授信额度8,000万元，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。董事会授权董事长办理公司上述授信额度内的一切授信及借款事宜。本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二○一一年九月九日

　　证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2011-036

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司开展远期外汇交易业务的目的

　　公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入约占主营业务收入总额的55%左右，主要采用美元进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

　　二、远期外汇交易业务概述

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　三、预计开展的远期外汇交易业务情况

　　1、远期外汇交易品种

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币--美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　2、预计业务期间和远期外汇交易金额

　　公司预计自第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易，累计美元币种金额不超过1,000万美元，欧元币种累计金额不超过150万欧元。

　　3、预计占用资金

　　开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了保荐意见，认为：公司开展远期外汇交易的目的是为了利用外汇远期交易业务来规避外汇收支的汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的远期外汇交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施。

　　保荐机构提请和而泰在开展远期外汇交易业务的过程中，能够遵循监管要求以及公司内控制度，从公司经营实际需要出发，做好外汇收支方面的财务计划，并以此为基础来安排相关的交易，杜绝以盈利为目的的投机行为发生。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月九日