证券时报多媒体数字报

嘉实基金管理有限公司

关于通过代销机构网上申购嘉实深证

基本面１２０交易型开放式指数证券投资

基金联接基金费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定：从２０１１年９月１３日起，投资者通过中国银行等代销机构网上申购嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金，实行申购费率优惠。（基金简称：嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接，基金代码：０７００２３）

一、适用代销机构

中国银行、中国工商银行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、温州银行、青岛银行、渤海银行、天津银行、华宝证券、江海证券、申银万国证券、爱建证券、招商证券、第一创业证券、华融证券、南京证券、信达证券、中信建投证券、上海证券、日信证券、广发证券、华福证券、中投证券、长江证券、国联证券、中原证券、长城证券、国盛证券、国泰君安证劵、万联证券、国都证券、光大证券、德邦证券、广州证券、华泰联合证券、兴业证券、华泰证券、中国银河证券、中国民族证券、齐鲁证券、安信证券、东吴证券、瑞银证券

二、申购费率优惠措施

投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金，若原申购费率高于０．６％的，实行申购费率优惠，具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定，但优惠后费率不得低于０．６％；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。

三、咨询方式

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年９月１３日

关于嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）

开放日常申购、赎回及定期定额

投资业务的公告

公告送出日期：２０１１年９月１３日

１ 公告基本信息

注：投资者范围是指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

２ 日常申购、赎回（及定期定额投资）业务的办理时间

本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及纽约证券交易所、伦敦证券交易所、苏黎世证券交易所同时开放交易的每个工作日，但基金管理人根据法律法规根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内申购、赎回业务办理时间为９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；场外申购、赎回业务开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币５，０００元，投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币２０，０００元（已通过本基金代销机构或／及直销中心认购本基金者除外）；追加申购单笔最低限额为人民币１，０００元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定除外。

３．２ 申购费率

注：上述申购费率适用于场内、场外申购。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡、中国工商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

３．３ 其他与申购相关的事项

（１）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（２）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。

（３）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

（４）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

单笔赎回不得少于１０００份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足１０００份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足１０００份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

４．２ 赎回费率

（１）场外赎回费率

（２）场内赎回费率

通过场内赎回的赎回费率统一为０．５％。

４．３ 其他与赎回相关的事项

（１）本基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（２）基金管理人可以根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

（３）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

５ 定期定额投资业务

５．１ 定投费率

（１）代销机构定投费率

各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定：中国银行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、广发证券、华福证券、齐鲁证券、兴业证券、华融证券、信达证券、华泰证券、中投证券、光大证券、长江证券、华宝证券、海通证券。

（２）嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠

个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，实行费率优惠：

本基金申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡持卡人的具体定期定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。

本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务，每月固定扣款金额起点为５００元以上（含５００元）。

５．２ 通过代销机构办理本基金定投业务

以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务，各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差要求如下：

６ 基金销售机构

６．１ 场外销售机构

６．１．１ 直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

（１０）嘉实基金直销网上交易和电话交易系统

投资者可持中国银行长城借记卡、工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、交通银行太平洋借记卡、招商银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、中国民生银行借记卡、广发理财通卡、北京银行卡、兴业银行卡、浦发银行东方卡或活期一本通账户、中信银行借记卡、光大银行借记卡、富滇商业银行借记卡、长沙银行借记卡、金华借记卡、杭州银行借记卡、顺德农商银行社借记卡、上海农商行借记卡、南京银行借记卡、温州银行借记卡、齐鲁银行借记卡、宁波银行借记卡、深圳发展银行借记卡、江苏银行借记卡，东莞银行借记卡登录本基金管理人网站办理相应网上交易和电话交易业务；持建行龙卡储蓄卡、工商银行借记卡、广发银行理财通卡、农行金穗卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡、兴业银行银行卡的投资者还可登录本基金管理人网站办理相应基金网上交易定期定额申购业务，具体参见相应的基金公告。

网上交易投资者开通电话交易后可以通过电话交易赎回、转换所持基金份额，持建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、招行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡可以通过电话交易系统购买基金。

６．１．２ 场外非直销机构

（１）代销银行

中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司（排名不分先后）。

（２）代销券商

中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、厦门证券有限公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国联证券股份有限公司？、新时代证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华西证券有限责任公司（排名不分先后）。

６．２ 场内销售机构

具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ查询）。

６．３ 其他与基金销售机构相关的事项

（１）开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括：中国银行、中国农业银行、招商银行、中国民生银行、宁波银行、东莞银行、温州银行、杭州银行、上海农村商业银行、乌鲁木齐市商业银行、洛阳银行、江苏银行、华泰证券、招商证券、东北证券、国泰君安证券、国都证券、中国银河证券、中信建投证券、华泰联合证券、兴业证券、中信金通证券、广发证券、广州证券、平安证券、瑞银证券、华鑫证券、国联证券、德邦证券、华龙证券、南京证券、长城证券、国盛证券、万联证券、齐鲁证券、山西证券、光大证券、中山证券、厦门证券、华宝证券、安信证券、东莞证券、华福证券、江海证券、第一创业证券、爱建证券、华融证券、信达证券、申银万国证券、国信证券、东吴证券、日信证券、中投证券、长江证券、天相投顾、中信证券、民生证券、海通证券、湘财证券。

（２）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（３）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。

７． 基金份额净值公告的披露安排

自２０１１年９月１５日起，本基金管理人将在Ｔ＋２日通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站对每个开放日（Ｔ日）的基金份额净值和基金份额累计净值进行披露，敬请投资者留意。

８． 其他需要提示的事项

（１）嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）为人民币境外证券投资基金（ＱＤＩＩ），基金类型为基金中基金（ＦＯＦ），运作方式为契约型上市开放式（ＬＯＦ），基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

（２）根据本基金基金合同及招募说明书，在本基金基金合同生效六个月后，相关条件成熟的情况下，基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金的上市交易。

（３）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读２０１１年６月２９日刊登在《中国证券报》上的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）进行查询。

（３）Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下，基金管理人在Ｔ＋２日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋３日（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。业务办理单位对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表业务办理单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

（４）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年９月１３日

嘉实基金管理有限公司

关于通过代销机构网上申购嘉实黄金

证券投资基金（ＬＯＦ）费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定：从２０１１年９月１５日起，投资者通过中国银行等代销机构网上申购嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ），实行申购费率优惠。（基金简称：嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ），基金代码：１６０７１９）

一、适用代销机构

中国银行、中国工商银行、中国农业银行、杭州银行、上海农村商业银行、华宝证券、江海证券、申银万国证券、爱建证券、招商证券、第一创业证券、华融证券、南京证券、信达证券、中信建投证券、上海证券、东方证券、湘财证券、日信证券、广发证券、华福证券、中投证券、长江证券、国联证券、长城证券、国盛证券、国泰君安证券、万联证券、国都证券、光大证券、德邦证券、广州证券、华泰联合证券、兴业证券、华泰证券、中国银河证券、中国民族证券、齐鲁证券、安信证券、海通证券、东吴证券、瑞银证券

二、申购费率优惠措施

投资者通过本基金上述代销机构网上交易或电话银行、手机银行等非现场交易方式申购本基金，若原申购费率高于０．６％的，实行申购费率优惠，具体费率优惠措施执行相应代销机构的规定，但优惠后费率不得低于０．６％；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。

具体办理程序应遵循相应代销机构有关规定。

三、咨询方式

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年９月１３日

关于开通嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）跨系统转托管和系统内转托管业务的公告

嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）的基金合同已于２０１１年８月４日正式生效。为了保证基金份额持有人的利益，根据《嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的约定，经本基金管理人向深圳证券交易所提出申请，将自２０１１年９ 月１５ 日起开通办理本基金（基金代码：１６０７１９，场内简称：嘉实黄金）的跨系统转托管和系统内转托管业务。通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自２０１１年９月１５日起可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转登记。

通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称“证券登记结算系统”）基金份额持有人深圳证券账户下，自２０１１年９月１５日起，基金份额持有人可以申请场内申购、赎回；本基金在深圳证券交易所上市交易后，基金份额持有人也可以通过深圳证券交易所交易基金份额。

通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，自２０１１年９月１５日起，基金份额持有人可以申请场外申购、赎回；本基金在深圳证券交易所上市交易后，基金份额持有人也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统在深圳证券交易所交易基金份额。

本基金的申购、赎回自２０１１年９月１５日起开始办理。基金合同生效六个月后，在相关条件成熟的情况下，本基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金的上市交易。上市交易的具体时间请留意本公司的相关公告。自２０１１年９月１５日起，跨系统转托管业务将自动适用于在场内、场外申购的基金份额。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：０１０－８５７１２２６６，４００－６００－８８００或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年９月１３日