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中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额与鼎利B份额上市交易提示性公告 2011-09-15 来源:证券时报网 作者:
中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额与鼎利B份额于2011年9月15日开始在深圳证券交易所上市交易,简称分别为:鼎利A、鼎利B,代码分别为:150039、150040。经基金托管人中信银行股份有限公司复核,截止2011年9月14日中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金份额净值为0.971元,鼎利A的基金份额净值为1.010元,鼎利B的基金份额净值为0.880元。上市首日以鼎利A、鼎利B分别的基金份额净值1.010元、0.880元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 中欧基金管理有限公司 2011年9月15日 本版导读:
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