证券时报多媒体数字报

　　上市公司名称：四川中汇医药（集团）股份有限公司

　　股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：中汇医药

　　股票代码：０００８０９

　　收购人名称：铁岭财政资产经营有限公司

　　收购人住所：铁岭市新城区金沙江３９号４层

　　通讯地址：铁岭市新城区金沙江３９号４层

　　收购报告书签署日期：二〇一一年九月十四日

　　收购人声明

　　１、《四川中汇医药（集团）股份有限公司收购报告书摘要》（以下简称“本摘要”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１６ 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

　　２、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１６号——上市公司收购报告书》的规定，本摘要已全面披露收购人（在本次收购行为中收购人无其他一致行动人）在四川中汇医药（集团）股份有限公司（以下简称“中汇医药”）拥有权益的股份。

　　截至本摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中汇医药拥有权益。

　　３、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　４、本次收购是因收购人以股权资产认购中汇医药向其非公开发行的股份而导致的，收购人本次以股权资产认购中汇医药股权及要约收购义务豁免申请已经中国证券监督管理文员会证监许可【２０１１】１４３５、【２０１１】１４３６号文核准。

　　５、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信息和对本摘要做出任何解释或说明。

　　第一节 释 义

　　本收购报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

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　　第二节 收购人介绍

　　一、收购人基本情况

　　企业名称：铁岭财政资产经营有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：铁岭市新城区金沙江３９号４层

　　法定代表人：韩广林

　　注册资金：２６５，７５６万元人民币

　　成立日期：２００８年１１月１８日

　　营业执照号：２１１２００００４００８８２４

　　税务登记证号：２１１２２１６８３７００１０１

　　经营期限：２００８年１１月１８日至２０５８年１１月１８日

　　经营范围：政府授权范围内的国有资产经营；城镇基础设施建设；房地产开发。

　　联系电话：（０４１０）４８３１８９１

　　联系地址：铁岭市新城区金沙江３９号４层

　　邮政编码：１１２０００

　　二、收购人历史沿革

　　２００１年２月１４日，铁岭市机构编制委员会办公室做出《关于成立铁岭财政资产经营公司的批复》，批准铁岭市财政局作为开办单位设立铁岭财政资产经营公司，２００１年５月２９日由铁岭市中实会计师事务所出具铁中会师验字（２００１）０２７号《出资证明》。２００１年５月２９日，铁岭市事业单位登记管理局为铁岭经营公司颁发了事证第１２１１２００００１２８号《事业单位法人证书》。

　　铁岭经营公司自２００１年成立以来，陆续六次增加开办资金，具体情况为：

　　１、２００１年，铁岭经营公司在事业单位登记管理局登记成立，其初始开办资金为人民币２万元。

　　２、２００１年６月，铁岭经营公司开办资金增加至１，０００万元。

　　３、２００３年９月，铁岭经营公司开办资金增加至６，０００万元。

　　４、２００５年３月，铁岭经营公司开办资金增加至１８，１２６万元。

　　５、２００６年９月，铁岭经营公司开办资金增加至２５１，２２９万元。

　　２００８年１１月１８日，根据铁政［２００８］８９号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》，铁岭财政资产经营公司整体变更为铁岭财政资产经营有限公司，成为国有独资有限责任公司。

　　铁岭市政府批准铁岭市财政局将原铁岭财政资产经营公司截止至２００７年１２月３１日经审计的净资产合计人民币２５８，６５１万元作为股本投资至改制后的铁岭经营公司。

　　６、２０１０年３月，铁岭经营公司开办资金增加至２６５，７５６万元。

　　２０１０年３月２９日，铁岭财政资产经营有限公司召开股东会修订公司章程，公司股东铁岭市行政事业资产管理中心同意铁岭财政资产经营有限公司增加注册资本金，由资本公积７１０５万元转增实收资本，变更后铁岭经营公司实收资本增加至２６５，７５６万元。

　　三、收购人产权及控制关系

　　（一）收购人控股股东、实际控制人介绍

　　２００８年１１月１８日，铁岭市政府在铁政［２００８］８９号文《铁岭市人民政府关于铁岭财政资产经营公司整体改制方案的批复》中授权铁岭市行政事业中心为改制后公司的出资人，履行出资人职责，并将原铁岭财政资产经营公司承担的事业单位职能划入行政事业中心。自此，铁岭经营公司的控股股东是行政事业中心、实际控制人是铁岭市财政局。

　　行政事业中心是铁岭经营公司的控股股东，成立于２００８年４月３０日，是隶属于铁岭市财政局的事业单位。行政事业中心负责市财政局委托授权范围内的市直行政事业单位国有资产的管理，除持有铁岭经营公司股权外，无其他经营性业务。

　　（二）收购人股权控制结构图

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　　（三）收购人控制的核心企业和核心业务介绍

　　截至目前，铁岭经营公司控制的核心企业包括铁岭公投公司、铁岭财京和农业示范园。

　　１、铁岭财京情况介绍

　　铁岭财京是铁岭新城唯一的城市综合运营商，受铁岭市政府委托和授权具体负责铁岭市新城区土地一级开发以及市政基础设施的建设及运营工作。

　　２、铁岭公投公司情况介绍

　　铁岭公投公司经铁岭市人民政府批准，于 ２００７年５月成立。目前铁岭公投公司注册资本为２０．１亿元，其中第一大股东铁岭经营公司出资１９２，３１１万元，占注册资本总额的９５．９５％。

　　铁岭公投公司作为政府基础设施和社会公用事业建设投融资主体，主要负责政府国有自然资源、社会公共资源和授权范围内国有资产的投资经营；城市基础设施、社会公共事业和沈铁工业走廊工业园区基础设施建设的投融资；授权运营管理沈铁工业走廊开发基金。

　　３、农业示范园情况介绍

　　农业示范园成立于２００７年１２月１７日，注册资本５０万元，是由铁岭经营公司全额出资成立的有限责任公司，经营范围为农作物种植和销售。

　　四、收购人主要业务及最近三年简要财务状况

　　（一）铁岭经营公司最近三年业务情况说明

　　根据铁岭经营公司章程，目前其主要负责：经营市政府授权范围内的股份制公司国有股，并依法行使股东的各项权利；处理市直属财政管理的闲置资产以及罚没物资；经营管理市直属行政事业单位非经营性资产；管理财政交付的其他国有资产经营项目。

　　铁岭经营公司的目前的主要工作包括：首先代表铁岭市政府对铁岭市包括财京公司在内的国有资产和股份制公司的国有股进行经营管理；其次为受铁岭市政府委托，对市直行政事业单位总价值约为６．２亿元的土地和房屋资产进行运营。

　　（二）铁岭经营公司主要财务数据

　　根据中磊审字【２００９】第１１０２号《铁岭经营公司审计报告》及中磊审字【２０１１】第１０９０号《铁岭经营公司２０１０年度审计报告》，铁岭经营公司最近三年主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　五、收购人及一致行动人最近五年的违规情况

　　截至本报告书签署日，收购人在最近五年内未曾受过行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，最近三年内没有证券市场不良诚信记录。

　　六、收购人董事、监事、高级管理人员情况

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　　七、参股其他上市公司情况

　　截至本报告书签署日，铁岭经营公司及其一致行动人不存在持有、控制其他境内、境外上市公司股份达到或超过５％的情况。

　　（下转C12版）